شنبه تا شنبه (بررسی اخبار و تحلیل محیط برای هفته پیش رو) سرمایه گذاری کوتاه مدت

جمع کردن
X
جمع کردن
 
  • صفحه از ۲۰
  • زمان
  • نمایش
پاک کردن همه
پست‌های جدید
قبلی ۱ ۱۰ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ template بعدی
  • محسن*
    عضو فعال
    • آبان ۱۳۹۲
    • ۳۱۱
    #۲۸۶
    پاسخ : شنبه تا شنبه (بررسی اخبار و تحلیل محیط برای هفته پیش رو) سرمایه گذاری کوتاه مد

    محیط درونی- گروه پتروشیمی ها



    خبر=خبرگزاری تسنیم: دبیر انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی گفت: ما در سال گذشته ۴۰۰ میلیون دلار به دولت سوبسید دادیم یعنی محصولات را زیر قیمت به دولت فروختیم، امسال این میزان کمتر شد و در صورت عملیاتی شدن نرخ ۱۵ سنتی، دیگر به دولت سوبسید نخواهیم داد.

    دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی با تأکید بر اینکه صنعت پتروشیمی یک صنعت و زیر مجموعه وزارت صنعت است، اذعان داشت: نظر وزیر صنعت تعیین نرخ ۸ سنتی برای پتروشیمی ها بود.
    وی افزود: نظر وزارت نفت که اعلام کرد ۱۸ سنت نرخ مناسب خوراک است نظر وزارت نفت بود نه دولت، در دولت اکثرا موافق این بودند که نرخ خوراک نباید به شدت افزایش یابد
    وی ادامه داد: هم اکنون اوره را ۶۱۲ تومان به دولت می دهیم که با اجرایی شدن نرخ جدید، اوره بیش از ۱۰۰۰ تومان قیمت گذاری می شود و دولت مجبور می شود یا قیمت اوره تحویلی به کشاورز را افزایش دهد یا یارانه این بخش را افزایش دهد.

    دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی با اشاره به اینکه مصوبه قانون هدفمندی در مورد تعیین نرخ خوراک گاز و مایع به میزان ۶۵ درصد فوب خلیج فارس به مدت ۱۰ سال اجرایی نشد، گفت: هم اکنون به دلیل سود پایین واحدهای پتروشیمی که با سوخت مایع کار می کنند، هیچ تقاضایی برای سرمایه گذاری در پتروشیمی های مایع وجود ندارد.

    مهدوی از برگزاری اجلاس اثرات شل گس بر اقتصاد دنیا و ایران در اردیبهشت ماه سال آینده خبر داد و اظهار داشت: قیمت گاز هرچه پایین بیاید محصولات پتروشیمی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد و شل گس ها تهدیدی است که کشور باید برای آن تدبیر کند.

    این فعال بخش خصوصی از احتمال واردات گاز توسط واحدهای پتروشیمی خبر داد و گفت: اگر قیمت گاز در کشور به حدی گران باشد که احداث خط لوله و واردات گاز برای مالکان پتروشیمی صرفه اقتصادی پیدا کند، احتمال واردات گاز توسط بخش خصوصی پتروشیمی وجود دارد همانطور که واحدهای خوراک مایع پتروشیمی اقدام به واردات نفتا از عراق کردند.

    http://www.tasnimnews.com/Home/Single/۲۷۶۷۴۳


    ملاحظات :
    ۱- تهدید دولت از سوی صنایع پتروشیمی !!!!! قبلا هم گفته شده بود که افت شاخص ریشه ی پتروشیمی دارد.
    ۲- بازی جدید پتروشیمی ها تغییر قیمت در محصولات تولیدی می باشد!!!!
    ۳- چرا دولت و مجلس نسبت به پتروشیمی ها نامهربان بودند؟



    تحلیل خبر:
    ۱- افزایش قیمت محصولات پتروشیمی قطعی خواهد بود و در پی آن افزایش قیمت محصولات کشاورزی و مواد غذایی و همچنین گروه پلاستیک از جمله لاستیک افزایش خواهد یافت.
    ۲- بدون شک محصولات غذایی افزایش خواهد یافت .
    ۳- احتمال دست کاری در صورت های مالی بسیار است . تو جه داشته باشید ورود به این صنایع نیاز مند مطالعات دقیق می باشد.
    ۴- بسته شدن نماد های پتروشیمی ها به نوعی اخراج می باشد ؛ این نمایش قدرت سازمان بورس ، نشانگر نظارت یک طرفه و دستوری در سازمان می باشد.
    /:.Heart.:/هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي/:.Heart.:/امام صادق عليه‏السلام : تجارت كردن خرد را مى‏افزايد . (الكافي: ۵/ ۱۴۸ منتخب ميزان الحكمة: ۸۸)

      نظر

      • محسن*
        عضو فعال
        • آبان ۱۳۹۲
        • ۳۱۱
        #۲۸۷
        پاسخ : شنبه تا شنبه (بررسی اخبار و تحلیل محیط برای هفته پیش رو) سرمایه گذاری کوتاه مد

        محیط درونی-بازار سهام




        گزارش بازار سهام
        روز تاریخ
        دوشنبه ۹۲/۱۱/۲۱



        الف - مقدمه
        این گزارش براساس فرضیه ی" حرکت نقدینگی" تنظیم شده است . " فرضیه ی حرکت نقدینگی " می گوید: [ اگر بتوانیم جهت حرکت نقدینگی در بازار سهام را شناسایی کنیم می توانیم از طریق شناخت سلیقه و رجحان سرمایه گذاران با کاهش ریسک و افزایش قدرت تصمیم گیری برای انتخاب ، انواع سرمایه گذاری را به درستی انجام دهیم . از دیگر ثمرات این فرضیه محاسبه میزان انتظارات سود دهی کل بازار سهام و همین طور محاسبه حباب در بازار می باشد. این خلاصه ای از "نظریه ی حرکت نقدینگی" که برای اولین بار مطرح می شود و در هیچ کتاب و دفتری هم جز همین تاپیک وجود ندارد .] از اهداف بنده برای راه اندازی این تاپیک تلمذ کردن است و بنده هیچ تعصبی نسبت به یافته های خود ندارم و معتقدم همه انسان ها با تمام علومی که دارند ، دارای اشکال و خطا هستند و فقط عقل کل وخداوند تبارک و تعالی را بدون نقص و عاری از خطا می دانم ؛ پس خوشحال می شم اگراز دوستان انتقاد و یا پیشنهای دریافت کنم. تا یافته ای خودم را تکمیل کنم. قبلا ازهمکاری شما کمال تشکر را دارم.

        ب- مختصات بازار

        جدول - شماره ۱
        روز تاریخ
        دوشنبه ۹۲/۱۱/۲۱
        درصد تغییر شاخص کل
        -۰.۸۸% ۸۰,۲۴۰
        درصد تغییر شاخص صنعت
        -۰.۶۹% ۶۷,۸۸۷
        درصد تغییر بازار شناور
        -۱.۱۲% ۹۱,۸۹۳
        درصد تغییر بازار اول
        -۱.۰۳% ۵۹,۸۳۸
        درصد تغییر بازار دوم
        -۰.۵۸% ۱۵۳,۰۶۶
        آخرین ها اولین ها
        خودرو سازی سرمایه گذاری
        بانک محصولات بهداشتی
        صنعت نورد لیزینگ
        پالایشگاه خدمات فنی و مهندسی
        دارو صنایع بسته بندی
        نسبت به دیروز تعدادمعاملات امروز
        ۴۶,۹۵۰
        شرکتهای غایب شرکتهای فعال
        ۹۵ ۲۳۲
        جهت نقدینگی دیروز جهت نقدینگی امروز
        -۲.۵۴%
        P/E دیروز P/E امروز
        ۱۴.۹
        انتظارات دیروز انتظارات امروز
        ۹.۹%



        توضیحات : از جدول بالا آخرین ها ، اولین ها و همین طور تعداد معاملات تا پایین جدول ؛ بر اساس جدول "فرضیه حرکت نقدینگی" می باشد . بقیه آمار و ارقام از سایت بورس است.
        جدول شماره ۲: جدول زیر نشان دهنده تحرکات گروه ها ی بازار بورس است        .( شرکتهای بازار فرابوس و حق تقدم های استفاده نشده بورس به جهت همخوانی نداشتن فرمتهای اطلاعاتی با سیستم طراحی شده بنده در این جدول لحاظ نشده است.
        ردیف گروه اعضاء فعال غایب P/E انتظارات علاقه مندی % تغییر تعداد معاملات جهت نقدینگی توضیحات
        ۱ سرمایه گذاری ۲۱ ۱۷ ۴ ۱۳ %۸- ۲۸۴ -۱.۲۵% ۴۸۳۲ ۶۵,۳۹۲ در این گروه سهم بوعلی بیشترین جذب کننده نقدینگی داشت. سهم ونیرو همچنان عامل منفی شدن P/E این گروه می باشد.
        ۲ محصولات بهداشتی ۵ ۴ ۱ ۶ ۱۷% ۲۱۴ -۰.۵۷% ۸۵۴ ۲۵,۵۴۹ بهترین سهم این گروه تولی پرس می باشد.
        ۳ لیزینگ ۵ ۵ ۰ ۴ ۲۴% ۴۷۵ -۰.۰۱% ۲۳۷۳ ۱,۸۱۵ در این گروه نقد شونده ترین سهم ولغدر و ولیز می باشد.
        ۴ خدمات فنی و مهندسی ۴ ۲ ۲ ۱۲ ۸% ۱۸ -۳.۸۴% ۳۶ ۱,۰۲۵
        ۵ صنایع بسته بندی ۲ ۰ ۲ ۰ ۰% ۰ ۰.۰۰% ۰ ۰ عضو فعال ندارد
        ۶ کاغذ و چاپ ۴ ۱ ۳ ۱۰ ۱۰% ۱ -۰.۰۴% ۱ ۰
        ۷ لوازم خانگی ۵ ۲ ۳ ۱۳ ۸% ۳ -۰.۱۶% ۵ ۶
        ۸ صنایع چوب ۲ ۱ ۱ ۹۷ ۱% ۳ -۰.۵۹% ۳ ۲۰
        ۹ نساجی و چرم ۴ ۱ ۳ ۸ ۱۳% ۳۷ -۳.۰۳% ۳۷ ۱,۷۶۶
        ۱۰ کاشی و سرامیک ۱۳ ۸ ۵ ۱۶ ۶% ۲۱ -۱.۵۴% ۱۶۴ ۶,۴۹۴
        ۱۱ شیشه و آبگینه ۶ ۵ ۱ ۶ ۱۸% ۳۹ -۱.۷۶% ۱۹۴ ۱۰,۳۱۹
        ۱۲ سیمان و گچ ۳۰ ۱۹ ۱۱ ۷ ۱۴% ۲۲ -۰.۷۵% ۴۲۷ ۱۸,۴۵۵
        ۱۳ محصولات شیمیایی ۱۰ ۹ ۱ ۸ ۱۲% ۱۱۸ -۱.۴۴% ۱۰۶۱ ۱۹,۴۳۳ نماد شپمچا روند مثبت دارد.
        ۱۴ بیمه ۶ ۵ ۱ ۱۵ ۷% ۱۵۹ -۱.۳۳% ۷۹۵ ۲۰,۱۱۵
        ۱۵ قند و شکر ۱۳ ۱۱ ۲ ۱۵ ۷% ۳۹ -۱.۶۴% ۴۲۸ ۲۱,۲۷۸
        ۱۶ معدن ۹ ۸ ۱ ۸ ۱۳% ۱۶۱ ۰.۳۰% ۱۲۸۶ ۲۴,۴۴۶ در این گروه در بخش فلزات اساسی تحرکات مثبت دیده می شود.
        ۱۷ ماشین سازی ۱۲ ۸ ۴ ۹ ۱۱% ۱۱۲ -۲.۵۳% ۸۹۳ ۲۹,۹۴۸
        ۱۸ پتروشیمی ۱۵ ۳ ۱۲ ۱۱ ۹% ۱۱۳ -۳.۸۸% ۳۳۹ ۳۱,۸۷۱ بیشتر نماد های این گروه برای بررسی اثر نرخ ۱۵ سنت بر روی صورت های مالی بسته شدند.
        ۱۹ الکتریک ۹ ۷ ۲ ۱۴ ۷% ۵۵ -۱.۴۷% ۳۸۳ ۳۷,۲۵۳
        ۲۰ حمل و نقل ۵ ۲ ۳ ۴۱ ۱% ۱۲۱ -۱.۶۳% ۳۳۳ ۳۹,۹۲۳
        ۲۱ لاستیک ۸ ۵ ۳ ۶ ۱۶% ۹۷ -۱.۸۷% ۴۸۶ ۴۰,۵۰۶
        ۲۲ صنایع نسوز ۳ ۳ ۰ ۲۳ ۴% ۸۱ -۱.۵۱% ۲۴۲ ۶۳,۷۱۵
        ۲۳ قطعه سازی ۲۳ ۱۴ ۹ ۱۷ ۱% ۸۹ -۱.۳۲% ۷۰۱ ۶۴,۸۶۴
        ۲۴ صنایع غذایی ۲۱ ۱۷ ۴ ۳۶ ۳% ۸۰ -۱.۵۶% ۱۳۵۷ ۸۱,۹۱۰ در این گروه سهم غبشهر و غپینو بیشترین قدرت نقد شوندگی را داشتند.
        ۲۵ سرمایه گذاری ساختمان ۱۱ ۸ ۳ ۱۸ ۶% ۱۲۶ -۲.۴۶% ۱,۰۰۷ ۸۴,۵۶۵
        ۲۶ مخابرات و انفورماتیک ۷ ۷ ۰ ۹ ۱۱% ۴۴۰ -۱.۴۹% ۳۰۸۱ ۱۳۳,۶۳۳ در این گروه نقد شونده ترین سهم اخابر و مداران می باشد.
        ۲۷ دارو ۲۸ ۱۹ ۹ ۸ ۱۳% ۱۲۳ -۱.۳۱% ۲۳۲۹ ۱۷۱,۵۶۱ در این گروه نقد شونده ترین سهم تیپیکو می باشد.
        ۲۸ پالایشگاه ۶ ۶ ۰ ۹ ۱۱% ۶۷۹ -۱.۶۶% ۴,۰۷۶ ۲۶۲,۸۵۶ در این گروه نقد شونده ترین سهم شبندر می باشد.
        ۲۹ صنعت نورد ۲۲ ۱۸ ۴ ۱۰ ۱۰% ۲۴۲ -۱.۴۲% ۴,۳۵۸ ۲۶۴,۳۱۱ در این گروه سپنتا جذب نقدینگی داشت . نقد شونده ترین سهم های این گروه فملی ، فولاد و فاسمین می باشد.
        ۳۰ بانک ۱۰ ۱۰ ۰ ۱۰ ۱۰% ۹۴۷ -۲.۱۷% ۹,۴۶۷ ۵۷۳,۴۹۳ در این گروه نقد شونده ترین سهم ها صادرات ،پاسارگاد ، ملت و تجارت می باشد.
        ۳۱ خودرو سازی ۸ ۷ ۱ ۶ ۱۸% ۷۷۲ -۲.۵۱% ۵۴۰۲ ۶۳۴,۳۶۷ ۱-در این گروه معاملات سنگینی جهت خروج انجام گرفت. ۲- در این گروه همه سهم ها جز خبهمن در حالت زیان دهی می باشند.
        جمع ۳۲۷ ۲۳۲ ۹۵ ۱۹ ۹.۱% ۱۸۳ -۱.۵۰% ۴۶,۹۵۰ -۲,۵۴۳,۳۲۷
        ج- تعاریف:
        در این گزارش دسته بندی شرکتها با دسته بندی سامانه اطلاع رسانی بورس تفاوت دارد. برای مثال شرکتهای که در زمینه تولید شیشه فعالیت دارند در سامانه www.tsetmc.com         بعنوان ساير محصولات كاني غيرفلزي شناخته می شود و همچنین شرکت های که در زمنیه محصولات بهداشتی و شوینده فعالیت دارند در گروه محصولات شیمیایی قراردارند و که بنده جدا سازی کردم و گروه های شرکت های حاضر در بورس را به تعداد ۳۱ گروه تنظیم کرده ام.
        ·         ستون غایب ، به شرکتهای متوقف از معامله گفته می شود که به هر دلیل از فعالیت باز ایستادند و نام شان در سامانه بورس موجود می باشند.
        ·         ستون علاقه مندی ، به میزان توجه سرمایه گذاران اشاره دارد. و مبنای ریاضی دارد.
        · ستون P/E ، نشان دهنده ی میانگین عددی P/E         گروه می باشد.
        ·         ستون انتظارات ، نشان دهنده ی میانگین عددی انتظار سود گروه با توجه به چند آیتم دیگر می باشد. ( در انتهای ستون انتظارات ؛ جمع ستون انتظاارات به میانگین عددی تغییر یافت )
        ·         ستون تغییر ، نشان دهنده ی میانگین عددی تغییر قیمتی پایانی گروه به صورت درصد می باشد.
        ·         ستون تعداد معاملات ، نشان دهنده ی مجموع معاملات در آن گروه میباشد.
        ·         ستون جهت نقدینگی ، این ستون هدف نهایی این جدول می باشد و مسیر حرکت نقدینگی در بازار سهام از بیشترین به کمترین را نمایش می دهد. بیشترین نشان دهنده ورود نفدینگی و کمترین نشان دهنده خروج نقدینگی را دارد. در نتیجه نشان دهنده سلیقه و رجحان سرمایه گذاران می باشد.
        ·         محاسبه ستون ها با یگدیگر دارای پیچیدگی خاصی است و متاسفم که بیشتراین امکان شفاف سازی ندارم.

