نگاه سعید درخشانی به بازار بورس

[شاهرخ اسلام پور]

تحلیل تکنیکال بانک انصار

وجود یک الگوی ایده ال گارتلی صعودی و یک الگوی ABC صعودی که آنهم ایده ال است برگشت قیمت از محدوده قیمتی 2665 الی 2684 را نوید می دهداگر قیمت به خط روند فرضی که
فعلا معتبر نیست و هم پوشانی بسیار خوبی در منطقه PRZ دارد بخورد و عکس العمل نشان بدهد هم اعتبار ترند لاین تایید خواهد شد و هم درصد باز گشت قیمت در اثر الگو بسیار بالاتر
خواهد رفت اگر قیمت پیوت کف در قیمت 2616 ریال را بشکند کل تحلیل Fail خواهد شد و طبعا حد ضرر زیر همین نقطه است.


تصویر با کیفیت بالاتر http://151.0.img98.net/out.php/i330500_ansar-bank-1.jpg




تصویر با کیفیت بالاترhttp://151.0.img98.net/out.php/i330501_ansar-bank-2.jpg

[شاهرخ اسلام پور]

تحلیل تکنیکال توريستي ورفاهي آبادگران ايران ( ثاباد )

وجود یک الگوی گارتلی ایده ال در نمودار و تائید ترازهای آن مشهود است در صورت ورود حدضرر زیر 1346 ریال خواهد بود اهداف پیش رو بر روی تصویر بخوبی نمایان هستند.ضمنا وجود یک
الگوی ABC نیز بر اعتبار منطقه PRZ افزوده است.


تصویر با کیفیت بالاتر http://151.0.img98.net/out.php/i335541_abadgaran-1.jpg

دومین الگویی که در نمودار سهم تشکیل شده است یک الگوی کنج صعودی می باشد اولین هدف الگوی فوق 1900 الی 1950 ریال و دومین هدف 2200 الی 2250 ریال خواهد بود.
نکته : حجم بالای معاملاتی در روز چهار شنبه ، شکست لاین بالایی الگو را تائید کرده و بدان اعتبار می دهد.اگر فردا نیز بتواند بالای لاین کنج تثبیت کند برای من مسجل
خواهد شد که الگوهای بالایی اعتباری بسیار دارند.



تصویر با کیفیت بالاترhttp://151.0.img98.net/out.php/i335542_abadgaran-2.jpg

[شاهرخ اسلام پور]

اهداف پیش روی ثنوسا

تصویر با کیفیت بالاتر http://131.0.img98.net/out.php/i3037...i-sakhtman.jpg





تصویر با کیفیت بالاتر http://131.0.img98.net/out.php/i3037...sakhtman-2.jpg

این تحلیل مورخه یکم اردیبهشت خدمت دوستان ارائه شد من اونموقع نقدینگی نداشتم وارد بشم اما با پیشنهادم پدرم وارد شد و چند روز اخیر یکم سبک کرده بهر حال لازم دونستم الگوهای
جدیدی که توش می بینم رو ارائه کنم .

در چارت هفتگی سهم شاهد این هستیم که سهم در حال نزدیک شدن به یک محدوده مقاومتی کلاسیک هستیم که حدود شش سال پیش ساخته هستیم ضمنا وجود یک الگوی خفاش
نوع 2 نزولی در سهم خودنمایی می کند که معمولا با یک الگوی سقف دوگانه همراه شده و قیمت می ریزد محدوده 4101 ریال الی 4085 ریال محدوده PRZ برای ساخت الگو است.


تصویر با کیفیت بالاتر http://151.0.img98.net/out.php/i3355...akhtaman-1.jpg

با بررسی اندیکاتورهای معروف آنچه خود نمایی می کند واگرایی منفی در اکثر آنهاست که با این اوصاف و با توجه به موج شماری بنظرم در حال تکمیل موج پنجم هستیم که بعد از آن شاهد
تشکیل سه موج اصلاحی خواهیم بود.


تصویر با کیفیت بالاتر http://151.0.img98.net/out.php/i3355...akhtaman-2.jpg

[شاهرخ اسلام پور]

تحلیل تکنیکال تجارت الكترونيك پارسيان ( رتاپ )

وجود یک الگوی مستطیل که قیمت بصورت بی نقصی در مواجهه با آن عکس العمل نشان داده است در نمودار سهم خودنمایی می کند سنگین ترین مقاومت پیش روی سهم که همان
خط بالایی مثلث است قیمت 8930 ریال است که در صورت گذر احتمالی با تائید حجم و تثبیت بالای آن امید دارم به هدف رسم شده در شکل برسد.


