تحلیل های بورســی کاظـم نادرعلی

[سرداربورسی]

این نمودار مربوط به چند ماه قبل است قپیرا روی1950مقاومت سقف تاریخی اش هست
بنظر من با دید بلند مدت اهداف بالایی را نشانه گرفته محدوده1750-1700اکنون به سطح حمایت سهم مبدل شده است.

[سرداربورسی]

در2ماهه اول امسال 205میلیون دلار متانول صادر شد .

با توجه به قیمت367دلار متانول در سایت گمرک یعنی559هزارتن صادرات
که بطور تفکیک
شفن52هزارتن
شخارک57هزارتن
زاگرس450هزارتن
صادرات داشتند.

[حميد اسدي]

تحلیل قند پیرانشهر ( قپیرا ) از کاظم نادرعلی

Kazem Naderali امروز بعد از مدتها وارد قپیرا شدم البته کوتاه مدت1950مقاومت سختی پیشرو داره ولی با دید یک الی 1.5سال گروه قندی برای افرادی که ریسک پذیر و اهل صبر باشند میتونه گین خوبی بده


Kazem Naderali قپیرا از محل سود انباشته100%افزایش سرمایه داره سال بعد با دلار4-5 هزارتومن دیگه ارز مرجع 1226نمیمونه که بدن به واردات شکر با نرخ 2 هزار تومن شکر و 220 تومن چغندر سود قپیرا- قمرو بالای600 تومن در میاد-

[سرداربورسی]

1- این پورتفوی وصندوق دوباره بررسی میکردم آدم از قیمت و معاملات سهم خنده اش میگیره

2- وبهشرش بست واسه تعدیل مثبت (9%مالکیت)

3- شخارکش 45%تعدیل برای91داد فردا مجمعش هست390تومن سود نقدی دیده در حالیکه670تا700تومن تقسیم خواهد کرد.(7.5%مالکیت)

4- شفنش از محل برگشت ذخایر برای سال91حدود 65%تعدیل مثبت قراره بده233تومن سود نقدی دیده در حالیکه با اعلام سود بالای600تومن میتونه500تومن سود تقسیم خواهد کرد.(17.5%مالکیت)

5- ونوینش بابت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی و تعدیل سود صف خرید هست.(3%مالکیت)

6- سنگ آهنیاش نسبت به بودجه20%تعدیل دادند.برای کچاد140تومن سود نقدی دیده در حالیکه از220تومن سود حداقل175تومن تقسیم خواهد کرد. برای کگل هم120تومن سود نقدی دیده در حالیکه160تومن بالاتر تقسیم خواهد کرد.(3%کچاد3%کگل مالکیت)

7- مارگارینش سال91تعدیل خوبی داد الانم واسه تعدیل92بسته(2%مالکیت)

8- سیمان بهبهانش تعدیل مثبت خوبی داد تو مجمع هم بجای470تومن حدود570تقسیم کرد (1.2%مالکیت)

9- غبشهرش 2ماهه واسه تعدیل بسته هست450%تعدیل سود دارد(1%مالکیت)

10- سیمان ساوه اش برای سال91حدود52%بیشتر سود تقسیم کرد برای سال92هم2برابر سود فعلی تعدیل داده(24%مالکیت)

11- پتروشیمی جم اش برای سال92حدود110%تعدیل مثبت داده(25%مالکیت)

12- پتروشیمی برزویه اش سود را صفر دیده ولی 650میلیاردتومن سود ساخته(6.5%مالکیت)

13- پتروشیمی امیر کبیرش 20%تعدیل سود واسه سال91داده(8%مالکیت)

14- ایران یاساش(شرکت لاستیکی)برای سال91حدود30%تعدیل مثبت داده تقسیم سود این شرکت97تومن دیده در حالیکه206تومن سود ساخته و بالای150تقسیم خواهد کرد و سال92بالای350تومن سود خواهد ساخت. (34%مالکیت)

15- وپارسش 10%تعدیل داد تو مجمع هم 15%سود بیشتر تقسیم خواهد کرد(1%مالکیت)

همچنین
16- تقسیم سود شپاس را204تومن دیده در حالیکه320ساخته و بالای270تومن تقسیم خواهد کرد(44%مالکیت)

17- تقسیم سود شرانل را155تومن دیده در حالیکه تاپیکو قصد دارد بالای90%سود این شرکت تقسیم کند یعنی حدود200تومن (40%مالکیت)

18- تقسیم سود شپنا را125تومن دیده در حالیکه در مجمع حداقل175تومن تقسیم خواهد کرد(5.5%مالکیت)

با یک حساب سر انگشتی از محل سرمایگذاریها107تومان سود میسازد و با عرضه جم (5درصد عرضه خواهد شد که2%توسط وصندوق باقی توسط تاپیکو و...)
با تمام شده207تومن برای جم و سود320تومنی جم و قیمت تخمینی1600تومن از محل فروش سرمایگذاریها134میلیاردتومن سود به epsسال92این شرکت اضافه خواهد شد.

epsامسال وصندوق بدون عرضه جم حدود107تومان و با عرضه جم به126تومان میرسد.
ناو سهم نیز فعلا حوالی770تومان و با عرضه جم به900تومن میرسد.

