صنعتي بهشهر ( غبشهر )

[وفا]

باسلام
بنده خودنیز این سهم را درسبد دارم-قابل توجه میباشد که هزینه های مالی سال 92نسبت به 91 چهاربرابرافزایش تخمین زده اند واین خود مشکل ایجادخواهدکرد-ولی شرکت هم برای جبران اون هزینه هامجبوره شرایطی چون افزایش نرخ محصولاتو دردستورکارخود قراربدهد

[yousef]

...نمی دونم غبشهرچراداره نزول میکنه هرچی دودوتاچهارتامیکنم چندین وچندبارگزارشاتش روزیرورومیکنم به قیمت روغنهاش نگاه میکنم و...دلیل منطقی پیدانمیکنم...به خودم میگم شایدنتونه روغن خام تهیه کنه وتولیدش بخوابه ولی ازاون طرف مشخصه که بخاطراستراتژیک بودن روغن هرجورشده روغن خام روبهش میرسونن ونمیزارن تولیدش بخوابه وقبادی(معاون وزیرصنعت)هم رواین موضوع تاکیدداشت وضمناتاجایی که مشخصه کارخونه مثل سابق داره تولیدمیکنه وهیچ توقفی نداشته حتی غمارگ توگزارشش گفته بودکه به دلیل اینکه نمیشه تولیدروولوبه شکل موقت خوابوندانتقال کارخونه باتاخیرداره انجام میشه...خلاصه نزول غبشهربرام معمای بزرگی شده...البته امسال چندبارازاین معماهابرام پیش اومده بودکه بعدافهمیدم اشتباه بازاره وسهمی که واقعاارزنده هست به ارزش واقعی خودش میرسه...یک نمونه که امسال درگیرش بودم قپیرابودحدود900تومن...نمونه دیگه فولادبودحدود340تومن...نمونه آخرشاراک حدود860تومن....یادآوری نکات غبشهری!
1-تا9ماهه به ازای هرسهم 426تومن سودانباشته داشته که احتمالاتو12ماهه به500تومن برسه.ضمنادر9ماهه156.2میلیاردتومن موجودی موادوکالاداشته.همچنین از9ماهه معلومه که کاملانقدمیفروشه وخریداربایدنازش روبخره!...
2-در3ماهه منتهی به30آذرفروش روغن روکیلویی3405تومن دیده(بامجوزدولتی برای افزایش قیمت روغن)ولی درگزارش92فروش روکیلویی3186تومن گرفته!همه جاصحبت ازافزایش قیمت مجددهست ولی کاهش قیمت درنظرگرفتن واقعانوبره...
3-در3ماهه منتهی به30آذرخریدروغن خام روکیلویی2760تومن گرفته درحالیکه خودوزارت صنعت گفته داریم روغن خام رولیتری2هزارتومن(حدوداکیلویی2050تومن)به کارخونه هامیدیم....
4-درآمدروغن کارمزدی روبرای91کیلویی144تومن وبرای92کیلویی132تومن گرفته!(توهم ارزون شدن!)...
5-سودخالص سالهای88و89و90و91به ترتیب11و8.2و7.8و11درصدفروش بوده..حالابرای92چندگرفته باشه خوبه؟...فقط4.58درصد!...
6-لادن810گرمی کیلویی4654تومن ولادن طلایی4.5کیلویی کیلویی3922تومن وسرخ کردنی بهارکیلویی3865تومنه(قیمتهای فعلی چندروغن تولیدی غبشهر)..به نظرمیرسه قیمت روغن تولیدی غبشهربه طورمیانگین کیلویی3900تومن باشه(برای مصرف کننده)باتوجه به کمبوداین نوع روغن وفروش نقدی وعدم تخفیف این نوع روغن درفروشگاههای بزرگ به نظرمیرسه قیمت فروش روغن توسط خودغبشهرحداقل حدود3500تومن باشه(حدود11.5درصدکمتراز3900تومن)....
7-افزایش سرمایه75درصدازانباشته...
8-باتوضیحات بالابه نظرمیرسه سود331تومنی امسال غبشهر(30/9/91)حتماتعدیل مثبت داشته باشه(به نظرم بالای370تومن بشه)وکف سودسال بعدش روهم300تومن میدونم...
....بازهم نمیدونم چراغبشهرباید950تومن باشه؟...اگه کسی دلیل قانع کننده ای برای این افت داره لطفابه همراه تحلیل وباتوجه به گزارشات واخبارمستندبیان کنه...

