صنعتي دريايي ايران ( خصدرا )

[Shahvar2]

پاسخ : صنعتي دريايي ايران ( خصدرا )

درود

من امروز تايم معاملات رو نديديم
بازگشايي امروز سهم هم از عجايب بورس ما هستش

شرکت با زبان شيواي پارسي نوشته که اضافه قرارداد گرفته ( همون کليم ) و اين مورد تاثير با اهميت بر ارزش پيمانها و گزارش 6 ماهه 99 داره،اونوقت بدون انتشار گزارش 6 ماهه و شفاف شدن اين موضوع،نماد يهويي باز ميشه
عجب !!!!!

براي خودم متاسفم که سهامدار صدرا هستم

تاسف بابت اينکه به لفط عاميانه،سهم ول هست به امان خدا و هر کسي ميتونه سهم رو بازي بده و براش صف فروش بچينه
و همچنان شاهد کوچکترين حمايتي از سهم در بازار نيستيم

سهام ديگه رو در اين سالها ميبينيم،يک شرکت با يک خبر و اتفاق مثبت،با چنان رشد و حمايتي در بازار مواجه شده که بيا و ببين

يادمه حدود 15 سال پيش آدامس ريلکس خيلي طرفدار داشت و خيلي هم ميخريدن
بعد از مدتي شرکت مينو اومد يه آدامسي شبيه همين آدامس ريلکس رو زد،به نام آدامس وايت
سهم چنان رشدي کرد که بسيار عالي بود
فقط و فقط سر افتتاح خط توليد آدامس !!

حالا بيايم يه قياسي داشته باشيم بين تغييرات مثبتي که اون زمان در سهم غپينو اتفاق افتاد و امروز در صدرا اتفاق افتاده


صدرا در 2 روز گذشته 3 تا افشاي الف زده و ميگه 2 تا قرارداد گرفته و يه اضافه قرارداد که اگه کلش وصول شده باشه،صدرا 180 درجه تغيير وضعيت ميده

از قراردادها شروع ميکنم

قرارداد نخست به ارزش حدودي 239 ميليارد تومان
مدت اجرا 36 ماهه

با سه فرض سودش رو محاسبه ميکنيم

اگر حاشيه سود خالص 10% باشه :

سود کل قرارداد برابر ميشه با 23 ميليارد و 900 ميليون تومان

تعداد کل سهام شرکت = 26 ميليارد و 221 ميليون و 57 هزار سهم

در نتيجه سود هر سهم 9 ريال ميشه و با توجه به مدت 36 ماهه قرارداد،سالانه 3 ريال به هر سهم سود خالص تعلق ميگيره


اگر حاشيه سود خالص 15% باشه :

در اين صورت حدود 14 ريال سود به هر سهم ميرسه ( سالانه حدود 4.7 ريال )


و در نهايت با حاشيه سود 20% :

سود خالص هر سهم 18 ريال ( سالانه 6 ريال به ازاي هر سهم )

پس اين قرارداد بيشتر تاثير مثبت رواني داره تا تاثير بر روي سودآوري

تاثير رواني هم از اين بابت که اولين قرارداد صدرا بعد از خروج شرکت از شموليت ماده 141 هستش و آغازي براي گرفتن قراردادهاي بعدي خواهد بود

اما قرارداد دوم شرايطش بسيار متفاوته

با فرض نرخ يوروي 30 هزار توماني،ارزش قرارداد بالغ ميشه بر 1038 ميليارد تومان
مدت اجراي قرارداد 24 ماه

از اون 38 ميليارد صرف نظر ميکنيم و مبلغ قرارداد رو رند 1000 ميليارد تومان حساب ميکنيم


حالا ميريم سراغ محاسبه سود با همون فرضه هاي قبلي ( حاشيه سود خالص 10 و 15 و 20 درصدي )

پس سود خالص کل قرارداد با اين سه فرض بالغ ميشه بر 100 و 150 و 200 ميليارد تومان

سود تعلق گرفته به هر سهم بابت کل قرارداد هم ميشه 38 و 57 و 76 ريال

چون قرارداد دو ساله هست،در نتيجه تاثير ساليانه بر سود هر سهم بالغ ميشه بر 19 و 28.5 و 38 ريال