جم نیز 30%صادرات-70%فروش داخلی است عمده فروش صادراتیش اتیلن-پلی اتیلن سنگین است که پارسال2600میفروخت الان3700تومن در بورس کالا معامله میشه سالانه350هزارتن صادرات این محصول بود که میتونه در داخل هم بفروشه

همین کارها را روی وبانک قبل تعدیل هم کردند تو350صف فروش کردند بعد440بازش کردند خیلی وقتها یه سهم را با کد حقوقی میارنش پایین تا کد شخصیهای مدیرا رو پر کنند کثیفتر از بورس ایران باز همین خراب شده است مدیر عامل وبشهر مهندس داداش مصاحبه میکند که تو پاکسان خبری نیست و این صف خرید فلان و بهمان است و ...بعد سهم میبنده واسه تعدیل مثبت خفن -این یه نمونه از مصاحبه قبلی مدیرعامل وبهشر راجع رشد قیمتی پاکسان قبل ازینکه سهم ببنده: وی خطاب به سهامداران این شرکت گفت که اصلا برای داد و ستد سهام به تحلیل های حاشیه ای در بازار اعتنایی نکنند ،چرا که تحلیل های حاشیه ای در بازار درباره سودآوری پاکسان اصلا مورد تایید ما نیست.
وی تاکید کرد که سود این شرکت 92 تومان بوده و تحلیل های غلطی از سودآوری آتی این شرکت شامل افزایش تولید ، افزایش قیمت فروش ومواد اولیه دربازار منتشر شده که چندان قابل استناد برای معامله نیست.

حالا این مصاحبه جدید مهندس داداش مدیرعامل وبشهر بزارید بغل مصاحبه 1ماه پیشش:مهندس مرتضی داداش مدیرعامل وبهشر درباره توقف نماد وبهشر برای تعدیل بااهمیت گفت که از محل شرکتهای گلتاش-پاکسان با تعدیل مثبت خوبی مواجهیم وی درباره تعدیل مثبت دوقلوهای شوینده گفت این دو شرکت در گزارشهای خود به بورس تعدیل مثبتهای خوبی به سازمان اعلام کرده اند که انتظار میرود بزودی نماد این دو شرکت بازگشایی شود.وی همچنین توضیح داد که توسعه صنایع بهشهر گزارش تعدیل مثبت خود را به بورس ارایه داده و منتظر بازگشایی نماد هستیم.
__________________

[سرداربورسی]

فارس سهم خوبیه فقط کوتاه مدت بخاطر معامله بلوکی بالای1000تومن عرضه زیاد خواهد داشت و ممکن زیر هزار نگهش دارند اما با حساب و کتابهای من سال92هلدینگ میتونه157تومن سود بسازه و سال93سود هلدینگ با فرض دلار3500-و باقی ماندن مشکل خوراک حوالی280-260تومان خواهد بود




شیران قرار بود با مشارکت شصفها برای خرید بلوک شپنا اقدام کنند ولی شنیدم نمیاند و بجاش سهام مدیریتی چند کارخانه شوینده خارج بورسی را میخواهند بخرد.

[سرداربورسی]

پتروشیمی جم:

شرکت هیچ گزارشی از میزان تولید و فروش91هنوز ارایه نداده اما من خودم با بررسیهایی که روی صورتهای مالی دوره ای و سال مالی قبل(90) و امار گرفته شده از گمرک و ...داشتم بودجه91-92این شرکت سعی کردم تخمین بزنم .

پتروشیمی جم یک واحد الفین به ظرفیت1.88میلیون تن به همراه واحد پلیمری با ظرفیت600هزار تن به همراه محصولات شیمایی به ظرفیت605هزار تن و واحد پلی پروپیلن به ظرفیت300هزار تن و واحد منو ...اتیلن گلایکول به ظرفیت400هزار تن در سال تولید دارد البته واحد پلی پروپیلن جم 51درصدش واگذار شده به شرکت پتروشیمیران و همچینن100درصد واحد منواتیلن گلایکول هم قبلا فروخته شده
لذا ظرفیت تولید مجتمع اکنون برابر 3086هزار تن است که از محصولات تولیدی حدود 1.3میلیون تن در فرآیند تولید بعنوان سوخت و خوراک مصرف می شود و 1.7الی1.8میلیون تن محصول قابل فروش دارد.

البته در سالهای اخیر این مجتمع با65الی70 درصد ظرفیت کار کرده است و سالانه 1.2-1.3میلیون تن فروش داشته که 40%صادراتی-60%فروش داخلی بوده است.


