Tweet
درود درود
در خصوص کاذر چه نظری داری بهنام جان؟
و تارگت سهم رو چی میبینی؟
ممنون
در اوج...
در خصوص کاذر چه نظری داری بهنام جان؟
و تارگت سهم رو چی میبینی؟
ممنون
در اوج...
-
با کاشت یک درخت ، هدیه ای به زمین پیر اهداء کنیم -
درود بر امیر عزیزدر اصل توسط amir.r پست شده است View Post
باید بگم که این خرید شما از نظر من ایراد داره
شما بیشتر سرمایه ات رو بردی روی گروه پتروشیمی
شیران خیلی خوبه
چون قبولش دارم،معرفیش کردم
اما هم شیران و هم شپدیس،اون هم با وزن زیاد اصلا جالب نیست
نظر بنده همون چیزی هستش که عرض کردم
سبد شما نیاز به یک اصلاح اساسی داره
در غیر این صورت سود زیادی رو از دست حواهید دادافراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را به گونه ای متفاوت انجام می دهند.
(کوروش بزرگ)نظر
-
بهنام قصد خرید دارم اگر امکان دارد سهمی را معرفی نماییددر اصل توسط behnam پست شده است View Postنظر
-
فاذر برای میان مدت و مپنا برای بلند مدتدر اصل توسط ناظم پست شده است View Postافراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را به گونه ای متفاوت انجام می دهند.
(کوروش بزرگ)نظر
-
درود درود
خوب امروز مقداری از شپدیس رو سویچ کردم رو فاذر
البته میدونم هنوز سبد اصلاح لازم داره بهنام جان
الان اینجوری شد:
شپدیس 19200 سهم
فاذر 13000 سهم
شیران 3900 سهم
وپترو 62000 سهم
با تشکر از رهنمودهای شما
در اوج...با کاشت یک درخت ، هدیه ای به زمین پیر اهداء کنیمنظر
-
امیر جاندر اصل توسط amir.r پست شده است View Post
از گروه پتروشیمی،من سه سهم رو معرفی کردم
شاراک،شخارک و شیران
البته شپدیس هم بلند مدتی خوبه
ولی این سه سهم بهترن
شما اگه کل شپدیس رو هم بفروشی،باز 44000 سهم داری که خیلی زیاده
در تشکیل سبد وزن هر سهم و صنعت خیلی مهمه
من روی سهام تجهیزاتی بسیار مثبتم
وزن سهام تجهیزاتی در سبد شما بسیار ناچیزه
سهمی مثل مپنا رو اصلا ندارین
البته اصراری نمیکنم
من مشکلی که وجود داشت رو عرض کردم
تصمیم گیرنده شما هستی
آخرین ویرایش توسط behnam؛ 2013/06/12, 11:59.افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را به گونه ای متفاوت انجام می دهند.
(کوروش بزرگ)نظر
-
درود درود
ممنون از این همه وقت که میذارید
حتما در این خصوص فکری خواهم کرد
در اسرع وقت
در اوج باشید...با کاشت یک درخت ، هدیه ای به زمین پیر اهداء کنیمنظر
-
با سلام خدمت شما دوست عزیز
امروز ومعادن 580 خریدم. نظرتون برای بلند مدت چیه؟
ممنوننظر
-
دروددر اصل توسط audi پست شده است View Post
ومعادن یکی از مطمئن ترین سهام بورس هستش
سرمایه گذاری این شرکت در صنایع مختلف و پیش رو باعث شده که به یک سهم استخوان دار تبدیل بشه
به شما پیشنهاد میکنم حتما یه نگاهی به پرتفوی شرکت بندازین
وضعیت سودآوریش هم بسیار مطلوبه
همین بس که سود 646 ریالی سال مالی 90 به 1177 ریال در گزارش 9 ماهه سال مالی 91 تبدیل شده
و البته برای امسال هم ادامه همین روند و افزایش سودآوری پیش بینی میشه
اگر این سهم رو با دید بلند مدت خریدین،جای هیچ گونه نگرانی نیست
افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را به گونه ای متفاوت انجام می دهند.
(کوروش بزرگ)نظر
-
با کاشت یک درخت ، هدیه ای به زمین پیر اهداء کنیمنظر
-
دروددر اصل توسط amir.r پست شده است View Post
باید ببینم در گزارش 12 ماهه خودش چکار میکنه
برای دادن تارگت یه بررسی دقیق تر لازمه
نمیشه همین جوری تارگت داد
سعی میکنم در اولین فرصت یه پست در مورد ومعادن بنویسمافراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را به گونه ای متفاوت انجام می دهند.
(کوروش بزرگ)نظر
-
کاذر یه سهم ریزه که دارای روند رو به رشد سودآوریهدر اصل توسط amir.r پست شده است View Post
خب طبیعیه که همگام با این رشد در سودآوری سهم،قیمتش هم رشد کرده
این سهم حدود 3 ماه پیش 117 تومن بود و در حال حاضر 280 تومن قیمت داره
به احتمال فراوان این رشد قیمتش ادامه دار خواهد بود
ولی من برای این سهم تارگت نمیدم
چون سهام کوچیک شرایط خاص خودشون رو دارند
در مجموع پیشنهاد خاصی هم روی این سهم ندارمافراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را به گونه ای متفاوت انجام می دهند.
