*+* تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) *+*

[behnam]

کنور


نگاهی داریم به عملکرد 12 ماهه منتهی به 91/12/30 (حسابرسی نشده) و مقایسه آن با دوره مشابه سال مالی 90

فروش 75% افزایش یافته
نسبت بهای تمام شده به فروش با کاهش مواجه شده
خالص سایر درآمدهای عملیاتی 132% افزایش یافته
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها 4335 افزایش یافته
خالص درآمدهای متفرقه 312% افزایش یافته
سود انباشته در پایان دوره 153% افزایش یافته
و در نهایت سود هر سهم از 2496 رسال به 5373 ریال رسیده که نشان از افزایش 115 درصدی است
میشه گفت عملکرد شرکت عالی بوده و جای هیچ بحثی نداره
فاکتورهای سودآوری وضعیت بسیار خوبی دارند

اما نگاهی به عملکرد 12 ماهه شرکت ظی سالهای 89 تا 91
شرکت در دوره 12 ماهه سال 89 و با سرمایه 80000 میلیون ریال موفق به ساختن 4357 ریال سود به ازای هر سهم شده
اما سرمایه شرکت در حال حاضر 240000 میلیون ریال هست
پس این سود 4357 ریالی تبدیل میشه به 1452 ریال
در دوره 12 ماهه سال 90 هم 2496 ریال سود به ازای هر سهم ساخته
و در نهایت در دوره 12 ماهه سال 91 موفق به ساختن 5373 ریال سود به ازای هر سهم شده

نرخ رشد سود سال 90 به نسبت سال 89 = 71.9%

نرخ رشد سود سال 91 به نسبت سال 90 = 115.2%

میانگین نرخ رشد سود = 93.55%

پیش بینی اولیه سود سال 92 برای هر سهم 5421 ریال هست
با در نظر گرفتن میانگین نرخ رشد سود،برای دوره 12 ماهه امسال به سود 10492 ریالی می رسیم
پس کف سود سهم رو در بدبینانه ترین حالت برای امسال 10500 ریال در نظر می گیریم
ولی با توجه به اینکه شرکت طرحهای توسعه زیادی داره که یا به بهره برداری رسیده اند و یا طی امسال و سال آینده به بهره برداری خواهند رسید،بنده اطمینان دارم که این سود 10500 ریال قابل افزایشه
ولی خب ترجیح میدم در حال حاضر همین عدد رو به عنوان کف سود ببینم تا انتشار گزارشات آتی و در نظر گرفتن شرایط جدید سهم

حداقل تارگت سهم در بلند مدت 8000 تومن خواهد بود
که البته با انجام افزایش سرمایه باید تعدیل بشه

[matin]

سلام و سپاس بابت پست های مفیدتون.
از پیشنهاد شما استفاده کردم و در هفته های گذشته کمی رمپنا و فاذر با دید میان مدت خریدم و در چند نوبت اضافه کردم.
می خواستم نظرتون رو در مورد حد ضرر بدونم. آیا در دید کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت تعریف متفاوتی از حد ضرر هست؟
یا اینکه این موضوع سلیقه ای هستش؟
در هر صورت ممنون میشم که راهنمایی کنید.

[amir.r]

درود درود

بهنام جان امروز این صف خرید سنگین فاذر قضیه ش چی بود؟
میشه گفت فردا آخرین فرصت خریده؟

در اوج...

[tvnews]