آشنایی با واحدهای مجتمع

الف-واحد الفین جم شامل:اتیلن+پروپیلن-بنزین پیرولیز+cfo(نفت کوره نفتالین دار)

1-اتیلن: ظرفیت تولید روزانه 4هزار تن اتیلن
در سال1.32میلیون تن تولید اتیلن دارد که ازین60%را در فرآیند تولید مصرف میکنه و40%باقی را میفروشد
سالانه 100-120هزارتن اتیلن صادر و 250-300هزار تن اتیلن در داخل میفروشد.

2-پروپیلن: ظرفیت تولید روزانه924تن
در سال 305هزارتن پروپیلن تولید میکند که عمدتا فروش داخلی دارد

3-بنزن پیرولیز: ظرفیت تولید روزانه655تن در روز
در سال 216هزارتن ظرفیت تولید دارد که عمدتا در داخل میفروشد.

c.f.o: 4: مازوت نفتالین دار :ظرفیت تولید روزانه121تن
در سال 40هزار تن ظرفیت تولید این محصول است که عمدتا در داخل میفروشد.

جمعا واحد الفین سالانه 1.88میلیون تن ظرفیت تولید دارد که از این میزان تولید 700-800هزار تن اتیلن تولیدی خود در فرآیند تولید مصرف می شود و 1الی1.1میلیون تن محصول قابل فروش هست.

ب-واحد پلیمر:

1-پلی اتیلن سنگین:ظرفیت روزانه 909تن
سالانه300هزارتن که 55%صادرات و45%در داخل میفروشد قیمت صادراتی محصول اکنون 1400دلار و در داخل حوالی3700تومان میفروشد.

2-پلی اتیلن سبک خطی:ظرفیت روزانه909تن
سالانه300هزارتن که 60%را صادر40%را داخلی میفروشد قیمت صادراتی محصول 1200-1280دلار در داخل نیز 3400-3600تومان میفروشد.

جمعا600هزارتن پلیمر تولیدی در سال ظرفیت دارد که کل محصول تولیدی فروخته می شود.

ج-واحد شیمیایی:

1-بوتن وان:320تن در روز
سالانه100هزارتن ظرفیت تولید این محصول می باشد.

2-بوتادین1-3:ظرفیت روزانه348تن
در سال115هزارتن ظرفیت تولید این محصول می باشد.

3-رافینیت:394تن در روز
سالانه130 هزارتن ظرفیت تولید این محصول می باشد.
کل رافینیت تولیدی در فرآیند تولید مصرف می شود و فروخته نمی شود.

4-واحد ABSو برش چهار کربنه که سالانه260هزارتن ظرفیت تولید دارد که این محصولات خود در فرآیند تولید مصرف می شوند و فروخته نمی شوند.

جمعا در واحد شیمیایی مجتمع 605هزارتن محصول تولید می شود که 265هزارتن از این تولیدات خود در فرآیند تولید مصرف می شوند و340هزار تن محصول تولیدی به فروش می رسد.

واحدهای واگذار شده:

د- واحد پلی پرویلن:
این واحد سالانه300هزارتن ظرفیت تولید دارد که 51%این شرکت به شرکت پتروشیمیران واگار شده و49%این شرکت اکنون در دست پتروشیمی جم قرار دارد.

ی-واحد منو اتیلن گلایکول با 400هزارتن تولید در سال که 100%این واحد واگذار شده است.

در سال90این شرکت1.67میلیون تن تولید داشت و توانست با2100 میلیارد تومان فروش حدود358میلیارد تومان سود بسازد با حاشیه سود 17%

در سال91با توجه به داده ها و اطلاعات و بررسیهای من حدود 1.83میلیون تن تولید داشته است و فروش شرکت 350هزارتن هیدروژن و1.23میلیون تن الفین و پلیمر و محصولات شیمیایی فروخته است
البته بدون در نظر گرفتن هیدروژن فروخته شده کل فروش شرکت در سال91بطور تفکیک شده بصورت زیر بوده است.

با این محاسبات سال91این شرکت حوالی3500-3300میلیارد تومان فروش داشته که با توجه به اینکه نیمه دوم سال خوراکش با ارزش مبادله ای محاسبه شده بهای تمام شده و رشد هزینه ها توش لحاظ شده
از طرفی 49%پلی پرویلن جم را هنوز پتروشیمی جم دارد که با300هزارتن تولید در سال در 91حدود 900میلیاردتومن فروش براش پیشبینی شده که این فروش حدود250میلیاردتومن سود احتمالا ساخته باشد که با فرض80%تقسیم سود و مالکیت49%جم و احتساب سایر درامدهای سرمایگذاری و متفرقه پیشبینی من این است سال91جم حوالی850-880میلیاردتومان سود ساخته باشد یعنی هر سهم175-185تومان سود

البته قیمت فروش محصولات الان نسبت به سال91در بورس کالا حدود70-60درصد رشد داشته است.
لذا سال92فروش شرکت با فرض70%تولید و عدم مشکل در صادرات و ا خوراک مبادله ای و صادرات با دلار3500تومان حوالی5000-5400میلیاردتومان خواهد شد که میتواند2هزار میلیاردتومان سود بسازد . یعنی هر سهم400-430تومان سود

توجه داشته باشید چون گزارشهای صورتهای مالی این شرکت هنوز منتشر نشده لذا این تحلیل ممکن انحراف داشته باشد ولی بنظرم این انحراف بیشتر از5%نخواهد بود.