یادش بخیر...این پست رواواخردی زده بودم...واقعاغبشهر950تومنی عجیب بودوفرصت خریدطلایی...

[eslami]

ورود سهامداران تازه نفس در غبشهر...........
چه حجمي زد............

[وحید نصیری]

مبنای امروز رو مهمون شل شدن غمارگ بودیم:-&

اما به نظر من مسئله ای که باعث شل شدن غمارگ شد درج پی به ای جدید سهم که 11 هست رو تابلو بود

این اتفاق یه چند روز دیگه برا غبشهر میفته

در صورتیکه بخوایم شاهد رشد پایدار و شارپ باشیم شرکتا باید هرچه سریع تر تعدیل بدند وگرنه هر دوتاشون تو بازه زمانی بلند تر به هدفشون میرسند

فی الحال پی به ای سهم با سود سال 92 برا هر دو تاشون اثر روانی منفی داره

از لحاظ بنیادی با دوستان کاملا موافقم که اینا شگفتی میسازند اما همونطور که میدونید روند حرکتی این سهم میتونه جدای از بنیادش باشه یه لطف کنید نظر بدید تا ببینیم به یه جمع بندی میتونیم برسیم یا نه

ظاهرا سهم امروز برا تکنیکالیستای محتاط سیگنال خرید داده (اینم یه نکته مثبت ورای بنیاد سهم)

[mehdipour2000]

سلام علی آقا ... خوبی کاکو؟

غبشهر یه کفتر کاکل به سره.... روی نمودار ویلیام پتانسیل خوبی داره شارپ خرید شده ، امروز افتش هم بخاطر نزدیک شدن به فیبو 50 درصد بوده روی 1250 تا 1300 و حالا روی 1380 هم میشه برای ذخیره ش حساب کرد بنیادی 330 سود روو تابلو داره در 5 ضرب کنی( نگیم 6 همون 5) میشه 1650-1700 همین فیبوی 100 روی نمودار یعنی 30 درصد تا آخر سال ...
مخلصیم استاد

[آریو]

سلام علی آقا ... خوبی کاکو؟

غبشهر یه کفتر کاکل به سره.... روی نمودار ویلیام پتانسیل خوبی داره شارپ خرید شده ، امروز افتش هم بخاطر نزدیک شدن به فیبو 50 درصد بوده روی 1250 تا 1300 و حالا روی 1380 هم میشه برای ذخیره ش حساب کرد بنیادی 330 سود روو تابلو داره در 5 ضرب کنی(این دوتا تافته جدا بافته از گروهشونن نگیم 6 همون 5) میشه 1650-1700 همین فیبوی 100 روی نمودار یعنی 30 درصد تا آخر سال ...
مخلصیم استاد

با سلام
بنیادی 360 رو تابلو داره برای سال 91... تقسیمی 200 داره برای فروردین ... 160 بودجه داره برای سال 92 که جا برای تعدیل تا 400 تومن وجود داره
یه افزایش سرمایه 75 از محل انباشته
******
برای من فروش تو این سطح قیمتی اصلا توجیه نداشت !
اگه 1400 تا 1500 بود برای خرید مجدد در نقاط حمایتی در سطوح 1250 شاید میفروختم اما در این سطوح توجیه پذیر نبود.
کمی رفتار سهم رو دنبال میکنیم تا بتونیم تصمیم درستی بگیریم

[mehdipour2000]

با سلام
بنیادی 360 رو تابلو داره برای سال 91... تقسیمی 200 داره برای فروردین ... 160 بودجه داره برای سال 92 که جا برای تعدیل تا 400 تومن وجود داره
یه افزایش سرمایه 75 از محل انباشته
******
برای من فروش تو این سطح قیمتی اصلا توجیه نداشت !
اگه 1400 تا 1500 بود برای خرید مجدد در نقاط حمایتی در سطوح 1250 شاید میفروختم اما در این سطوح توجیه پذیر نبود.
کمی رفتار سهم رو دنبال میکنیم تا بتونیم تصمیم درستی بگیریم

درود آریو جان...

