*+* تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) *+*

[behnam]

آذراب


و اما بررسی روند حرکتی قیمت سهم از بهمن ماه سال 87 تا به امروز ...

کف قیمتی سهم در بهمن ماه سال 87 و با قیمت 28 تومن بوده

سال 88 :

در زمان کمتر از 4 ماه تا اوایل خرداد ماه رسیده به 135 تومن
از اونجا تا مهرماه با نوسان جزیی رسیده به حدود 210
مهر تا دی ماه سهم وارد فاز نزولی موقت شده و رسیده به 130 تومن که تبدیل شده به کف قیمتی سهم

سال 89 :

بعد از کف سازی روی 130 تومن تا اردیبهشت رسیده به 310 تومن (همزمان با صدرای 420 تومنی)
از اونجا تا شهریور با افت و خیز رسیده به 395 و اتمام صعود سهم و رفتن به فاز نزولی

سال 90 :
قرار داشتن سهم در فاز نزولی و افت سهم
در این سال سهم چنین بار نوسان مثبت داده ولی نتونسته وارد فاز صعودی بشه
یکبار رسیدن به قیمت حدودی 370 در فروردین ماه (استارت از 250)
تیرماه تا اواخر مرداد ماه رشد تا 303 (استارت از 227)
بهمن ماه تا اواسط اسفند رشد تا 273 (استارت از 190)

سال 91 :
قرار داشتن در فاز نزولی و ادامه افت سهم
برخورد به کف قیمتی 168 تومن در مرداد ماه
از مرداد تا مرداد ماه نوسان جزیی سهم بین 170 تا 210 و ورود سهم به فاز خنثی
اواخر آبان ماه استارت صعود روی 177 تومن
تا اوایل اسفند ماه سهم حالت نوسانی داشته و نتونسته از سد 240 تومن عبور کنه
از اونجا هم سهم داره یه کله بالا میاد (با نوسانات جزیی) و تا حالا رسیده به 397 تومن (استارت روی 206 تومن)

نتیجه گیری هم باشه برای فردا

[behnam]

بازم فاذر فرصت خرید داده
این سطح قیمتی رو رد کنه دیگه شاید فرصت آنچنانی برای خرید نده تا قیمتهای بالاتر

[behnam]

بازم فاذر فرصت خرید داده
این سطح قیمتی رو رد کنه دیگه شاید فرصت آنچنانی برای خرید نده تا قیمتهای بالاتر

فرصت تمام شد
به همین سادگی
برای عبور از سقف تاریخی 400 تومن این حجم معامله لازم بود
بیش از 12 میلیون،یعنی بیش از 4% از کل سهام شرکت معامله شد
و بالاخره فاذر سقف 400 تومنی رو شکست
همچنین نفوذ 3 درصدی بالای این سقف هم انجام شد و الآن روی 4128 ریال بالای یه میل صف خرید داره

[behnam]

آذراب (نتیجه گیری)


از بررسی سوابق معاملاتی سهم میشه نتیجه گرفت که سهم در میان مدت رشد قیمتی شارپی خواهد داشت
درسته که فاذر 170 تومنی رسیده به 411 تومن
اما سهم تازه تونسته از قیمتی که شهریور ماه 89 داشته عبور کنه
سود سهم چندین برابر شده اما قیمت همون قیمته،یه مقدار بیشتر
سود 11 تومنی 3 سال پیش تا حدود یک سال دیگه میرسه به 122 تومن
یعنی بیش از 11 برابر
شکست سقف تاریخی سهم = ورود سهم به فاز جدید صعودی
مهترین دلایل ادامه رشد قیمتی سهم :

1 - تغییرات بنیادی اساسی

2 - رشد فوق العاده سودآوری و ادامه دار بودن این روند

3 - افزایش سرمایه سنگین از محل تجدید ارزیابی داراییها

به طور خلاصه این فاذر با فاذر 3 سال پیش تومنی 2 ریال نه،تومنی 10 تومن فرق داره
روند سهم در میان مدت به طور کامل صعودی خواهد بود

اما اهداف قیمتی سهم :

در گام اول بنده تارگت سهم رو 600 تومن میدونم
اما بنده 600 تومن رو تارگت نهایی سهم نمیدونم
چون دوست دارم گام به گام پیش بریم پس بالاتر از 600 نخواهم رفت تا به وقتش

[alibati]

درود
جناب بهنام توضیحات و مطالب شما در مورد نکات در مورد انتخاب سهام ها بسیار مفید و قابل توجه بود
به نظر من اگر این موارد رو در یه تاپیک مجزا بنویسید بهتر هست

[behnam]

