HSC (( بررسي سهام از لحاظ تكنيكال، بنيادي و روانشناسي بازار ، با چاشني رانت. ))

[HSC]

با سلام خدمت شما.نظرتون در مورد سیلام چی هست؟با سپاس

سلام سيلام كلا 10ميليون سهم شناور داره ، روندش در دراز مدت صعوديست با شيب ملايم

اگر از 760 يكضرب به سمت بالا عبور كنه و پولبك به 750 نزنه كه ميشه گفت روندش شارپ شده و خريد در اون قيمت ها توجيه پيدا

ميكنه اما اگر از 760 نتونست به سلامت به سمت بالا عبور كنه و دوباره برگشت و منفي شد پس ميشه نتيجه گرفت كه

هنوز در همون كانال صعودي با شيب ملايم به سر ميبره. بنابراين اگر الان اين سهم را در سبدتون داريد در 760 اونو زير نظر بگيريد

چون به مقاومتش ميرسه و ممكنه بريزه ، اما اگر اين سهم رو نداريد و قصد خريد داريد بنظرم بهتره كه صبر كنيد ببينيد كه با مقاومت 760

چه ميكنه. اگر منفي شد و ريخت بهترين نقطه براي خريد كف كانال و در حوالي 660 تومنه.

بنيادي سهم هيچ مشكلي نداره و به ديد درازمدت هم ميشه نگهداريش كرد منتها با امور مالي سيمان سبزوار كه صحبت ميكردم

مسائل و كلياتي رو درباره ي اين صنعت مطرح كرد كه اگر درست باشه ديگه به تعديلات آنچناني در اي پي اس اين شركت ها نميشه

زياد اميدوار بود.

سلام
اگه امکان داره تحلیلی هم از وگستر داشته باشید با تشکر

گزارش درستي از اي پي اس اين شركت در دسترس نيست تكنيكال حمايت مهمش 200 تومنه كه اگر زير اين قيمت تثبيت بشه

روند نزولي پيدا ميكنه. فعلا بهترين كار خريد در 190 و فروش در 200 الي 205 تومنه.

از اونجاييكه اين سهم حجم زيادي رو بالاي 200 تومن معامله شده بنظرم به اين زودي ها زير 200 تومن نمياد و سقوط آنچناني اي نميكنه.

منتها هميشه حد ضرر بزاريد براي خودتون.

اگر 190 رو سوراخ كنه حمايت بعديش 175 تومنه كه اونجا هم احتمالا ميشه نوسان خوبي ازش گرفت با خريد در 175 و فروش در 190 .

ازونجاييكه كلا 30ميليون شناور و فقط سه سهامدار عمده داره اگر براي اين سهم بازيگر پيدا بشه ميتونه اونو به عرش برسونه

اما فعلا كه خبري نيست ...

[احسان147]

سلام سيلام كلا 10ميليون سهم شناور داره ، روندش در دراز مدت صعوديست با شيب ملايم

اگر از 760 يكضرب به سمت بالا عبور كنه و پولبك به 750 نزنه كه ميشه گفت روندش شارپ شده و خريد در اون قيمت ها توجيه پيدا

ميكنه اما اگر از 760 نتونست به سلامت به سمت بالا عبور كنه و دوباره برگشت و منفي شد پس ميشه نتيجه گرفت كه

هنوز در همون كانال صعودي با شيب ملايم به سر ميبره. بنابراين اگر الان اين سهم را در سبدتون داريد در 760 اونو زير نظر بگيريد

چون به مقاومتش ميرسه و ممكنه بريزه ، اما اگر اين سهم رو نداريد و قصد خريد داريد بنظرم بهتره كه صبر كنيد ببينيد كه با مقاومت 760

چه ميكنه. اگر منفي شد و ريخت بهترين نقطه براي خريد كف كانال و در حوالي 660 تومنه.

بنيادي سهم هيچ مشكلي نداره و به ديد درازمدت هم ميشه نگهداريش كرد منتها با امور مالي سيمان سبزوار كه صحبت ميكردم

مسائل و كلياتي رو درباره ي اين صنعت مطرح كرد كه اگر درست باشه ديگه به تعديلات آنچناني در اي پي اس اين شركت ها نميشه

زياد اميدوار بود.



گزارش درستي از اي پي اس اين شركت در دسترس نيست تكنيكال حمايت مهمش 200 تومنه كه اگر زير اين قيمت تثبيت بشه

روند نزولي پيدا ميكنه. فعلا بهترين كار خريد در 190 و فروش در 200 الي 205 تومنه.

