orumbourse

[orumbourse]

سلام خسته نباشین اگه ممکنه نظرتون رو در مورد تعویض مارگارین (خرید ۳۴۵ تومان )با وپترو یا قپیرا بفرمایین ممنون

درود بر شما

هر دو خوبه ولی قیپرا بنیادی بهتری داره .افزایش سرمایه هم داره.
قپیرا سقف 1950تومن مقاومت اساسی داره برای وپترو هم 115تومن و 130تومن.

[داش مهدی]

درود بر شما

خیلی ریز موج ها رو تعقیب نمیکنم ولی قیمت عرضه فارس برای بقیه گروه تاثیر خواهد گذاشت. با قیمت کم عرضه بشه کل گروه رو بالا خواهد کشید ولی اگر با قیمت بالا عرضه بشه ممکنه کل گروه رو هم به گند بکشه.

با درود و تشکر از زحمات جنابعالی، واقعا از مطالبتان استفاده میکنم( چه بعد آموزشی و چه در معاملات)
ولی در مورد بالا به نظر من برعکسش اتفاق میفته، مثلا اگه 400 قیمت بخوره(که نمیخوره) نسبت به پارسان و گروه پ بسیار ارزنده است و همه در گروه پ فروشنده میشن تا اینو بخرن.
قیمت بالا هم اگه بخوره، نفدینگی به سمت سهمهای ارزنده موجود میره و اونها رو میخره(اتفاق بعد از 28 اسفند)

ولی سناریو محتمل اینه که باقیمتی حدود 800 تا 900 عرضه میشه، حقیقی استقبال نمیکنه و حقوقی خریدار سهم خواهد بود. البته نقدینگی هم از خارج بازار وارد میشه و اثر منفی خفیفی روی بازار میذاره.
الان بیشتر باید از قیمتهای جهانی بترسیم که ممکنه در بعضی گروهها (سرب و روی، فولادو حتی پترو) به فروشهای هیجانی منجر بشه

[orumbourse]

با درود و تشکر از زحمات جنابعالی، واقعا از مطالبتان استفاده میکنم( چه بعد آموزشی و چه در معاملات)
ولی در مورد بالا به نظر من برعکسش اتفاق میفته، مثلا اگه 400 قیمت بخوره(که نمیخوره) نسبت به پارسان و گروه پ بسیار ارزنده است و همه در گروه پ فروشنده میشن تا اینو بخرن.
قیمت بالا هم اگه بخوره، نفدینگی به سمت سهمهای ارزنده موجود میره و اونها رو میخره(اتفاق بعد از 28 اسفند)

ولی سناریو محتمل اینه که باقیمتی حدود 800 تا 900 عرضه میشه، حقیقی استقبال نمیکنه و حقوقی خریدار سهم خواهد بود. البته نقدینگی هم از خارج بازار وارد میشه و اثر منفی خفیفی روی بازار میذاره.
الان بیشتر باید از قیمتهای جهانی بترسیم که ممکنه در بعضی گروهها (سرب و روی، فولادو حتی پترو) به فروشهای هیجانی منجر بشه

درود بر داش مهدی عزیز

مرسی از لطف شما به اینجانب و مطلب زیباتون

تا ببینیم چطوری عرضه میشه،امیدوارم تو هر قیمیتی باشه برای دوستان یه گین خوب بده.

[orumbourse]

فباهنر

پیش بینی اصلاحیه درآمد هر سهم سال مالی منتهی به اخر اسفند 92 فباهنر با تعدیل مثبت 20درصدی نسبت به پیش بینی قبلی مبلغ 240ریال اعلام شد.شرکت دلایل این تعدیل رو اعلام نکرده. لازم به ذکر هست پیش بینی قبلی مبلغ 199ریال بود.

[PULP]

سلام و عرض ادب
اگر امکان داره یه نگاه به وصندق بندازین....

