چی .......چرا؟؟؟؟

**اشکبوس کهنه سوار** · 2012/12/10, 22:07

در اصل توسط مجیدشمسعلی پست شده است View Post

«غمارگ» و «غبشهر» چقدر تعدیل منفی دادند؟

غمارگدر اولین پیش بینی از سود سال مالی منتهی به 30 آذرماه 92 سود هر سهم خود را 56 تومان اعلام کرده است.آخرین پیش بینی سود سال 91 شرکت 100 تومان اعلام شده بود. غبشهرنیز در اولین پیش بینی سود سال مالی منتهی به 30 آذر 92 سود هر سهم خود را 160 تومان اعلام کرده است.سود سال 91 شرکت نیز در آخرین پیش بینی 331 تومان اعلام شده بود. در هر دو شرکت افزایش هزینه های مالی به دلیل پرداخت صد در صد اعتبارات اسنادي در زمان گشايش و افزایش بهای تمام شده علل تعدیل منفی بوده است.بهای تمام شده دو شرکت نیز به علت افزايش قيمت روغن خام ، مواد شيميايي ، بسته بندي و هزينه هاي سربار با رشد همراه بوده است. روغن خام ( ماده اولیه ) دو شرکت صد در صد از داخل تامین می شود.دليل تامين روغن خام بصورت صد در صد از منابع داخلي مشکلات موجود در واردات روغن خام مي باشد. با توجه به اينکه در دو ماهه اخير موفق نشده اند که اعتبار اسنادي براي روغن يا مواد شيميايي و بسته بندي افتتاح نمايند، لذا مجبور هستند که روغن مورد نياز خود را از شرکت بازرگاني دولتي ايران تامين نمايند. لازم به ذکر است که براي خريد روغن خام از شرکت بازرگاني دولتي ، قراردادي منعقد نشده است و صرفا خريدها بر اساس ميزان روغن خامي مي باشد که شرکت بازرگاني دولتي ايران به شرکتهاي روغن نباتي تخصيص مي دهد.

مگه غبشهر و غمارگ تعدیل منفی دادن؟ داداش مجید امان از دست این تحلیل گر های بی سواد برخی سایت ها. کم مونده بنویسه ا... اکبر چقدر تعدیل منفی دادن این دو سهم

( قیمت بالای 3000 برای غبشهر را در کمتر از یک سال خواهید دید...صبر می کنیم)هر چقدر تونستید پایین تر بخرید که از نظر تکنیکالی رفتار این سهم شبیه زمانی است که سهم در محدوده ی 590 تومان قرار داشت و در طول یکسال 3 برابر قیمت را به خود دید.

**صداقت2** · 2012/12/10, 22:08

در اصل توسط سعید پور احمدی پست شده است View Post

ممنون دوست عزیز همه اینجا میدونیم که تحلیل های بنیادی شما بسیار خوبه ولی من با این موضوع که نفروشه بهتره در مورد شاراک مخالفم چون حد ضرر شکونده و قاعدتا احتمال داره افزایش قیمت خوراک بیش از 30 درصد باشه که تو صورت مالی ذکر شده به هر حال تا 766 فعلا افت داره.به نظرت کرمانشاه وشپترو از این گروه و سرب و رویی ها از گروهای خودشون وتک سهم شدوص وفلامی و یا سدرو برتر نیست و ارزش کارمزد دادن نداره؟؟؟

با سلام
دوست عزیز تکنیکال فلامی را محبت کنید - ممنون می شویم.
فاندش عالی است. افزایش نرخ دلار باعث گران شدن محصولات بی کیفیت چینی و ممنوعیت واردات محصولات شرکت سبب افق تولید و فروش بیشتر شرکت شده و می شود.
زیان انباشته شرکت هم با افزایش سود عملیاتی شرکت تهاتر شده و روند سود آوری با سرعت بیشتری - سود آتی شرکت را تصاعدی بالا می برد.
یک افزایش سرمایه 100 در صدی هم گزارش توجیهی به بورس داده و تا 1 ماه آینده مجمع سالیانه اش برگزار می گردد.

