*+* تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) *+*

[amir.r]

درود درود

نکات مهم در خرید و فروش سهام :

1 - شناوری سهام
2- نقد شوندگی
3- سهامداران
4- EPS
5- P/E
6- روند سود آوری
7- DPS
8- ارزش ویژه
9- درجه شفافیت
10- نوع صنعت

از بهنام عزیز تقاضا دارم در خصوص موارد ذکر شده توضیحاتی ارائه فرمایند.

در اوج...

[behnam]

معرفی سبد سهام (شماره 2)


در این پست یک سبد سهام با فرض سرمایه گذاری اولیه 100 تومن،به دوستان معرفی خواهد شد (قیمتهای کلوز امروز ملاک هستند که رند شده اند)

سبد سهام رو به دو بخش میان مدت و بلند مدت تقسیم میکنیم و جزییات رو شرح خواهیم داد

بخش سرمایه گذاری میان مدت ( 6-3 ماهه) :

40% میزان سرمایه گذاری اولیه رو به این بخش اختصاص خواهیم داد (40 تومن)

1 - شیران (20% مبلغ سرمایه گذاری اولیه،یعنی 20 تومن)

قیمت : 30030 ریال

2 - فاراک (10% مبلغ سرمایه گذاری اولیه،یعنی 10 تومن)

قیمت : 2580 ریال

3 - وپترو (10% مبلغ سرمایه گذاری اولیه،یعنی 10 تومن)

قیمت : 1580 ریال

بخش سرمایه گذاری بلند مدت (12-6 ماهه) :

60% میزان سرمایه گذاری اولیه رو به این بخش اختصاص خواهیم داد (60 تومن)


1 - رمپنا (20% مبلغ سرمایه گذاری اولیه،یعنی 20 تومن)

قیمت : 2810 ریال

2 - واتی (20% مبلغ سرمایه گذاری اولیه،یعنی 20 تومن)

قیمت : 4050 ریال

3 - وپترو (10% مبلغ سرمایه گذاری اولیه،یعنی 10 تومن)

قیمت : 1580 ریال

4 - کهمدا (10% مبلغ سرمایه گذاری اولیه،یعنی 10 تومن)

قیمت : 3190 ریال

امروز 92/3/19

از پایان تیرماه به بعد،ماهی یک بار و در آخر هر ماه،بازده این سبد محاسبه خواهد شد

[behnam]

درود درود

نکات مهم در خرید و فروش سهام :

1 - شناوری سهام
2- نقد شوندگی
3- سهامداران
4- EPS
5- P/E
6- روند سود آوری
7- DPS
8- ارزش ویژه
9- درجه شفافیت
10- نوع صنعت

از بهنام عزیز تقاضا دارم در خصوص موارد ذکر شده توضیحاتی ارائه فرمایند.

در اوج...

درود

در مورد شناوری سهم،شرایط سهم رو باید در نظر گرفت
به خودی خود ارزش نداره

نقدشوندگی فاکتور بسیار مهمیه
سهم باید مثل پول نقد باشه و سریع قابل معامله باشه

فاکتور سهامداران تا حدی اهمیت داره،اما چیزی که مهمه تغییرات در سهامدارانه

ای پی اس خیلی مهمه و باید بررسی دقیق روی اون صورت بگیره

پی بر ای بستگی به نوع صنعت و خود سهم داره
به خودی خود ارزشی نداره

روند سودآوری بسیار مهمه و باید رو به رشد باشه

دی پی اس ارزش چندانی نداره
مگر اینکه سهم بعد از تقسیم سود با تعدیل سود بازگشایی بشه یا بتونه بعد از مجمع و تقسیم سود نقدی خوب باز بشه
در خیلی از موارد سهمی که دی پی اس پایین داره به مراتب بهتره

ارزش ویژه مربوط میشه به سهم های خاص که تکنولوژی یا امکان خاصی رو در اختیار دارند،در مورد هر سهمی کاربرد نداره

درجه شفافیت میتونه در بررسیها کمک کننده باشه

نوع صنعت به خودی خود ارزشی نداره
هر صنعتی و هر سهمی در زمان خودش ارزشمنده و باید روی اون سرمایه گذاری کرد
زمان ورود به هر سهم یا صنعت،خیلی مهمه و البته زمان خروج از همون سهم یا صنعت به مراتب مهمتره

[Aiming]

بهنام جان روی شرانول هم تاملی بفرمایید در سبد میان و بلند مدت...

[behnam]

بهنام جان روی شرانول هم تاملی بفرمایید در سبد میان و بلند مدت...

