تحليل هاي تکنيکي - بنیادی بابک پناهی و محسن نظری

[محسن نظري]

سلام محسن جان میتونم نظرتو درباره گروه کاشی و سهام قندی که پوشش بالایی دادن مثل قند اصفهان..شکر شاهرود و قند پیرانشهر بپرسم؟؟

دوست عزيزم درباره گروه كاشي و سراميك با توجه به گزارشات مناسب سال 90 اين شركتها و افزايش نرخ فروش در كنار افتتاح طرح هاي توسعه اي در برخي از اين شركتها و افزايش ساخت و ساز و افزايش تقاضا در پروژه هاي مسكن مهر و مرتفع شدن نگراني بازار از اجراي طرح تحول در اين گروه بايد منتظر افزايش نسبت پي بر اي اين گروه به سطح 5 باشيم
در گروه قندي نظر بنده بر روي قپيرا بسيار مثبت بود و اين سهم را 1-2 ماه پيش نيز در بوركس معرفي كردم اما نكته منفي اين گروه هزينه مصرف بالاي انرژي به خصوص انرژي گاز ميباشد كه افزايش قيمتهاي جهاني شكر و افزايش نرخ فروش داخلي ميتواند تا حدود زيادي اين تاثير منفي را خنثي نمايد

[محسن نظري]

سلام

می تونم بپرسم که چه اتفاقی در صنعت شیر افتاده که شما به شرکت های این صنعت علاقه مند شدید ؟ حجم قابل توجهی از محصولات مثلا پگاه خراسان قبلا آزاد بود که تغییری در قیمت شان نداشته ایم . کلا ممنون می شوم اگر بهم بگوببد چه در این صنعت یا شرکت دیده اید.


تشکر

دوست عزيز در پگاه اصفهان با توجه به پوشش بالاي 90 درصدي سود 9 ماهه سال جاري امكان تعديل مثبت را بسيار افزايش داده است پي بر اي اين گروه نيز نسبتا در سطح پاييني قرار دارد سود سال 90 نيز به نظر با توجه به روند توليد و فروش شركت با رشد و تعديل مواجه خواهد شد
اما پگاه خراسان براي سال جاري با توجه به گزارش 9 ماهه خود با تعديل عايدي 10 درصدي مواجه ميباشد شركت زميني را در اختيار دارد كه در سال 90 به فروش خواهد رساند با فروش زمين سود غير عملياتي بسيار بالايي را شناسايي خواهد كرد اين شركتها در برخي محصولات خود شاهد نرخ گذاري دستوري بودند مانند شيرهاي يارانه اي كه در سال 90 اين بخش از محصولات شركتها با رشد شديد نرخ مواجه شده اند همچنين طبق برخي پرس و جو هاي انجام گرفته در غشان در سال 90 محصولاتي با حاشيه سود بالاتر توليد خواهد شد كه سود شركت را بيش از پيش افزايش خواهد داد در ضمن سود سال 90 غشان بسيار بالاتر از اين بوده است اما به دليل فشار بورس هزينه هاي عمومي و اداري و مالي را افزايش داده اند تا سود خود را دست پايين اعلام نمايند

[سقراط]

دوست عزيز در پگاه اصفهان با توجه به پوشش بالاي 90 درصدي سود 9 ماهه سال جاري امكان تعديل مثبت را بسيار افزايش داده است پي بر اي اين گروه نيز نسبتا در سطح پاييني قرار دارد سود سال 90 نيز به نظر با توجه به روند توليد و فروش شركت با رشد و تعديل مواجه خواهد شد
اما پگاه خراسان براي سال جاري با توجه به گزارش 9 ماهه خود با تعديل عايدي 10 درصدي مواجه ميباشد شركت زميني را در اختيار دارد كه در سال 90 به فروش خواهد رساند با فروش زمين سود غير عملياتي بسيار بالايي را شناسايي خواهد كرد اين شركتها در برخي محصولات خود شاهد نرخ گذاري دستوري بودند مانند شيرهاي يارانه اي كه در سال 90 اين بخش از محصولات شركتها با رشد شديد نرخ مواجه شده اند همچنين طبق برخي پرس و جو هاي انجام گرفته در غشان در سال 90 محصولاتي با حاشيه سود بالاتر توليد خواهد شد كه سود شركت را بيش از پيش افزايش خواهد داد در ضمن سود سال 90 غشان بسيار بالاتر از اين بوده است اما به دليل فشار بورس هزينه هاي عمومي و اداري و مالي را افزايش داده اند تا سود خود را دست پايين اعلام نمايند