**سعید پور احمدی** · 2012/12/10, 22:12

بهتری های بورس:

از گروه سرب و روی:فاسمین حد ضرر 700 و فراور حد ضرر706فراور 706 رو شکوند تا حدود 680 هم میاد پایین
از گروه سیمان سدرو که 420 و شکوند حد ضرر بزارید 400 و ساروم حد ضرر 335
از گروه فولاد خود فولا حد ضرر 400 و وتوکا حد ضرر 220
از گروه پترو کرمانشاه حد ضرر 700 اگه شکون خرید نزدیک 680 و شپترو حد ضرر 900 اگه شکوند حول حوش 850 خرید کنید
از گروه معدنی فملی و کچاد وکگل خوب هستن
تک سهم های شفارس و فلامی و شدوص خوب هستن

و پیشنهاد من برای شما:

غبشهر با حد ضرر 1200 اگه شکوند تا 1000میریزه
شمواد حد ضرر 250 تومن
فباهنر حد ضرر 125 هدف 150 در پله اول
حتاید حد ضرر 260 هدف 300

**شفاف سازی** · 2012/12/10, 22:16

در اصل توسط سعید پور احمدی پست شده است View Post

ممنون دوست عزیز همه اینجا میدونیم که تحلیل های بنیادی شما بسیار خوبه ولی من با این موضوع که نفروشه بهتره در مورد شاراک مخالفم چون حد ضرر شکونده و قاعدتا احتمال داره افزایش قیمت خوراک بیش از 30 درصد باشه که تو صورت مالی ذکر شده به هر حال تا 766 فعلا افت داره.به نظرت کرمانشاه وشپترو از این گروه و سرب و رویی ها از گروهای خودشون وتک سهم شدوص وفلامی و یا سدرو برتر نیست و ارزش کارمزد دادن نداره؟؟؟

با سلام به آقا سعید عزیز
گفته شما به دیده منت می پذیریم این نظر تکنیکالی شما و فعال شدن حد ضرر در تخصص شما ست
ولی من بیشتر صحبتم گزارش سرتاپا غلط شاراک می باشد باور داشته باشید شاراک با این محصولات متنوع و با این نرخ فروش ها که مستند به بورس کالا است بسیار ارزنده است سود بسیار بالائی خواهد ساخت سود اعلامی ساختگی است.
در مورد شپترو به عرض برسانم افزایش خوراک می تواند ضربه سنگینی را وارد نماید هرچند این افزایش قیمت خوراک می تواند بواسطه قیمت بالای pvc جبران شود بنابراین برای سال بعد نمی توانیم انتظار رشد سود آوری با توجه به افزایش قیمت خوراک داشته باشیم
در مورد کرماشا باید عرض کنم من با توجه به رشد قیمتی آن شپدیس و پارسان را بسیار ارزنده تر از آن می دانم شپدیس بعد از افزایش سرمایه و تقسیم سود نقدی 1000 تومانی p/e آن به 3.7 تقلیل می یابد
گروه سرب و روی نیز قبلا مورد بررسی قرار گرفته اند و با فرض افزایش قیمت خوراک با ارز 2500 تومانی و قیمت جهانی روی 2000 دلاری سود 92 فرآور 224 تومان و فاسمین 220 تومان برآورد شده و در ارزندگی آنها شکی نیست.
در خصوص فلامی هرچند با فرض ثابت ماندن بهای تمام شده آن سودآن برای سال جدید به بالای 100 تومان می رسد ولی بواسطه واردات ارزی بالغ 2,600,000 دلار در سال وبه دلار آزاد می تواند خطر جدی بحساب آید هرچند قیمت سهم در کف قراردارد.
من اینو می گم خیلی از سهم ها مثل روز شفاف هستند نیازی به صرف انرژی زیاد ندارند قیمت فروش محصولات مثل روز روشن در بورس کالا موجود است و بالاتر از بودجه شرکت ها می باشد تعدیل عایدی به وضوح اتفاق خواهدافتاد مثل فملی , فولاد , شاراک , فاسمین , فرآور , فخوز , ومعادن و....
موفق باشید

