شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

**mehdyand2amir** · 2021/06/13, 19:03

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

در اصل توسط sirwan پست شده است View Post

[ATTACH=CONFIG]6476[/ATTACH]به نظرم اخرای اصلاحشه واز اینجا می تواند رشد کند

سلام
باسپاس از به اشتراک گذاشتن تحلیل .
فایل پیوست شده قابل مشاهده نمی باشد .

**شفاف سازی** · 2021/06/13, 21:55

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

در اصل توسط Diyako پست شده است View Post

سلام جناب شفاق سازی و عرض ادب

ابتدا بابت توضیحاتی که در تحلیل سهام ارائه میفرمایید بسیار ممنونم .

این توضیحات برای بنده به مانند چراغی در تاریکی بوده و همیشه منتظر مطالب ارزنده شما هستم.

در مورد کگاز ممنون میشم مطلبی بفرمایید چون مقداری از آن خرید داشتم و همچنان در صف فروش قفله .

بسیار ممنون.

درود

خرید و فروش سهم عین بازی شطرنج می مونه

اگر حواست به بازی حریف نباشه و نتوانی دست حریفت رو بخوانی = کیش و مات می شی

چند ماه پیش بود حق کگاز 1500-1600 بود و خود سهم در صف فروش قفل

بلاخره صف فروش در قیمت 2300-2400 برداشته شد ما چکار کردیم خود کگاز رو فروش و خرید حق تقدم در 1600-1700

چون می دانستیم حرکت بعدی چیه

در عرض چند هفته حق تقدم رفت سمت 2200 ...... ما هم فروختیم و دوباره خود سهم رو برداشتیم

مجدد چند وقت پیش در قیمت 1800-1900 تومان دریافتم که این مثبت ها فیلمه .... لذا فروش 80 درصد کگاز به مثبت

همه معاملات رو هم در این تاپیک اعلام کردیم

حال به نظر من تا تعیین تکلیف حق تقدم ها بازی کگاز ادامه داره

ضمن اینکه بهره برداری از طرح و توسعه هم به تعویق افتاده

همچنین سهام دیگه با پی به ای پایین تر از کگاز در بازار وجود داره

مثلا کهمدا در قیمت 800 تومان الان ارزنده تر از کگازه.... کهمدا هم یه طرح آماده بهره برداری مثل کگاز داره

ضمن اینکه فروش خیلی در اردیبهشت زده

زمانیکه کهمدا 1300-1400 بود کگاز 1800 تومان ارزنده تر می دانستم

لذا به نظر فرصت بزخری بخصوص حق تقدم های کگاز وجود داره تا پس ازحراج حق تقدم ها و نزدیک شده به افتتاح طرح و توسعه

و همچنین اصلاح سهم و بزخری حق تقدم ها روند سهم عوض بشه

ولی اطلاح سنگین قیمتی برای سهم متصور نیستم ...... بیشتر اصلاح زمانی و گرفتن وقت برای بزخری حق تقدم ها

من زیاد دنبال نوسانگیری نیستم ولی دوست ندارم حریف هم سر ما کلاه بزاره

**Diyako** · 2021/06/14, 01:29

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

در اصل توسط شفاف سازی پست شده است View Post

درود

خرید و فروش سهم عین بازی شطرنج می مونه

اگر حواست به بازی حریف نباشه و نتوانی دست حریفت رو بخوانی = کیش و مات می شی

چند ماه پیش بود حق کگاز 1500-1600 بود و خود سهم در صف فروش قفل

بلاخره صف فروش در قیمت 2300-2400 برداشته شد ما چکار کردیم خود کگاز رو فروش و خرید حق تقدم در 1600-1700

چون می دانستیم حرکت بعدی چیه

در عرض چند هفته حق تقدم رفت سمت 2200 ...... ما هم فروختیم و دوباره خود سهم رو برداشتیم

مجدد چند وقت پیش در قیمت 1800-1900 تومان دریافتم که این مثبت ها فیلمه .... لذا فروش 80 درصد کگاز به مثبت

