شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام

گزارش های امروز هم چنگی به دل نزد

شفن : 14.000 میلیارد ریال ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ( سهام بانک ملت ) شناسایی کرد = 1500 تومان به ازای هر سهم

اگر قیمت سهم وبملت امسال بره بالای 580 تومان این ذخیره می تواند برگشت و درآمد شناسایی بشه


گزارش کاوه چنگی به دل نزد 213 تومان در 12 ماهه = 46 تومان در زمستان ساخته

دتماد بد نبوده و 500 پوشش داده

با سرمایه جدید بهار 77 تومان تابستان 131 تومان پاییز 168 تومان و زمستان 128 تومان

[arad700]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام
ظاهرا قراره از اول خرداد ماه ضریب ۸۵ درصد فروش شمش در بورس کالا منتفی بشه . این ماجرا برای شرکت هایی مانند کاوه ، هرمز خبر چندان خوبی نیست . چون با افزایش ضریب فروش شمش ، قیمت سنگ آهن و کنسانتره و گندله افزلیش خواهد داشت یعنی بهای تمام شده اینها افزایشی خواهد بود و البته فروش شمش در داخل ایران هم افزایشی خواهد بود. ولی چون بیشتر فروش اینها صادراتی است و نرخ صادراتی در اثر این مصوبه تغیر نخواهد داشت و فقط نرخ فروش داخل افزایش خواهد داشت در حالی که تمام ماده اولیه گران خواهد شد ، در نتیجه در مجموع سود شرکت هایی مثل کاوه هرمز که بیشتر محصولات را صادر می کنن در اثر این مصوبه ( در اینجا فقط تاثیر این مصوبه در سود این شرکتها بررسی شده و تاثیر سایر فاکتورها در نظر گرفته نشده) کاهش خوا۶د داشت.
********
به نظر من شرکتهایی که فقط از این ماجرا سود می برند و تاثیر منفی نمی گیرند برای سرمایه گذاری مناسب ترند مانند خود سنگ آهنی ها و زغال سنگی ها که نرخ فروش اینها افزایش خواهد داشت ولی نرخ ماده اولیه افزایش نخواهد داشت در سنگ آهنی ها و زغالی هایی مانند کطبس کزغال
** کطبس البته یه مقدار گران هست

[arad700]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام
به نظرم متاسفانه بدترین سناریو در حال وقوع است . متاسفانه به درازا کشیدن مذاکرات و مشخص نشدن نتیجه ( نتیجه مثبت و یا منفی) بدترین تاثیر را در بورس داره
اگر تکلیف مشخص بشه که آیا مذاکرات به نتیجه میرسه یا نه ؟ اونوقت بازار با اطمینان بیشتری به حرکتش ادامه میده
الان در بودجه امسال حداقل ۳۰۰ هزار میلیارد تومن کسری بودجه داریم ! این یعنی اینکه دولت ممکنه مجبور بشه حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومن ناقابل پول چاپ کنه یعنی یک افزایش حداقل ۴۰ درصد در نرخ دلار که اگر دلار امروز ۲۲ تومن باشه دلار به ۳۰ تومن ممکنه برسه
اگر مذاکرات نتیجه داشته باشه و اطلاع رسانی کامل انجام بشه و مشخص بشه چه تحریم هایی برداشته میشه و چه اندازه از منابع دلاری ما آزاد میشه و این برداشته شدن تحریم ها تا چه مدت میتونه تداوم داشته باشه و دولت در صورت دسترسی به منابع ارزی خارجی ، چه مقدار از این ارزها را هزینه می کنه که ارز را کنترل کنه اوتوقت تکلیف روشن میشه
*******
هرچند که به نظر من در سناریوی انجام توافق، کف دلار همین ۲۲ تومن فعلی خواهد بود و اگر در اثر ارزپاشی احتمالی دولت ، دلار پایین بیاد این کاهش دلار تداوم نخواهد داشت.
********
به نظرم بازار چاره ای جز صبر نداره و احتمالا باید همچتان شرایط برزخی فعلی را تحمل کرد
اگر تدبیری بود، اگر کارشناسان اقتصادی نرخ دلار را برای عامه سهامداران تشریح می کردند و کف دلار را با دلایل علمی برای مردم توضیح می دادند ، اینجوری نمیشد که با عطسه عراقچی یا یکی از دیپلمات های شرکت کننده در وین شاخص چند هزار واحد منفی بشه !!!

