سرمايه گذاری آتيه دماوند ( واتي )

[مصطفی مصری پور]

مصطفی جان ازشیران چه خبر فکرمیکنی چند اعلام بشه؟

1240

[مصطفی مصری پور]

با این اتفاقاتی که در بازار ارز افتاده وضعیت بسیاری از صنایع دگرگون شده.صنایعی مثل کاغذ و نساجی که سالها به دلیل بالا بودن بهای تمام شده محصولاتشون و عدم توان رقابت با کالاهای وارداتی به زیان افتاده بودن.

وضعیت صنایع کاغذ که با افزایش نرخ 100 درصدی کاملا متحول شد.
صنایع نساجی هم دوباره دارن رونق رو تجربه میکنن. شاهد این مدعا هم صورتهای مالی شرکت نساجی بروجرده .

http://www.codal.ir/Reports/EPSEstimateDetail.aspx?LetterSerial=JqP46CRYzry6iYJSCnnp6Q%3d%3d

http://www.codal.ir/Reports/InterimStatement.aspx?LetterSerial=kOUnegt5WPwWC7jfHKa%2bqQ%3d%3d

پیش بینی 9 تومنی شده 40 تومن 350 درصد تعدیل مثبت. که بیشترین تاثیرش از افزایش نرخ نخ و پارچه بوده.


همه اینها نشون میده کارخانجات فعال در صنعت نساجی وضعیت مناسبی پیش روی خودشون دارن.

از این بحث تا حدود زیادی به واتی هم مربوط میشه چرا که شرکت نخ خمین رو در سبد خودش داره که سالهاست زیانده شده اما مسلما با وضعیت فعلی، سرنوشت خوشایندی مثل لاستیک و کاغذ پارس در پیش رو خواهد داشت.

گزارشهای خوب صنایع نساجی ادامه داره.
مرینوس سال گذشته شش ماهه 39 ريال زیان ساخته بود که امسال به دلیل افزایش نرخ منسوجات این زیان ثلث شده.

و از زیان عملیاتی هم به سود عملیاتی رسیده.فروش شرکت 30% افزایش داشته که همه ناشی از افزایش نرخ بوده.

این هم تاییدی برای بهبود وضعیت صنعت نساجی ه.

[meysam_sh_2020]

زیر 200 باشه فرصت خریده و خریداریم ..........قبلا 120 خریدار بودیم .........:-|

[نادری]

نمی دونم کجا زده بودند شیران 1240تومان نه ماهه اعلان کرده ولی پرسیدم 12040 ریال اعلان کرده.البته شاید هم اشتباه دیده باشم.1240 تومان را.ولی 12040ریال را درست شنیدم.وصنعت امسال دوتا مجمع دارد دوستان تحلیل کنند

[نادری]

[quote=مصطفی مصری پور;225354]1240[/ quote
12040 ریال اعلان کرده به بورس

[مصطفی مصری پور]

نمی دونم کجا زده بودند شیران 1240تومان نه ماهه اعلان کرده ولی پرسیدم 12040 ریال اعلان کرده.البته شاید هم اشتباه دیده باشم.1240 تومان را.ولی 12040ریال را درست شنیدم.وصنعت امسال دوتا مجمع دارد دوستان تحلیل کنند

نادری جان شاید اشتباه پشت تلفن گفتن و شاید هم ما اشتباه شنیدیم ولی 40 تومن توی 1200 تومن چیز مهمی نیست که ارزش بحث داشته باشه.

چه خبر از بازگشایی؟

[shamlo]

به نظر من اگر شیران 400ر12 ریال اعلام کند ، با مالکیت 35% وآتی در شیران رقمی در حدود118ر1 ریال به ازای هر سهم نصیب وآتی می شود شیران در گزارش قبلی خود اعلام نموده است که درصد تقسیم سود 50% است که با این احتساب 559 ریال نصیب و آتی می شود و بادر نظر گرفتن سودی که شیران در سال مالی قبل 850ر3 ریال به ازای هرسهام معادل 67% eps ،سود تقسیم نمود براساس این فرض 749 ریال به eps وآتی افزوده می شود

[نادری]

نادری جان شاید اشتباه پشت تلفن گفتن و شاید هم ما اشتباه شنیدیم ولی 40 تومن توی 1200 تومن چیز مهمی نیست که ارزش بحث داشته باشه.

چه خبر از بازگشایی؟

با سلام به دوستان عزیز واتی .امروز تاپیک ها را سرزدم یادم نماند سود شیران را کجا زده بودند نگو همین تاپیک بود عجله داشتم چون با یکی از دوستان قرار داشتم دیگه نگاه نکردم ببینم چی نوشته اند فقط زدم و امدم بالای صفحه را دیدم شما فرموده بودید .مع الوصف شیران گزارش را رد کرده منتظرند بازش کنند.

[ata007]

بازگشایی زیر 200 قطعا" فرصت خرید استثناییست
واتی که یک شرکت سرمایه گذاری هست
ناو (nav) شرکت دوستان چقدر محاسبه کردن؟!:-/

[مصطفی مصری پور]

بازگشایی زیر 200 قطعا" فرصت خرید استثناییست
واتی که یک شرکت سرمایه گذاری هست
ناو (nav) شرکت دوستان چقدر محاسبه کردن؟!:-/

عطاجان nav قبلی حوالی 340 بود اما اینبار شیران 1200 سود اعلام کرده و فرض میکنیم مثل قبل پی به ای 4.5 بگیره پس میشه 5400 .
تمام شده واتی هم 900 تومنه. یعنی 4500 ارزش افزوده هر سهم که ضرب در 90 میلیون سهم شیران موجود در سبد واتی 405 میلیارد تومن و تقسیم بر 1 میلیارد سهم واتی ، 405 تومن .