(کوروش بزرگ)نظر
-
بهنام جام منم یه جورایی از این معادن خوشم میاد فکر میکنم حتی تو میان مدت هم سود معقول و البته مطمئنی بده ...منتظر تارگتت می مومنمنظر
-
ومعادن
نگاهی داریم به آخرین گزارش منتشر شده شرکت که مربوط میشه به عملکرد 9 ماهه
به دلیل این بند از گزارش روی عملکرد 9 ماهه خیلی مانور نمیدیم و بیشتر پیش بینی کلی سود رو در سال مالی 91 ملاک قرار میدیم
با توجه به ماهيت فعاليت شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات، عملکرد 9 ماهه شرکتهاي زيرمجموعه بدليل عدم برگزاري مجمع عمومي طبق استانداردهاي حسابداري در EPS شرکت لحاظ نشده است. با توجه به مطلب فوق درصد پوشش EPS در شرکتهاي سرمايه گذاري )هلدينگ( مي بايست پس از پايان سال مالي شرکتهاي زيرمجموعه و برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه کليه شرکتهاي زير مجموعه مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد
کافیه نگاهی کوتاه به مبانی پیش بینی سود 1177 ریالی برای سال مالی 91 و همچنین سال مالی 90 داشته باشیم
افزایش شدید سود حاصل از سرمایه گذاری و سود حاصل از فروش سرمایه گذاری
افزایش بسیار زیاد سود عملیاتی
و در نهایت اعلام سود 1177 ریالی که به نسبت سود 646 ریالی دوره 12 ماهه سال مالی 90 نشان از افزایش 82 درصدی دارد
توجه کنید که بیشترین وزن این تعدیل مربوط میشه به سود حاصل از سرمایه گذاری
این یعنی سرمایه گذاری شرکت در جای درست انجام شده
چرا ؟
چون این سود با حفظ سرمایه گذاری به دست اومده
سود حاصل از سرمایه گذاری خیلی ارزشمنده
چون تکرار شونده هست
ولی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری به این اندازه ارزشمند نیست
حالا میریم سراغ پورتفوی بورسی شرکت و درصد مالکیتش در هر سهم
بکام : 76.85%
کگل : 22.79%
فخاس 29.28%
کنور 90.38%
فجر : 23.17%
کچاد : 16.40%
فملی : 6.96%
در بخش خارج از بورس هم سرمایه گذاریهای بسیار خوبی انجام داده
داشتن همچین پرتفویی،آینده روشنی رو برای ومعادن رقم خواهد زد
شرکت در گزارش 12 ماهه خودش توانایی تعدیل دوباره سود رو خواهد داشت
برای نمونه کگل درصد تقسیم سودش رو از 70% به 85% افزایش داده
حق تقدمهای کگل بعد از مجمع تبدیل به سهم میشه و بهش سود تعلق نمیگیره
برای همین ومعادن تنها با 13.67% از سهامی که داره میتونه سود نقدی بگیره
کگل در گزارش 12 ماهه حسابرسی نشده خودش،2114 ریال سود ساخته
با فرض 70% ،سود نقدی هر سهم میشه 148 تومن
اما با فرض 85% ، سود نقدی هر سهم میشه حدود 180 تومن
فرقش میشه همون 15% یا 32 تومن به ازای هر سهم
همین یه مورد 67 ریال به سود هر سهم اضافه میکنه
اینم در نظر بگیریم که سود کگل در این مدت اضافه شده و رسیده به 2114 ریال
پس یه تعدیل هم از این محل داریم
پس می بینیم که این سود 1177 ریال قابلیت تعدیل داره
اما تارگت ...
با همه این تفاسیر اگه تا 6 ماه آینده سود 776 ریالی سال 92 رو که بسیار بدبینانه هست در حد همین سود فعلی که 117 تومن هست ببینیم،حداقل قیمتی که میشه از این سهم انتظار داشت 800 تومن هست
این پیش بینی در حالت بدبینانه هست و از تعدیل گزارش 12 ماهه هم صرف نظر کردم
به هر شکل بهتره منتظر گزارش 12 ماهه باشیم تا بر اساس اون به یک پیش بینی مناسب برای سود امسال و یه تارگت مناسب برای بلند مدت سهم برسیم
تنها این رو عرض میکنم که قیمت ومعادن در بلند مدت بالای 1000 تومن خواهد بود
حالا تارگت دقیقش باشه به وقتشافراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را به گونه ای متفاوت انجام می دهند.
(کوروش بزرگ)نظر
-
در اصل توسط behnam پست شده است View Post
ضمن تشکر از شما دوست عزیز
در این صورت مالی http://uploadtak.com/images/b6131_1.jpg که مربوط به انتهای سال 91 و 92 می باشد سود را کمتر از مبلغی که شما فرمودید مشخص نموده . برای راهنمایی امکانش هست دراین مورد یه توضیحی دهید تا متوجه شوم
ممنوننظر
نظر