**Amirhm** · 2012/12/10, 22:31

....
در گروه سیمانی یکی از مدیران سیمان داراب گفت: با در نظر گرفتن قطعی گاز، افزایش قیمت مازوت و همچنین رشد حدود 2 برابری قیمت هر پاکت خالی سیمان آينده اين صنعت در هالهاي از ابهام است.مرتضی سیدصالحی یکی از مدیران سیمان داراب با تایید این خبر به فارس گفت: از هفته پیش سهمیه گاز اين شرکت قطع شده که با این تصمیم جدید شرکت ملی گاز، به ازای هر تن تولید سیمان 15 هزار تومان افزایش بهای تمام شده محاسبه میشود و با توجه به وضعیت بغرنج شرکتهای سیمانی معلوم نیست، این افزایش قیمت به چه نحوی باید جبران شود.
وی ادامه داد: در این شرکت به ازای هر 100 هزار تن سیمان 10 میلیون لیتر مازوت مصرف میشود که با قیمت جدید معادل 2 میلیارد و 200 تومان است که باید نقدا پرداخت شود، ولی واقعیت این است نه ما و نه سایر شرکتهای سیمانی چنین توانی را ندارند.
صالحی ادامه داد: علاوه بر این قیمت هر پاکت خالی سیمان 400 تومان بود که هماکنون به 750 تا 800 تومان رسیده که به ازای هر تن سیمان موجب افزایش 20 هزار تومانی سیمان میشود.
وی در خاتمه گفت: با این اوصاف و با در نظر گرفتن قطعی گاز و افزایش قیمت مازوت و همچنین رشد حدود 2 برابری هر پاکت خالی سیمان باید فاتحه این صنعت را خواند، مگر اینکه مسوولان مرتبط فکری به حال این موضوع کنند. در همین حال مساله فروش سیمان صادراتی شرکتهای سیمانی براساس نرخ ارز مرجع و رقابت منفی این شرکتها در بازار عراق نیز یک مشکل اساسی براي بيشتر شرکتهای این گروه به شمار میرود. در حال حاضر بيشتر شرکتهای سیمانی، سیمان صادراتی را به نرخهای کمتر از 700هزار ریال در هر تن صادر میکنند، حال آنکه قیمت این محصول در بازار عراق نزدیک به 130دلار در هر تن است که سود عدم صادرات مستقیم را دلالان این صنعت میبرند.
....
دنیای اقتصاد

**سعید پور احمدی** · 2012/12/10, 22:44

در اصل توسط شفاف سازی پست شده است View Post

با سلام به آقا سعید عزیز
گفته شما به دیده منت می پذیریم این نظر تکنیکالی شما و فعال شدن حد ضرر در تخصص شما ست
ولی من بیشتر صحبتم گزارش سرتاپا غلط شاراک می باشد باور داشته باشید شاراک با این محصولات متنوع و با این نرخ فروش ها که مستند به بورس کالا است بسیار ارزنده است سود بسیار بالائی خواهد ساخت سود اعلامی ساختگی است.
در مورد شپترو به عرض برسانم افزایش خوراک می تواند ضربه سنگینی را وارد نماید هرچند این افزایش قیمت خوراک می تواند بواسطه قیمت بالای pvc جبران شود بنابراین برای سال بعد نمی توانیم انتظار رشد سود آوری با توجه به افزایش قیمت خوراک داشته باشیم
در مورد کرماشا باید عرض کنم من با توجه به رشد قیمتی آن شپدیس و پارسان را بسیار ارزنده تر از آن می دانم شپدیس بعد از افزایش سرمایه و تقسیم سود نقدی 1000 تومانی p/e آن به 3.7 تقلیل می یابد
گروه سرب و روی نیز قبلا مورد بررسی قرار گرفته اند و با فرض افزایش قیمت خوراک با ارز 2500 تومانی و قیمت جهانی روی 2000 دلاری سود 92 فرآور 224 تومان و فاسمین 220 تومان برآورد شده و در ارزندگی آنها شکی نیست.
در خصوص فلامی هرچند با فرض ثابت ماندن بهای تمام شده آن سودآن برای سال جدید به بالای 100 تومان می رسد ولی بواسطه واردات ارزی بالغ 2,600,000 دلار در سال وبه دلار آزاد می تواند خطر جدی بحساب آید هرچند قیمت سهم در کف قراردارد.
من اینو می گم خیلی از سهم ها مثل روز شفاف هستند نیازی به صرف انرژی زیاد ندارند قیمت فروش محصولات مثل روز روشن در بورس کالا موجود است و بالاتر از بودجه شرکت ها می باشد تعدیل عایدی به وضوح اتفاق خواهدافتاد مثل فملی , فولاد , شاراک , فاسمین , فرآور , فخوز , ومعادن و....
موفق باشید