آقای نظری

مگه این کالا ها سوبسیدی نبودند. یعنی دولت مابدتفاوت بهای تمام شده بعلاوه حاشیه سود و نرخ فروش رو به شرکت پرداخت نمی کرد؟

[راشین]

جناب نظري و راشين عزيز فاراك به نظر شما فرصت خريد نداده براي شنبه؟ خيلي از دوستان روش نظر دارن

دوست عزیز فاراک حمایت بسیار خوبی در 206 تومان دارد پس خرید در این محدوده و حتی کمی بالاتر میتونه سودآور باشه ، تثبیت قیمت زیر 206 اصلا جالب نیست

[محسن نظري]

آقای نظری

مگه این کالا ها سوبسیدی نبودند. یعنی دولت مابدتفاوت بهای تمام شده بعلاوه حاشیه سود و نرخ فروش رو به شرکت پرداخت نمی کرد؟

دوست عزيزم ظاهرا بخشي را پرداخت ميكرد اما بنده خودم در بازار شاهد هستم شيرهاي يارانه اي افزايش نرخ 50-100 درصدي گرفته اند و تقريبا نرخشان ازاد شده است ظاهرا در راستاي طرح هدفمند كردن يارانه ها يارانه شير نيز حذف شده است

[سقراط]

آقای نظری

نمی دونم خاطرتون هست یا نه. یه بار در خصوص نحوه افزایش سرمایه پست بانک به صورت تجدید ارزیابی و اثرات اون بر سودآوری شرکت با هم به همراه جناب الوندی در بورکس بحثهایی داشتیم. البته بنده جسارت کردم و با نظر جنابعالی بابت ارزندگی سهم در اون زمان که پست بانک در قیمت بالای 1000تومن بود کمی مخالفت کردم. اما حالا می خوام برای سرمایه گذاری بلند مدت وارد این سهم بشم. اما هم از بابت سطح قیمتی ورود به سهم و هم از بابت مسائلی که در خصوص طرح ساماندهی نظام بانکی هست مردد ام. در صورت امکان راهنمایی فرمائید.

[محسن نظري]

آقای نظری

نمی دونم خاطرتون هست یا نه. یه بار در خصوص نحوه افزایش سرمایه پست بانک به صورت تجدید ارزیابی و اثرات اون بر سودآوری شرکت با هم به همراه جناب الوندی در بورکس بحثهایی داشتیم. البته بنده جسارت کردم و با نظر جنابعالی بابت ارزندگی سهم در اون زمان که پست بانک در قیمت بالای 1000تومن بود کمی مخالفت کردم. اما حالا می خوام برای سرمایه گذاری بلند مدت وارد این سهم بشم. اما هم از بابت سطح قیمتی ورود به سهم و هم از بابت مسائلی که در خصوص طرح ساماندهی نظام بانکی هست مردد ام. در صورت امکان راهنمایی فرمائید.

خواهش ميكنم دوست عزيزم هميشه از نظرات شما استفاده ميكنم درباره پست بنده اين بانك را فراتر از بانكهاي ديگر از نظر عملياتي ميدانم ارزش بازار پايين و در پيش بودن افزايش سرمايه ميتواند سهم را متحول سازد پتانسيل هايي كه اين بانك دارد كمتر بانكي دارد به نظرم در قيمتهاي 650-700 تومان شاهد تعادل سهم باشيم خود بنده ميخواهم زماني كه متعادل شد سنگين براي سبد دوستان وارد شوم اين مهم به نظرم در هفته جاري اتفاق خواهد افتاد بنده شما را ارجاع ميدهم به روند سهام بانكيها ماند وكار ونوين و سينا در 2-4 سال گذشته و ميزان رشد سود خالص هم جهت با رشد سرمايه پست بانك نيز قطعا پس از افزايش سرمايه چنين خواهدشد
درباره ساماندهي نظام بانكي نگراني نداشته باشيد يادم است زماني كه تازه اين اقاي رييس جمهور محترمه امده بودند و بحث كاهش سود بانكي مطرح شد وكار با سرمايه 70 ميليارد تومان با قيمت 200 تومان صف فروش داشت حالا پس از گذشت چند سال و افزايش سرمايه هاي پي در پي و تقسيم سود چند مجمع قيمتس هم با سرمايه300 ميليارد تومان 400 تومان است بانكها هميشه راهي براي دور زدن طرح هاي بانك مركزي دارند تا در اين مملكت رشد نقدينگي با اين شدت ادامه دارد و بازار پويا و شناخته شده با ضريب اطمينان بالا براي سرمايه گذاري وجود نداشته باشد بانكهاي ما هميشه روند صعودي سود اوري خواهند داشت

