HSC (( بررسي سهام از لحاظ تكنيكال، بنيادي و روانشناسي بازار ، با چاشني رانت. ))

[amir2007dkn]

سلام دوست عزیز

سبد من سینا 190- پست بانک 870 - ونوین 430 - مپنا 712 - وتوسم 225 - به نظر شما کدوم نگه دارم وتا کی و اینکه یه پالایشگاهی میخوام بخرم کدوم بهتره و از بین پتروشیمیها کدومو میپسندی شیراز یا کرمانشا یا خراسان و....
ممنون

[HSC]

سلام دوستان وقت بخير

امروز بازار جالبي داشتيم، بازار بيشتر آموزنده بود. همون مطالبي كه حدس ميزديم شد....

رشد سهام شاخص ساز، راهبرد دولت براي جذب نقدينگي به سمت بورس ...

امروز شبندر فارس تاپيكو و مپنا مثبت بود.

خيلي دلشون ميخواست كه خودرو هم مثبت باشه و ازون مهمتر اينكه مثبت بمونه اما آينده ي اين گروه هنوز هم باوجود اميدواري ها

مبهمه و هرچه به گزارشهاي 6ماهه نزديكتر ميشيم سهامداري در اين گروه ترسناكتر هم ميشه حتي اگر فرجام كار مساعد و خوش باشه

اما الان كه در ابتداي راهيم سهامداري در گروه خودرو دل شير مي خواد و البته مقدار زيادي هم بي خيالي.

هنوز نظرم روي حتايد و خعتبار مثبته منتها به ديد بلند مدت. 6 ماهه، نه دو سه روزه !

اگر روزي بازار از نظر پي بر اي اشباع شود و بخواهد به دنبال سهام بنيادي با پي بر ايپايين برود آنروز اين دو سهم كيميا مي شوند.

اما نوسانگيرا و كوتاه مدتي ها و اونهايي كه كم تحمل تر هستند ميگن خب تكليف ما چي ميشه... يك نسخه ي جالب هم براي

اين دوستانمون دارم . ببينيد عزيزان ، همونطور كه حدس ميزديم اين روزها مهم ، مثبت بودن و بالا رفتن شاخصه . حالا به هر قيمتي!

شاخص رو چه نمادهايي بالا ميبرند؟ عموما شركت هاي سنگين مثل فارس شبندر تاپيكو و مپنا و با كمال تعجب فولاد !

فولادي كه دو سه ماهي در كما بود!!

اگر ميان مدت به قضيه نگاه ميكنيد بايد بگم بهترين گزينه براتون همين شاخص سازها هستند البته ازونجاييكه سهام بزرگ و

بي در و پيكري هستند رشد شارپ و هر روز روزي +4% رو هرگز نميشه ازشون انتظار داشت اما برآيند افت و خيزهاشون در

ميان مدت ( مثلا يكماهه ) مثبته و مثلا فارس از الان تا 2 ماه ديگه دست كم 23% يعني تا 1800 تومن ، شبندر 23% يعني تا 2000تومن

مپنا 30% يعني تا رسيدن به هدف 1000 تومن و تاپيكو هم بلقوه 25% يعني تا رسيدن به هدف اوليه ي 500 تومن جاي رشد دارد.

اما اينها بطور شارپ و بدون اصلاح به سوي اهدافشان حركت نمي كنند.

مثلا منفي شدن فرداي مپنا بسيار محتمل است و بنابراين نقطه ي ورود مناسب براي مپنا 700 تومان است.

تاپيكو هم با چكشي كه امروز ساخت خيلي ها را براي خريد فردا نا اميد كرد بنابراين ممكن است به 400 و حتي 380 تومان مجددا

پولبك بزند كه دراينصورت 380 نقطه ي مناسبي براي ورود خواهد بود.

شبندر اما بستگي دارد به اينكه آيا ميتواند 1600 را بعنوان كف جديد براي خودش به ثبت برساند يا نه، اگر فردا شبندر مثبت خورد كه

1600 تقريبا كف است، وگرنه 1430 براي ورود نقطه ي بهينه است. نظر شخصي من اينست كه فردا شبندر مثبت بماند و مپنا و تاپيكو

تا سطوح مذكور اصلاح كنند . فارس هم در اقين قيمتها اگر چه روندش صعوديست اما براي خريد پرريسك است، يكي دو روز ديگر بايد

يك اصلاح كوتاه بكند، وقتي كرد در منفي دوم يا سوم وارد شويد كه سودتان را به حد اكثر برسانيد.