[behnam]

درود
در سه پست به تحلیل آذراب پرداختم
پستها رو به ترتیب نقل قول میکنم
امیدوارم که مفید باشه
پست اول : بررسی روند سودآوری

آذراب



نخست از سود شرکت شروع میکنیم
شرکت در دوره 12 ماهه سال مالی 88 موفق به شناسایی 112 ریال سود شده
در گزارش 12 ماهه سال مالی 89 تونسته 171 ریال سود بسازه
در دوره 12 ماهه سال مالی 90 هم 439 ریال سود به ازای هر سهم شناسایی کرده
اما برای گزارش 12 ماهه سال مالی منتهی به 91/12/30
طبق تحلیل قبلی کف سود در گزارش 12 ماهه 650 ریال خواهد بود
و البته پیش بینی ادامه این روند رو به رشد سودآوری برای سال 92 هم وجود داره
از نظر بنده کف سود شرکت در پایان سال مالی 92 بالغ بر 1000 ریال خواهد بود که بدبینانه هست
خب پس 650 ریال رو ملاک سود دوره 12 ماهه 91 قرار میدیم
با این شرایط می بینیم که سود 112 ریالی بعد از گذشت سه سال رسیده به 650 ریال
یعنی در حدود 6 برابر شده
نرخ رشد سود 89 به نسبت 88 = 52.6%
نرخ رشد سود 90 به نسبت 89 = 156.7%
نرخ رشد سود 91 به نسبت 90 = 48% (برآوردی)

و مورد آخر برآورد سود 12 ماهه هست چون هنوز گزارش 12 ماهه سال 91 نیومده
برای سال مالی 92 ما کف سود رو 1000 ریال دیدیم که خب گفتم بدبینه هست
برای اینکه بشه به عدد قابل اتکاتری برسیم از سه نرخ گفته شده میانگین میگیریم و به نرخ رشد سود 87.7% میرسیم که به نظر منطقی تر میرسه
با این حساب برای سال مالی 92 به سود 1220 ریالی میرسیم
پس کف سود سهم برای این سهم در حالت کاملا بدبینانه بالغ بر 1000 ریال خواهد بود
ولی با نگاه منطقی می رسیم به سود 1220 ریالی که خب بنده با این عدد بیشتر موافقم
قیمت کنونی سهم 3970 ریال

p بر e با سود کنونی 498 ریالی = 7.97

p بر e با سود 650 ریالی = 6.1

p بر e با سود 1000 ریالی = 3.97

p بر e با سود 1220 ریالی = 3.25

در پست بعدی به سراغ روند حرکتی سهم خواهیم رفت و نتیجه گیری میکنیم

[behnam]

پست دوم : بررسی روند حرکتی قیمت سهم

آذراب


و اما بررسی روند حرکتی قیمت سهم از بهمن ماه سال 87 تا به امروز ...

کف قیمتی سهم در بهمن ماه سال 87 و با قیمت 28 تومن بوده

سال 88 :

در زمان کمتر از 4 ماه تا اوایل خرداد ماه رسیده به 135 تومن
از اونجا تا مهرماه با نوسان جزیی رسیده به حدود 210
مهر تا دی ماه سهم وارد فاز نزولی موقت شده و رسیده به 130 تومن که تبدیل شده به کف قیمتی سهم

سال 89 :

بعد از کف سازی روی 130 تومن تا اردیبهشت رسیده به 310 تومن (همزمان با صدرای 420 تومنی)
از اونجا تا شهریور با افت و خیز رسیده به 395 و اتمام صعود سهم و رفتن به فاز نزولی

سال 90 :
قرار داشتن سهم در فاز نزولی و افت سهم
در این سال سهم چنین بار نوسان مثبت داده ولی نتونسته وارد فاز صعودی بشه
یکبار رسیدن به قیمت حدودی 370 در فروردین ماه (استارت از 250)
تیرماه تا اواخر مرداد ماه رشد تا 303 (استارت از 227)
بهمن ماه تا اواسط اسفند رشد تا 273 (استارت از 190)

