*+* تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) *+*

[paiezan]

سلام اقا بهنام و عرض خسته نباشین
پاسا امروز باز شد و با صف خرید
لطفا در صورت امکان روند و وضعیت سهم رو بررسی بفرمایین در صورت امکان مناسب خرید هست برای شنبه یا نه؟
سپاس

[amir.r]

درود درود

بهنام جان امروز کمی ثاژن داشتم گذاشتم واسه فروش
خیلی دیر فروش رفت و فاذر 4008 ریالی پرید
به جاش وپترو در منفی اضافه کردم
ثاژن 8% گین در 8 روز داد بد نبود

در اوج...

[محمدسعید]

سلام
من تازه وارد بورس شده ام. یه سوال می خوام بپرسم که نیاز داره یه قدیمی بازار جواب بده که فکر می کنم شما هم قدیمی بازار هستید. حداقل از من بیشتر

با توجه به افزایش مصرف شکر در بازه ماه مبارک رمضان و نزدیک شدن به این ماه عزیز، طبق روال سالهای گذشته، خرید هیجانی در این مدت رخ می دهد؟

بنیادی قشیر تایید می کند که 1300تا 1400 را تا آخر سال می سازد . ممکن است این اهداف زودتر به دست آید(به دلیل خرید هیجانی در ماه رمضان، اگر رخ می دهد)

با تشکر

یا علی

[behnam]

درود بر دوستان عزیز
در اولین فرصت،پاسخ شما عزیزان رو خواهم نوشت
شاد باشید

[behnam]

پاسا


نگاهی داریم به عملکرد 12 ماهه منتهی به 91/12/30 (حسابرسی نشده) و مقایسه آن با دوره مشابه سال 90

فروش 31% افزایش یافته
نسبت بهای تمام شده به فروش با کاهش مواجه شده
سود عملیاتی 199% افزایش یافته
هزینه های مالی 262% افزایش یافته
سود انباشته در پایا دوره 62% افزایش یافته
و در نهایت سود هر سهم از 1121 ریال به 2060 ریال رسیده که نشان از افزایش 83.7 درصدی است

می بینیم که روند سودآوری وضعیت بسیار مطلوبی داره
با توجه به رشد فاکتورهای سودآوری،ادامه روند رو به رشد سودآوری برای امسال هم پیش بینی میشه
روند سهم در میان مدت و بلند مدت صعودی خواهد بود

[behnam]

سلام
من تازه وارد بورس شده ام. یه سوال می خوام بپرسم که نیاز داره یه قدیمی بازار جواب بده که فکر می کنم شما هم قدیمی بازار هستید. حداقل از من بیشتر

با توجه به افزایش مصرف شکر در بازه ماه مبارک رمضان و نزدیک شدن به این ماه عزیز، طبق روال سالهای گذشته، خرید هیجانی در این مدت رخ می دهد؟

بنیادی قشیر تایید می کند که 1300تا 1400 را تا آخر سال می سازد . ممکن است این اهداف زودتر به دست آید(به دلیل خرید هیجانی در ماه رمضان، اگر رخ می دهد)

با تشکر

یا علی

درود
بنده 10 ساله که کارم خرید و فروش سهام هست و در بورس مشغولم
14 سال هم هست که با بورس آشنا شدم
حالا دیگه تصمیم گیری در مورد قدیمی بودن یا نبودن بنده با دوستان
من هیچ وقت ادعایی نداشته ام و هیچ وقت وقت هم ادعایی نخواهم داشت

در مورد پرسش شما باید بگم که هیچ گاه یک سهم رو با این دیدگاه بررسی نکنید
تحلیل درست اینه که توان تولیدی بررسی بشه
مقدار فروش و توانایی شرکت در این زمینه بررسی بشه
قیمتهای فروش بررسی بشه
هزینه های تولیدی بررسی بشه
و ...