تصویر با کیفیت بالاترhttp://151.0.img98.net/out.php/i3356...ectronic-1.jpg

در مرحله دوم بررسی وجود یک الگوی 5-0 نزولی در تقابل با تحلیل اول یافت شد که تراز 50 درصد فیبو ریتریسمنت بازوی B C آن همبستگی عجیبی با مقاومت مستطیل دارد
بدین گونه که تراز 50 درصد درقیمت 8947 ریال نوید بازگشت می دهد و لاین مقاومتی مستطیل در قیمت 8930 ریال!!!!!!!!


تصویر با کیفیت بالاترhttp://151.0.img98.net/out.php/i3356...ectronic-2.jpg
نکته 1 :مقاومت هر دو الگو در یک قیمت همگرا شده اند و سد بسیار محکمی در برابر صعود محسوب می شوند .
نکته 2 : نتیجه اول می تواند کاملا بی اعتبار شود!!!
بنا به یک تجربه که آقای کارنی در جلد دوم هامونیک تریدینگ بیان کرده اند اگر قیمت به تراز 50 درصد واکنش نشان ندهد تا تراز 88.6 درصد معمولا رشد می کند و بعد از آن می ریزد
یعنی اگر در این سهم قیمت از 8947 با قدرت عبور کند تا 10086 ریال جای رشد خواهد کرد.
نتیجه گیری : بشخصه اگر قیمت از 9000 ریال به سمت بالا پر قدرت عبور کند وارد وحد ضرر بسیار کوچکی زیر 8900 ریال خواهم گذاشت . شد شد نشد نشد.
ضمنا شرکت مورخه 10 /2 /1391 مجمع عمومی منتهی به سال مالی 1390 خود را برگذار کرده و از 1042 ریال سود 1000ریال تقسیم کرده است.

[سعید درخشانی]

درود بر عزیزانم ..
امید وارم شب ادینه خوبی داشته باشید .

توفیقی شد و سری هم به نمایشگاه زدیم و توانستیم با برخی از دوستان از نزدیک دیدار کنیم که جای بسیار خوش بختیست برای شخص بنده . دوستانی که قبلا دیده بودم و یا بار اولی بود که میدیدم .. نظرات مختلفی هم از دوستان و سرورانم شنیدم که البته اکثریت نظرات در مورد بازار منفی بود و موافق بازار صعودی نبودند . البته در این مورد با برخی از دوستان و اساتید بحث مختصری کردیم .

و اما نظر بنده این هست و در بحثهاهم با دوستان گفتم ، بازار نمیتونه صعود بکنه مگر با کمک بازارهای جهانی و اتفاقا همین امر مستلزم بررسی هست .
نظر من بر موج b از y از یک سه تایی دوگانه هستش . به نظرم در این موج هستیم . قدرت این موج یعنی اینده میان مدت بازار بورس ایران . به نظرم دوستان این مورد رو بدست بیارند میتونند به نتیجه خیلی خوبی برسند و البته بسیار هم حساس و سخته محاسبش و البته بسیار هم پتانسیل ریسک داره . اینکه شما در یک روند اصلاحی قیمتهای جهای بخوای اونم در موج b که اخرش ختمه به فاجعه ریزش قیمتی ، بخوای از این بازار گین بگیری خیلی سخته ولی با همه اینا بنده امید وارم یک ایریگیولار همانند سال 87 یا 2008 شکل بگیره که میتونه باعث رشد بازار ما بشه .

فعلا به این خوش بینم و البته هر تحلیلی یه حد ضرری داره که به دوستان هم گفتم من این روزها بیشتر نظاره گر بازارهای جهانیم و اخطارهام رو از اونا میگیرم فعلا اخطار خروج نگرفتم . ممکنه این b اصلا تموم شده باشه ولی فعلا من به این نتیجه نرسیدم .

اگر روزی شخصا احساس کنم که وضعیت بازار داره میره به سمت متشنج شدن میره از طریق همین سایت اطلاع رسانی میکنم . البته از نظر من و اگر نظر بنده برای کسی مهمه ..

با این وضع هنوز به شاخص 40000 واحدی اعتقاد دارم .

شاد باشید ...

