چی .......چرا؟؟؟؟

[امیر2309]

سلام دوستان
الان تو خبرها اومد که سپاه یکی از پهبادهای آمریکا رو توی خلیج فارس مورد هدف قرارداده و احتمالا اونو نشوندن به نظرتون این خبر تو بازار تاثیر بدی نمیذاره؟

چند وقت پيش كه يكي شونو زده بود آب هم از آب تكون نخورد تازه فكر كنم اونا هم اصلا صداشو در نياوردن البته اگه اينها راست گفته باشن

[اشکبوس کهنه سوار]

داداش یعنی حال میده تحلیلاتون آدم بمب انرژی میشه ارادت گونی گونی مخلصیم

آخه پسر خوب یه نیگا به این تحلیل زیر بنداز اونوقت ببین چرا سهام دلبری، سهامی که باقیمت جهانی سر و کار دارن رو باید به دید بلند مدت خرید و فروش کرد؟
دلبر؛ ۱۵۰۰ تومان یا ۳۰۰۰ تومان؟
دستکم این را میتوان گفت که اکنون نیاز ارزی کشور نیز به عنوان اطلاعات طبقهبندی شده و محرمانه دانسته میشود؛ این چیزی است که شمسالدین حسینی به آن اشاره کرد. از سویی، محمدرضا رحیمی گفته با دلار ۱۵۰۰ تومان هم میتوان صادرات کرد. این در حالی است که هوشنگ فاخر، نقطه تعادلی بهای ارز در ایران را سه هزار تومان میداند.
نرخ ارز سه هزار تومان نقطه متعادل بهای ارز در ایران است.

دیروز هوشنگ فاخر، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفتوگو با ایسنا با اشاره به پیامدهای تک نرخی شدن ارز برای قشر ضعیف جامعه گفته: اگر حقوقها افزایش نیابد، قدرت خرید حقوقبگیران ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش مییابد. در این شرایط اگر تولید هم داشته باشیم، باز خریداری برای این تولیدات وجود نخواهد داشت. وی همچنین اشاره کرده که نرخ ارز سه هزار تومان نقطه متعادل بهای ارز در ایران است.

http://www.tabnak.ir/fa/news/288883/ط¯ظ„ط§ط±-????-طھظˆظ…ط§ظ†-ظٹط§-????-طھظˆظ…ط§ظ†

[kiana]

دوستان فردا یا شنبه منتظر گزارش عالی شراز وبازگشایی نمادشراز با تعدیل بالا واعلام سود150 تومانی باشیم.....

دوستان 150%سوددرمدت 2ماه ازشراز بابازگشایی خیلی بالای فردا یاشنبه............حدود170%سوددرمدت 6تا7ماه ازشدوص.........حدود1400%سوددرمدت8سال ازکرمانشاه بااحتساب افزایش سرمایه سال گذشته........ همواره سهامداری خواهم کردبرای اهداف خیلی بالاتر ازاینها ........ شبندرهم هفته پیش برای گرفتن نوسان 20%......خساپا هم هفته پیش با نظر پرریسک گرامی به قیمت خرید فروختم ووارد ضرر نشدم. امیدوارم که همه سرمایه گذاران واقعی غیر ازحقوقی های بورس باخریدهای به موقع ومطالعات بنیادی شرکتها ودرنظرگرفتن شرایط سیاسی واقتصادی کشور و تحلیل تاثیرگذاری مثبت ومنفی شرایط پیش رو برروی سهام منتخب به سودهای بالایی برسند واگه ضرر کرده اند هم با جبران ضررها به سود برسند

[مجیدشمسعلی]

برآورد eps سال 91 «باما»

معرفی شرکت
باما يكي از بزرگترين توليد كنندگان كنسانتره سرب و روي سولفوره در ايران مي باشد هم اكنون اين شركت با دارا بودن معادن گوشفيل و تپه سرخ و كلاه دروازه بزرگترين صادر كننده كنسانتره سولفوره سرب و روي در ايران نيز مي باشد. اين شركت به دليل عدم استفاده شركت هاي توليد كننده شمش روي از كنسانتره سولفوره تمامي محصولات خود را صادر مي نمايد، هم اكنون باما به عنوان يكي از بزرگترين شركت هاي صادر كننده كنسانتره در ايران شناخته مي شود. سرمایه شرکت