[آریو]

خواهش ميكنم دوست عزيزم هميشه از نظرات شما استفاده ميكنم درباره پست بنده اين بانك را فراتر از بانكهاي ديگر از نظر عملياتي ميدانم ارزش بازار پايين و در پيش بودن افزايش سرمايه ميتواند سهم را متحول سازد پتانسيل هايي كه اين بانك دارد كمتر بانكي دارد به نظرم در قيمتهاي 650-700 تومان شاهد تعادل سهم باشيم خود بنده ميخواهم زماني كه متعادل شد سنگين براي سبد دوستان وارد شوم اين مهم به نظرم در هفته جاري اتفاق خواهد افتاد بنده شما را ارجاع ميدهم به روند سهام بانكيها ماند وكار ونوين و سينا در 2-4 سال گذشته و ميزان رشد سود خالص هم جهت با رشد سرمايه پست بانك نيز قطعا پس از افزايش سرمايه چنين خواهدشد
درباره ساماندهي نظام بانكي نگراني نداشته باشيد يادم است زماني كه تازه اين اقاي رييس جمهور محترمه امده بودند و بحث كاهش سود بانكي مطرح شد وكار با سرمايه 70 ميليارد تومان با قيمت 200 تومان صف فروش داشت حالا پس از گذشت چند سال و افزايش سرمايه هاي پي در پي و تقسيم سود چند مجمع قيمتس هم با سرمايه300 ميليارد تومان 400 تومان است بانكها هميشه راهي براي دور زدن طرح هاي بانك مركزي دارند تا در اين مملكت رشد نقدينگي با اين شدت ادامه دارد و بازار پويا و شناخته شده با ضريب اطمينان بالا براي سرمايه گذاري وجود نداشته باشد بانكهاي ما هميشه روند صعودي سود اوري خواهند داشت

با نکته جناب نظری کاملا موافقم "بانكها هميشه راهي براي دور زدن طرح هاي بانك مركزي دارند " با صحبتی که با یکی از کارشناسان بانک تجارت داشتم با خونسردی کاملا گفتن یکی از راهها، افزایش درصد کارمزدها هست...جالب اینکه ایشون خودشون نظر مثبتی بر وپست داشتن و f12 خرید وپست ایشونو بنده زدم

[پر ریسک]

با اجازه جناب نظری :
در مورد گره لبنیات به نظرم در چند سال بعد این گروه جزء گروه پیش رو در بازار خواهد بود وکم ریسک مانند گروه دارو دلیل هم کاملا روشن هست
روز به روز داره فرهنگ مصرف مواد لبنی در جامعه بالا میره وروز به روز این فرهنگ داره در بین خانواده ها بیشتر جا باز می کنه ومردم دارن به این نکته پی مییبرن که پیش گیری بهتر از درمان هست واین رو کاملا میشه روند سوداوری این شرکتها در چند سال اخیر مشاهده کرد واین گروه معدود گروهی در مواد غذایی هستن که سود سال بعد رو با افزایش اعلام کردن همین پگاه اصفهان سود سال 89 در ابتدای کار 40 تومان بود که در نه ماهه تا 55 تومان با پوشش 96 درصد افزایش داده وبه نظرم تا 70 هم می تونه در 12 ماهه تعدیل بده یعنی بالای 60 درصد تعدیل در یک سال سود سال بعد هم در ابتدا 55 تومن اعلام کرده در این گروه تمامی با تعدیل سود مواجه شدن به جز پگاه اذربایجان اون هم به خاطر طرح توسعه عظیمی که در این چند سال اجرا کرد به خاطر هزینه های بانکی با این مشکل مواجه شده سهم برنامه افزایش سرمایه در دستور کار داشت که موافقت نشد ولی این سهم در اینده حرف برای گفتن زیاد خواهد داشت فعلا نظاره گر پایین امدن ان هستیم ...........

