{ تحلیل های جنب پل حافظ }

[جنب پل حافظ]

پاسخ : { تحلیل های جنب پل حافظ }

شکربن:

قبلا در مورد سهم صحبت کردیم

افزایش سرمایه 400 درصدی و شایعه فروش نقد و اقساط زمین و صادرات خوب

پایین اومدن مواد اولیه هم یکی دیگه از موارد به نفع شرکته
خرید های حقوقی مصداق بهبود وضعیت بنیادی شرکت هست.

بالای 400 تومان گفتیم که سهم باید وارد فاز اصلاحی بشه و همین طور شد اما العان استراحت خوبی کرده اگر در چارت هفتگی یک خط روند برای اندیکاتور rsi بکشیم متوجه میشیم که هر وقت این اندیکاتور به خط روندش برخورد کرده حرکت صعودی پیدا کرده

باید بین 340 تا 325 منتظر برگشت سهم بود

[جنب پل حافظ]

پاسخ : { تحلیل های جنب پل حافظ }

شماره3:

کف دوقلو:
به شکل زیر نگاه کنید زمانی که در ار اس ای سهم چنین چیزی مشاهده شد به شرط بودن در منطقه 50 و یا زیر ان حتما بررسی بشود.
چارت زیر مربوط به خودرو در حدود 40 روز پیش در قیمت 160 هست

بدون شرح:
چارت زیر مربوط به کهرام در بازه زمانی هفتگی می باشد.


دوستان این چارت در میان مدت هست بنابراین شتابزده عمل نکنن

[جنب پل حافظ]

پاسخ : { تحلیل های جنب پل حافظ }

نکته شماره 5:

همیشه یکی از معیارهاتون برای انتخاب سهم ها خصوصا زیر خاکی ها کاهش شناوری بازار باشه
اگه سهمی که گفته میشه زیر خاکی هست عموما باید حقوقی ها هم به دنبال سهم باشن نه فروشنده

بازار ما به علت اینکه در دست حقوقی هاست مشخص کننده روند هم حقوقی هست
بعضا دیده شده حقیقی ها میخرن و حقوقی ها فروشنده سنگین هستن بعد به دوست اماتور میگی حقوقی داره خالی میکنه میگه خوب بکنه مردم کل سهمشو ازش میخره
واقعا خنده دار
یکی نیست بگه اگه اون حقوقی ندونه توی شرکت چه خبره پس دیگه باید بره پی تیله بازیش البته این موضوع زمانی هست که حقوقی قدیمی سهم عرضه کننده باشه یا حقوقی که تعداد داشته باشه.

[جنب پل حافظ]

پاسخ : { تحلیل های جنب پل حافظ }

نکته شماره 6:(بسیار مهم)

چه زمانی یه سهم یا یه گروه زیر خاکی میشن

قبلش باید بگم زیر خاکی چیه؟ چیزیه که سالها اون شی کناری افتاده باشه...

یکی از نشانه های یه سهم یا یه گروه زیر خاکی اینکه که اون سهم یا اون گروه داره از زیان به سمت سود دهی میرسه

یه وقت هایی هم نقدینگی خوبی توی بازار هست اما بازار خبر خوب نمیشنوه پس چی میشه نقدینگی میگرده دنبال یه گروهی که یه خبر یا حتی یه تغییر بنیادی توش اتفاق بیفته(سال های 90-91 گروه قندی)

ولی این موضوع توی سهم های زیر خاکی بلا استثنا باید اتفاق بیفته تا زیر خاکی بشن
و اون این هست که اون سهم یا گروه مدت مدیدی یا یه جا ثابت میمونه یا ریزش میکنه و بعد ثابت میمونه

[جنب پل حافظ]

پاسخ : { تحلیل های جنب پل حافظ }

نکته شماره 6:(بسیار مهم)

چه زمانی یه سهم یا یه گروه زیر خاکی میشن

قبلش باید بگم زیر خاکی چیه؟ چیزیه که سالها اون شی کناری افتاده باشه...