تاریخ افزایش/کاهش	درصد تغییر	سرمایه جدید	محل افزایش سرمایه
1330/09/27		0.3	آورده نقدی
1331/03/15	423	1.6	آورده نقدی
1333/12/05	823	2.8	آورده نقدی
1335/11/27	6,423	19.6	آورده نقدی
1347/02/25	104	40	آورده نقدی
1353/07/07	125	90	آورده نقدی
1354/12/20	100	180	آورده نقدی
1355/01/28	39	250	آورده نقدی
1355/05/23	28	320	آورده نقدی
1355/12/03	25	400	آورده نقدی
1355/03/19	20	480	آورده نقدی
1356/10/21	24	594	آورده نقدی
1356/11/11	13	669	نقدی و مطالبات
1357/08/09	29	860	نقدی
1367/02/10	100	1.7	کاهش سرمایه
1367/05/12	29,900	516	نقدی
1371/08/18	700	4128	مطالبات
1375/09/22	100	8256	نقدی
1378/03/19	100	16512	نقدی و مطالبات
1383/08/16	100	33024	نقدی و مطالبات
1384/08/12	50	49536	مطالبات
1386/05/22	61	79536	سود انباشته
1390/11/15	151	200000	سود انباشته

سهامداران شرکت

سهامدار	تعداد سهام	درصد سهام
گروه صنعتي ومعدني امير	94478155	47.23
شركت خدمات بازرگاني پيمان امير	22031169	11.01
شركت سرمايه گذاري دانايان پارس	15652000	7.82
شركت مبين متين آسيا	15446152	7.72
شركت سرمايه گذاري فرهنگيان	5559960	2.77
شركت ذوب روي اصفهان	3453000	1.72
شركت سهامي بيمه ايران	3121436	1.56

روند eps و dps شرکت در چند سال اخیر سودآوري شركت در سال هاي 87 و 88 به دليل افت قيمت هاي جهاني روي با كاهش شديدي مواجه شد، اما در سال 89 به بعد با توجه به رشد قيمت هاي جهاني روي از يك طرف و رشد قيمت ارز از طرف ديگر شاهد رشد سودآوري شرکت هستیم.

سال	1390	1389	1388
سود هر سهم( ریال)	849	1488	286
سود نقدی هر سهم( ریال)	650	1200	1000
سرمایه( میلیون ریال)	200000	79536	79536

قبل از بررسی تولید و فروش شرکت لازم است به این نکته اشاره داشته باشیم که این تحلیل در دو سناریو انجام شده است: الف- در حالت اول نرخ lme سرب و روی را به ترتیب 2000 دلار و 1900 دلار و نرخ ریالی دلار را نیز 23000 ریال در نظر گرفته ایم. ب- در حالت دوم نرخ lme سرب و روی را به ترتیب 2000 دلار و 1900 دلار و نرخ ریالی دلار را نیز 25000 ریال در نظر گرفته ایم. تولید و فروش در دو حالت 1 و 2 و برای شش ماهه دوم را نیز طوری در نظر گرفته ایم که شرکت به بودجه تولید و فروش خود دست یابد. بررسی تولید 1-ظرفیت اسمی شرکت مطابق جدول زیر می باشد که شرکت در اولین پیش بینی سود سال جاری،پیش بینی بر اساس عملکرد سه و پیش بینی بر اساس عملکرد شش ماهه مقدار تولید پیش بینی شده خود را تغییر نداده است.ما نیز در برآورد خود مقدار تولید شرکت را مطابق با بودجه شرکت در نظر می گیریم و به برآورد سود هر سهم شرکت خواهیم پرداخت.

شرح محصول	واحد	ظرفیت اسمی	ظرفیت پیش بینی شده
کنسانتره سولفور روي	تن	29,250	23,800
کنسانتره سولفور سرب	تن	10,000	6,800
کنسانتره کربنات سرب	تن	3,000	1,900
کربنات روي	تن	22,750	18,000

2-تولید شرکت در شش ماهه دوم ( هر دو حالت) را طوری در نظر گرفته ایم که شرکت به بودجه تولیدی خود دست یابد.

شرح		واحد	بودجه 91	شش ماهه اول 91	شش ماهه دوم 91(1)	شش ماهه دوم 91(2)	برآورد 91(1)	برآورد 91(2)
تولید	کنسا سولفور روي	تن	23,800	12,830	10,970	10,970	23,800	23,800
کنسا سولفور سرب	تن	6,800	3,110	3,690	3,690	6,800	6,800
کنسا کربنات سرب	تن	1,900	1,480	420	420	1,900	1,900
کربنات روي	تن	18,000	16,470	1,530	1,530	18,000	18,000
جمع	تن	50,500	33,890	16,610	16,610	50,500	50,500

