{ تحلیل های جنب پل حافظ }

[جنب پل حافظ]

به نام خداوند بخشنده مهربان

با سلام خدمت دوستان

در این تایپیک تحیلیل های جنب پل حافظ درج خواهد شد

از شما دوستان خواستاریم تا ما را در این امر خطیر یاری فرمایید

و مشتاق نظرات و تحلیل های همه دوستان نیز هستیم

با تشکر

[جنب پل حافظ]

پاسخ : {{{{تحلیل های جنب پل حافظ}}}

بازار به کدام سو؟

تقریبا 3 ماه پیش بود بازار هیچ روندی نداشت اما حجم معاملات به روزی 800 میلیون سهم رسیده بود.
نتیجه این حجم معاملاتی که تقریبا مشارکت حقیقی ها در خرید نزدیک به زیر 5 درصد بود این چیزیست که امروز مشاهده میکنید
به طور کلی بازار 50 درصد رشد کرده است
در این بین خودرویی ها از همه بیشتر تقریبا بیش از 100 درصد
اما موضوعات مبهمی در این بین وجود دارد.
تقریبا تمام سرمایه گذاریی هایی که قرار است در این صنعت انجام شود از سال 96 شروع میشود
یعنی یک سال هنوز این گروه وقت برای رشد دارد
عجیب نیست که از العان این گونه باشد ان هم با این زیان های انباشته
در مجموع خرید و فروش های حقوقی ها در این نماد نشان از کمتر شدن سهم حقوقی ها در خریدهاست
چرا هر روز یک مدیر از این گروه یک خبر میدهد
اما میگوید خبرش محرمانه است
تکنیکالیست ها اگر به چارت گروه خودرو و شاخص بیندازن به وضوح میتوان اشباع خرید را دید.
داستان عجیبیست
اما...

هزینه ها انتخاباتی گروه ها...؟...

به نظر خارج شدن از بازار گزینه خوبی است؟
یا لااقل خرید سهم های جا مانده

بهترین کار در سهم هایی که دچار رشد سنگین شده اند حتما حد ضرر ها را بالا بیاورید.

[جنب پل حافظ]

پاسخ : {{{{تحلیل های جنب پل حافظ}}}

وپترو:

سهم یک الگوی مثلث بلند ساخته که در عدد 173 شکسته شده و حرکت صعودی آغاز شده
مدتی بود که سهم استراحت میکرد ولی العان با توجه به اصلاح خوبی که انجام داده توانایی رشد تا 240 را دارد.
همچنین به دلیل اینکه سهم در اشباع خرید قرار ندارد در این بازار هیجانی مطمن تر است.
خرید های حقوقی های شرکت هم در چند ماه اخیر بی ربط نیست
داستان شکربن و پلوله هم سرجای خودش

[جنب پل حافظ]

پاسخ : {{{{تحلیل های جنب پل حافظ}}}

دوستان:

قبلا سیگنال های پلوله-تکشا-وقوام- ومعادن را گفته بودیم

از این میان باید یاداور شد
وقوام برای رشد به 150 باید 105 را بشکند که فعلا میسر نشده
ومعادن گفته شد برای میان مدت هدف 210 را دنبال میکند
تکشا هدف اول 350 و بعد 420 است

[جنب پل حافظ]

