صنعتي بهشهر ( غبشهر )

[وفا]

باسلام
بنده خودنیز این سهم را درسبد دارم-قابل توجه میباشد که هزینه های مالی سال ۹۲نسبت به ۹۱ چهاربرابرافزایش تخمین زده اند واین خود مشکل ایجادخواهدکرد-ولی شرکت هم برای جبران اون هزینه هامجبوره شرایطی چون افزایش نرخ محصولاتو دردستورکارخود قراربدهد

[yousef]

...نمی دونم غبشهرچراداره نزول میکنه هرچی دودوتاچهارتامیکنم چندین وچندبارگزارشاتش روزیرورومیکنم به قیمت روغنهاش نگاه میکنم و...دلیل منطقی پیدانمیکنم...به خودم میگم شایدنتونه روغن خام تهیه کنه وتولیدش بخوابه ولی ازاون طرف مشخصه که بخاطراستراتژیک بودن روغن هرجورشده روغن خام روبهش میرسونن ونمیزارن تولیدش بخوابه وقبادی(معاون وزیرصنعت)هم رواین موضوع تاکیدداشت وضمناتاجایی که مشخصه کارخونه مثل سابق داره تولیدمیکنه وهیچ توقفی نداشته حتی غمارگ توگزارشش گفته بودکه به دلیل اینکه نمیشه تولیدروولوبه شکل موقت خوابوندانتقال کارخونه باتاخیرداره انجام میشه...خلاصه نزول غبشهربرام معمای بزرگی شده...البته امسال چندبارازاین معماهابرام پیش اومده بودکه بعدافهمیدم اشتباه بازاره وسهمی که واقعاارزنده هست به ارزش واقعی خودش میرسه...یک نمونه که امسال درگیرش بودم قپیرابودحدود۹۰۰تومن...نمونه دیگه فولادبودحدود۳۴۰تومن...نمونه آخرشاراک حدود۸۶۰تومن....یادآوری نکات غبشهری!
۱-تا۹ماهه به ازای هرسهم ۴۲۶تومن سودانباشته داشته که احتمالاتو۱۲ماهه به۵۰۰تومن برسه.ضمنادر۹ماهه۱۵۶.۲میلیاردتومن موجودی موادوکالاداشته.همچنین از۹ماهه معلومه که کاملانقدمیفروشه وخریداربایدنازش روبخره!...
۲-در۳ماهه منتهی به۳۰آذرفروش روغن روکیلویی۳۴۰۵تومن دیده(بامجوزدولتی برای افزایش قیمت روغن)ولی درگزارش۹۲فروش روکیلویی۳۱۸۶تومن گرفته!همه جاصحبت ازافزایش قیمت مجددهست ولی کاهش قیمت درنظرگرفتن واقعانوبره...
۳-در۳ماهه منتهی به۳۰آذرخریدروغن خام روکیلویی۲۷۶۰تومن گرفته درحالیکه خودوزارت صنعت گفته داریم روغن خام رولیتری۲هزارتومن(حدوداکیلویی۲۰۵۰تومن)به کارخونه هامیدیم....
۴-درآمدروغن کارمزدی روبرای۹۱کیلویی۱۴۴تومن وبرای۹۲کیلویی۱۳۲تومن گرفته!(توهم ارزون شدن!)...
۵-سودخالص سالهای۸۸و۸۹و۹۰و۹۱به ترتیب۱۱و۸.۲و۷.۸و۱۱درصدفروش بوده..حالابرای۹۲چندگرفته باشه خوبه؟...فقط۴.۵۸درصد!...
۶-لادن۸۱۰گرمی کیلویی۴۶۵۴تومن ولادن طلایی۴.۵کیلویی کیلویی۳۹۲۲تومن وسرخ کردنی بهارکیلویی۳۸۶۵تومنه(قیمتهای فعلی چندروغن تولیدی غبشهر)..به نظرمیرسه قیمت روغن تولیدی غبشهربه طورمیانگین کیلویی۳۹۰۰تومن باشه(برای مصرف کننده)باتوجه به کمبوداین نوع روغن وفروش نقدی وعدم تخفیف این نوع روغن درفروشگاههای بزرگ به نظرمیرسه قیمت فروش روغن توسط خودغبشهرحداقل حدود۳۵۰۰تومن باشه(حدود۱۱.۵درصدکمتراز۳۹۰۰تومن)....
۷-افزایش سرمایه۷۵درصدازانباشته...
۸-باتوضیحات بالابه نظرمیرسه سود۳۳۱تومنی امسال غبشهر(۳۰/۹/۹۱)حتماتعدیل مثبت داشته باشه(به نظرم بالای۳۷۰تومن بشه)وکف سودسال بعدش روهم۳۰۰تومن میدونم...
....بازهم نمیدونم چراغبشهرباید۹۵۰تومن باشه؟...اگه کسی دلیل قانع کننده ای برای این افت داره لطفابه همراه تحلیل وباتوجه به گزارشات واخبارمستندبیان کنه...