ممنون شفاف سازی عزیز مثل همیشه عالی بود در مورد شپدیس ظاهرا تو پیشنهاداتم از قلم افتاد که با شما موافقم همچنین پارسان-گفته شما در مورد فلامی هم جای تامل داره بله گزارش شاراک هم کاملا موافقم هر چند مثل شما تخصص خوندنش وندارم بحث من هم تو کوتاه مدت وجابجایی با سهمی با جو روانی مثبت و چابک تر بود همین سدرو از نظرم سهم خوبیه وآینده داره ولی 420 وشکوند باید منتظر خرید در قیمت های پایین تر بشینیم..........

باز هم تشکر دوستان عزیز شفاف سازی و اشکان(کهنه سوار)احسان و همه . همه ممنون که اتاق و فعال کردید تا استاد بازگردند.....

**سعید پور احمدی** · 2012/12/10, 22:47

در اصل توسط Amirhm پست شده است View Post

....
در گروه سیمانی یکی از مدیران سیمان داراب گفت: با در نظر گرفتن قطعی گاز، افزایش قیمت مازوت و همچنین رشد حدود 2 برابری قیمت هر پاکت خالی سیمان آينده اين صنعت در هالهاي از ابهام است.مرتضی سیدصالحی یکی از مدیران سیمان داراب با تایید این خبر به فارس گفت: از هفته پیش سهمیه گاز اين شرکت قطع شده که با این تصمیم جدید شرکت ملی گاز، به ازای هر تن تولید سیمان 15 هزار تومان افزایش بهای تمام شده محاسبه میشود و با توجه به وضعیت بغرنج شرکتهای سیمانی معلوم نیست، این افزایش قیمت به چه نحوی باید جبران شود.
وی ادامه داد: در این شرکت به ازای هر 100 هزار تن سیمان 10 میلیون لیتر مازوت مصرف میشود که با قیمت جدید معادل 2 میلیارد و 200 تومان است که باید نقدا پرداخت شود، ولی واقعیت این است نه ما و نه سایر شرکتهای سیمانی چنین توانی را ندارند.
صالحی ادامه داد: علاوه بر این قیمت هر پاکت خالی سیمان 400 تومان بود که هماکنون به 750 تا 800 تومان رسیده که به ازای هر تن سیمان موجب افزایش 20 هزار تومانی سیمان میشود.
وی در خاتمه گفت: با این اوصاف و با در نظر گرفتن قطعی گاز و افزایش قیمت مازوت و همچنین رشد حدود 2 برابری هر پاکت خالی سیمان باید فاتحه این صنعت را خواند، مگر اینکه مسوولان مرتبط فکری به حال این موضوع کنند. در همین حال مساله فروش سیمان صادراتی شرکتهای سیمانی براساس نرخ ارز مرجع و رقابت منفی این شرکتها در بازار عراق نیز یک مشکل اساسی براي بيشتر شرکتهای این گروه به شمار میرود. در حال حاضر بيشتر شرکتهای سیمانی، سیمان صادراتی را به نرخهای کمتر از 700هزار ریال در هر تن صادر میکنند، حال آنکه قیمت این محصول در بازار عراق نزدیک به 130دلار در هر تن است که سود عدم صادرات مستقیم را دلالان این صنعت میبرند.
....
دنیای اقتصاد

من هم همه اینها رو من خوندم بحث داشتم و رایزنی ولی بازهم میگم سهم هایی که تو سیمانی ها نام بردم رشد خوبی خواهندداشت البته خودم فعلا سیمانی نمیتونم بخرم و باید دوستان بیشتربررسی وتحقیق کنن....ما به اخبار وشایعات بها نمیدیم دوست من تکنیکال وفاندامنتال فقط هیچ گاه هم از گیر کردن تو صف خرید وفروش نترسید همشه فروشنده وخریدار خواهدبود...