        د- تحلیل و نتیجه:

        · انتظارات سهام داران از بازار ، عدد % ۹.۱ را بدون در نظر گرفتن فرا بورس را نمایش می دهد . علت تغییر اساسی در این بند ؛ تغییر در نحوه ی محاسبه می باشد.
        · مجموع میانگین P/Eدر عدد ۱۹         می باشد .
        · موضوع حبابی بودن بورس دارای سه نکته قابل ملاحظه است :۱- احتمال اشتباه در ثبت اطلاعات سامانه اطلاعاتی بازار سهام وجود دارد و نیازمند بازبینی و اصلاح دارد. ۲-اگراطلاعات وارد شده به سامانه باراز سهام صحیح باشد. اطلاعات منتشر شده شرکتهای فعال در بازار ، باید کنترل و ارزیابی شود.۳- در صورت کنترل و صحت اطلاعات صادره ، میتوان ادعایه حبابی بودن را تایید کرد.
        · تعداد معاملات نسبت به روز گذشته         کاهش محسوسی را نشان می دهد. بعبارت ساده تر بازار دچار فقر معامله شده است.
        · جهت نقدینگی        % ۲/۵۴- نشان دهنده ی خروج از         بازار را نمایش می دهد.
        · علاقه مندی به سرمایه گذاری در بورس عدد ۱۸۳ واحد را نشان می دهد .
        نکته مهم ۱: عدد P/E کل بازار ، بدون احتساب نماد حکشتی (P/E=۱۶۱ ) ، نماد خکمک (P/E= ۱۰۰۶) و نماد ونیرو (P/E = -۴۱۶) ؛ بیانگر عدد ۱۴/۹ می باشد که عدد معقولی برای بازار سهام می باشد.
        نکته مهم ۲ : P/E گروه قطعه سازها ، خودروساز ها بیانگر ضعف در نظارت بر صورت های مالی و معاملات این گروه از سوی سازمان بورس می باشد.
        نکته مهم ۳ : مهم ترین علت تغییر در P/E بازار بعد از باز شدن نمادها اصلاح صورتهای مالی و اصلاح آن در سامانه بورس می باشد.

        ه- پیشنهادات و توصیه ها:
        · گروه های که میانگین P/E آنها بین عدد ۴ تا ۶ می باشند برای سرمایه گذاری بلند مدت بسیار مناسب می باشند        .
        · گروه های که میانگین P/E         آنها بین عدد ۶ تا ۱۰ می باشند برای سرمایه گذاری میان و بلند مدت مناسب می باشند.
        · گروه های که میانگین P/E         آنها بین عدد ۱۰ تا ۱۴ می باشند برای سرمایه گذاری کوتاه مدت مناسب می باشند.
        · گروه های که میانگینP/E         آنها بیشتر از ۱۴ می باشند برای هر گونه سرمایه گذاری به جهت ریسک بالا نیازمند اطلاعات دقیق تر می باشند.
        · گروه های که میانگین P/E         آنها بیشتر از ۱۴ می باشند نشان دهنده ی توجه و انتظار زیاد از گروه برای کسب سود بیشتر می باشد .
        · هشدار! گروه های که عدد انتظار آنها بین ۶ تا ۸ می باشند فقط برای نوسان گیری و سرمایه گذاری کوتاه مدت مناسب می         باشند.
        · هشدار! گروه های که عدد انتظار آنها کمتر از ۶ می باشند از ریسک سرمایه گذاری برخوردار می باشند.
        · هشدار! گروه های که عدد انتظار آنها کمتر از ۴ می باشند از ریسک سرمایه گذاری بالایی برخوردار می باشند. توصیه می شود اکیدا وارد نشوید.



        با آرزوی موفقیت برای شما
        /:.Heart.:/هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي/:.Heart.:/امام صادق عليه‏السلام : تجارت كردن خرد را مى‏افزايد . (الكافي: ۵/ ۱۴۸ منتخب ميزان الحكمة: ۸۸)

          نظر

          • محسن*
            عضو فعال
            • آبان ۱۳۹۲
            • ۳۱۱
            #۲۸۸
            پاسخ : شنبه تا شنبه (بررسی اخبار و تحلیل محیط برای هفته پیش رو) سرمایه گذاری کوتاه مد

            محیط درونی- هدف مندی یارانه ها




            خبر=نوبخت در پاسخ مبنی بر اینکه صراحتا اعلام کنید دولت تا پایان سال قیمت حامل‌های انرژی را افزایش خواهد داد یا خیر گفت: افزایش نمی‌‌دهیم ولی اختیار افزایش را داریم؛ مجلسی که هنوز روی اعداد و ارقام توافق نکرده درست است که ما را تنها بگذارد و ما یک تنه وارد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شویم؟
            وی با تاکید بر اینکه وضع موجود قابل تحقق نیست، افزود: مطمئن باشید دنبال اعداد وارقام افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی با شیب تند نیستیم؛ می‌خواهیم شفاف به مردم وضعیت را بگوییم.
            وی در پاسخ به سوال تسنیم درباره برنامه دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی و انتشار اخبار تایید نشده ای در مورد افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل های انرژی قبل از پایان سال این موضوع را رد کرد و گفت: هرگونه تصمیم برای آینده هدفمندی یارانه ها منوط به توافق مجلس و دولت است.



            نوبخت : نرخ خوراک پتروشیمی‌ها باید کمتر از ۱۰ سنت باشد.
            نوبخت با بیان اینکه منتظر نظر شورای نگهبان درباره تبصره هدفمندی یارانه‌ها هستیم درباره نظر دولت برای افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها گفت: رشد و جهش بزرگی در این باره در بودجه ۹۳ رخ داد ولی باید واقع‌بینانه حرکت کرد و به منظور اینکه علاوه بر واحدهای تولیدی قدرت استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش وجود داشته باشد دولت اعتقاد دارد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به زیر ۱۰ سنت برسد به همین منظور اعداد مختلفی را مدنظر داریم که در صورت امکان ارائه خواهیم داد.






            ارانیکو
            http://www.eranico.com/fa/content/۲۰۴۴۶
            اولین سرویس بازرگانی الکترونیک در ایران




            محیط بیرونی-مذاکرات هسته ای





            خبر= بازتاب توافق ایران و آژانس بر ادامه همکاری‌های هسته‌ای

            ۱-بازتاب خبر به توافق رسیدن             ایران و آژانس بر سر گام‌های عملی در مسیر بازرسی هسته‌ای
            ۲-مهم‌ترین بند از هفت ماده مورد توافق ایران و آژانس
            ۳-عدم صدور اجازه بازرسی آژانس از مرکز نظامی پارچین
            ۴-ادعاهای جدید نتانیاهو علیه ایران
            ۵-تدوین نوع جدید از قراردادهای نفتی بین المللی در ایران

            از جمله مهم‌ترین مطالب امروز مطبوعات جهان درباره ایران است.


            http://www.tabnak.ir/fa/news/۳۷۷۴۴۸/...�سته‌ای
            /:.Heart.:/هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي/:.Heart.:/امام صادق عليه‏السلام : تجارت كردن خرد را مى‏افزايد . (الكافي: ۵/ ۱۴۸ منتخب ميزان الحكمة: ۸۸)

              نظر

              • محسن*
                عضو فعال
                • آبان ۱۳۹۲
                • ۳۱۱
                #۲۸۹
                پاسخ : شنبه تا شنبه (بررسی اخبار و تحلیل محیط برای هفته پیش رو) سرمایه گذاری کوتاه مد

                محیط درونی-بازار سهام




                گزارش بازار سهام
                روز تاریخ
                چهارشنبه ۹۲/۱۱/۲۳


                الف - مقدمه
                این گزارش براساس فرضیه ی" حرکت نقدینگی" تنظیم شده است . " فرضیه ی حرکت نقدینگی " می گوید: [ اگر بتوانیم جهت حرکت نقدینگی در بازار سهام را شناسایی کنیم می توانیم از طریق شناخت سلیقه و رجحان سرمایه گذاران با کاهش ریسک و افزایش قدرت تصمیم گیری برای انتخاب ، انواع سرمایه گذاری را به درستی انجام دهیم . از دیگر ثمرات این فرضیه محاسبه میزان انتظارات سود دهی کل بازار سهام و همین طور محاسبه حباب در بازار می باشد. این خلاصه ای از "نظریه ی حرکت نقدینگی" که برای اولین بار مطرح می شود و در هیچ کتاب و دفتری هم جز همین تاپیک وجود ندارد .] از اهداف بنده برای راه اندازی این تاپیک تلمذ کردن است و بنده هیچ تعصبی نسبت به یافته های خود ندارم و معتقدم همه انسان ها با تمام علومی که دارند ، دارای اشکال و خطا هستند و فقط عقل کل وخداوند تبارک و تعالی را بدون نقص و عاری از خطا می دانم ؛ پس خوشحال می شم اگراز دوستان انتقاد و یا پیشنهای دریافت کنم. تا یافته ای خودم را تکمیل کنم. قبلا ازهمکاری شما کمال تشکر را دارم.

                ب- مختصات بازار

                جدول - شماره ۱
                درصد تغییر شاخص کل
                -۱.۳۹% ۷۹,۱۳۷
                درصد تغییر شاخص صنعت
                -۱.۲۱% ۶۷,۰۷۲
                درصد تغییر بازار شناور
                -۱.۵۰% ۹۰,۵۳۸
                درصد تغییر بازار اول
                -۱.۵۰% ۵۸,۹۵۲
                درصد تغییر بازار دوم
                -۱.۱۷% ۱۵۱,۲۹۴
                آخرین ها اولین ها
                پالایشگاه محصولات بهداشتی
                بانک محصولات شیمیایی
                مخابرات و انفورماتیک شیشه و آبگینه
                دارو
                صنایع غذایی
                نسبت به دیروز تعدادمعاملات امروز
                ۲۲,۶۹۹
                شرکتهای غایب شرکتهای فعال
                ۱۱۱ ۲۱۶
                جهت نقدینگی دیروز جهت نقدینگی امروز
                -۲.۵۰%
                P/E دیروز P/E امروز
                ۱۴.۸
                انتظارات دیروز انتظارات امروز
                ۱۰.۲%