[arad700]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام
شبصیر در سال ۹۹ با سرمایه قدیم ۱۴۱۴ تومن و با سرمایه جدید حدود ۹۳۳ تومن سود ساخته واقعا عالی بود .

[رگنار]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

عرض ادب خدمت جناب شفاف سازی و سایر دوستان

بنده تحلیل بنیادی بلد نیستم و صرفا در حد گزارش خوانی کدال بلدم، با استفاده از آخرین گزارش اجماع تحلیلگران کیان، کانالهای تلگرامی و نظرات در همین فاروم مطلب زیر رو عرض میکنم.
در خصوص میزان سودآوری سهام در گروه های دلاری و DPS محور مثل پتروشیمی، فلزات و معادن و پالایشی ها تقریبا اجماع وجود داره.
اگر بخواهیم یک واچ لیست از سهام سودساز ریالی داشته باشیم، من دیدم که لیست زیر میتونن خوب باشن و در برگشت بازار ازشون خرید. ممنون میشم دوستان اگر نظری دارند بگن.
اعداد هر نماد سود برآوردی برای سال 1400 است. اینها خیلی هاشون همین الان هم p.e های خوبی دارن و برخی هم با این افت بازار به p.e های بهتری میرسن. با توجه به اینکه در بیشتر این گروه ها بطور تاریخی p.e نسبی بالاتر از سایرگروه ها و بخصوص کامودیتی بیس ها بوده نظر دوستان در خصوص ارزندگی این سهام چیه؟(کاری به نقطه بهینه خرید با توجه به جو بازار نداریم صرفا از لحاظ سودسازی، تهدیدهایی که از لحاظ سودسازی دارن و نسبت p.e در سهام ریالی و داخلی فروش رو میخواهیم بررسی کنیم)
سود برآوردی 1400 ذکر شده (برگرفته از گزارش اجماع تحلیلگران کیان)و p.e فوروارد. اونهایی که بولد شدن و زیرشون خط داره از گزارش کیان نیستند.

گروه لاستیک (پیزد 850 سود p.e 6.5__ پکرمان 320 سود p.e 6.6)
گروه ذغال سنگ(کطبس 750 سود p.e 9.3__کزغال 520 سود p.e 6.2)
تجهیزات(بموتو 800 سود p.e 5.8_لابسا 360 سود امسال p.e 13 )
شیشه(کگاز 260 سود p.e 6.7__کرازی230 سود p.e 9.1)
غذایی (غبشهر 200 سود p.e 9.6)
یوتیلیتی(مبین 250 سود p.e 6.2__بفجر330 سود p.e 6.5)
لیزینگ(ولساپا 45 سود p.e 5.7)
سیمان(ساوه 700 سود p.e 5.7__ سپاها 120 سود p.e 5.4__ساروم 380 سود p.e 8.8__سخوز340 سود p.e 6.2)
دارویی(دکپسول400 سود p.e 7__دلر530 سود p.e 5.6__وپخش1500 سود p.e 6.2__دپارس700 سود p.e 5.7__تیپیکو580 سود p.e 5.7)
حمل و نقل(حسینا 800 سود p.e 6.7)
خودرویی(خبهمن 10 سود p.e 11)

من بصورت تخصصی بررسی نداشتم که ببینم تهدیدهای سودآوری اینها چی هست اما با توجه به شرایط بعد از احیای برجام نظرم در خصوص اینها مثبت است:
پکرمان، بموتو، کزغال، ولساپا، ساوه،دپارس، حسینا، خبهمن

