*+* تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) *+*

[behnam]

با سلام و عرض ادب خدمت دوستمون اقا بهنام عزیز

سوالی داشتم در مورد صدرا و اون اینکه شرکتی با اینهمه قدرت تجهیزات و پرسنل متخصص چرا امروز به این روز افتاده .دلیلش چی میتونه باشه.ممنون از شما

درود بر شما

در مورد صدرا تنها توصیه من اینه که صبور باشید

آینده پاسخ تمام پرسشهای شما رو روشن میکنه

شما تنها باید صبور باشید و با دیدگاه بلند مدتی به این سهم نگاه کنین
هیچ توجهی هم به پستها و نظرهای کسانی که هیچ شناختی از این سهم ندارن،نداشته باشین

[arak_bourse]

جناب بهنام عزيز سلام
خسته نباشيد
از امروز شروع به خريد پله اي در خبهمن كردم و بازم اضافه ميكنم. به نظرتون خبهمن هم مثل وپترو خاطره شيريني رو برامون ميكاره يا نه؟

[والیخان]

هنوز چندروزی ازتوصیه آقای بهنام برای خریدوپتروبادیدمیان مدت نگذشته.دوستانی که باتحلیل ایشان خریدمی کنن لطفا عجول نباشن.

[behnam]

جناب بهنام عزيز سلام
خسته نباشيد
از امروز شروع به خريد پله اي در خبهمن كردم و بازم اضافه ميكنم. به نظرتون خبهمن هم مثل وپترو خاطره شيريني رو برامون ميكاره يا نه؟

درود
شک نکنید که در بلند مدت برنده اید
پیشنهاد میکنم یه مقدار خزامیا هم بردارید
دیگه خرید سهم 135 تومنی،ترس نداره

کسی اگر روی این دو سهم صبر داشته باشه،در بلند مدت سود خوبی نصیبش میشه
ولی باز هم تاکید میکنم که نیاز به صبر و حوصله دارن

[behnam]

با سلام :

من سود تحلیلی وپترو با حداکثر سود تقسیمی شرکت های زیر مجموعه حساب کردم :

نماد.............تعداد سهام ..........dps .........تاثیر بر سود و پترو

شفن............9,690,000...........7000ریال .......37 ریال
وساخت........84 میلیون............500 ریال.........23 ریال
شخارک .......3,900,000.........8000ریال..........17 ریال
پسهند..........10,556,000.......3000 ریال.........17 ریال
توسعه صنعتی ....6 میلیون......300 ریال....... 1 ریال
شدوص ............796,000.........2000ریال.........1 ریال
رتکو.............17 میلیون............1000ریال........10 ریال
شکربن.......97,475,000..........1500ریال.......... 80 ریال
پلوله.........109,305,000.........صفر............. ..صفر

جمع سود پرتفوی بورسی : 193 ریال

پرتفوی غیر بورسی :

بافت شیمی ............143,858,000 سهم .........2000 ریال ..........152 ریال

سایر سهام غیر بورسی یا سود ندارند یا سود چندانی ندارند
کل سود وپترو =35 تومان

تذکر : با توجه بهه اینکه از سایر سهام غیر بورسی وپترو اطلاعی چندانی از لحاظ سوددهی دردست نیست این تحلیل براساس اخرین پرتفوی پرتفوی انجام شده است
برای سال 92 بیشتر سود وپترو از پرتفوی بورسی بیش از 193 ریال نخواهد بود

بازهم یادآور می شوم بعضی از هلدینگ با توجه به سهام غیر بورسی که ما اطلاعاتی از انها نداریم سود خوبی شناسایی می کنن که سهم رو متحول می کنند و چون اینگونه سهام غیر بورسی اطلاعاتی در کدال ندارندنمی توانیم در خصوص انها اظهار نظر کنیم

نمونه اینگونه شرکت ها می توانیم از وصندوق نام ببریم که یکسال پیش بیشترین سوددهی اون از سهام غیر بورسی اون بود شرانل - شجم - شپاس و ... که بعدا" وارد بورس شدند

موفق باشید

و اما پاسخ تحلیلی من ...

باید عرض کنم که تحلیل شما دارای یک ایراد اساسی هستش و نتیجه گیری درستی نداره
شما در این تحلیل از مالکیت غیر مستقیم وپترو روی زیر مجموعه های خودش به شکل کامل چشم پوشی کردین

مالکیت روی یک شرکت فقط به شکل مستقیم نیست و مالکیت غیر مستقیم هم باید در محاسبه ها لحاظ بشه

حالا توضیح میدم ....