بنظرم اين چهار سهم شاخص ساز فعلا براي كوتاه مدتي ها و ميان مدتي ها بهترين گزينه هستند.

بلند مدت هم كه گفتيم حتايد و خعتبار. اينها چيزي براي از دست دادن ندارند، رشد آنچناني اي نكرده اند كه بخواهند اصلاح زيادي

داشته باشند. به نظرم شروع رشد مجدد خعتبار در بدترين حالت سه هفته ي ديگر شروع خواهد شد.

حتايد هم استارت رشدش منوط به بازگشت حكشتي شده است. اگر حكشتي بازگشايي شود حتايد هم از جا ميپرد و كيميا مي شود

بخصوص كه اين روزها چوب عرضه هاي آبشاري و ناشيانه ي حقوقي اش را مي خورد. شركت مهر اقتصاد نابغه !

نميدانم چه كسي را بعنوان سبد گردان اين شركت گذاشته اند، تقريبا همه ي معاملاتش ناشيانه و خنده دار است

نه تنها در حتايد بد عمل مي كند و مانع رشد مي شود ، در چكاوه هم ببينيد در قيمتي وارد شده و پس از آن چگونه عمل كرده است!

معاملات اسن شركت به خودزني شبيه است.

در هر صورت سهام خوب و مستعد رشد، راه خودش را دير يا زود پيدا مي كند. ياد غبشهر افتادم، كمتر از يكسال پيش وقتي غبشهر

حوالي 1400 تومان بود حقوقي اش كه وسپه بود آنچنان آبشاري و وحشيانه عرضه مي كرد كه همه را خسته كرده بود اما در نهايت

چه شد؟ هر چه وسپه سهم فروخت از كفش رفت ، غبشهر در كمتر از يكسال قيمتش 3 و نيم برابر شد و تازه هنوز هم خريدش

در اين قيمتها براي خيلي ها جذاب است و افق روشني برايش متصورند.

خلاصه كلام : سبد ميان مدت شبندر فارس تاپيكو مپنا با گين 20 الي 30 درصدي.

و سبد بلند مدت حتايد ، خعتبار با گين 100 درصدي را مي تواند در نظر داشت.

كگاز هم جزو سهام غير شاخص سازي است كه با توجه به بنيادي مناسبش در 690 براي خريد مناسب است

با هدف ميان مدت 1000 .

ببخشيد دوستان كه به سوالاتتون نرسيدم جواب بدم انشاالله دفعه بعد. در مورد اصلاح شاخص هم بايد عرض كنم فعلا شاخص منفي

نخوهيم داشت، فقط مثبت بودنش از نظر مقدار كم و زياد مي شود مثلا خالت خوب +1.9% و بدترين حالت +0.1% خواهد بود.

شيب كانال ، مثبت و بسيار تند است طوريكه اجازه ي منفي خوردن را به شاخص نمي دهد . در واقع اگر روزي شاخص منفي خورد

يك زنگ خطر مهم است. كه البته فكر نميكنم به اين زودي ها اتفاق بيوفتد اين را هم بگويم كه امروز شاخص به سقف كانال

ميان مدتش برخورد كرد و يحتمل فردا شاخص مثبت اما از نظر اندازه كوچكتر از 2 خواهد بود، مثلا +0.7% .

در خريد و فروش عجله نكنيد ، هر سهمي فرصت ورود را به شما خواهد داد بخصوص سهام شاخص ساز حتي اگر در صعود كامل باشند...

موفق باشيد.

[HSC]

پاسخ سوالات دوستان:

بترانس : روي 500 يك پله روي 450 هم يك پله با حد ضرر 440 ميشه خريد. البته من توصيه به خريد اين سهم ندارم. بنياديش مناسب نيست.

ونيكي: روي 300 با هدف 350 با حد ضرر 280 ميشه خريد. البته من توصيه به خريد اين سهم ندارم. بنياديش مناسب نيست.

وتوسم : روي 220 با هدف 240. فعلا خنثي و نوساني است. فعلا بازيگرش جا زده مگر اينكه روي 220 حجم معامله ناگهان بالا بره

اونوقت بايد مجددا بررسي بشه.

در پالايشي ها اول شبندر سپس شبريز/شپنا . شاوان فريبنده است اما در اين قيمتها ديگر از نظر حرفه اي براي خريد جالب نيست

، بنظر من شاوان رشدش را كرده و هرلحظه مستعد اصلاح است (رتكو را ببينيد... .)

در نفتي ها هم همان شنفت از همه بهتر است، شركت كوچكي است و بازيگران خاص و پرقدرت خودش را دارد.

