تحلیل های بورســی کاظـم نادرعلی

[سرداربورسی]

شما مسئول هستید سردار چون پست های ایشون را اینجا قرار دادید من برای شما احترام قائل هستم ولی امثال ایشان بر خلاف تحلیلگران سایت بورسی با نیت اول خودمان میخریم بعد در بوغ کرنا میکوبیم عمل میکنند. و حداقل اشائه دادن این افکار کمی از کننده کار نداره.

دوست عزیز
ایشان اگه می خواستن سهم در بوق و کرنا کنن که در فروم ها می نوشتن نه در پیج ف ی س بوق
من هم پستی زدم مبنی بر نقل قول های ایشان و دیدم مورد استقبال قرار گرفت
شما درست می گین من مسئول هستم اما در مقابل استقبال دوستان این تالار مسئول هستم که حتما نقل قول ها را تا آمدن خودشان ادامه بدم ;)
این رو هم می دونم که با چهار نقل قول اتقاق خاصی نخواهد افتاد
برای اینکه تاپیک به بیراهه نره لطفا برای من پیام خصوصی بفرستید تا جواب شما رو بدم
با تشکر

[hamid-reza]

حالا گروه بانكي با اين حساب ها چطورن؟؟؟؟


ساختماني كه حسابي تو سري خور بازار هستش..بنظرتون چي سرش مياد؟؟؟

[سرداربورسی]

بانک سینا:

با یک حساب سرانگشتی سال92فقط از محل سرمایگذاریها30%تعدیل خواهد داد.

توسه سینا سال91حدود125میلیارد ریال سود ساخت
درصد مالکیت100%بافرض100%تقسیم سود12.5میلیاردتومن سود
اعتماد مبین 22.9میلیاردسهم مخابرات داره که مخابرات425ریال تقسیم کرد با این وضعیت اعتماد مبین سال91بالای 975میلیارد سود ساخته اگر800میلیارد تقسیم کند10%مالکیت برای بانک سینا یعنی80میلیاردتومن سود
بیمه پارسیان 42تومن تقسیم کرد 86میلیون سهم*425ریال یعنی3.6میلیاردتومن سود.

در بخش سرمایگذاریهای بورسی

10میلیون سهم همراه اول*902تومن سود مجمع-----9میلیاردتومن ازین محل
از محل سایر سرمایگذاری بورسی نیز 8میلیاردتومن سود.
در خارج بورسی سرمایگذاری ساختمانی در پروژه ارم-90میلیاردتومن سود
20%نیرگاه سیکل ترکیبی قم----این نیروگاه714مگاواتی است 5میلیاردتومن سود+1میلیاردتومن سود صرافی بانک سینا

یعنی سال92بانک سینا حدود210میلیاردتومن از بخش سرمایگذاریها سود دارد که در بودجه140میلیاردتومن ازین محل پیشبینی کرده یعنی حداقل 70میلیاردتومن معادل116ریال تعدیل سود.
بانک سینا32تومن پیشبینی کرده که بنظر میاد سال92با توجه به حرکت جریان نقدینگی از بخش دلالی بطرف بانکها و همچنین تعلیق تحریم این بانک شاهد رشد سپرده گذاریها باشیم.
همچنین رشد سود حاصل از سرمایگذاریها که بالا حساب کردیم.
جمعا 47-45تومن سود بسازد.
ازسود327ریالی سال91نیز 275ریال قرار است تقسیم شود.
در بازه میان مدت علاوه بر27-30تومن سود نقدی مجمع با فرض45-48تومن سودتحلیلی وپی برایی5تا 220-250نیز رشد کند.

بانک ملت:

بانک ملت هم در بخش سرمایگذاریها سود خوبی خواهد ساخت.

گروه مالی ملت:

سال90حدود80میلیاردتومن سود ساخت.

