*+* تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) *+*

[behnam]

آقا بهنام
با سلام
نظر شما در مورد سيمان قاين چيه؟ با :
1) افزايش سرمايه صد در صدي از محل سود انباشته بزودي
2) افزايش سرمايه بابت تغيير كوره مازوت سوز به گازسوز كه بخشي از پروژه انجام شده
3) ميزان فروش 23 برابر سرمايه
با تشكر

درود
در مورد سهام سیمانی همون طوری که گفتم با دیدگاه بلند مدت خوب هستن و رشد خوبی خواهند داشت
سهامداری روی سهام سیمانی،بهترین کار ممکن هستش

[شفاف سازی]

و اما پاسخ تحلیلی من ...

باید عرض کنم که تحلیل شما دارای یک ایراد اساسی هستش و نتیجه گیری درستی نداره
شما در این تحلیل از مالکیت غیر مستقیم وپترو روی زیر مجموعه های خودش به شکل کامل چشم پوشی کردین

مالکیت روی یک شرکت فقط به شکل مستقیم نیست و مالکیت غیر مستقیم هم باید در محاسبه ها لحاظ بشه

حالا توضیح میدم ....

تعداد سهام شرکتها به میلیون رند شده و از سهام زیر یک میلیون چشم پوشی کردم

1 - وساخت

شما تعداد سهام وپترو رو 84 میلیون گرفتین و این اشتباهه
شرکت هامون کیش که حدود 100% سهامش متعلق به وپترو هست 85 میلیون وساخت داره

باز شرکت گسترش تجارت هامون که با همین شرکت هامون کیش مرتبط هست،99 میلیون وساخت داره

اما این مورد در محاسبات شما نیست

2 - پسهند
باز محاسبات شما اشکال داره

خود وپترو 11 میلیون سهم داره

تجارت هامون 19 میلیون و هامون کیش 6 میلیون سهم دارن

شکربن 57 میلیون پسهند داره

سهامدار عمده شکربن مگه همین وپترو نیست ؟

پس باید در محاسبات لحاظ بشه

سرمایه گذاری کربن که با شکربن در ارتبازط هست 17 میلیون سهم داره
درصدی از این سهم غیر مستقیم برمیگرده به وپترو
سرمایه گذاری لاستیکی سهند که با پسهند در ارتباطه،2 میلیون پسهند داره

باز درصدیش به شکل غیر مستقیم متعلق به وپترو هستش

شما تمام این ارتباط ها رو مالکیتها رو نادیده گرفتین

3 - شدوص
باز محاسبات شما ایراد داره

خود وپترو 8 میلیون سهم داره

وبانک 12 میلیون شدوص داره

درصدی از وبانک متعلق به وتوسم هست و وپترو 3 میلیون وتوسم داره

پس درصدیش به وپترو میرسه
سرمایه گذاری صنعت کربن 12 میلیون شدوص داره و با توجه به ارتباطش به شکربن،باز درصدی به وپترو میرسه

شرکت هامون کیش 3 میلیون شدوص داره که تمامش به وپترو میرسه

4 - رتکو
بازمحاسبات شما ایراد داره

وپترو 17 میلیون رتکو داره

هامون کیش 1 میلیون رتکو داره

گسترش تجارن هامون هم 828 هزار رتکو داره

5 - شکربن
باز هم همون مشکل هست

خود وپترو 97 میلیون شکربن داره

وتوسم 13 میلیون شکربن داره و با توجه به مالکیت 3 میلیون سهم وپترو روی وپترو،درصدیش به وپترو میرسه

شدوص 5 میلیون شکربن داره و درصد زیادی از این سهم به وپترو میرسه

گسترش تجارت هامون و هامون کیش هم 4 و 3 میلیون شکربن دارن که به وپترو میرسه

از همه اینا که بگذریم،پلوله در بلند مدت حرفهای زیادی برای گفتن داره
کافیه بابت جریمه دیرکرد خودش،بخشش بگیره
هزینه مالی به شدت پایین میاد و بخش سنگینی از زیان انباشته از بین میره

