*+* تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) *+*

[شفاف سازی]

درود

خب ما در محاسبات شما اثری از سود زیر مجموعه های غیر بورسی ( هامون کیش و گسترش تجارت هامون ) ندیدیم
حرف شما وقتی درسته که سود اینها محاسبه بشه و خب ما چیزی ندیدم

شما سایر زیر مجموعه ها رو هیچ حساب کردین
اینی که شما حساب کردین سود شرکت اصلیه،نه سود تلفیقی
توی شرکتی مثل وپترو با این همه زیر مجموعه،سود تلفیقی مهمه،نه سود شرکت اصلی

بازم میگم که این نوع محاسبه درست نیست

اما در مورد تقسیم سود ...

کی گفته که فقط سود تقسیمی رو باید حساب کرد ؟

سودی که تقسیم نمیشه کجا میره ؟
مگه از بین میره ؟
مشخصه که انباشته میشه و در نهایت خرج توسعه شرکت و افزایش سرمایه میشه
سود آتی یعنی همین موارد

اگر این موارد رو حذف کنیم که میرسیم به همین چیزی که هست
وقتی ما داریم در مورد یک سال بعد وپترو صحبت می کنیم،باید نگاهمون هم به سود یک سال بعدش باشه

حالا همه اینا به کنار
در تحلیل شما هیچ اثری از آینده نگری دیده نمیشه
به ویژه پلوله هیچ جایی در تحلیل شما نداره

با تحلیل شرایط حال به قیمت امروز می رسیم
ولی با تحلیل شرایط آینده به قیمت سهم در آینده میرسیم

با سلام
من بارها در تمام تحلیل ها گفته ام با توجه به اینکه از سهام غیر بورسی اطلاعاتی در کدال نمی اید نمی توان به راحتی در خصوص اون اظهار نظر کرد

پس مسئله از حالت کلی به دو شرکت هامون کیش و گسترش تجارت هامون خلاصه شد سود مالکیت غیر مستقیم وپترو در شرکت های وساخت - شدوص و... بستگی به صورت سود وزیان دو شرکت هامون کیش و گسترش تجارت هامون بستگی داره در پیش بینی سود این دو شرکت وپترو سود سال 91و90 این دو شرکت را صفر در نظر گرفته

در خصوص شرکت های سرمایه گذاری ملاک تقسیم سود زیر مجموعه هاست سود تلفیقی زمانی مهم می شه که سود شرکت اصلی به اون نزدیک بشه

[risk]

با سلام
اقا بهنام نظرتون راجع به خرید خودرو چیست؟مقداری نقد هستم کدامیک را بهتر میدانید خودرو یا فاذر؟

[masoudrom]

سلام خسته نباشید
نظرتون درمورد فملی چیه ومن تازه فارس خریدم و منفی هم خورده نشرتون چیه؟؟؟؟بیشتر منفی میخوره ؟؟؟؟؟جایگزینش بکنم

[behnam]

با سلام
اقا بهنام نظرتون راجع به خرید خودرو چیست؟مقداری نقد هستم کدامیک را بهتر میدانید خودرو یا فاذر؟

درود
سهم خودرویی فقط با دید بلند مدت خوبه
اگه حداقل یک سال میتونین صبر کنین در این صنعت سرمایه گذاری کنید
فاذر هم بلند مدتش به طور کامل صعودی هستش

[behnam]

سلام خسته نباشید
نظرتون درمورد فملی چیه ومن تازه فارس خریدم و منفی هم خورده نشرتون چیه؟؟؟؟بیشتر منفی میخوره ؟؟؟؟؟جایگزینش بکنم

درود
هر دو مورد رو بفروشین و دی (بانک دی) بخرید

[behnam]

با سلام
من بارها در تمام تحلیل ها گفته ام با توجه به اینکه از سهام غیر بورسی اطلاعاتی در کدال نمی اید نمی توان به راحتی در خصوص اون اظهار نظر کرد

پس مسئله از حالت کلی به دو شرکت هامون کیش و گسترش تجارت هامون خلاصه شد سود مالکیت غیر مستقیم وپترو در شرکت های وساخت - شدوص و... بستگی به صورت سود وزیان دو شرکت هامون کیش و گسترش تجارت هامون بستگی داره در پیش بینی سود این دو شرکت وپترو سود سال 91و90 این دو شرکت را صفر در نظر گرفته

در خصوص شرکت های سرمایه گذاری ملاک تقسیم سود زیر مجموعه هاست سود تلفیقی زمانی مهم می شه که سود شرکت اصلی به اون نزدیک بشه

خب اگر این دو شرکت رو نادیده بگیریم که دیگه اون تحلیل قابل اتکا نیست
اینکه وپترو سود این دو رو صفر دیده چیزی عجیبی نیست
سود این گونه شرکتها صفر گرفته میشه تا زمانی که گزارش 12 ماهه بدن و سال مالیشون تموم بشه

اما در مورد سود تلفیقی ...