پس ميبينيم اين قرارداد دوم بسيار متفاوت و ارزشمندتر از قرارداد نخست هست

حالا بريم سراغ نامه اضافه قرارداد يا همون کليم


يه مبلغ ريالي داريم که معادل 245 ميليارد و 50 ميليون تومان هست

يه مبلغ دلاري هم داريم که با فرض دلار 25000 هزار توماني ميشه معادل 1428 هزار ميارد و 607 ميليون و 700 هزار تومان

رند اعداد رو در نظر ميگيريم که ميشه 1673 = 1428+245 ( ميليارد تومان )

کل زيان انباشته اعلامي در گزارش 3 ماهه 99 بالغ ميشه بر حدود 1111 ميارد تومان

اينجا بايد تکليف مشخص بشه که از اين مبالغ چقدرش وصول شده،چون مبلغ وصول نشده تاثيري بر گزارش 6 ماهه نداره
ولي اينم بايد حساب کرد که اين مبلغ نوعي طلب هست،ولو اينکه ممکنه کلش وصول نشده باشه

داخل مجمع اعلام شد که شرکت بابت بدهي ارزي خودش مجبور به شناسايي زيان تسعير ارز شده و به همين خاطر هم سود 879 ريالي 9 ماهه پارسال،در گزارش 12 ماهه به 323 ريال کاهش کاهش يافت ( با سرمايه گذشته )

در گزارش 3 ماهه 99 که آخرين گزارش اعلامي شرکت هست،مبلغ 196 ميليارد و 615 ميليون و 800 هزار تومان در سرفصل ساير هزينه ها داريم که همون زيان تسعير ارز هست

اگر اشتباه نکنم،بدهي ارزي شرکت در مجمع،25 ميليون دلار اعلام شد
با وصول تنها 44% از اين کليم دلاري،کل اين داستان بدهي ارزي و زيان تسعير ارز،تموم ميشه

و البته کل اثر کاهنده اين مبلغ ساير هزينه ها يا زيان تسعير ارز بر سود هر سهم ،از بين ميره و در نتيجه 75 ريال سود به ازاي هر سهم شناسايي ميشه و گزارش 3 ماهه اي که 60 ريال زيان به ازاي هر سهم داره،تبديل ميشه به گزارشي با 15 ريال سود خالص به ازاي هر سهم ( البته گزارش 3 ماهه تغيير نميکنه و من تنها خواستم تاثير اين مورد رو بيان کنم )



در بعد کلان هم بخوايم ببينيم،با وقوع تمامي يا حداقل بخشي از اين اتفاقات مثبت،نگاه بانکها و کارفرمايان به صدرا عوض ميشه و شرکت ميتونه قراردادهاي جديدتر و بهتري رو در آينده بگيره و اين مورد همون فاکتور سودآوري هست که بارها از اون نام بردم
پاک شدن زيان انباشته صدرا،100% مهمترين اتفاق مثبت براي شرکت صدرا خواهد بود ( حداقل در 10 سال گذشته و تا به امروز )

حالا پرسش اينجاست که آيا اين همه اتفاقات مثبت بنيادي در شرکت صدرا،به اندازه افتتاح خط توليد يک آدامس ناقابل هم ارزش نداره ؟؟!!

شاد و پيروز باشيد

بدرود

سلام و عرض ارادت بسیار عالی بود جناب بهنام عزیز سپاسگزارم از تحلیل زیباتون

[محمد.]