بررسی فروش 1-مقدار فروش شرکت در شش ماهه دوم را طوری در نظر گرفته ایم که شرکت به بودجه فروش خود دست یابد. 2-عيار كنسانتره سولفوره باما بين 46 تا 50 درصد كه محاسبه قيمت فروش براساس برآيندي از قيمت هاي جهاني شمش روي در بازار لندن و براساس فرمول هاي خاص مي باشد. 3-مبانی و مفروضات فروش برای شش ماهه دوم سال جاری به شرح زیر می باشد: الف- پیش بینی فروش صادراتی سولفور روی :با عیار 48% و با نرخ lme هر تن برابر با 1900 دلار ب-پیش بینی فروش صادراتی سولفور سرب با عیار 60 % و با نرخ lme هر تن برابر با 2000 دلار ج-پیش بینی فروش صادراتی کربنات روی با عیار 25% و با نرخ هر تن برابر با 2242 ریال د-پیش بینی هزینه ذوب(tc) به نرخ فعلی: سولفور روی 250 دلار سولفور سرب 270 دلار کربنات سرب 400 دلار ه- پیش بینی قیمت هر دلار 2300 تومان در حالت (1) و 2500 تومان در حالت (2).شایان ذکر است که در شش ماهه ابتدای سال دلار با نرخ 2150 تومان تسعیر شده است.

شرح		واحد	بودجه 91	شش ماهه اول 91	شش ماهه دوم 91(1)	شش ماهه دوم 91(2)	برآورد 91(1)	برآورد 91(2)
مقدار	کنسا سولفور روي	تن	24,585	10,880	13,705	13,705	24,585	24,585
کنسا سولفور سرب	تن	7,788	4,054	3,734	3,734	7,788	7,788
کنسا کربنات سرب	تن	1,900	0	1,900	1,900	1,900	1,900
کربنات روي	تن	18132	10,499	7,633	7,633	18132	18132
جمع		52,405	25,433	26,972	26,972	52,405	52,405
مبلغ	کنسا سولفور روي	میلیون ر	260,769	120,978	162,432	193,528	283,410	314,506
کنسا سولفورسرب	میلیون ر	200,004	105,326	103,772	112,797	209,098	218,123
کنسا کربنات سرب	میلیون ر	21,032	0	23,714	24,397	23,714	24,397
کربنات روي	میلیون ر	39011	21,897	17,113	17,113	39,010	39,010
جمع	میلیون ر	520,816	248,201	307,030	347,835	555,231	596,036
نرخ	کنسا سولفور روي	هزار ر/تن	10,607	11,119	11,852	14,121	11,528	12,793
کنسا سولفور سرب	هزار ر/تن	25,681	25,981	27,791	30,208	26,849	28,008
کنسا کربنات سرب	هزار ر/تن	11,069	0	12,481	12,841	12,481	12,841
کربنات روي	هزار ر/تن	2,152	2,086	2,242	2,242	2,151	2,151

بررسی بهای تمام شده بخش عمده بهاي تمام شده در شركت مواد اوليه مي باشد، مواد اوليه در شركت باما عمدتاً دو بخش مي باشد که بخش اول آن استخراج مواد اوليه و بهاي استخراج معادن شركت است كه توسط پيمانكاران صورت مي پذيرد و بخش دوم مربوط به خريد خاك از شركت تهيه و توليد مواد معدني براي توليد كربنات سرب و روي می باشد.بنابراین نکته مثبت شرکت استخراج از معادنی ست که متعلق به خود شرکت می باشد. در این برآورد نرخ خرید خاک برای سال 91 را با توجه به نرخ دلار مرکز مبادلات رشد داده ایم و نرخ سولفوره را نیز با توجه به افزایش اولین پیش بینی نسبت به پیش بینی بر اساس عملکرد شش ماهه 20 درصد رشده داده ایم.

شرح		واحد	اولین پیش بینی	بودجه 91	شش ماهه اول	برآورد 91
مقدار	سولفوره	تن	496000	499,589	247,476	499,589
خاک سولفور	تن	22000	32,099	25,599	32,099
مبلغ	سولفوره	م. ر	130905	158,900	70,894	158,869
خاک سولفور	م. ر	52800	52,656	40,432	103,038
جمع	م. ر	183705	211,556	111,326	261,907
نرخ	سولفوره	هزار ر	263	318	286	318
خاک سولفور	هزار ر	2400	1,640	1,579	3,210