                توضیحات : از جدول بالا آخرین ها ، اولین ها و همین طور تعداد معاملات تا پایین جدول ؛ بر اساس جدول "فرضیه حرکت نقدینگی" می باشد . بقیه آمار و ارقام از سایت بورس است.
                جدول شماره ۲: جدول زیر نشان دهنده تحرکات گروه ها ی بازار بورس است                .( شرکتهای بازار فرابوس و حق تقدم های استفاده نشده بورس به جهت همخوانی نداشتن فرمتهای اطلاعاتی با سیستم طراحی شده بنده در این جدول لحاظ نشده است.
                ردیف گروه اعضاء فعال غایب P/E انتظارات علاقه مندی % تغییر تعداد معاملات جهت نقدینگی توضیحات
                ۱ محصولات بهداشتی ۵ ۳ ۲ ۶ ۱۷% ۴۲ -۳.۶۷% ۱۲۵ ۲۸,۳۱۲ بهترین سهم این گروه تولی پرس می باشد.
                ۲ محصولات شیمیایی ۱۰ ۱۰ ۰ ۸ ۱۳% ۱۰۳ -۱.۲۷% ۱۰۳۱ ۹۹۸ نماد شپمچا روند کاملا مثبت دارد.
                ۳ شیشه و آبگینه ۶ ۳ ۳ ۲ ۴۵% ۶۰ -۰.۵۵% ۱۷۹ ۵۱۴ نماد سايپا شيشه‌ روند مثبت داشت.
                ۴ صنایع بسته بندی ۲ ۰ ۲ ۰ ۰% ۰ ۰.۰۰% ۰ ۰ عضو فعال ندارد
                ۵ کاغذ و چاپ ۴ ۰ ۴ ۰ ۰% ۰ ۰.۰۰% ۰ ۰ عضو فعال ندارد
                ۶ صنایع چوب ۲ ۰ ۲ ۰ ۰% ۰ ۰.۰۰% ۰ ۰ عضو فعال ندارد
                ۷ لوازم خانگی ۵ ۱ ۴ ۱۴ ۷% ۱ -۰.۰۳% ۱ ۰
                ۸ پتروشیمی ۱۵ ۲ ۱۳ ۱۳ ۷% ۸ -۰.۱۴% ۱۵ ۱۰ بیشتر نماد های این گروه برای بررسی اثر نرخ ۱۵ سنت بر روی صورت های مالی بسته شدند.
                ۹ نساجی و چرم ۴ ۲ ۲ ۷ ۱۴% ۲۲ ۰.۱۰% ۴۳ ۴۲
                ۱۰ صنایع نسوز ۳ ۲ ۱ ۱۹ ۵% ۸ -۲.۱۰% ۱۶ ۲,۳۵۰
                ۱۱ خدمات فنی و مهندسی ۴ ۲ ۲ ۱۲ ۸% ۵ -۱.۱۶% ۱۰ ۲,۴۱۷
                ۱۲ لاستیک ۸ ۳ ۵ ۳ ۳۱% ۱۸ -۱.۳۵% ۵۵ ۴,۰۲۰
                ۱۳ کاشی و سرامیک ۱۳ ۷ ۶ ۱۶ ۶% ۱۴ -۱.۲۳% ۹۹ ۵,۳۴۷
                ۱۴ الکتریک ۹ ۷ ۲ ۱۴ ۷% ۱۰ -۰.۷۷% ۷۰ ۵,۹۲۴
                ۱۵ قند و شکر ۱۳ ۱۱ ۲ ۱۵ ۷% ۱۴ -۰.۹۸% ۱۵۷ ۸,۳۷۸
                ۱۶ قطعه سازی ۲۳ ۱۱ ۱۲ ۱۳۹ ۱% ۸ -۱.۵۷% ۸۷ ۱۱,۰۰۵
                ۱۷ بیمه ۶ ۳ ۳ ۱۲ ۸% ۱۰۷ -۲.۷۱% ۳۲۱ ۱۵,۰۷۳
                ۱۸ سرمایه گذاری ساختمان ۱۱ ۷ ۴ ۱۸ ۶% ۳۳ -۱.۴۷% ۲۳۴ ۱۷,۳۳۱
                ۱۹ لیزینگ ۵ ۵ ۰ ۴ ۲۵% ۱۰۰ -۲.۴۶% ۴۹۹ ۲۰,۰۰۹
                ۲۰ سیمان و گچ ۳۰ ۲۳ ۷ ۷ ۱۵% ۱۵ -۰.۷۶% ۳۳۴ ۲۳,۱۶۶
                ۲۱ خودرو سازی ۸ ۷ ۱ ۵ ۱۸% ۳۸ -۱.۳۳% ۲۶۸ ۲۴,۲۳۱
                ۲۲ ماشین سازی ۱۲ ۹ ۳ ۱۰ ۱۱% ۴۸ -۱.۸۵% ۴۲۸ ۲۶,۲۵۹
                ۲۳ معدن ۹ ۷ ۲ ۸ ۱۳% ۱۵۳ -۱.۵۶% ۱۰۷۰ ۳۹,۱۴۶
                ۲۴ حمل و نقل ۵ ۲ ۳ ۵۳ ۲% ۳۰۲ -۱.۸۵% ۶۰۳ ۴۵,۰۰۳
                ۲۵ صنعت نورد ۲۲ ۱۷ ۵ ۱۰ ۱۰% ۸۷ -۰.۹۸% ۱,۴۸۵ ۸۱,۲۶۱ نقد شونده ترین سهم های این گروه فاسمین می باشد.
                ۲۶ سرمایه گذاری ۲۱ ۱۷ ۴ ۱۳ -۸% ۹۷ -۱.۹۵% ۱۶۴۴ ۱۵۳,۲۵۶ در این گروه سهم وسپه بیشترین جذب کننده نقدینگی داشت. سهم ونیرو همچنان عامل منفی شدن P/E این گروه می باشد.
                ۲۷ صنایع غذایی ۲۱ ۱۲ ۹ ۴۲ ۲% ۹۹ -۱.۴۸% ۱۱۸۴ ۱۹۶,۰۰۳ در این گروه سهم غبشهر بیشترین قدرت نقد شوندگی را داشت.
                ۲۸ دارو ۲۸ ۲۱ ۷ ۸ ۱۳% ۹۵ -۱.۰۸% ۱۹۸۹ ۲۱۴,۲۹۲ در این گروه نقد شونده ترین سهم تیپیکو می باشد.
                ۲۹ مخابرات و انفورماتیک ۷ ۷ ۰ ۹ ۱۲% ۲۷۹ -۲.۲۳% ۱۹۵۳ ۳۴۷,۶۲۰ در این گروه نقد شونده ترین سهم اخابر می باشد.
                ۳۰ بانک ۱۰ ۹ ۱ ۱۱ ۹% ۵۸۷ -۲.۷۳% ۵,۲۸۰ ۵۰۰,۰۸۱ در این گروه نقد شونده ترین سهم ها صادرات و وپارس می باشند.
                ۳۱ پالایشگاه ۶ ۶ ۰ ۹ ۱۲% ۵۸۷ -۳.۱۷% ۳,۵۱۹ ۷۸۹,۳۹۱ در این گروه نقد شونده ترین سهم شبندر و شپنا می باشد.
                جمع ۳۲۷ ۲۱۶ ۱۱۱ ۱۴.۸ ۱۰.۲% ۹۵ -۱.۳۷% ۲۲,۶۹۹ -۲,۵۰۱,۷۹۱

                ج- تعاریف:
                در این گزارش دسته بندی شرکتها با دسته بندی سامانه اطلاع رسانی بورس تفاوت دارد. برای مثال شرکتهای که در زمینه تولید شیشه فعالیت دارند در سامانه www.tsetmc.com                 بعنوان ساير محصولات كاني غيرفلزي شناخته می شود و همچنین شرکت های که در زمنیه محصولات بهداشتی و شوینده فعالیت دارند در گروه محصولات شیمیایی قراردارند و که بنده جدا سازی کردم و گروه های شرکت های حاضر در بورس را به تعداد ۳۱ گروه تنظیم کرده ام.
                ·                 ستون غایب ، به شرکتهای متوقف از معامله گفته می شود که به هر دلیل از فعالیت باز ایستادند و نام شان در سامانه بورس موجود می باشند.
                ·                 ستون علاقه مندی ، به میزان توجه سرمایه گذاران اشاره دارد. و مبنای ریاضی دارد.
                · ستون P/E ، نشان دهنده ی میانگین عددی P/E                 گروه می باشد.
                ·                 ستون انتظارات ، نشان دهنده ی میانگین عددی انتظار سود گروه با توجه به چند آیتم دیگر می باشد. ( در انتهای ستون انتظارات ؛ جمع ستون انتظاارات به میانگین عددی تغییر یافت )
                ·                 ستون تغییر ، نشان دهنده ی میانگین عددی تغییر قیمتی پایانی گروه به صورت درصد می باشد.
                ·                 ستون تعداد معاملات ، نشان دهنده ی مجموع معاملات در آن گروه میباشد.
                ·                 ستون جهت نقدینگی ، این ستون هدف نهایی این جدول می باشد و مسیر حرکت نقدینگی در بازار سهام از بیشترین به کمترین را نمایش می دهد. بیشترین نشان دهنده ورود نفدینگی و کمترین نشان دهنده خروج نقدینگی را دارد. در نتیجه نشان دهنده سلیقه و رجحان سرمایه گذاران می باشد.
                ·                 محاسبه ستون ها با یگدیگر دارای پیچیدگی خاصی است و متاسفم که بیشتراین امکان شفاف سازی ندارم.

                د- تحلیل و نتیجه:

                · انتظارات سهام داران از بازار ، عدد % ۱۰.۲ را بدون در نظر گرفتن فرا بورس را نمایش می دهد . علت تغییر اساسی در این بند ؛ تغییر در نحوه ی محاسبه می باشد.
                · مجموع میانگین P/Eدر عدد ۱۴.۸                 می باشد . مهمترین عامل موثر بر کاهش P/E : دومینو ی بسته شدن نماد ها می باشد.
                · موضوع حبابی بودن بورس دارای سه نکته قابل ملاحظه است :۱- احتمال اشتباه در ثبت اطلاعات سامانه اطلاعاتی بازار سهام وجود دارد و نیازمند بازبینی و اصلاح دارد. ۲-اگراطلاعات وارد شده به سامانه باراز سهام صحیح باشد. اطلاعات منتشر شده شرکتهای فعال در بازار ، باید کنترل و ارزیابی شود.۳- در صورت کنترل و صحت اطلاعات صادره ، میتوان ادعایه حبابی بودن را تایید کرد.
                · تعداد معاملات نسبت به روز گذشته                 کاهش محسوسی را نشان می دهد. بعبارت ساده تر بازار دچار فقر معامله شده است.· جهت نقدینگی% ۲/۵- نشان دهنده ی خروج از بازار را نمایش می دهد.
                · علاقه مندی به سرمایه گذاری در بورس عدد ۹۵ واحد را نشان می دهد . نکته مهم ۱: عدد P/E کل بازار ، بدون احتساب نماد حکشتی (P/E=۱۵۵ ) ، نماد خکمک (P/E= ۱۰۰۴) و نماد ونیرو (P/E = -۴۰۵) ؛ بیانگر عدد ۱۰/۲ می باشد که عدد معقول و مناسبی برای بازار سهام می باشد.
                نکته مهم ۲ : P/E گروه قطعه سازها ، خودروساز ها بیانگر ضعف در نظارت بر صورت های مالی و معاملات این گروه از سوی سازمان بورس می باشد.
                نکته مهم ۳ : مهم ترین علت تغییر در P/E بازار بعد از باز شدن نمادها اصلاح صورتهای مالی و اصلاح آن در سامانه بورس می باشد.
                نکته مهم ۴ : بیشتر شرکتها در حال بسته شدن نماد می باشند. این عمل می تواند به اصلاح صورتهای مالی بی انجامد اما تهدید بالقوه ای بنام " سندسازی " در این نوع بسته شدن وجود دارد که می تواند بر روی بازار اثر گذار ، گردد.


                ه- پیشنهادات و توصیه ها:
                · گروه های که میانگین P/E آنها بین عدد ۴ تا ۶ می باشند برای سرمایه گذاری بلند مدت بسیار مناسب می باشند                .
                · گروه های که میانگین P/E                 آنها بین عدد ۶ تا ۱۰ می باشند برای سرمایه گذاری میان و بلند مدت مناسب می باشند.
                · گروه های که میانگین P/E                 آنها بین عدد ۱۰ تا ۱۴ می باشند برای سرمایه گذاری کوتاه مدت مناسب می باشند.
                · گروه های که میانگینP/E                 آنها بیشتر از ۱۴ می باشند برای هر گونه سرمایه گذاری به جهت ریسک بالا نیازمند اطلاعات دقیق تر می باشند.
                · گروه های که میانگین P/E                 آنها بیشتر از ۱۴ می باشند نشان دهنده ی توجه و انتظار زیاد از گروه برای کسب سود بیشتر می باشد .
                · هشدار! گروه های که عدد انتظار آنها بین ۶ تا ۸ می باشند فقط برای نوسان گیری و سرمایه گذاری کوتاه مدت مناسب می                 باشند.
                · هشدار! گروه های که عدد انتظار آنها کمتر از ۶ می باشند از ریسک سرمایه گذاری برخوردار می باشند.
                · هشدار! گروه های که عدد انتظار آنها کمتر از ۴ می باشند از ریسک سرمایه گذاری بالایی برخوردار می باشند. توصیه می شود اکیدا وارد نشوید.



                با آرزوی موفقیت برای شما
                /:.Heart.:/هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي/:.Heart.:/امام صادق عليه‏السلام : تجارت كردن خرد را مى‏افزايد . (الكافي: ۵/ ۱۴۸ منتخب ميزان الحكمة: ۸۸)

                  نظر

                  • محسن*
                    عضو فعال
                    • آبان ۱۳۹۲
                    • ۳۱۱
                    #۲۹۰
                    پاسخ : شنبه تا شنبه (بررسی اخبار و تحلیل محیط برای هفته پیش رو) سرمایه گذاری کوتاه مد