[aminaran]

دوستان نظرتون در مورد سهام زیر چیست ؟

سهگمت
وامید
دجابر
مرقام

[khademi1350]

دجابر خوبه تازه افزایش سرمایه داده جا برای رشد داره سودش برای امسال خوبه سود سال ایند ه اش را هم بیشتر اعلام کرده در ضمن ی سری داروی جدید که قبلا وارد میشده را هم در سال جدید جزه تولیداتش خواهد بود برای ورود به این سهم قیمتش فعلا مناسب است

[mohseni1353]

استاد نظری به نظر شما از بین سهام دجابر و دکوثر کدامیک برای خرید مناسب هستند فکر کنم دکوثر یک واگرایی خوب تو rsi داده ودجابر هم افزایش سرمایه ممنونم از حضورتون در سایت boursy وهمچنین از حضور استاد راشین و استاد برادران

[محسن نظري]

با اجازه جناب نظری :
در مورد گره لبنیات به نظرم در چند سال بعد این گروه جزء گروه پیش رو در بازار خواهد بود وکم ریسک مانند گروه دارو دلیل هم کاملا روشن هست
روز به روز داره فرهنگ مصرف مواد لبنی در جامعه بالا میره وروز به روز این فرهنگ داره در بین خانواده ها بیشتر جا باز می کنه ومردم دارن به این نکته پی مییبرن که پیش گیری بهتر از درمان هست واین رو کاملا میشه روند سوداوری این شرکتها در چند سال اخیر مشاهده کرد واین گروه معدود گروهی در مواد غذایی هستن که سود سال بعد رو با افزایش اعلام کردن همین پگاه اصفهان سود سال 89 در ابتدای کار 40 تومان بود که در نه ماهه تا 55 تومان با پوشش 96 درصد افزایش داده وبه نظرم تا 70 هم می تونه در 12 ماهه تعدیل بده یعنی بالای 60 درصد تعدیل در یک سال سود سال بعد هم در ابتدا 55 تومن اعلام کرده در این گروه تمامی با تعدیل سود مواجه شدن به جز پگاه اذربایجان اون هم به خاطر طرح توسعه عظیمی که در این چند سال اجرا کرد به خاطر هزینه های بانکی با این مشکل مواجه شده سهم برنامه افزایش سرمایه در دستور کار داشت که موافقت نشد ولی این سهم در اینده حرف برای گفتن زیاد خواهد داشت فعلا نظاره گر پایین امدن ان هستیم ...........

افرين دوست عزيزم كاملا موافقم روند سوداوري لبنياتيها در يك سال اخير گوياي همه چيز است

[محسن نظري]

دوستان نظرتون در مورد سهام زیر چیست ؟

سهگمت
وامید
دجابر
مرقام

سهگمت به نظرم فعلا جاي رشد قيمتي ندارد مگر افزايش نرخ 20-30 درصدي سيمان قطعي شود
واميد نيز در صورت افزايش نرخ سيمان ميتواند به واسطه سهامدار عمده بودن سيمان هرمزگان با رشد قيمتي خوبي مواجه شود در غير اينصورت روند خنثي را در پيش خواهد گرفت
دجابر يكي از مناسبترين گزينه هاي دارويي ميباشد برخي از طرح هاي توسعه شركت در سال جاري افتتاح شده است و چند قلم داروي جديد نيز به فروش شركت در سال اينده اضافه خواهد شد
مرقام نيز با افزايش سرمايه و انعقاد قرار دادهاي فروش جديد و تعديل عايدي مواجه ميباشد

[محسن نظري]

استاد نظری به نظر شما از بین سهام دجابر و دکوثر کدامیک برای خرید مناسب هستند فکر کنم دکوثر یک واگرایی خوب تو rsi داده ودجابر هم افزایش سرمایه ممنونم از حضورتون در سایت boursy وهمچنین از حضور استاد راشین و استاد برادران

دوست عزيزم به هيچ وجه از ديد بنيادي توصيه به خريد دكوثر ندارم وضعيت بنيادي شركت مناسب نميباشد
اما دجابر جز برترين هاي اين گروه ميباشد و جاي رشد مناسبي با ديد ميان مدت دارد