*+* تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) *+*

[behnam]

پخش


نگاهی داریم به عملکرد 12 ماهه متهی به 91/12/30 و مقایسه آن با دوره مشابه سال 90

فروش 22% افزایش یافته
نسبت بهای تمام شده به فروش با کاهش مواجه شده
سود عملیاتی 49% افزایش یافته
هزینه های مالی 30% افزایش یافته
خالص درآمدهای متفرقه 925 افزایش یافته
سود انباشته در پایان دوره 365 افزایش یافته
و در نهایت سود هرسهم از 497 ریال به 617 ریال رسیده که نشان ار افزایش 24 درصدی است
همچنین شرکت سود سال 92 رو در گام اول 798 ریال پیش بینی کرده
سهم سابقه آنچنانی نداره
چرا که حدود 2 ماهه که به بورس اومده و بالاترین قیمتی که دیده 442 تومن بوده

در مجموع با توجه به روند رو به رشد سودآوری،میشه برای میان مدت انتظار رشد قیمتی معقول و منطقی رو داشت

[popp]

سلام این روزها چه سهمی برای خرید پیشنهاد میشه؟
سهمی که در حداقل قیمتش هست؟ کدوم نماده؟

[behnam]

سلام این روزها چه سهمی برای خرید پیشنهاد میشه؟
سهمی که در حداقل قیمتش هست؟ کدوم نماده؟

درود
در این بازار سهم خوب زیاده

رمپنا،کنور،شمواد،شخارک و ...

البته تمام اینها به دید حداقل میان مدت نیاز داره

گزینه های دیگری هم هستند
برای مثال فاذر عالیه
ولی صف خرید سنگین داره

[پارسه]

با سلام به جناب بهنام عزیز

بنده سهم کهمدا دارم ..به نظر شما سهم خوبی برای میان مدت است یا رمپنا و شمواد ار آن برای میان مدت بهتر است

در ضمن تارگت 6 ماهه مپنا و شمواد را چند میبینید.

پایدار باشید ...درود

[behnam]

با سلام به جناب بهنام عزیز

بنده سهم کهمدا دارم ..به نظر شما سهم خوبی برای میان مدت است یا رمپنا و شمواد ار آن برای میان مدت بهتر است

در ضمن تارگت 6 ماهه مپنا و شمواد را چند میبینید.

پایدار باشید ...درود

درود بر شما
کهمدا سهم بسیار خوبیست
نمیشه گفت برای میان مدت رمپنا بهتره یا کهمدا یا شمواد
چه بهتر که هر سه را در سبد داشته باشید
هر سه سهم دارای روند رو به رشد سودآوری هستند و در روند صعودی قرار دارند
بنده هر سه سهم رو در این تاپیک تحلیل کرده ام
برای کهمدا تارگت 400 تومنی
برای شمواد تارگت 400 تومنی
و برای مپنا هم تارگت 400-380 تومنی تعیین کردم
همون طور که در گذشته هم عرض کردم،تحلیلهای بنده به صورت پله ای هستش
با اینکه اهداف هر سه سهم رو در بلند مدت بالاتر می بینم
ولی تا وقتی این تارگتها محقق نشه،به سراغ اهداف بالاتر نخواهم رفت
در مجموع روی این سه سهم نظر مثبتی دارم
به خصوص مپنا

شاد باشید

[behnam]

حدود 3 ماه از معرفی این سبد سهام میگذره
امشب برای اولین بار یک گزینه رو از سبد خارج میکنم و گزینه دیگری رو جایگزینش میکنم (فروش و خرید دوباره)
در قسمت سرمایه گذاری میان مدت، فرآور با قیمت 5930 ریال از سبد خارج و شاراک با قیمت 12630 ریال جایگزین شد (بر مبنای قیمتهای رند شده کلوز امروز 92/2/18 )

فرآور به ازای هر سهم 90 تومن سود نقدی داده که چون پرداختش زمان بر هست،از ترکیب سبد سهام خارج میشه
یعنی سود نقدی فرآور سیو میشه و تبدیل به شاراک نمیشه
چون میخوایم که بازده سبد با شرایط واقعی باشه
و خب سود نقدی فرآور هم چند ماه آینده قابل دریافته و نمیشه به عنوان پول نقد اون رو به حساب آورد
در مجموع طی این مدت فراور 2.7% بازدهی مثبت داشت که البته با در نظر گرفتن سود نقدی هستش