یکی از نشانه های یه سهم یا یه گروه زیر خاکی اینکه که اون سهم یا اون گروه داره از زیان به سمت سود دهی میرسه

یه وقت هایی هم نقدینگی خوبی توی بازار هست اما بازار خبر خوب نمیشنوه پس چی میشه نقدینگی میگرده دنبال یه گروهی که یه خبر یا حتی یه تغییر بنیادی توش اتفاق بیفته(سال های 90-91 گروه قندی)

ولی این موضوع توی سهم های زیر خاکی بلا استثنا باید اتفاق بیفته تا زیر خاکی بشن
و اون این هست که اون سهم یا گروه مدت مدیدی یا یه جا ثابت میمونه یا ریزش میکنه و بعد ثابت میمونه

اما سهامدارن حقیقی همیشه کجان؟دنبال سهم هایی که شایعه پراکنیش زیاده یا حقوقیش عرضه کننده یا شناوریش بالاس

[جنب پل حافظ]

پاسخ : { تحلیل های جنب پل حافظ }

نکته شماره 7: (مهم سهم بنیادی چیه؟)

خیلی از اساتید و سایت ها سهم بنیادی رو سهمی معرفی میکنن که ریسک کمتری در مواقع ریزش داشته باشه خب اگه میخوای ریسک کم بشه برو صندوق بخر

پس سهم بنیادی چیه؟

تعریف جامع و کلی از سهم یا گروه بنیادی از نظر ادم هایی مثل وارن باف اینه که شما شرکتی که کوچیک باشه و اینده خوبی در صنعتش داشته باشه و مدیران لایق ادارش کنن بری بخری
در واقع یکی از بهترین سود ها و بیشترین سودهایی که شما میکنن از اینکه که شرکت کوچیک هست و چون فعالیتش روبه رشد هست پس نیاز به سرمایه بیشتر داره و به خاطر همین شروع به بزرگتر شدن میکنه

مثال بخواهیم بزنیم خیلی زیاده پکویر-العان پتایر-کنتور و ...

[جنب پل حافظ]

پاسخ : { تحلیل های جنب پل حافظ }

نکته شماره 5:

همیشه یکی از معیارهاتون برای انتخاب سهم ها خصوصا زیر خاکی ها کاهش شناوری بازار باشه
اگه سهمی که گفته میشه زیر خاکی هست عموما باید حقوقی ها هم به دنبال سهم باشن نه فروشنده

بازار ما به علت اینکه در دست حقوقی هاست مشخص کننده روند هم حقوقی هست
بعضا دیده شده حقیقی ها میخرن و حقوقی ها فروشنده سنگین هستن بعد به دوست اماتور میگی حقوقی داره خالی میکنه میگه خوب بکنه مردم کل سهمشو ازش میخره
واقعا خنده دار
یکی نیست بگه اگه اون حقوقی ندونه توی شرکت چه خبره پس دیگه باید بره پی تیله بازیش البته این موضوع زمانی هست که حقوقی قدیمی سهم عرضه کننده باشه یا حقوقی که تعداد داشته باشه.

یپش بینی میشه سال دیگه اگه خیلی زود از رکود در بیایم شش ماه دوم هست خب پس تا شرکت ها بخوان به سود دهی برسن سال تموم میشه حالا به نظر شما این نقدینگی که العان تو بازار هست میتونه مثل داستان قندی ها رو یه بار دیگه رقم بزنه و بره توی یه گروه؟ به نظر شما اون گروه چیه؟

[جنب پل حافظ]

پاسخ : { تحلیل های جنب پل حافظ }

شکربن:

قبلا در مورد سهم صحبت کردیم

افزایش سرمایه 400 درصدی و شایعه فروش نقد و اقساط زمین و صادرات خوب

پایین اومدن مواد اولیه هم یکی دیگه از موارد به نفع شرکته
خرید های حقوقی مصداق بهبود وضعیت بنیادی شرکت هست.