امروز بازار سهام با شرایط نسبتا خوبی همراه شد و با اعلام تعدیل مثبت 50 درصدی شبندر و تعدیل اندک شپنا، پالایشگاهیها با صف خرید همراه شدند. شبندر که دیروز برای تعدیل عایدی متوقف شده بود، در گزارشی اعلام کرد که تعدیل 50 درصدی را برای سال مالی 91 اعلام خواهد نمود و بزودی جزئیات آن را به بازار اعلام مینماید. شپنا نیز پیشبینی سود خود را از 2307 ریال به 2488 ریال افزایش داد. در گروه پتروشیمی، نمادها با وجود اعلام افزایش 4 برابری نرخ گاز، افت چندانی نداشتند. اثر 4 برابری نرخ خوراک بر گروههای متانولساز بیشتر است و بیشتر شرکتهای این گروه نسبت قیمت بر درآمد پایینی دارند و چندان افتی را متحمل نخواهند شد. ضمن اینکه بودجه شرکتها محافظهکارانه اعلام شده است. در این گروه امروز مارون با رشد قیمت همراه شد و شیران نیز صف خرید را تجربه کرد. فارس نیز در ابتدای وقت معاملات روند مثبتی داشت اما در میانه معاملات، با افزایش عرضه به درصدهای منفی کشیده شد. این شرکت طرحهای توسعهای دارد که به زودی به بهرهبرداری میرسد. همچنین بلوک 17درصدی این شرکت به قیمت پایه هر سهم 1300تومان در 18روز خرداد ماه عرضه خواهد شد. در گروه هلدینگ، پارسان برای شفافسازی اثر خرید بلوک 34 درصدی پالایش نفت شیراز متوقف شد. غدیر نیز در درصدهای منفی معامله گردید. در گروه فولادی، امروز شاهد افزایش تقاضا برای فولاد و ذوبآهن بودیم. در بورس کالا نیز انواع ورق فولاد مبارکه عرضه شد که بدون تغییر نسبت به قیمت پایه معامله گردید. ذوب نیز با انتشار شایعاتی در مورد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی با رشد قیمت محصولاتش مورد توجه بازار قرار گرفت و امروز در درصدهای مثبت دادوستد شد. در گروه فلزی، فاسمین، فرآور و سرب مورد تقاضا قرار گرفتند. در گروه سنگآهنی، اعلام شد از بهره مالکانه 800 میلیارد تومانی دولت حدود 60 درصد توسط شرکتهای فولادی پرداخت میشود که خبر خوبی برای سنگآهنیها است و سبب توجه بازار به این گروه شد که نسبت قیمت بر درآمد آنها کمتر از متوسط بازار است. کچاد نیز اعلام کرد که تأثیر بهره مالکانه بر پیشبینی سود شرکت 12 درصد است و پیشبینی سود شرکت را 1635 ریال اعلام مینماید. در گروه سیمانی نیز شاهد تقاضای چشمگیر بودیم و تقریبا تمام نمادهای سیمانی در حداکثر قیمت معامله شدند. گروه غذایی نیز یکپارچه مثبت بود بطوریکه گلوکوزان و شیر پاستوریزه پگاه بعد از تعدیل عایدی با رشد قیمت بیش از 40 درصدی به بازار بازگشتند. غبهنوش هم برای تعدیل عایدی متوقف شد. گروه کاشی و سرامیک هم شرایط مناسبی داشت و در این گروه حافظ و سعدی رشد قیمت را تجربه کردند. داروییها نیز رشد قیمتهای حداکثری را ثبت نمودند.

در بازار فرابورس نیز 74 میلیون سهم به ارزش 565 میلیارد و 83 میلیون ریال جابهجا شد که بیشترین حجم معاملات به خرید و فروش 5.4 میلیون سهم پتروشیمی خراسان تعلق گرفت و در پایان معاملات با رشد اندک به نرخ 7537ریال رسید. این در حالی است که در میان شرکتهای فرابورسی، پالایش نفت شیراز، سبحان دارو، تدبیرگران فارس و خوزستان، صنعت روی زنگان و توسعه عمران استان کرمان بیشترین رشد قیمت را داشتند. همچنین در بازار ابزارهای نوین مالی، بیشترین حجم معاملات به نماد اوراق اجاره امید با 57 هزار و 170برگه تعلق گرفت. در عین حال امروز هر برگه امتیاز تسهیلات مسکن بین 0.1تا 3 درصد رشد داشت بطوریکه هر برگه امتیاز تسهیلات مسکن دی 89 با بیشترین رشد به نرخ 500 هزار و 891 ریال رسید. در جریان معاملات امروز، سازمان خصوصيسازي به وكالت از سازمان گسترش و نوسازي ايران ، 200 ميليون سهم شركت صنايع ماشينهاي الكتركي جوي

كه از اين تعداد 10ميليون سهم ترجيحي است به قيمت پايه هر سهم، هزار و 792ريال در بازار سوم عرضه کرد که مورد معامله قرار نگرفت.