پاسخ : {{{{تحلیل های جنب پل حافظ}}}

بررسی اجمالی شش قلوهای لبنیاتی: غشان: سرمایه اسمی:هشت میلیارد و صد میلیون سود انباشته:4 میلیارد و 200 میلیون(هر سهم 54 تومان) ارزش ذاتی:65 میلیارد(هر سهم 802 تومان) جمع بدهی ها:52 میلیارد مارجین سود خالص:10درصد غشصفها: سرمایه اسمی:8 میلیارد و 400 میلیون سود انباشته: 9 میلیارد تومان (هر سهم107 تومان) ارزش ذاتی:ارزش ذاتی 86 میلیارد تومان(هر سهم1023 تومان) جمع بدهی ها:68میلیارد تومان مارجین سود خالص:11درصد غفارس: سرمایه اسمی:20 میلیارد تومان سود انباشته:7 میلیارد و 700 میلیون(38 تومان هر سهم) ارزش ذاتی:102 میلیارد تومان(هر سهم510 تومان) جمع بدهی ها:73 میلیارد تومان مارجین سود خالص:10 درصد غپاک: سرمایه اولیه:17 میلیارد تومان سود انباشته:3میلیارد و 200 میلیون(هر سهم:18 تومان) ارزش ذاتی:246 میلیارد تومان(هر سهم1389 تومان) جمع بدهی ها:224 میلیارد مارجین سود خالص:20الی 15 درصد زیر مجموعه ها:لبنیات پاک ارا بار ارزش ذاتی12 میلیارد--شرکت پاک پی با ارزش ذاتی 29میلیارد--شرکت لبنیات پاکسار ساری با ارزش ذاتی با ارزش ذاتی 21 میلیارد غالبر: سرمایه اسمی:25 میلیارد سود انباشته:9 میلیارد(به ازای هر سهم:36 تومان) ارزش ذاتی:66 میلیارد(به ازای هر سهم:264 تومان) جمع بدهی ها:30 میلیارد مارجین سود خالص:15 تا 25 درصد زیر مجموعه ها:آرپی نصر خمین با ارزش ذاتی 13 میلیارد----پخش سراسری کالبر با ارزش ذاتی7میلیارد و پانصد میلیون---نصر گستر اراک 39 میلیارد تومان----شیر ایلام با ارزش ذاتی 5 میلیارد و نهصد میلیون تومان غشاذر سرمایه اسمی:40 میلیارد تومان زیان انباشته: این شرکت زیان انباشته 19 میلیارد تومانی دارد (به ازای هر سهم:47 تومان) ارزش ذاتی:89 میلیارد تومان(برای هر سهم:222 تومان) جمع بدهی ها:68 میلیارد تومان مارجین سود خالص:10 درصد

[جنب پل حافظ]

پاسخ : {{{{تحلیل های جنب پل حافظ}}}

وپترو:

سهم یک الگوی مثلث بلند ساخته که در عدد 173 شکسته شده و حرکت صعودی آغاز شده
مدتی بود که سهم استراحت میکرد ولی العان با توجه به اصلاح خوبی که انجام داده توانایی رشد تا 240 را دارد.
همچنین به دلیل اینکه سهم در اشباع خرید قرار ندارد در این بازار هیجانی مطمن تر است.
خرید های حقوقی های شرکت هم در چند ماه اخیر بی ربط نیست
داستان شکربن و پلوله هم سرجای خودش

------------------------اینم صف خرید

[جنب پل حافظ]

پاسخ : { تحلیل های جنب پل حافظ }

زمگسا را چند؟(بسیار مهم)

حوضه فعالیت شرکت در بخش دام و کشاورزی است شرکتی 3 میلیارد تومنی با 6 میلیارد تومان سود انباشته و 85 میلیارد تومان ارزش ذاتی که حسابرس تعیین کرده.با سهامدارنی بسیار جالب از جمله بنیاد مستضعفان و بانک سینا که حقوقی های فعال سهم هستن اگر به سابقه بنیاد
نگاهی بیندازید متوجه میشود که از بهترین حقوقی های بازار میباشد که پرتفویی طلایی را داراست میتوان از بدترین سهام این حقوقی به بانک سینا نام برد که در این سالهای اخیر سود خیره کننده ای به سهامدارانش رسانده

در سال قبل شرکتی که 3میلیارد تومان سرمایه دارد زمین کشاورزی را از بنیاد خریداری کرد که بیش از 43 میلیارد تومان ارزش دارد. و طبق قراردادی قرار بر این شد که شرکت مگسال
مبلغ قرارداد را از محل افزایش سرمایه تامین کند
اما از انجا که سود انباشته شرکتی بالغ بر 6 میلیارد تومان بود به همین لحاظ شرکت می بایست این افزایش سرمایه را از محل اورده های نقدی بدهد
حال این افزایش سرمایه1400 درصدی به سازمان ارسال شده است و منتظر تاییده سازمان
طبق خبرهای که به دست رسیده سازمان تایید کرده و به زودی در کدال درج خواهد شد.

در چند روز اخیر با این که در این بازار صعودی که میانگین رشد بازار 50 درصد است جز سهام هایی است که هیچ رشدی نداشته است.

