کارگاه تحلیل تکنیکال

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

بنام خدا

وقتی پس از روزهای متوالی بازار مثبت، بازار منفی میشه :

1. درسته که خرید از صف فروش لذت خاصی داره اما نه از هر صف فروشی...

2. خرید در منفی کامل و یا از صف فروش وسوسه کننده است و به لحاظ روانشناختی نیروی زیادی به فرد وارد میکنه...علتش اینه که فرد در روند مثبت از سهم یا سهمهایی جا مونده بوده و یا برای یک ریال ارزونتر خریدن تو صف تقاضا رقابت میکرده و عطش زیادی داره...لذا وقتی در بازار منفی میبینه براحتی -3% و -4% و -5% بهش میدن نمیتونه جلوی خودش رو بگیره و تحت تاثیر اون حسی قرار میگیره که در بازار مثبت داشته...

3. تلاش برای میانگین کم کردن یکی دیگر از دلایلی است که اگر زود هنگام باشه منفی های بعدی رو رقم میزنه...

4. وقتی بازاری که در روزهای ممتدی، مثبت بوده است و سپس منفی می شود تریدرها به سرعت ذهن خود را تنظیم نمیکنند(بطور کلی و عموما) و این خود تبعاتی داره...

5. صرف پولبک به یک خط مقاومت شکسته شده قبلی لزوما به معنای سیگنال خرید نیست...

6. شاید نوشتن این جملات کوتاه که عموما تجربه شخصی است در این تاپیک ادامه یابد...

7.....

با سلام

7. بخش قابل توجهی از زمان سهامداری در یک سهم مربوط به قبل از خرید آن سهم است...!

8. تقویت دانش تکنیکال هر فرد با نمودار خوانی میسر می شود... حتی اگر قصد خرید ندارید نسبت به رفتار آتی نمودارها تمرین کنید و تحلیل و پیش بینی خود را ثبت کنید و محک بزنید...

9. مقطعی از نمودارهای گذشته را انتخاب کنید و آینده آن نمودار را که همجنان بخشی از گذشته است بدون آنکه دیده باشید تحلیل و پیش بینی کنید...

10. یک تکنیکالیست حداقل در روز باید بیش از 10 نمودار ببیند ....برخی تکنیکالیستهای حرفه ای در یک روز بیش از دهها نمودار (با احتساب تایم فریم های مختلف) می بینند...

11. از بین نمودارهای مرحله قبل(بند 10) برخی نمودارها برای تحلیل و موشکافی انتخاب می شوند که گاه ممکن است ساعتها وقت صرف تحلیل آن در تایم فریمهای مختلف شود...

12. ....

درود

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

مروری بر یک سهم و تحلیل آن (فرابورس) :

در تاریخ 14 بهمن 97 نوشته شد :

با سلام

بازار منفی هست که قبلا مکررا به اون اشاره شده بود و در واقع پیش بینی شده بود...

طبیعتا خرید در بازار منفی ریسکهای خاص خودش رو داره، با این حال،در مورد یک سهم نظرم تا حدودی مثبته و الان داره روی حمایت مهمش معامله میشه... اسمش رو اعلام میکنم ولی هیچگونه توصیه ای به خرید یا فروش ندارم...

این سهم فرابورس ایران هست که نمادش فرابورس هست...الان روی حمایت 3705 و در-5 درصد داره معامله میشه...

ممکنه فردا یا پس فردا صف خرید بشه...

البته این نظر ممکنه نادرست باشه...

همین!

سپس در تاریخ 16 بهمن 97 نوشته شد :

بسمه تعالی

نگاهی به وضعیت تکنیکال نماد فرابورس :

در شکل زیر بطور مختصر وضعیت تکنیکال نماد فرابورس را میبینیم :

1. سیگنال به بالای خط روند نزولی مشکی آمده است.
2. سیگنال به بالای خط روند نزولی قرمز آمده است آمده است.
3. خط مقاومت آبی رو به بالا شکسته شده است
4. پولبکی به خط شکسته شده آبی صورت گرفته است(با فلش صورتی رنگ مشخص شده است)

توصیه ای به خرید یا فروش ندارم...البته در صورت خرید حد ضرر فراموش نشود...