                    بسم الله الرحمن الرحیم

                    تحلیل و پیش بینی رویداد های هفته پیش رو
                    محیط بیرونی
                    ۱- مذاکرات هسته ای:
                    چند روز مانده به مذاکرات ایران و کشورهای۱+۵ در وین برای دستیابی به توافقی جامع درباره برنامه هسته‌ای ایران،‌ ۱۰۴ نفر ازاعضای دو حزب مجلس نمایندگان آمریکا با ارسال نامه‌ای از تداوم دیپلماسی با ایران حمایت کردند.
                    متن نامه نمایندگان مجلس آمریکا بدین شرح است:
                    به‌عنوان اعضای کنگره ــ و شهروندان آمریکاــ ما در تعهد آشکارمان به ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای متحد هستیم. اشاعه تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه امنیت آمریکا و نیز متحدین ما در منطقه، بالاخص اسرائیل،را به خطر خواهد انداخت.اجرای برنامه اقدام مشترک که توسط ایران و کشورهای گروه ۱+۵ در ماه نوامبر مورد توافق قرار گرفت، احتمال دستیابی به یک توافق جامع و قابل سنجش را افزایش داده است. ما می‌دانیم که تضمینی برای موفقیت نیست و اینکه،اگر گفت‌و‌گوها به شکست منتهی شوند یا ایران به وعده‌هایی که در توافقنامه موقتی دادهاست عمل نکند، کنگره به مانند قبل مجبور به اقدام شده قوانینی برای تحریم‌های بیشتربه تصویب خواهد رساند. با این حال، در حال حاضر، اعتقاد داریم که کنگره باید به دیپلماسی فرصت دهد. باید از تصویب قانون یا قطع نامه‌ای که ائتلاف بین‌المللی ما را با خطر از هم گسستگی مواجه سازد و یا بدتر از آن اعتبار ما را درمذاکرات آتی خدشه‌دار کرده و پیشرفتی را که در جهت نیل به یک توافقنامه نهایی قابل سنجش به‌سختی به دست آمده به خطر اندازد، اجتناب ورزید. محتاط‌اندیشی ما درباره رژیم ایران ادامه دارد، اما اعتقاد داریم که دیپلماسی سخت بهترین گزینه ممکن ما است. شما و منصوبین‌تانرا برای پیشرفت‌هایی که در ژنو به دست آمد تحسین می‌کنیم. اگر مذاکرات شکست خورده یادچار وقفه شوند، هیچ‌چیز مانع تغییر در استراتژی نخواهد شد. اما ما نباید امکان یک موفقیت دیپلماتیک را حتی قبل از اینکه فرصتی برای به دست آوردن آن داشته باشیم، ازدست بدهیم.[۱]
                    ۲-                     اقتصاد کشورهای صنعتی:
                    ü آمریکا:
                    الف - جانت یلن رئیس فدرال رزرو آمریکاتاکید کرده ، تنها یک تغییر قابل توجه نسبت به چشم انداز اقتصادی آمریکا می تواند فدرال رزرو را در کاهش محرک پولی متقاعد کند. وضعیت ایجاد اشتغال در بازار آمریکا کمتر از انتظارات و پیش بینی های ما بوده است. بر اساس این گزارش وی افزود، برنامه خریداری اوراق قرضه و بدهی از سوی فدرال رزرو به هیچ عنوان تهدیدی برای بازار مالی آمریکا به شمار نمی رود. گرچه رشد اقتصادی آمریکا تاحدی افزایش یافته ولی هنوز تا دستیابی به اشتغال کامل فاصله زیادی داریم.یلن گفت: فدرال رزرو هنوز به تعهد خود برای دستیابی به اشتغال کامل و بازگشت به نرخ تورم ۲ درصدی پایبند است. البته نرخ بیکاری نیز به تنهایی شاخص خوبی برای ارزیابی بهبود وضعیت بازار کار نخواهد بود.[۲]
                    ب - مجلس نمایندگان آمریکا روز سه شنبه لایحه افزایش بی قید و شرط سقف بدهی های این کشور را تا ۱۵ مارس ۲۰۱۵ تصویب کرد.                    [۳]
                    ۳- بازار جهانی:
                    ü طلا :
                    به گزارش سایت طلا به نقل از سی ان بی سی، برایان استاتلند رئیس موسسه تحقیقاتی استاتلند گروپ تاکید کرد، عوامل تکنیکال موجود در بازارهای بین المللی تاثیر زیادی بر ادامه روند صعودی قیمت طلا و شکسته شدن سطح مقاومتی ۱۳۰۰ دلاری داشته است. به نظرمن قیمت طلا در کوتاه مدت به بیش از ۱۳۲۰ تا ۱۳۴۰ دلار خواهد رسید. بر اساس این گزارش وی افزود، به نظر من قیمت طلا طی هفته آینده نیز با افزایش بیشتری روبرو خواهد شد وباید منتظر ثبت رکوردهای جدیدی برای قیمت طلا باشیم. موسسه مالی آی آی تریدر نیز اعلام کرد، افزایش قیمت طلا به بیش از ۱۳۰۰ دلار برخی از سرمایه گذاران را متقاعد کرده تابار دیگر به بازار طلا بازگردند. قیمت ۱۳۰۰ دلاری سطح روانی حساسی برای قیمت طلا بوده و با شکسته شدن این سطح سرمایه گذاران بار دیگر به بازار طلا بازگشته اند.قیمت طلا در روزهای اخیر تحت تاثیر ادامه روند صعودی تقاضای چین و اظهارات روز سه شنبه جانت یلن رئیس جدید فدرال رزرو آمریکا مبنی بر لزوم اجرای سیاست های محرک پولی با افزایش بیشتری روبرو شده است.[۴]
                    قیمت
                    آخرین قیمت هفته قبل
                    قیمت روز
                    میزان + / -
                    بازار جهانی طلا
                    $۱,۲۶۸.۱۱
                    $۱,۳۲۰.۱۱
                    $۵۲.۰۱
                    ü نفت:عوامل موثر برقیمت نفت در هفته گذشته :[۵]
                    الف - تعطیلی میادین نفتی میادین نفتی الوفا و الشراره در لیبی و همچنین اختلال درعرضه نفت آنگولا
                    ب - افزاایش تقاضا و کاهش ذخایر نفتی جهان نسبت به سال۲۰۰۸
                    ج- رشد بازار سهام اروپا ، آمریکا وغرب آسیا
                    د- کاهش شاخص خرده فروشی آمریکا
                    نفت
                    آخرین قیمت هفته گذشته
                    قیمت امروز ساعت
                    میزان + / -
                    Brent Oil
                    $۱۰۹.۶۳
                    $۱۰۸.۹۰
                    $۰.۷۳
                    (WTI) Oil
                    $۱۰۰.۱۴
                    $۱۰۰.۳۹
                    $۰.۲۵
                    ü نرخ ارز: در این هفته نرخ دلار در برابر سایر ارز ها افزایش محسوسی داشت.
                    X =۱(€)EUR
                    آخرین قیمت هفته قبل
                    آخرین قیمت این هفته
                    میزان + / -
                    USD ($)
                    ۰.۷۳۳۸
                    ۰.۷۳۰۸
                    ۰.۰۰۳۰
                    X = ۱($)US
                    آخرین قیمت هفته قبل
                    آخرین قیمت این هفته
                    میزان + / -
                    EUR (€)
                    ۱.۳۶۲۹
                    ۱.۳۶۸۵
                    -۰.۰۰۵۶
                    GBP (£)
                    ۱.۶۴۲۲
                    ۱.۶۷۵۷
                    -۰.۰۳۳۵
                    CAD ($)
                    ۰.۹۰۶۵
                    ۰.۹۱۰۷
                    -۰.۰۰۴۲
                    JPY۱۰۰(¥)
                    ۰.۹۸۰۰
                    ۰.۹۸۰۰
                    ۰.۰۰۰۰
                    CNY(元)
                    ۰.۱۶۴۸
                    ۰.۱۶۵۰
                    -۰.۰۰۰۲
                    TRY (₺)
                    ۰.۴۵۰۵
                    ۰.۴۵۸۰
                    -۰.۰۰۷۶
                    AED (د.إ)
                    ۰.۲۷۲۳
                    ۰.۲۷۲۳
                    ۰.۰۰۰۰
                    ü بازار سهام اروپا ، آمریکا و غرب آسیا:بازار سهام کشورهای صنعتی از رشد مثبتی برخوردار بودند.
                    بورس آمریکا
                    آخرین شاخص هفته گذشته
                    شاخص امروز ساعت
                    میزان + / -
                    DOW JONES
                    ۱۵,۷۹۴.۰۸
                    ۱۶,۱۵۴.۳۹
                    ۳۶۰.۳۱
                    NASDAQ
                    ۴,۱۲۵.۸۶
                    ۴,۲۴۴.۰۳
                    ۱۱۸.۱۷
                    TSX Gold
                    ۱۸۳.۶۲
                    ۲۰۰.۷۹
                    ۱۷.۱۷
                    RUSSELL
                    ۱,۱۱۶.۵۵
                    ۱,۱۴۹.۲۱
                    ۳۲.۶۶
                    S&P/TSX
                    ۱۳,۷۸۶.۵۰
                    ۱۴,۰۵۴.۸۰
                    ۲۶۸.۳۰
                    NYSE
                    ۱۰,۰۵۵.۴۰
                    ۱۰,۲۸۲.۵۰
                    ۲۲۷.۱۰
                    S&P ۵۰۰
                    ۱,۷۹۷.۰۲
                    ۱,۸۳۸.۶۳
                    ۴۱.۶۱
                    بورس اروپا
                    آخرین شاخص هفته گذشته
                    شاخص امروز ساعت
                    میزان + / -
                    EUROSTOXX۵۰
                    ۳,۰۳۸.۴۹
                    ۳,۱۱۹.۰۶
                    ۸۰.۵۷
                    FTSE ۱۰۰ انگلیس
                    ۶,۵۷۱.۶۸
                    ۶,۶۶۳.۶۲
                    ۹۱.۹۴
                    CAC ۴۰ فرانسه
                    ۴,۲۲۸.۱۸
                    ۴,۳۴۰.۱۴
                    ۱۱۱.۹۶
                    DAX آلمان
                    ۹,۳۰۱.۹۲
                    ۹,۶۶۲.۴۰
                    ۳۶۰.۴۸
                    IBEX ۳۵ اسپانیا
                    ۱۰,۰۷۲.۴۰
                    ۱۰,۱۳۲.۸۰
                    ۶۰.۴۰
                    FTSE MIB ایتالیا
                    ۱۹,۶۹۲.۰۸
                    ۲۰,۴۳۶.۴۷
                    ۷۴۴.۳۹
                    Swiss Market
                    ۸,۳۱۸.۶۰
                    ۸,۴۱۷.۵۸
                    ۹۸.۹۸
                    AEX-Index
                    ۳۸۹.۵۴
                    ۳۹۸.۹۵
                    ۹.۴۱
                    بورس آسیا
                    آخرین شاخص هفته گذشته
                    شاخص امروز ساعت
                    میزان + / -
                    NIKKEI ۲۲۵ ژاپن
                    ۱۴,۴۶۲.۴۱
                    ۱۴,۳۱۳.۰۳
                    -۱۴۹.۳۸
                    HSI هنگ کنگ
                    ۲۱,۶۳۶.۸۵
                    ۲۲,۲۹۸.۴۱
                    ۶۶۱.۵۶
                    KOSPI Index کره
                    ۱,۹۲۲.۵۰
                    ۱,۹۴۰.۲۸
                    ۱۷.۷۸
                    SSEC شانگهای
                    ۲,۰۴۴.۵۰
                    ۲,۱۱۵.۸۵
                    ۷۱.۳۵
                    S&P/ASX ۲۰۰
                    ۵,۱۶۶.۵۳
                    ۵,۳۵۶.۲۶
                    ۱۸۹.۷۳
                    AORD
                    ۵,۱۸۴.۵۱
                    ۵,۳۶۶.۸۸
                    ۱۸۲.۳۷
                    ü فلزات پرکاربرد:به دنبال افزایش شاخص های سهام کشورهای صنعتی ، قیمتها نسبت به هفته قبل رشد مثبتی را تجربه کرده است.
                    فلزات اساسی
                    آخرین قیمت هفته گذشته
                    قیمت امروز ساعت
                    میزان + / -
                    مس
                    $۷,۱۸۶.۰۷
                    $۷,۱۹۶.۸۷
                    $۱۰.۸۰
                    روی
                    $۲,۰۳۳.۵۱
                    $۲,۰۴۱.۲۳
                    $۷.۷۲
                    سرب
                    $۲,۰۹۴.۱۴
                    $۲,۱۲۱.۶۹
                    $۲۷.۵۶
                    آلومینیوم
                    $۱,۶۶۸.۲۱
                    $۱,۶۹۴.۶۶
                    $۲۶.۴۶
                    ü کالاهای اساسی:قیمتها نسبت به هفته قبل رشد مثبت داشته است.
                    کالاهای اساسی
                    آخرین قیمت هفته گذشته
                    قیمت امروز ساعت
                    میزان + / -
                    ذرت
                    $۴۴۴.۵۰
                    $۴۴۵.۰۰
                    $۰.۵۰
                    گندم
                    $۵۷۷.۵۰
                    $۵۹۷.۵۰
                    $۲۰.۰۰
                    سویا
                    $۱,۳۳۰.۵۰
                    $۱,۳۴۱.۰۰
                    $۱۰.۵۰
                    شکر
                    $۱۵.۶۹
                    $۱۵.۵۹
                    $۰.۱۰
                    پنبه
                    $۸۷.۴۵
                    $۸۷.۴۵
                    $۰.۰۰
                    محیط درونی
                    بازار ارز:
                    مفروضات :در این بازار عوامل مهمی وجود دارد که هر کدام نقش بسزایی دارند :
                    اول- خبر در یافت قسط اول دریافت پولهای بلوکه شده
                    دوم- قیمتهای جهانی نرخ ارز: در این قسمت با توجه به کاهش قدرت دلار ، دیگر ارزها تحت تاثیر قرارگرفتند این مهم می تواند در قیمت گذاری نرخ ارز های مرجع موثر واقع شد.
                    سوم - عرضه و تقاضا؛ کاهش تقاضا و افزایش موج انتظاری کاهنده ، از عوامل اثر گذار کاهش نسبی قیمت ارزهای خارجی ، در بازار بوده است.
                    چهارم- تغییرات نرخ ارز مرجع: فعلا حرکت موثری قابل توجه ای نخواهد داشت.
                    ارز مرجع
                    ارز بازار
                    انواع ارز (فروش)
                    آخرین قیمت هفته قبل
                    آخرین قیمت این هفته
                    میزان + / -
                    رانت ارزی
                    آخرین قیمت هفته قبل
                    آخرین قیمت این هفته
                    میزان + / -
                    USD ($)
                    ۲,۴۸۷
                    ۲,۴۸۹
                    ۲
                    ۱۸.۷%
                    ۲,۹۵۰
                    ۲,۹۵۴
                    ۴
                    EUR (€)
                    ۳,۳۶۴
                    ۳,۳۸۸
                    ۲۴
                    ۱۸.۹%
                    ۴,۰۱۰
                    ۴,۰۲۷
                    ۱۷
                    GBP (£)
                    ۴,۰۵۷
                    ۴,۱۳۷
                    ۸۰
                    ۱۸.۳%
                    ۴,۸۲۰
                    ۴,۸۹۲
                    ۷۲
                    CAD ($)
                    ۲,۲۴۸
                    ۲,۲۶۲
                    ۱۴
                    ۲۰.۴%
                    ۲,۷۱۰
                    ۲,۷۲۴
                    ۱۴
                    JPY۱۰۰(¥)
                    ۲,۴۴۸
                    ۲,۴۳۶
                    -۱۲
                    ۱۸.۶%
                    ۲,۸۸۹
                    ۲,۸۹۰
                    ۱
                    CNY(元)
                    ۴۱۰
                    ۴۱۰
                    ۰
                    ۱۸.۲%
                    ۴۹۱
                    ۴۸۵
                    -۶
                    TRY (₺)
                    ۱,۱۱۱
                    ۱,۱۳۵
                    ۲۴
                    ۲۱.۱%
                    ۱,۳۴۳
                    ۱,۳۷۴
                    ۳۱
                    AED (د.إ)
                    ۶۷۷
                    ۶۷۸
                    ۰
                    ۱۹.۴%
                    ۸۰۷
                    ۸۰۹
                    ۲
                    · ستون رانت میزان تفاوت ارز بانک مرکزی و مرجع را به مقدار درصد نشان می دهد .
                    پیش بینی بازار ارز:
                    پیش بینی می شود باتوجه به مفروضات یاد شده در هفته جاری ، تقاضا و عرضه در تعادل به حرکت خود ادامه دهند .
                    بازار طلا:
                    مفروضات بازار طلا:۱
                    ۱- قیمت طلای جهانی: ۱۳۲۰ دلار در هر انس برای روزهای شنبه و یکشنبه
                    ۲ -قیمت دلار در بازار: ۲۹۵۰ تومان برای هر دلار آمریکا برای روزهایشنبه و یک شنبه
                    ۳- با افزایش قیمت طلای جهانی و سقوط مکرر بازار سرمایه ، هیجان و مطلوبیت در بازار طلا و سکه افزایش یافته است .
                    ü جدول زیر نشان دهنده آربیتراژ بازارجهانی و داخلی با ارز های مختلف می باشد .(با احتساب ارز بازار )
                    انواع ارز
                    آریبتراژ طلا
                    USD ($)
                    -۰.۸۸%
                    EUR (€)
                    -۱.۲۶%
                    GBP (£)
                    -۲.۰۴%
                    CAD ($)
                    ۰.۳۶%
                    JPY۱۰۰ (¥)
                    -۱.۰۵%
                    CNY(元)
                    -۱.۳۷%
                    TRY (₺)
                    ۰.۶۶%
                    AED (د.إ)
                    -۰.۲۹%
                    پیش بینی بازارطلا: با توجه به پیش فرض های بازار طلا ؛ جدول زیر نشان دهنده ی وضعیت طلای خام به جهت افزایش نرخ جهانی دارای رشدمثبت خواهد شد و هر مثقال مظنه بازار به ۴۱۲,۱۰۰ تومان در روز شنبه و یک شنبه افزایش می یابد .
                    انواع طلای خام
                    آخرین قیمت هفته قبل
                    میزان + / -
                    در صد تغییرات
                    آخرین قیمت این هفته
                    پیش بینی
                    میزان + / -
                    مثقال ۱۷ عیار
                    ۳۸۹,۴۰۰
                    ۱۴,۷۰۰
                    ۳.۷۸%
                    ۴۰۴,۱۰۰
                    ۴۱۲,۱۰۰
                    ۸,۰۰۰
                    گرم ۲۴ عیار
                    ۱۱۹,۸۴۶
                    ۴,۵۲۴
                    ۳.۷۸%
                    ۱۲۴,۳۷۰
                    ۱۲۶,۸۳۳
                    ۲,۴۶۳
                    گرم ۲۱ عیار
                    ۱۰۷,۸۷۲
                    ۴,۰۷۲
                    ۳.۷۸%
                    ۱۱۱,۹۴۴
                    ۱۱۴,۱۶۱
                    ۲,۲۱۷
                    گرم ۱۸ عیار
                    ۸۹,۸۹۳
                    ۳,۳۹۴
                    ۳.۷۸%
                    ۹۳,۲۸۷
                    ۹۵,۱۳۴
                    ۱,۸۴۸
                    گرم ۱۷ عیار
                    ۸۴,۵۰۰
                    ۳,۱۹۰
                    ۳.۷۸%
                    ۸۷,۶۹۰
                    ۸۹,۴۲۶
                    ۱,۷۳۷
                    پیش بینی بازارسکه:با توجه به قیمتطلای خام پیش بینی شده ؛ قیمت سکه طلا درروز شنبه و یک شنبه طبق قیمت های جدول زیرافزایش یابد.
                    انواع سکه نقد
                    آخرین قیمت هفته قبل
                    میزان + / -
                    در صد تغییرات
                    آخرین قیمت این هفته
                    پیش بینی
                    میزان + / -
                    (قدیم) بهار آزادی
                    ۸۷۸,۰۰۰
                    ۳۴,۰۰۰
                    ۳.۸۷%
                    ۹۱۲,۰۰۰
                    ۹۳۰,۰۰۰
                    ۱۸,۰۰۰
                    (جدید) امامی
                    ۸۷۹,۰۰۰
                    ۳۱,۰۰۰
                    ۳.۵۳%
                    ۹۱۰,۰۰۰
                    ۹۲۸,۰۰۰
                    ۱۸,۰۰۰
                    نیم سکه
                    ۴۴۴,۰۰۰
                    ۱۴,۰۰۰
                    ۳.۱۵%
                    ۴۵۸,۰۰۰
                    ۴۶۷,۰۰۰
                    ۹,۰۰۰
                    ریع سکه
                    ۲۶۲,۰۰۰
                    ۶,۰۰۰
                    ۲.۲۹%
                    ۲۶۸,۰۰۰
                    ۲۷۳,۰۰۰
                    ۵,۰۰۰
                    سکه گرمی
                    ۱۷۱,۰۰۰
                    ۴,۰۰۰
                    ۲.۳۴%
                    ۱۷۵,۰۰۰
                    ۱۷۷,۰۰۰
                    ۲,۰۰۰
                    جدول زیر نشان دهنده تغییرات در هفته گذشته بازار آتی را دارد.
                    انواع سکه آتی
                    آخرین قیمت هفته قبل
                    میزان + / -
                    در صد تغییرات
                    آخرین قیمت این هفته
                    بهمن
                    ۸۷۶,۰۰۰
                    ۳۴,۰۰۰
                    ۳.۸۸%
                    ۹۱۰,۰۰۰
                    اسفند
                    ۸۸۱,۰۰۰
                    ۳۰,۵۰۰
                    ۳.۴۶%
                    ۹۱۱,۵۰۰
                    اردیبهشت۹۳
                    ۸۹۵,۰۰۰
                    ۲۹,۵۰۰
                    ۳.۳۰%
                    ۹۲۴,۵۰۰
                    تیر۹۳
                    ۹۱۱,۰۰۰
                    ۳۴,۰۰۰
                    ۳.۷۳%
                    ۹۴۵,۰۰۰
                    ü بازار سهام:
                    مفروضات در بازارسهام:
                    · رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از اقدامات ویژه برای صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران، به ویژه سهامداران خرد بورسی خبر داد. با تصویب هیئت مدیره سازمان بورس،ضوابط معاملاتی جدید در راستای صیانت از حقوق سهامداران خرد از فردا در بازار سرمایه اجرا می شود.[۶]
                    · توقف عرضه های دستوری.
                    · تزریق نقدینگی و حمایت حقوقی ها.
                    · کاهش علاقه به بازار سرمایه بر اساس گزارش بازار روز چهارشنبه در همین تاپیک.
                    · کاهش معاملات در بازار بر اساس گزارش بازار روز چهارشنبهدر همین تاپیک.
                    پیش بینی شاخص کل بازار سهام برای هفته پیش رو :
                    انتظار می رود با توجه به مفروضات یادشده در این هفته ، شاخص کل بازار به آرامی حرکتی به سمت مثبت را داشته باشد.
                    پیش بینی شاخص گروه های بازار سها مبرای هفته پیش رو :
                    · اکثر گروه ها به جهت کنترل عرضه و فروش توسط ناظر بازار ، حرکت رو بهمثبت را آغاز خواهند کرد.
                    · گروه بانک ، خودروسازها ، حمل و نقل دریایی ؛ با توجه به توقف عرضه دستوری حرکت مثبتی خواهند داشت.
                    · با توجه به قیمتهای جهانی برای گروه معدن رشد مثبت حداقل برای دو روز اول پیش بینی می شود وتغییر جهت برای این مهم در ادامه ی هفته ، از طریق قیمتهای بازار جهانی موثر می باشد.
                    · در گروه های مواد غذایی ، نساجی ، بهداشتی و شیمیایی رشد مثبت پیش بینی می شود.
                    · گروه نورد رشد مثبت خواهند داشت.· امتیاز مسکن ها (تسه) همچنان رشد متعادلی خواهند داشت.
                    ·                     گروه پالایش به جهت ابهام در تعیین قیمت سوخت سال ۹۳ ، پیش بینی رشد منفی وجود دارد.
                    · گروه سیمان و بیمه با رشد منفی ادامه خواهد داد و گروه دارویی نیز بدون در نظر گرفتن نماد تی پی کو مستعد رشد منفی می باشد.
                    با تشکر