در سال91نیمه اول سال46میلیاردتومن سود ساخت و تلفیقی143میلیاردتومن سود ساخت.
نیمه دوم سال52میلیون بلوک سهم شپنا را به پارسان فروخت بهای تمام شده440تومن که1970تومن فروخت و58میلیون سهم شبندر میانگین550فروخت که180بهای تمام شده اش بود 100میلیاردتومن سود از فروش این2سهم

چون قصد خرید هلدینگ خلیج فارس داشت خیلی از سهمای دیگر مثل معدنی و پتروشیمی هم اخر سال عرضه کرد غیر این از محل تقسیم سود پارسان- وغدیر- وسپه در زمستان سود سرماگذاری شناسایی کرد
با یک حساب سر انگشتی گروه مالی ملت سال91حوالی220میلیاردتومن سود ساخته است که نسبت به سال90یعنی140میلیاردتومن بیشتر که کل سهام شرکت دست خود بانک ملت است.

سال92

در سال92این شرکت 80میلیون سهم شبندر متوسط820تومن فروخت و 6میلیون سهم شپنا میانگین2700تومن فروخت حدود 65میلیاردتومن سود فروش سرمایگذاری در این2سهم در2ماهه اول امسال

گروه مالی ملت فروردین ماه در مجمع همراه سهامدار22میلیون سهمی بود که همراه اول902تومن هر سهم تقسیم کرد ازین محل 20میلیاردتومن سود سرمایگذاری شناسایی کرد.
گروه مالی ملت امسال با تقسیم سود شبندر-شپنا-فولاد مبارکه-زاگرس-فملی-حفاری-ومعادن-کچاد-کگل-خبهمن-کنور و بیمه البرز و آسیا...

شبندر764میلیون سهم---بافرض تقسیم سود40تومنی---30میلیاردتومن سهم شرکت
شپنا156میلیون سهم---با فرض تقسیم سود 200تومنی---31میلیاردتومن سهم شرکت
همراه 22میلیون سهم--902تومن تقسیم سود--20میلیاردتومن سهم شرکت
فولاد مبارکه 250میلیون سهم--با فرض65تومن تقسیم سود--16میلیاردتومن سهم شرکت
بانک ملت 1090 میلیون سهم---بافرض20تومن تقسیم سود--22میلیارد تومن سهم شرکت
سایر شرکتهای بورسی +هلدینگ خلیج فارس 35میلیاردتومن


در خارج بورسی

شرکت گسترش خدمات بازرگانی بهساز-صرافی بانک ملت-تامین سرمایه بانک ملت-خدمات بیمه ای-ساختمان و خدمات نوساز-و...

از محل سرمایگذاری بورسی و غیر بورسی سال92میتواند250میلیاردتومن سود شناسایی کند از محل فروش سرمایگذاریها طی3ماه حدود 65میلیاردتومن سود ساخته
امسال گروه مالی ملت بالای350-330میلیاردتومن سود خواهد داشت .

با در نظر گرفتن این مسئله که در دولت اقای روحانی تنشهای بین المللی کمتر شود و نقدینگی از ارز و سکه و مسکن بطرف بورس و بانک حرکت کند گروه بانکی میتواند پی برایی5بگیرد.

در اینصورت با رشد سپرده گذاریها و سرمایگذاریها با محاسبات من وبملت حداقل42-44تومن سود---وسینا45-48تومن سود--وپاسار47تومن سود میتوانند بسازند.

تکنیکی گروه بانکی بازه زمانی یکساله روند صعودی خوبی خواهند داشت

[سرداربورسی]

بترنانس الان هدفش345-360تومن است دلیل رشد بترانس همچو مپنا چشم انداز مثبت تغییر دولت فعلی و احتمال کاهش برخی تحریمها
و دریافت طلبها از دولت و همچنین نوسانات منفی دلار
و قیمتهای جهانی است هرچند بترانس نیز همچو مپنا راه زیادی باید طی کنه تا این مشکلات رفع بشه ولی بازار به پیشواز این چشم انداز رفته

[سرداربورسی]

طبق امار گمرک در 2ماه اول امسال شاهد افت قابل توجه ورادات بودیم.

طبق جدول پارسال2ماهه اول6میلیارد دلار صادرات و در مقابل8.4میلیارد دلار واردات داشتیم.




اما امسال طی2ماهه اول فروردین و اردیبهشت صادرات همون6میلیارد دلار بود ولی واردات از8.4میلیارد دلار به5.7میلیارد دلار کاهش یافت.

