*+* تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) *+*

[behnam]

درود درود

ممنون بهنام جان از قوت قلبی که به دوستان میدید
امروز فاذر جونم فرصت خرید خوبی داد
منم دیگه ته حساب هامو جارو کردم
البته زیاد که نبود ولی خالی از لطف هم نبود
بازم ممنونم

در اوج...

درود
خواهش میکنم
امروز خرید فاذر بهترین کار ممکن بود که شما انجام دادین
از قدیم میگن ماهی رو هر وقت از آب بگیری،تازه هست
گرچه این ماهی از 170 تومن به اینجا رسیده

[behnam]

امروز خیلیها هر سهمی داشتن فروختن و وارد سهام پالایشگاهی شدن
ولی اینو امروز اینجا می نویسم تا به وقتش
--------------------------------------------------------------
قیمت سهام پالایشگاهی :

شبریز 22503 ریال

شبندر 9307 ریال

شپنا 29060 ریال

شپاس 28257 ریال

شرانل (متوقف)

شتران 795899 ریال

شاوان (متوقف)

شراز 18794 ریال

--------------------------------------------------------------
قیمت سهام تجهیزاتی :

خصدارا 764 ریال

فاذر 3731 ریال

فاراک 2548 ریال

رمپنا 3246 ریال

حفاری 3900 ریال
--------------------------------------------------------------
امروز 92/2/10

تا یک سال آینده این پست رو 12 مرتبه (ماهی یکبار) بالا خواهم آورد و قیمتها رو به روز خواهم کرد

اینکه به چه نتیجه ای خواهیم رسید،در آینده مشخص میشه

خب قرارمون این بود که این پست ماهی یکبار بالا بیاد
بدون هیچ توضیح اضافه ای میریم سر قیمتها
------------------------------------------------------------------

قیمت سهام پالایشگاهی :

شبریز 19409 ریال

شبندر 7308 ریال

شپنا 26318 ریال

شپاس 27344 ریال

شرانل با قیمت 11402 ریال بازگشایی شد و امروز 11965 ریال

شتران 733454 ریال

شاوان (متوقف)

شراز با قیمت شایی شد و امروز 22795 ریال

----------------------------------------------------------------------

قیمت سهام تجهیزاتی :

خصدرا 699 ریال

فاذر 4429 ریال

فاراک 2826 ریال

رمپنا 3051 ریال

حفاری 3954 ریال
---------------------------------------------------------------------
امروز 92/3/8

خب این اینجا باشه تا یه ماه بعد که بیایم سروقتش

[amir.r]

درود درود

بازار توجه اش خیلی به سمت سیمانی ها رفته
نظر شما چیه بهنام جان؟

در اوج...

[پارسه]

سلام ..به نظر شما آیا باز هم میشود فاذر خرید و آیا هدف 600 تا مجمع هنوز ممکن است..در ضمن سهم خوب دیگری مثل فاذر معرفی کنید..درود

[behnam]

درود درود

بازار توجه اش خیلی به سمت سیمانی ها رفته
نظر شما چیه بهنام جان؟

در اوج...

درود
اتفاقا چون بازار در حال حاضر روی سیمانیها زوم کرده،بنده میگم دیگه فایده نداره
البته اگر سهامدار سیمانیها هستید باهاشون بمونید
چون فروش سهامی که رشد میکنه،منطقی نیست
اما قرار گرفتن در صف خرید بسیار اشتباهه
اگه اون سهم سیمانی ارزنده باشه و رشدی نکرده باشهفشما موفق به خرید نمیشین
اگر هم رشد کرده باشه،شما در پیک تازه فرصت خرید پیدا می کنید
پس در نتیجه بهتون پیشنهاد میکنم که حواستون به نوع سهم انتخابی باشه
چون با یه اشتباه ضرر سنگینی متحمل خواهید شد
بهترین حالت هم تلف شدن وقت شما در صف خرید سهام سیمانیست
باز هم میگم
تک سهم همپای سیماتنی هستن که رشدی نکردن
ولی سهم قفله
نمیشه خرید

[behnam]

سلام ..به نظر شما آیا باز هم میشود فاذر خرید و آیا هدف 600 تا مجمع هنوز ممکن است..در ضمن سهم خوب دیگری مثل فاذر معرفی کنید..درود