سال 91 :
قرار داشتن در فاز نزولی و ادامه افت سهم
برخورد به کف قیمتی 168 تومن در مرداد ماه
از مرداد تا آبان ماه نوسان جزیی سهم بین 170 تا 210 و ورود سهم به فاز خنثی
اواخر آبان ماه استارت صعود روی 177 تومن
تا اوایل اسفند ماه سهم حالت نوسانی داشته و نتونسته از سد 240 تومن عبور کنه
از اونجا هم سهم داره یه کله بالا میاد (با نوسانات جزیی) و تا حالا رسیده به 397 تومن (استارت روی 206 تومن)

[behnam]

پست پایانی : نتیجه گیری

آذراب (نتیجه گیری)


از بررسی سوابق معاملاتی سهم میشه نتیجه گرفت که سهم در میان مدت رشد قیمتی شارپی خواهد داشت
درسته که فاذر 170 تومنی رسیده به 411 تومن
اما سهم تازه تونسته از قیمتی که شهریور ماه 89 داشته عبور کنه
سود سهم چندین برابر شده اما قیمت همون قیمته،یه مقدار بیشتر
سود 11 تومنی 3 سال پیش تا حدود یک سال دیگه میرسه به 122 تومن
یعنی بیش از 11 برابر
شکست سقف تاریخی سهم = ورود سهم به فاز جدید صعودی
مهترین دلایل ادامه رشد قیمتی سهم :

1 - تغییرات بنیادی اساسی

2 - رشد فوق العاده سودآوری و ادامه دار بودن این روند

3 - افزایش سرمایه سنگین از محل تجدید ارزیابی داراییها

به طور خلاصه این فاذر با فاذر 3 سال پیش تومنی 2 ریال نه،تومنی 10 تومن فرق داره
روند سهم در میان مدت به طور کامل صعودی خواهد بود

اما اهداف قیمتی سهم :

در گام اول بنده تارگت سهم رو 600 تومن میدونم
اما بنده 600 تومن رو تارگت نهایی سهم نمیدونم
چون دوست دارم گام به گام پیش بریم پس بالاتر از 600 نخواهم رفت تا به وقتش

[orumbourse]

درود
در سه پست به تحلیل آذراب پرداختم
پستها رو به ترتیب نقل قول میکنم
امیدوارم که مفید باشه
پست اول : بررسی روند سودآوری

پست دوم : بررسی روند حرکتی قیمت سهم

پست پایانی : نتیجه گیری

از امروز و روز بعد کاری دیگه، فاذر وارد محدوده مقاومتی 382تومن تا 395تومن میشه انتظار ندارم که بسرعت از این مقاومت رد بشه.انتظار واکنش به این مقاومت رو دارم.مقاومت مهمی هست.
اگر اینکار صورت بگیره یه چند روزی اصلاح سپس دوباره ادامه روند صعودی با شکست مقاومت فوق. اگر بدون عرضه از روی مقاومت عبور کنه واقعا کار بزرگی کرده.
.
.
.
.

بنظرم در قندیها اگر شمع امروز منفی باشه،اصلاح چند روزه ای میتونه شکل بگیره
.
.
.
.
تکنیکال وپترو بهتر از گذشته شده ولی همچنان 115تومن و 130تومن مقاومت مهمی براش محسوب میشه.

درود بر بهنام عزیز

مرسی دوست من از مطالب پرمحتواتون در مورد فاذر.
بهنام عزیز امروز هم صف خرید فاذر عرضه شد ولی دوباره صف خرید براش تشکیل شد،اون چیزی که کاملا تو این سهم مشهوده وجود پول زیاد در معاملات این سهم هست و این خاصیت روند های قوی هست.
فاذر روز دوشنبه هم صف خرید ببنده مفهومش اینه از محدوده مقاومتی 400تومن بدون توقف رد میشه و این قدرت روند رو نشون خواهد داد.
امروز یه الگوی شمعی دارآویز با حجم بالا زده ولی تشکیل صف خرید با این همه عرضه منو به دیدن صف خرید تو روز دوشنبه امیدوار کرده،ببینیم روز دوشنبه چیکار میکنه؟اگر روز دوشنبه سهم صف خرید بشه میتونیم روی تارگت های بعدی که چندی قبل با هم صحبت کردیم ،نگاهی بندازیم

سلام و عرض ادب
اگر امکان داره یه نگاه به وصندق بندازین....