                    [۱] -http://www.tala.ir/showpic.php?id=۱۶۵۳۳

                    [۲]http://www.tala.ir/showpic.php?id=۱۶۵۲۰

                    [۳]- http://www.tala.ir/showpic.php?id=۱۶۵۱۸

                    [۴] - http://www.tala.ir/showpic.php?id=۱۶۵۴۶

                    [۵] - http://www.tasnimnews.com/Home/Single/۲۸۲۹۶۷

                    [۶] -http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۲۱۱۲۵۰۰۰۷۵۵
                    آخرین ویرایش توسط محسن*؛ ۱۳۹۲/۱۱/۲۶، ۰۲:۳۱.
                    /:.Heart.:/هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي/:.Heart.:/امام صادق عليه‏السلام : تجارت كردن خرد را مى‏افزايد . (الكافي: ۵/ ۱۴۸ منتخب ميزان الحكمة: ۸۸)

                      نظر

                      • محسن*
                        عضو فعال
                        • آبان ۱۳۹۲
                        • ۳۱۱
                        #۲۹۱
                        پاسخ : شنبه تا شنبه (بررسی اخبار و تحلیل محیط برای هفته پیش رو) سرمایه گذاری کوتاه مد

                        محیط درونی-بازار سهام




                        گزارش بازار سهام
                        روز تاریخ
                        شنبه ۹۲/۱۱/۱۹
                        جدول شماره ۲: جدول زیر نشان دهنده تحرکات گروه ها ی بازار بورس است.( شرکتهای بازار فرابوس و حق تقدم های استفاده نشده بورس به جهت همخوانی نداشتن فرمتهای اطلاعاتی با سیستم طراحی شده بنده در این جدول لحاظ نشده است.
                        ردیف گروه اعضاء فعال غایب P/E انتظارات علاقه مندی % تغییر تعداد معاملات جهت نقدینگی
                        ۱ بانک ۱۰ ۹ ۱ ۱۰ ۱۰% ۴۵۳ ۰.۰۶% ۴,۰۸۰ ۵۹,۸۶۵
                        ۲ دارو ۲۸ ۲۳ ۵ ۸ ۱۳% ۸۶ -۰.۱۷% ۱۹۸۴ ۴۸,۱۰۳
                        ۳ پالایشگاه ۶ ۵ ۱ ۶ ۱۶% ۴۳۹ -۰.۰۸% ۲,۱۹۴ ۳۸,۷۶۰
                        ۴ معدن ۹ ۷ ۲ ۸ ۱۳% ۱۳۳ ۰.۴۶% ۹۳۴ ۸,۶۷۳
                        ۵ بیمه ۶ ۴ ۲ ۱۵ ۷% ۷۹ ۰.۸۹% ۳۱۴ ۵,۶۴۱
                        ۶ نساجی و چرم ۴ ۲ ۲ ۷ ۱۴% ۱۷ ۱.۵۷% ۳۴ ۱,۹۷۵
                        ۷ صنایع بسته بندی ۲ ۰ ۲ ۰ ۰% ۰ ۰.۰۰% ۰ ۰
                        ۸ صنایع چوب ۲ ۰ ۲ ۰ ۰% ۰ ۰.۰۰% ۰ ۰
                        ۹ کاغذ و چاپ ۴ ۱ ۳ ۱۰ ۱۰% ۱ -۰.۰۴% ۱ ۰
                        ۱۰ لوازم خانگی ۵ ۲ ۳ ۱۲ ۸% ۳ -۰.۰۶% ۵ ۳
                        ۱۱ حمل و نقل ۵ ۳ ۲ ۶۲ ۲% ۴۱ -۰.۱۸% ۱۲۳ ۹۳۴
                        ۱۲ صنایع نسوز ۳ ۳ ۰ ۲۳ ۴% ۹ -۱.۰۷% ۲۶ ۱,۰۱۲
                        ۱۳ صنایع غذایی ۲۱ ۱۴ ۷ ۴۱ ۲% ۸۱ ۰.۲۰% ۱۱۳۶ ۱,۹۷۴
                        ۱۴ صنعت نورد ۲۲ ۱۶ ۶ ۱۰ ۱۰% ۱۲۴ -۰.۷۳% ۱,۹۸۰ ۲,۹۵۸
                        ۱۵ محصولات بهداشتی ۵ ۳ ۲ ۶ ۱۷% ۷۰ -۰.۲۰% ۲۱۱ ۴,۷۷۰
                        ۱۶ لیزینگ ۵ ۵ ۰ ۴ ۲۵% ۱۱۱ -۰.۰۱% ۵۵۵ ۴,۸۴۰
                        ۱۷ خدمات فنی و مهندسی ۴ ۲ ۲ ۱۲ ۹% ۶۶ -۳.۷۶% ۱۳۱ ۷,۷۹۶
                        ۱۸ مخابرات و انفورماتیک ۷ ۶ ۱ ۹ ۱۱% ۲۳۸ -۰.۳۷% ۱۴۲۷ ۱۱,۲۳۷
                        ۱۹ قند و شکر ۱۳ ۱۱ ۲ ۱۴ ۷% ۲۵ -۱.۸۰% ۲۷۷ ۱۱,۳۷۶
                        ۲۰ کاشی و سرامیک ۱۳ ۶ ۷ ۱۴ ۷% ۱۹ -۰.۸۸% ۱۱۴ ۱۲,۵۸۲
                        ۲۱ شیشه و آبگینه ۶ ۴ ۲ ۴ ۲۴% ۵۵ -۱.۱۳% ۲۲۱ ۱۴,۱۶۷
                        ۲۲ سرمایه گذاری ۲۱ ۱۷ ۴ ۱۳ -۷% ۱۷۸ ۰.۰۴% ۳۰۲۸ ۱۶,۱۸۵
                        ۲۳ محصولات شیمیایی ۱۰ ۱۰ ۰ ۸ ۱۳% ۸۶ -۰.۵۶% ۸۶۱ ۲۰,۵۷۹
                        ۲۴ لاستیک ۸ ۵ ۳ ۶ ۱۶% ۹۰ -۱.۳۰% ۴۴۹ ۲۵,۹۹۷
                        ۲۵ ماشین سازی ۱۲ ۱۰ ۲ ۱۱ ۹% ۱۵۲ -۰.۱۵% ۱۵۱۸ ۳۲,۰۳۱
                        ۲۶ سیمان و گچ ۳۰ ۲۰ ۱۰ ۷ ۱۵% ۳۰ -۰.۶۱% ۵۹۳ ۳۶,۰۰۴
                        ۲۷ پتروشیمی ۱۵ ۲ ۱۳ ۱۳ ۸% ۲۹۴ -۳.۶۵% ۵۸۷ ۳۸,۷۴۲
                        ۲۸ الکتریک ۹ ۵ ۴ ۱۱ ۹% ۱۳۴ -۱.۸۵% ۶۶۸ ۵۷,۳۹۶
                        ۲۹ سرمایه گذاری ساختمان ۱۱ ۱۰ ۱ ۱۹ ۵% ۲۳۲ -۰.۶۵% ۲,۳۲۴ ۸۷,۷۳۲
                        ۳۰ قطعه سازی ۲۳ ۱۵ ۸ ۱۰۸ ۱% ۴۶ -۰.۸۷% ۶۹۵ ۹۳,۵۰۱
                        ۳۱ خودرو سازی ۸ ۷ ۱ ۵ ۱۹% ۷۹۱ -۲.۶۷% ۵۵۳۶ ۲۸۲,۱۷۴
                        جمع ۳۲۷ ۲۲۷ ۱۰۰ ۱۴.۵ ۹.۶% ۱۳۲ -۰.۶۳% ۳۲,۰۰۶ -۶۰۰,۹۷۳




                        /:.Heart.:/هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي/:.Heart.:/امام صادق عليه‏السلام : تجارت كردن خرد را مى‏افزايد . (الكافي: ۵/ ۱۴۸ منتخب ميزان الحكمة: ۸۸)

                          نظر

                          • محسن*
                            عضو فعال
                            • آبان ۱۳۹۲
                            • ۳۱۱
                            #۲۹۲
                            پاسخ : شنبه تا شنبه (بررسی اخبار و تحلیل محیط برای هفته پیش رو) سرمایه گذاری کوتاه مد

                            محیط درونی-بازار سهام




                            گزارش بازار سهام
                            روز تاریخ
                            يكشنبه ۹۲/۱۱/۲۷



                            الف - مقدمه
                            این گزارش براساس فرضیه ی" حرکت نقدینگی" تنظیم شده است . " فرضیه ی حرکت نقدینگی " می گوید: [ اگر بتوانیم جهت حرکت نقدینگی در بازار سهام را شناسایی کنیم می توانیم از طریق شناخت سلیقه و رجحان سرمایه گذاران با کاهش ریسک و افزایش قدرت تصمیم گیری برای انتخاب ، انواع سرمایه گذاری را به درستی انجام دهیم . از دیگر ثمرات این فرضیه محاسبه میزان انتظارات سود دهی کل بازار سهام و همین طور محاسبه حباب در بازار می باشد. این خلاصه ای از "نظریه ی حرکت نقدینگی" که برای اولین بار مطرح می شود و در هیچ کتاب و دفتری هم جز همین تاپیک وجود ندارد .] از اهداف بنده برای راه اندازی این تاپیک تلمذ کردن است و بنده هیچ تعصبی نسبت به یافته های خود ندارم و معتقدم همه انسان ها با تمام علومی که دارند ، دارای اشکال و خطا هستند و فقط عقل کل وخداوند تبارک و تعالی را بدون نقص و عاری از خطا می دانم ؛ پس خوشحال می شم اگراز دوستان انتقاد و یا پیشنهای دریافت کنم. تا یافته ای خودم را تکمیل کنم. قبلا ازهمکاری شما کمال تشکر را دارم.