بازدهی حاصل از فزوش سهم فرآور 10.83%-

بازدهی حاصل از سود سهام فرآور 13.53%

در پایان ماه،بازدهی کل سبد به روز خواهد شد

خب میرسیم به محاسبه بازده سبد سهام معرفی شده در اواخر بهمن ماه 91 (اعداد رند شده)

بازده فاذر با وزن 40 درصدی در سبد = 73.8%

بازده رمپنا با وزن 30 درصدی در سبد = 33.3%

بازده کنور با وزن 20 درصدی در سبد = 15.2%

بازده شاراک با وزن 8.913 درصدی در سبد = 0.66%

------------------------------------------------------
در مجموع و با در نظر گرفتن وزن هر سهم و انجام تغییرات :

بازده فاذر = 29.5%

بازده رمپنا = 10%

بازده کنور = 3%

بازده باقیمانده سبد = 0.3%

بازده کلی سبد تا اول خرداد ماه 92 = 42.8%

[matin]

جناب بهنام گرامی.
از توضیح راهگشایی که در خصوص «حد ضرر» ارائه دادید بسیار سپاسگذارم.
گرچه حجم اندکی از فاذر رو به دلیل برداشت نادرستی که از حد ضرر داشتم در روزهای گذشته فروختم، اما کماکان فاذر و رمپنا در سبدم نگه داشته ام.
سپاسگذار خواهم بود اگر
دو سهم دیگر یکی با دید یک ماهه و دیگری با دید 6 ماهه (ترجیحا غیر از کنور) برای خرید فردا معرفی فرمایید.
پیشاپیش سپاس فراوان.

[behnam]

جناب بهنام گرامی.
از توضیح راهگشایی که در خصوص «حد ضرر» ارائه دادید بسیار سپاسگذارم.
گرچه حجم اندکی از فاذر رو به دلیل برداشت نادرستی که از حد ضرر داشتم در روزهای گذشته فروختم، اما کماکان فاذر و رمپنا در سبدم نگه داشته ام.
سپاسگذار خواهم بود اگر
دو سهم دیگر یکی با دید یک ماهه و دیگری با دید 6 ماهه (ترجیحا غیر از کنور) برای خرید فردا معرفی فرمایید.
پیشاپیش سپاس فراوان.

خواهش میکنم
خرید یک ماهه خیلی جالب نیست
چون اونوقت بحث نوسانگیری پیش میاد
برای این مورد هم توضیحات زیادی لازمه
بنده بارها روی سهام مختلف نوسان گرفتم
حتی نوسان روزانه یا چند روزه
ولی نوسانگیری ریسک زیادی داره و باید خیلی حساب شده عمل کرد
ضمن اینکه در این بازار سهامداری خیلی بهتر از نوسانگیریه
بنده سه گزینه به شما معرفی میکنم که حداقل دیدتون باید میان مدت باشه
رمپنا،شخارک و شمواد
اگر بازار نرمال باشه،همین مپنا تا یه ماهه دیگه بازده خوبی میده
ولی چون سطح تحلیلی بازار پایینه،خیلی نمیشه به روند کوتاه مدت و چند هفته ای امیدوار بود
به خاطر همین عرض میکنم که با دید حداقل میان مدت خرید کنید
حالا اگر در کوتاه مدت بازده خوبی داد که چه بهتر،میتونین با سود ازش خارج بشین
فقط در مورد شخارک باید به این نکته توجه کنین که سهم 10 روز دیگه مجمع داره و پرداخت سود سهامش یه مقدار زمان میبره
باز هم میگم
در این بازار گزینه های خرید بسیار زیاده
ولی بیشترشون نیاز به صبر دارند

[پارسه]

با سلام و احترام و تشکر از پاسخگویی عالی تان

به نظر شما برای بازه 6 ماهه درسته که شراز را بفروشم و شمواد و واتی را بردارم یا شراز هم بازدهی خوبی خواهد داشت

سپاس

[behnam]

با سلام و احترام و تشکر از پاسخگویی عالی تان

به نظر شما برای بازه 6 ماهه درسته که شراز را بفروشم و شمواد و واتی را بردارم یا شراز هم بازدهی خوبی خواهد داشت