از اونجاييكه اين سهم حجم زيادي رو بالاي 200 تومن معامله شده بنظرم به اين زودي ها زير 200 تومن نمياد و سقوط آنچناني اي نميكنه.

منتها هميشه حد ضرر بزاريد براي خودتون.

اگر 190 رو سوراخ كنه حمايت بعديش 175 تومنه كه اونجا هم احتمالا ميشه نوسان خوبي ازش گرفت با خريد در 175 و فروش در 190 .

ازونجاييكه كلا 30ميليون شناور و فقط سه سهامدار عمده داره اگر براي اين سهم بازيگر پيدا بشه ميتونه اونو به عرش برسونه

اما فعلا كه خبري نيست ...

خیلی ممنونم از تحلیل خوبتون

[vatovato]

سلام
امروز وبصادر متوقف شد منم رفتم تو مجمع.اما دلم می خواد یه نگاهی به وپارس بندازی و خرید حقوقی رو ببینی.فقط جمع کرده اونم تو چند روز متوالی.بنظرم یه خبری تو وپارس هست.همه هم به ارزندگیش شک نداشتن .فکر می کنم گزارش مناسبی می خواد بده بیرون.
نظرتون چیه

[HSC]

سلام دوستان. شب همگي بخير.

امروز داشتم بازار رو رصد ميكردم كه وبيمه نظرم رو جلب كرد.

از نظر بنيادي حرف خاصي براي گفتن نداره كه اوو از بقيه ي همگروهيهاش متفاوت كنه اما تكنيكالش به مراتب جذابه.

اگر فردا مثبت بخوره تقريبا انداكاتورها سيگنال خريد رو براي كوتاه مدت و تا رسيدن به 190 ميدن ( يعني نقطه ي خروج ) .

اگر هم كه از 190 به سلامت به سمت بالا عبور كنه كه روند صعودش قوت ميگيره . البته به نظرم عبور از 190 براش بايد سخت باشه

و همين هدف 180 الي 190 براي كوتاه مدتي ها ايمن تر و دست يافتني تره.

البته اين توضيح رو هم بدم كه خودم اين سهم رو ندارم و سبدم به ترتيب وزن عبارتست از حتايد كگاز خعتبار.

بازار وقتي داره به حالت ركود نزديك ميشه معمولا به نوعي بي منطق عمل مي كنه به اين معنا كه ميگرده دنبال سهامي كه

رشد كمتري كرده اند و اونها رو مياره بالا. نمونه اش همين حكشتي. شركت زيان ده است و اگه خودشو بكشه باز هم تا آخر سال

نميتونه زيانش رو به نحوي جبران كنه كه بياد و پي به اي 10 به خودش بگيره اما ميبينيد كه صعوديه البته اينو هم بگم كه

اين صف خريد سنگيني كه براش ميبينيد كمتر از 10 درصدش كار حقيقي هاي عادي مثل من و شماست . اين صف ،

سرمايه ي حقوقي ها و يا حقيقي هايي كه بازيگران اصلي بازار هستند رو مي طلبه.

تو اون گروه بنيادي ترينشون بنظرم حتايده.

در مورد وبصادر ، خب افزايش سرمايه داشت و بعد از اون هم بعيد نيست اگر حالتي مثل بيمه ي دانا رو درش ببينيم.

وپارس هم شامل اون قاعده اي ميشه كه الان در مورد حكشتي براتون گفتم . ببينيد الان كل بازار طي 6 ماه گذشته رشد

بين 100 الي 600 درصدي كردن حالا وپارس چطور؟ اگر كف قيمتيش رو 200 فرض كنيم تا حالا حتي 100% هم رشد نكرده

و از طرفي پي به ايش هم 1 واحد كمتر از ميانگين گروهه در حاليكه مثلا همين وبصادر 4 واحد بالاتر از ميانگين پي به اي گرفته.

از همه مهمتر تكنيكال وپارسه: مثلث افزايشي داره ميسازه كه اگه بتونه از سقف يعني 335 يكضرب به سمت بالا عبور كنه

راحت تا 380 ميره. از شما متشكرم كه وپارس رو براي تحليل معرفي كردين، اين سهم در اين قيمتها و با هدف كوتاه مدت 380

براي خريد گزينه ي خوبيه. ضمنا اگر فردا خريديد حد ضررتون رو هم بزاريد روي 300 .

اگر از فردا نزولي شد 280 براي خريد گزينه ي فوق العاده كم ريسكيه البته فكر نميكنم فردا منفي شه و همون حالت اول يعني حركت

مستقيم به سمت 380 براش محتمل تره البته به شرط عبور از 335 .