درود بر شما
تو تحلیل قبلی گفتیم که بنظر میاد میخواد یه الگوی سر و شانه سقف تشکیل بده که اگر اون تشکیل بشه ،حد ضرر خواهد بود که خوشبختانه اون الگو منتفی شد و سهم با پشتوانه تعدیل مثبتی که بر اساس افزایش تقسیم سود بالا به اندازه 80درصد در پرتفوی غیر بورسیش بنام پتروشیمی جم و همچنین تعدیل شرکت های زیرمجموعه اش مانند شپنا و ایرانول می باشد شروع به صعود با صف خرید کرد.
الان دو تا مقاومت 375تومن و 400تومن مقاومت های مهمی سر راه صعود می باشد اگر بتونه 400تومن رو بشکنه وارد فضای باز قیمتی خواهد شد که روند صعودی سهم را روان خواهد کرد و میتونه قیمت های بالا رو ببینه.

[behnam]

درود بر بهنام عزیز

مرسی دوست من از مطالب پرمحتواتون در مورد فاذر.
بهنام عزیز امروز هم صف خرید فاذر عرضه شد ولی دوباره صف خرید براش تشکیل شد،اون چیزی که کاملا تو این سهم مشهوده وجود پول زیاد در معاملات این سهم هست و این خاصیت روند های قوی هست.
فاذر روز دوشنبه هم صف خرید ببنده مفهومش اینه از محدوده مقاومتی 400تومن بدون توقف رد میشه و این قدرت روند رو نشون خواهد داد.
امروز یه الگوی شمعی دارآویز با حجم بالا زده ولی تشکیل صف خرید با این همه عرضه منو به دیدن صف خرید تو روز دوشنبه امیدوار کرده،ببینیم روز دوشنبه چیکار میکنه؟اگر روز دوشنبه سهم صف خرید بشه میتونیم روی تارگت های بعدی که چندی قبل با هم صحبت کردیم ،نگاهی بندازیم

درود بر اروم بورس عزیز
خواهش میکنم،نظر لطف شماست
راستش با این روندی که داریم از سهم می بینیم،نظر بنده اینه که خیلی زودتر از اونچه که باید این سهم به تارگت 600 تومنی میرسه
دیدگاه بنده اینه که گزارش 12 ماهه تاثیر به سزایی در رسیدن به این تارگت خواهد داشت
با حساب و کتاب بنده سهم در گزارش 12 ماهه یه تعدیل حداقل 33 درصدی تا 650 ریال خواهد داشت
و خب سهم با یک بار بسته و باز شدن میتونه خیلی سریعتر رشد کنه
در کل با شما هم نظرم
صحبت از تارگتهای بالاتر باید به وقتش باشه
با سپاس
شاد باشید

[وقت شناس]

با سلام و عرض ادب
میخواستم نظرتون رو در مورد حتاید بدونم...بنظرتون امکان شکست کف تا چقدر محتمل هست و الان در چه وضعیتی قرار داره...با تشکر...

[orumbourse]

حتاید

اعتقاد دارم ولی با شکست محدوده مقاومتی خیلی قوی 500تا 520تومن ،در اون صورت اهداف بالایی داره.فشار فروش بالایی از سهم ندیدم .فعلا یه دو سه هفته هست سهم تو روندخنثی گیر کرده باید دید چطوری از این روند خلاص میشه بالا یا پایین .حدضرر باید روی 385تومن باشه.شروع موج صعودی با شکست 450تومن خواهد بود.

با سلام و عرض ادب
میخواستم نظرتون رو در مورد حتاید بدونم...بنظرتون امکان شکست کف تا چقدر محتمل هست و الان در چه وضعیتی قرار داره...با تشکر...