شرح	واحد	اولین پیش بینی	بودجه 91	شش ماهه اول	برآورد 91
مواد مستقیم	میلیون ر	193,777	220,116	88,578	271,907
دستمزدمستقیم	میلیون ر	12,251	13,640	5,668	11,336
سربار	میلیون ر	75,317	85,831	38,552	77,104
مجموع	میلیون ر	281,345	319,587	132,798	350,347

سود حاصل از سرمایه گذاری ها دو شركت ذوب و روي اصفهان و شاهين روي سپاهان، عمده شركت هاي توليد كننده روي و ازتاثير گذاران بر شركت باما هستند.با توجه به صادراتی بودن شرکت ذوب روی اصفهان انتظار تعدیل مثبت خوبی برای این شرکت را داریم.سود هر سهم شرکت ذوب روی اصفهان در حال حاضر 420 تومان می باشد که در پیش بینی بر اساس عملکرد سه ماهه حدودا 177 تومان اعلام شده بود. بنابر این سود حاصل از سرمایه گذاری های شرکت برای سال جاری را بیش از 10 میلیارد تومان پیش بینی می کنیم.

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	درصد مالکیت	درآمد هر سهم( ریال)	درآمد نقدی هر سهم( ریال)	سهم سرمایه گذاری (م.ریال)	برآورد سهم سرمایه گذاری (م.ریال)
ذوب روي اصفهان	17,000	99.65	4,199	2,519	42,672	85,344
شاهين روي سپاهان	12,000	100	109,458	65,675	7,881	11,822
مجتمع آلومينيوم المهدي	1,050,424	5.16	0	0	0	0
بازرگاني مواد معدني ميناب	5,000	94.35	112	67	316	474
بهپوران صفه	10,000	34.79	0	0	0	0
سپرده هاي بانکي	0	0	0	0	7,090	7,090
جمع					57,959	104,730

صورت سود و زیان الف- در حالت اول نرخ lme سرب و روی را به ترتیب 2000 دلار و 1900 دلار و نرخ ریالی دلار را نیز 23000 ریال در نظر گرفته ایم. ب- در حالت دوم نرخ lme سرب و روی را به ترتیب 2000 دلار و 1900 دلار و نرخ ریالی دلار را نیز 25000 ریال در نظر گرفته ایم.

شرح	واحد	بودجه 91	شش ماهه واقعی	برآورد 91 (1)	برآورد 91 (2)
فروش	میلیون ر	520,816	248,201	555,231	596,036
بهای تمام شده کالای فروش رفته	میلیون ر	-319,587	-132,798	-350,347	-350,347
سود (زيان) ناخالص	میلیون ر	201,229	115,403	204,884	245,689
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی	میلیون ر	-40,527	-20,043	-40,527	-40,527
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) عملیاتی	میلیون ر	2,117	2,117	2,117	2,117
سود (زیان) عملیاتی	میلیون ر	162,819	97,477	166,474	207,279
هزینه های مالی	میلیون ر	-6,143	-3,242	-6,143	-6,143
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	میلیون ر	57,959	5,905	104,730	104,730
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	میلیون ر	358	358	716	1,432
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	میلیون ر	214,993	100,498	265,777	307,298
مالیات	میلیون ر	-81	-81	-95	-110
سود خالص	میلیون ر	214,912	100,417	265,682	307,188
سرمایه	میلیون ر	200,000	200,000	200,000	200,000
eps	ریال	1,075	502	1,328	1,536

ارزش گذاری سهم شرکت در سال گذشته 76 درصد و در سال 90 حدودا 80 درصد سود واقعی خود را تقسیم نموده است.با در نظر گرفتن تقسیم سود 75 درصدی برای سال جاری و همچنین p/e هفت قیمت سهم در حالت اول 9559 ریال و در حالت دوم 10962 ریال بدست می آید.

شرح	حالت (1)	حالت (2)
سود هر سهم سال 1390	849	849
سود هر سهم سال 1391	1,328	1,536
درصد تقسيم سود	75	75
نرخ تنزيل	0.25	0.25
نسبت p/e	7	7
ارزش روز هر سهم( ریال)	9,559	10,962

نتيجه گيري باما سود هر سهم سال مالي منتهي به سال91 را به ازاي هر سهم مبلغ 1075 ريال اعلام کرده كه در 6 ماهه موفق به پوشش47 درصدي آن شده است.سود هر سهم باما براساس روي 1900 دلاري و سرب 2000 دلاري و دلار 2300 و 2500 تومانی تخمين زده شده است که با این شرایط فروش شرکت در شش ماهه دوم سال به 30 تا 34 میلیارد تومان می رسد که با فروش 24.8 میلیارد تومانی شش ماهه اول سال ،کل فروش شرکت به 55.5 تا بیش از 59 میلیارد تومان می رسد. بدین ترتیب پيش بيني مي شود در صورتي كه قيمت هاي جهاني روي و سرب در سطوح قیمتی فعلي و قيمت دلار در سطوح 2300 تا 2500 دلار در نيمه دوم سال باقي بمانند، باما توانايي رسيدن به سود 133 تا 153 توماني را خواهد داشت. هر گونه تغییر در قیمت های جهانی سرب و روی و نرخ ارز و همچنین ظرفیت تولیدی ، می تواند سودآوری شرکت را تحت تاثیر قرار دهد.