یعنی ناو بورسی واتی فقط از ناحیه شیران 405 تومنه.
غیربورسی که امسال ذخایر آزاد میشه و لاستیک پارس زیان انباشته رو صفر میکنه.که تاثیر منفی قبلیش روی ناو از بین میره

حالا بگذریم که به سود 9 ماهه شیران پی به ای دادیم و دوازده ماهه حساب نکردیم.

اگر هم بخواهیم از روش جریانات نقدی پیش بریم، واتی امسال برای 9 ماهه 100 تومن و درحقیقت برای دوازده ماهه 130 تومن سود داره که سال بعد میشه 150 تومن.

حالا به دلیل زیرمجموعه های غیربورسیش پی به ای 3 میدیم بهش. پس باید از این منظر هم حداقل 100 درصد رشد کنه.

[ata007]

عطاجان nav قبلی حوالی 340 بود اما اینبار شیران 1200 سود اعلام کرده و فرض میکنیم مثل قبل پی به ای 4.5 بگیره پس میشه 5400 .
تمام شده واتی هم 900 تومنه. یعنی 4500 ارزش افزوده هر سهم که ضرب در 90 میلیون سهم شیران موجود در سبد واتی 405 میلیارد تومن و تقسیم بر 1 میلیارد سهم واتی ، 405 تومن .

یعنی ناو بورسی واتی فقط از ناحیه شیران 405 تومنه.
غیربورسی که امسال ذخایر آزاد میشه و لاستیک پارس زیان انباشته رو صفر میکنه.که تاثیر منفی قبلیش روی ناو از بین میره

حالا بگذریم که به سود 9 ماهه شیران پی به ای دادیم و دوازده ماهه حساب نکردیم.

اگر هم بخواهیم از روش جریانات نقدی پیش بریم، واتی امسال برای 9 ماهه 100 تومن و درحقیقت برای دوازده ماهه 130 تومن سود داره که سال بعد میشه 150 تومن.

حالا به دلیل زیرمجموعه های غیربورسیش پی به ای 3 میدیم بهش. پس باید از این منظر هم حداقل 100 درصد رشد کنه.

مصطفی جون ممنون از این همه اطلاعات ارزشمند که خود من حتی نمیدونستم
به خدا این سهم مفته مفــــــــــــت،کاش روز بازگشایی بشه حجیم خرید

[مصطفی مصری پور]

بالاخره این گزارش 6 ماهه اومد.
منتظر پیش بینیش هم هستیم.

اما نکاتی در مورد پیش بینی که هنوز نیومده. فکر میکنم حوالی 59 تومن پیش بینی کنه که دلیل اصلیش پیش بینی تقسیم 50 درصدی سود شیران در مجمعه(چیزیکه حداقل توی سه سال اخیر اتفاق نیفتاده و به احتمال بسیار بالا شیران 80% تقسیم سود خواهد داشت)

اتفاق خاصی توی گزارشش نیفتاده ولی به دلیل افزایش تمرکزش بر سبدگردانی تونسته 35% افزایش سودآوری نسبت به سال قبل داشته باشه و 69 ريال محقق کنه.
نکته مهم توی این گزارش افزایش 329 درصدی سود سهام مصوب مجمعه. که پارسال 35 ريال پیش بینی کرده بود و 150 ريال تقسیم کرد.

امسال 150 ريال پیش بینی کرده و انتظار داریم 40 تومن تقسیم کنه.

درآمد حاصل از سرمایه گذاری 114% و درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری 556% رشد داشته. این یعنی تمرکز شرکت بر سبدگردانی بیشتر شده و همونطور که قبلا عرض کردیم یه تیم مخصوص سبد گردانی تشکیل شده

این صورتها نشون میده مدیریت جدید به دنبال حداکثر سازی سوده و نشونش هم کاهش 11 درصدی هزینه اداریست.
سایر هزینه*های عملیاتی هم 80% کم شده.

انباشته هم 75 تومن به ازای هرسهم!
شرکت تونسته طی 6 ماه اول سال 461 میلیون تومن سود خالص از خرید و فروش سهام محقق کنه.

ارزش افزوده سبد هم تا پایان شهریور 1,202,107 میلیون ريال اعلام شده.

[نیکا]

سلام جناب مصری پور . فکر میکنم اگرپیش بینی اعلام کند خیلی بیش از رقم فوق خواهدبود بدلیل افزایش سود شیران و تقسیم ان . مهمتر ازهمه کاهش زیان زیر مجموعه ها وبرگشت دخیره های انان خواهدبود .

[مصطفی مصری پور]

سلام جناب مصری پور . فکر میکنم اگرپیش بینی اعلام کند خیلی بیش از رقم فوق خواهدبود بدلیل افزایش سود شیران و تقسیم ان . مهمتر ازهمه کاهش زیان زیر مجموعه ها وبرگشت دخیره های انان خواهدبود .

جناب رحمانی همه پتانسیلش رو توی یک مرحله رو نمیکنه.

[ata007]

ما با اینا کار نداریم زیر 200 فقط یک فرصت طلاییـــــــــــست