فکر میکردم دیروز صف خرید میشه که بدلیل عرضه حقوقی نشد...ببینیم امروز چی میشه...

همین!

سپس در تاریخ 17 بهمن 97 نوشته شد :

با سلام

اونایی که تو نماد فرابورس روی 354 دارند میفروشند، بزودی این پست را بالا می آورم...انشاالله.

همین!

در آخرین پست گفته بودم "بزودی این پست را بالا می آورم..." الوعذه وفا امروز 11 اردیبهشته و وقتش بود که پستهای قبلی رو در مورد این سهم بالا بیارم....

بعد از گذشت کمتر از 3 ماه، قیمت این سهم از 354 تومان به 1010 تومن فعلی رسید....یک رشد تقریبا سه برابری سوپر شارپ....در آنروزها روی -5 درصد تو صف فروش میفروختند...یعنی همین دو ماه و نیم پیش...!

همین!

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

با سلام

چندی پیش در تاپیک درخواست تحلیل شاخص کل شده بود...


نظر کنونی من در مورد شاخص کل :


1. شاخص کل در محدوده 230201 تا 234450 دارای یک ناحیه مقاومتی است
2. با اینکه این روزها پیرو رالی صعودی اخیر بازار عمده فعالین بازار با خوشبینی صفهای خرید آنچنانی بر روی سهمها بسته اند و حتی امروز نیز شاهد چنین صفهای خریدی بودیم عرض می شود که فعلا(تاکید میکنم فعلا) عبور از این ناحیه میسر نیست!
3. ممکن است ناشی از هیجان شاهد نویزی باشیم که حتی سیگنال را بالاتر از ناحیه مقاومتی فوق نیز ببرد و حتی محدوده حوالی 240 هزار هم لمس شود که به هیچ وجه به معنای شکست بانداژ مقاومتی فوق در کوتاه مدت نیست...در صورت وقوع چنین رویدایی باید فرم اعوجاجات برای نظر نهایی بررسی شود..
4. امروز شاخص کل مثبت و حوالی 226000 واحد قرار دارد .... با توجه به نزدیکی این عدد به محدوده فوق احتمال اینکه پیک کوتاه مدت شاخص کل همین سطح 226000 واحد باشد وجود دارد... در غیر اینصورت حد فاصل سطح امروز تا بازه بانداژ مقاومتی فوق، پیک کوتاه مدت شکل خواهد گرفت...
5. سهمهایی که در چند روز اخیر با صف خریدهای آنچنانی همراه بوده اند و و یا رشدهای ده بیست درصدی ظرف چند روز اخیر داشته اند و ظرف دیروز و امروز پر حجم تر معامله شده اند(در مثبت)، واکنش شان به منفی بازار حساس تر خواهد بود...
6. در بازارهای مالی هیج قطعیتی وجود ندارد و تکنیکال صرفا از احتمالات صحبت میکند و لذا احتمال خطا برای این تحلیل وجود دارد...
7. همین!

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

با سلام

چندی پیش در تاپیک درخواست تحلیل شاخص کل شده بود...


نظر کنونی من در مورد شاخص کل :


