شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

[الکساندر آلخین]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

سلام و عرض ادب.
در صورتی که فرصت داشتید ذوب را بررسی بفرمایید. به نظرم این سهم پتانسیل هم قیمت شدن با فولاد مبارکه را دارد. فروش شرکت و ارزش بازار آن با هم برابر است.!! مشکل این شرکت اینه که حاشیه ی سودش پایینه. نمی دونم چرا؟؟ ولی در صورتی که بتونه هزینه های مالی رو کاهش بده امسال حتی پتانسیل ساختن 100 تومان سود رو داره.!

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

سلام و عرض ادب.
در صورتی که فرصت داشتید ذوب را بررسی بفرمایید. به نظرم این سهم پتانسیل هم قیمت شدن با فولاد مبارکه را دارد. فروش شرکت و ارزش بازار آن با هم برابر است.!! مشکل این شرکت اینه که حاشیه ی سودش پایینه. نمی دونم چرا؟؟ ولی در صورتی که بتونه هزینه های مالی رو کاهش بده امسال حتی پتانسیل ساختن 100 تومان سود رو داره.!

درود

ذوب رو چند سال پیش یه بررسی کرده بود برام جذابیتی نداشت

بهای تمام شده و هزینه ها در این شرکت بالاست

اگر اتفاق خیلی خوبی می خواست بیافته باید تو این یکی دوسال که قیمت فولاد

و نرخ ارز صعودی بود می افتاد ولی اتفاق خوبه مثل سایر فولادی ها نیافتاد

به همین لحاظ من به شخصه دنبال همچین سهمی نیستم

[میلاد سودی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

سلام جناب شفاف سازی
دوست عزیز تو این بازار داغون الان سهمی هست که ۳ سال دیگه به اندازه قیمت امروزش سود مجمع بده با درصد تقسیم بالا ؟ و جز صنعت های پویا و در حال پیشرفت باشه ؟

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

سلام جناب شفاف سازی
دوست عزیز تو این بازار داغون الان سهمی هست که ۳ سال دیگه به اندازه قیمت امروزش سود مجمع بده با درصد تقسیم بالا ؟ و جز صنعت های پویا و در حال پیشرفت باشه ؟

سلام

دار و ندار سهام های ما همین اینایی هست که در این گفتگو

معرفی کردیم می باشد

به گزینه ای که مورد اشاره شما باشد برخورد نکردم

ضمن اینکه ایتم های تاثیر گذار در قیمت سهام و سوداوری از جمله نرخ ارز

و قیمت های جهانی و سیاست های دولت و... روز به روز

تغییر می کنند

[سهامدار خرد]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

جناب شفاف سازی سلام
سود قطعی 1399 بوعلی و پیشبینی 1400 رو میفرمایید؟

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

جناب شفاف سازی سلام
سود قطعی 1399 بوعلی و پیشبینی 1400 رو میفرمایید؟

توصیحاتی در خصوص پتروشیمی بوعلی سینا :

1 - بهبود نسبت ها :



در زمستان اگر زیان تسعیر ارز رو در محاسبات لحاظ نکینم بوعلی به ازای هر سهم 337 تومان سود ساخته = عالی

حاشیه سود خالص و ناخالص روند صعودی در سال 99 داشته در زمستان حاشیه سود ناخالص 32 درصد و خالص عملیاتی 21%


2- بوعلی مالک 11% شگویا می باشد = 2.732.000.000 سهم

خوب یه سود سرمایه گذاری هم از این محل طلبکاره

3- بهره برداری پروژه شیرین سازی برش سبک

به گفته خود شرکت سود شرکت حدود 4 هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

4- پروژه بازسازي واحد ۸۰۰:

این پروژه خیلی مهمه.... واحد 800 در سال 95 دچار آتش سوزی جدی شده و به تبع آ ن واحدهای 700 ، 810 و 900 كارخانه

نيز از سرويس خارج شدند تولید محصولات اصلی این واحد ها شامل پارازايلين ( PX )و اورتوزايلين ( OX )

بطور كامل قطع و از تولیدبنزن ( BZ )نيزكاسته شده است.

