*+* تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) *+*

[behnam]

شپمچا


نگاهی داریم به عملکرد 12 ماهه منتهی حسابرسی نشده منتهی به 91/12/30 و مقایسه آن با دوره مشابه سال 90

فروش 39% افزایش یافته
نسبت بهای تمام شده به فروش افزایش یافته که جالب نیست
خالص سایر درآمدهای عملیاتی 573% افزایش یافته
سود عملیاتی 95% افزایش یافته
هزینه های مالی 97% افزایش یافته
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها با افزایش 59 درصدی مواجه شده
خالص درآمدهای متفرقه 86% کاهش یافته
سود انباشته در پایان دوره 178% افزایش یافته
و درنهایت سود هر سهم از 1195 ریال به 2317 ریال رسیده که نشان از افزایش 93.9 درصدی است
در مجموع وضعیتش خوبه و پیش بینی میشه که این روند رو به رشد رو ادامه بده
برای امسال هم در گام اول 2077 ریال پیش بینی کرده
در گزارش سود سال 92 و در قسمت سایر اطلاعات یک بند هست که مهمه :

6. مزيد اطلاع، شرکت اعلام نموده است که درحال مذاکره جهت تعديل نرخ فروش قراردادهاي خود در ارتباط با پروژهاي ملي ميباشد و اميدوار است موفق به اخذ توافقات جديد گردد. بديهي است به محض تنظيم الحاقيه جديد مراتب بلافاصله به استحضار خواهد رسيد

اما نکته منفی این سهم حجم مبنای پایین و معاملات کم حجمی هست که داره
همین مورد باعث میشه که مورد پسند من نباشه

اگر قصد خرید سهام از گروه پتروشیمی دارین،بنده بهتون پیشنهاد میکنم شیران یا شخارک بخرین
این دو سهم رو خیلی بیشتر می پسندم
چون هم بنیادی خوبی دارند و هم از نقدشوندگی بالایی برخوردارند

[پارسه]

بسیار متشکرم

[behnam]

بسیار متشکرم

خواهش میکنم
با سپاس از لطفتون
شاد باشید

[پارسه]

با سلام و احترام

میشه نظرتون را درباره قندیها هم بفرمایید و اینکه کدوم بهترند.

سپاسگذارم

[behnam]

با سلام و احترام

میشه نظرتون را درباره قندیها هم بفرمایید و اینکه کدوم بهترند.

سپاسگذارم

درود
در مورد قندیها بنده نظر مثبتی ندارم
در بازار حال حاضر،خرید سهام قندی رو نمی پسندم
چون رشد شارپشون تموم شده
حالا نوسان میدن،حرفی نیست
ولی مورد پسند من نیستند
شما به جای هر سهم قندی کهمدا،شمواد یا فاذر بخر و با دید حداقل میان مدتی باهاش سهامداری کن
هم ریسکش کمتره و هم بازده اش
حتی مپنا رو که یه سهم سنگینه به سهام قندی ترجیح میدم

[behnam]

معاملات فاذر و مپنا تنها فرصت خرید هستش

با دید حداقل میان مدت خریدار باشید

[Ardavan]

با تشکر از شما بخاطر تحلیلهای خوبتان

چند روز قبل 40% سبدم را مپنا خریدم در 310 ولی داره نزول میکنه و نگرانم کرد. از طرفی در یک جایی ( در سایت بوسبازان) کسی نوشته بود مپنا قرار است افزایش سرمایه دهد از طریق عرضه عمومی با قیمت 273.
اولا بنده تازه کارم و خواستم نظر شما استاد محترم را در این مورد بدانم که این صحت دارد یا خیر و در ثانی با سهم بمانم یا نه.

بسیار متشکرم
و از تحلیلهای خوبتان بهره می برم.

[behnam]

با تشکر از شما بخاطر تحلیلهای خوبتان

چند روز قبل 40% سبدم را مپنا خریدم در 310 ولی داره نزول میکنه و نگرانم کرد. از طرفی در یک جایی ( در سایت بوسبازان) کسی نوشته بود مپنا قرار است افزایش سرمایه دهد از طریق عرضه عمومی با قیمت 273.
اولا بنده تازه کارم و خواستم نظر شما استاد محترم را در این مورد بدانم که این صحت دارد یا خیر و در ثانی با سهم بمانم یا نه.