سبز باشید

[پروواز]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

وسکرد به زیر ۶۰ تومن رسیده، حدود ۶۵ درصد ناوش ناوش داره معامله میشه

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام

به نظر من بزرگترین فساد تاریخ در بورس ایران اتفاق افتاده است

چقدر هشدار دادیم پول تون صفر خواهد شد

سهم 80% ریخته ............. ولی بازهم ارزش خرید نداره

تازه شانس آوردیم قیمت های جهانی و نرخ ارز صعودی بودی و افتی زیادی نداشته است

اگر قیمت های جهانی فلزات پتروشیمی ها سنگ آهنی ها به قیمت یکسال پیش بود معلوم نبود شاخص الان چند بود ؟

زیر 500 و یا کمتر

چقدر فساد ..... خیلی از سهم ها رو در کمتر از یکسال 30-40 برابر کنی و از مجدد کمتر از یکسال 80 % ارزش شو از دست بده

سهم های بنیادی مانند فلزات ، پتروشیمی ها ،سنگ آهنی ها ، سیمانی ها و هلدینگ ها هم اصلاح خواهند داشت ولی این دلیل بر فروش نیست

بلکه پله ای خرید و تمام = هر چه ارزانتر بهتر = به دید بلند مدت = به دید سود مجمع

انهایی که سود مجمع هدفشان نیست = انگار بیشتر در باتلاق بورس دست و پا می زنند و بیشتر در باتلاق فرو می روند

ما هدفمان سود مجمع = سهم ارزانتر بهتر = سود مجمع می گیریم و سهم ارزان تر اضافه می کنیم

سپرده لوتوس هم وسوسه خواهیم شد تبدیل به سهام کنیم

[arad700]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام
شخصا دیگه هیچ امیدی به بورس سال ۱۴۰۰ ندارم
یک سبد دارم در صنایع :
پتروشیمی
زغال سنگی ، کزغال
سنگ آهن
فولاد
و....
دیگه کاری نداریم .
بورس داره چوب رشد حبابی سال گذشته را می خوره
، بورس صحنه درگیری و بده بستان جناح های سیاسی شده ،
بورس داره چوب مذاکرات بی نتیجه وین را می خوره و البته اون حضرات بالا نشین ، خودشون هم می دانند در وین چه خبره ولی فعلا منافعشان در عدم شفافیت است. خودشان می دانند حتی اگر توافق هم بشه این توافق در چه حد و اندازه ای خواهد بود . مگه همین برجام که برجام بود چه کاری تونست انجام بده ؟ غیر از این بود که فقط تونست خرید غذا و دارو را آسان کند و مابقی موضوعات حل و فصل نشد
برجام دلار ۳۵۰۰ تومن احمدی نژاد را ۲۹۶۰ کرد و بعد از یکی ۲ ماه مجددا دلار شد ۳۲۰۰ تومن !! یعنی در واقع از ۳۵۰۰ اومد ۳۲۰۰ یعنی کمتر از ۱۰ درصد کاهش!!
حالا پارسال دلار ۳۲ تومن بوده اللن شده ۲۲ تومن!!!
دولت محترم داره گفتار درمانی می کنه که دلار پایین بیاد !!!
تازه اون برجام بود
حالا این وین اگر هم توافق بشه معلوم نیست چی بشه ؟؟

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام



در سیمانی ها هم سشرق و سپاها

فعلا ملت جوگیر شدند سپاها با سود 120 تا 140 تومانی رو حراج کردند بلاخره این حراجی یه روزی تمام می شه

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام

فولاد کویر .... روی قیمت 1350 تومان ...... 60 میلیون صف فروش داره ..... rsi صفر

از دو حالت خارج نیست :

یا فروشندگان از خودشون هستند و قصد پایین آوردن سهم رو دارند


و یا اینکه مردم هستند ..... بابا این صف فروش برای قیمت 2000 تومان بود نه الان

مشکل ما همینه .......... یه زمانی می خواهیم به هر قیمتی بخریم

و الان می خواهیم به هر قیمتی بفروشیم

تا زمانیکه این ایده در بازار هستش از ما مفت خواهند خرید و به دو سه برابر قیمت به ما خواهند فروخت