در گزارش هیات مدیره شاراک در صفحه4این گزارش سود پلی پروپیلن جم اشاره شده1612میلیارد ریال محقق شده که ازین1200میلیارد ریال تقسیم شده باشد 49%یعنی59میلیاردتومن سهم جم در سال91است در بودجه92پلی پروپیلن جم 250-280میلیاردتومن سود خواهد ساخت که جم میتواند 85-100یلیاردتومن ازین محل شناسایی کند.

سود91جم حوالی180تومن خواهد بود ولی سال92جم از محل سرمایگذاری در پروپیلن جم 20تومن خواهد ساخت و خود شرکت نیز با فروش حدود5هزار میلیاردتومن حدود 420تومن سود میتونه بسازه که جمعا440تومن سود برای92میتونه بسازه بنظر من سهم ابتدا با اعلام سود حوالی320تومن با قیمت 1600و پی برایی5عرضه خواهد شد و در پایان سال با رسیدن به سود440تومن قیمتش میتونه به بالای2200تومان برسه در ضمن جم الان با65%ظرفیت کار میکنه اگر مشکل خوراک توسط پارس و برزویه حل بشه و در صادرات دچار مشکل نشه با75%ظرفیت میتونه بالاتر از450سود بسازه منتهی بنظر من فعلا بخاطر ابهامات در اینده و تحریم و...تحلیل سوداوری با همون65-70درصد ظرفیت باید باشه چون هلدینگ تحریم شده پارس و برزویه بیشتر ممکن محصولاتشان را داخلی بفروشند که خوراک جم ازین دو واحد گرفته می شود که این برای جم یه نکته مثبت میتونه تلقی بشه پتروشیمی پارس و اریاساسول به جم پروپان و پنتان و اتان میدن و برزویه هم رافینیت-گاز مایع و اروماتیک سنگین میدهد.

[سرداربورسی]

شیران با محاسبات من5ماهه بیش از کل سود اعلامی را پوشش داده و برای تعدیل بالای50%باید بسته بشه تکنیکی هم نبنده 2980-3000حمایت خوبی ساخته که مانع افتش میشه فعلا3300-3400مقاومت اصلی کوتاه مدتی است

شرکت3ماهه اول منتهی به29اسفند82میلیون دلار صادرات داشت تو بودجه تسعیر ارز2450دیده الان دلارها را3600بفروشه و 2ماهه اول هم60میلیون دلار صادرات حساب کنیم پوشش5ماهه میشه600تومن دیروز نفت از کد اینده نگر و صندوق نفت نزدیک2میلیون سهم داد عرضه نفت برای تهیه پول بابت خرید فارس هست

الان الکیل بنزن را طبق گزارش گمرک1740دلار صادر میکنه با دلار3500یعنی6هزارتومن صادر میکنه که تو داخلی حوالی4200تومن میفروشه امسال بیشتر این محصول صادر خواهد کرد غیر این 3شرکت شوینده خارج بورسی هست که شایع شده شیران میخواد سهام مدیریتیش را بخره اینکار و بکنه براش عالی میشه

اواسط پاییز چون ممنوعیت صادرات پتروشیمیها اومد یکسری محصولات صادراتی دست شیران و برخی پتروشیمیها ماند شیران هم موجودیهاشو نگهداشت وقتی خبر لغو ممنوعیت صادرات اومد اینارا فروخت بنظرم 9ماه بعد از لحاظ فروش مثل3ماهه اول نخواهد بود ولی بازهم هرجوری حساب کنی1200میتونه امسال بسازه

[سرداربورسی]

مروز صندوق نفت بخاطر شرکت در رقابت بلوک فارس از سیمانی و پتروشیمی تا سرمایگذاریها هر چی دم دستش بود عرضه کرد.

صندوق نفت عین بلوک فخوز با تعاونی سپاه کنسرسیوم دارند برای خرید بلوک17%فارس ولی ساتا امروز سهم اورد بالا تا پایانی بالا بیاد اینا از رقابت انصراف بدند
اینجوری هم که شنیدم ساتا و بانکیها تا1400-1500رقابت خواهند خرید و احتمال زیاد نفتیها تو این رقابت چیزی دستشون نیاد.