در بين پتروشيمي ها هم از همه مفت تر همين تاپيكو است و فارس . شيران هم در دراز مدت ميتواند به 4000 سپس 5000 برسد

اما در درازمدت .

موفق باشيد.

[omidvar777]

سلام دوست عزیز و مهربان.لطفانظرتون رو راجع به کفرا بفرمایید.بنظرتون هدفش چند میتونه باشه.در چه مدت به این هدف میرسه.همینطور در مورد غالبر و غپینو و پکرمان هم اگر نظر بدید ممنون میشیم.
از اینکه بی منت برامون وقت میذارید بسیار سپاسگزارم.سلامتی و برکت برای شما و خانواده تون آرزو میکنم.

[HSC]

سلام دوست عزيز
من از زحمات شما تشكر ميكنم كه خيلي كم توقع دانش خود را در اختيار ديگران قرار ميدهيد...
من واقعا برا خودرو گيج شدم...............

اخبار متفاوتي اطارفش هست كه قدرت تشخيص ندارم..

يكي ميگه خودرو امسال بهترين بزدهي را از اين به بعد داره..........تحريم برداشته بشه فلان...

يكي ميگه اين ها شركت هاي ضرر ده هستند....تا مدت ها نميتونه زيان انباشته جبران كنه..
همين الان خودرو تحويا فوري داره كسي ماشينشو نميخره...
بازار اشباع هست
وكلا همين ها كه خودتون در جريان هستند

لطفا منو راهنمايي كنيد..

سلام
خودرو زيان ده است اما اگر تحريمها برداشته شود سودده مي شود

قيمتش از پارسال تاحالا افت زيادي كرده از 400 تا اينجا.

از همه مهمتر وقت زيادي رو هم تلف كرده ، وقتي همه داشتند سود ميدادند و چند برابر ميشدند اين داشت درجا ميزد.

بورس از قبل به استقبال مسائل مي رود، اگر تحريمها برداشته شود سودساز مي شود، اما نه امسال بلكه از سال آينده

اما بورس هم صبر نمي كند تا ببيند سال آينده سود كه ساخت آنوقت بروند و خودرو را بخرند ، به محض مثبت بودن اخبار مذاكرات، خودرو را مي خرند و قيمتش رشد مي كند.

نكته گزارشات 6 و 9 ماهه است كه ميدانيم خبري از اثر برداشته شدن تحريمها درش نيست و غالبا باز هم زيانده است
و از آن مهمتر عكس العمل بازار به اون گزارشات.

بنظرم بهترين گزينه خريد بصورت پله ايست.

نيمي الان و نيم ديگر بعد از آمدن گزارشات و اينكه مطمئن شديم بازار بعد از انتشار گزارشات افتضاح ، باز هم از خودرو استقبال ميكند.
البته بنظر من بازار بعد از گزارشات ، باز هم خودرو را مي خرد
چون كسانيكه در سهم فرو رفته اند مجبورند بعد از گزارش هم از آن باز حمايت كنند. براي حمايت از سرمايه ي خودشان ...
موفق باشيد

[HSC]

سلام دوست عزیز و مهربان.لطفانظرتون رو راجع به کفرا بفرمایید.بنظرتون هدفش چند میتونه باشه.در چه مدت به این هدف میرسه.همینطور در مورد غالبر و غپینو و پکرمان هم اگر نظر بدید ممنون میشیم.
از اینکه بی منت برامون وقت میذارید بسیار سپاسگزارم.سلامتی و برکت برای شما و خانواده تون آرزو میکنم.

كفرا در بهترين حالت ميتونه تا پايان سال 430 تومن سود بسازه، حالا پي بر اي 10 بهش بدين ميشه 4500.

غالبر اگر افزايش سرمايه بده مهمترين هدفش اين ميشه كه برگرده به قيمت قبليش كه در اين راه 650 ، 800 و 1000 تومن مهمترين

مقاومتها خواهند بود.

غپينو بنظرم ميتونه الان در اوايل موج 5 باشه اونم با هدف 1000 تومن. روي 650 الي 700 براي خريد مناسبه با حد ضرر 600.

پكرمان هم اگر از 900 به سلامت عبور كنه تا 1020 ميتونه بره.