یادش بخیر...این پست رواواخردی زده بودم...واقعاغبشهر۹۵۰تومنی عجیب بودوفرصت خریدطلایی...

[eslami]

ورود سهامداران تازه نفس در غبشهر...........
چه حجمي زد............

[وحید نصیری]

مبنای امروز رو مهمون شل شدن غمارگ بودیم:-&

اما به نظر من مسئله ای که باعث شل شدن غمارگ شد درج پی به ای جدید سهم که ۱۱ هست رو تابلو بود

این اتفاق یه چند روز دیگه برا غبشهر میفته

در صورتیکه بخوایم شاهد رشد پایدار و شارپ باشیم شرکتا باید هرچه سریع تر تعدیل بدند وگرنه هر دوتاشون تو بازه زمانی بلند تر به هدفشون میرسند

فی الحال پی به ای سهم با سود سال ۹۲ برا هر دو تاشون اثر روانی منفی داره

از لحاظ بنیادی با دوستان کاملا موافقم که اینا شگفتی میسازند اما همونطور که میدونید روند حرکتی این سهم میتونه جدای از بنیادش باشه یه لطف کنید نظر بدید تا ببینیم به یه جمع بندی میتونیم برسیم یا نه

ظاهرا سهم امروز برا تکنیکالیستای محتاط سیگنال خرید داده (اینم یه نکته مثبت ورای بنیاد سهم)

[mehdipour۲۰۰۰]

سلام علی آقا ... خوبی کاکو؟

غبشهر یه کفتر کاکل به سره.... روی نمودار ویلیام پتانسیل خوبی داره شارپ خرید شده ، امروز افتش هم بخاطر نزدیک شدن به فیبو ۵۰ درصد بوده روی ۱۲۵۰ تا ۱۳۰۰ و حالا روی ۱۳۸۰ هم میشه برای ذخیره ش حساب کرد بنیادی ۳۳۰ سود روو تابلو داره در ۵ ضرب کنی( نگیم ۶ همون ۵) میشه ۱۶۵۰-۱۷۰۰ همین فیبوی ۱۰۰ روی نمودار یعنی ۳۰ درصد تا آخر سال ...
مخلصیم استاد

[آریو]

سلام علی آقا ... خوبی کاکو؟

غبشهر یه کفتر کاکل به سره.... روی نمودار ویلیام پتانسیل خوبی داره شارپ خرید شده ، امروز افتش هم بخاطر نزدیک شدن به فیبو ۵۰ درصد بوده روی ۱۲۵۰ تا ۱۳۰۰ و حالا روی ۱۳۸۰ هم میشه برای ذخیره ش حساب کرد بنیادی ۳۳۰ سود روو تابلو داره در ۵ ضرب کنی(این دوتا تافته جدا بافته از گروهشونن نگیم ۶ همون ۵) میشه ۱۶۵۰-۱۷۰۰ همین فیبوی ۱۰۰ روی نمودار یعنی ۳۰ درصد تا آخر سال ...
مخلصیم استاد

با سلام
بنیادی ۳۶۰ رو تابلو داره برای سال ۹۱... تقسیمی ۲۰۰ داره برای فروردین ... ۱۶۰ بودجه داره برای سال ۹۲ که جا برای تعدیل تا ۴۰۰ تومن وجود داره
یه افزایش سرمایه ۷۵ از محل انباشته
******
برای من فروش تو این سطح قیمتی اصلا توجیه نداشت !
اگه ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ بود برای خرید مجدد در نقاط حمایتی در سطوح ۱۲۵۰ شاید میفروختم اما در این سطوح توجیه پذیر نبود.
کمی رفتار سهم رو دنبال میکنیم تا بتونیم تصمیم درستی بگیریم

[mehdipour۲۰۰۰]