این صادرات بدون در نظر گرفتن فروش نفت و بنزین و مازوت و برق و ...است.
درحالیکه ماه فروردین 1میلیون بشکه و اردیبهشت1.3میلیون بشکه در روز صادرات نفت داشتیم
از طرفی صادرات مازوت و بنزین به عراق و کشورهای منطقه رشد قابل توجهی طی این 2-3ماه اخیر داشته است.

نظر شخصی من اینه رشد دلار و نوسانات شدید ارز هم بخاطر وضعیت اقتصادی ایران هم بخاطر تحریمهای سنگین هم بخاطر بی کفایتی و بی لیاقتی مدیران و مسئولان اجرایی کشور بود.

//////

در دولت روحانی اگر افراد گروه انحرافی پالایش بشند و افراد با تدبیر و لایق جایگزین شوند مدیریت واردات میتواند مانع رشد دلار و تورم شود.
یعنی دلار و تورم مثل این1.5سال اخیر اینگونه بی مهابا بالا نرود
در اینصورت دلار ممکن است طی یکسال حوالی3000تومان با دامنه200تومن در نوسان باشد.
همین سبب می شود نقدینگی که دلالها وارد ارز و سکه کرده بودند با اکد شدن قیمت ارز بطرف بورس یا صنعت بانکداری سرازیر شود.
در اینصورت بانکها با افزایش سپرده گذاری توسط مردم میتوانند در تولید و اقتصاد کشور وارد شوند و بجای اینکه صنعت بانکداری در بازار ارز و سکه و مسکن دلالی کند می تواند در تولید نقش اصلی خود را احیاء کند.
در زمان محمود تا تقی به توقی میخورد دولت دست میکرد تو جیب بانکها یا اختلاس میکردند یا نامه میزدند به دوستان ما انقدر وام بدید یا بانکها وارد دلالی ارز و سکه میشدند و خودشان به التهابات ارزی دامن میزدند.

لذا بنظر من مدیریت جدید میتونه از بانکها در اقتصاد ایران به نحو مثبت تری استفاده کنه و همین میتونه جلوی رشد تورم و رشد ارز بگیره

اما برای کاهش نرخ ارز تا وقتی توافق مثبت هسته ای شکل نگیره و تحریم بانکی و نفتی برداشته نشه کاهش قیمت دلار به زیر مبادله ای خوش خیالی است.

الان همانقدر که دلار بالای4هزارتومن زیان اور است دلار زیر2هزارتون هم برای اقتصاد ما و این بودجه مشکل زا خواهد بود
با دلار مثلا2هزارتومن دیگه مزیت صنعت پتروشیمی و صادرات فولاد و...با این قیمتهای جهانی از بین خواهد رفت و ارزاوری صادراتی ازین محل بشدت کاهش خواهد یافت
فقط برای صنعت خودرویی خوب خواهد شد که اونم چون صادراتی ندارد ارزاوری ایجاد نخواهد شد و فقط دلار ارزان سبب رشد واردات خودرو و کالای بنجل خواهد شد و دوباره بجای حمایت از تولید داخلی شاهد رشد واردات خواهیم بود.

همینکه با مدیریت درست بشه دلار رنج2800-3200 تثبیت کرد برای اقتصاد ملی عالی است
دلالها هم وقتی ببینند سرمایگذاری روی طلا و ارز فقط خواب سرمایه دارد سرمایشون ازین بازار بیرون خواهند کشید و یا در بانک یا بورس یا در تولید سرمایگذاری خواهند کرد.

[سرداربورسی]

خاور12ماهه(115)میلیارد زیان ساخت-سایپا هم(721)میلیارد زیان ساخت تازه با ارز مبادله ای و310هزار دستگاه تولید درحالیکه سال92تولید گروه سایپا تا اینجا40%کاهش داشته و دلار مبادله ای از2450شده2500تومن و ورق بدنه خودرو و تایر و سایر قطعات حداقل40-50درصد نسبت به پارسال گران شده حالا اوباما و روحانی باهم یه دست چلوکباب هم بزنند دلار باز500تومن هم بریزه باز صنعت خودرویی زیانده میماند و تغییر خاصی شکل نمیگیرد. الانکه دلار مبادله ای2500هست کف دلار ازاد هم بهترین حالت2770-2850خواهد بود.