همه معاملات رو هم در این تاپیک اعلام کردیم

حال به نظر من تا تعیین تکلیف حق تقدم ها بازی کگاز ادامه داره

ضمن اینکه بهره برداری از طرح و توسعه هم به تعویق افتاده

همچنین سهام دیگه با پی به ای پایین تر از کگاز در بازار وجود داره

مثلا کهمدا در قیمت 800 تومان الان ارزنده تر از کگازه.... کهمدا هم یه طرح آماده بهره برداری مثل کگاز داره

ضمن اینکه فروش خیلی در اردیبهشت زده

زمانیکه کهمدا 1300-1400 بود کگاز 1800 تومان ارزنده تر می دانستم

لذا به نظر فرصت بزخری بخصوص حق تقدم های کگاز وجود داره تا پس ازحراج حق تقدم ها و نزدیک شده به افتتاح طرح و توسعه

و همچنین اصلاح سهم و بزخری حق تقدم ها روند سهم عوض بشه

ولی اطلاح سنگین قیمتی برای سهم متصور نیستم ...... بیشتر اصلاح زمانی و گرفتن وقت برای بزخری حق تقدم ها

من زیاد دنبال نوسانگیری نیستم ولی دوست ندارم حریف هم سر ما کلاه بزاره

سپاس و ممنون از وقتی که گذاشتید

یک سوال دیگه که مربوط روش سهامداری شماست .

چنانچه سهمی را که ارزنده هم باشد آنقدر نگه میدارید تا به قیمت هدف برسد حتی اگر چند سال طول بکشد یا مدت مشخصی نگه داری میکنید .

از این جهت پرسیدم که بیشتر یاد بگیرم .

باز هم متشکرم .

**arad700** · 2021/06/14, 09:39

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

سلام

به نظرم دوستان یه نگاهی به کحافظ بندازن

طرح توسعه کاشی پرسلانی داره به حجم 4500000 متر مربع یعنی بیش از 3 برابر ظرفیت پرسلانی فعلی!!

در گزارش 9 ماه نوشته که 63 درصد طرح پرسلانی انجام شده
در 12 ماه نوشته 46 درصد!! احتمالا طرح سه ماه بعد به جای پیشرفت ، آب رفته !!

البته اگر از هزینه های انجام شده و هزینه های باقی مانده در 12 ماه درصد بگیری متوجه میشیم پیشرفت تقریبا 83 درصد بوده .
حالا یا 46 درصد 12 ماه اشتباه تایپی هست یا شیطنت!!

فردا پله اول را خواهم خرید

طرح حتی اگر به جای 4500000 با 3500000 متر تولید کنه به نظرم راحت 350 تا 400 سود را داره قیمت امروز 831 تومن فردا میشه زیر 800 تومن.

طبق معمول عرض می کنم این نظر شخصی منه و ممکنه کاملا نادرست باشه

**arad700** · 2021/06/14, 11:40

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

در اصل توسط arad700 پست شده است View Post

سلام

به نظرم دوستان یه نگاهی به کحافظ بندازن

طرح توسعه کاشی پرسلانی داره به حجم 4500000 متر مربع یعنی بیش از 3 برابر ظرفیت پرسلانی فعلی!!

در گزارش 9 ماه نوشته که 63 درصد طرح پرسلانی انجام شده
در 12 ماه نوشته 46 درصد!! احتمالا طرح سه ماه بعد به جای پیشرفت ، آب رفته !!

البته اگر از هزینه های انجام شده و هزینه های باقی مانده در 12 ماه درصد بگیری متوجه میشیم پیشرفت تقریبا 83 درصد بوده .
حالا یا 46 درصد 12 ماه اشتباه تایپی هست یا شیطنت!!

فردا پله اول را خواهم خرید

طرح حتی اگر به جای 4500000 با 3500000 متر تولید کنه به نظرم راحت 350 تا 400 سود را داره قیمت امروز 831 تومن فردا میشه زیر 800 تومن.