امروز وبانک-وصندوق-زاگرس-شیران-سیمانیها-و تو خیلی سهما صندوق نفت و اینده نگر عرضه کننده بودند امیدوارم بلوک دست کنسرسوم ساتا و پتروشیمیها بیافته این نفتیها سهامدار عمده بیخاصیتی هستند نمونه اش بلوک فخوز
بعد هم بلوک که بخرن میان گند میزنن به بازار

خب شپاس280تقسیم کرد وصندوق تو بودجه204دیده بود این فعلا یکیش

شخارک هم750تقسیم کرد اینم دومیش فقط امروز وصندوق با این دو مجمع50میلیارد سودش بالا رفت-هنوز شفن-شرانل-جم-برزویه-تعدیل سیمان بهبهان و سیمان ساوه و وبشهر و ایران یاسا مونده

من خودم پله ای هر روز50-100هزارتا وصندوق میخرم تا وقتی سهامدار عمده ای مثل صندوق نفت و یکسری حقیقی جوگیر داره میشه تو منفی خریدش منتهی به شرطی که ناغافل عین وبانک بسته نشه

زاگرس: من50هزارتا خریدم برای مجمع شرکت کنم سهم400سود تقسیم میکنه اونم1هفته ای میده-سود92با گاز200تومن -متانول365دلار-دلار3500تومن کمتر از650نیست من موندم یعده سیمانی با 20تومن سود250میخرن که سودش50هم بشه باز پی براییش5بدست میاد ولی یکسری سهام با پی برایی3-4میفروشند اگه مشکل تحریم باشه اونوقت سیمانیها و بقیه صادرکنندگان ارزشون چطوری انتقال میدن یا مشکل فقط واسه پتروهاست؟ سازمان هم که کرمش رو اینم ریخت تو بازار مثبت بست درست تو جو منفی که صحبت تحریم پتروشیمیهاست نماد باز میکنه ...

پتروشیمی زاگرس سود91را از511به611تعدیل داده بود که200تومن بابت تسعیر ارز مطالبات دریافتی از ملی صنایع پتروشیمی بود که این سود200تومن غیر عملیاتی بخاطر اختلاف حسابرس و بورس با خود ملی صنایع پتروشیمی سر نحوه تسعیر ارز از سود91حذف شد و411تومن اعلام شد زاگرس این200تومن سود را به بودجه92انتقال داد و سود92رابه750تعدیل داد که باز بورس این گزارش قبول نکرد و نهایتا سهمو با سود411تومنی بودجه91بازش کردند.
که طبق گزارش هیات مدیره400تومن پرداخت خواهد شد.

زاگرس268میلیون یورو+78میلیون دلار طلب از ملی صنایع پتروشیمی دارد که در بودجه91پیشبینی کرده بود با ارز مبادله ای ازش پس بگیره منتهی ملی صنایع پتروشیمی نظرش ارز مرجع بود البته در سال92علا ارز مرجع حذف شده لذا بهانه ای بابت بازپرداخت این بدهی به زاگرس نخواهد داشت این سود سال92با ارز مبادله ای گرته بشه بابتش زاگرس200تومن تعدیل مثبت خواهد داد.

زاگرس2ماهه امسال450هزارتن متانول صادر کرده کمی هم بورس کالا فروخته تا اخر خرداد ماه 715هزارتن صادر+10هزار تن فروش داخلی طبق تحلیل من انجام خواهد داد و170تومن سود با فرض3برابر شدن خوراک گازی خواهد ساخت و بعد مجمع با تعدیل باز خواهد شد فکر نکنم زیر1950بعد مجمع باز بشه چون 3ماهه اول میتونه600-650سود اعلام کنه پی برایی 3.5الی4هم بدیم کف سهم زیر2100نباید باشه. درباره بازگشایی هم این کرمی است که سازمانیها ریختند خودشون تو سیمانیها هستند بدشون نمیاد بقیه گروهها مثل پالایشی و فلزی و ...منفی باشند

شتران بچه ها میگن واسه شفاف سازی بستند

شتران و شایعه27%تعدیل منفی هنوز معلوم نیست از چه محلی

درباره ساختمانیها شاخص این صنعت میان مدت صعودی نشون میده خود من روی ا س اپ 300-320تومنی و ثاخت و برخی از سهام این گروه نظرم مثبته و میان مدت اهداف بالایی دارند.

با تقسیم سود 200تومنی شپنا در مجمع هم شیران هم زیرمجموعه اش خدمات بندری سود خوبی خواهند ساخت بنظرم از محل سرمایگذاریها 18میلیاردتومن+16میلیارد سود اوراق+8میلیارد سود سپرده جمعا42میلیاردتومن بسازد.

[سرداربورسی]

////دوباره امروز صندوق نفت غضنفر بازار کل بازار با عرضه هاش صف فروش کرد دعا کنید دستش به بلوک نرسه وگرنه بعد خرید بلوک هر چی دستش باشه میزاره تو صف فروش میفروشه تا وجه نقد جور کنه البته بنظر من اینا شرکت تو بلوک بهانه قرار دادند سهامی که کد شخصی اخر هفته فروختند به بهانه تهیه وجه نقد دارند با کد شرکت پایین میارند بعدا کد شخصیاشونو پایینتر پر کنند وگرنه فروش مثلا10هزار زاگرس یا 1میلیون وصندوق تو منفی کامل نمیتونه چاله چوله خرید بلوک17درصدی فارس جبران کنه بعضی مدیران به بهانه اینکه از فلان صنعت خارج میشیم مثلا پاکسانی که سودش3برابر میشه با قیمت مفت میفروشند که عمدشو کد شخصیای دوستان خودشون خریدند یا تو سیمانیها وقتی جای خودشون خوب بود صفو عرضه میکردند یا وقتی روی وبانک کد شخصیاشون پر بود بحث تهیه نقدینگی واسه بلوک فارس نبود و خریدار سهم بودند از وقتی کدهای شخصیشون فروش میره تو بازار شروع به عرضه های وحشتناک میکنند و تهیه نقدینگی واسه بلوک بهانه این عرضه ها قرار میدن مملکتی که رییس جمهورش ان باشه ناظر بورسش مالمیر دیگه مدیران حقوقیش بهتر ازین نمی شند