                            ب- مختصات بازار

                            جدول - شماره ۱
                            درصد تغییر شاخص کل
                            ۰.۷۷% ۷۹,۷۶۵
                            درصد تغییر شاخص صنعت
                            ۰.۶۱% ۶۷,۴۲۱
                            درصد تغییر بازار شناور
                            ۰.۹۶% ۹۱,۳۷۸
                            درصد تغییر بازار اول
                            ۰.۷۸% ۵۹,۴۳۸
                            درصد تغییر بازار دوم
                            ۰.۷۴% ۱۵۲,۴۰۳
                            آخرین ها اولین ها
                            صنایع نسوز پالایشگاه
                            کاشی و سرامیک صنعت نورد
                            شیشه و آبگینه بانک
                            قطعه سازی خودرو سازی
                            الکتریک دارو
                            نسبت به دیروز تعدادمعاملات امروز
                            ۲۴.۸۱% ۴۰,۲۴۰
                            شرکتهای غایب شرکتهای فعال
                            ۹۲ ۲۳۵
                            جهت نقدینگی دیروز جهت نقدینگی امروز
                            -۰.۶۰% ۳.۷۴%
                            P/E دیروز P/E امروز
                            ۱۴.۵ ۱۳.۹
                            انتظارات دیروز انتظارات امروز
                            ۹.۶% ۸.۴%

                            توضیحات : از جدول بالا آخرین ها ، اولین ها و همین طور تعداد معاملات تا پایین جدول ؛ بر اساس جدول "فرضیه حرکت نقدینگی" می باشد . بقیه آمار و ارقام از سایت بورس است.
                            جدول شماره ۲: جدول زیر نشان دهنده تحرکات گروه ها ی بازار بورس است                            .( شرکتهای بازار فرابوس و حق تقدم های استفاده نشده بورس به جهت همخوانی نداشتن فرمتهای اطلاعاتی با سیستم طراحی شده بنده در این جدول لحاظ نشده است.
                            ردیف گروه اعضاء فعال غایب P/E انتظارات علاقه مندی % تغییر تعداد معاملات جهت نقدینگی توضیحات
                            ۱ پالایشگاه ۶ ۵ ۱ ۶ ۱۶% ۷۶۱ ۱.۱۰% ۳,۸۰۷ ۲,۳۸۴,۷۹۷ ۱-بیشترین جذب نقدینگی را شپنا و شبندر داشتند.۲- شپنا یک بلوک ۴۲ میلیونی برابر قیمت پایانی در میانه روز فروخت.
                            ۲ صنعت نورد ۲۲ ۱۷ ۵ ۱۰ ۱۰% ۳۷۵ ۰.۸۳% ۶,۳۷۵ ۴۱۰,۸۱۹ بیشترین جذب نقدینگی را فملی داشت.
                            ۳ بانک ۱۰ ۹ ۱ ۱۱ ۹% ۳۳۹ ۱.۹۳% ۳,۰۵۳ ۲۵۹,۷۵۹ بیشترین جذب نقدینگی را وتجارت داشت.
                            ۴ خودرو سازی ۸ ۵ ۳ ۱۰ ۱۰% ۵۹۴ ۳.۱۸% ۲۹۷۰ ۱۹۶,۲۹۴ ۱-در این صنعت یک رشد هماهنگ دیده می شود . ۲-نکته مهم : به جز خبهمن اکثر شرکتهای این صنعت زیان ده می باشند.
                            ۵ دارو ۲۸ ۱۹ ۹ ۸ ۱۳% ۱۳۱ ۰.۴۲% ۲۴۸۸ ۱۸۱,۹۰۵ بیشترین جذب نقدینگی را تی پی کو داشت.
                            ۶ سرمایه گذاری ۲۱ ۱۷ ۴ ۱۴ -۷% ۱۲۱ ۱.۹۵% ۲۰۵۶ ۱۰۹,۱۱۰ ۱-در این گروه رشد هماهنگ دیده می شود . ۲-نکته مهم : نماد ونیرو عامل منفی شدن P/E این گروه می باشد.
                            ۷ سرمایه گذاری ساختمان ۱۱ ۱۱ ۰ ۱۹ ۵% ۲۲۸ ۱.۲۲% ۲,۵۰۴ ۹۷,۵۱۴ ۱-بیشترین جذب نقدینگی را ثاخت و وساخت داشتند. ۲-نکته مهم : این نوع جذب نقدینگی در نماد وساخت می تواند در تشابه نام با نماد ثاخت باشد ، چون وساخت P/E=۱۵ دارد و ثاخت P/E=۴
                            ۸ مخابرات و انفورماتیک ۷ ۵ ۲ ۹ ۱۱% ۱۸۹ ۱.۹۷% ۹۴۳ ۷۲,۱۹۴ بیشترین جذب نقدینگی را مداران داشت
                            ۹ صنایع غذایی ۲۱ ۱۴ ۷ ۳۷ ۳% ۱۱۲ ۰.۸۶% ۱۵۷۱ ۶۵,۳۸۹ بیشترین جذب نقدینگی را وبشهر داشت
                            ۱۰ معدن ۹ ۶ ۳ ۸ ۱۳% ۱۲۸ ۲.۵۱% ۷۷۰ ۴۹,۵۵۵ بیشترین جذب نقدینگی را کروی داشت
                            ۱۱ محصولات بهداشتی ۵ ۴ ۱ ۸ ۱۳% ۸۷ ۱.۵۹% ۳۴۸ ۴۲,۷۷۴ بیشترین جذب نقدینگی را شپاکسا داشت
                            ۱۲ لاستیک ۸ ۴ ۴ ۶ ۱۷% ۱۱۲ ۰.۶۹% ۴۴۷ ۳۴,۰۴۴
                            ۱۳ محصولات شیمیایی ۱۰ ۱۰ ۰ ۸ ۱۳% ۹۹ ۱.۸۸% ۹۸۸ ۲۹,۹۱۶
                            ۱۴ پتروشیمی ۱۵ ۲ ۱۳ ۱۳ ۷% ۱۸۲ ۳.۵۳% ۳۶۴ ۲۸,۳۵۹
                            ۱۵ ماشین سازی ۱۲ ۹ ۳ ۱۰ ۱۰% ۱۳۴ ۰.۷۰% ۱۲۰۷ ۲۴,۰۱۶
                            ۱۶ سیمان و گچ ۳۰ ۲۱ ۹ ۷ ۱۵% ۹۶ -۰.۱۱% ۲۰۱۵ ۶,۳۱۹
                            ۱۷ خدمات فنی و مهندسی ۴ ۳ ۱ ۱۲ ۸% ۵۶ ۳.۱۶% ۱۶۸ ۵,۸۵۹
                            ۱۸ بیمه ۶ ۵ ۱ ۱۵ ۷% ۶۱ ۱.۰۳% ۳۰۴ ۲,۲۴۱
                            ۱۹ نساجی و چرم ۴ ۰ ۴ ۰ ۰% ۰ ۰.۰۰% ۰ ۰ عضو فعال ندارد
                            ۲۰ صنایع بسته بندی ۲ ۰ ۲ ۰ ۰% ۰ ۰.۰۰% ۰ ۰ عضو فعال ندارد
                            ۲۱ صنایع چوب ۲ ۱ ۱ ۰ ۰% ۰ ۰.۰۰% ۶ ۱۳۸
                            ۲۲ لوازم خانگی ۵ ۳ ۲ ۱۲ ۹% ۹ -۰.۲۷% ۲۸ ۲۳۴
                            ۲۳ حمل و نقل ۵ ۳ ۲ ۶۳ ۲% ۶۶ -۱.۵۶% ۱۹۷ ۴,۵۰۴
                            ۲۴ لیزینگ ۵ ۵ ۰ ۴ ۲۵% ۱۳۵ ۱.۵۲% ۶۷۵ ۴,۶۸۷
                            ۲۵ کاغذ و چاپ ۴ ۲ ۲ ۱۲ ۸% ۶۱ -۱.۹۵% ۱۲۱ ۱۱,۸۰۱
                            ۲۶ قند و شکر ۱۳ ۱۱ ۲ ۱۴ ۷% ۹۹ -۰.۵۱% ۱۰۹۱ ۱۷,۹۸۴
                            ۲۷ الکتریک ۹ ۶ ۳ ۱۴ ۷% ۱۱۵ -۱.۶۸% ۶۸۷ ۲۲,۳۲۴
                            ۲۸ قطعه سازی ۲۳ ۱۸ ۵ ۸۹ ۱% ۱۲۲ -۱.۶۵% ۲۲۰۴ ۳۶,۶۷۶
                            ۲۹ شیشه و آبگینه ۶ ۵ ۱ ۵ ۱۹% ۲۳۶ -۰.۶۷% ۱,۱۷۹ ۴۰,۱۰۰
                            ۳۰ کاشی و سرامیک ۱۳ ۱۲ ۱ ۱۶ ۶% ۸۸ -۱.۰۴% ۱۰۵۲ ۵۵,۳۱۶ در این گروه رشد منفی هماهنگ دیده می شود
                            ۳۱ صنایع نسوز ۳ ۳ ۰ ۲۲ ۴% ۲۰۷ -۲.۴۵% ۶۲۲ ۶۹,۹۰۲ بیشترین خروج نقدینگی را کفپارس داشت
                            جمع ۳۲۷ ۲۳۵ ۹۲ ۱۳.۹ ۸.۴% ۱۵۹ ۰.۵۹% ۴۰,۲۴۰ ۳,۷۳۷,۱۹۸


                            ج- تعاریف:
                            در این گزارش دسته بندی شرکتها با دسته بندی سامانه اطلاع رسانی بورس تفاوت دارد. برای مثال شرکتهای که در زمینه تولید شیشه فعالیت دارند در سامانه www.tsetmc.com                             بعنوان ساير محصولات كاني غيرفلزي شناخته می شود و همچنین شرکت های که در زمنیه محصولات بهداشتی و شوینده فعالیت دارند در گروه محصولات شیمیایی قراردارند و که بنده جدا سازی کردم و گروه های شرکت های حاضر در بورس را به تعداد ۳۱ گروه تنظیم کرده ام.
                            ·                             ستون غایب ، به شرکتهای متوقف از معامله گفته می شود که به هر دلیل از فعالیت باز ایستادند و نام شان در سامانه بورس موجود می باشند.
                            ·                             ستون علاقه مندی ، به میزان توجه سرمایه گذاران اشاره دارد. و مبنای ریاضی دارد.
                            · ستون P/E ، نشان دهنده ی میانگین عددی P/E                             گروه می باشد.
                            ·                             ستون انتظارات ، نشان دهنده ی میانگین عددی انتظار سود گروه با توجه به چند آیتم دیگر می باشد. ( در انتهای ستون انتظارات ؛ جمع ستون انتظاارات به میانگین عددی تغییر یافت )
                            ·                             ستون تغییر ، نشان دهنده ی میانگین عددی تغییر قیمتی پایانی گروه به صورت درصد می باشد.
                            ·                             ستون تعداد معاملات ، نشان دهنده ی مجموع معاملات در آن گروه میباشد.
                            ·                             ستون جهت نقدینگی ، این ستون هدف نهایی این جدول می باشد و مسیر حرکت نقدینگی در بازار سهام از بیشترین به کمترین را نمایش می دهد. بیشترین نشان دهنده ورود نفدینگی و کمترین نشان دهنده خروج نقدینگی را دارد. در نتیجه نشان دهنده سلیقه و رجحان سرمایه گذاران می باشد.
                            ·                             محاسبه ستون ها با یگدیگر دارای پیچیدگی خاصی است و متاسفم که بیشتراین امکان شفاف سازی ندارم.

                            د- تحلیل و نتیجه:

                            · انتظارات سهام داران از بازار ، عدد % ۸.۴ را بدون در نظر گرفتن فرا بورس را نمایش می دهد . علت تغییر اساسی در این بند ؛ تغییر در نحوه ی محاسبه می باشد.
                            · مجموع میانگین P/Eدر عدد ۱۳.۹                             می باشد . مهمترین عامل موثر بر کاهش P/E : بسته شدن و اصلاح صورتهای مالی نماد ها می باشد.
                            · موضوع حبابی بودن بورس دارای سه نکته قابل ملاحظه است :۱- احتمال اشتباه در ثبت اطلاعات سامانه اطلاعاتی بازار سهام وجود دارد و نیازمند بازبینی و اصلاح دارد. ۲-اگراطلاعات وارد شده به سامانه باراز سهام صحیح باشد. اطلاعات منتشر شده شرکتهای فعال در بازار ، باید کنترل و ارزیابی شود.۳- در صورت کنترل و صحت اطلاعات صادره ، میتوان ادعایه حبابی بودن را تایید کرد.
                            · تعداد معاملات نسبت به روز گذشته                             افزایش محسوسی را نشان می دهد.
                            · جهت نقدینگی% ۳.۷۴ نشان دهنده ی بازگشت به                             بازار را نمایش می دهد.
                            · علاقه مندی به سرمایه گذاری در بورس عدد ۱۵۹ واحد را نشان می دهد . نکته مهم ۱: عدد P/E کل بازار ، بدون احتساب نماد حکشتی (P/E=۱۵۳ ) ، نماد خکمک (P/E= ۹۵۶) ، نماد خچرخش (P/E= ۳۵۶) و نماد ونیرو (P/E = -۴۳۴) ؛ بیانگر عدد ۱۰/۸ می باشد که عدد معقول و مناسبی برای بازار سهام می باشد.
                            نکته مهم ۲ : P/E گروه قطعه سازها ، خودروساز ها بیانگر ضعف در نظارت بر صورت های مالی و معاملات این گروه از سوی سازمان بورس می باشد.
                            نکته مهم ۳ : مهم ترین علت تغییر در P/E بازار بعد از باز شدن نمادها اصلاح صورتهای مالی و اصلاح آن در سامانه بورس می باشد.
                            نکته مهم ۴ : بیشتر شرکتها در حال باز شدن نماد می باشند. این عمل می تواند به اصلاح صورتهای مالی بی انجامد اما تهدید بالقوه ای بنام " سندسازی " در این نوع بسته شدن وجود دارد که می تواند بر روی بازار اثر گذار ، گردد.