با سلام
بنیادی ۳۶۰ رو تابلو داره برای سال ۹۱... تقسیمی ۲۰۰ داره برای فروردین ... ۱۶۰ بودجه داره برای سال ۹۲ که جا برای تعدیل تا ۴۰۰ تومن وجود داره
یه افزایش سرمایه ۷۵ از محل انباشته
******
برای من فروش تو این سطح قیمتی اصلا توجیه نداشت !
اگه ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ بود برای خرید مجدد در نقاط حمایتی در سطوح ۱۲۵۰ شاید میفروختم اما در این سطوح توجیه پذیر نبود.
کمی رفتار سهم رو دنبال میکنیم تا بتونیم تصمیم درستی بگیریم

درود آریو جان...

بله دقت نکردم روی صورت ۹ ماهه... ممنون از یادآوری شما!
و خب ... من پستهای قبلی دوستان رو بررسی نکردم ولی چیزی که می بینم موجودی انبار و کالاش هم ۱۲۹ درصد رشد داشته نسبت به مشابه پارسال که خودش نکته برجسته ایه... و شابلونی که من در پست قبلی از سود بنیادی( منهای صورت ۹ ماهه بررسی کردم) با طرح تکنیکی سهم نگیم میزون ولی خیلی شبیه میخونه...
به هر حال ما طالب آهسته رو پیوسته رو هستیم... امنیت داره ، و دیگران هم سوار بر این مرکب میشن و سود میبرن... تا خدا چه خواهد!

[m.r_moradi]

این سر سپه انشالله که به راه راست هدایت شده،دیدیم که امروز هم به جو فروش زیاد دامن نزد!:D

رشد سهم از بابت سود ۳۳۶ تومنی و افزایش سرمایه میتونه تا شکست قله قبلی یعنی ۱۷۰۰ و رشد تا حدودای ۲۰۰۰ ادامه داشته باشه

اما اما برا ادامه رشد شرکت باید تو گزارش سه ماهه اول ۹۲ یه چیز خفن رو کنه که بشه از تو دلش سودی بالاتر از سود ۹۱ یعنی بالای ۳۷۵ درآورد

مثلا تو سه ماهه ۱۰۰-۱۱۰ تومن بپوشه یا موجودی انبارش به صورت خفن بره بالا /:)

و بازم اما

اول تبریک میگم بابت پر شدن قسمتی از مبنا ولی به نظر شما این سر سپه چی تو کلشه :-/

۱- صرفا میخواد به رشد سهم تا زمانی که بازار مبنا رو بده کمک کنه:-/

۲- یا اینکه میخواد برسونه یه جایی و باز عرضه های سهم خراب کن داشته باشه =((

آقا خودتو لوس نکن نمیخوام اسم بیارم یه چیزی بگو ببینم نظرت چیه

[وحید نصیری]

خوب بریم به ادامه بحث خودمون

چاکر داش مهدی پور هستیم مخلص آریو هم همچنین و ارادت خدمت ممد خودمون

اما تو مقطع فعلی به نظر بنیاد سهم زیاد کاره ای نباشه ..چرا؟... چون تقریبا یه هفته ای هست که سهم در کانون توجه هست و تو این یه هفته جزء هفت سهم با برترین تقاضای خرید بوده پس میشه گفت که بنیاد سهم اگر قبلا مورد آنالیز قرار نگرفته بود تو این چند روزه مورد آنالیز خطی و غیر خطی قرار گرفته و مورد شناخت اکثریت واقع شده

تا اینجا دوستان بنیادکار سود سال بعد سهم رو بالای ۴۰۰ در آورند که اگه پی به ای ۵ بدیم سهم میشه بالای ۲۰۰۰ تومن که با توجه به مجمع و افزایش سرمایه پیش رو یه ۵۰۰ میزاریم روش که میشه ۲۵۰۰

یعنی دوستان بنیادکار هدف رو ۲۵۰۰ درآوردند اما اینکه تو چه بازه ای به این هدف میرسه این مهمه راجع به این موضوع بیاید صحبت کنیم نه دلایل بنیادی چون بنیاد سهم رو بازار شناخته

زمانی که سهم رو ۹۵۰ بود با سود ۳۳۰ پی به ای ۳ داشت و الان با سود ۳۶۰ پی به ای ۳.۵ پس بازار میتونه بازم به این سهم پی به ای ۳ بده اما بین اون پی به ای ۳ و این ۳.۵ خیلی فرقه ... نه از لحاظ مقداری بلکه از لحاظ دلیل گرفتن این پی به ای