طبق معمول عرض می کنم این نظر شخصی منه و ممکنه کاملا نادرست باشه

صف فرو ش جمع شد!

دیدیم صف داره جمع میشه پله اول را خریدیم

ببینیم فردا می تونیم خرید کنیم؟

**rezasatari** · 2021/06/14, 12:46

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

سلام دوستان ببخشيد چطور ميشود سهام شناور سهمي رو كه درصد ان تو تي اس اي معلوم نيست رو فهميد مثلا ميشه بفرماييد سهام شناور فروي چند درصد هستش ممنون ميشم

**رگنار** · 2021/06/14, 13:28

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

در اصل توسط rezasatari پست شده است View Post

سلام دوستان ببخشيد چطور ميشود سهام شناور سهمي رو كه درصد ان تو تي اس اي معلوم نيست رو فهميد مثلا ميشه بفرماييد سهام شناور فروي چند درصد هستش ممنون ميشم

عرض ادب

سهام شناور یعنی اون قسمتی از سهام که احتمال عرضه آن توسط سهامدار در هر لحظه می رود. از تعداد کل سهام شرکت، تعداد سهام سهامداران بالای 1 درصد رو کم کنید بقیه ش میشه سهام شناور آزاد.(این معیار 1 درصد آیه نیست و در تعاریف مختلف فرق داره)
در همان صفحه tse بروید تب سهامداران، برای فروی اطلاعات tse میگه 331+15=346 هزار سهم غیرشناور(سهامدار عمده بالای 1 درصد) دارد. یعنی 554 هزار سهم شناور دارد یعنی 61 درصد شناور.اما اطلاعات زیر 1 درصدی ها رو نمیده.

ولی شما اگر افزونه وسهام برای مرورگر کروم رو نصب کنید، هم خودش محاسبه کرده و هم اینکه زیر 1 درصدی ها رو هم محاسبه میکنه. اینکه افزونه از زیر 1 درصدی ها تا چند سهم رو غیرشناور حساب میکنه من هم نمیدونم و اینکه مثلا برای زیر 1 درصدی ها حقیقی-حقوقی بودن هم معیاره یا نه و... رو من نمیدونم. من یه آدم معتبری در بازار دیدم که گفت افزونه درست کار میکنه برای همین نصبش کردم. مثلا برای فروی اطلاعات افزونه بصورت زیر است:

[IMG][/IMG]

لینک افزونه:
وسهام | VaSaham - ‏نت‌بازار Chrome

البته اگر زیادی پیگیر باشید که چه کسی از این سهم داره میتونید به صورت وضعیت پرتفوی هلدینگها، صندوقهای سهامی، شرکتهای سرمایه گذاری، شرکتهای بیمه ای و... مراجعه کنید، چون اگر اونها از این سهم شما داشته باشند تو گزارشات مالی شون میارن.

سبز باشید

**سهامدار خرد** · 2021/06/14, 19:18

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

امروز توی پترویی ها
شاراک و شخارک منفی بودن کسی اطلاعی داره؟
باوجود ای پی اس و دی پی اس بالا ومجمع پیش رو قاعدتا نباید اینجوری معامله بشن درسته؟

**rezasatari** · 2021/06/14, 21:05

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

جناب رگنار توضيحات بسيار جالب و جامعي بود ممنون و سپاسگذار از بذل توجهتان

**شفاف سازی** · 2021/06/14, 21:41

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

در اصل توسط Diyako پست شده است View Post

سپاس و ممنون از وقتی که گذاشتید

یک سوال دیگه که مربوط روش سهامداری شماست .

چنانچه سهمی را که ارزنده هم باشد آنقدر نگه میدارید تا به قیمت هدف برسد حتی اگر چند سال طول بکشد یا مدت مشخصی نگه داری میکنید .

از این جهت پرسیدم که بیشتر یاد بگیرم .