**hamid_farahy** · 2012/12/10, 22:47

دوستان از حجم معاملات تو وبشهر و مینو میشه فهمید که اطلاع داشتن از ارسال گزارش و مثبت شدن غمارگ و غبشهر .

**سعید پور احمدی** · 2012/12/10, 22:51

در اصل توسط hamid_farahy پست شده است View Post

دوستان از حجم معاملات تو وبشهر و مینو میشه فهمید که اطلاع داشتن از ارسال گزارش و مثبت شدن غمارگ و غبشهر .

ببینید همه میدونن که غبشهر والبته غمارگ زیاددارم ولی احساسی حرف نزنیم بعید میدونم مثبت بازبشن وحتی صف فروش(نه موندگار)براشون متصور هستم اما مهم دو نکته است:

1. ما بلند مدت با هدف بالای 2500غبشهر وبالای 800غمارگ وخرید کردیم
2.افت ها همیشه بد نیست خوب فرصتی است که مثلا من فراورهای 680 تومنیم ودرصدی غبشهر کنم........

**abtinsalari** · 2012/12/10, 22:55

ما فرآور و فاسمین و کروی رو چه کنیم نگه داریم یا ردش کنیم بره؟ بالا میاد؟

**kiana** · 2012/12/10, 22:56

در اصل توسط ron پست شده است View Post

دوستان قابل بدونن یک بخشی از صف فروش شدوص رو هم ما جمع کردیم فردا هم خریداریم با جون دل

سلام دوست گرامی مبارکتون باشه: شدوص که امروز صف فروش نداشت ومعاملاتشم روان وعالی بود.این تعدادهم که میبینیدتو رنج پایین ردیف فروش میسازند کاریک نوسانگیره که کلا سهاماش به 130 تاهم نمیرسه که تعدادی ازسهامدارا سهامشهاشونو با اینکه میتوونند مثلا همین امروز تو مثبت 3 بفروشند گول چندتا ردیف رنج پایینو میخورند ومفت تقدیم نوسانگیر میکنند منم فردا بعدازامتحانم ساعت 11 دیگه نمیذارم سهمی تو قیمت پایین به نوسانگیر برسه توهرقیمتی فردا خریدارم.من که با این زرنگی نوسانگیر حال میکنم وهیجان هرسهم باوجود نوسانگیرها بیشترمیشه.سهامدارای محترم شدوصی این تاپیک تا 10روزدیگه سودخوبی ازتعدیل مناسب شدوص نصیبمون میشه.تافرداخدانگهدار

**صداقت2** · 2012/12/10, 22:58

در اصل توسط hamid_farahy پست شده است View Post

دوستان از حجم معاملات تو وبشهر و مینو میشه فهمید که اطلاع داشتن از ارسال گزارش و مثبت شدن غمارگ و غبشهر .

با این تفاسیر وبشهر اول وقت باید صف خرید بشود!!!!!

**سعید پور احمدی** · 2012/12/10, 23:03

در اصل توسط صداقت2 پست شده است View Post

با سلام
دوست عزیز تکنیکال فلامی را محبت کنید - ممنون می شویم.
فاندش عالی است. افزایش نرخ دلار باعث گران شدن محصولات بی کیفیت چینی و ممنوعیت واردات محصولات شرکت سبب افق تولید و فروش بیشتر شرکت شده و می شود.
زیان انباشته شرکت هم با افزایش سود عملیاتی شرکت تهاتر شده و روند سود آوری با سرعت بیشتری - سود آتی شرکت را تصاعدی بالا می برد.
یک افزایش سرمایه 100 در صدی هم گزارش توجیهی به بورس داده و تا 1 ماه آینده مجمع سالیانه اش برگزار می گردد.