اگر توريل فردا مثبت بخوره يك رشد شارپ و گين خوب رو براي كوتاه مدت ميشه ازش انتظار داشت.

بنظرم فعلا گروه حمل و نقل براي خريد مناسبند و يك رالي خوب رو شروع كردند .

بنيادي ترينشون حتايد و شارپ ترينشون توريل است.

موفق باشيد.

[bashash]

حسين خان با عرض ادب واحترام
سپاسگذار خواهم بود نظر حضرتعالي رو درخصوص وسپه بدونم

[HSC]

دوستان سوالات رو بجاي خصوصي در همينجا مطرح كنيد تا همه استفاده كنند

سلام دوست عزیز

من در حال حاضر شتران رو سنگین وارد شدم و تو سودم ولی نمیدانم تا گزارش 6 ماهه با سهم باشم یا نه در ضمن درباره عرضه اولیه شرمان و نفت سپاهان هم بفرمایید ورود کنیم یا نه و ایا پیشنهادی برای تعویض شتران با یک سهم اُکازیون دارید در ضمن خیلی تحلیل های جالبی دارید


متشکرم ...

سلام شتران رو تا وقتيكه روندش صعوديه نگه داريد، مثلا حد ضرر فعلي شتران 1100 تومنه.

البته اگر گزارشش بياد و سود 5900 تومني رو دوبل كنه و مثلا 12000 تومن اعلام كنه

اونوقت تازه باز هم پي بر ايش سرشكن و متعادل ميشه!

بنظرم وقتي گزارش 6ماهه ي شتران مياد بايد خارج

شد و اون موقع ديگه پايان بازيه. البته اين نظر شخصي منه. من اگر جاي شما بودم قبل از گزارش نيمي

رو نقد ميكردم و بعد از اون هم بسته به شرايط، نيم ديگر رو.

اما فعلا بنظرم گروه پالايشي بالا ميرن چون ليدر بازار هستند و صالح آبادي هم ابقا شد و براي اينكه

براي روحاني دم تكون بده و جلوش خودي نشون بده سعي ميكنه با مثبت نگه داشتن پالايشي ها

و همچنين پتروشيمي ها شاخص رو صعودي نگه داره. تا وقتيكه خودروييها تحريمهاشون برداشته بشه

و به سود برسند و بتونن بار شاخص رو به دوش بكشند و روند شارپ پيدا بكنند، اونموقع گزارشات

پالايشي ها هم بيرون مياد و وقت خروج از پالايشي ها و ورود مجدد به خودروييها و بانكي هاست.

فعلا خودرو و بانكي ها در حالت خنثي و البته مثبت به سر ميبرند اگرچه همه اميد دارند

كه اينها به سوددهي برسند و رشد چشمگيري كنند اما سوددهس اين دو گروه يعني

خودرويي و بانكي تا پايان امسال به نظرم بعيده و اگر قرار باشه واقعا رخداد مثبتي

در اين شركتها بوقوع بپيونده و سود خوبي بدهند

اين اتفاق در سال آينده مي افته اما تا قبل از اون خودرويي و بانكي ها در حالت خنثي و البته با شيب

مثبت به جلو حركت خواهند كرد. فعلا تا گزارشات 6 ماهه و شايد هم 9ماهه، نگهداري پالايشي ها

خالي از لطف نيست.





--------------------------

در مورد وسپه اگر 240 رو به سمت بالا بشكنه و بالاي 240 تثبيت بشه روندش صعودي ميشه

در اين قيمتها براي خريد بد نيست ، با حد ضرر 220 .

[farda1]

دوستان سوالات رو بجاي خصوصي در همينجا مطرح كنيد تا همه استفاده كنند



سلام شتران رو تا وقتيكه روندش صعوديه نگه داريد، مثلا حد ضرر فعلي شتران 1100 تومنه.

البته اگر گزارشش بياد و سود 5900 تومني رو دوبل كنه و مثلا 12000 تومن اعلام كنه

اونوقت تازه باز هم پي بر ايش سرشكن و متعادل ميشه!

بنظرم وقتي گزارش 6ماهه ي شتران مياد بايد خارج

شد و اون موقع ديگه پايان بازيه. البته اين نظر شخصي منه. من اگر جاي شما بودم قبل از گزارش نيمي

رو نقد ميكردم و بعد از اون هم بسته به شرايط، نيم ديگر رو.