پاسخ : صنعتي دريايي ايران ( خصدرا )

باسلام
درسته که انتظار بسیاری از دوستان از بازگشایی بعد از گزارشات برآورده نشده و از این بازگشایی راضی نیستند ولی انصافا سهمی که سه ماهه تو شرایط بازار صف فروش بوده و فرصت خروج نداده و فقط چند روز قبل حجم معاملات داشتیم خیلی از سهامداران هستند که قصد خروج از سهم رو دارند و بنظر من فشار فروش امروز هم قسمتی بخاطر اینها بود و قسمتی هم شرایط ساعات پایانی بازار، بالاخره در افشاهای اخیر مدیریت از نظر ما درست نبود ، هم نگذاشتند که سهامداران خسته خارج بشوند و هم اجماع سه افشا بود، دیگه بازار اون بازار اردیبهشت نیست که بازگشایی های بالای پنجاه درصد باشه، امیدوارم نحوه نگاه و بازارگردانی سهم تغییر کنه

[Sadeghtarin]

پاسخ : صنعتي دريايي ايران ( خصدرا )

استاد ما هر چی گشتم تو اطلاعیه این ارقام سومیو مطابق ارقام شما ندیدیم.

[technicaler]

پاسخ : صنعتي دريايي ايران ( خصدرا )

سود سهام حفاری امروز واریز شد .دستشان درد نکند.
ضمنا سهمیه که روزی 5 درصد نوسان خالص میده

عرض ادب

امروز که بیشتر از 5 درصد نوسان داشت .

سود حفاری را انداختم در امر خطیر نوسانگیری روزانه از حفاری .

ارادت

[ali1230]

پاسخ : صنعتي دريايي ايران ( خصدرا )

با سلام

دوستان دیروز تا حالا خبری از استاد طیب عزیز نیست .../:.ohno-smiley.:/

[technicaler]

پاسخ : صنعتي دريايي ايران ( خصدرا )

درود.برای همین امروز منفی معامله میشد؟/.:biggrinsmiley.:/
صلاح میبینی حفاری رو با پتایر یایک سهم پیشنهادیت عوض کنم؟حدود30%ضرر هستم از مرداد تا الان/:.sadsmiley.:/

عرض ادب

اگر کمه نوسانگیری روزانه کنید .
اگر زیاده نگهدارید .

ارادت

[technicaler]

پاسخ : صنعتي دريايي ايران ( خصدرا )

با عرض سلام خدمت همه ی دوستان عزیز
بسیار خوشحالم که دوباره در یک جمع صمیمی با شما عزیزان هستم و بعد از سه ماه مطالب دوستان رو بخونم
تو وقتی که تالار بورس فرومش بسته شد و بازار اون سقوط وحشتناک رو کرد واقعا جای خالی دوستان احساس میشد
ان شاالله که دوستانی که در ضررند جبران بشه و سودهای ازدست رفته سایرین هم چند برابرش برگرده

عرض ادب

خیلی خوش آمدید

کدوم محمد ؟

آوا یا شاهرودی ؟

ارادت

[technicaler]

پاسخ : صنعتي دريايي ايران ( خصدرا )

درود. نمیشه از میوه دیگه ای استفاده کنی . دفعه پیش که گفتی اوضاع بعد 2 روز شخمی شد و به چخ رفتیم. واقعا تو کار مدیران ماندم .با یه افشا هم میشد حداقل 15 درصد گرفت. یا خیلی افشا هست که میترسن تا اخر سال نتونن همرو بزنن یا باز ناشی بازی در آوردن. همشهری یه سری بزن به صمد خان یه مشاوره بهش بده . واقعا 2 تا دیگه حیف شد.

عرض ادب

پایین باز میکردند بهتر بود .
الان باید پول بک به 520 بزنه تا این فروشنده ها تخلیه بشوند .

ارادت

[technicaler]

پاسخ : صنعتي دريايي ايران ( خصدرا )

درود

من امروز تايم معاملات رو نديديم
بازگشايي امروز سهم هم از عجايب بورس ما هستش

شرکت با زبان شيواي پارسي نوشته که اضافه قرارداد گرفته ( همون کليم ) و اين مورد تاثير با اهميت بر ارزش پيمانها و گزارش 6 ماهه 99 داره،اونوقت بدون انتشار گزارش 6 ماهه و شفاف شدن اين موضوع،نماد يهويي باز ميشه
عجب !!!!!