درود
جناب بهنام توضیحات و مطالب شما در مورد نکات در مورد انتخاب سهام ها بسیار مفید و قابل توجه بود
به نظر من اگر این موارد رو در یه تاپیک مجزا بنویسید بهتر هست

درود بر شما
سپاسگزارم
راستش من توی بخش بورسی 2 تا تاپیک دارم
یکی این تاپیک و یکی هم تاپیک تعاریف حسابداری
دیگه زدن تاپیک سوم خیلی جالب نیست و باعث میشه مطالب پراکنده باشه و نشه روی اونها تمرکز کرد
درسته که اینجا یک تاپیک تحلیلی هست
اما بنده مطالبی رو که به نظرم مفید باشه توی این تاپیک می نویسم
چون خیلی از این موارد به روانشناسی بازار مربوط میشه
حالا چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم
در کل سعی میکنم پستی که مینویسم برای دوستان مفید باشه

[behnam]

دوستان اگر یادشون باشه در چندین پست در مورد چگونگی انتخاب استراتژی مناسب در بازارهای صعودی و نزولی توضیح دادم
خب حالا اگر همون بحث رو به بازار امسال تعمیم بدیم به چه نتیجه ای خواهیم رسید ؟
از نظر بنده کلیت بازار بورس در سال 92 صعودی خواهد بود
در نتیجه یک سرمایه گذار باید به دنبال تشکیل سبد سهام مناسب و سهامداری باشه
به دوستان توصیه میکنم که امسال به دنبال نوسانگیری از بورس نباشید
چرا که بعد از صعود بازار پشیمان خواهید شد
روی چند سهم خوب سهامداری کنید و یک گین اساسی بگیرید
بدون استرس،بدون انجام معاملات پی در پی و بدون پرداخت کارمزد اضافی به کارگزار
سرمایه گذاری با دید میان مدت و بلند مدت توصیه میشود
نوسانگیری تنها به اندازه 10% کل مبلغ سبد سرمایه گذاری مناسب خواهد بود
یعنی اگر قراره 100 تومن سرمایه گذاری کنید فقط تا سقف 10 تومن رو نوسان بگیرید و از فرصتهای بازار استفاده کنید
با 90% باقیمانده سهامداری کنید و از سودی که در بلند مدت نصیبتون خواهد شد لذت ببرید
هر چقدر هم در نوسانگیری مهارت داشته باشید در بازار رو به رشد بازنده اید

[behnam]

در حال حاضر مپنا حدود 2 میل صف فروش روی 2685 ریال داره
باز هم یک فرصت خرید بسیار خوب در روند صعودی
خرید یک سهمی مثل مپنا از صف فروش خیلی خوبه
واقعا بازار دچار فقر تحلیله
تا چند ماه دیگه مپنا روی قیمتهای به مراتب بالاتر از این صف خرید خواهد داشت

بعد از فاذر،مپنا هم صف خرید شد
در بازار فرصتهای خرید این چنینی پایدار نیستند
کسی برنده هست که از این فرصتها به نحو شایسته بهره ببره

نتیجه : وقتی سهمی در روند صعودی قرار داره و صف فروش هم میشه،این یعنی یک فرصت خرید مناسب
پس در این موارد تنها در نقش خریدار باشید و کاری هم به روند چند روزه قیمت سهم نداشته باشین
چون در این مواقع،صبر کردن و انتظار خرید در قیمتهای پایین تر،نتیجه ای جز جا ماندن از سهم نخواهد داشت

[behnam]

امروز یه تعداد صدرا خریدم
البته بنده به دید بلند مدت سهم رو خریدم و کاری به روند کوتاه مدتش ندارم

[behnam]

با توجه به عنوان تاپیک،خوبه که یه بحثی در زمینه روانشناسی بازار داشته باشیم
اینکه اصلا منظور از روانشناسی بازار چیه ؟
چقدر کاربرد داره ؟
چقدر اهمیت داره ؟
و...

به زودی در یک پست این بحث رو باز خواهم کرد و توضیح کاملی در این مورد خواهم نوشت

[behnam]

روانشناسی بازار

روانشناسی بازار یعنی اینکه یک سرمایه گذار باید وضعیت بازار،نوع خرید و فروشها و حرکت فعالان بازار رو زیر نظر بگیره و با توجه به این موارد به پیش بینی روند آینده بازار بپردازه و تصمیم درست رو بگیره
این نوع تحلیل به تجربه بالا،نکته بینی و تجزیه و تحلیل درست نیازمنده
کاربردش هم بسیار زیاده
باید بگم روانشناسی بازار از نظر درجه اهمیت تحلیلی در رتبه نخست قرار داره
یک سرمایه گذار حرفه ای باید به این نوع تحلیل تسلط ویژه ای داشته باشه
در غیر این صورت امکان خطا در تحلیلهایی که انجام میده،بالا میره
و خب اگر یک سرمایه گذار درصد عملکرد اشتباهش زیاد باشه،دیگه نمیشه بهش گفت سرمایه گذار حرفه ای
در پست بعدی سعی میکنم با مثالهای مختلف،بحث رو بیشتر باز کنم

[behnam]

ادامه ...