باز هم متشکرم .

درود

اگر اصل سهامداری بلند مدت در شرکت های معدنی پتروشیمی فلزات و... باشه خیلی خوبه

ولی بعضی اوقات خود من هم بالاخره یه جایی وسوسه می شم و این اصل رو رعایت نمی کنم

مثلا قیمت سهام کگل در سال 88 حدود 1000 تومان بوده با سرمایه 88 میلیارد تومان

حالا فرض کنیم همان موقع یک نفر 100.000 سهم کگل خریده و مبلغ 100 میلیون تومان سرمایه گذاری کرده و رفته پی زندگی خودش

من حساب کردم ایشان الان 11,363,636 سهم کگل رو داره

مبلغ 31,726,818,182 ریال در طی این 12 سال سود سهام دریافت کرده و مبلغ 11,263,636,364 ریال بابت شرکت در افزایش سرمایه به حساب

شرکت واریز نموده ( با فرض اینکه کل افزایش سرمایه شرکت از محل آورده نقدی باشه ) (یعنی از خود سود سهام مبلغ افزایش سرمایه پرداخت کردی )

برای سال 99 هم سود نقدی 120 تومان در نظر گرفتم

بعد این همه سودی که دریافت کرده با قیمت امروز کگل 1500 تومان سرمایه ایشان 170,454,545,455 ریال می باشد.

الان فقط سود سهام برای خودش و بچه هاش کفایت می کنه که زندگی لاکچری داشته باشه= فقط با 100 میلیون تومان سرمایه گذاری 12 سال پیش

همین امسال کگل 120 سود تقسیم کنه سود سهام ایشان می شه بالای یک میلیارد تومان

هیچ نوسانگیر حرفه ای هم نمی توانست همچنین سودی از بازار سهام بگیره

مضاف بر اینکه نوسانگیر روح و روان و جسم خودش را در این راه به خطر انداخته

این بازدهی در خیلی از سهام معدنی و... اتفاق افتاده حتی با وجود ریزش 50% شاخص در یکسال گذشته

اما همیشه این نتیجه حاصل نمی شه مثلا در اوج قیمت بخریم و انتظار همچنین بازدهی رو داشته باشیم = نتیجه برعکس می شه

سهام های معدنی پتروشیمی فلزات سیمانی و... در سال های رکود و افت قیمت ها و موقع ذلیل بودن بخری و چند سالی باهاشون کاری نداشته باشی

البته این جدول یه جاهایی ایراد داره مثلا برای افزایش سرمایه آخری سود سهام تعلق نمی گیره

**arad700** · 2021/06/15, 12:59

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام

من کحافظ را اینجور می بینم :

براساس گزارش 9 ماهه طرح کاشی پرسلانی 63 درصد رشد داشته
************************************************** ******

بر اساس صورت مالی 12 ماهه طرح پرسلانی 46 درصد رشد داشته که این عدد 46 درصد احتمالا اشتباه تایپی است چون اگر هزینه باقی مانده را از هزینه کل پروژه کم کنیم ، پیشرفت پروژه حدود 83 درصد است که این عدد منطقی است و خود شرکت هم گفته خرداد ماه پروژه تمام میشه که این عدد با این درصد همخوانی داره.
************************************************** **************

فرض کنیم امسال تا آخر سال پروژه راه اندازی نشه و به سال 1401 موکول بشه ( که با توجه به درصد پیشرفت این فرض منطقی نیست ولی برای انجام محاسبه محافظه کارانه فرض کردیم طرح سال 1401 بهره برداری بشه )

ظرفیت طرح 4500000 متر مربع است فرض می کنیم 4000000 متر مربع باشه

دلار آزاد سال بعد هم 23 تومن

نرخ هر متر مربع کاشی پرسلانی حداقل 6 دلار ( کاشی طرح توسعه مدل و سایز خاص است و قیمت بیش از 6 دلار هست که بازهم 6 دلار فرض می کنیم )