///بعضی دوستان می گند قالبیاف مخالف بورس و...هست باید بگم پس مسکن و ساختمان جهان که زیرمجموعه شهرداری تهران هست و در زمان قالیباف در بورس تهران سهم میخرید واسه چه بود؟اتفاقا ا.ن همین قالباف متهم میکرد که با سرمایه شهرداری و مسکن و ساختمان جهان در بازار بورس و سکه و ارز سفته بازی میکرد لذا اون صحبتهایی که قالبیاف کرده مخالفتش درباره بحث سفته بازی بود که از واژه بورسبازی استفاده کرد که بد بیانش کرد وگرنه تیم شهرداری یعنی قالبیاف با همین مسکن و ساختمان جهان تو4سال گذشته حداقل200میلیارد تو بورس و مقداری هم روی طلا و ارز سرمایگذاری کرده بود که بعد صحبت های احمدی نژاد و بحث بورسبازی روی ارز و سکه فعالیتش تو بورس کمی کاهش داد

///وصندوق تو ریزموج های3بزرگ که هدف این موج585-610و هدف موج5حوالی700که بنظرم هدف 700برای بازه بیش از6ماهه است اما585-610تو بازه3ماهه انتظار دارم ببیند سود سال بعد وصندوق با epsحدود850برای شپاس و 320برای شرانل و 430برای جم و 800برای شخارک و600برای شفن و 320برای برزویه و...بالای160تومن خواهد بود فرصت بشه طی روزهای اینده تحلیل بلند مدت چند سهم دیگه را انجام خواهد داد.

///اگر بحث تخفیف خوراک مایع پتروشیمی ها جدی و قطعی باشه برای جم و شیران و شصفها و شاراک و زیرمجموعه های هلدینگ خوب میشه دیروز بیات معاون وزیر از 90%فوب بجای95%فوب و افزایش5%تخفیف خبر داد که بشه خوبه

[شهراد]

مروز صندوق نفت بخاطر شرکت در رقابت بلوک فارس از سیمانی و پتروشیمی تا سرمایگذاریها هر چی دم دستش بود عرضه کرد.

صندوق نفت عین بلوک فخوز با تعاونی سپاه کنسرسیوم دارند برای خرید بلوک17%فارس ولی ساتا امروز سهم اورد بالا تا پایانی بالا بیاد اینا از رقابت انصراف بدند
اینجوری هم که شنیدم ساتا و بانکیها تا1400-1500رقابت خواهند خرید و احتمال زیاد نفتیها تو این رقابت چیزی دستشون نیاد.

امروز وبانک-وصندوق-زاگرس-شیران-سیمانیها-و تو خیلی سهما صندوق نفت و اینده نگر عرضه کننده بودند امیدوارم بلوک دست کنسرسوم ساتا و پتروشیمیها بیافته این نفتیها سهامدار عمده بیخاصیتی هستند نمونه اش بلوک فخوز
بعد هم بلوک که بخرن میان گند میزنن به بازار

خب شپاس280تقسیم کرد وصندوق تو بودجه204دیده بود این فعلا یکیش

شخارک هم750تقسیم کرد اینم دومیش فقط امروز وصندوق با این دو مجمع50میلیارد سودش بالا رفت-هنوز شفن-شرانل-جم-برزویه-تعدیل سیمان بهبهان و سیمان ساوه و وبشهر و ایران یاسا مونده

من خودم پله ای هر روز50-100هزارتا وصندوق میخرم تا وقتی سهامدار عمده ای مثل صندوق نفت و یکسری حقیقی جوگیر داره میشه تو منفی خریدش منتهی به شرطی که ناغافل عین وبانک بسته نشه

زاگرس: من50هزارتا خریدم برای مجمع شرکت کنم سهم400سود تقسیم میکنه اونم1هفته ای میده-سود92با گاز200تومن -متانول365دلار-دلار3500تومن کمتر از650نیست من موندم یعده سیمانی با 20تومن سود250میخرن که سودش50هم بشه باز پی براییش5بدست میاد ولی یکسری سهام با پی برایی3-4میفروشند اگه مشکل تحریم باشه اونوقت سیمانیها و بقیه صادرکنندگان ارزشون چطوری انتقال میدن یا مشکل فقط واسه پتروهاست؟ سازمان هم که کرمش رو اینم ریخت تو بازار مثبت بست درست تو جو منفی که صحبت تحریم پتروشیمیهاست نماد باز میکنه ...