زاگرس قبلا بررسی کردم تو پیج زدم 3ماهه اول با فروش داخلی و صادرات720هزارتن فروش خواهد داشت منتهی اینکه دلار صادراتی چند تسعیر کنه تو پوشش3ماهه اول مهمه چون260میلیون دلار ارز حاصل از صادرات3ماهه اول با دلار 2500یا3000خودش130میلیاردتومن اختلاف میشه یعنی هر سهم54تومن اختلاف حالا غیر این قیمت گاز را زاگرس70تومن گرفته که حداقل با ارز مبادله ای باید150بگیره اگر هم گاز10سنت تصویب بشه باید250تومن بگیره باز به هر تیتب زاگرس3ماهه اول میتونه تعدیل مثبت بده بنظرم از10تیرماه به بعد شرکتها به پیشواز گزارشهای3ماهه اول خواهند رفت تو پتروشیمیها شاراک و فارابی از برنامه فروش جلوتر هستند تو فولادیها مبارکه نسبت به ذوب و فولاژ جلوتره چون ذوب کاهش تولید و فولاژ بخاطر اعتصابات کارگری از بنامه کمی عقب بودند فخوز هم تولید خوبی داشت

شاخص 51هزار واحد تو تیرماه ایشالا خواهد دید

وقتی ثغرب225 با ا س پ320 و ثاخت170تومنی میخریدم روزانه نصف حجم معاملات واسه من بود این ثمسکن هر روز ثغرب از235تا225رنج میکشید میداد درست عین صندوق نفت که وبملت را110تومن میلیونی میفروخت چند روزی هم خواب سرمایه داشت ولی الان نتیجشو میبینم برای اینکه خیالم از نوسانات دلار راحت باشه هم ساختمانی هم بانکی دارم هم یه تعدادی شاراک و کمی فولاد باقی هم غبشهر و شوینده و کمی سیمانی نماد بسته دلار تا2ماه شاید کف و سقفش2770-3450باشه تو این مدت گزارشهای3ماهه اول و تشکیل کابینه و تغییرات مدیریت بر روند صنایع پیشتاز بورس بیتاثیر نخواهد بود.

صنایع کاوه زیرمجموعه فولاد سال90حدود5.5میلیاردتومن زیان ساخت ولی سال91تونست33میلیارد سود بسازه فولاد3اهه اول از5.7میلیون تن ورق حدود1.55میلیون تن معادل27%را پوشش خواهد داد اما ذوب 3ماهه اول نسبت به بودجه تولید ضعیف ظاهر شده عملکرد خوبی نخواهد داشت ذوب2.8میلیون تن پیشبینی تولید داشته که565هزارتن میلگرد و تیراهن بورس کالا فروخته و 45هزارتن صادر کرده از5.5هزار میلیاردتومن فروش1150میلیاردتومن معادل21-22%پوشش خواهد داد اینجوری 3ماهه اول ذوب حوالی8-10تومن سود میسازد البته این بحث ازاد سازی قیمت سنگ اهن نکته منفی برای فولادسازیاست که امیدوارم انجام نشه




بانک ملت500میلیون پوند از دولت انگلیس بابت اون تحریمها غرامت خواسته که اگر نصف این مبلغ را هم بدند خیلی عالی است شما الانک گزارشات زیرمجموعه های بانک ملت که در کدال منتشر شده نگاه کنید شرکت به پرداخت ملت یا همین چاپ بانک ملت و...همگی نسبت به یکسال قبل100-500درصد رشد سوداوری داشتند زیرمجموعه های بانک ملت سال91حدود300میلیاردتومن سود بابت سرمایگذاری میسازند که سال92این رقم به500میلیاردتومن میرسد

[سرداربورسی]

سهام دارویی

تو داروییها امروز پارس دارو پر حجم بود معاملاتش برام جالب بود برا همین گفتم یه نگاهی به پورتفوش و محصولاتش بکنم

پارس دارو مالک78.7میلیون سهم داروسازی فارابی است

پنجشنبه مجمع داروسازی فارابی بود پیشبینی کرده بود90تقسیم کنه ولی140تومن تقسیم کرد.