تعداد سهام شرکتها به میلیون رند شده و از سهام زیر یک میلیون چشم پوشی کردم

1 - وساخت

شما تعداد سهام وپترو رو 84 میلیون گرفتین و این اشتباهه
شرکت هامون کیش که حدود 100% سهامش متعلق به وپترو هست 85 میلیون وساخت داره

باز شرکت گسترش تجارت هامون که با همین شرکت هامون کیش مرتبط هست،99 میلیون وساخت داره

اما این مورد در محاسبات شما نیست

2 - پسهند
باز محاسبات شما اشکال داره

خود وپترو 11 میلیون سهم داره

تجارت هامون 19 میلیون و هامون کیش 6 میلیون سهم دارن

شکربن 57 میلیون پسهند داره

سهامدار عمده شکربن مگه همین وپترو نیست ؟

پس باید در محاسبات لحاظ بشه

سرمایه گذاری کربن که با شکربن در ارتبازط هست 17 میلیون سهم داره
درصدی از این سهم غیر مستقیم برمیگرده به وپترو
سرمایه گذاری لاستیکی سهند که با پسهند در ارتباطه،2 میلیون پسهند داره

باز درصدیش به شکل غیر مستقیم متعلق به وپترو هستش

شما تمام این ارتباط ها رو مالکیتها رو نادیده گرفتین

3 - شدوص
باز محاسبات شما ایراد داره

خود وپترو 8 میلیون سهم داره

وبانک 12 میلیون شدوص داره

درصدی از وبانک متعلق به وتوسم هست و وپترو 3 میلیون وتوسم داره

پس درصدیش به وپترو میرسه
سرمایه گذاری صنعت کربن 12 میلیون شدوص داره و با توجه به ارتباطش به شکربن،باز درصدی به وپترو میرسه

شرکت هامون کیش 3 میلیون شدوص داره که تمامش به وپترو میرسه

4 - رتکو
بازمحاسبات شما ایراد داره

وپترو 17 میلیون رتکو داره

هامون کیش 1 میلیون رتکو داره

گسترش تجارن هامون هم 828 هزار رتکو داره

5 - شکربن
باز هم همون مشکل هست

خود وپترو 97 میلیون شکربن داره

وتوسم 13 میلیون شکربن داره و با توجه به مالکیت 3 میلیون سهم وپترو روی وپترو،درصدیش به وپترو میرسه

شدوص 5 میلیون شکربن داره و درصد زیادی از این سهم به وپترو میرسه

گسترش تجارت هامون و هامون کیش هم 4 و 3 میلیون شکربن دارن که به وپترو میرسه

از همه اینا که بگذریم،پلوله در بلند مدت حرفهای زیادی برای گفتن داره
کافیه بابت جریمه دیرکرد خودش،بخشش بگیره
هزینه مالی به شدت پایین میاد و بخش سنگینی از زیان انباشته از بین میره

ضمن اینکه عملکرد عملیاتیش هم خیلی خوبه و چشم انداز روشنی داره

تحلیل باید با نگاه به آینده باشه

[ahmadreza]

بهنام جان من ٧٠ درصد سرمايم رو سنگين وپتروي ٢٢٥ توماني دارم به نظر شما با ديد دو ساله ١٠٠٠ ميشه سهم؟

[arak_bourse]

استاد من يه زماني يادمه زامياد 360 خريدم كه 80 فروختمش. از اين سهم خوشم نمياد ديگه. اما اگر دليل بنيادي قوي داشته باشه تو اين قيمت ها كم ريسك است

درود
شک نکنید که در بلند مدت برنده اید
پیشنهاد میکنم یه مقدار خزامیا هم بردارید
دیگه خرید سهم 135 تومنی،ترس نداره

کسی اگر روی این دو سهم صبر داشته باشه،در بلند مدت سود خوبی نصیبش میشه
ولی باز هم تاکید میکنم که نیاز به صبر و حوصله دارن[/B]

[behnam]

بهنام جان من ٧٠ درصد سرمايم رو سنگين وپتروي ٢٢٥ توماني دارم به نظر شما با ديد دو ساله ١٠٠٠ ميشه سهم؟

این سهم بلند مدتش هیچ گونه نگرانی نداره
در پستهای گذشته هم گفتم که صحبت از تارگت بلند مدتی باید به وقتش باشه
من نظرم روی همون 400 تومن برای میان مدت هست
حالا هر وقت به 400 رسید،میریم سراغ تارگت بلند مدتش

[behnam]

استاد من يه زماني يادمه زامياد 360 خريدم كه 80 فروختمش. از اين سهم خوشم نمياد ديگه. اما اگر دليل بنيادي قوي داشته باشه تو اين قيمت ها كم ريسك است

دوست گرامی

این نوع فکرها جایی در بورس و تحلیل سهم نداره
اینکه شما یه وقتی زامیاد خریدی و از 360 رسیده به 80 تومن،دلیل مناسبی برای دوری از زامیاد نیست

درسهای گذشته،چراغ راه آینده هستند

اما با موندن در گذشته نمیشه به نقطه مطلوب رسید
در بورس باید نگاه شما به آینده باشه،نه گذشته