البته همچین تحلیلی زمان زیادی می بره و جای بحثش اینجا نیست

اما نظر بنده در مورد سهام قندی همون چیزی هست که در پستهای قبلی عرض کردم
بیشتر سهام قندی تعدیل دارن،نوسان مثبت هم دارن
حرفی نیست
ولی بیشترین وزن این تعدیلها باید صرف اصلاح پی بر ای بشه
من عادت دارم که وقتی سهمی رو رد میکنم،در مقابلش سهمی رو تایید میکنم
توی همین تاپیک هم عرض کردم که هر سهم قندی که مورد نظرتون هست بذارین کنار فاذر
بعد از چند وقت مقایسه میکنیم،ببینیم کدوم مورد بهتر بوده
البته فقط فاذر نیست
چیزی که در این بازار زیاده،سهم خوب و تاپ
بحث ما اینجا اینه که اگر فلان سهم قندی 50 واحد توان صعودی داره
سهمی مثل فاذر 100 واحد توان صعودی داره
این میشه از دست دادن سود زیاد،به خاطر به دست آوردن سود کم
یا به عبارتی : از سود،ضرر کردن

[behnam]

درود درود

بهنام جان امروز کمی ثاژن داشتم گذاشتم واسه فروش
خیلی دیر فروش رفت و فاذر 4008 ریالی پرید
به جاش وپترو در منفی اضافه کردم
ثاژن 8% گین در 8 روز داد بد نبود

در اوج...

درود بر امیر عزیز
اگر یادتون باشه در همین تاپیک در مورد رتاپ و ثاژن،پرسیدین
بنده هم عرض کردم که هر دو سهم توانایی صعود در حد نرمال رو دارن،ولی هیچ کدوم سهم تاپی نیستن
سهم تاپ یعنی یه سهمی مثل فاذر،مثل شمواد و ...
خودم در هفته گذشته یه تعداد فاذر در قیمتهای منفی خریدم
بالاترین خریدم 4118 ریال و از صف فروش بود
البته وپترو هم سهم خیلی خوبیه و ازش انتظارات زیادی در بلند مدت دارم
ولی ای کاش فاذر خریده بودین
هیچ وقت انتظار نداشته باشین که یک سهم رو روی پیک بفروشین و در مقابلش سهم دیگری رو روی کف قیمتی بخرین
بنده تارگت فاذر رو در گام نخست،600 تومن عنوان کردم
حالا حساب کنید
اگر قصد خرید 100 تا فاذر هم داشتین،نهایت تفاوت4118 ریال و 4008 ریال میشد حدود 1 تومن
اما سود همین خرید 100 تایی میشه در حدود 19 تومن (با فرض فروش روی 600 تومن)

[javad60]

آقا بهنام
سلام و وقتت بخیر
اگه فرصت کردی، نظرتو راجع به وتوصا بگو.
اولین پیش بینی ۹۲ رو ۲۱.۷ اعلام کرده بود, تو گزارش ۶ ماهه ۳۱.۳ رو محقق کرده.
با توجه به اینکه سرمایه گذاریها معمولا بیشترین تحقق سودشون تو آخرین گزارش اعلام میشه, به نظر میاد بازم تعدیل مثبت داشته باشه.
ممنون از وقتی که میذاری.

[behnam]

وتوصا


نگاهی داریم به عملکرد 6 ماهه منتهی به 91/12/30 و مقایسه آن با دوره مشابه سال گذشته

سود حاصل از سرمایه گذاری 98% کاهش یافته
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری 72% افزایش یافته
خالص سایر درآمدهای عملیاتی 1436% افزایش یافته
سود عملیاتی 84% افزایش یافته
سود انباشته در پایان دوره 475 افزایش یافته
و در نهایت سود هر سهم از 111 ریال به 313 ریال رسیده که نشان از افزایش 182 درصدی است

همون طور که در پستهای قبلی هم عرض کرده بودم،سودی ارزشمنده که قابلیت تکرار داشته باشه

این افزایش شدیدی که در سودآوری حاصل شده بر میگرده به سود حاصل از فروش سرمایه گذاری و همچنین خالص سایر درآمدهای عملیاتی
به خصوص در مورد دوم افزایش بسیار زیاده
متاسفانه به دلیل اینکه گزارش حسابرسی شده منتشر نشده،دلیل این افزایش مشخص نیست
اما در مورد اول مشخصه که شرکت بخش زیادی از سرمایه گذاریهای خودش رو فروخته و به سود بالایی رسیده