بسیار متشکرم
و از تحلیلهای خوبتان بهره می برم.

خواهش میکنم
نگران افت قیمت سهم نباشین
روند مپنا صعودیه
اگر میتونین در قیمتهای منفی اضافه کنید تا میانگین خریدتون پایین بیاد
متاسفانه شما اصل خرید پله ای رو رعایت نکردین
همیشه در چند پله خرید و فروش کنید
به خصوص در مبالغ بالا
سهم رو با دید میان مدت و بلند مدت نگه دارین
افزایش سرمایه به اون شکل نداره
یه سری حق تقدم استفاده نشده داشته که تعیین تکلیف شده،در حدود 25 میلیون حق تقدم استفاده نشده
قراره با یه قیمت پایه عرضه بشه و قیمتش هم 2738 ریال هست

[Ardavan]

40% رمپنا

30% شدوص

15% کنور

15% شمواد

نظرتان در مورد سبد و شدوص چیست؟

ممنون

[behnam]

40% رمپنا

30% شدوص

15% کنور

15% شمواد

نظرتان در مورد سبد و شدوص چیست؟

ممنون

شدوص رو با فاذر تعویض کنید
بقیه موارد خوبه
با هر 4 سهم باید سهامداری کنید (حداقل میان مدت)

[amir.r]

درود درود

بهنام جان خسته نباشی
با توجه به درج پیش بینی درآمد هر سهم منتهی به 92/09/30
در کدال در نماد شپدیس خواهشمند است تحلیل خود را ارائه بفرمائید
از لطف شما سپاسگزارم

در اوج...

[پارسه]

با سلام و احترام حضور آقا بهنام عزیز

به نظر شما منفی امروز فاذر موقتی است یا دوباره وارد اصلاح شده است ..آیا هنوز هم در صورت خرید سود خوبی خواهد داد..

ضمنا من 20000 فاذر دارم و سود خوبی کرده ام و از شما همیشه ممنونم

سپاس ودرود

[behnam]

درود درود

بهنام جان خسته نباشی
با توجه به درج پیش بینی درآمد هر سهم منتهی به 92/09/30
در نماد شپدیس خواهشمند است تحلیل خود را ارائه بفرمائید
از لطف شما سپاسگزارم

در اوج...

درود بر امیر عزیز
حدود 5 هفته پیش تحلیلی از شپدیس داشتم که حتما یادتون میاد
چون به خواست خودتون بود
در اون تحلیل که در ادامه نقل قول میکنم ،رسیدیم به سود حداقل 16500 ریالی تا پایان دوره 12 ماهه سال مالی 92
تارگت سهم رو هم در بلند مدت 8000 تومن تعیین کردم و عرض کردم که بعد از افزایش سرمایه باید تعدیل بشه
خب شرکت 200% افزایش سرمایه از محل سود انباشته داده و 200% هم در اختیار هیات مدیره قرار گرفته که بعدا اجرایی خواهد شد (البته این میزان از محل انتشار اوراق مشارکت خواهد بود)
با این حساب سود پیش بینی شده 16500 ریالی به 5500 ریال و تارگت سهم به 2700 تومن تغییر خواهد کرد

این هم تحلیل قبلی سهم

شپدیس


پیش بینی اولیه سود سال مالی منتهی به 92/09/30 به نسبت دوره 12 ماهه سال مالی منتهی به 91/09/30 نشان از کاهش 19.3 درصدی دارد
شرکت در در دوره 12 ماهه سال گذشته تونسته 13012 ریال سود بسازه و در اولین پیش بینی 10489 ریال سود به ازای هر سهم پیش بینی کرده
البته میشه گفت که سود 10489 ریالی بدبینانه هست و یه جورایی شرکت تعدیل سود رو گذاشته برای گزارشات آتی و به احتمال زیاد،بعد از افزایش سرمایه
اما گزارش 3 ماهه سال مالی منتهی به 92/09/30 و مقایسه آن با عملکرد مشابه سال گذشته...