بالای 400 تومان گفتیم که سهم باید وارد فاز اصلاحی بشه و همین طور شد اما العان استراحت خوبی کرده اگر در چارت هفتگی یک خط روند برای اندیکاتور rsi بکشیم متوجه میشیم که هر وقت این اندیکاتور به خط روندش برخورد کرده حرکت صعودی پیدا کرده

باید بین 340 تا 325 منتظر برگشت سهم بود

در صورت تثبت قیمت پایانی امروز در روند مثبت موج صعودی جدید شروع خواهد شد

[جنب پل حافظ]

پاسخ : { تحلیل های جنب پل حافظ }

سازمان یادش رفته 2 درصد بفجر رو عرضه کنه حالا اعلام کرده کرده میخواد این 2 درصد رو خرد خرد به بازار بده نه جناب
این ها همش داستانه برای مردم
برنامه ها برای بازار و این سهم دارن بخاطر همین سهم رو توی بورس عرضه کردن و این 50 میلیون برا خودشون حجم مبنا گذاشتن کنار

صف خرید بفجر 500 میلیون شد
چه حالی میده خودرویی رو بفروشی بری تو بفجر العانم حجم مبنا بدی برا خودت...:D

[جنب پل حافظ]

پاسخ : { تحلیل های جنب پل حافظ }

قبلا هم گفتیم 50 درصد پولتو نقد شو بازار باید اصلاح کنه باید

اما چنتا سهم هستن که توانایی دارن که توی بازار منفی هم صعود کنن چون نقدینگی توی بازار هست

1- گازلوله تا هفته بعد اماده خرید میشه هدف 500 و 600
2- غالبر فعلا تا 145 باید بیاد
3-تکشا و زمگسا که فعلا بابت تعدیل بستن
4-بکام باید اصلاح کنه تا 225
5-شکربن در صورت تثبت پایانی تا اخر هفته بالای350 خرید بشه

[جنب پل حافظ]

پاسخ : { تحلیل های جنب پل حافظ }

شکلر با ایجاد کف دوقلو سیگنال خرید امروز صادر شد

[جنب پل حافظ]

پاسخ : { تحلیل های جنب پل حافظ }

چند وقت پیش از کابگن صحبت کردیم:
چارت زیر مربوط به این سهم هست در بازه زمانی ماهانه

[جنب پل حافظ]

پاسخ : { تحلیل های جنب پل حافظ }

نکته شماره 8:

در زیر لیستی از حقوقی های خوش نام و بد نام رو براتون زدم

در مورد حقوقی بد نام باید اونها کرسی هیت مدیره در دست بگیرن البته اگر هم کرسی نداشته باشن در مواقع رشد معمولا دیده شده عرضه کنندهای شدید هستن

و در مورد حقوقی خوش نام با ورود اونها باید حتما بررسی کرد سهم رو

و البته

نباید تنها معیار برای خرید و فروش این موضوع باشه اما کلید مهمی هست

بد نام ها: سرمایه گذاری مهر اقتصاد-سرمایه گذاری تدبیر-بیمه ایران-صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح-کمیته امداد-سرمایه گذاری تکادو



خوش نام ها:سرمايه گذاري ملي ايران-صبا تامین-صدر تامین-سرمايه گذاري فرهنگيان-سرمایه گذاری شاهد-بانک قوامین-بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

[جنب پل حافظ]

پاسخ : { تحلیل های جنب پل حافظ }

کساوه:

شرکتی با سرمایه 35 میلیارد تومان
با سود 44 تومانی
به همراه سود انباشته ای برای هر سهم برابر با37 تومان
و ارزشی ذاتی برابر با 445 تومان برای هر سهم

این شرکت در پرتفوی خود بیش از 48 درصد کاشی پارس رو داره شرکتی که شنیده شده 400 درصد افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی رو داره
در ترکیب سهامدارن کساوهه حقوقی های خوش نامی از جمله سرمایه گذاری ملی و بنیاد مستضعفان به چشم میخوره همچنین سهم از شناوری کمی برخوردار هست
شنیده شده شرکت چینی ایران فروش بلوک کساوه رو در دستور کار داره که قیمت هایی هم در حدود 700 تومان از قیمت هر سهم این بلوک شنیده شده هر چند خبر این شایعه موجب بررسی این سهم توسط ما نشد بلکه حجم معاملات این سهم در چند روز گذشته و همچنین عدم رشد این سهم در بازار صعودی بود که همین امر میتونه ریسک خرید رو پایین بیاره چون گفتیم که منتظر ریزش بازار باشید.هر چند این ریزش اصلاحی بیش نیست.