پتروشیمی زاگرس سود91را از511به611تعدیل داده بود که200تومن بابت تسعیر ارز مطالبات دریافتی از ملی صنایع پتروشیمی بود که این سود200تومن غیر عملیاتی بخاطر اختلاف حسابرس و بورس با خود ملی صنایع پتروشیمی سر نحوه تسعیر ارز از سود91حذف شد و411تومن اعلام شد زاگرس این200تومن سود را به بودجه92انتقال داد و سود92رابه750تعدیل داد که باز بورس این گزارش قبول نکرد و نهایتا سهمو با سود411تومنی بودجه91بازش کردند.
که طبق گزارش هیات مدیره400تومن پرداخت خواهد شد.

زاگرس268میلیون یورو+78میلیون دلار طلب از ملی صنایع پتروشیمی دارد که در بودجه91پیشبینی کرده بود با ارز مبادله ای ازش پس بگیره منتهی ملی صنایع پتروشیمی نظرش ارز مرجع بود البته در سال92علا ارز مرجع حذف شده لذا بهانه ای بابت بازپرداخت این بدهی به زاگرس نخواهد داشت این سود سال92با ارز مبادله ای گرته بشه بابتش زاگرس200تومن تعدیل مثبت خواهد داد.

زاگرس2ماهه امسال450هزارتن متانول صادر کرده کمی هم بورس کالا فروخته تا اخر خرداد ماه 715هزارتن صادر+10هزار تن فروش داخلی طبق تحلیل من انجام خواهد داد و170تومن سود با فرض3برابر شدن خوراک گازی خواهد ساخت و بعد مجمع با تعدیل باز خواهد شد فکر نکنم زیر1950بعد مجمع باز بشه چون 3ماهه اول میتونه600-650سود اعلام کنه پی برایی 3.5الی4هم بدیم کف سهم زیر2100نباید باشه. درباره بازگشایی هم این کرمی است که سازمانیها ریختند خودشون تو سیمانیها هستند بدشون نمیاد بقیه گروهها مثل پالایشی و فلزی و ...منفی باشند

شتران بچه ها میگن واسه شفاف سازی بستند

شتران و شایعه27%تعدیل منفی هنوز معلوم نیست از چه محلی

درباره ساختمانیها شاخص این صنعت میان مدت صعودی نشون میده خود من روی ا س اپ 300-320تومنی و ثاخت و برخی از سهام این گروه نظرم مثبته و میان مدت اهداف بالایی دارند.

با تقسیم سود 200تومنی شپنا در مجمع هم شیران هم زیرمجموعه اش خدمات بندری سود خوبی خواهند ساخت بنظرم از محل سرمایگذاریها 18میلیاردتومن+16میلیارد سود اوراق+8میلیارد سود سپرده جمعا42میلیاردتومن بسازد.

امروز آس پ در 300 تومان شکار شد ...
یک حقوقی به نام مهرگان حدود 2.4 میل سهم فروخت که اگه مابقی یعنی 500 هزار سهم دیگه هم فروش بره راه برای رشد سهم هموار میشه ....
سردار جان کجایی ؟ این تاپیک رو ادامه بدید لطفا ...

[سرداربورسی]

فولاد مبارکه اصفهان:

قبلا تحلیل بنیادی سهم در420تومن انجام شد با توجه به رکورد شکنی تولید در فروردین و اردیبهشت خواستم پوشش3ماهه اول و سود امسال بروز رسانی کنم.


1-:کسب رکورد جديد توليد کمي و کيفي محصولات گالوانيزه و رنگي فولاد مبارکه(عنوان خبری که ماه قبل منتشر شد.)
شرکت سال قبل214هزارتن ورق گالوانیزه+108هزارتن ورق رنگی تولید کند جمعا 322هزارتن محصولات پوششدار تولید کرد که در بودجه91پیشبینی314هزارتن کرده بود



2-ثبت رکورد توليد ماهانه در واحد ورق رنگي فولاد مبارکه:
تولید سالانه ورق رنگی 100هزارتن و در ماه 8.33هزارتن میباشد که در فروردین92واحد ورق رنگی12هزارتن تولید داشت یعنی50%بیشتر از بودجه92


3-:رشد 94 درصدي توليد ماهانه آهن اسفنجي در واحد احياء مستقيم شهید شهبازی

توليد ماهانه آهن اسفنجي در واحد احياء مستقيم شهيد شهبازي ناحيه فولاد سازي و نورد پيوسته سبا در ارديبهشت ماه سال جاري با حدود 94درصد رشد نسبت به مدت مشابه ماه قبل به 75 هزار و 430 تن رسيد