فروش 8% کاهش یافته
بهای تمام شده با کاهش 23 درصدی مواجه شده
نسبت بهای تمام شده به فروش با کاهش مواجه شده که فاکتور مثبته
هزینه های عمومی،اداراری با 51% کاهش مواجه شده
خالص سایر درامدهای عملیاتی با افزایش بسار زیادی روبرو شده و از 331 میلیون ریال به 392964 میلیون ریال رسیده
به دلیل اینکه گزارش حسابرسی شده هنوز منتشر نشده،دلیل این افزایش سنگین مشخص نیست
سود عملیاتی 18% افزایش یافته
هزینه های مالی با کاهش 32 درصدی مواجه شده که باز هم فاکتور مثبته
خالص سایر درآمدهای متفرقه هم با افزایش 334 درصدی مواجه شده
سود انباشته هم به نسبت دوره گذشته با افزایش 123 درصدی مواجه شده که فاکتور بسیار مثبتی هست
شرکت در دوره سه ماهه سال مالی گذشته موفق به ساختن 2046 ریال سود به ازای هر سهم شده
در حالی که این رقم برای دوره سه ماهه امسال به 2598 ریال رسیده و 275 افزایش یافته
درصد پوشش در دوره سه ماهه امسال هم در حدود 24.7% بوده
شرکت در دوره سه ماهه سال مالی منتهی به 91/9/30 تونسته 2046 ریال سود بسازه و در نهایت این میزان سود رو در دوره 12 ماهه به 13012 ریال سود به ازای هر سهم رسونده
خب اگر عملکرد سال گذشته رو به امسال تعمیم بدیم برای دوره 12 ماهه امسال
به سود 16522 ریالی می رسیم
به نظر بنده،با توجه به موارد مطرح شده، کف سود سهم در بد بینانه ترین حالت 16500 ریال خواهد بود و حداقل این میزان سود تا پایان سال مالی محقق خواهد شد
این سهم در گروه پتروشیمی جزو بهترینهاست و وضعیت بنیادی بسیار مناسبی داره
با توجه به اینکه شرکت تا پایان سال حداقل 57% تعدیل مثبت خواهد داشت و همچنین در پیش بودن افزایش سرمایه،پیش بینی می شود که سهم در میان مدت رشد قیمت خوبی را تجربه خواهد کرد و به اهداف قیمتی خوبی دست خواهد یافت
با توجه به سود 10489 ریالی سال 92،این سهم با p بر e حدودی 4.9 داره معامله میشه
به نظر میرسه که سهم در بلند مدت (یک ساله) قابلیت دستیابی به تارگت 8000 تومانی را خواهد داشت
البته با توجه به افزایش سرمایه پیش رو این تارگت باید تعدیل بشه

[behnam]

با سلام و احترام حضور آقا بهنام عزیز

به نظر شما منفی امروز فاذر موقتی است یا دوباره وارد اصلاح شده است ..آیا هنوز هم در صورت خرید سود خوبی خواهد داد..

ضمنا من 20000 فاذر دارم و سود خوبی کرده ام و از شما همیشه ممنونم

سپاس ودرود

درود بر شما
خواهش میکنم،نظر لطف شماست
شک نکنید که این منفی موفتی و گذراست
تنها به دید یک فرصت خرید بهش نگاه کنین
فاذر در یک روند صعودی پر شتاب قرار داره
اگر نقدینگی دارین بهتون توصیه میکنم که پله ای خرید کنید
بنده همچنان به تارگت 600 تومنی در کوتاه ترین زمان ممکن معتقد هستم
اما 600 تومن پایان کار نیست و تارگت فاذر بسیار بالاست
به هیچ عنوان به فکر نوسانگیری نباشید
سهم قبلی خود رو نگه دارین و از صف فروش اضافه کنید (با دید میان مدت)

[رضاکریمی]

سلام بهنام جان خسته نباشی واقعیتش بنده همیشه سبد هایی که توسط کاربران تو مسابقه معرفی میشه رو دنبال میکنم و خیلی به دلایل انتخابشون توجه میکنم بعضی از کاربران پایین بودن حجم مبنا رو برای انتخابشون مطرح میکنن که یکم من رو گیج کرده چون من تا حالا فکر میکردم حجم مبنای پایین بیشتر میتونه نقطه ضعف سهم باشه تا نقطه قوت خواستم اگه ممکنه دراین مورد یه توضیحی بدی