تکنیکال سهم:
اگر به دقت به چارت سهم در بازه هفتگی نگاه کنیم متوجه ایجاد کف دوقلو در سهم میشویم که وجود این کف دوقلو را ار اس ای هم تایید میکند. همان موضوعی که از لحاظ تکنیکالی باعث رشد
سنگین در نماد خودرویی ها شد
مجموع تجمیع میانگین متحرک ها هم تایید کننده شروع به زودی یک روند تند صعودی را دارد.
جالب اینکه الگوهای هارمونیک نیز کف بسیار خوبی در میان مدت و بلند مدت ساخته است .

در نهایت با توجه به وضعیت بنیادی بسیار مناسب سهم با سود 350 تومانی که حتما توانایی تعدیل بسیار خوبی را از محل خرید 900 هکتار زمین های زراعی که امسال مالکیت ان را به دست
گرفته میتوان سود 600 تا 900 تومانی را برای این تعداد سهم در نظر گرفت و همچنین الگوهای بسیار مناسبی که نوید رشدی پایدار و هیجانی را برای سهم دارد
میتوان سیگنال خرید را داد
از اهداف سهم میتوان به قیمت 3500 تا 3900 اشاره نمود که براحتی برای سهم به دست اوردنی است.

با تشکر

[جنب پل حافظ]

پاسخ : { تحلیل های جنب پل حافظ }

بازار داغ خودرو

برای تحلیل بهتر سهم یکی از شاخص ها مقایسه وضعیت بنیادی شرکت هاست در اینجا بررسی به وضعیت خودرویی های معروف میکنیم

خودرو:
سرمایه: 1530 میلیارد تومان
سود انباشته:12 تومان برای سهم
جمع حقوق صاحبان سهم:787
میزان بدهی:ده هزار میلیارد

خساپا:
سرمایه:1744 میلیارد تومان
زیان انباشته:68 تومان
جمع حقوق صاحبان:528 تومان
میزان بدهی:هشت هزار میلیارد تومان

خاور:
سرمایه:500 میلیارد تومان
زیان انباشته:218 تومان
جمع حقوق صاحبان سهم:358 تومان
میزان بدهی:دو هزار سیصد میلیارد تومان

زامیاد:
سرمایه:240 میلیارد تومان
زیان انباشته:16 تومان
جمع حقوق صاحبان سهم:359 تومان
بدهی:ششصدو پنجاه میلیارد

خکاوه:
سرمایه:210 میلیارد تومان
زیان انباشته:330 تومان
جمع حقوق صاحبان سهم:454 تومان
بدهی:هزار رو دویست میلیارد تومانس

خپارس:
سرمایه:670 میلیارد تومان
زیان انباشته:13 تومان
جمع حقوق صاحبان سهم:203 تومان
بدهی:هزار رو پانصدو نود میلیارد تومان

[جنب پل حافظ]

پاسخ : { تحلیل های جنب پل حافظ }


یکی از دلایل رشد خیره کننده بازار شکست مثلث افزایشی در چارت هفتگی و ماهانه می باشد.
دوستان تکنیکال میدانند با شکست این الگوها رشدهای سریع و شارپی اتفاق می افتد.

[جنب پل حافظ]

پاسخ : { تحلیل های جنب پل حافظ }

زمگسا هم همونطور که دیشب گفتیم صف خرید شد. البته دوستان صف خرید رو سنگین نچیدن چون سهم میخان

دنبال فروشنده میگردن ازش بخرن

[جنب پل حافظ]

پاسخ : { تحلیل های جنب پل حافظ }

وقوام امروز خوب معامله شده.

گفتیم اگه بتونه قیمت پایانی رو به بالای 105 بیاره رشد 50 درصدی رو متحمل خواهد شد

[جنب پل حافظ]

پاسخ : { تحلیل های جنب پل حافظ }

بازار به کدام سو؟



در طی چند روز گذشته سخن از مشاهد اشباع خرید در بازار کردیم. از رشد بازار گفتیم و فروش حقوقی ها طی یک هفته گذشته
امروز سازمان به نوعی واکنش نشان داد و به نوعی موجبات ریزش دستوری بازار شد
این موضوع میتواند استارت اصلاح باشد و میتواند هم جلوی ورود نقدینگی را نگیرد
اما کفه ترازو به سمت اصلاح سنگینتر است
زیرا در همین منطقه مقاومت مهمی وجود دارد.
باید منتظر ریزش بازار بود
اما تا کجا؟
فعلا محکمترین سطوح حمایتی در محدوده 72200 است.