1. شاخص کل در محدوده 230201 تا 234450 دارای یک ناحیه مقاومتی است
2. با اینکه این روزها پیرو رالی صعودی اخیر بازار عمده فعالین بازار با خوشبینی صفهای خرید آنچنانی بر روی سهمها بسته اند و حتی امروز نیز شاهد چنین صفهای خریدی بودیم عرض می شود که فعلا(تاکید میکنم فعلا) عبور از این ناحیه میسر نیست!
3. ممکن است ناشی از هیجان شاهد نویزی باشیم که حتی سیگنال را بالاتر از ناحیه مقاومتی فوق نیز ببرد و حتی محدوده حوالی 240 هزار هم لمس شود که به هیچ وجه به معنای شکست بانداژ مقاومتی فوق در کوتاه مدت نیست...در صورت وقوع چنین رویدایی باید فرم اعوجاجات برای نظر نهایی بررسی شود..
4. امروز شاخص کل مثبت و حوالی 226000 واحد قرار دارد .... با توجه به نزدیکی این عدد به محدوده فوق احتمال اینکه پیک کوتاه مدت شاخص کل همین سطح 226000 واحد باشد وجود دارد... در غیر اینصورت حد فاصل سطح امروز تا بازه بانداژ مقاومتی فوق، پیک کوتاه مدت شکل خواهد گرفت...
5. سهمهایی که در چند روز اخیر با صف خریدهای آنچنانی همراه بوده اند و و یا رشدهای ده بیست درصدی ظرف چند روز اخیر داشته اند و ظرف دیروز و امروز پر حجم تر معامله شده اند(در مثبت)، واکنش شان به منفی بازار حساس تر خواهد بود...
6. در بازارهای مالی هیج قطعیتی وجود ندارد و تکنیکال صرفا از احتمالات صحبت میکند و لذا احتمال خطا برای این تحلیل وجود دارد...
7. همین!

با سلام مجدد...

مطلب فوق در مورد شاخص کل همین امروز یعنی 15 اردیبهشت حوالی ساعت 10 تا 11 صبح نوشته شد... اگرچه برای قضاوت در مورد صحت تحلیل و پیش بینی فوق زود است اما نگاهی به تصویر زیر که روند شاخص کل را طی امروز نشان میدهد خالی از لطف نیست...

همانطور که مشاهده می شود حوالی ساعت 10 صبح و قبل از 11 (که مطلب فوق نوشته شده است) شاخص کل در پیک خود قرار دارد(عدد 226952 واحد) و پس از دقایقی شروع به افت میکند و در پایان بازار به عدد 224057 واحد رسید...در واقع شاهد وقوع رگه هایی از تحلیل فوق هستیم... البته برای قضاوت زود است اما اگر تحلیل فوق به وقوع بپیوندد ، هم از لحاظ قیمتی و هم از لحاظ زمانی یک تحلیل با درجه حساسیت میلیمتری (در تشخیص زمانی و قیمتی پیک کوتاه مدت شاخص کل) خواهد شذ....

همین!

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

با سلام

پس از ثبت دو مطلب اخیر که هر دو در روز 15 اردیبهشت و در اوج بازار مثبت، ثبت شده اند، چند روزی است که شاهد بازاری منفی هستیم...


و به نظر میرسد هم اکنون میتوانیم بگوییم تحلیل و پیش بینی فوق در مورد شاخص کل به وقوع پیوست...

در آنروز در اوج خوشبینی فعالان بازار و در حالیکه شاخص کل در سطح 226 هزار واحدی بود و بسیاری از سهمها صفهای خرید آنچنانی داشتند عرض شد که این سطح یعنی 226 هزار، به احتمال زیاد پیک کوتاه مدت شاخص خواهد شد و به نوعی نوید منفی خوردن شاخص کل در کوتاه مدت داده شد....

دقایقی پس از آن روند منفی بازار شروع شد و طی چند روز اخیر به غیر از یک روز که شاخص کل مثبت شد(چهارشنبه هفته پیش) شاهد منفی ممتد و شدید هستیم به نحوی که عدد شاخص کل را با احتساب با 5600 واحد منفی امروز به سطح 203 هزار کنونی رسانده است...یعنی تا الان 23 هزار واحد منفی از پیک شاخص کل در آنزوز رخ داده است...

سوال اکنون این است که این اصلاح تا کجا و چه سطحی از شاخص کل ادامه خواهد داشت؟

جواب "اجالتا" این باشد که : هنوز روند اصلاح کوتاه مدت شاخص کل تمام نشده است...