[اشکبوس کهنه سوار]

می گن توی مجمع وغدیر، مدیر عامل شرکت از عدم خرید بلوک بترانس صحبت کرده...پس جو سهم......................پر

...بنیادی بررسی....تکنیکالی خرید...بقیه باد هواست

[صداقت2]

..

با سلام
پرریسک خان
اگه ممکنه اولین مقاومت و تارگت فاسمین را زحمت بکشید.
ذوب را قصد خرید دارم - به نظرتان اگه رقابت بلوک ذوب صورت بگیرد تا چه قیمتی قابل افزایش است.
شما در چه قیمتی خرید ذوب را مناسب می دانید؟
ممنون

پر ریسک خان
خدا قوت منتظریم.....

[Godfathers]

شفارس امروز تو این بازار منفی نشان داد که چه سهم با ارزشی هست.
درود بر آقا جعفر گل

[bashash]

نظر دوستان در مورد اين خبر چيست
معادن منگنز افزايش سرمايه 300درصدي ازمحل سود انباشته واندوخته وآورده نقدي از 2 ميلياردو 500 ميليون به 10 ميليارد

[مهران]

كالسمين توي بو رس كالا عرضه داشت قيمت 5800 اين يعني تعديل هاي منتظرش نه تنها كالسمين بلكه كليه گروه روي

[امیر2309]

می گن توی مجمع وغدیر، مدیر عامل شرکت از عدم خرید بلوک بترانس صحبت کرده...پس جو سهم......................پر

...بنیادی بررسی....تکنیکالی خرید...بقیه باد هواست

فعلا كه عرضه اش بذليل شكايت متوقف شده

[بچه کف بازار]

سید جان و بقیه بچه ها نگاهی به گزارش 3 ماهه و پیش بینی سال 92 قشهد بندازید من سر در نمی آرم سود سه ماهه منتهی به 30/7/91شده 116.3 تومان در حالیکه سال پیش بوده 3تومان بعد پیش بینی 1 ساله منتهی به 31/4/92شده130.7 تومان:^oدر حالیکه سال قبلش از 3 تومان رسیده به 145.5تومان یعنی پوشش 89 درصد سوددر 3 ماه و 11 درصد 9 ماه8-|

[bashash]

باتوجه به پيگيري از امور سهام شركت وتوكا اين شركت شروع به پرداخت سود سهام سال مالي منتهي به شهريور 91 نموده براساس جدول اعلامي شركت جناب پرريسك عزيز لطفا نظر تون رو مجددا راجب وتوكا مي فرمائيد ممنون ميشم طبق شنيدها بزودي دو سهم از زير مجموعه وتوكا به بورس عرضه مي شه باتشكر مجدد ارادتمند @};-@};

[تاران]

می گن توی مجمع وغدیر، مدیر عامل شرکت از عدم خرید بلوک بترانس صحبت کرده...پس جو سهم......................پر

...بنیادی بررسی....تکنیکالی خرید...بقیه باد هواست

عزیزم
بترانس بنیادی قوی نداره؟
ریختن صف امروز بخاطر منتفی شدن معامله بلوکی بود هرچند بنظرم با این پتانسیل قیمت 500 تومن هم مفته جه برسه به 240 تومن فعلی

[مجیدشمسعلی]

گزارش امروز بورس در تاپیک اخبار وتاپیک جدید (اینجا همه چی در همه)

[پرریسک]

شفارس امروز تو این بازار منفی نشان داد که چه سهم با ارزشی هست.
درود بر آقا جعفر گل

سهم بالای 150 انابشته داره برا امسال بالای 120 انتظار سود دارم پی برای 4 میشه 480 و5 میشه 600 ..حالا بازار میتونه به خاطر انباشته بالا پی برای 6 وبالاتر هم بده

سهام خوب چاره ای جز رشد ندارن ..از 250 همچنان گفتیم بالا میره وذره ای عقب نشینی نکریدم ..تجلی ما یک شبه عوض نمیشه ..