بله دقت نکردم روی صورت 9 ماهه... ممنون از یادآوری شما!
و خب ... من پستهای قبلی دوستان رو بررسی نکردم ولی چیزی که می بینم موجودی انبار و کالاش هم 129 درصد رشد داشته نسبت به مشابه پارسال که خودش نکته برجسته ایه... و شابلونی که من در پست قبلی از سود بنیادی( منهای صورت 9 ماهه بررسی کردم) با طرح تکنیکی سهم نگیم میزون ولی خیلی شبیه میخونه...
به هر حال ما طالب آهسته رو پیوسته رو هستیم... امنیت داره ، و دیگران هم سوار بر این مرکب میشن و سود میبرن... تا خدا چه خواهد!

[m.r_moradi]

این سر سپه انشالله که به راه راست هدایت شده،دیدیم که امروز هم به جو فروش زیاد دامن نزد!:D

رشد سهم از بابت سود 336 تومنی و افزایش سرمایه میتونه تا شکست قله قبلی یعنی 1700 و رشد تا حدودای 2000 ادامه داشته باشه

اما اما برا ادامه رشد شرکت باید تو گزارش سه ماهه اول 92 یه چیز خفن رو کنه که بشه از تو دلش سودی بالاتر از سود 91 یعنی بالای 375 درآورد

مثلا تو سه ماهه 100-110 تومن بپوشه یا موجودی انبارش به صورت خفن بره بالا /:)

و بازم اما

اول تبریک میگم بابت پر شدن قسمتی از مبنا ولی به نظر شما این سر سپه چی تو کلشه :-/

1- صرفا میخواد به رشد سهم تا زمانی که بازار مبنا رو بده کمک کنه:-/

2- یا اینکه میخواد برسونه یه جایی و باز عرضه های سهم خراب کن داشته باشه =((

آقا خودتو لوس نکن نمیخوام اسم بیارم یه چیزی بگو ببینم نظرت چیه

[وحید نصیری]

خوب بریم به ادامه بحث خودمون

چاکر داش مهدی پور هستیم مخلص آریو هم همچنین و ارادت خدمت ممد خودمون

اما تو مقطع فعلی به نظر بنیاد سهم زیاد کاره ای نباشه ..چرا؟... چون تقریبا یه هفته ای هست که سهم در کانون توجه هست و تو این یه هفته جزء هفت سهم با برترین تقاضای خرید بوده پس میشه گفت که بنیاد سهم اگر قبلا مورد آنالیز قرار نگرفته بود تو این چند روزه مورد آنالیز خطی و غیر خطی قرار گرفته و مورد شناخت اکثریت واقع شده

تا اینجا دوستان بنیادکار سود سال بعد سهم رو بالای 400 در آورند که اگه پی به ای 5 بدیم سهم میشه بالای 2000 تومن که با توجه به مجمع و افزایش سرمایه پیش رو یه 500 میزاریم روش که میشه 2500

یعنی دوستان بنیادکار هدف رو 2500 درآوردند اما اینکه تو چه بازه ای به این هدف میرسه این مهمه راجع به این موضوع بیاید صحبت کنیم نه دلایل بنیادی چون بنیاد سهم رو بازار شناخته

زمانی که سهم رو 950 بود با سود 330 پی به ای 3 داشت و الان با سود 360 پی به ای 3.5 پس بازار میتونه بازم به این سهم پی به ای 3 بده اما بین اون پی به ای 3 و این 3.5 خیلی فرقه ... نه از لحاظ مقداری بلکه از لحاظ دلیل گرفتن این پی به ای

-------------------------------------------------------
چه طوری مهدی پور ... کم پیدایی داداش