بازار هیجانی

بازار هیجانی میتونه در هر دوجهت عرضه و تقاضا باشه
یعنی ایجاد صفهای خرید یا فروش هیجانی
به دو نمونه مختلف اشاره میکنم که هر دو به یک سهم مربوط میشه
در زمستان سال 88 سهم صدرا بعد از افت قیمت از 300 تومن تا حدود 145 تومن پایین اومد
ولی باز هم دارای صف فروش بود
خب این یک نمونه از صف فروش هیجانی هستش
اما در مقابل همین سهم در کمتر از 4 ماه روی قیمت 407 تومن 100 میلیون سهم صف خرید داشت
سهمی که حدود 3 برابر شده بود
این هم یک نمونه از صف خرید هیجانی
و خب اصول روانشناسی بازار میگه که در این جور موارد باید بر خلاف تفکر غالب بر سهم یا بازار عمل کرد
در غیر این صورت بازنده خواهید بود
حالا همین مثال رو به کلیت بازار تعمیم میدیم
میشه وضعیت بازار در تیر ماه پارسال که بیشتر سهام بازار صف فروش داشتند و شاخص تا زیر 23000 واحد هم رسید
برای مثال همین ولصنم قبل از افزایش سرمایه روی قیمت 96 تومن صف فروش داشت که به طور کامل هیجانی بود
دوستان خودشون یه مقایسه ای داشته باشن
برای مثال شبریز حدود 400 تومن بود و شبندر حدود 110 تومن
یا ذوب در حدود 130 تومن قیمت داشت
خب قیمتهای حال حاضرم که مشخصه
پس روانشناسی بازار و بازار خونی اینجا به در میخوره
اینکه شما با تجزیه و تحلیل درست بتونین در اوج بازار منفی از فرصتهای طلایی بازار بهره ببرید
حالا باز یک مثال دیگه در جهت تقاضا ...
در فاصله آذر تا دیماه سال 85 سهام رویی روی پیک قیمت خودشون قرار داشتند
بامای 8000 تومنی
فرآور 7500 تومنی
کروی 1200 تومنی
و ...
اونجا هم بازار هیجانی وجود داشت،اما خرید هیجانی
باما از 500 رسیده بود به 8000 تومن
فرآور از 850 رسیده بود به 7500
کروی از 350 رسیده بود به 1200
و البته اون سال همگی بیشتر سود خودشون رو تقسیم کردند
کروی 85 تومن و فرآور 500 تومن
باما رو یادم نیست
اما تا فروردین 87
باما با افزایش سرمایه رسید به 217 تومن
فرآور با افزایش سرمایه رسید به 98 تومن
کروی هم اگر اشتباه نکنم حدود 120 تومن
و دوباره این سیکل تکرار شد
یعنی فروش هیجانی روی قیمتهای بالا که کف قیمتی بودند
به هر جهت در این گونه بازارها دو حالت برای یک سرمایه گذار به وجود میاد
اگر درست عمل کنه سود چند صد درصدی نصیبش میشه
ولی اگر اشتباه عمل کنه دیگه جای برگشتی براش نمیمونه
در خوشبینانه ترین حالت گین چند صد درصدی رو از دست میده
و در بدترین حالت ضرر بسیار سنگینی متحمل میشه

[alibati]

اقا بهنام به نظرت رمپنا و فاذر فرصت ورود میدن ؟ رو چه قیمتی خرید رو پیشنهاد میدید
من امروز تازه دسترسی حسابم رو گرفتم

[behnam]

اقا بهنام به نظرت رمپنا و فاذر فرصت ورود میدن ؟ رو چه قیمتی خرید رو پیشنهاد میدید
من امروز تازه دسترسی حسابم رو گرفتم

دوست گرامی
فاذر امروز هم فرصت ورود داد و تمام شد
در حال حاضر صف خرید داره
اما مپنا رو همچنان میشه خرید
اگر دید میان مدت و بلند مدت دارین،خرید مپنا رو از دست ندین
یکی دو تومن بالاتر یا پایین تر هم مهم نیست
فقط بخرید
در کل این دو سهم اگر متعادل یل منفی باشند یعنی فرصت خرید
شک نکنید

[alibati]

من امروز دیدم فقط صف خرید داره منظورتون امروز فرصت داد رو نفهمیدم
پس میرم رمپنا رو ببینم می تونم بگیرم