طبق گزارش شرکت این پروژه دیماه 1400 به بهره برداری می رسه.... محصولات خیلی مهمی تو این واحد ها تولید می شود


بدون در نظر گرفتن پروژه بازسازی واحد 800 و بدون سود سرمایه گذاری و با فرض فروش ماهانه 1.900 میلیارد تومان ( به شرط عدم ریزش

با اهمیت در قیمت دلار و قیمت های جهانی محصولات ) و حاشیه سود خالص 21% ( زمستان ) سود هر سهم می تواند به 1350 تومان برسد

خوب اگر این مفروضات بوقوع بپیوندد

قیمت سهم تعدیل شده 3.820 تومان = 560 تومان سود 99 - 4380 قیمت سهم

پی به ای سهم با این محاسبات = 2.82 واحد

اصلا این محاسبات اشتباه باشه یا وقوع نپیونده و سود 1000 تومان باشه پی به ای = 3.82

سود 800 بشه پی به ای =4.78

در هر صورت این سهم ارزنده است

درود

من یه تحلیل یک هفته پیش در خصوص بوعلی زدم و با توجه به نزدیکی قیمت های فروش فصل زمستان 1399 به فروردین و اردیبهشت امسال

از اطلاعات زمستان برای پیش بینی سود 1400 استفاده کردم

متعاقبا بعضی از دوستان گفتند بجای فصل زمستان باید از جاشیه سود کل سال 1399 استفاده کنیم در اینصورت اختلاف پیش بینی خیلی زیاد میشه

من کل اصلاعات سال 1399 رو فصل به فصل آنالیز کردم

مثلاٌ فصل بهار 99 کلا ۱۳,۵۴۸,۰۳۱ میلیون ریال فروش داشته و حاشیه سود ناخالص و خالص عملیاتی بدون لحاظ سود تسعیر ارز

هر دو منفی و منجر به زیان شده

الان شرکت در یک ماه فقط ۱۹,۸۳۵,۲۴۰ میلیون ریال فروش می زنه پس طبیعتا اطلاعات بهار 99 برای پیش بینی سود 1400 اطلاعات پرت محسوب می شه

یا شرکت در کل فصل تابستان 99 مبلغ ۲۲,۷۳۷,۵۸۴ میلیون ریال فروش زده بازهم این مبلغ فروش قابل قیاس با فروش الان نمی باشد.

ضمن اینکه پروژه شیرین سازی برش سبک به بهره برداری رسید و این موضوع می تواند موجب بهبود حاشیه سود بشود .

مضافا اینکه پروژه بازسازي واحد ۸۰۰ رو داره که شرکت اعلام کرده دی ماه امسال به بهره برداری می رسه

این پروژه منجر به تولید و فروش 300.000 تن پارازايلين در سال خواهد شد .

لذا اگر نرخ های فروش کنونی پایدار بمونه حتی با فرض حاشیه سود 15% سود عملیاتی امسال می تونه به 1000 تومان برسه

خوب بعضی ها به پایداری نرخ های فروش کنونی ابهام دارند خوب اگر شرایط به ریزش بازارهای جهانی و یا نرخ ارز باشد این موضوع

تمام شرکت های بورسی را شامل خواهد بود و مختص بوعلی نیست

ضمن اینکه ما همیشه برای پیش بینی شرط می زاریم ..... و پیش بینی ریزش قیمت ها در توان ما نیست

خوب صحبت از سنگ آهن 140 دلاری می شه

یا شبصیر فروردین گرانول ABS رو کیلویی ۶۸۶,۷۴۹ ریال فروخت .....نرخ فروش دیروز حدود 500.000 ریال بوده

خوب نرخ ها افت کنند پیش بینی سود خیلی از شرکت ها تغییر می کنه

اما در خصوص سود بوعلی در سال 1399 :