-------------------------------------------------------
چه طوری مهدی پور ... کم پیدایی داداش

یادته که غبشهر و غمارگ چه طوری روند نزولی رو شکستند ؟

به انتهای روند که رسیدند یه دفعه یه شوک وارد کردند مثل اینکه یهو شارژ خالی کنند (غبشهر رو ۹۲۰ و غمارگ رو ۳۲۴) بعد از اونکه شارژ خالی کردند ورق برگشت و روندد صعودی شد. برا گروه روی دیروز یه همچین اتفاقی افتاد این گروه رو زیر نظر داشته باش مثل اینکه در کنار پالایش اینا هم می تونند یه اهم اهومی بکنند افت زیادی هم کردند

[eslami]

اگر فقط بخاهیم یه دلیل برای صعود سهم به قیمتهای ۲۰۰۰ و بیشتر بیاریم..................من میگم افزایش سرمایه ۷۵ درصدی!!!
این افزایش سرمایه...............اتوماتیک باعث کاهش قیمت سهم میشه.............. پس ناگزیر باید بره بالا................چرا باید بره؟؟؟
به این دلیل که:
خوب اگه شرکت تو سال مالی منتهی به آذر ۹۲.................بازم ۳۶۰ سود بسازه که قطعا با تعدیل های مثبت میتونه بیشتر هم بسازه................... و افزایش سرمایه هم بده.............اگه قیمتش رشد نکنه اونوقت باید پ به ایی چند بدیم به سهم؟!؟؟!؟!
پس سهم محکوم به رشده!!!

[وحید نصیری]

لطف حقوقی مستدام

داداش دارم ذوق مرگ میشم ....... آخرین باری که حقوقی اینطوری از سهم حمایت کرده فک کنم مال ماقبل تاریخ باشه

حقوقی ۹۰۰ تا خریده از اون بر تو مارگارین هم ۴۵۰ تا بزنید اون کف قشنگه رو ........نه مثل اینکه قراره یه سود بچسب رو این دوتا بکنیم

[سعید پور احمدی]

به نظر فرو ریختن صف خرید امروز کاملا احساسی بود و اگر قیمت به درامد و رشد غمارگ و منظور کنید نه تنها این سهم حالا حالاها جای رشد داره که هیچ از غمارگم بسیار بهتر و کم ریسک تره.......

[yousef]

...به نظرم غبشهرفرداازحدودصفرتابلوشروع به معامله کرده وباتخلیه آخرین گروه فروشندگان میره به سمت صف خریدوپرقدرت تربه حرکتش ادامه میده.ریختن صف خریدامروزهم صرفابه دلیل عرضه های زیادغمارگ وحرکتش به سمت منفی بود...غبشهردرقیمتهای فعلی فروشی نیست...غمارگ سقف قیمت قبلی خودش روردکرده ولی غبشهرخیلی مونده بهش برسه...درواقع امروزغبشهرفرصت خریدبودوآخرین فرصت خریدش هم قبل ازرسیدن به قیمت حدود۱۵۰۰تومن اوایل وقت فرداست

[mehdipour۲۰۰۰]

-------------------------------------------------------
چه طوری مهدی پور ... کم پیدایی داداش

یادته که غبشهر و غمارگ چه طوری روند نزولی رو شکستند ؟

به انتهای روند که رسیدند یه دفعه یه شوک وارد کردند مثل اینکه یهو شارژ خالی کنند (غبشهر رو ۹۲۰ و غمارگ رو ۳۲۴) بعد از اونکه شارژ خالی کردند ورق برگشت و روندد صعودی شد. برا گروه روی دیروز یه همچین اتفاقی افتاد این گروه رو زیر نظر داشته باش مثل اینکه در کنار پالایش اینا هم می تونند یه اهم اهومی بکنند افت زیادی هم کردند

مخلصیم آموو
صندوقت بلوکه س... تهرانی؟ از بچه های خوابگاه چه خبر؟ هفته دیگه بابا میشم... کاکلی میاد به دنیا... دارم مخ چند تا سرمایه گذارو میزنم بیا همکاری کنیم من لرم با سنگ میزنم خون بها هم داره گرون میشه کار دست ننه بابام میدم...

[علیرضا۱]

دوستان عزيز ،مطمين باشين غبشهر اازه اول راهه،سهم بنيادي محكوم به صعوده،