[Mehrsana]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام

فولاد کویر .... روی قیمت 1350 تومان ...... 60 میلیون صف فروش داره ..... rsi صفر

از دو حالت خارج نیست :

یا فروشندگان از خودشون هستند و قصد پایین آوردن سهم رو دارند


و یا اینکه مردم هستند ..... بابا این صف فروش برای قیمت 2000 تومان بود نه الان

مشکل ما همینه .......... یه زمانی می خواهیم به هر قیمتی بخریم

و الان می خواهیم به هر قیمتی بفروشیم

تا زمانیکه این ایده در بازار هستش از ما مفت خواهند خرید و به دو سه برابر قیمت به ما خواهند فروخت

جناب شفاف سازی من چون مدتی در این شرکت کار کردم، یک نکته خدمتتون عرض میکنم:

این شرکت به هیچ عنوان 15 هزار میلیارد تومان دارایی نداره. زمین های روبروی کارخونه، الان متری 200 هزار تومان قیمت خریدار نداره. تجهیزاتشم مال حدود 17-18 ساله قبله. مقداری سرمایه گذاری در سال های اخیر در بخش هایی داشتند اما از منظر دارایی این شرکت خیلی گرونه.

البته واضح است که این معیار در بورس آن چنان محلی از اعراب نداره و بسیارند شرکتهایی که یک صدم ارزش بازارشونم دارایی ندارند. اما اگه به هر دلیل قیمتهای جهانی نزولی بشه یا دلار افت قابل توجه کنه و به طور کلی حاشیه سود بیاد پایین، این سهم مستعد ریزش بالایی هست.

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

جناب شفاف سازی من چون مدتی در این شرکت کار کردم، یک نکته خدمتتون عرض میکنم:

این شرکت به هیچ عنوان 15 هزار میلیارد تومان دارایی نداره. زمین های روبروی کارخونه، الان متری 200 هزار تومان قیمت خریدار نداره. تجهیزاتشم مال حدود 17-18 ساله قبله. مقداری سرمایه گذاری در سال های اخیر در بخش هایی داشتند اما از منظر دارایی این شرکت خیلی گرونه.

البته واضح است که این معیار در بورس آن چنان محلی از اعراب نداره و بسیارند شرکتهایی که یک صدم ارزش بازارشونم دارایی ندارند. اما اگه به هر دلیل قیمتهای جهانی نزولی بشه یا دلار افت قابل توجه کنه و به طور کلی حاشیه سود بیاد پایین، این سهم مستعد ریزش بالایی هست.

درود

در خصوص ارزش دارایی های شرکت اطلاعات کاملی ندارم ... از بابت اطلاع رسانی تون ممنونم

حال بیشتر صحبت من رفتار سهامداران بود بعضی اوقات 10 برابر قیمت برای یه سهمی سر و دشت می شکونند

و الان در نصف ، ثلث ، ربع و خمس قیمت ها برای فروش سر و دست می شکونند

همین رفتار ها باعث نابودی سرمایه ها می شود

همین کویر 3-4 ماه پیش روی قیمت 2600-2500 تومان روزی 15-10 میلیون سهم خرید و فروش می شد

ولی باز این دلیل نمی شه که بقول شما سهم بعد از ریزش 50% ارزش خرید داشته باشد ولی من می گویم که دیگه

ارزش فروش نداره که هر روز بخواهی 70-60 میلیون سهم بری صف فروش و هر روز 5% منفی

اما ار لحاظ ارزش شرکت :

مارکت شرکت الان 14.500 میلیارد تومان هستش

فروش سال قبل 8.000 میلیارد تومان بوده که یک نسبت بسیار عالی در مقابل مارکت شرکت محسوب می شود = نسبت 55%

خیلی از شرکت ها داریم که فروش سالانه به مارکت شرکت به کمتر از 10% می رسه

شرکتی که فروش نداشته باشه یعنی هیچ

کویر در فرودین هم به فروش 1.000 میلیارد تومانی رسیده که اگر این روند ادامه دار باشه فروش سالانه به عدد 12.000 میلیارد می رسه