درود بر شما

نظر کلی در مورد حتاید رو تو پست بالا گفتم در مورد حمایت کف 385تومن هم دقیق نمیتونم بگم میتونه بشکنه یا نه؟
اینو به این دلیل میگم که فشار فروش بالایی از سهم نمیبینم ولی اندیکاتورهاش در وضعیت خوبی نیستند ،احتمالا سهم مشکل اصلاح زمانی داره تا قیمتی.
حتی اگه بشکنه هم زیاد پایینی نخواهد داشت یا 370تومن یا 340تومن خواهد بود.

[وقت شناس]

درود بر شما

نظر کلی در مورد حتاید رو تو پست بالا گفتم در مورد حمایت کف 385تومن هم دقیق نمیتونم بگم میتونه بشکنه یا نه؟
اینو به این دلیل میگم که فشار فروش بالایی از سهم نمیبینم ولی اندیکاتورهاش در وضعیت خوبی نیستند ،احتمالا سهم مشکل اصلاح زمانی داره تا قیمتی.
حتی اگه بشکنه هم زیاد پایینی نخواهد داشت یا 370تومن یا 340تومن خواهد بود.

با تشکر از تحلیل زیبایی که ارائه نمودید...این طور که اندیکاتورها نشون میدن،اگه پایانیش از 400 تومن پایینتر بیاد روند صعودیش با مشکل مواجه میشه...اگرچه به جز RSI و MACD که در وضعیت کاملا بحرانی هستند(تو تایم ماهانه) بقیه اندیکاتورها از روند صعود خارج شدند...نظر من رو الگوی پرچم بود که ظاهرا با شکست 400 منتفی میشه...میتونم نظرتون رو در این مورد بدونم؟

[علیرضا1]

سلام اقا سجاد عزيز
عرض ادب وارادت
چند تا نماد رو ميخوام يه نگاه بهش بندازين،البته اگه لطف كنين
١)حفاري براي خريد مناسبه يا نه؟به نظر شما روند سهم نزوليه يا صعودي؟بهترين قيمت و زماني كه ميشه وارد سهم شد رو ارزيابي بفرمايين،تارگت سهم به نظرشما چنده؟
٢)معاملات چند روز اخير كهمدا باعث شده روند سهم نزولي بشه؟؟حمايت معتبر سهم در چه دامنه اي به نظر شما فعال ميشه؟
٣)به نظر شما مقاومت پيش روي لسرما چنده؟با توجه به معاملات چند روز اخير تارگت ميان مدت سهم رو ارزيابي ميفرمايين؟
البته پيشاپيش ابراز شرمندگي بابت وقتي كه صرف ميكنين و لطف بيكران شما ....

[orumbourse]

با تشکر از تحلیل زیبایی که ارائه نمودید...این طور که اندیکاتورها نشون میدن،اگه پایانیش از 400 تومن پایینتر بیاد روند صعودیش با مشکل مواجه میشه...اگرچه به جز RSI و MACD که در وضعیت کاملا بحرانی هستند(تو تایم ماهانه) بقیه اندیکاتورها از روند صعود خارج شدند...نظر من رو الگوی پرچم بود که ظاهرا با شکست 400 منتفی میشه...میتونم نظرتون رو در این مورد بدونم؟

برای سهم مشکله که با این اندیکاتورها الگوی پرچم رو تشکیل بده.
دقیق تر که نگاه کردم بنظرم اومد سهم یه پنچ موجی جنبشی رو زده و امکان داره ما تو یه اصلاح سه موجی باشیم . که خود این پنج موجی جنبشی میتونه یه موج یک متوسط از یه پنج موجی با درجه بزرگتر باشه یعنی این اصلاح که من تصورش میکنم میتونه یه موج 2 متوسط باشه.بهر حال برای دارندگان سهم حدضرر 385تومن با خروج یک سوم یا نصف ازسبد موجود و جایگزینی در قیمت های پایینتر.
اون چنگال کوچک (با رنگ نوک مدادی)که تو شکل میبنی ممکنه بخواد تو خط میانی اون چنگال کمی باز کنه.ولی سهم پس از این اصلاح صعود خود رو آغاز خواهد کرد.