درود
احتمالش هست که باز هم عرضه هایی داشته باشیم و بشه خرید
بنده همچنان هدف فاذر رو 600 تومن و میدونم
البته بعد از گزارش حسابرسی شده و تعدیل دوباره سود
در مورد سهم خوب هم بنده 2 سهم بهتون معرفی میکنم که حداقل باید دیدتون میان مدت باشه
شمواد و کهمدا
برای هر دو سهم تارگت 400 تومنی تعیین کردم و در بلند مدت اهداف بالاتری برای هر دو سهم در ذهنم دارم

[behnam]

کهمدا


نگاهی داریم به روند حرکتی قیمت سهم در یک سال گذشته
در بهمن ماه سال 90 قیمت سه حدود 200 تومن بوده
تا خرداد ماه سال 90 روند قیمتی بین 200-180 تومن نوسانی بوده
در فاصله ماهه خرداد تا مرداد 91، کف سهم از 180 تومن به 155 تومن رسیده و روند حرکتی سهم منفی بوده
ولی از شهریور ماه امسال سهم وارد فاز صعودی شده
از ابتدای شهریور تا انتهای آذر ماه سهم تونسته از 155 تومن به حدود 250 برسه
تا انتهای دی ماه سهم سطح 270 تومن رو هم لمس کرده
ولی بالاتر نتونسته بره
و در حال حاضر قیمت سهم حدود 218 تومنه
به طور خلاصه سهم دو حرکت نزولی و یک حرکت صعودی شارپ داشته
یه افت 22 درصدی از 200 تا 155 ( بهمن 90 تا خرداد 91)
سپس یک رشد 74 درصدی از 155 تا 270 (خرداد 91 تا دی ماه 91)
و در نهایت افتی 19 درصدی از 270 تا 218 ( دی ماه تا بهمن ماه 91)


نتیجه گیری :

وضعیت بنیادی شرکت کاملا مطلوب است
سودآوری شرکت با رشد همراه بوده و تعدیل سود تا پایان دوره 12 ماهه حتمیست
روند سهم در میان مدت صعودی پیش بینی میشه
تارگت سهم با سود 810 ریالی در بازه زمانی 6-5 ماهه :

350-400

خب اینم تحلیل 4 ماه پیش از کهمدا
هم سود و هم تارگت محقق شد
876 ریال ساخت و دیروز هم به هدف حداقلی 350 رسید
با توجه به تحقق کامل این تحلیل به زودی تحلیل جدیدی از این سهم خواهم زد

[amir.r]

درود درود

بهنام جان در مورد حد ضرر کمی توضیح دهید لطفا
مثلا من امروز سهمی میخرم با قیمت 1430 ریال
همزمان با دستور خرید میخواهم یک دستور فروش هم صادر کنم
قیمت فروش باید چند درصد پایین تر باشد که در صورت لزوم اتوماتیک از معامله خارج شوم؟

ممنون

در اوج...

[behnam]

درود درود

بهنام جان در مورد حد ضرر کمی توضیح دهید لطفا
مثلا من امروز سهمی میخرم با قیمت 1430 ریال
همزمان با دستور خرید میخواهم یک دستور فروش هم صادر کنم
قیمت فروش باید چند درصد پایین تر باشد که در صورت لزوم اتوماتیک از معامله خارج شوم؟

ممنون

در اوج...

درود بر امیر عزیز
ما در کنار حد ضرر،یک چیزی هم داریم به نام حد سود که شاید به این نام شناخته شده نباشه
هر دو مورد برمیگرده به استراتژی معاملاتی شده
این که دیدتون در سرمایه گذاری چگونه است
از چه نوع تحلیلی استفاده میکنید
چه زمانی خرید یک سهم رو انجام دادین و روی چه قیمتی
سهم مورد اشاره از لحاظ موج شماری در چه موجی قرار داره
و ...
خیلیها دیدشون جوریه که با حداکثر 5% ضرر و 10% سود از سهم خارج میشن (حد سود) و هیچ کاری هم به آینده سهم ندارن
یه سری برای خودشون سطوح حمایت و مقاومت تعیین میکن و با این استراتژی پیش میرن که اگر سهم به یک قیمت مشخص رسید،از سهم خارج بشن
یه سری دید بلند مدت دارن
بنیادی سهم رو بررسی دقیق میکنن
سهمی مثل مپنا رو میخرن که استخوان داره و کاری هم به مقاومت و حمایت و کوتاه مدت سهم ندارن
امروز میخرن و یک ساله دیگه میرن سراغ سهم
شما باید در گام نخست استراتژی معاملاتی خودتون رو بر اساس شرایط مختلف تعیین کنید و در مرحله بعد به سراغ حد ضرر برین