مبلغ 560 تومان سود تحقق پیدا کرده فقط می مونه سود سرمایه گذاری در شرکت شگویا

که بسته به میزان سود تقسیمی شگویا می تونه 40-50 تومان سود شناسایی بشود

این سود شاید در گزارش حسابرسی شده به سود امسال ( 1399 ) شرکت اضافه بشود

و یا به عنوان درآمد سال 1400 منظور بشه

و یا شاید به عنوان کاهش بهای تمام شده سرمایه گذاری منظور بشه

[سهامدار خرد]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

ممنون از وقتی که گذاشتید و توضیحات مبسوط وارزشمندتون

[MOSTAFAVI]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

طبق محاسبات من ( که می تونه اشتباه هم باشه):
حاشیه سود خالص (سود خالص اعلامی/ میزان فروش) در سه ماهه پاییز و زمستان حدود 13% بوده.اگه میزان فروش تا پایان سال مثل اردیبهشت باشه ، با همین نسبت سود خالص، حداقل سود هر سهم حدود 809 تومانه.اگر حاشیه سود ساخته شده اصلی زمستان رو مبنا قرار بدیم کف سود حداقل 1230 تومان خواهد بود.
در مورد سود سرمایه گذاری ها و پروژه ها هم که جناب شفاف سازی توضیح کامل دادن:D

[ایرانی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

خبر مهمی که از چشم بازار و سهامداران دور ماند.

* رئیس ایمیدرو خبر داد: « فولاد » به دنبال خرید اُپال پارسیان
* خداداد غریبپور رئیس هیات عامل ایمیدرو خبر داد: در فولاد مبارکه به دنبال خرید شرکت اُپال پارسیان هستیم.

اپال بزرگترین معدن ذخیره سنگ آهن خاورمیانه را دارا میباشد. طبق اخبار رسمی و معتبر، تا 12 سال آینده سنگ آهن چادرملو و گلگهر تمام میشود. اما اپال معدن سنگ آهن دست نخورده دارد که از اسفند سال 98 تازه شروع به بهره برداری کرده است. و دو کارخانه بزرگ فولاد سازی متعلق به خود در کنار آن مشغول بکار است.

اپال هلدینگ معدنی، فلزی، صنعتی = سنگ آهن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، شمش = زنجیره کامل اپال= ( سنگ آهن سنگان، پارس فولاد سبزوار، اپال فولاد شرق پارسیان ).

[سهامدار خرد]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

درود
کسی تحلیلی از سود شاراک اگه داره ممنون میشم بزاره
داره چشمک میزنه

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

درود
کسی تحلیلی از سود شاراک اگه داره ممنون میشم بزاره
داره چشمک میزنه

با سلام

شاراک هم از اون دسته شرکت هایی است که وضعیت بسیار مناسبی در بین پتروشیمی و حتی در بین کل شرکت ها داره

البته مثل همیشه به شرط = پایداری نسبی قیمت های جهانی و قیمت ارز و فرض فروش ماهانه 1.400 میلیارد تومان

در اینصورت می شه گفت این سهم نیز کمترین پی به ای تحلیلی رو داره

در فصل زمستان بسیار عالی کار کرده 185 تومان سود خالص به ازای هر سهم

در کل شاراک رو می توان سهم بدون ریسک نامید ..... 2650 تومان قیمت سهم

400 تومان سود امسال (1399 )= قیمت تعدیل شده میشه 2250 تومان

اگر در بدبینانه ترین حالت سود 1400 به 400 تومان برسه سهم می تونه پی به ای 6 بگیره

اگر اوضاع مساعد باشه و سود به سمت 600-700 بره با پی به ای 5 قیمت سهم تا مجمع سال بعد می تواند تا 3500 تومان هم برسه

اگر این اتفاق بیافته بازدهی سهم تا سال دیگه می تواند به 56% هم برسه

[سهامدار خرد]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

ممنون از توضیحاتتون
شاراک معمولا تو اردیبهشت و خرداد مجمع میگرفت
اطلاعی ازتاریخ مجمعش دارید؟

[Diyako]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

سلام جناب شفاق سازی و عرض ادب

ابتدا بابت توضیحاتی که در تحلیل سهام ارائه میفرمایید بسیار ممنونم .

این توضیحات برای بنده به مانند چراغی در تاریکی بوده و همیشه منتظر مطالب ارزنده شما هستم.

در مورد کگاز ممنون میشم مطلبی بفرمایید چون مقداری از آن خرید داشتم و همچنان در صف فروش قفله .

بسیار ممنون.

[سعید محتشم]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

لطفاً در مورد شسپا هم کسی نظری دارد چون ,600%اغزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارد و نسبت به شرانل رشد نکرده ولی شرایط بنیادی خوبی دارد

[sirwan]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

به نظرم اخرای اصلاحشه واز اینجا می تواند رشد کند