در بررسی چارت سهم متوجه چند سیگنال خرید شدیم اول واگرایی مخفی macd و کندل ها
دوم برخورد rsi به سطح حمایتی و برگشت اون
سوم تشکیل الگوی کف دوقلو در چارت و ار اس ای هر چند کوچیک
چهارم برخورد کندل با سطح حمایتی بلند مدت سهم

فعلا هدف اولیه سهم 490 تومان تا 520 تومان هست اما هدف میان مدت 780 تومان دور از دسترس نیست.و ذکر این نکته مهم هست که این سهم میتواند در بازار اصلاحی هم حرکت خوبی را داشته باشد. حد ضرر سهم 404 تومان می باشد.

[جنب پل حافظ]

پاسخ : { تحلیل های جنب پل حافظ }

نکته شماره 9: (رابطه حجم و رالی)

همواره در تکنیکال یک رابطه مستقیم بین حجم معاملات و رالی های صعود و نزول هست به گونه که
در هر رالی چه صعود و چه نزول با نزدیک شدن به هدف حجم معاملات بالا میره یعنی:
زمانی که سهمی یه رشد 70 درصدی میکنه هر چه به هدف نزدیکتر میشه حجم بالاتر میره تا زمانی که سهم وارد اصلاح بشه در زمان اصلاح حجم کم میشه و انقدر کم میشه که در جایی که اصلاح تمام میشه روند صعودی یا موج بعدی شروع میشه
همین امر در روند های نزولی هم هست یعنی با نزول هر چه بیشتر و نزدیک تر شدن به هدف حجم بالاتر میره تا به هدف اولیه برسه و در اونجا اصلاح یعنی یه رشد کوچولو شروع میشه و در اون رشد حجم پایین میاد تا اصلاح تمام بشه و روند نزولی جدید با هدف جدید شروع بشه

کاربرد حجم معاملات در چند جا هست
1- تشخیص روند های واقعی یا اصلاحی( در یک روند صعودی اصلاحی حجم نسبت به قبل کم میشه شاخص کل از زمان ریزش 92 تا 4 ماه پیش که کف سازی رو شروع کرد بهترین مثال هست)
2- زمان برگشت: وقتی اصلاح تمام میشه به طبع ناگهان حجم معاملات سهم بالا میره و این هشداری برای بررسی سهم هست


سهم هایی که در زمان طولانی دچار حجم معاملات محسوسی میشن:
در این سهم ها دو اتفاق ممکن هست بیفته
1-سهم دچار تحویل عظیم در بنیاد میشه که برای تایید این موضوع ورود و خروج سهامدارن بد نام و خوش نام هست یا بالا و پایین شدن شناوری سهم
مثل کاذر-کفرا -بهپاک در سالهای گذشته هست مثلا در کاذر تا مادامی که حقوقی بد نام تکادو بود سهم بالاتر از 120 نرفت اما با خروج اون...
یا فاراک رو اگه از نظر حقوقی ها و درصد شناوری در زمانی که سال 87 60 تومن بود با العان مقایسه کنید متوجه تغییرات میشید
العان هم سه سالی هست که سهم هایی مثل غالبر-کفپارس-پتایر دارن مسیر سهم های بالایی رو طی میکنن


2- ممکن هست روند کلی و بلند مدت سهم در تکنیکال مسیر عوض بکنه و روند صعودی رو در پیش بگیره و احتمالا با قضییه بالا بی ربط نیست
و البته ممکن هم هست که بنیاد سهم عوض نشه و فقط از نظر تکینکال سهم روندش عوض بشه مثل لازما و لپیام