[mehdyand2amir]

با سلام و سپاس فراوان : برایاصلاح سبد و تغییر رویکرد به دیدسهام داری بلند مدت نظر اصلاحی جهت سبد سهام بنده بیان فرمایید
شیران شصت هزار عدد خرید0 2315 ----واتی صد هزار خرید 3123 ==وصندوق پنچاه هزار خرید 4142 ==وبانک صد هزار 2520 ==وغدیر بیست و یک هزار 4350===پارسان شصت و چهار هزار 5867===شراز شصت هزار 23430=== شگل ده هزار 7970===شبندر ده هزار 7970=== فولای سی و یک هزار 3050

[behnam]

با سلام و سپاس فراوان : برایاصلاح سبد و تغییر رویکرد به دیدسهام داری بلند مدت نظر اصلاحی جهت سبد سهام بنده بیان فرمایید
شیران شصت هزار عدد خرید0 2315 ----واتی صد هزار خرید 3123 ==وصندوق پنچاه هزار خرید 4142 ==وبانک صد هزار 2520 ==وغدیر بیست و یک هزار 4350===پارسان شصت و چهار هزار 5867===شراز شصت هزار 23430=== شگل ده هزار 7970===شبندر ده هزار 7970=== فولای سی و یک هزار 3050

درود
باید عرض کنم که سهام خوبی در سبدتون دارین
اما ...
1 - وزن سهام شرکتهای گروه پتروشیمی در سبد شما بسیار بالاست که از دید بنده نیاز به اصلاح داره
برای مثال شما هم غدیر دارین و هم پارسان
در حدود 83% کل سهام پارسان متعلق به غدیر هست
پس شما عیر مستقیم از پارسان منتفع میشین
دیگه نیازی ندارین که سهم پارسان هم در سبدتون داشته باشید
تازه شیران هست،شگل هست
وبانک و وصندوق هم در این صنعت سرمایه گذاری سنگین دارن

2 - سبد شما بیش از حد شلوغه
تعدادش باید کمتر بشه
10 سهم خیلی زیاده

بنده بلندمدت رو 6 ماه تا یک سال تعریف میکنم و بر این اساس به شما چند پیشنهاد خواهم داد که تصمیم گیری با خودتون خواهد بود

شیران سهم بسیار خوب و آینده داریه،باهاش سهامداری کنید

واتی 33% شیران رو در اختیار داره
ضمن اینکه پرتفوی خیلی خوبی هم داره
با این سهم هم سهامداری کنید

نگاهی به وضعیت سودآوری و صورت و.ضعیت پرتفوی وبانک انداختم،سهم خوبیه و ارزش سهامداری رو داره

فولای رو در همین تاپیک تحلیل کردم و با فرض کف سود 104 تومنی تا پایان سال،تارگت 600 تومنی براش تعیین کردم
با این سهم سهامداری کنید

اما برای باقیمانده سهام شما 4 سهم پیشنهاد میکنم که جایگزین کنید
با اینکه پارسان،عدیر،شگل و تا حدی هم وصندوق رو می پسندم این پیشنهاد رو میدم
چون سبدتون باید از صنایع مختلف تشکیل بشه و توازن داشته باشه
کل سهام باقیمانده را بفروشید
وجه نقدی حاصل از فروش این 6 سهم باقیمانده رو به این شرح تقسیم کنید :

مپنا : 40%

کنور : 30%

شمواد : 15%

کهمدا : 15%

در نهایت شما یک سبد سهام با 8 سهم خواهید داشت

البته یک سبد ایده آل از نظر بنده باید 6-5 سهم داشته باشه
ولی کمتر کردن تعداد سهام حاضر در سبد شما به صلاح نیست

[amir.r]

درود بر امیر عزیز
ما در کنار حد ضرر،یک چیزی هم داریم به نام حد سود که شاید به این نام شناخته شده نباشه
هر دو مورد برمیگرده به استراتژی معاملاتی شده
این که دیدتون در سرمایه گذاری چگونه است
از چه نوع تحلیلی استفاده میکنید
چه زمانی خرید یک سهم رو انجام دادین و روی چه قیمتی
سهم مورد اشاره از لحاظ موج شماری در چه موجی قرار داره
و ...
خیلیها دیدشون جوریه که با حداکثر 5% ضرر و 10% سود از سهم خارج میشن (حد سود) و هیچ کاری هم به آینده سهم ندارن
یه سری برای خودشون سطوح حمایت و مقاومت تعیین میکن و با این استراتژی پیش میرن که اگر سهم به یک قیمت مشخص رسید،از سهم خارج بشن
یه سری دید بلند مدت دارن
بنیادی سهم رو بررسی دقیق میکنن
سهمی مثل مپنا رو میخرن که استخوان داره و کاری هم به مقاومت و حمایت و کوتاه مدت سهم ندارن
امروز میخرن و یک ساله دیگه میرن سراغ سهم
شما باید در گام نخست استراتژی معاملاتی خودتون رو بر اساس شرایط مختلف تعیین کنید و در مرحله بعد به سراغ حد ضرر برین