[vahid_sh]

دوست گرامی و بزرگوار توی گروه غذایی روند معاملات وبشهر رو چطور ارزیابی میکنید ؟ با پرتفویی که داره اوضاع بنیادی نسبتا خوبی داره. خرید حقوقی هم این روزا پر حجم بوده ولی باز هم افت میکنه و حمایت 340 رو از دست داده! چه اهدافی رو با چه مقاومتهایی براش متصورید؟ حمایتهای پیش رو چه اعدادی هستند ؟
با تشکر فراوان

[HSC]

دوست گرامی و بزرگوار توی گروه غذایی روند معاملات وبشهر رو چطور ارزیابی میکنید ؟ با پرتفویی که داره اوضاع بنیادی نسبتا خوبی داره. خرید حقوقی هم این روزا پر حجم بوده ولی باز هم افت میکنه و حمایت 340 رو از دست داده! چه اهدافی رو با چه مقاومتهایی براش متصورید؟ حمایتهای پیش رو چه اعدادی هستند ؟
با تشکر فراوان

معمولا سرمايه گذاريها در گزارشات 9ماهه يا سالانشونه كه تعديلات خوبي ميدن و توجه بازار رو به خودشون جلب ميكنند.

وبشهر رو بايد روي 250 خريد كه در اون صورت مقاومتهاش 300 350 و 420 تومنه.

تاوقتي 250 رو سوراخ نكنه و زيرش تثبيت نشه همچنان روندش صعودي باقي ميمونه ( در ميان مدت ) .

بهترين كار خريد در حوالي 250 تومن با هدف 400 تومنه. و با حد ضرر 235.

شايد حتي از 300 هم پايينتر نياد اما اگر 300 را به سمت پايين شكست و تا 250 افت كرد براي خريد خيلي مناسب است

احتمال ميدهم تا 250 بيايد پايين سپس جمعش كنن و تا 400 ببرنش بالا، اگر از 400 هم عبور كنه الگوي كف

دوقلو ميسازه و تا 700 هم جا براي رشد خواهد داشت. منتها مشروط بر نزول تا 250 و سپس صعود يكسره

از 250 تا 400 و عبور موفقيت آميز و يكضرب از 400 به سمت بالا !

موفق باشيد

[شاهپور]

باسلام وتشکرازراهنمایی های خیلی خوبتان
اگرمقدورهست نظرتون را راجع به فملی با توجه به فوند قویی که دارد رابفرمایید

[HSC]

باسلام وتشکرازراهنمایی های خیلی خوبتان
اگرمقدورهست نظرتون را راجع به فملی با توجه به فوند قویی که دارد رابفرمایید

فملي داره مثلث افزايشي مايل ميسازه با هدف 500 و با حد ضرر 370.

خريدش در رنج 370 الي 400 با هدف 500 كم ريسكه. در هر صورت حد ضرر 370 فراموش نشه.

[peyman_zdfy]

با سلام خدمت شما
لطفا بفرمایید برای شنبه و به دید کوتاه مدت چی بخرم؟

با سپاس بیکران

[HSC]

با سلام خدمت شما
لطفا بفرمایید برای شنبه و به دید کوتاه مدت چی بخرم؟

با سپاس بیکران

شبندر در هر صورت نفع ميبره و روندش بنظرم در كوتاه مدت و ميان مدت صعوديه همچنان. چه مذاكرات شكست بخوره و چه نتيجه بده

شبندر صعود خواهد كرد.

براي شنبه همين شبندر بد نيست .

اگر اهل ريسك هستيد بيمه ميهن داره اتفاقات جالبي توش ميفته. يك عده ميخوان سهمو خشك كنند و بيارن بالا اما تعاوني

سپه عرضه هاي سنگيني ميكنه . كلا 9ميليون ديگه سهم داره. بنظرم ميهن رو بايد يك پله روي 180 گرفت و اگر باز هم نزول كرد

پله ي دوم روي 150 بايد برداشته بشه با حد ضرر 140. تعاوني سپه همون كاري رو توي ميهنداره ميكنه كه مهر اقتصاد توي حتايد

داره انجام ميده. بنظرم اين دوتا كه برن سهمهاشون رشد خوبي ميكنن.

بيمه ميهن ريسكش نسبتا بالاست اما در صورت صعود ( يعني خروج سپه ) گين خوبي هم ميده .

بهترين گزينه خريد در 150 با هدف 220 تومنه . (حدودا 45% ).

اگر هم كم ريسك هستيد همون شبندر بهتره براتون. خودرو هم اگر تا جمعه صبح نتايج مذاكرات مثبت بود براي خريد خوبه.

در گروه خودرو فقط خودروئه كه ارزندس يعني پوي پشتشه و حمايت ميشه. مابقي نمادهاي اون گروه اكثرا بي صاحب هستند.

حتايد هم در رنج 570 الي 650 با هدف 800 - 1000 و سپس 1680 براي خريد بسيار مناسبه.