[sourena]

آقا سعید با درود
شما نظری رو کمنگنز ندارید؟

[rajabnejad]

آقا سعید با درود
شما نظری رو کمنگنز ندارید؟

سلام جناب درخشانی ، نمی دونم تو این بازار منفی وبلا تکلیف پرسیدن سوال درسته یا نه ؟ لطف کنید نظرتون رو در مورد سیمانیها هم بگید ....به نظر شما چقدر می شه به این بازار خوشبین بود ؛ سهمامونو حفظ کنیم یا نقد شیم ....وضعیت دلار ؛ مزاکرات هسته ای ، فاز دوم یارانه ها .....خدایی کشوری وجود داره مردمش اندازه ما دغدغه داشته باشن ؛این همه کاسه ی چکنم چکنم داشته باشن.....می بخشید اینجوری می گم می دونم شما نمی تونید معجزه کنید ولی چیکار کنیم حرفای استادانی مثل شما به ما آرامش میده ......موفق باشید

[شاهرخ اسلام پور]

تحلیل تکنیکی طلا (Gold)

وجود یک کانال نزولی که قیمت در بازه ای دو ماهه در داخل آن در نوسان و سقوط است مشهود می باشد که روز جمعه توانست خود را به کف کانال رسانده وآنرا لمس کند چنگال رسم
شده دارای اعتبار ویژه ای از جهت میدلاین می باشد که می تواند بخوبی نقش آفرینی نماید در بررسی از این بعد یک ساپورت مستحکم در محدوده 1532 الی 1522 دلار را شاهدیم.


تصویر با کیفیت بالاتر http://151.0.img98.net/out.php/i337202_gold-1.jpg

دومین الگوی موجود یک 5-0 صعودی است بنا به آنچه روز قبل در تحلیلی دیگر گفته شد در این الگو تراز 50 درصد یک تراز حیاتی است تا از نزول بیشتر جلوگیری نماید اما زمانی که این تراز
عمل نکرد تا تراز 88.6 درصد می توان پوزیشن سل گرفت و بعبارت دیگر تارگت بعدی در این الگو 1552 دلار است که اگر قیمت به آن عکس العمل نشان بدهد قیمت صعود خواهد کرد .


تصویر با کیفیت بالاتر http://151.0.img98.net/out.php/i337203_gold-2.jpg

سومین الگو در بازه ای کوتاه تشکیل یک الگوی پروانه صعودی می باشد که با برخورد به منطقه پر پتانسیل و کف کانال احتمال اثرگذاری دارد اما به مقدار کمی چون در روند نزولی آشکار
شده است.


تصویر با کیفیت بالاترhttp://151.0.img98.net/out.php/i337204_gold-3.jpg

آخرین الگو از لحاظ هارمونیک تریدینگ وجود یک الگوی خفاش صعودی و خفاش نوع 2 صعودی می باشد که دارای دو ناحیه بازگشتی مجزا می باشند که هردو برروی تصویر مشخص
شده اند


تصویر با کیفیت بالاترhttp://151.0.img98.net/out.php/i337205_gold-4.jpg

نتیجه گیری : همگرایی ترازهای الگوهای مختلف فرصت های استثایی را فراهم می آورند مثلا در مورد اخیر تراز 88.6 درصد در قیمت 1552 دلار بعلت آنکه نقش کلیدی در دو الگوی مختلف دارد
بسیار مهم است و دوستان بایستی به آن عنایت داشته باشند.
با در نظر گرفتن جمیع حالات احتمال کمی می دهم در نزول های احتمالی بعدی قیمت مقاومتهای خود را بشکند و به زیر 1487 دلار بیاید اما آنچه آموخته ام احترام به بازار استو بس پس
اگر این سناریو اتفاق بیفتد اهداف ریزشی بعدی را خواهم گفت از لحاظ شمارشی بنظرم در داخل موج چهارنزولی می باشیم البته زیاد روش زوم نکردم انشاءالله یه وقت دیگه.

[شاهرخ اسلام پور]

تحلیل تکنیکی سامان گستراصفهان ( ثامان )

دلیل ریزش سهم از دیدگاه تکنیکال وجود یک الگوی سرو شانه سقف در نمودارش بود که تارگت آن حدود 1640 ریال می باشد با بررسی نمودار در طی چند روز اخیر وجود یک حمایت معتبر
(لاین سبز) در قیمت 1700 ریال با سه نقطه تماس مشهود می باشد در طرف دیگر گذر قیمت از فراکتال در قیمت 1878 ریال نوید تغییر روند را خواهد داد (لاین قرمز) بنظرم در صورت شکست
حمایت در قیمت 1700 قیمت توانایی ریزش و حمایت شدن مجدد در محدوده 61.8% و78.6% فیبو در قیمت های 1621 و1437 ریال را خواهد داشت البته وجود یک پرچم در در نمودار پس
از ریزش ازآخرین سقف نیز مدتی در نظرم بوده و به نظر می رسد لاین مقاومتی پرچم شکسته شده است.