درود درود

ممنون از توضیحات کامل شما
میدونی اگه اون روز که وپترو خریدم 1772 ریال
همزمان یه دستور فروش 1703 صادر میکردم
اونوقت اتومات خارج شده بودم و چند روز بعد
با 1500 وارد میشدم...:(

در اوج...

[behnam]

درود درود

ممنون از توضیحات کامل شما
میدونی اگه اون روز که وپترو خریدم 1772 ریال
همزمان یه دستور فروش 1703 صادر میکردم
اونوقت اتومات خارج شده بودم و چند روز بعد
با 1500 وارد میشدم...:(

در اوج...

امیر جان
شما نقطه ورودت اشتباه بوده
وگرنه اینجا بحث حد ضرر نیست
شما سهمی رو 177 تومن خریدی که بعد از تعطیلات نوروز 100 تومن و بهمن ماه گذشته 80 تومن بوده
توی تحلیلی هم که داشتم عرض کردم از این سهم انتظار یه رشد شارپ دارم و در بلند مدت اهداف بالایی نداره
اما این طور نیست که یک سهم یه نفس بالا بره و به هدف برسه
خود روند صعودی از فراز و فرودهای فراوان تشکیل میشه
هر سهم هر چقدر خوب و عالی باشه،نقطه ورود مهمه
بعدم این جوری فکر نکنید که اگه 170 میفروختم،میتونستم 150 بخرم
بازار هیجانی چند هفته پیش رو در نظر بگیرید
اگر بازار نرمال بود،آیا شما موفق به گرفتن این نوسان میشدین ؟
همیشه اون جور که ما فکر میکنیم پیش نمیره
از قدیم میگن : معما چو حل گشت،آسان شود
یه دفعه هم 170 میفروشی و تا بالای 200 نمیتونی جایگزین کنی
بارها گفتم تا 10% نقد باشید
برای چی ؟
برای استفاده از همین فرصتها که حالا حسرتش رو نخورید
بارها عرض کردم که پله ای خرید و فروش کنید
وقتی در یک معامله خرید بلافاصله سهم شما افت میکنه و حد ضررتون فعال میشه این نشون میده که استراتژی شما اشتباهه و در نقطه درستی وارد سهم نشدین

[behnam]

کهمدا


قصد داریم یک بررسی ساده روی کهمدا داشته باشیم و به یک سود معقول برای دوره 12 ماهه منتهی به 92/3/31 برسیم (از افزایش سرمایه فاکتور میگیریم)

کهمدا برای سال مالی منتهی به 90/3/31 در گام اول 631 ریال پیش بینی کرده و در نهایت تا پایان دوره 12 ماهه به سود 775 ریالی رسیده

برای سال مالی منتهای به 91/3/31 در گام اول 438 ریال پیش بینی کرده و در دوره 12 ماهه به سود 1006 ریالی رسیده

برای سال مالی منتهی به 92/3/31 هم در گام اول 814 ریال پیش بینی کرده که در نهایت تا پایان دوره 9 ماهه به سود 1752 ریالی رسیده

می بینیم که عملکرد شرکت در دو سال گذشته بسیار بهتر شده

با توجه به رشد عملکرد شرکت میشه انتظار داشت که در گزارش 12 ماهه 100 تومن سود بسازه (معادل 200 تومن با سرمایه قدیم)
در گام نخست براش تارگت 500 تومنی تعیین میکنم که باید در میان مدت بهش برسه

بعد از گزارش 12 ماهه میریم سراغ سود سال آینده و البته تارگت بلند مدت

[پارسه]

با سلام و شب بخیر:

میخواستم نظر شما را درمورد شپمچا بدونم ..آیا بنیادی آن مناسب است ؟ و آیا نوسان دلار روی آن اثر زیاد دارد

همواره نظرات شما برای من مهم است و برایتان شادمانی و سلامتی آرزومندم