Aiming عزیز

روی سهام پالایشگاهی به هیچ عنوان نظر مثبتی ندارم
تنها چیزی که میشه ازشون انتظار داشت نوسانات مقطعی مثبته
اما در میان مدت روندشون نزولیه

شما اگر قصد سرمایه گذاری میان مدت دارین به جای شرانل در سهمی مثل شیران یا واتی سرمایه گذاری کنید
برای بلند مدت هم مپنا عالیه

[Aiming]

بهنام جان البته که شیران قسمت عمده ای از سبد من رو تشکیل داده...

و البته به نظر من این اشتباه بازار هم هست که این گروه یعنی نفتی ها رو با پالایشگاهی ها یکی میکنه چرا که در دسته بندی بورس در گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي در کنار نماد های پالایشگاهی دسته بندی شده...
بنده با نظر شما در مورد سهام پالایشگاهی موافقم.

تنها نقطه ضعفش وام ارزی میتونه باشه که قابل ذکر در برابر این تعداد نکات مثبت نیست.

اما در مورد شرانول نکات مثبت زیادی قابل بیان هست که از جمله اون میتوان به :

پایین درنظر گرفتن تعجب بر انگیز نرخ فروش محصولات در قیاس با نرخ فروش حال حاضر شرکت و در مقایسه با رقیبانی نظیر شبهرن ...

به بهره برداری رسیدن چند طرح توسعه ای ...

فروش ساختمان پاسداران...

پتانسیل مربوط به انتظار برای نتیجه گیری رای محاسبات نرخ مواد اولیه سه ماهه آخر 91 (که در فایل ضمیمه کدال اومده)...

پوشش سود مناسب 3 ماهه آخر 91 با نرخ های جدید و تعمیم اون به سال 92 که با پی به ای 4.5 تا 5 به قیمتی معادل 15600 ريال تا 17300ريال برای هر سهم میرسم...

در نظر گرفتن نرخ ارز مبادله ای برای فروش محصولات که قریب به یقین به نرخ ارز آزاد فروخته خواهد شد...

ریزش شدید سهم حقیقی در چند هفته اخیر...

تقسیم سود نقدی مناسب...

[behnam]

بهنام جان البته که شیران قسمت عمده ای از سبد من رو تشکیل داده...

و البته به نظر من این اشتباه بازار هم هست که این گروه یعنی نفتی ها رو با پالایشگاهی ها یکی میکنه چرا که در دسته بندی بورس در گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي در کنار نماد های پالایشگاهی دسته بندی شده...
بنده با نظر شما در مورد سهام پالایشگاهی موافقم.

تنها نقطه ضعفش وام ارزی میتونه باشه که قابل ذکر در برابر این تعداد نکات مثبت نیست.

اما در مورد شرانول نکات مثبت زیادی قابل بیان هست که از جمله اون میتوان به :

پایین درنظر گرفتن تعجب بر انگیز نرخ فروش محصولات در قیاس با نرخ فروش حال حاضر شرکت و در مقایسه با رقیبانی نظیر شبهرن ...

به بهره برداری رسیدن چند طرح توسعه ای ...

فروش ساختمان پاسداران...

پتانسیل مربوط به انتظار برای نتیجه گیری رای محاسبات نرخ مواد اولیه سه ماهه آخر 91 (که در فایل ضمیمه کدال اومده)...

پوشش سود مناسب 3 ماهه آخر 91 با نرخ های جدید و تعمیم اون به سال 92 که با پی به ای 4.5 تا 5 به قیمتی معادل 15600 ريال تا 17300ريال برای هر سهم میرسم...

در نظر گرفتن نرخ ارز مبادله ای برای فروش محصولات که قریب به یقین به نرخ ارز آزاد فروخته خواهد شد...

ریزش شدید سهم حقیقی در چند هفته اخیر...

تقسیم سود نقدی مناسب...

البته نظر همه محترمه
اما چیزی که هست شرانل از سهمی مثل شبندر یا شپنا تاثیر می پذیره
نمیشه بگیم شرانل تافته جدا بافته هست
خودش به تنهایی روند خاصی نداره
فرض می گیریم این سهم به تارگت 1700 تومنی که مد نظر شماست برسه
قیمت الآنش 1120 تومن
اصلا بگیم 1100
نهایتش میشه 55% با تخفیف
درسته ؟
قیمت الآن فاذر 455 تومن
تارگتش چنده ؟
قیمت الآن مپنا 281 تومن
تارگتش چنده ؟
شخارک 1960 تومن
تارگتش چنده ؟
کهمدا 319 تومن
تارگتش چنده ؟
فارک،وپترو و ...