تصویر با کیفیت بالاتر http://151.0.img98.net/out.php/i3385...n-gostar-1.jpg

با بررسی اندیکاتورهای معروف یک نکته بسیار جالبی در همه آنها مشترک است وآن وجود واگرایی مخفی صعودی در اکثر آنهاست که می توانند پتانسیل صعود را نوید دهند.


تصویر با کیفیت بالاترhttp://151.0.img98.net/out.php/i3385...n-gostar-2.jpg

نتیجه گیری : بشخصه اوردر خریدی در بالای فراکتال در قیمت 1878 خواهم گذاشت تا در صورت گذر از آن با تائید حجم و تثبیت وارد شوم اما در قیمت 1700 ریال در صورت همراهی
فروشندگان و جو بازار بفکر گرفتن نوسان با یک حد ضرر بسیار کوچک هستم اونم اگه در تله صف فروش نیفتم:D
البته در بازار ارز استراتزی واگرایی اینه که اگه اندیکاتور مک دی به سمت خط صفر ریورس کنه واگرایی تکمیله و میشه خرید کرد و زیر کف قیمتی رو برای حدضرر انتخاب کرد (صرفا جهت اطلاع)

[سعید درخشانی]

درود ..

بازارهای جهانی در وضعیت حساسی قرار دارند . بنده در مقاله ای 3 ماه پیشتر که در دنیای اقتصاد هم چاپ شده بود رسیدن نفت به سطح 50 دلار را با احتمال بالا ارزیابی کرده بودم .اما در این بین نفت تا کجا میتوانست برود خود یک سوال دیگری بود . شاید قبل از ان نفت بشود 150 دلار و شاید هم نشود .

با توجه به رفتارنفت از سال 2006-2008 اگر همان حرکت تکرار میشد نفت میتوانست ( میتواند ) تا 150 دلار و یا حتی بیشتر نیز برود . ولی ممکنه حالتهایی دیگری از اصلاح رو به خودش بگیره .

اما انچه که فعلا شاهدش هستیم ؛ رسیدن قیمت نفت به ترند لاین صعودی هست . چه در wti و چه در brent ..





همانطور که ملاحظه میکنید در تایم روزانه شاهد واگرایی مخفی مثبت هستیم که توانایی این رو داره که چند روز قیمت رو مثبت و بالارونده نگه داره . اما باید دید بعد از پول بک احتمالی ایا ترند لاینها شکسته میشند یا نه ؟

در نفت وست تگزاز اگر سطح 90 دلار شکسته بشه تا 80 دلار میریزه و اگر 80 دلار بشکنه نفت میاد تا 50 دلاری که وعده داده شده .

اما بنده فکر میکردم یک صعود شدیدی قبل از ریزش بزرگ تشکیل بشه که هنوز هم معلوم نیست و شاید این اتفاق بیفته و طی روزهای اتی با مشخص تر شدن وضعیت بازارهای جهانی ؛ میشه بهتر تصمیم گرفت .

در نمایشگاه دوستان زیادی خواهان اموزش تحلیل تکنیکال توسط بنده بودند که البته بنده بارها گفتم شاگردی بیش نیستم و هر روز دارم بیشتر یاد میگیرم . اما اگر دوستان موافق باشند تاپیک اموزشی که چه عرض کنم تاپیک انتقال دانسته هام رو به تازه واردها رو راه بندازیم و البته باید اساتید کمک کنند و ایرادها رو برطرف کنند .

[aria]

با سلام خدمت آقای درخشانی
با این تحلیل شما خیالم راحت شد که بودجه مملکت به مشکل نمیخورد و احتمالا در کوتاه مدت نفت در کف قیمتی خود قرار دارد و رسیدن نفت به 50 دلار با این اقتصاد دنیا تا 15 سال آینده به سختی امکان پذیر است.

[ایرج اکبری]

با سلام آقای درخشانی یک سوال اگر شاخص کل نتواند از مرز 27100 واحد عبور کند ممکنه دوباره به 24 هزار واحد برسد و اگر در ان مرحله خبر های خوبی نیاید ممکنه شاخص به 21 هزار واحد ریزش کند با تشکر از جواب شما

[parviz982]

آقای اسلامپور اگر لطفی کنید یک نگاه به نمودار خارزم بفرمائید و در ارتباط با شکل گرفتن الگوی گارتلی در این سهم نظرتان را بفرمائید.