براي خودم متاسفم که سهامدار صدرا هستم

تاسف بابت اينکه به لفط عاميانه،سهم ول هست به امان خدا و هر کسي ميتونه سهم رو بازي بده و براش صف فروش بچينه
و همچنان شاهد کوچکترين حمايتي از سهم در بازار نيستيم

سهام ديگه رو در اين سالها ميبينيم،يک شرکت با يک خبر و اتفاق مثبت،با چنان رشد و حمايتي در بازار مواجه شده که بيا و ببين

يادمه حدود 15 سال پيش آدامس ريلکس خيلي طرفدار داشت و خيلي هم ميخريدن
بعد از مدتي شرکت مينو اومد يه آدامسي شبيه همين آدامس ريلکس رو زد،به نام آدامس وايت
سهم چنان رشدي کرد که بسيار عالي بود
فقط و فقط سر افتتاح خط توليد آدامس !!

حالا بيايم يه قياسي داشته باشيم بين تغييرات مثبتي که اون زمان در سهم غپينو اتفاق افتاد و امروز در صدرا اتفاق افتاده


صدرا در 2 روز گذشته 3 تا افشاي الف زده و ميگه 2 تا قرارداد گرفته و يه اضافه قرارداد که اگه کلش وصول شده باشه،صدرا 180 درجه تغيير وضعيت ميده

از قراردادها شروع ميکنم

قرارداد نخست به ارزش حدودي 239 ميليارد تومان
مدت اجرا 36 ماهه

با سه فرض سودش رو محاسبه ميکنيم

اگر حاشيه سود خالص 10% باشه :

سود کل قرارداد برابر ميشه با 23 ميليارد و 900 ميليون تومان

تعداد کل سهام شرکت = 26 ميليارد و 221 ميليون و 57 هزار سهم

در نتيجه سود هر سهم 9 ريال ميشه و با توجه به مدت 36 ماهه قرارداد،سالانه 3 ريال به هر سهم سود خالص تعلق ميگيره


اگر حاشيه سود خالص 15% باشه :

در اين صورت حدود 14 ريال سود به هر سهم ميرسه ( سالانه حدود 4.7 ريال )


و در نهايت با حاشيه سود 20% :

سود خالص هر سهم 18 ريال ( سالانه 6 ريال به ازاي هر سهم )

پس اين قرارداد بيشتر تاثير مثبت رواني داره تا تاثير بر روي سودآوري

تاثير رواني هم از اين بابت که اولين قرارداد صدرا بعد از خروج شرکت از شموليت ماده 141 هستش و آغازي براي گرفتن قراردادهاي بعدي خواهد بود

اما قرارداد دوم شرايطش بسيار متفاوته

با فرض نرخ يوروي 30 هزار توماني،ارزش قرارداد بالغ ميشه بر 1038 ميليارد تومان
مدت اجراي قرارداد 24 ماه

از اون 38 ميليارد صرف نظر ميکنيم و مبلغ قرارداد رو رند 1000 ميليارد تومان حساب ميکنيم


حالا ميريم سراغ محاسبه سود با همون فرضه هاي قبلي ( حاشيه سود خالص 10 و 15 و 20 درصدي )

پس سود خالص کل قرارداد با اين سه فرض بالغ ميشه بر 100 و 150 و 200 ميليارد تومان

سود تعلق گرفته به هر سهم بابت کل قرارداد هم ميشه 38 و 57 و 76 ريال

چون قرارداد دو ساله هست،در نتيجه تاثير ساليانه بر سود هر سهم بالغ ميشه بر 19 و 28.5 و 38 ريال

پس ميبينيم اين قرارداد دوم بسيار متفاوت و ارزشمندتر از قرارداد نخست هست

حالا بريم سراغ نامه اضافه قرارداد يا همون کليم


يه مبلغ ريالي داريم که معادل 245 ميليارد و 50 ميليون تومان هست

يه مبلغ دلاري هم داريم که با فرض دلار 25000 هزار توماني ميشه معادل 1428 هزار ميارد و 607 ميليون و 700 هزار تومان

رند اعداد رو در نظر ميگيريم که ميشه 1673 = 1428+245 ( ميليارد تومان )