شما هر کدوم اینا رو که دوست داری،بذار کنار شرانل

من دیدم میان مدت و بلند مدته

[behnam]

معامالات امروز فاذر و مپنا،فرصت خرید هستش
با دید میان مدت خریدار باشید

در ادامه پست دیروز ...
امروز هم فرصت خرید خواهد بود

[amir.r]

درود درود

بهنام جان بالاخره امروز موفق به دریافت پولم از ایران خودرو شدم:D
سبد شماره 2 شما رو هم که محبت فرموده بودید دیدم و ممنون از شما
حالا میخوام لطف کنید از میان سهام خوبی که معرفی کردید با توجه به
نقدینگی من که 13 میلیونه یکی دو سهم پر پتانسیل رو با ذکر درصد سرمایه گذاری پیشنهاد کنید
دنبال سهمی هستم که تا 6 ماه دیگه بالای 100% بسازه و چون مبلغم زیاد نیست شاید یه سهم هم کفایت کنه
برای اینکه بهتر بتونید راهنماییم کنید سبد فعلی خودم رو خدمتتون عرض میکنم
شپدیس 66000 سهم ، وپترو 62000 سهم ، فاذر 2500 سهم
البته تعداد سهامم در شپدیس با احتساب افزایش مرحله اوله

با تشکر ویژه

در اوج...

[behnam]

درود درود

بهنام جان بالاخره امروز موفق به دریافت پولم از ایران خودرو شدم:D
سبد شماره 2 شما رو هم که محبت فرموده بودید دیدم و ممنون از شما
حالا میخوام لطف کنید از میان سهام خوبی که معرفی کردید با توجه به
نقدینگی من که 13 میلیونه یکی دو سهم پر پتانسیل رو با ذکر درصد سرمایه گذاری پیشنهاد کنید
دنبال سهمی هستم که تا 6 ماه دیگه بالای 100% بسازه و چون مبلغم زیاد نیست شاید یه سهم هم کفایت کنه
برای اینکه بهتر بتونید راهنماییم کنید سبد فعلی خودم رو خدمتتون عرض میکنم
شپدیس 66000 سهم ، وپترو 62000 سهم ، فاذر 2500 سهم
البته تعداد سهامم در شپدیس با احتساب افزایش مرحله اوله

با تشکر ویژه

در اوج...

درود
وزن شپدیس در سبد شما بسیار بالاست
در واقع سبد شما از نظر مبلغ این جوریه :

شپدیس در حدود 118 تومن
وپترو در حدود 10 تومن
فاذر در حدود 1 تومن
13 تومن هم نقد

جمع سرمایه شما میشه در حدود 142 تومن
وزن شپدیس میشه 83% که حتما باید کم بشه
زمان 6 ماهه یه مقدار کمه،روی هر سهمی ممکنه جواب نده
بنده یک سبد با این وضعیت به شما پیشنهاد میدم
شما در حال حاضر 22000 تا شپدیس داری و 44000 سهم هم مربوط میشه به افزایش سرمایه
اون 44000 سهم شپدیس رو کلا بفروشید
مبلغ فروشش میشه در حدود 78 تومن که با 13 تومن جمعش کنیم میشه 91 تومن
31 تومنش رو فاذر بخرید
30 تومن هم مپنا بخرید
15 تومن کهمدا بخرید
15 تومن کگل بخرین
اون 62000 تا وپترو رو هم نگه دارین
اما ...
در مورد زمان نگهداری هر سهم
شپدیس رو باید برای بلند مدت نگه دارین (12-6 ماهه)
فاذر رو میان مدت نگه دارین (6-3 ماهه)
مپنا رو برای بلند مدت نگه دارین (12-6 ماهه)
وپترو رو نصف کنید
نیمی رو به میان مدت و نیمی رو به بلند مدت اختصاص بدین
کهمدا و کگل رو هم برای بلند مدت نگه دارین

[amir.r]

درود درود

متاسفانه چون بعد از مدتها مجدد در اردیبهشت وارد بورس شدم
با عجله اقدام به خرید شپدیس کردم البته با دید بلند مدت یکساله
و استفاده از افزایش سرمایه و با دید گرفتن سود هر سهم خرید کردم
هنوز اون 44000 سهم قابل فروش نیست و در اواخر تیر ظاهرا اعمال میشه
پس الان که کمی نقد هستم باید از فرصت قیمتهای پایین استفاده کنم
برای سال 93 همه رو در صورت لزوم نقد کنم و یه سبد خوشگل بچینم
اگه 44000 تایی که گفتید الان قابل نقد بود میشد به سبد دست زد

حالا نظرتون چیه بهنام جان؟
با شپدیس تا بهمن هم که صبر کنم سود بدی نمیکنم، درسته؟
خیلی دیر با شما آشنا شدم وگرنه اینجوری نمیشد.