[سعید درخشانی]

طلا در صورتی که سطح 1520 رو نشکنه به نظرم میتونه یه جرکت صعودی تا حوالی 1700 بزنه . سطح 1530-1540 سطح حمایتی خوبی برای طلاست و احتمال برگشت بالاست . در صورت برگشت واگرایی مخفی مثبت هم خواهد زد . جزئیات رو در صورت برگشت خواهم گفت .



در صورتی که سطح 1520 رو بشکنه تحلیل از اعتبار فاقده ./

[سعید درخشانی]

چند تا سطح خیلی مهم در قیمتهای جهانی داریم که اگر شکسته شوند وضعیت بغرنج خواهد شد .

در نفت وست تگزاس سطح 90 دلار و البته تیر خلاص به قیمت نفت با شکست 80 دلار زده خواهد شد و تارگت 40 دلار خواهد بود . تارگت فوق رو به نظرم نفت خواهد دید و قبلا هم بارها گفتم حتی در برخی روزنامه ها هم چاپ شده مثلا در این لینک میتونید ببینید و حتما مطالعه کنید تا ادامه مطلب رو بخونید ..http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2451552

مهم شناسایی افت و خیزهای قبل از ریزش اصلی برای شناسایی ریز موج ها و کسب سود هست . بنده متاسفانه مدتی کاری داشتم و از بازار دور بودم و تقریبا از اواسط فروردین که برخی از سهام ساختمانی و قندی رو فروختیم در بازار زیاد فعال نبودم ( از نظر تحلیلی و این باعث شد از بازار یکم جا بمونم ) و از دیروز دارم بررسی مجدد میکنم و سعی میکنم نظرم رو هم به صورت خیلی ساده در اختیار دوستان قرار بدم ) .

در مس سطح 6600 دلار اگر شکسته شود یعنی فاجعه قیمتی و البته در اون فاجعه قیمتی در اینده شکی نیست و مهم باز هم شناسایی ریز موج هاست . فعلا مس درون یک کانال نزولی داره نوسان میکنه که تصویرش رو بعدا میذارم و کف کانال تقریبا همون سطح 6600 دلار هستش .

در بیلت متاسفانه وضعیت خوبی مشاهده نمیشه و اگر نتونه خودش رو بالای 500 دلار بروسنه و بالاش تثبت بشه وضعیت نزولی تا قیمتهای پایینتر هم ادامه خواهد داشت ولی به مرور .

در شاخص s & p شاهد یک سر و شانه سقف هستیم که تارگتش 1280 واحد هست و البته به نظرم با توجه به واگرایی منفی و نیز این سر و شانه اونم درست روی سقف تاریخی ، این شاخص 4 ماهی منفی باشه .

شاخص داو هم به سقف قبلیش رسید و در حال تشکیل سقف دوقلو هستش و اگر نتونه خودش رو برسونه بالای 12700 واحد به نظرم ریزش بیشتر در انتظارش خواهد بود .

اکثر قیمتها در قیمتهای جهانی نفت و فلزت گرانبها در سطوح بسیاری حساسی هستند و لزوم هوشیاری رو میطلبه .

جالبه که در بازار بورس خودمون هم برای همون موج پنجی که در مقاله اشاره کرده بودم یک 5 موجی تشکیل شده و باید بازار شانس بیاره که این یک ریز موج باشه وگرنه میریم به سمت اصلاح بزرگ .

اگر اون ریز موج اول از 5 باشه در اون صورت شاخص توانایی رسیدن به راحتی به سطح 40 هزار واحد رو خواهد داشت ولی اگر سطح 23950 واحد شکسته بشه بازار وارد اصلاح چند ساله شده .

موج 5 همونطور که توضیح داده شده بسیار حساس هست و میتونه اندازش انقدر کوچیک باشه که همه رو غافلگیر بکنه . شخصا انتظار داشتم موج 5 بزرگتر از اینا باشه ولی باز هم میگم فعلا مشخص نیست که به سمت ریزش اصلی میریم یا این اصلاحه و باید منتظر موند و اون سطوح رو زیر نظر داشت و باید ببینیم که میشکنند یا نه و اینکه سیگنال برگشت خوبی خواهند داد ؟

امروز طبق پیش بینی دیروز طلا از سطح 1530 (حدودا ) برگشت به سمت بالا و باید منتظر موند و معاملات شنبه و روزهای اتی رو رصد کرد . حتما باید بیشتر مراقب سرمایتون باشید .