سپاس

درود
خواهش میکنم
نظر لطف شماست
راستش در مورد سهام پالایشگاهی به هیچ وجه نظر مثبتی ندارم
ولی واتی و شمواد هر دو صف خرید هستند
ممکنه شما از شراز خارج بشین و نتونین این دو سهم رو بخرین
اونوقته که از بازار جا میمونین
شمواد که از نظر بنیادی به طور کامل مورد تاییده
واتی هم پرتفوی خوبی داره
به خصوص اینکه بیش از 33% از سهام سیران متعلق به واتی هست
در مجموع شمواد رو بیشتر از واتی می پسندم
ولی صف خرید شمواد شانس شما رو برای تعویض موفق سهام کم میکنه
اگر شما دید 6 ماهه دارین،براتون یک پیشنهاد دیگه دارم
شراز رو با کنور و مپنا تعویض کنید
شخارک هم گزینه مناسبیه
فقط باید حواستون باشه که خرید و فروش رو نهایت در یک روز انجام بدین
وگرنه اینکه شراز رو به صف خرید بفروشین و در صف خرید یه سهم دیگه قرار بگیرین،کار درستی نیست
فقط عجله نکنید و با درایت تصمیم بگیرین

[matin]

با سلام و ارادت
جناب بهنام گرامی ورود به شخارک به نیت رفتن مجمع رو چطور ارزیابی می کنید؟ به نظرتون منطقی و سودآور هست؟
و آیا بعد از مجمع میتونه افت قیمتش رو فوری جبران کنه؟
سپاس فراوان.

[behnam]

با سلام و ارادت
جناب بهنام گرامی ورود به شخارک به نیت رفتن مجمع رو چطور ارزیابی می کنید؟ به نظرتون منطقی و سودآور هست؟
و آیا بعد از مجمع میتونه افت قیمتش رو فوری جبران کنه؟
سپاس فراوان.

درود
بله،به طور کامل منطقی و سودآوره
به شرط اینکه دید حداقل میان مدت داشته باشید
چون قیمت پایینی داره،شرکت در مجمع سالیانه اش خالی از لطف نیست
اما بعد از مجمع باید سهامداری کنید تا نتیجه مطلوب حاصل بشه
در مجموع باید دید سهم چه زمانی و در چه نوع بازاری باز میشه
این میتونه زمان انتظار شما تعیین کنه

[amir.r]

درود درود

بهنام جان قضیه این خصدرا چیه؟!!!
تحلیلی ارائه میفرمایید؟
همینطور در مورد ثاژن.

در اوج ...

[behnam]

درود درود

بهنام جان قضیه این خصدرا چیه؟!!!
تحلیلی ارائه میفرمایید؟
همینطور در مورد ثاژن.

در اوج ...

درود
در مورد صدرا فقط به همین بسنده میکنم که 90% سبد من رو صدرا تشکیل میده
پس یعنی به این سهم اعتقاد زیادی دارم
عجله ای هم ندارم
یک ساله دیگه هم خواب سرمایه داشته برام اهمیتی نداره
صبر میکنم
این یعنی اینکه فعلا ازش هیچ انتظاری ندارم
اصلا هم برام مهم نیست 100 تومن باشه یا 50 تومن
پول دستم بیاد بازم میخرم
حالا هر کسی هر چی میخواد بگه
من کار خودم رو انجام میدم
به هیچ کس هم پیشنهاد به خرید نمیدم
هر کسی میخواد بخره با مسئولیت خودش بخره
در مورد ثاژن هم در اولین فرصت یه پست مینویسم

[amir.r]

درود
در مورد صدرا فقط به همین بسنده میکنم که 90% سبد من رو صدرا تشکیل میده
پس یعنی به این سهم اعتقاد زیادی دارم
عجله ای هم ندارم
یک ساله دیگه هم خواب سرمایه داشته برام اهمیتی نداره
صبر میکنم
این یعنی اینکه فعلا ازش هیچ انتظاری ندارم
اصلا هم برام مهم نیست 100 تومن باشه یا 50 تومن
پول دستم بیاد بازم میخرم
حالا هر کسی هر چی میخواد بگه
من کار خودم رو انجام میدم
به هیچ کس هم پیشنهاد به خرید نمیدم
هر کسی میخواد بخره با مسئولیت خودش بخره
در مورد ثاژن هم در اولین فرصت یه پست مینویسم

درود درود

چون ممکنه شمواد واتی فاذر گیرم نیاد واسه فردا میخواستم ثاژن یا رتاپ بخرم
ممنون میشم اگه امشب پاسخ دهید

در اوج باشید...