سهامدار عمده فارابی شرکت پارس دارو که78.7میلیون سهم فارابی داره

پارس دارو9ماهه بدون سرمایگذاریها98تومن ساخته بود

الان با تصمیمات مجمع فارابی7. 78میلیون سهم*140تومن سود یعنی11میلیاردتومن بعبارتی1574ریال سود سرمایگذاریها هم اضافه شد

سه ماهه اخر30تومن سود عملیاتی+65تومن سرمایگذاری از محل پخش هجرت و دارویی امین

بنظرم دپارس12ماهه340-350تومن سود ساخته باشه یعنی20-25%تعدیل

سال بعد پارس دارو میتونه 480تومن سود بسازه

البته کارخانجات داروپخش و جابر هم سال بعد سود خوبی بنظرم میسازند

[سرداربورسی]

پتروشیمی خراسان از لحاظ میزان فروش و پوشش سود3ماهه اول اگر بهتر از کرمانشاه ظاهر شد نباید تعجبی کرد.

مقایسه خراسان با کرمانشاه:

سرمایه هر دو برابر
سود کرمانشاه 1900ریال پیشبینی شده
سود خراسان 1309ریال پیشبینی شده

کرمانشاه3ماهه اول فروشش 84هزارتن اوره به جهاد کشاورزی+60هزارتن صادرات اوره+4500تن فروش داخلی امونیاک

با فرض دلار3هزار و اوره420تومنی به جهاد کشاورزی کل مبلغ ریالی فروشش میشه 105-110میلیاردتومن

اما
خراسان 3ماهه اول فروشش 76هزارتن اوره420تومنی به جهاد کشاورزی +5هزارتن در بورس کالا اوره صنعتی900تومنی فروخته+64هزارتن اوره صادر کرده +2400تن امونیاک داخلی فروخته+2350تن ملامین 3500تومنی در بورس کالا فروخته+4200تن کریستال ملامین 1400دلاری صادر کرده

جمعا خراسان145هزارتن اوره فروخته+2400تن امونیاک+6550تن کریستال ملامین
در حالیکه کل فروش کرمانشاه حساب کردیم 144هزارتن اوره+4500تن امونیاک بوده

خراسان ملامین را2500دیده بورس کالا تا3640تومن نیز فروخته البته عمدشو 1400دلار صادر کرده با دلار3هزار بگیریم میشه4200تومن

خراسان3ماهه اول حدود135-128میلیاردتومن فروش خواهد داشت
در حالیکه کرمانشاه همین دوره110-105میلیارد تومن فروش خواهد داشت

خراسان از1309ریال میتونه 540-460ریال پوشش اعلام کنه و عجیبتر اینکه از کرمانشاه بیشتر پوشش بده(3ماهه اول)

پتروشیمی خراسان 3ماهه گزارش خیلی خوبی خواهد داد و نسبت به سایر تولید کنندگان اوره پوشش خوبی خواهد داشت.

الان کرمانشاه850و خراسان670است ولی کرمانشاه از190ممکن35-40پوشش بده ولی خراسان از131تومن سود حدود50تومن پوشش بده

[سرداربورسی]

پتروشیمی اراک3ماهه اول حوالی208هزارتن فروش داشته
پیشبینی شرکت برای کل12ماهه730 هزارتن محصول میباشد یعنی3ماهه اول نزدیک29%بودجه فروش محقق خواهد شد.
بسته به میزان تسعیر ارز و شناسایی سود سرمایگذاری از محل سود92پتروشیمیران پوشش3ماهه اول میتواند بین60الی90تومن متفاوت باشد
پتروشیمیران هر سهم200تومن سود تقسیم کرده تا اینجای کار25میلیاردتومن یعنی هر سهم20تومن ازین محل میسازد که البته باید دید این در گزارش3ماهه اول یا 6ماهه منعکس می شود.
پوشش3ماهه اول شرکت میتواند 35-45درصد باشد.

زاگرس3ماهه اول 695هزارتن تولید داشته فروش شرکت نزدیک715هزارتن متانول
بسته به قیمت خوراک گاز و تسعیر ارز پوشش سود میتواند متفاوت باشد شرکت24%بودجه فروش 3ماهه اول پوشش داده و میتواند 35-40درصد پوشش سود اعلام کند بستگی به قیمت گاز دارد70تومن ببیند یا 145تومن و تسعیر ارز را2500یا3000یا بالاتر دیده باشد.