کل زيان انباشته اعلامي در گزارش 3 ماهه 99 بالغ ميشه بر حدود 1111 ميارد تومان

اينجا بايد تکليف مشخص بشه که از اين مبالغ چقدرش وصول شده،چون مبلغ وصول نشده تاثيري بر گزارش 6 ماهه نداره
ولي اينم بايد حساب کرد که اين مبلغ نوعي طلب هست،ولو اينکه ممکنه کلش وصول نشده باشه

داخل مجمع اعلام شد که شرکت بابت بدهي ارزي خودش مجبور به شناسايي زيان تسعير ارز شده و به همين خاطر هم سود 879 ريالي 9 ماهه پارسال،در گزارش 12 ماهه به 323 ريال کاهش کاهش يافت ( با سرمايه گذشته )

در گزارش 3 ماهه 99 که آخرين گزارش اعلامي شرکت هست،مبلغ 196 ميليارد و 615 ميليون و 800 هزار تومان در سرفصل ساير هزينه ها داريم که همون زيان تسعير ارز هست

اگر اشتباه نکنم،بدهي ارزي شرکت در مجمع،25 ميليون دلار اعلام شد
با وصول تنها 44% از اين کليم دلاري،کل اين داستان بدهي ارزي و زيان تسعير ارز،تموم ميشه

و البته کل اثر کاهنده اين مبلغ ساير هزينه ها يا زيان تسعير ارز بر سود هر سهم ،از بين ميره و در نتيجه 75 ريال سود به ازاي هر سهم شناسايي ميشه و گزارش 3 ماهه اي که 60 ريال زيان به ازاي هر سهم داره،تبديل ميشه به گزارشي با 15 ريال سود خالص به ازاي هر سهم ( البته گزارش 3 ماهه تغيير نميکنه و من تنها خواستم تاثير اين مورد رو بيان کنم )



در بعد کلان هم بخوايم ببينيم،با وقوع تمامي يا حداقل بخشي از اين اتفاقات مثبت،نگاه بانکها و کارفرمايان به صدرا عوض ميشه و شرکت ميتونه قراردادهاي جديدتر و بهتري رو در آينده بگيره و اين مورد همون فاکتور سودآوري هست که بارها از اون نام بردم
پاک شدن زيان انباشته صدرا،100% مهمترين اتفاق مثبت براي شرکت صدرا خواهد بود ( حداقل در 10 سال گذشته و تا به امروز )

حالا پرسش اينجاست که آيا اين همه اتفاقات مثبت بنيادي در شرکت صدرا،به اندازه افتتاح خط توليد يک آدامس ناقابل هم ارزش نداره ؟؟!!

شاد و پيروز باشيد

بدرود

عرض ادب

استاد قضیه سهام ربطی به وضعیت شرکت ندارد .

عرضه و تقاضاست .
فقط کافیست که صاحبان 70 میلیون سهم ، سهم بهتر سراغ داشته باشند یا فکر کنند که امکان پایینتر خریدن هست یا پول لازم باشند یا ترسیده باشند یا هزار و یک دلیل دیگر صف فروش درست کند .

اثر فوندامنتال بلند مدت است .

یک روزی همزمان با گزارش ها و افشاهای بسیار مثبت ذوب ، سهم ذوب از 250 تومن تا 170 تومن سقوط کرد . بعد البته از 170 استارت زد و تا بالای 1000 رفت .

متاسفانه بر مبنای فوندامنتال چاره ای بجز ملحوظ کردن نیست .

ارادت

[technicaler]

پاسخ : صنعتي دريايي ايران ( خصدرا )

جناب بهنام عرض ادب
تا به حال کدوم شرکت شفاف سازی کرده ۳۰۰۰ میلیارد درآمد زایی کرده!!! اونوقت صدرا با هزار منت ۱۸ درصد با صف فروش ...

عرض ادب

حفاری !

ارادت

[محمد.]