                            ه- پیشنهادات و توصیه ها:
                            · گروه های که میانگین P/E آنها بین عدد ۴ تا ۶ می باشند برای سرمایه گذاری بلند مدت بسیار مناسب می باشند                            .
                            · گروه های که میانگین P/E                             آنها بین عدد ۶ تا ۱۰ می باشند برای سرمایه گذاری میان و بلند مدت مناسب می باشند.
                            · گروه های که میانگین P/E                             آنها بین عدد ۱۰ تا ۱۴ می باشند برای سرمایه گذاری کوتاه مدت مناسب می باشند.
                            · گروه های که میانگینP/E                             آنها بیشتر از ۱۴ می باشند برای هر گونه سرمایه گذاری به جهت ریسک بالا نیازمند اطلاعات دقیق تر می باشند.
                            · گروه های که میانگین P/E                             آنها بیشتر از ۱۴ می باشند نشان دهنده ی توجه و انتظار زیاد از گروه برای کسب سود بیشتر می باشد .
                            · هشدار! گروه های که عدد انتظار آنها بین ۶ تا ۸ می باشند فقط برای نوسان گیری و سرمایه گذاری کوتاه مدت مناسب می                             باشند.
                            · هشدار! گروه های که عدد انتظار آنها کمتر از ۶ می باشند از ریسک سرمایه گذاری برخوردار می باشند.
                            · هشدار! گروه های که عدد انتظار آنها کمتر از ۴ می باشند از ریسک سرمایه گذاری بالایی برخوردار می باشند. توصیه می شود اکیدا وارد نشوید.



                            با آرزوی موفقیت برای شما
                            آخرین ویرایش توسط محسن*؛ ۱۳۹۲/۱۱/۲۷، ۱۴:۵۲.
                            /:.Heart.:/هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي/:.Heart.:/امام صادق عليه‏السلام : تجارت كردن خرد را مى‏افزايد . (الكافي: ۵/ ۱۴۸ منتخب ميزان الحكمة: ۸۸)

                              نظر

                              • محسن*
                                عضو فعال
                                • آبان ۱۳۹۲
                                • ۳۱۱
                                #۲۹۳
                                پاسخ : شنبه تا شنبه (بررسی اخبار و تحلیل محیط برای هفته پیش رو) سرمایه گذاری کوتاه مد

                                محیط درونی-بازار سهام




                                گزارش بازار سهام
                                روز تاریخ
                                دوشنبه ۹۲/۱۱/۲۸

                                الف - مقدمه
                                این گزارش براساس فرضیه ی" حرکت نقدینگی" تنظیم شده است . " فرضیه ی حرکت نقدینگی " می گوید: [ اگر بتوانیم جهت حرکت نقدینگی در بازار سهام را شناسایی کنیم می توانیم از طریق شناخت سلیقه و رجحان سرمایه گذاران با کاهش ریسک و افزایش قدرت تصمیم گیری برای انتخاب ، انواع سرمایه گذاری را به درستی انجام دهیم . از دیگر ثمرات این فرضیه محاسبه میزان انتظارات سود دهی کل بازار سهام و همین طور محاسبه حباب در بازار می باشد. این خلاصه ای از "نظریه ی حرکت نقدینگی" که برای اولین بار مطرح می شود و در هیچ کتاب و دفتری هم جز همین تاپیک وجود ندارد .] از اهداف بنده برای راه اندازی این تاپیک تلمذ کردن است و بنده هیچ تعصبی نسبت به یافته های خود ندارم و معتقدم همه انسان ها با تمام علومی که دارند ، دارای اشکال و خطا هستند و فقط عقل کل وخداوند تبارک و تعالی را بدون نقص و عاری از خطا می دانم ؛ پس خوشحال می شم اگراز دوستان انتقاد و یا پیشنهای دریافت کنم. تا یافته ای خودم را تکمیل کنم. قبلا ازهمکاری شما کمال تشکر را دارم.

                                ب- مختصات بازار

                                جدول - شماره ۱
                                درصد تغییر شاخص کل
                                ۱.۱۴% ۸۰,۶۸۶
                                درصد تغییر شاخص صنعت
                                ۰.۸۷% ۶۸,۰۱۷
                                درصد تغییر بازار شناور
                                ۱.۵۱% ۹۲,۷۹۰
                                درصد تغییر بازار اول
                                ۱.۱۸% ۶۰,۱۵۳
                                درصد تغییر بازار دوم
                                ۱.۰۴% ۱۵۴,۰۰۹
                                آخرین ها اولین ها
                                قطعه سازی پالایشگاه
                                لاستیک سرمایه گذاری
                                حمل و نقل بانک
                                نساجی و چرم مخابرات و انفورماتیک
                                صنایع چوب دارو
                                نسبت به دیروز تعدادمعاملات امروز
                                ۵۷.۷۴% ۶۳,۴۷۵
                                شرکتهای غایب شرکتهای فعال
                                ۷۹ ۲۴۸
                                جهت نقدینگی دیروز جهت نقدینگی امروز
                                ۳.۷۴% ۵.۷۴%
                                P/E دیروز P/E امروز
                                ۱۳.۹ ۱۷.۲
                                انتظارات دیروز انتظارات امروز
                                ۸.۴% ۸.۹%

                                توضیحات : از جدول بالا آخرین ها ، اولین ها و همین طور تعداد معاملات تا پایین جدول ؛ بر اساس جدول "فرضیه حرکت نقدینگی" می باشد . بقیه آمار و ارقام از سایت بورس است.
                                جدول شماره ۲: جدول زیر نشان دهنده تحرکات گروه ها ی بازار بورس است                                .( شرکتهای بازار فرابوس و حق تقدم های استفاده نشده بورس به جهت همخوانی نداشتن فرمتهای اطلاعاتی با سیستم طراحی شده بنده در این جدول لحاظ نشده است.
                                ردیف گروه اعضاء فعال غایب P/E انتظارات علاقه مندی % تغییر تعداد معاملات جهت نقدینگی توضیحات
                                ۱ پالایشگاه ۶ ۵ ۱ ۶ ۱۶% ۱,۴۰۴ ۲.۳۹% ۷,۰۱۹ ۱,۲۹۶,۶۳۲ بیشترین جذب نقدینگی را شبندر و شبهرن داشتند.
                                ۲ سرمایه گذاری ۲۱ ۱۸ ۳ ۱۴ -۷% ۲۸۲ ۳.۰۹% ۵۰۸۰ ۱,۰۳۹,۵۸۰ در این گروه رشد هماهنگ دیده می شود
                                ۳ بانک ۱۰ ۹ ۱ ۱۱ ۹% ۶۸۱ ۲.۹۹% ۶,۱۲۸ ۶۷۲,۹۹۵ در این گروه رشد هماهنگ دیده می شود
                                ۴ مخابرات و انفورماتیک ۷ ۶ ۱ ۱۰ ۱۱% ۴۴۹ ۲.۸۲% ۲۶۹۳ ۵۵۴,۲۹۶ بیشترین جذب نقدینگی را اخابر و مداران داشتند.
                                ۵ دارو ۲۸ ۲۲ ۶ ۸ ۱۳% ۱۹۶ ۲.۴۶% ۴۳۱۸ ۴۱۹,۰۵۴ تی پی کو بیش از ۵۰ درصد نقدینگی این گروه را جذب خود کرده است.
                                ۶ خودرو سازی ۸ ۷ ۱ ۶ ۱۸% ۱,۱۵۲ ۲.۴۶% ۸۰۶۶ ۳۱۶,۶۸۳ ۱- در این صنعت رشد هماهنگ دیده می شود ۲- به جز خبهمن اکثر شرکتهای این صنعت زیان ده می باشند.
                                ۷ صنعت نورد ۲۲ ۱۷ ۵ ۱۱ ۱۰% ۲۹۰ ۱.۸۳% ۴,۹۳۱ ۳۰۳,۹۲۹ بیشترین جذب نقدینگی را فاسمین داشت.
                                ۸ سرمایه گذاری ساختمان ۱۱ ۱۱ ۰ ۱۹ ۵% ۲۰۴ ۲.۰۲% ۲,۲۴۱ ۱۸۱,۶۷۹ در این گروه رشد هماهنگ دیده می شود
                                ۹ صنایع غذایی ۲۱ ۱۳ ۸ ۴۰ ۳% ۱۳۲ ۱.۲۳% ۱۷۱۴ ۱۴۲,۴۶۶ بیشترین جذب نقدینگی را وبشهر داشت
                                ۱۰ سیمان و گچ ۳۰ ۲۴ ۶ ۷ ۱۵% ۱۰۲ ۰.۸۵% ۲۴۵۰ ۱۰۴,۷۰۹ این گروه در حال خروج از انجماد معاملاتی می باشد.
                                ۱۱ محصولات شیمیایی ۱۰ ۹ ۱ ۸ ۱۲% ۱۵۸ ۲.۵۱% ۱۴۲۴ ۱۰۲,۹۶۳ در این گروه رشد هماهنگ دیده می شود
                                ۱۲ لوازم خانگی ۵ ۴ ۱ ۱۱ ۹% ۱۳۶ ۲.۱۹% ۵۴۳ ۹۴,۱۶۴ بیشترین جذب نقدینگی را لابسا داشت.
                                ۱۳ محصولات بهداشتی ۵ ۴ ۱ ۸ ۱۳% ۱۶۶ ۰.۷۷% ۶۶۴ ۹۱,۳۰۰ در این گروه رشد هماهنگ دیده می شود
                                ۱۴ معدن ۹ ۶ ۳ ۸ ۱۳% ۱۹۱ ۲.۵۷% ۱۱۴۴ ۸۳,۸۷۷ این گروه از انجماد معاملاتی خارج شده است .
                                ۱۵ الکتریک ۹ ۸ ۱ ۱۵ ۷% ۱۴۵ ۱.۳۰% ۱۱۵۸ ۸۰,۰۴۸ بیشترین جذب نقدینگی را بترانس داشت.
                                ۱۶ ماشین سازی ۱۲ ۹ ۳ ۱۰ ۱۰% ۲۳۷ ۰.۸۸% ۲۱۳۶ ۷۵,۳۲۰ در این گروه رشد ناشی از جو مثبت بازار دیده می شود
                                ۱۷ کاشی و سرامیک ۱۳ ۹ ۴ ۱۴ ۷% ۱۰۸ ۱.۷۹% ۹۷۵ ۶۵,۷۲۵ در این گروه رشد ناشی از جو مثبت بازار دیده می شود
                                ۱۸ شیشه و آبگینه ۶ ۵ ۱ ۵ ۱۸% ۲۱۱ ۲.۷۵% ۱,۰۵۶ ۶۱,۱۸۳ در این گروه رشد ناشی از جو مثبت بازار دیده می شود
                                ۱۹ قند و شکر ۱۳ ۱۱ ۲ ۱۵ ۷% ۸۴ ۲.۱۱% ۹۲۸ ۴۰,۴۸۴ در این گروه رشد ناشی از جو مثبت بازار دیده می شود
                                ۲۰ پتروشیمی ۱۵ ۲ ۱۳ ۱۴ ۷% ۳۲۰ ۲.۵۳% ۶۳۹ ۴۰,۰۱۷ ۱-در این گروه رشد ناشی از جو مثبت بازار دیده می شود . ۲- بیشتر صنایع این گروه در حال بررسی اثار نرخ جدید گاز می باشند.
                                ۲۱ صنایع نسوز ۳ ۳ ۰ ۲۲ ۴% ۱۸۱ ۰.۵۵% ۵۴۴ ۳۶,۰۳۲ در این گروه رشد ناشی از جو مثبت بازار دیده می شود
                                ۲۲ لیزینگ ۵ ۵ ۰ ۴ ۲۴% ۱۸۸ ۲.۷۹% ۹۳۸ ۳۵,۸۱۹ در این گروه رشد ناشی از جو مثبت بازار دیده می شود
                                ۲۳ بیمه ۶ ۵ ۱ ۱۵ ۷% ۹۲ ۲.۳۰% ۴۶۱ ۲۰,۸۸۸ در این گروه رشد ناشی از جو مثبت بازار دیده می شود
                                ۲۴ خدمات فنی و مهندسی ۴ ۳ ۱ ۱۳ ۸% ۵۰ ۳.۶۷% ۱۵۰ ۱۱,۵۶۱
                                ۲۵ کاغذ و چاپ ۴ ۲ ۲ ۱۲ ۸% ۴۸ -۰.۲۲% ۹۵ ۲۷۳
                                ۲۶ صنایع بسته بندی ۲ ۰ ۲ ۰ ۰% ۰ ۰.۰۰% ۰ ۰ عضو فعال ندارد
                                ۲۷ صنایع چوب ۲ ۱ ۱ ۹۴ ۱% ۹ -۱.۲۷% ۹ ۹۰
                                ۲۸ نساجی و چرم ۴ ۲ ۲ ۷ ۱۴% ۳۲ -۰.۲۷% ۶۳ ۷۸۹
                                ۲۹ حمل و نقل ۵ ۳ ۲ ۶۲ ۲% ۱۲۱ -۱.۱۰% ۳۶۲ ۱,۴۲۴
                                ۳۰ لاستیک ۸ ۶ ۲ ۷ ۱۴% ۲۲۳ ۰.۱۷% ۱۳۳۵ ۲,۷۷۷
                                ۳۱ قطعه سازی ۲۳ ۱۹ ۴ ۸۶ ۱% ۲۲۲ -۰.۷۰% ۴۲۱۱ ۱۲۵,۷۴۱ ۱- این گروه زیان ده می باشد. ۲- این گروه در حال خروج از سفته بازی است.
                                جمع ۳۲۷ ۲۴۸ ۷۹ ۱۷.۲ ۸.۹% ۲۵۲ ۱.۵۳% ۶۳,۴۷۵ ۵,۷۴۰,۸۵۵



                                ج- تعاریف:
                                در این گزارش دسته بندی شرکتها با دسته بندی سامانه اطلاع رسانی بورس تفاوت دارد. برای مثال شرکتهای که در زمینه تولید شیشه فعالیت دارند در سامانه www.tsetmc.com                                 بعنوان ساير محصولات كاني غيرفلزي شناخته می شود و همچنین شرکت های که در زمنیه محصولات بهداشتی و شوینده فعالیت دارند در گروه محصولات شیمیایی قراردارند و که بنده جدا سازی کردم و گروه های شرکت های حاضر در بورس را به تعداد ۳۱ گروه تنظیم کرده ام.
                                ·                                 ستون غایب ، به شرکتهای متوقف از معامله گفته می شود که به هر دلیل از فعالیت باز ایستادند و نام شان در سامانه بورس موجود می باشند.
                                ·                                 ستون علاقه مندی ، به میزان توجه سرمایه گذاران اشاره دارد. و مبنای ریاضی دارد.
                                · ستون P/E ، نشان دهنده ی میانگین عددی P/E                                 گروه می باشد.
                                ·                                 ستون انتظارات ، نشان دهنده ی میانگین عددی انتظار سود گروه با توجه به چند آیتم دیگر می باشد. ( در انتهای ستون انتظارات ؛ جمع ستون انتظاارات به میانگین عددی تغییر یافت )
                                ·                                 ستون تغییر ، نشان دهنده ی میانگین عددی تغییر قیمتی پایانی گروه به صورت درصد می باشد.
                                ·                                 ستون تعداد معاملات ، نشان دهنده ی مجموع معاملات در آن گروه میباشد.
                                ·                                 ستون جهت نقدینگی ، این ستون هدف نهایی این جدول می باشد و مسیر حرکت نقدینگی در بازار سهام از بیشترین به کمترین را نمایش می دهد. بیشترین نشان دهنده ورود نفدینگی و کمترین نشان دهنده خروج نقدینگی را دارد. در نتیجه نشان دهنده سلیقه و رجحان سرمایه گذاران می باشد.
                                ·                                 محاسبه ستون ها با یگدیگر دارای پیچیدگی خاصی است و متاسفم که بیشتراین امکان شفاف سازی ندارم.