همین!

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

بیمه دانا :

امروز 28 بهمن این سهم در 2173 صف خرید شد...تکنیکالیستها را دعوت میکنم نگاهی به نمودار این سهم داشته باشند...

به شرط اینکه شرایط خاصی تو نمودارش حفظ بشه به نظرم پتانسیل صعود داره...

این سهم مدتی هست در روند نزولی قرار داره و از قیمتهای 380 تومنی چند ماهه که اصلاح قیمتی داشته تا رسیده به حوالی قیمت کنونی و مدتی هم هست در محدوده 210 تا 230 داره نوسان میکنه...

سهامداری فعلی این سهم که مدتی هست سهامدار هستن تا حالا که صبر کردن به نظرم کمی دیگر هم صبر کنند انشاالله نتیجه خوبی داشته باشه براشون...حد ضرر فراموش نشود...

کسانی هم که احیانا پس از بررسی نمودار این سهم خواستند این سهم را بخرند به نظرم سهم رو حداقل چند روزی رصد کنید و واکنش اش رو به مقاومتهای کوتاه مدتش ببینید، بعد تصمیم بگیرید که بخرید یا نه...

در چند روز آینده اگر عمری بود شاید این پست را بروز کردم...

همین!

با سلام

مطلب فوق مربوط به 28 بهمن و بیمه دانا هست زمانیکه روی 217 معامله میشد...روزهای بعدش فکر کنم پایینتر هم اومد(تا حوالی 203 تومن)

در آخرین روز معاملاتی یعنی دیروز با صف خرید در قیمت 368 تومن همراه بود ....رشد نزدیک به 70 درصدی ظرف فقط 3 ماه...!

در آن زمان گفته بودم سهامدارهای فعلی سهم اگر صبر کنند انشاالله نتیجه خوبی داره براشون...که فکر کنم درست و دقیق گفته بودم...!

شروع رالی صعودی اخیر این سهم حدود 10 روز پس از ثبت مطلب فوق رخ داده است که به لحاظ تخمین و تحلیل زمانی هم معطلی کمی را داشته است...

بدیهی است هر خریدی اگر سه فاکتور زیر رو داشته باشه بهترین خریده :

1. رشد صعودی نسبتا خوب
2. رشد سریع و اصطلاحا شارپ
3. کمترین معطلی قبل از شروع موج صعودی

بیمه دانا به نظرم هر سه فاکتور را داشت.... شاید! بزودی! یک سهم دیگر با این خصوصیات معرفی شود...!

همین!

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

با سلام

بیمه آسیا

اگر بخوام خلاصه بگم به نظرم نمودارش پتانسیل خوبی رو برای صعود داره نشون میده... ظرف زمانی خودش رو هم پر کرده .... مدتی قابل توجهی هست که سهامدارهای این سهم منتظر صعود هستند و هی امروز و فردا میشه... به نظرم سهامدارای فعلی سهم اگر کمی دیگه حوصله کنند انشاالله نتیجه خوبی داشته باشه براشون.... اونهایی هم که میخوان بخرن با رعایت حد ضرر نقطه نسبتا خوبی برای ورود هست الان روی 240 و صفر تابلو داره معامله میشه....مهمترین ناحیه مقاومتی پیش روی این سهم محدوده 246 تا 262 هست و تارگت این سهم هم.......!

همین!

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

با سلام

بیمه آسیا

اگر بخوام خلاصه بگم به نظرم نمودارش پتانسیل خوبی رو برای صعود داره نشون میده... ظرف زمانی خودش رو هم پر کرده .... مدتی قابل توجهی هست که سهامدارهای این سهم منتظر صعود هستند و هی امروز و فردا میشه... به نظرم سهامدارای فعلی سهم اگر کمی دیگه حوصله کنند انشاالله نتیجه خوبی داشته باشه براشون.... اونهایی هم که میخوان بخرن با رعایت حد ضرر نقطه نسبتا خوبی برای ورود هست الان روی 240 و صفر تابلو داره معامله میشه....مهمترین ناحیه مقاومتی پیش روی این سهم محدوده 246 تا 262 هست و تارگت این سهم هم.......!