حاشیه سود پرسلانی 50 درصد
************************************************** *******

حالا 4000000 متر مربع به قیمت 140000 تومن و حاشیه سود 50 درصد میشه حدود 190 تومن سود خالص فقط از ناحیه طرح توسعه با مفروضات محافظه کارانه .
*********************************************

خود شرکت هم به راحتی 100 تومن سود را خواهد ساخت
************************************************** *****

تا اینجای کار سود 290 تومن . قیمت امروز 830 یعنی پی به ای 2.86
************************************************** ************

یک افزایش سرمایه 250 درصد به تایید حساب دار رسیده و منتظر تایید بورس هست که این افزایش باعث کاهش هزینه های جاری و اصلاح صورت مالی و ... میشه که برآور شده اگر انجام بشه ، سود شرکت ( البته بدون طرح توسعه) حدود 70 درصد افزایش خواهد داشت.

*********************************
طبق معمول عرض می کنم این نظر شخصی من است و ممکنه کاملا نادرست باشه

**شفاف سازی** · 2021/06/15, 21:05

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام و درود

به به پتروشیمی نوری چه کرد

1390 تومان سود سال 1399

حدود 800 تومان سود زمستان

عالی عالی عالی = دم تون گرم گرم

به این می گن سهم

چقدر فروش این شرکت رو به رخ می کشیدیم

با سرمایه سال قبل حدود 4200 تومان سود ساخته

اول سال 1399 قیمت سهم با سرمایه قدیم 7000 تومان بوده

یعنی برای 7000 تومان اوایل سال 1399 مبلغ 4200 تومان سود ساخته:.thumbsupsmileyanim

**تمام** · 2021/06/15, 21:06

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

در اصل توسط شفاف سازی پست شده است View Post

با سلام و درود

به به پتروشیمی نوری چه کرد

1390 تومان سود سال 1399

حدود 800 تومان سود زمستان

عالی عالی عالی = دم تون گرم گرم

به این می گن سهم

چقدر فروش این شرکت رو به رخ می کشیدیم

با سرمایه سال قبل حدود 4200 تومان سود ساخته

اول سال 1399 قیمت سهم 7000 تومان بوده

سلام و درود
به نظر شما شلرد امسال به بهره برداری میرسه؟
و اگر با ظرفیت تولیدی که داره تولید کنه چقدر به نظر شما سود میسازه؟

**شفاف سازی** · 2021/06/15, 21:10

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

در اصل توسط تمام پست شده است View Post

سلام و درود
به نظر شما شلرد امسال به بهره برداری میرسه؟
و اگر با ظرفیت تولیدی که داره تولید کنه چقدر به نظر شما سود میسازه؟

درود

خبر جدیدی از شلرد ندارم

ولی مشکل شلرد به نظر بدهی سنگین ارزی اونه

اگر قیمت اوره در همین محدوده بمونه حتی با بدهی ارزی هم ارزنده است

البته برای بلند مدت

**شفاف سازی** · 2021/06/15, 22:27

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

تاریخ پست 1399/02/01 ...... قیمت نوری با سرمایه 300 میلیارد تومان = 7500 تومان

در اصل توسط شفاف سازی پست شده است View Post

با سلام و درود

در پتروشیمی ها

نوری هم خیلی ارزنده است

شرکتی با 250 هزار میلیارد ریال فروش

تاریخ پست : 1399/02/06

در اصل توسط شفاف سازی پست شده است View Post

با سلام و درود

از قصد تحلیل پترونوری نزاشتم تا راحت این سهم رو بخریم

بازار تو قیمت های خیلی بالا خواهد فهمید پترو نوری چی هست

نوری مفت ترین سهم در این بازار هستش

اصلا کاری نداریم که الان نرخ خوراک چنده و چقدر پایین اومده و با این نرخ خوراک چقدر سود مسازه

خوراک همان نرخ زمستان و فروش هم همان فروش زمستان ...... ببینید چقدر سود میسازه

به نظر من پتروشیمی هنگام که سال 1400 به بهره برداری می رسه رو با ظرفیت تولید یک میلیون تن اوره مفت خرید

نوری الان به ازای هر سهم دو سهم پترو هنگام داره

یه نگاهی به قیمت بازار اوره ای ها بیاندازید متوجه می شوید که فارس هنگام رو مفت به نوری داده.