[paiezan]

سلام جناب بهنام
در صورت امکان تحلیل خودتون رو در مورد پخش البرز بفرمایین
بینهایت ممنون

[12478512]

سلام بهنام جان... امروز شخارک رو برای مجمع گرفتم... نظرت چیه؟! بعداز مجمع میتونه برسه حوالی همین قیمت ها؟!

[12478512]

سلام بهنام جان... امروز شخارک رو برای مجمع گرفتم... نظرت چیه؟! بعداز مجمع میتونه برسه حوالی همین قیمت ها؟!

اینکه مجمعشو رفته که!!!!! ای داد بر من... خراسان عزیزمو دادم دست گرگ!!! حالا نظرت درمورد خود سهم چیه؟! دید ۳ ماهه؟!

[amir.r]

درود درود

بهنام جان نگرانت هستیم
مدتیه نیستی جات خیلی خالیه
امیدوارم خیر باشه

در اوج باشید ...

[behnam]

درود بر دوستان عزیز
بعد از چند روز دوباره در خدمت شما عزیزان هستم
در اولین فرصت،پاسخ تمامی پرسشها رو خواهم نوشت
شاد و سلامت باشید

[behnam]

سلام و سپاس بابت پست های مفیدتون.
از پیشنهاد شما استفاده کردم و در هفته های گذشته کمی رمپنا و فاذر با دید میان مدت خریدم و در چند نوبت اضافه کردم.
می خواستم نظرتون رو در مورد حد ضرر بدونم. آیا در دید کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت تعریف متفاوتی از حد ضرر هست؟
یا اینکه این موضوع سلیقه ای هستش؟
در هر صورت ممنون میشم که راهنمایی کنید.

درود
خریدهای خوبی داشتین و مطمئن باشین که نتیجه خوبی خواهید گرفت
البته حد ضرر،ابزار خوبیه
منتها باید به جا و به موقع ازش استفاده بشه
اینکه بیایم روی هر سهمی و هر قیمتی حد ضرر بذاریم رو من قبول ندارم
برای مثال همین آذراب
وقتی من اطمینان دارم که این شرکت تا پایان سال حداقل 120 تومن سود میسازه
وقتی میدونم در گزارش 12 ماهه میتونه حداقل 650 ریال سود اعلام کنه
وقتی بحث افزایش سرمایه چند صد درصدی از محل تجدید ارزیابی داراییها وجود داره
خب دیگه چیزی به عنوان حد ضرر برای من معنی نداره
این سهم روندش صعودیه
حد ضرر برای وقتیه که شما سر دو راهی قرار دارین
یعنی اطمینان ندارین که سهم روندش صعودیه یا نزولیه
برای همین میاین یه سطحی رو تعیین میکنین و به محض رسیدن قیمت به اون سطح از سهم خارج میشین
الآن که نگاه کردم،دیدم که آذراب در هفته گذشته تا 319 تومن هم پایین اومده
یعنی کسی که حد ضررش فعال شده،فروخته
حالا روی چند رو من نمیدونم
در حال حاضر هم که نمیشه سهم رو خرید چون صف خرید سنگین داره
اینه که میگم حد ضرر روی هر سهمی و هر قیمتی جواب نمیده
شما اگر روند سهم رو بشناسین و نگاهتون میان مدت باشه،مطمئن باشین که برنده خواهید بود
روال کاری با حد ضرر این جوریه :
برای مثال یه سهم میخریم 300 تومن
حد ضررمون هم میشه 280
یعنی بشه 275 باید بفروشیم و از ضرر بیشتر جلوگیری کنیم
خرید دوباره هم به شرطیه که سهم بتونه خودش رو بالای 300 تثبیت کنه و نفوذ 3 درصدی بالای این سطح رو انجام بده
که خب میشه 309 تومن
البته این یه مثال ساده بود
در کل روی فاذر یا مپنا،حد ضرر کارایی نداره
چرا ؟
چون رشدی نداشتن
چون هر سهمی پتانسیل این دو سهم رو نداره
و دلایل دیگه که ازشون میگذریم