ضمن اینکه عملکرد عملیاتیش هم خیلی خوبه و چشم انداز روشنی داره

تحلیل باید با نگاه به آینده باشه

با سلام
سود وپترو از مالکیت غیر مستقیم در وساخت - شدوص - پسهند و.... در سود زیر مجموعه های ان یکبار لحاظ شده
و وپترو به طور مستقیم نمی تونه از اونا سود بگیره

به عنوان مثال :

شکربن مالک 57 میلیون سهم پسهند است سود 57 میلیون پسهند می ره تودل سود شکربن و اگر شکربن از این سود چیزی تقسیم بکنه به سود وپترو اضافه می شه

ما در سود تحلیلی سود تقسیمی شکربن 150 تومان در نظر گرفتیم که این سود 150 شامل سود پسهند وشدوص موجود در پرتفوی شکربن نیز می باشد

پس این سود های حاصل از مالکیت غیر مستقیم نیز تحلیل شده است و نیاز به بررسی مجدد نمی باشد.


در ضمن ماشالله تایپیکت خیلی تند تند ورق می خوره جا داره به خاطر گردآوری این مجموعه خوب بهتون تبریک بگویم

[arad700]

بهنام عزیز با سلام
نظرتون راجع به تعویض شپدیس با وپترو یا فاذر چیه؟در صورت مثبت بودن , اولویت با خرید کدوم سهمه

[علی ونک]

استاد سلام:نظرتان در مورد خرید اکنتور چیه؟خیلی وسوسه خریدش شدم

[behnam]

با سلام
سود وپترو از مالکیت غیر مستقیم در وساخت - شدوص - پسهند و.... در سود زیر مجموعه های ان یکبار لحاظ شده
و وپترو به طور مستقیم نمی تونه از اونا سود بگیره

به عنوان مثال :

شکربن مالک 57 میلیون سهم پسهند است سود 57 میلیون پسهند می ره تودل سود شکربن و اگر شکربن از این سود چیزی تقسیم بکنه به سود وپترو اضافه می شه

ما در سود تحلیلی سود تقسیمی شکربن 150 تومان در نظر گرفتیم که این سود 150 شامل سود پسهند وشدوص موجود در پرتفوی شکربن نیز می باشد

پس این سود های حاصل از مالکیت غیر مستقیم نیز تحلیل شده است و نیاز به بررسی مجدد نمی باشد.

درود

خب ما در محاسبات شما اثری از سود زیر مجموعه های غیر بورسی ( هامون کیش و گسترش تجارت هامون ) ندیدیم
حرف شما وقتی درسته که سود اینها محاسبه بشه و خب ما چیزی ندیدم

شما سایر زیر مجموعه ها رو هیچ حساب کردین
اینی که شما حساب کردین سود شرکت اصلیه،نه سود تلفیقی
توی شرکتی مثل وپترو با این همه زیر مجموعه،سود تلفیقی مهمه،نه سود شرکت اصلی

بازم میگم که این نوع محاسبه درست نیست

اما در مورد تقسیم سود ...

کی گفته که فقط سود تقسیمی رو باید حساب کرد ؟

سودی که تقسیم نمیشه کجا میره ؟
مگه از بین میره ؟
مشخصه که انباشته میشه و در نهایت خرج توسعه شرکت و افزایش سرمایه میشه
سود آتی یعنی همین موارد

اگر این موارد رو حذف کنیم که میرسیم به همین چیزی که هست
وقتی ما داریم در مورد یک سال بعد وپترو صحبت می کنیم،باید نگاهمون هم به سود یک سال بعدش باشه

حالا همه اینا به کنار
در تحلیل شما هیچ اثری از آینده نگری دیده نمیشه
به ویژه پلوله هیچ جایی در تحلیل شما نداره