1399/02/08

در اصل توسط شفاف سازی پست شده است View Post

با سلام و درود

با توجه اینکه کف قیمتی کلیت بازار بالا رفته

اگر نوری - زاگرس - شفن منفی بدهند می خرم

تاریخ پست 1399/02/28

در اصل توسط شفاف سازی پست شده است View Post

با سلام و درود

پتروشیمی نوری روی قیمت 7400 تومان معرفی شد

این شرکت بر خلاف انتقاد یعضی از دوستان در بازار سراسر منفی 7 روز گذشته بسیار عالی کرده است

یکشنبه قبل 21-02-99 در اوج شاخص و اوج قیمت سهام شرکت ها قیمت نوری 107.000 ریال بوده

یک هفته سراسر قرمز خیلی از شرکت ها افت 15-20-30 درصدی رو تجربه کردند

و امروز 28-02-99 آخرین قیمت معامله نوری بازهم 107.000 ریال

همیشه نمی شه در بازار مثبت سود کرد بلکه اغلب اوقات در بازار منفی هم می شه سود کرد

همین که اغلب سهام 20% افت کردند و نوری ما افت نکرد نشان میده ما حداقل 20% از بقیه جلوتریم

همچنان با

نوری

شفن

زاگرس

برای اهداف بالاتر می مانیم

اگر قرار بر افزایش سرمایه های سنگین باشه این شرکت ها لیاقت سنگین ترین افزایش سرمایه های تاریخ بورس ایران را دارند

سرمایه هر سه شرکت با توجه به میزان دارایی ها و مبالغ فروش و حاشیه سودشون می تواندحداقل 5.000 میلیارد تومان ارتقا پیدا بکنه

یعنی چیزی در حدود 3000 درصد تا 6.000 درصد افزایش سرمایه

مثلا اگر شفن تا 5.000 میلیارد تومان افزایش سرمایه بده قیمت سهم می شه = 323 تومان

اون موقع تازه ملت دوزاری شون میافته ما چی داشتیم می گفتیم

در اصل توسط شفاف سازی پست شده است View Post

با سلام و درود

شفن و نوری در پتروها برترین هستند

کسانی که صورت های مالی می فهمند می دونند من چی دارم می گم

نوری به احتمال زیاد از زاگرس جلو خواهد زد

هر چند به حق از زاگرس هم نمی شه گذشت

خوب دیروز از کگل گفتیم که در عرض 12 سال چکار کردیم

اما نوری در عرض یکسال :

قیمت خرید 1399/02/01 = 7500 تومان

سود نقدی سال 1398 = 1000 تومان

افزایش سرمایه در سال 1399 = 200% از سود انباشته

اگر افزایش سرمایه رو در نظر نگیریم ..... 7500 تومان خریدم 1000 تومان سود گرفتیم سهم برای ما 6500 تومان تمام شد

حالا کی فکر می کرد سهم 6500 تومانی یکسال بعد 4200 تومان سود بسازه

الان هم قیمت سهم بدون اعمال افزایش سرمایه = 20100 تومان

اما شرکت دو تا پروژه خودش و یک پروژه در شرکت زیر مجموعه داره :

اما پتروشیمی هنگام رو که سال قبل خرید این پتروشیمی سالانه یک میلیون تن اوره تولید خواهد کرد که ابه احتمال سال 1401 به بهره برداری خواهد رسید

بازار بورس ایران در یکسال گذشته هر چی خورده بود بالا آورد اما نوری مثل کوه اون بالا ها ماند و در ریزش شاخص کمر خم نکرد