در ترازنامه و در مقایسه با تاریخ 91/6/31 ،ما شاهد افزایش 270 درصدی وجه نقد هستیم
در کنارش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت 25% کاهش یافته
ولی سرمایه گذاری بلند مدت 45% افزایش یافته
مورد قابل توجه کاهش 69 درصدی در بخش سایر داراییهاست
در بخش پرتفو هم این شرکت،حرف زیادی برای گفتن نداره
در آخرین صورت پرتفوی خودش و در بخش بورسی مالکیتش روی فایرا از 66.70% رسیده به 18.12%
وپاسار از 0.09% رسیده به 0.82%
فخوز از 0.36% رسیده به 0.23%
بانک خاورمیانه از 4.09 % رسیده به 2.37%
ختراک از 8.84% رسیده به 7.89%
البته موارد دیگه هم هست که از اونها میگذرم




در مجموع باید بگم که این سود از نظر بنده قابلیت تکرار برای سال مالی آینده رو نداره،به همین دلیل انتظار حرکت خاصی از این سهم ندارم
نهایت چیزی که برای وتوصا قابل تصور هست یک رشد آرام و متعادله
بیش از این رو برای این سهم متصور نیستم

[behnam]

معامالات امروز فاذر و مپنا،فرصت خرید هستش
با دید میان مدت خریدار باشید

[behnam]

با توجه به اینکه شرایط حال حاضر بازار رو فرصت بسیار خوبی برای تشکیل سبد سهام میدونم،تصمیم دارم که به زودی یک سبد سهام جدید معرفی کنم
البته سبد سهام قبلی که در حدود 4 ماه پیش معرفی شد به قوت خودش باقیه
یعنی بعد از معرفی سبد جدید،دو سبد متفاوت خواهیم داشت
امیدوارم که مفید باشه

[amir.r]

درود درود

با تشکر از بهنام عزیزمان
ایران خودرو که پول انصراف ما رو هنوز پس نداده!
ولی خوشا به حال کسانی که تو این منفی ها خریدهای خوبی میکنن

در اوج باشید...

[12478512]

بهنام جان زیاد مارو واسه سبد جدید منتظر نذاریا!! راستی یکم زاگرس دارم، برم مجمع یا رد کنم بره؟!

[behnam]

بهنام جان زیاد مارو واسه سبد جدید منتظر نذاریا!! راستی یکم زاگرس دارم، برم مجمع یا رد کنم بره؟!

سبد رو امشب معرفی خواهم کرد
اما در مورد زاگرس ...
اگر دید حداقل میان مدت دارین،زاگرس رو نگه دارین
ولی اگر قصد دارین بلافاصله بعد از مجمع بفروشین،به نظرم بهتره در مجمع شرکت نکنید،چون باعث خواب سرمایه میشه
در گروه پتروشیمی بنده شاراک و شخارک رو قبل از مجمع معرفی کردم
شاراک روی 1263 تومن معرفی شد
و الآن بعد از 300 تومن تقسیم سود،1142 تومن قیمت داره
شخارک هم امروز به نسبت پایین قیمت خورد که دلیلش جو منفی گروه پتروشیمی هست
شخارک بعد از تقسیم 7500 ریال سود،قیمتش 19617 ریال هست
اگر روی گروه پتروشیمی نظر دارین،شیران و شخارک گزینه های بهتری هستند
اتفاقا یکی از گزینه هایی که در سبد جدید معرفی خواهد شد،شیران هستش

[behnam]

در معاملات امروز و روز گذشته فادر،نکته ای وجود داشت که باید بهش توجه کرد

با اینکه صف خرید در چندین نوبت طی این دو روز عرضه شد و قیمت سهم به زیر 4% مثبت هم نفوذ کرد،ولی کلوز سهم در هر دو روز روی حداکثر ممکن بوده و سهم با صف خرید به کار خودش پایان داده
قیمت کلوز حتی 1 ریال کمتر از پیک قیمت روزانه نبوده
این نکته به ظاهر ریز از نظر بنده اهمیت زیادی داره