نهايتا پنج روز ديگه مهراقتصاد كلا خالي ميكنه و ميره و اونوقت سهم ميتونه نفس بكشه و بياد بالا.

توريل هم در 400 الي 412 براي خريد خيلي مناسبه با هدف 500 و سپس ... .

كلا بازار به گروه حمل و نقل خيلي بدهكار. اين گروه 200 درصد از بازار طلب دارند حتي از بانكيها هم اينا كمتر رشد كردند!!

اين گپ رو بازار بالاخره جبران ميكنه.

فملي هم براي اونهايي كه صبر و حوصله بيشتري دارند خريدش در رنج 380 الي 400 و با هدف 500 مناسبه ( به ديد ميان مدت ) .

خدانگهدار

[HSC]

دوستان در مورد خودرو گفته بودم شنبه ميتونه براي خريد مناسب باشه، الان كه بررسي كردم ميبينم كه هنوز از مقاومتش بطور كامل

عبور نكرده و بالاي 270 كاملا تثبيت نشده. براي شنبه در خريد خودرو دقت كنيد شايد بتوان كمي پايينتر هم خريد.

نمودارش رو براتون ميزارم

خ.jpg

[HSC]

سلام دوستان. شب جمعتون بخير.

شكر خدا فولاي هم مارو سربلند كرد، دوستاني كه اين دو ماه فراز و نشيب ها رو با ما تحمل كردند و با فولاي سهامداري كردند

پاداش صبرشونو گرفتند.

96 تومن سود رو كرده 176 تومن با 114 تومن پوشش يعني 84% تعديل مثبت.

پي به اي 5 هم كه بديم ميشه بازگشايي روي 880.

فولاي دقيقا همون راهي رو داره ميره كه پكوير 6ماه پيش رفت.

فولاي وقتي قيمتش برسه به بالاي 1000 تومن كمكم نزد حرفه ايها جذابيتش رو براي خريد از دست ميده.

دوستانيكه از فولاي جا موندن ميتوننن با حتايد جبران كنن ، حتايد هم سود خوب و گين مناسبي خواهد داد.

پكوير رو بايد روي 400 يا پايينتر مي خريديد و در 1300 مي فروختيد، بالاي 1300 ديگر وقت خريد پكوير نبود.

فولاي رو بايد بين 500 تا 700 مي خريديد و بين 1000 الي 1400 كمكم خالي كنيد.

كساني در بورس موفق ميشوند كه سهامي را كه ارزنده است بموقع شناسايي كرده و وقتي بازار از آن غافل شده بخرند

و نگهداري كنند، پس از آمدن گزارشها تازه توجه بازار به آن سهم جلب مي شود و كمكم وقت فروش فرا مي رسد.

فروش در بازار مثبت و با فاصله ي صد الي 200 درصد بالاتر از قيمت خريد.

كگاز هم بااينكه اعظم رشدش را كرده اما هنوز 50% جاي رشد داره، گفتيم درصورت تثبيت بالاي 700 هدفش در كوتاه مدت

1000 خواهد بود ، به نظر مياد تثبيت شده باشه./:.yead.:/

حتايد اهداف بالايي رو دنبال ميكنه . يادتون باشه در 570 الي 600 سيگنال خريد حتايد رو داديم ببينيم كي به اهدافش ميرسه... (720 - 850 - 1000 - 1900 بلند مدت ).

در حال برسي يك نماد ديگر هم در گروه حمل و نقل هستم كه بزودي اعلام ميكنم.

شبندر رو هم سعي كنيد در مثبت برنداريد، ازجاماندن نترسيد.

خودرو هم اگر اصلاح كرد روي 260 الي 265 براي خريد مناسبه.

من فردا مسافرت هستم و نميرسم به تاپيك سر بزنم.

موفق باشيد دوستان.

[omidvar777]

ببخشید دوست عزیز لطفا نظرتون را در باره این نوشته در سایت همسایه را بفرمایید.بسیار ممنونم.
شنیده شده که صبا تامین قصد دارد حدود یک میلیون سهم را به ساتا با قیمت حدود ۴۰۰۰ تومان واگذار کند لذا در روز بازگشایی کفرا فرصت خوبی برای خرید میباشد و چنان که بیشتر دوستان موافقند هدف با توجه به p/e گروه ۷۰۰۰۰ تومان میباشد.
بنظرتون غالبر اگه با توجه به تعدیل حدود 450 باز بشه سهم بیشتر خریدار خواهد داشت یا فروشنده؟فاز استراحت داره یا تا 650 که فرمودین مقاومت مهمش هست میره بالا؟