پاسخ : صنعتي دريايي ايران ( خصدرا )

عرض ادب

خیلی خوش آمدید

کدوم محمد ؟

آوا یا شاهرودی ؟

ارادت

سلام بر استاد عزیز
شاهرودی/.:biggrinsmiley.:/

[technicaler]

پاسخ : صنعتي دريايي ايران ( خصدرا )

سلام دوستان وقتتون بخیر استاد تکنیکالر یک سوال داشتم چه جور میشه فهمید حجم زیاد سهم برای عبور از مقاومت است و یا سقوط سهم .همان اتفاقی که برای سهم روی هزار رخ داد و حجم بالای بود . دوم چرا حجم زیاد روی حمایت خوب نیست مثل حجم زیاد روی ۴۸۰ ممنونم .مثلا امروز بکام ۲۳۰ میلیون حجم خورده برای عبور از مقاومت بوده؟ خوب بوده یا بد؟ ممنونم
پ ن : من بکام ندارم فقط قصد اموزشه

عرض ادب

شما وقتی بعد از یک صعود چرب 100 درصدی معامله ی 1 میلیارد سهم صدرا را میبینی یعنی سهامداران به این قیمت راضی شده اند که 1 میلیارد فروخته اند .

متاسفانه عرضه ی بالا تقاضا را همانطور که دیدید ناگهان تخلیه میکند و نبود تقاضا در روزهای بعد باعث سقوط می شود .که این سقوط خودش خودش را بدلیل رقابت سهامداران تشدید میکند .در فرومها می شنوید که می گویند اینهمه خردار بیخود نخریدند اما کسی نمی گوید اینهمه فروشنده که سهامدار شرکت هستند هم بیخود نفروختند . چون وجه دوم جنبه دلداری دهنده ندارد و واقعیت است که البته تلخ است .

روی حمایت حجم بالا خوب است و یعنی عرضه تخلیه شده است و برگشت روند معمولا و نه همیشه با حجم بالا همراه است . از 480 تا 600 ، 25 درصد در چهار روز سود قابل توجهی بوده است ، به خومان نگاه نکنید که در ضرر هستیم . قسمت عمده ی صف 70 میلیونی و معامله ی 66 میلیونی امروز مربوط به فروشندگانی بود بود که زیر 500 خریدند و امروز سود کلان خودشان را در مدت کوتاهی برداشت کردند رفتند یا قصد برداشت داشتند .

چه ما خوشمان بیاید چه نیاید قانون بازار اینست :هرگاه در بازر سود خوبی کردی سودت را بردار و فرار کن .


حجم بالا در خلال روند نزولی خوب نیست .

استادم فرمود نقطه برگشت ( یعنی صعودی شدن سهم ) جائی است که حجم مینیمم شود .

اگر دقت کرده باشید در روز 4 آذر 860000 تا سهم بیشتر معامله نشده .

این وقتی با تکمیل امواج اصلاحی یا محدوده ی پایانی زمان اصلاح همراه بشود یعنی برگشت قریب الوقوع است .

ارادت

[technicaler]

پاسخ : صنعتي دريايي ايران ( خصدرا )

سلام بر استاد عزیز
شاهرودی/.:biggrinsmiley.:/

عرض ادب

ممد !!
کجایی ؟

حاج حسین فاتح چطوره ؟
بعد از عمل خبری ازش نداشتیم .

دکتر حمید هم که خالی کرد و رفت .

ارادت

[technicaler]

پاسخ : صنعتي دريايي ايران ( خصدرا )

عرض ادب

استاد طیب مستفیض بفرمایید .

من شخصا به عشق حضرتعالی اومدم اینجا .

ارادت

[technicaler]

پاسخ : صنعتي دريايي ايران ( خصدرا )

عرض سلام خدمت همه صداراییون..
تکنیکالر دلمون تنگ شد برات ...
مخلص همه از جمله طیب ..
از بهنام عزیز هم تشکر.
صدرا سرویسمون کرد

عرض ادب

خیلی خوشحالم که حضرتعالی هم حضور دارید .

شما صدرا رو روی 1000 نمیفروشی ، پاتایای ما مالیده میشه .

حواست هست به ما هم ضرر میزنی ؟

ارادت