[amir.r]

درود درود

بهنام جان خوشحالم که اومدی
من در سبد فعلی شپدیس ، فاذر ، وپترو دارم
حالا میخوام از بین سهام زیر هم اضافه کنم :

1- شیران ( تعدیل مثبت پیش رو )
2- واتی ( تعدیل خوب زیر مجموعه ها )
3- کنور ( افزایش 231% از محل انباشته )
4- رمپنا
5- همراه ( افزایش 85% )
6- وغدیر
7- سغرب
8- ستران
9- غاذر
10- شمواد
11- شکربن
12- شپاس ( تنها تولید کننده قیر کشور )
13- ومعادن
14- میدکو
15- تاپیکو

ببخشید لیستم زیاد شد ولی رو 4 تای اول بیشتر تمایل دارم

ممنون

در اوج باشید...

[behnam]

درود درود

بهنام جان خوشحالم که اومدی
من در سبد فعلی شپدیس ، فاذر ، وپترو دارم
حالا میخوام از بین سهام زیر هم اضافه کنم :

1- شیران ( تعدیل مثبت پیش رو )
2- واتی ( تعدیل خوب زیر مجموعه ها )
3- کنور ( افزایش 231% از محل انباشته )
4- رمپنا
5- همراه ( افزایش 85% )
6- وغدیر
7- سغرب
8- ستران
9- غاذر
10- شمواد
11- شکربن
12- شپاس ( تنها تولید کننده قیر کشور )
13- ومعادن
14- میدکو
15- تاپیکو

ببخشید لیستم زیاد شد ولی رو 4 تای اول بیشتر تمایل دارم

ممنون

در اوج باشید...

درود
سپاسگزارم
سهامی رو که دارین،حفظ کنید
چون ارزنده هستند
اما از بین این 15 مورد،من 3 مورد رو برای خرید پیشنهاد میدم

1 - رمپنا

2 - کنور

3 - شمواد

البته من با بیشتر این گزینه ها موافقم
ولی همین 3 سهم کافیه
با ترکیب 3 سهم سبدتون میشه 6 سهم
سعی کنید سبدتون خیلی شلوغ نباشه

[behnam]

سلام بهنام جان... امروز شخارک رو برای مجمع گرفتم... نظرت چیه؟! بعداز مجمع میتونه برسه حوالی همین قیمت ها؟!

اینکه مجمعشو رفته که!!!!! ای داد بر من... خراسان عزیزمو دادم دست گرگ!!! حالا نظرت درمورد خود سهم چیه؟! دید ۳ ماهه؟!

درود
شخارک هنوز مجمع نرفته
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت روز سیزدهم خرداد ماه برگزار میشه
سود بالایی هم تقسیم میکنه
این سهم رو با دید حداقل میان مدت نگه دار
شخارک به مراتب از خراسان بهتره
پس نگران نباش

[amir.r]

درود
سپاسگزارم
سهامی رو که دارین،حفظ کنید
چون ارزنده هستند
اما از بین این 15 مورد،من 3 مورد رو برای خرید پیشنهاد میدم

1 - رمپنا

2 - کنور

3 - شمواد

البته من با بیشتر این گزینه ها موافقم
ولی همین 3 سهم کافیه
با ترکیب 3 سهم سبدتون میشه 6 سهم
سعی کنید سبدتون خیلی شلوغ نباشه

درود درود

ممنون از پاسخ شما دوست گرامی

چنانچه تارگت های سهم های ذکر شده را با ذکر دلایل توضیح دهید ممنون میشم

در اوج ...

[behnam]

درود درود

ممنون از پاسخ شما دوست گرامی

چنانچه تارگت های سهم های ذکر شده را با ذکر دلایل توضیح دهید ممنون میشم

در اوج ...

خواهش میکنم
تحلیلهای هر سه سهم با تارگت در این تاپیک هست
البته من عادت به تحلیل پله ای دارم
برای مثال تارگت 400-380 تومنی رو که برای مپنا تعیین کردم که با تارگت نهایی فاصله بسیار زیادی داره