اما فعلا بنظرم گروه پالايشي بالا ميرن چون ليدر بازار هستند و صالح آبادي هم ابقا شد و براي اينكه

براي روحاني دم تكون بده و جلوش خودي نشون بده سعي ميكنه با مثبت نگه داشتن پالايشي ها

و همچنين پتروشيمي ها شاخص رو صعودي نگه داره. تا وقتيكه خودروييها تحريمهاشون برداشته بشه

و به سود برسند و بتونن بار شاخص رو به دوش بكشند و روند شارپ پيدا بكنند، اونموقع گزارشات

پالايشي ها هم بيرون مياد و وقت خروج از پالايشي ها و ورود مجدد به خودروييها و بانكي هاست.

فعلا خودرو و بانكي ها در حالت خنثي و البته مثبت به سر ميبرند اگرچه همه اميد دارند

كه اينها به سوددهي برسند و رشد چشمگيري كنند اما سوددهس اين دو گروه يعني

خودرويي و بانكي تا پايان امسال به نظرم بعيده و اگر قرار باشه واقعا رخداد مثبتي

در اين شركتها بوقوع بپيونده و سود خوبي بدهند

اين اتفاق در سال آينده مي افته اما تا قبل از اون خودرويي و بانكي ها در حالت خنثي و البته با شيب

مثبت به جلو حركت خواهند كرد. فعلا تا گزارشات 6 ماهه و شايد هم 9ماهه، نگهداري پالايشي ها

خالي از لطف نيست.





--------------------------

در مورد وسپه اگر 240 رو به سمت بالا بشكنه و بالاي 240 تثبيت بشه روندش صعودي ميشه

در اين قيمتها براي خريد بد نيست ، با حد ضرر 220 .

متشکرم دوست گرامی

لطفاً بفرمایید شراز در صورت باز شدن تا چقدر حدوداً رشد داره مناسب برای ورود هست و شرمان چطور و نفت

سپاهان که این دوتا اخری عرضه اولیه اند مناسب برای ورود یا نه ؟ ببخشید زحمت میدیم تشکر

[farda1]

HSC دوست گرامی
با تشکر از تحلیلهای قبلی

لطفاً بفرمایید این چند سهم برای خرید مناسبند و اگر تحلیلی دارید بفرمایید

توریل شبریز حتاید کسرا شراز لطفاً بفرمایید تا چه حدی رشد دارند ببخش زیاد شد

[علی علیزاده]

با سلام خدمت شما دوست عزیز....نظرتون در مورد شپدیس و وسپه چی هست؟با تشکر فراوان

[HSC]

سلام

وسپه اگه بالاي 240 تثبيت بشه روند صعودي پيدا ميكنه، خريد با حد ضرر 240 و هدف 280 فعلا .

شراز اگه 2500 رو به سمت بالا بشكنه و بالاي 2500 تثبيت بشه با هدف 3000 و حد ضرر 2500 ميشه خريد.

ونفت بنظرم يكي دو روز ديگه وارد فاز اصلاح بشه، سه تا منفي كه خورد در منفي سوم براي ورود مناسبه. با شيب 38% داره ميره بالا

حد ضررش رو در 220 بايد گذاشت.

شپديس هم در اين قيمتها خريدش كم ريسكه با حد ضرر 2000(براي كوتاه مدتي ها) و 1900(براي ميان مدتي ها) و با هدف اوليه ي 2500.

توريل با حد ضرر 400 و هدف اوليه ي 500 سپس 550. در اين قيمتها ديگه خريدش كمي پرريسكه.

ليدر اين گروه حكشتي است، حتايد هم از حكشتي خط ميگيره، شنبه اگر حكشتي باز بشه كه يحتمل ميشه چون همه ي صورتهاي مالي

رو ارائه داده، حتايد هم اونموقع مثبت ميشه و اونوقت ميشه يك دالي خوب رو از حتايد انتظار داشت با توجه به بنيادي مناسبش و اينكه

پي بر ايش نسبت به همگروهيهاش فوق العاده پايينه و جاي زيادي براي رشد داره.

بنابراين بنظرم خريد حتايد در منفي بهترين گزينه است. توريل در پله ي دوم.

در هرصورت گروه حمل و نقل اولين گروهي است كه از مثبت بودن مذاكرات سود ميبره چون تحريمهاش اكثرا در دست سازمان ملل هست

و اينروزها اروپاييها اشتياق زيادي براي لغو تحريمها و مذاكره با ايران از خودشون نشون دادن. تحريمهاي كشتيراني اكثرا ربطي به كنگره ي

آمريكا كه غالبا صهيونيست هستند نداره و افق روشني پيش رو داره. علت استقبال از اين گروه هم همينه.