خب اگر این گونه باشه که شما میگین،دیگه چه دلیلی داره که صورتهای مالی تلفیقی تهیه بشه ؟
وپترو یک شرکت سرمایه گذاریه
تمام سودش هم از زیر مجموعه هاش تامین میشه
خب اگه این سودها رو نادیده بگیریم و سود تلفیقی رو حساب نکنیم که دیگه سودی باقی نمیمونه

بازم میگم که نادیده گرفتن پلوله یک نکته منفی بسیار مهم در تحلیل شماست
اینکه پلوله در حال حاضر چه وضعی داره رو همه ما می دونیم
ولی یک سال دیگه چی ؟
دو سال دیگه چی ؟

من نگاهم به حالا نیست و دنبال آینده سهم هستم

[علی ونک]

استاد نظرتان در مورد خرید اگنتور چیه؟

[کمبوجیه]

درود
صبح شما هم به خیر
حفاری کم ریسک ترین سهم تجهیزاتی هستش
این سهم نیاز به صبر و سهامداری داره
بهتره که دیدگاهتون روی این سهم،بلند مدتی باشه

البته اینم اضافه کنم که حفاری نمیتونه مثل فاذر یا مپنا گین بده و توانش کمتره
گاهی وقتها لازمه که ریسک کنید تا بازده بیشتری نصیبتون بشه

اگر قصد خرید دارین،به جای حفاری،مپنا بخرید

بهنام عزیز سپاس از پاسختون.
سهم رو مدتیست دارم ولی سرعت حرکتش بسیار کنده. چنانچه زحمت نیست هدف قیمتی سهم را در چه محدوده قیمتی میبینید.
پیشاپیش از وقتی که میذارید سپاسگذارم.

[farzam468]

سلام بهنام جان نظرت درباره گزارش صدرا چیه نظر کارشناسیتون چیه؟

[behnam]

سلام بهنام جان نظرت درباره گزارش صدرا چیه نظر کارشناسیتون چیه؟

درود

در پستهای گذشته هم نوشته بودم که هیچ انتظاری از گزارش 6 ماهه ندارم
حالا یه سری جوری از زیان صدرا می نویسن که انگار ما تا حالا خبر نداشتیم

من نگاهم به صدرا،نگاه بلند مدتیه و روند کوتاه مدتش هم هیچ اهمیتی برام نداره

به شما هم پیشنهاد میکنم که صبور باشید

[apouya]

سلام به اقا بهنام عزیز
یه مقدار کم نقدینگی دارم با توجه به سبدم
فاذر وپترو صادرات خبهمن
چی پیشنهاد میدید کوتاه مدت
ممنون میشم راهنمایی کنید

[behnam]

سلام به اقا بهنام عزیز
یه مقدار کم نقدینگی دارم با توجه به سبدم
فاذر وپترو صادرات خبهمن
چی پیشنهاد میدید کوتاه مدت
ممنون میشم راهنمایی کنید

درود بر شما

راستش پیشنهاد کوتاه مدتی ندارم
شرایط بازار جوریه که نباید سراغ هر سهمی با هر قیمتی رفت

اگر دیدگاه میان مدتی دارین،شکربن یا دی ( بانک دی ) بخرید

[arad700]

آقا بهنام عزیز سوال من اینه که هنوز وپترو رشد چندانی نکرده و 230 تومان هست رالی وپترو شروع نشده . واسم سوال پیش میاد که شما توصیه به خرید شکربن می کنید .ممکنه خواهش کنم بیشتر توضیح بدید .معتقدم در سوال و جواب از شما علاوه بر سود ریالی کسب تجربه و آموزش هم نهفته است

[ahmadreza]

بهنام جان من ٧٠ درصد سبدم وپترو هست الان هم مقداري نقد هستم و ميخوام براي بلند مدت (١.٥تا٢) سال يك سهم بخرم كه رشد شارپي داشته باشه به نظر شما چي بخرم ؟

[apouya]

اقا بهنام
تارگ شکربن و بانک دی رو چند می بینید