یادته که غبشهر و غمارگ چه طوری روند نزولی رو شکستند ؟

به انتهای روند که رسیدند یه دفعه یه شوک وارد کردند مثل اینکه یهو شارژ خالی کنند (غبشهر رو 920 و غمارگ رو 324) بعد از اونکه شارژ خالی کردند ورق برگشت و روندد صعودی شد. برا گروه روی دیروز یه همچین اتفاقی افتاد این گروه رو زیر نظر داشته باش مثل اینکه در کنار پالایش اینا هم می تونند یه اهم اهومی بکنند افت زیادی هم کردند

[eslami]

اگر فقط بخاهیم یه دلیل برای صعود سهم به قیمتهای 2000 و بیشتر بیاریم..................من میگم افزایش سرمایه 75 درصدی!!!
این افزایش سرمایه...............اتوماتیک باعث کاهش قیمت سهم میشه.............. پس ناگزیر باید بره بالا................چرا باید بره؟؟؟
به این دلیل که:
خوب اگه شرکت تو سال مالی منتهی به آذر 92.................بازم 360 سود بسازه که قطعا با تعدیل های مثبت میتونه بیشتر هم بسازه................... و افزایش سرمایه هم بده.............اگه قیمتش رشد نکنه اونوقت باید پ به ایی چند بدیم به سهم؟!؟؟!؟!
پس سهم محکوم به رشده!!!

[وحید نصیری]

لطف حقوقی مستدام

داداش دارم ذوق مرگ میشم ....... آخرین باری که حقوقی اینطوری از سهم حمایت کرده فک کنم مال ماقبل تاریخ باشه

حقوقی 900 تا خریده از اون بر تو مارگارین هم 450 تا بزنید اون کف قشنگه رو ........نه مثل اینکه قراره یه سود بچسب رو این دوتا بکنیم

[سعید پور احمدی]

به نظر فرو ریختن صف خرید امروز کاملا احساسی بود و اگر قیمت به درامد و رشد غمارگ و منظور کنید نه تنها این سهم حالا حالاها جای رشد داره که هیچ از غمارگم بسیار بهتر و کم ریسک تره.......

[yousef]

...به نظرم غبشهرفرداازحدودصفرتابلوشروع به معامله کرده وباتخلیه آخرین گروه فروشندگان میره به سمت صف خریدوپرقدرت تربه حرکتش ادامه میده.ریختن صف خریدامروزهم صرفابه دلیل عرضه های زیادغمارگ وحرکتش به سمت منفی بود...غبشهردرقیمتهای فعلی فروشی نیست...غمارگ سقف قیمت قبلی خودش روردکرده ولی غبشهرخیلی مونده بهش برسه...درواقع امروزغبشهرفرصت خریدبودوآخرین فرصت خریدش هم قبل ازرسیدن به قیمت حدود1500تومن اوایل وقت فرداست

[mehdipour2000]

-------------------------------------------------------
چه طوری مهدی پور ... کم پیدایی داداش

یادته که غبشهر و غمارگ چه طوری روند نزولی رو شکستند ؟

به انتهای روند که رسیدند یه دفعه یه شوک وارد کردند مثل اینکه یهو شارژ خالی کنند (غبشهر رو 920 و غمارگ رو 324) بعد از اونکه شارژ خالی کردند ورق برگشت و روندد صعودی شد. برا گروه روی دیروز یه همچین اتفاقی افتاد این گروه رو زیر نظر داشته باش مثل اینکه در کنار پالایش اینا هم می تونند یه اهم اهومی بکنند افت زیادی هم کردند

مخلصیم آموو
صندوقت بلوکه س... تهرانی؟ از بچه های خوابگاه چه خبر؟ هفته دیگه بابا میشم... کاکلی میاد به دنیا... دارم مخ چند تا سرمایه گذارو میزنم بیا همکاری کنیم من لرم با سنگ میزنم خون بها هم داره گرون میشه کار دست ننه بابام میدم...

[علیرضا1]

دوستان عزيز ،مطمين باشين غبشهر اازه اول راهه،سهم بنيادي محكوم به صعوده،