که نزدیک به ارزش شرکت می باشد و این واقعا عالیست

[mohsen ho]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

درود

در خصوص ارزش دارایی های شرکت اطلاعات کاملی ندارم ... از بابت اطلاع رسانی تون ممنونم

حال بیشتر صحبت من رفتار سهامداران بود بعضی اوقات 10 برابر قیمت برای یه سهمی سر و دشت می شکونند

و الان در نصف ، ثلث ، ربع و خمس قیمت ها برای فروش سر و دست می شکونند

همین رفتار ها باعث نابودی سرمایه ها می شود

همین کویر 3-4 ماه پیش روی قیمت 2600-2500 تومان روزی 15-10 میلیون سهم خرید و فروش می شد

ولی باز این دلیل نمی شه که بقول شما سهم بعد از ریزش 50% ارزش خرید داشته باشد ولی من می گویم که دیگه

ارزش فروش نداره که هر روز بخواهی 70-60 میلیون سهم بری صف فروش و هر روز 5% منفی

اما ار لحاظ ارزش شرکت :

مارکت شرکت الان 14.500 میلیارد تومان هستش

فروش سال قبل 8.000 میلیارد تومان بوده که یک نسبت بسیار عالی در مقابل مارکت شرکت محسوب می شود = نسبت 55%

خیلی از شرکت ها داریم که فروش سالانه به مارکت شرکت به کمتر از 10% می رسه

شرکتی که فروش نداشته باشه یعنی هیچ

کویر در فرودین هم به فروش 1.000 میلیارد تومانی رسیده که اگر این روند ادامه دار باشه فروش سالانه به عدد 12.000 میلیارد می رسه

که نزدیک به ارزش شرکت می باشد و این واقعا عالیست

درود وعرض ادب
جناب شفاف سازی عزیز برآوردتون برا سال جاری سهم چه رنج سودی هست ؟
حدودا با تقریب رنج های فروش فروردین و تلورانس5درصدی در مقدار فروش به جدود240- رسیدم ..نظرشما چی هست؟
باتشکر

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

درود وعرض ادب
جناب شفاف سازی عزیز برآوردتون برا سال جاری سهم چه رنج سودی هست ؟
حدودا با تقریب رنج های فروش فروردین و تلورانس5درصدی در مقدار فروش به جدود240- رسیدم ..نظرشما چی هست؟
باتشکر

درود محسن عزیز

حاشیه سود خالص شرکت در 9 ماهه 1399 در حدود 20% بود

اگر ماهی 1000 میلیارد تومان فروش بزنه با حاشیه سود 20% سود سالانه به عدد 2.400 میلیارد تومان می رسه

یعنی سهمی 222 تومان

اما باید منتظر گزارش شرکت در اردی بهشت باشیم تا ببینیم جهش های قیمتی فولادی به نفع کویر خواهد بود و یا نه

ضمن اینکه قیمت های جهانی و نرخ ارز ممکنه بالا و پایین زیاد داشته باشند و روی فروش و سود شرکت تاثیر گذار

در کل تو این قیمت ها سهم با پی به ای پایین تر از کویر پیدا می شه مگر اینکه حاشیه سود زمستان و امسال خیلی بالاتر بره

که کمی دور از تصور ماست

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام

چند گزارش خوب :

رکورد جدید فروش ماهانه فخوز = ۳۹,۳۷۰,۷۳۶ میلیون ریال

بالاتر فروش ماهانه مهر 99 = ۳۸,۶۰۹,۴۸۱ میلیون ریال بوده است


زاگرس .... فروش اردیبهشت = ۲۰,۲۳۵,۶۹۶ میلیون ریال


رکورد جدید فروش فجر = ۴,۱۹۴,۷۰۹ میلیون ریال

بالاترین فروش دی 99 = ۳,۲۶۳,۵۰۸ میلون ریال


نوری = ۴۶,۷۱۴,۶۲۱ میلیون ریال