كسرا بنيادي آنچناني اي نداره كه بخواد از الان يكضرب قيمتش چند برابر شه، و بخصوص پي بر ايش هم كه از ميانگين گروه زده بالا ،

چون كوچيكه سفته بازها روش زياد مانوور ميدن.

از نظر تكنيكال هم : اگر كف رو روي 1200 و سقف رو 3000 بگيريم، با اطلاح 38% فيبوناچي ، هد نهايي 162درصدي فيبوناچي ميشه

حوالي 4200 تومن. الآن چنده قيمتش ؟ 4000 . براي 200 تومن اينهمه ريسك نمي ارزه.

من خريد كسرا رو در اين قيمتها توصيه نمكي كنم.

در اين قيمتها توصيه به خريد ندارم ، اگر اصلاح كرد در منفي سوم يك پله اگر برداريم شايد بد نباشه اما الان نه.

شبريز هم سقف قبليش رو ديروز زد، با حد ضرر 2500 ( ميان مدت ) و با هدف اوليه ي 3000 ميشه واردش شد. ببينيد ميصرفه يا نه...

[sadeghmousavi]

سلام HSC عزیز. نظرتون در مورد سرمایه گزاری پردیس چیه؟ ممنون
راستی احتمال اصلاح بازار رو در هفته آینده میدهید؟

[HSC]

سلام HSC عزیز. نظرتون در مورد سرمایه گزاری پردیس چیه؟ ممنون
راستی احتمال اصلاح بازار رو در هفته آینده میدهید؟

پرديس هر وقت 190 را به سمت بالا بشكنه و بالاي 190 تثبيت شه مجددا روند صعود كوتاه مدت ميگيره.

در ميان مدت فعلا روندش صعوديه. تا وقتيكه زير 130 نيومده روند ميان مدتش صعوديست.

در هر صورت خريد پرديس در رنج 160 - 170 كم ريسكه البته با حد ضرر 160 براي كوتاه مدتي ها و 130

براي ميان مدتي ها. اگر پرديس داريد تا رسيدن به 190 و تا زمانيكه بالاي EMA معامله ميشه نگهداري كنيد.

در مورد روند شاخص: شاخص در حال حركت در يك كانال به شكل مثلث افزايشي است، فعلا هر منفي اي فقط

يك نوسان در اين كانال به حساب ميايد، و اتفاقا منفي خوردن شاخص اجتناب ناپذيره، مثلا اگر شنبه و يكشنبه

دوتا +1 يا +1.5 درصد شاخص رشد كنه، قطعا بايد دوشنبه دو يا سه تا منفي بخوره، همين الان هم شيب حركت

شاخص مثبت و خيلي تند هست، و اگر 4 روز پشت سر هم مثبت بالاي 1 درصد بخوره سقف كانال فعلي

رو هم ميزنه و شيبش تند تر هم ميشه البته من بعيد ميدونم.

خلاصه ي كلام : نگران منفي خوردن شاخص نباشيد اصلاح هاي شاخص اجتناب ناپذير و لازم اند اما هر اصلاحي

فقط كوتاه مدت و فقط در حد يك الي سه روز است، هرگاه شاخص بيش از 10درصد بطور پيوسته اصلاح داشت

اونموقع بايد نگران بازگشت روند بازار بود نه الآن.

فعلا روند شاخص طبيعي، صعودي و با شيب بيش از 45درجه است.

منفي خوردن شاخص موقتي است و به معني معكوس شدن روند ، برگشت ويا منفي شدن بازار نيست.

حالا شكلش رو براتون روزهاي آينده ميزارم تا بهتر متوجه داستان بشيد.

خيالتون راحت باشه ف روند بورس تا پايان سال، " اگر اتفاق خاصي نظير جنگ و يا زلزله " نيوفته همچنان صعودي

خواهد بود.

[farda1]

HSC عزیز
از اینکه وقت میذارید خیلی سپاسگزارم همینطور که ملاحضه می کنید

من و سایر دوستان نهایت تشکر رو داریم و واقعاً لطف میکنید

[farrokhi]

با سلام خدمت استاد HSC
می خواستم نظرتون رو درباره شیران بدونم و هدف قیمتی آن با توجه به صحبتهایی که در باره تعدیل سود براش هست من در 3200 وارد شدم - ممنون

[vatovato]

سلام HSC .لازم اول تشکر کنم از زحماتتون و وقتی که میزارین.
تحلیل شما در مورد ونیکی و بترانس می خواستم بدونم برای خرید سهم.