با تشکر

در اوج...

[behnam]

درود درود

متاسفانه چون بعد از مدتها مجدد در اردیبهشت وارد بورس شدم
با عجله اقدام به خرید شپدیس کردم البته با دید بلند مدت یکساله
و استفاده از افزایش سرمایه و با دید گرفتن سود هر سهم خرید کردم
هنوز اون 44000 سهم قابل فروش نیست و در اواخر تیر ظاهرا اعمال میشه
پس الان که کمی نقد هستم باید از فرصت قیمتهای پایین استفاده کنم
برای سال 93 همه رو در صورت لزوم نقد کنم و یه سبد خوشگل بچینم
اگه 44000 تایی که گفتید الان قابل نقد بود میشد به سبد دست زد

حالا نظرتون چیه بهنام جان؟
با شپدیس تا بهمن هم که صبر کنم سود بدی نمیکنم، درسته؟
خیلی دیر با شما آشنا شدم وگرنه اینجوری نمیشد.

با تشکر

در اوج...

شما لطف داری،امیر جان
اشکالی نداره
خب یک جور دیگه برای شما سبد می چینیم
62000 تا وپترو رو نگه دارین(با همون شرایطی که گفتم)
22000 تا شپدیس رو بفروشین که میشه حدود 39 تومن با 13 تومن جمعش کنیم میشه 52 تومن
از این مبلغ 27 تومنش رو فاذر بخرید (میان مدت)
25 تومن هم مپنا بخرید (بلند مدت)
البته شپدیس برای بلند مدت خوبه
ولی هر وقت سهم حاصل از افزایش سرمایه قابل معامله شد،بازم باید وزنشو کم کنید
نهایت 20 تا شپدیس داشته باشین،کافیه
شما حساب کن،با این وزن زیادی که شپدیس در سبد شما داره،هر چی سهم خوب هست از دست میدین و این جالب نیست

[amir.r]

درود درود

بهنام عزیز
با توجه به اینکه شپدیس افت زیادی کرده تصمیم دارم برای سبک کردن سبدم صبر کنم و در قیمت های مناسب به تدریج خارج شوم
اما در مورد نقدینگی فعلی 13 م در نظر دارم 5 م فاذر اضافه و 8 م واتی خرید کنم
خوبه دوست من؟
فقط میمونه زمان خرید که قبل از انتخابات باشه یا بعدش؟

در اوج...

[behnam]

درود درود

بهنام عزیز
با توجه به اینکه شپدیس افت زیادی کرده تصمیم دارم برای سبک کردن سبدم صبر کنم و در قیمت های مناسب به تدریج خارج شوم
اما در مورد نقدینگی فعلی 13 م در نظر دارم 5 م فاذر اضافه و 8 م واتی خرید کنم
خوبه دوست من؟
فقط میمونه زمان خرید که قبل از انتخابات باشه یا بعدش؟

در اوج...

درود بر امیر عزیز
بابت تاخیر در پاسخگویی عذر خواهی میکنم
از دیروز دسترسی به اینترنت نداشتم و نتونستم وارد سایت بشم
در مورد پرسش شما باید بگم که به طور کامل مخالفم
تا شپدیس بخواد رشد کنه،فاذر و مپنا هم رشد میکنند و قیمتشون اینجا نمیمونه
متاسفانه با نگهداری شپدیس، از سود ضرر میکنی
شما این جوری حساب کن که سود بالای 100 درصدی در فاذر رو فدای سود 50 درصدی در شپدیس میکنی
واتی صف خرید سنگین داره و بعیده که سهم به شما برسه
فاذر رو هر روزی که دیرتر بخرین،سودتون کمتر میشه
به هر شکل نظر بنده همون چیزی هست که عرض کردم،دیگه تصمیم گیرنده شما هستین

[amir.r]

درود درود

بهنام جان امروز 3900 سهم شیران خرید شد
امیدوارم روند میان مدتی خوبی را شاهد باشیم
در کنار شما بزرگوار عزیز

در اوج...