4-رکورد تولید اهن اسفنجی در واحد احیاء مستقیم 1-2واحد شهید خرازی
کارکنان واحدهاي احياء مستقيم 1 و 2 (مدولهاي ششگانه و مگامدول شهيد خرازي ) با توليد 565 هزار و 872 تن آهن اسفنجي در فروردين ماه، ركورد ديگري درتوليد ماهيانه مجموع مدول ها به ثبت رساندند. اين در حالي است که ركورد ماهيانه قبلي مجموع توليد آهن اسفنجي در فولاد مبارکه به ميزان 535 هزارو 732 تن و مربوط به اسفندماه سال گذشته بوده است


5-رکورد تولید ورق تختال مبارکه:
بالاترین رکورد تولید ماهانه ورق تختال480هزارتن در ماه بود که فروردین امسال این رکورد شکسته شد و489هزارتن تولید کرد در اردیبهشت این رکورد بار دیگر شکسته شد و501هزارتن ورق تختال تولید کرد.
مدير ناحيه فولادسازي فولاد مبارکه گفت: اين همکاران در ارديبهشت ماه 1392 با توليد 500هزارو 265 تن تختال موفق شدند رکورد قبلي ماهانه تختال که متعلق به فروردين همين سال و به ميزان 488 هزارو 715 تن تختال بوده را 11هزار و 550 تن ارتقاء بخشيد


6-رکورد تولید نورد گرم :

بالاترین رکورد تولید نورد گرم470هزارتن در ماه بود که فروردین92به474هزارتن رسید و در اردیبهشت این رکورد به475.5هزارتن افزایش یافت.

البته در اسیدشویی و تولید اهک و...هم به ثبت رکوردهای جدیدی این2ماه رسیده که از پرداختن به آنها فعلا دوری میکنیم.


پیشرفت در فروش محصولات:

طبق امار بورس کالا و قیمت فروش داخلی و تناژ تولید برآورد از سود92 و پوشش3ماهه اول به شکل زیر است.

فولاد 3ماهه اول حوالی38تومان سود خواهد ساخت که 5تومانش بابت سرمایگذاری در چادرملو است چون ومعادن وکگل و هرمزگان و...هنوز مجمع نرفتند لذا 3ماهه دوم نیز از بخش سرمایگذاریها سود خوبی خواهد ساخت.

سود92فولاد حوالی130تومان میباشد که3ماهه اول 38تومان سود بسازد
شرکت سال91حدود88تومان سود میسازدد که40%افزایش سرمایه(24%انباشته+16%اورده)
خواهد داد و 65تومان تقسیم خواهد کرد.
بعد مجمع با پوشش38تومان سود میتواندepsسال92را از80تومان در گام اول به105-100تومان افزایش بده

محدوده485-495سطح خرید با دید 3ماهه

[سرداربورسی]

آمار تولید2ماهه اول امسال خودروسازان

در2ماهه اول امسال کلا68هزار خودرو تولید شد که سال 91در همین دوره حدود163هزار خودرو و سال90در همین دوره233هزار خودرو تولید شده بود.

همچنین ایران خودرو 70%کاهش تولید

بهمن74%کاهش تولید

زامیاد35%کاهش تولید

سایپا40%کاهش تولید

پارس خودرو74%کاهش تولید نسبت به2ماهه اول سال91نشان می دهند.

http://www.ivma.ir/UploadedFiles/Permanent/9202.pdf

[mobin]

اینم نظر استاد نادرعلی:

شاخص صنعت بانکی و ساختمانی صعودیه از هر کدوم2تا سهم انتخاب کنید با دید میان مدت نگهدارید من خودم چون دارم اسم نمیبرم ولی سعی میکنم بمرور چندتا از سهمای این گروه بررسی کنم

[سرداربورسی]

اینم نظر استاد نادرعلی:

شاخص صنعت بانکی و ساختمانی صعودیه از هر کدوم2تا سهم انتخاب کنید با دید میان مدت نگهدارید من خودم چون دارم اسم نمیبرم ولی سعی میکنم بمرور چندتا از سهمای این گروه بررسی کنم

ببخشید کجا نوشتن این تحلیل رو؟
چون من صفحه شون چیزی ندیدم

[سرداربورسی]

دوستان عزیزم

معمولا تحلیل های آقای نادرعلی با فاصله یک ساعت تا 8 ساعت در سایت قرار می گیره که خوشبختانه تا الان مورد استقبال قرار گرفته

همچنین با توجه به اینکه جناب نادرعلی عزیز خودشون حضور ندارند که پاسخگوی سوالات باشند(شاید در آینده نه چندان دور اینجا بنویسند)بنابراین بهتره بذاریم روند تاپیک صرفا برای مطالعه باشه

از طرف دیگه به نظرم ایشان بسیار تحلیلگر قابلی هستند که برخلاف بسیاری از سفته بازان که سهم کوچک حرکت می دن،یا دار و دسته راه انداختن و رتبه الکسا سایتشون رو با پول می خرن و ..... بر اساس تحلیل خودشون حرکت می کنن

پس بیاییم به همدیگر احترام بذاریم

از مدیریت سایت خواهش می کنم در نبود من تاپیک رو مدیریت کنن تا به بی راهه نرود

با تشکر از عزیزانم در تالار بورسی