پتروشیمی فن اوران3ماهه اول بخاطر اورهال از برنامه تولید عقب بوده 213هزارتن تولید داشته
130هزارتن متانول فروخته+36هزارتن اسید استیک فروخته یعنی18%بودجه فروش را محقق خواهد کرد.
از لحاظ تولید و فروش شفن از برنامه عقب است و60تومن3ماهه اول سود عملیاتی میسازد امل چون40میلیون سهم پتروشیمی مارون را در اختیار دارد از محا تقسیم سود 570تومنی مارون 24تومن سود سرمایگذاریها شناسایی خواهد کرد و3ماهه اول از347تومن سود پیشبینی شده میتواند 84تومن پوشش اعلام کند یعنی 24%پوشش سود.

اما تو اوریها بنظرم بجای شپدیس و کرمانشاه داشتن خراسان خالی از لطف نباش

[سرداربورسی]

1- ثغرب از227گفتم میان مدت رشد خوبی میکنه بنظرم کوتاه مدت بسته به گزارش9ماه و تعدیل سهم داره ولی با دید 3-4ماهه400تومن دباره ا س پ هم 2-3ماهه520


2- شخارک3ماهه اول از970هزارتن محصول230هزارتن فروش پیشبینی میشه انجام داده که با این وضعیت از368تومن سود حوالی75-80تومن سود میتونه پوشش بده یعنی3ماهه اول تعدیلی بنظرم نده

3- گزارشهای دوره ای حرکت بعدی بازار را مشخص میکنند و بازار به انتظار اینده نمیمونه و اثرات مثبت و منفی را سریع در خود پیشخور میکنه وقتی سهمی گزارش پوشش خوبی میده بازار یگه منتظر نمیمونه 3ماه بعد سراغش بره چه تعدیل بده چه نده
وقتی سهمی3ماهه40-45درصد پوشش بده قبل از رسیدن به زگارش6ماهه اثرات پوشش3ماهه در رشد قیمتی سهم لحاظ خواهد شد اگرم سهمی پوشش خوبی ند بازار منتظر نمیمونه که3ماه بعدش چی میشه و میره در فرصتهای دیگر سرمایگذاری از سایر فرصتها استفاده میکنه

4- [B]فاذر[/B] را از بهمن ماه تا الان شاید20بار دوستان سوال کردند منم جواب دادم همان موقع هم گفتم از شاخص سهام برای دو تا از مقامات اسبق وزارت نفت سهمو جمع میکنند شایعاتی هم بود بابت اینکه اذراب اندازه2-3سال ضایعات جمع کرده و نفروخته اگر بفروشه تعدیل میده و...ولی عمده رشدش بخاطر جمعاوری سهم توسط اون2شخص هست که دنبال خرید بلوکهای دانایان و تعاونی و خصوصی سازی و رسیدن به کرسی مدیریتی بودند

[احسان147]

در مورد شیران نظری ندارند؟؟؟

[سرداربورسی]

در مورد شیران نظری ندارند؟؟؟

قبلا هم خدمت دوستان گفتم من فقط نقل قول های ایشان را اینجا می نویسم
ولی اگه شد براتون می پرسم

[سرداربورسی]

1- خب کرمانشاه850تومنی امروز775هم دید ولی راسانی که670بود امروز به747تومن رسید اختلاف قیمت این دو سهم از180تومن به 40تومن رسیده البته ارزش بازار خراسان نباید از کرمانشاه بالا باشه


2- خارک : اینو من با فرض تسعیر ارز2470تومن حساب کردم و گاز 10سنتوگرنه دلارهاشو بالای3تومن بفروشه پوشش3ماهه اول بالای28%خواهد بود


3- دپارس هم برای تعدیل مثبت بسته شد

[سرداربورسی]

به پتروشیمی شیراز نگاه میکردم:

متانول داخلی را580دیده در حالیکه3ماهه اول تو بورس کالا میانگین حوالی780-800تومن فروخته
3ماهه اول بنظرم25هزارتن متانول داخلی و صادراتی متوسط800تومن فروخته