حد ضرر 203 تومن بزارید و زیر193 روند صعودی فیل میشه

**masood5173** · 2012/12/10, 23:06

سلام
از همه همتالاریهای عزیز عذر خواهی میکنم ، من تنها صحبتهای حسابرس شرکت رو منتقل میکردم
مثل اینکه همون ارسال اولیه رو سازمان قبول کرده . اما در ارزندگی سهم شک نکنید
نکته قابل توجه اینجاس که روغن در هفته گذشته چراغ خاموش دوباره گرون شده
بازم از همتون عذرخواهی میکنم . اما اینو بدونید این مقدار سود سال 92 در صورتی صحیح است که از امروز تا 365 روز دیگر هیچگونه افزایش قیمتی نداشته باشیم که این موضوع در کشور ما بیشتر به خنده نزدیکتر است
در صورت هرگونه افزایش قیمت خودتون تعدیلات مثبت رو حساب کنید
آیا بازم سهم رو زیر 400 میفروشید؟

**".احسان."** · 2012/12/10, 23:06

در اصل توسط Amirhm پست شده است View Post

....
در گروه سیمانی یکی از مدیران سیمان داراب گفت: با در نظر گرفتن قطعی گاز، افزایش قیمت مازوت و همچنین رشد حدود 2 برابری قیمت هر پاکت خالی سیمان آينده اين صنعت در هالهاي از ابهام است.مرتضی سیدصالحی یکی از مدیران سیمان داراب با تایید این خبر به فارس گفت: از هفته پیش سهمیه گاز اين شرکت قطع شده که با این تصمیم جدید شرکت ملی گاز، به ازای هر تن تولید سیمان 15 هزار تومان افزایش بهای تمام شده محاسبه میشود و با توجه به وضعیت بغرنج شرکتهای سیمانی معلوم نیست، این افزایش قیمت به چه نحوی باید جبران شود.
وی ادامه داد: در این شرکت به ازای هر 100 هزار تن سیمان 10 میلیون لیتر مازوت مصرف میشود که با قیمت جدید معادل 2 میلیارد و 200 تومان است که باید نقدا پرداخت شود، ولی واقعیت این است نه ما و نه سایر شرکتهای سیمانی چنین توانی را ندارند.
صالحی ادامه داد: علاوه بر این قیمت هر پاکت خالی سیمان 400 تومان بود که هماکنون به 750 تا 800 تومان رسیده که به ازای هر تن سیمان موجب افزایش 20 هزار تومانی سیمان میشود.
وی در خاتمه گفت: با این اوصاف و با در نظر گرفتن قطعی گاز و افزایش قیمت مازوت و همچنین رشد حدود 2 برابری هر پاکت خالی سیمان باید فاتحه این صنعت را خواند، مگر اینکه مسوولان مرتبط فکری به حال این موضوع کنند. در همین حال مساله فروش سیمان صادراتی شرکتهای سیمانی براساس نرخ ارز مرجع و رقابت منفی این شرکتها در بازار عراق نیز یک مشکل اساسی براي بيشتر شرکتهای این گروه به شمار میرود. در حال حاضر بيشتر شرکتهای سیمانی، سیمان صادراتی را به نرخهای کمتر از 700هزار ریال در هر تن صادر میکنند، حال آنکه قیمت این محصول در بازار عراق نزدیک به 130دلار در هر تن است که سود عدم صادرات مستقیم را دلالان این صنعت میبرند.
....
دنیای اقتصاد

دير يا زود اين داستان پايان خواهد پذيرفت. مطيمنا بيش از سه ماه طول نخواهد كشيد.
اين روند بسيار غيرشفاف و سود استفاده از اين رانت فروش ديري نخواهد پاييد.
مطمين باشيد سازمان بازرسي در اين امور ورود خواهد كرد در صورتيكه به همين روند ادامه پيدا كند.