همین!

با سلام مجدد

در 2513 صف خرید شد...!

یکساعت پس از ثبت مطلب فوق صف خرید شد... که به نظرم تایید کننده صحت تحلیل فوق (جمله قرمز رنگ) است...

موفق باشید.

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

با سلام

همچنان قصد نوشتن و حضور فعال ندارم... البته سهمهایی هست که میشه راجع بهشون نوشت...شاید گهگاهی به بهانه برخی از این سهمها بنویسم...

یکی از این سهمها رو عرض میکنم :

سرمایه گذاری مس سرچشمه (نماد سرچشمه) :

این سهم را اخیرا قبل از افزایش سرمایه خریدم و البته بخش قابل توجهی از آن را برای خرید سهم دیگری فعلا فروختم...اما...

اتفاق تکنیکالی خاصی در نمودار این سهم رخ داده و پیک قبلی سهم یعنی سطح 478 تومنی در نمودار تعدیل شده فتح شده و امروز کلوز سهم در 493 تومن قرار داشت یعنی دو روز هست که بالای پیک قبلی سهم هستیم... و این اتفاق مثبتی هست...البته باید تثبیت بشه...

چون خودم قیمت پایینتر خریدم و در اون مقطع نشد که در موردش بنویسم لذا در این قیمتها توصیه به خرید نمیکنم...اما سهامدارهای فعلی اش اگر صبر کنند فکر میکنم نتیجه خوبی داشته باشه براشون....(میان مدتی)

لذا با اینکه سهم را ندارم (بجز مقدار کمی) اما خواستم این مطلب رو بنویسم...نظر تحلیلی فعلیم رو هم مینویسم بلکه بتونه مایه کمکی باشه :

سهم رو باید رصد کرد و دید آیا میتونه بالای 480 تثبیت شه یا نه ...؟ نمودارش که میگه احتمالش زیاده که بالای این سطح تثبیت کنه....پیش بینی ام اینه که برای مدتی حد فاصل 480 تا حوالی 530 بمونه که فرصت خوبیه برای تکنیکالیستهای حرفه ای تا شکل موجهاش رو تو تایم فریم های پایینتر ببینن تا معلوم شه چیکارست....(جهت افزایش درجه قطعیت صحت گرفتن پوزیشن) لذا توصیه ام برای کسانیکه سهم رو ندارند فعلا رصد و تحلیل ویو فرمیشن این سهم در تایم فریم های 15 دقیقه تا روزانه هست...

تاکید میکنم سهامدارهای فعلی سهم مادامی که سطح 470-480 حفظ شده با خیال راحت فعلا سهامداری کنید....اگر احیانا زیر این سطح اومد بپرسید نظرم رو بروز میکنم...

من معمولا راجع به یک سهم جملات تبلیغی یا تحریک کننده نمیزنم مخصوصا اگرسهم رو خودم داشته باشم...اما چون الان سهم روندارم و بعدا ممکنه بخوام داشته باشم میخوام یک جمله رو بگم چرا که شاید بعدا نتونم بگم :

به نظر من سرجشمه ای که بالای 480 تثبیت شده باشه(اگر و فقط اگر این شرط برقرار باشد) این سهم را وارد افق جدیدی از روندش در نمودار خواهد کرد...

موفق باشید


همین!

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

با سلام

فرآوريموادمعدنيايران (فرآور)

:

این سهم امروز در محدوده 3400 تا 3500 نوسان داشته است...به نظرم حرکت شارپی در پیش داشته باشه....احتمالا هم امروز صف خرید میشه...!

همین!