شما با 135 تومن یه دونه نون هم نمیتونی بخری
ولی با همین پول میتونی یک سهم زامیاد بخری
دیگه ارزون تر از این
این سهم تعدیل منفی داد،افت هم کرد و تازه داره یه مقدار اوضاعش بهتر میشه

دیگه خرید همچین سهمی ترس نداره که

اون زمانی که شما زامیاد 360 تومنی خریدی،دلار بود 1000 تومن
یعنی یه سهم زامیاد بود 36 سنت
با دلار 3000 تومنی،36 سنت چقدر میشه ؟

میشه 1080 تومن
ولی حالا قیمتش 135 تومنه

این یعنی در خال حاضر،قیمتش شده 4.5 سنت

این یعنی 45 تومن با دلار 1000 تومنی

[yesman]

دوست گرامی

اینو نوع فکرها جایی در بورس و تحلیل سهم نداره
اینکه شما یه وقتی زامیاد خریدی و از 360 رسیده به 80 تومن،دلیل مناسبی برای دوری از زامیاد نیست

درسهای گذشته،چراغ راه آینده هستند

اما با موندن در گذشته نمیشه به نقطه مطلوب رسید
در بورس باید نگاه شما به آینده باشه،نه گذشته

شما با 135 تومن یه دونه نون هم نمیتونی بخری
ولی با همین پول میتونی یک سهم زامیاد بخری
دیگه ارزون تر از این
این سهم تعدیل منفی داد،افت هم کرد و تازه داره یه مقدار اوضاعش بهتر میشه

دیگه خرید همچین سهمی ترس نداره که

اون زمانی که شما زامیاد 360 تومنی خریدی،دلار بود 1000 تومن
یعنی یه سهم زامیاد بود 36 سنت
با دلار 3000 تومنی،36 سنت چقدر میشه ؟

میشه 1080 تومن
ولی حالا قیمتش 135 تومن
این یعنی قیمتش شده 4.5 سنت

این یعنی 45 تومن با دلار 1000 تومنی

سلام بهنام جان
من هم امروز وتوشه هام رو فروختم و به زامیاد اضافه کردم. حدود 4 ماه پیش بود که پله اول خزامیاد رو در 59 تومن خریدم. هنوز هم باورم نمیشه سهمی مثل خزامیاد 59 تومن بود و هرچی میخواستی میتونستی بخری ولی من تک سهم نشدم. البته در فاذر و خصدرا و ولصنم و وتوشه هم سود کمی نبردم. بهر حال میگن ماهی رو هر وقت از اب بگیری تازست.

[حس ششم]

سلام اقا بهنام...ممنون بابت تمام تحليلهاى بى نقصتون....بين خبهمن وزامياد يكى رو ميخوام انتخاب كنم...كدوم بهتره استاد؟البته خكستر هم دارم....استاد اين فاراك كى باز ميشه؟

[behnam]

سلام اقا بهنام...ممنون بابت تمام تحليلهاى بى نقصتون....بين خبهمن وزامياد يكى رو ميخوام انتخاب كنم...كدوم بهتره استاد؟البته خكستر هم دارم....استاد اين فاراك كى باز ميشه؟

درود
خواهش میکنم

خیلی فرق نداره
در بلند مدت هر دو رشد خوبی خواهند داشت
خبهمن ریسکش پایین تر هست

اما با توجه به اینکه شما خگستر دارین،من پیشنهادم اینه که دی ( بانک دی) بخرید

در مورد فاراک هم جایی برای نگرانی نیست
در پستهای گذشته هم گفتم
یه گزارش 6 ماهه تا 6/31 باید بده
و البته یه پیشبینی جدید سود هم برای سال مالی منتهی به 93/6/31 باید اعلام
بعدش باز میشه
ولی در هر حال روند بلند مدتش صعودی هستش

[ahmadreza]

بهنام جان منظور از صعود شارپي حداقل چند درصد رشده؟

[hm_fa]

سلام جناب بهنام،

دو تا سوال، من یه تعداد فاذر داشتم، الان بعد از افزایش سرمایه، تعداد سهم هام به همون نسبت افزایش سرمایه خود به خود زیاد میشه، درسته ؟

و دوم اینکه نظرتون در مورد تکمبا چیه ؟

ممنون از راهنماییتون.

[behnam]

با سلام خدمت آقا بهنام عزیز
من فملی رو با 3910 خریدم. رفت بالا اما دائم داره منفی می خوره ، البته الان روی 3999 هست
نظر شما سهامداریه یا تعویض؟
اگر تعویض پیشنهاد شما برای جایگزینی چیه؟ من با نگاه بلندمدت می خوام جایگزین کنم
ممنون

درود بر شما

پیشنهاد من اینه :

فملی رو بفروشین و تمامش رو دی ( بانک دی ) بخرید