اما احتمال شکست این مقاومت هم وجود دارد
که حمایت های بعدی در 69500 هست

[جنب پل حافظ]

پاسخ : { تحلیل های جنب پل حافظ }

یک سهم مشکوک به نزول تند:

غالبر سهمی که در این بازار رشد زیادی نکرد ولی بنیادی بسیار قوی دارد. در چارت این سهم دو چیز واضح هست. یک عدم ورود به کانال صعودی 2 که هدف ان 233 تومان هست و دو که مهمتر است تشکیل الگوی سقف دو قلو در سهم که احتمال ریزش تند و شاید زیاد را بسیار بالا برده است.
این الگوی سقف دوقلو در ار اس ای چارت هم به وضوح دیده می شود البته هنوز تکمیل نشده و احتمال ریزش زیاد است
اگر بخواهیم تاییده این الگو را بگیریم با نگاهی به الگوهای هارمونیک سهم متوجه ایجاد سقف قیمتی در بازه هفتگی خواهیم شد

انتظار داریم ریزش تا منطقه 50 ار اس ای در بازه هفتگی حداقل اتفاق بیفتد
اولین حمایت هم در 151 وجود دارد.
و به طور کلی انتظار ریزش تا 145 تومان را داریم.
اگر سهامدار غالبر هستید کمی محتاطانه عمل کنید.

[جنب پل حافظ]

پاسخ : { تحلیل های جنب پل حافظ }

مروری بر سهم هایی که چند روز گذشته سیگنال خرید بودن:

پلوله-انتظار اصلاح داریم تا 350

تکشا- هنوز منتظر رشد هستیم و انتظار داریم حتی در بازار منفی هم توانایی رشد دارد ولی برای تثبیت رشد باید پایانی بالای 288 بسته شود

وقوام- تا کنون که پایانی بالای 105 بسته نشده پس هنوز هم خرید نشده

زمگسا- خبر تایید افزایش سرمایه 1400 درصدی را داریم الگوی کف دقلو بسیار متحمل و رشد به 3500 حتمی

وپترو- هنوز انتظار رشد را داریم اما اگر شرایط بازار نزولی هم شود انتظار ریزش خاصی نیست

[جنب پل حافظ]

پاسخ : { تحلیل های جنب پل حافظ }

شکربن:

دوستان اگر به سهامداران بالای یک درصد نگاهی بکنند یه سهامدار میبین که 3 میلیون سهم شرکت رو در دست داره که مثل اینکه یکی از مدیران صندوق سرمایه گذاری اگاه هستن در واقع این شخص که سال قبل به داخل سهم وارد شده بود پیرو اخبار فروش زمین شرکت در اهواز بود که
مثل اینکه زمین شرکت فروخته شده به صورت نقد و اقساط .اخبار متفاوتی درباره میزان سود سازی این زمین به گوش رسیده که بیشترین مبلغ 380 تومان هست اما بحث این هست که شرکت به دنبال اضافه کردن به زیر مجموعه هاش هست که شنیده شده پلوله یکی از اون هاست البته این خبر هنوز تایید نشده اما این مسلم هست که وپترو چند سال هست که به شدت به دنبال بالا بردن ارزش زیر مجموعه هاش هست که برای بالا بردن ارزش شکربن پلوله میتونه گزینه خوبی باشه چون پلوله اینده درخشانی دراره
به هر حال خبر فروش زمین مثل اینکه انجام شده در این مدت هم اگر دقت کرده باشین حجم معاملات سهم رشد سنگینی کرده
از طرفی هم خود شرکت هم اذعان به بالا رفتن فروش به ترکیه کرد که میتونه سود اوری شرکت رو متحول کنه

چارت سهم در بازه ماهانه در قیمت های 212 تومان یک کف دوقلو زده که نتیجه اون 100 درصد رشد تا به العان هست سقف قیمتی سهم 528 تومان که حتما سهم به اون قیمت خواهد رسید چون چارت که یک الگوی کاپ زده در حال تکمیل این الگو هست و بعد از اون هم همونطور که میدونید عموما سهم ها دچار رشد خوبی میشن
اما در کوتاه مدت اگر بازار وارد روند اصلاحی بشه سهم هم میتونه تا محدوده 350 هم اصلاح کنه

شکربن به ازا هر سهم 100 تومان سود انباشته داره و ارزش ذاتی سهم هم در محدوده 500 تومان هست.