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

با سلام

فرآوريموادمعدنيايران (فرآور)

:

این سهم امروز در محدوده 3400 تا 3500 نوسان داشته است...به نظرم حرکت شارپی در پیش داشته باشه....احتمالا هم امروز صف خرید میشه...!

همین!

با سلام

مطلب یک خطی بالا رو دیروز نوشتم...بعد از ثبت این مطلب همون دیروز فرآور صف خرید شد و صف خریدش تا پایان بازار پایدار باقی ماند...

قیمت 3400 تومن دیروز تقریبا کف قیمتی 3 ماه اخیر بود... و از نظر زمانی هم دیروز نقطه اپتیمم ورود محسوب میشد که در آینده نزدیک با فلشی که بروی کندل دیروز بر روی نمودار خواهم گذاشت، این موضوع مشخص خواهد شد ...

امروز هم همان اول وقت در قیمت 3765 تومن صف خرید شد و صف خرید هم تا پایان بازار پایدار باقی ماند...امروز عده ای تونستند تو صف بخرن ... تا حوالی 4200 که پیک تاریخی سهم هست ممکنه فرصت ورود بده علی الخصوص همان حوالی 4200 تومن ....

برخی شاید الان باورشون نشه ولی به نظر من این سهم این سقف تاریخ اش رو، رو به بالا میشکونه بد جور هم میشکونه....انشاالله.

کسانیکه مدتی هست بدلیل نوسانات خنثی سهم در 3 ماه اخیر خسته شده اند تا حالا که صبر کردند اگر کمی دیگر صبر کنند فکر میکنم نتیجه خوبی داشته باشه براشون....

مطالبی که بنده میگذارم صرفا نظرات تکنیکالی هست...لذا از تغییرات بنیادی این سهم واقعا آگاه نیستم فقط میدونم طبق اطلاعیه های شرکت که روی سایت کدال اومده، شرکت قصذ افزایش سرمایه 150 درصدی داره که هنوز داره مراحل تصویبش رو میگذرونه....

مستقل از این افزایش سرمایه که میتونه محرک خوبی برای سهم باشه نکته ای وجود داره که.... که گفتنش بمونه برای بعد....!

اینم تصویر صف خرید امروزش روی 3765 تومن که تا پایان بازار پایدار باقی موند...




یا علی

[parsa60]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

ممنون از زحمات جنابعالی

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

با سلام

امروز شاخص کل منفی و فرآور هم داره روی -4% معامله میشه...

امروز برای خرید فرآور روی قیمت 3722 تومن ناز میکنند...! بزودی زود این پست را بالا می آورم...انشاالله.

همین!

[توسکا]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

با سلام

مدتی است نمی نویسم...الان هم به قصد نوشتن نیامده ام...

فقط چند کلمه...

اونایی که این تاپیک رو دنبال کرده اند می دونند که بنده معمولا تارگت برای سهمها و نمودارهاشون نمی دهم...

حالا چی میخوام بگم...؟

گاهی وقتا روی نمودار برخی سهمها تارگتهایی دیده میشه که حتی اگر اهل تارگت دادن هم بودم جرات نمیکردم چنین تارگتهایی بدهم...

این مطلب در مورد سهمهایی که تا به حال در موردشون در تاپیک نوشتم نیست یا بهتره بگم لزوما نیست...

در مورد اون نمودارهایی هم که چنین منظوری دارم و تا به حال در موردشون ننوشته ام (تک سهمهایی که اینگونه هستند و از آنها تا به حال نام نبرده ام) و مخصوصا یکیشون، اینقدر آش شوره که با اینکه به تحلیلم مطمئنم اما به خودم میگم یعنی چنین تارگتی...؟ محاله...!! حتما اشتباه میکنی...

آره حتما اشتباه میکنم...

بعد از مدتی ننوشتن اومدم بگم که اشتباه میکنم...جالبه نه....!

یا علی.

[مباشر]

پاسخ : کارگاه تحلیل تکنیکال

با سلام
بنوسید لطفا
استفاده میکنیم از نظرات و تحلیل هاتون