اوره داخلی عمدتا به جهاد کشاورزی میده باقی را تو بورس کالا عرضه میکنه بخشی هم صادر میکنه که با محاسبات من 86هزارتن اوره داخلی +55هزارتن اوره صادراتی 3ماهه اول فروش داشته

قیمت فروش باقی محصولات هم حداقل10-15درصد بالاتر از بودجه بوده
شرکت 3ماهه اول از1میلیون تن فروش پیشبینی شده حدودا 260-267هزارتن را محقق خواهد کرد یعنی 26%بودجه فروش
از طرفی قیمت فروش محصولات بالاتر از بودجه بوده لذا انتظار میرود حوالی30%سود پیشبینی شده را3ماهه اول پوشش دهد.
یعنی از137تومن سود بتواند 36-40تومن را3ماهه اول پوشش دهد.
البته اضافه کنم که بخاطر راه اندازی طرحهای توسعه شرکت نیمه دوم سال تولید بیشتری خواهد داشت لذا اگر نیمه اول سال85-80تومن پوشش بده با فرض دلار3هزار تومن نیمه دوم سال بالای110تومن خواهد ساخت و امسال بین185-200تومن سود خواهد داشت.

2- خب پتروشیمی خراسان امروز جهت تعدیل سود3ماهه اول بسته شد طبق تحلیل من حوالی50باید ساخته باشه

[سرداربورسی]

شاخص کل: ممکن یه اصلاح در حد2-3روزه حوالی55-56هزار داشته باشیم ولی بعد بطرف60هزار رشد خواهد کرد میان مدت نیز تا72هزار میتونه رشد کنه

بازار امروز منفی شد دلیلش عرضه تاپیکو که اخر هفته ممکن بیاد اما شاخص بنظرم تا سه شنبه به رنج53600یا52700 برسه ازونجا برگرده کانال56هزار صعود کنه

بنظرم اگه کسی به گروه خودرو و بانک اعتقاد داره و خودرویی میخره حداقل بجای سهم زیانده، خگستر داشته باشه بهتره چون هم بانکی داره هم خودرویی هم بیمه ای و...هم اینکه حداقل سود قابل تقسیم و پی برایی کم و ریسک کم داره

وسینا بنظرم170-174حمایت بشه قبلا درباره بنیادی این بانک توضیح دادم پروژه ارم92%پیشرفت کار داشته که10.5هزار متر مربع زمین تجاری که52%مال بانک سیناست 104میلیاردتومن بهای تمام شده این پروژه برای بانک سیناست که تو مجمع میگفتند متری60تومن واحدهای تجاری فروخته میشه یعنی5460متر مربع که سهم بانک سیناست میشه بالای320میلیارد تومن که حدود220میلیاردتومنش سود خالص میشه اگر نصف پروژه را امسال بفروشه حدود 48-50تومن سود92وسینا و بالای55تومن سود93وسینا میشه

سیمان داراب بنظرم گزارش3ماهه اول پوشش خیلی خوبی اعلام خواهد کرد دلیلش بخاطر اینه که 48هزارتن صادرات داشته که10هزارتن بیشتر از صادرات سال قبل و همینکه از محل سرمایگذاریها(سیمان تهران-هگمتان-خزر-دشستان-غرب-شاهرود و...)امسال85میلیارد ریال سود شناسایی میکنه که ازین30میلیارد ریالش3ماهه اول شناسایی خواهد شد همچنین تولید اردیبهشت ماهش عالی بود و همینو خرداد هم انجام داده باشه3ماهه اول 315هزارتن سیمان تولید کرده که بودجه اش1.2میلیون تن بوده با این تولید و فروش بنظرم از82تومن سود 3ماهه اول 35تومن پوشش میده یعنی43%پوشش سود که خیلی عالی هست داراب تکنیکی هم میان مدت رشد خوبی خواهد کرد.

شتران سود91تعدیل منفی داده حالا چقدر فعلا معلوم نیست راجع کرمانشاه هم کلا مجموعه غدیر مدتی است حمایت لازم از مجموعشون انجام نمیدن اگر خراسان هم ما یکسری از بچه ها و دوستان حمایت نمیکردند اونم بالا نمیومد بنظرم با این پوشش سد کوتاه مدت نباید انتظار مثبتی از کرمانشاه داشت