با تحلیل شرایط حال به قیمت امروز می رسیم
ولی با تحلیل شرایط آینده به قیمت سهم در آینده میرسیم

[audi]

آقا بهنام عزیز سلام
وقت بخیر
ظاهرا فرمودین برای اینکه در سیستم کار گزاری تعداد سهام اصلاح بشه (افزایش پیدا کنه) باید به کارگزاری بگیم ناظر نماد را عوض کنه.
این کار الان بصورت آنلاین قابل انجامه که من بر رو تعویض ناظر کلیک و نماد فاذر را انتخاب کردم
منظور شما هم همینه؟

http://uploadax.com/images/52870262055382002723.jpg
تشکر

[behnam]

بهنام عزیز با سلام
نظرتون راجع به تعویض شپدیس با وپترو یا فاذر چیه؟در صورت مثبت بودن , اولویت با خرید کدوم سهمه

درود
اگر قصد جایگزینی دارین،شکربن رو جایگزین کنید

[behnam]

آقا بهنام عزیز سلام
وقت بخیر
ظاهرا فرمودین برای اینکه در سیستم کار گزاری تعداد سهام اصلاح بشه (افزایش پیدا کنه) باید به کارگزاری بگیم ناظر نماد را عوض کنه.
این کار الان بصورت آنلاین قابل انجامه که من بر رو تعویض ناظر کلیک و نماد فاذر را انتخاب کردم
منظور شما هم همینه؟
تشکر

درود
این موردی که شما میگین از طرف در تمام سیستمهای آنلاین،امکان پذیر نیست
بعضی از کارگزاریها این مورد رو دارن و بعضیها ندارن
برای همین گفتم به کارگزار بگین که براتون درستش کنه
و البته شما خودتون ناظر رو عوض کردین و نیازی به هماهنگی با کارگزار ندارین

[arad700]

می بخشید که من سوالات زیاد می پرسم.منظورتون اینه که پتانسیل رشد شکربن از وپترو و فاذر بیشتره؟

[behnam]

می بخشید که من سوالات زیاد می پرسم.منظورتون اینه که پتانسیل رشد شکربن از وپترو و فاذر بیشتره؟

خواهش میکنم

سهم رو باید توی منفی خرید
صف خرید فردای فاذر که از همون معاملات آخر وقتش مشخص بود
از طرف دیگه وپترو هم دیگه 210 تومن نیست و منفی معامله نمیشه
ولی شکربن داره منفی معامله میشه

پس به جای رفتن در صف خرید و خرید در مثبت،شکربن رو در قیمتهای منفی بخرید

[علی ونک]

استاد سلام:نظرتان در مورد خرید اکنتور چیه؟خیلی وسوسه خریدش شدم

[moein2803]

جناب بهنام با سلام

لیست سهامداران حقوقی فاذر رو نگاه می کردم همشون امروز اضافه کردند، این حمایت خیلی برام جالب بود

[حميد ١٠٠٠]

درود جناب بهنام.
ممنون میشوم در مورد نگهداری یا خروج از وانصار راهنمائی نمائید.
قیمت خرید و فروشم الان تقریبا سر به سر شده.
سپاسگذار

[behnam]

جناب بهنام با سلام

لیست سهامداران حقوقی فاذر رو نگاه می کردم همشون امروز اضافه کردند، این حمایت خیلی برام جالب بود

درود
دوست گرامی

این حمایت از سهم نیست
سهم همگی اضافه شده،چون افزایش سرمایه ثبت شده

[behnam]

درود جناب بهنام.
ممنون میشوم در مورد نگهداری یا خروج از وانصار راهنمائی نمائید.
قیمت خرید و فروشم الان تقریبا سر به سر شده.
سپاسگذار

درود
فروش سهام بانکی اشتباهه
با این سهم سهامداری کنید
صنعت بانکداری چشم انداز بسیار روشنی داره و تمام سهام بانکی در میان مدت و بلند مدت رشد خواهند کرد