                                د- تحلیل و نتیجه:

                                · انتظارات سهام داران از بازار ، عدد % ۸.۹ را بدون در نظر گرفتن فرا بورس را نمایش می دهد .
                                · مجموع میانگین P/Eدر عدد ۱۷.۲                                 می باشد . مهمترین عامل موثر بر افزایش P/E : باز شدن نماد ها می باشد.
                                · موضوع حبابی بودن بورس دارای سه نکته قابل ملاحظه است :۱- احتمال اشتباه در ثبت اطلاعات سامانه اطلاعاتی بازار سهام وجود دارد و نیازمند بازبینی و اصلاح دارد. ۲-اگراطلاعات وارد شده به سامانه باراز سهام صحیح باشد. اطلاعات منتشر شده شرکتهای فعال در بازار ، باید کنترل و ارزیابی شود.۳- در صورت کنترل و صحت اطلاعات صادره ، میتوان ادعایه حبابی بودن را تایید کرد.
                                · تعداد معاملات نسبت به روز گذشته                                 افزایش %۵۷.۷۴ را نشان می دهد.
                                · جهت نقدینگی% ۵.۷۴ نشان دهنده ی ورود به                                 بازار را نمایش می دهد.
                                · علاقه مندی به سرمایه گذاری در بورس عدد ۲۵۲ واحد را نشان می دهدکه این افزایش علاقه به بورس ؛ نشان دهنده ی خروج بازار از انجماد معاملات می باشد.
                                نکته مهم ۱: عدد P/E کل بازار ، بدون احتساب نماد حکشتی (P/E=۱۵۳ ) ، نماد خکمک (P/E= ۹۷۷) ، نماد خچرخش (P/E= ۳۴۷) و نماد ونیرو (P/E = -۴۳۴) ؛ بیانگر عدد ۱۳/۲ می باشد و عدد انتظارات آن % ۱۰ می باشد.
                                نکته مهم ۲ : P/E گروه قطعه سازها ، خودروساز ها بیانگر ضعف در نظارت بر صورت های مالی و معاملات این گروه از سوی سازمان بورس می باشد.
                                نکته مهم ۳ : مهم ترین علت تغییر در P/E بازار بعد از باز شدن نمادها اصلاح صورتهای مالی و اصلاح آن در سامانه بورس می باشد.
                                نکته مهم ۴ : بیشتر شرکتها در حال باز شدن نماد می باشند. این عمل می تواند به اصلاح صورتهای مالی بی انجامد اما تهدید بالقوه ای بنام " سندسازی " در این نوع بسته شدن وجود دارد که می تواند بر روی بازار اثر گذار ، گردد.


                                ه- پیشنهادات و توصیه ها:
                                · گروه های که میانگین P/E آنها بین عدد ۴ تا ۶ می باشند برای سرمایه گذاری بلند مدت بسیار مناسب می باشند                                .
                                · گروه های که میانگین P/E                                 آنها بین عدد ۶ تا ۱۰ می باشند برای سرمایه گذاری میان و بلند مدت مناسب می باشند.
                                · گروه های که میانگین P/E                                 آنها بین عدد ۱۰ تا ۱۴ می باشند برای سرمایه گذاری کوتاه مدت مناسب می باشند.
                                · گروه های که میانگینP/E                                 آنها بیشتر از ۱۴ می باشند برای هر گونه سرمایه گذاری به جهت ریسک بالا نیازمند اطلاعات دقیق تر می باشند.
                                · گروه های که میانگین P/E                                 آنها بیشتر از ۱۴ می باشند نشان دهنده ی توجه و انتظار زیاد از گروه برای کسب سود بیشتر می باشد .
                                · هشدار! گروه های که عدد انتظار آنها بین ۶ تا ۸ می باشند فقط برای نوسان گیری و سرمایه گذاری کوتاه مدت مناسب می                                 باشند.
                                · هشدار! گروه های که عدد انتظار آنها کمتر از ۶ می باشند از ریسک سرمایه گذاری برخوردار می باشند.
                                · هشدار! گروه های که عدد انتظار آنها کمتر از ۴ می باشند از ریسک سرمایه گذاری بالایی برخوردار می باشند. توصیه می شود اکیدا وارد نشوید.



                                با آرزوی موفقیت برای شما
                                آخرین ویرایش توسط محسن*؛ ۱۳۹۲/۱۱/۲۸، ۱۴:۱۳.
                                /:.Heart.:/هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي/:.Heart.:/امام صادق عليه‏السلام : تجارت كردن خرد را مى‏افزايد . (الكافي: ۵/ ۱۴۸ منتخب ميزان الحكمة: ۸۸)

                                  نظر

                                  • محسن*
                                    عضو فعال
                                    • آبان ۱۳۹۲
                                    • ۳۱۱
                                    #۲۹۴
                                    پاسخ : شنبه تا شنبه (بررسی اخبار و تحلیل محیط برای هفته پیش رو) سرمایه گذاری کوتاه مد

                                    محیط درونی-بازار سهام




                                    گزارش بازار سهام
                                    روز تاریخ
                                    چهارشنبه ۹۲/۱۱/۳۰

                                    الف - مقدمه
                                    این گزارش براساس فرضیه ی" حرکت نقدینگی" تنظیم شده است . " فرضیه ی حرکت نقدینگی " می گوید: [ اگر بتوانیم جهت حرکت نقدینگی در بازار سهام را شناسایی کنیم می توانیم از طریق شناخت سلیقه و رجحان سرمایه گذاران با کاهش ریسک و افزایش قدرت تصمیم گیری برای انتخاب ، انواع سرمایه گذاری را به درستی انجام دهیم . از دیگر ثمرات این فرضیه محاسبه میزان انتظارات سود دهی کل بازار سهام و همین طور محاسبه حباب در بازار می باشد. این خلاصه ای از "نظریه ی حرکت نقدینگی" که برای اولین بار مطرح می شود و در هیچ کتاب و دفتری هم جز همین تاپیک وجود ندارد .] از اهداف بنده برای راه اندازی این تاپیک تلمذ کردن است و بنده هیچ تعصبی نسبت به یافته های خود ندارم و معتقدم همه انسان ها با تمام علومی که دارند ، دارای اشکال و خطا هستند و فقط عقل کل وخداوند تبارک و تعالی را بدون نقص و عاری از خطا می دانم ؛ پس خوشحال می شم اگراز دوستان انتقاد و یا پیشنهای دریافت کنم. تا یافته ای خودم را تکمیل کنم. قبلا ازهمکاری شما کمال تشکر را دارم.

                                    ب- مختصات بازار

                                    جدول - شماره ۱
                                    درصد تغییر شاخص کل
                                    ۰.۶۸% ۸۰,۹۸۷
                                    درصد تغییر شاخص صنعت
                                    ۰.۵۸% ۶۸,۲۴۳
                                    درصد تغییر بازار شناور
                                    ۰.۸۱% ۹۳,۰۳۸
                                    درصد تغییر بازار اول
                                    ۰.۵۶% ۶۰,۱۸۸
                                    درصد تغییر بازار دوم
                                    ۰.۹۳% ۱۵۵,۵۸۵
                                    آخرین ها اولین ها
                                    قطعه سازی پالایشگاه
                                    ماشین سازی دارو
                                    صنایع نسوز خودرو سازی
                                    الکتریک سرمایه گذاری ساختمان
                                    کاغذ و چاپ بانک
                                    نسبت به دیروز تعدادمعاملات امروز
                                    -۰.۳۴% ۶۳,۲۸۹
                                    شرکتهای غایب شرکتهای فعال
                                    ۹۴ ۲۳۵
                                    جهت نقدینگی دیروز جهت نقدینگی امروز
                                    ۵.۷۴% ۶.۸۶%
                                    P/E دیروز P/E امروز
                                    ۱۶.۶ ۱۳.۶
                                    انتظارات دیروز انتظارات امروز
                                    ۸.۷% ۹.۲%

                                    توضیحات : از جدول بالا آخرین ها ، اولین ها و همین طور تعداد معاملات تا پایین جدول ؛ بر اساس جدول "فرضیه حرکت نقدینگی" می باشد . بقیه آمار و ارقام از سایت بورس است.
                                    جدول شماره ۲: جدول زیر نشان دهنده تحرکات گروه ها ی بازار بورس است                                    .( شرکتهای بازار فرابوس و حق تقدم های استفاده نشده بورس به جهت همخوانی نداشتن فرمتهای اطلاعاتی با سیستم طراحی شده بنده در این جدول لحاظ نشده است.
                                    ردیف گروه اعضاء فعال غایب P/E انتظارات علاقه مندی % تغییر تعداد معاملات جهت نقدینگی توضیحات
                                    ۱ پالایشگاه ۶ ۵ ۱ ۶ ۱۵% ۴,۹۲۷ ۲.۰۹% ۲۴,۶۳۳ ۵,۴۸۹,۵۳۰ ۱-بیشترین جذب نقدینگی را شپنا و شبندر داشتند. ۲- شپنا یک بلوک ۴۲ میلیونی واگذار کرد.
                                    ۲ دارو ۲۸ ۲۲ ۶ ۸ ۱۳% ۱۵۶ ۲.۰۶% ۳۴۲۳ ۲۹۲,۳۳۸ تی پی کو نزدیک به ۵۰ درصد نقدینگی این گروه را جذب خود کرده است.
                                    ۳ خودرو سازی ۸ ۸ ۰ ۳ ۲۹% ۷۸۸ ۱.۲۳% ۶۳۰۶ ۲۱۲,۵۱۸ ۱-خبهمن بیشترین جذب نقدینگی را داشت ۲- به جز خبهمن اکثر شرکتهای این صنعت زیان ده می باشند.
                                    ۴ سرمایه گذاری ساختمان ۱۱ ۱۰ ۱ ۱۹ ۵% ۲۴۱ ۲.۱۱% ۲,۴۰۹ ۲۱۰,۸۷۳ در این گروه رشد هماهنگ دیده می شود .۲- بیشترین جذب نقدینگی را ثاخت و وساخت داشتند. نکته مهم : این نوع جذب نقدینگی در نماد وساخت می تواند در تشابه نام با نماد ثاخت باشد ، چون وساخت P/E=۱۵ دارد و ثاخت P/E=۴
                                    ۵ بانک ۱۰ ۹ ۱ ۱۱ ۹% ۵۸۰ ۱.۵۸% ۵,۲۲۲ ۱۹۷,۲۹۷ در این گروه رشد هماهنگ دیده می شود
                                    ۶ پتروشیمی ۱۵ ۳ ۱۲ ۱۳ ۸% ۴۴۹ ۱.۹۶% ۱۳۴۶ ۱۵۵,۸۳۷ در این گروه رشد ناشی از جو مثبت بازار دیده می شود . بیشتر صانیع این گروه در حال بررسی اثار نرخ جدید گاز می باشند.
                                    ۷ سرمایه گذاری ۲۱ ۱۷ ۴ ۱۴ -۷% ۱۷۹ ۱.۵۷% ۳۰۵۱ ۸۱,۷۷۰ در این گروه رشد هماهنگ دیده می شود
                                    ۸ صنایع غذایی ۲۱ ۱۶ ۵ ۳۴ ۳% ۹۷ ۰.۴۴% ۱۵۴۷ ۶۹,۹۷۵ بیشترین جذب نقدینگی را وبشهر و غبشهر داشتند.
                                    ۹ مخابرات و انفورماتیک ۷ ۶ ۱ ۸ ۱۳% ۲۰۱ ۱.۲۵% ۱۲۰۳ ۵۱,۱۸۵ بیشترین جذب نقدینگی را رکیش داشتند.
                                    ۱۰ لیزینگ ۵ ۵ ۰ ۴ ۲۳% ۱۷۶ ۳.۲۸% ۸۸۰ ۵۰,۹۴۱ در این گروه رشد ناشی از جو مثبت بازار دیده می شود
                                    ۱۱ خدمات فنی و مهندسی ۴ ۳ ۱ ۱۵ ۷% ۱۷ ۲۲.۶۴% ۵۱ ۳۲,۷۱۶
                                    ۱۲ قند و شکر ۱۳ ۱۱ ۲ ۱۴ ۷% ۷۱ ۰.۹۱% ۷۸۵ ۲۱,۰۵۰
                                    ۱۳ سیمان و گچ ۳۰ ۲۳ ۷ ۷ ۱۵% ۶۲ ۰.۲۸% ۱۴۳۴ ۱۸,۰۹۴
                                    ۱۴ بیمه ۶ ۵ ۱ ۱۶ ۶% ۹۴ ۱.۶۳% ۴۷۱ ۱۳,۱۴۵ در این گروه رشد ناشی از جو مثبت بازار دیده می شود
                                    ۱۵ لاستیک ۸ ۵ ۳ ۸ ۱۲% ۹۲ ۰.۹۵% ۴۶۲ ۱۲,۲۵۱
                                    ۱۶ معدن ۹ ۶ ۳ ۸ ۱۳% ۱۲۶ ۰.۹۴% ۷۵۴ ۱۱,۳۷۰
                                    ۱۷ محصولات بهداشتی ۵ ۳ ۲ ۹ ۱۱% ۰ -۰.۰۱% ۱ ۱۱,۳۵۶ در این گروه رشد هماهنگ دیده می شود
                                    ۱۸ شیشه و آبگینه ۶ ۴ ۲ ۴ ۲۵% ۱۸۰ ۱.۲۵% ۷۲۱ ۸,۵۷۰ در این گروه رشد ناشی از جو مثبت بازار دیده می شود
                                    ۱۹ صنعت نورد ۲۲ ۱۳ ۹ ۱۱ ۹% ۲۴۰ ۰.۵۵% ۳,۱۲۳ ۸,۳۶۵
                                    ۲۰ نساجی و چرم ۴ ۱ ۳ ۹ ۱۲% ۳۲ ۴.۰۰% ۳۲ ۶,۸۱۶
                                    ۲۱ محصولات شیمیایی ۱۰ ۸ ۲ ۹ ۱۱% ۱۰۲ ۱.۱۶% ۸۱۳ ۵,۰۰۷
                                    ۲۲ صندوق سرمایه گذاری ۲ ۲ ۰ ۰ ۱% ۱۴ ۱.۱۲% ۲۷ ۴,۷۷۴
                                    ۲۳ لوازم خانگی ۵ ۴ ۱ ۱۱ ۹% ۲۶ ۰.۱۱% ۱۰۲ ۱,۴۶۳
                                    ۲۴ صنایع بسته بندی ۲ ۰ ۲ ۰ ۰% ۰ ۰.۰۰% ۰ ۰ عضو فعال ندارد
                                    ۲۵ صنایع چوب ۲ ۰ ۲ ۰ ۰% ۰ ۰.۰۰% ۰ ۰ عضو فعال ندارد
                                    ۲۶ کاشی و سرامیک ۱۳ ۸ ۵ ۱۸ ۵% ۶۷ ۰.۲۷% ۵۳۲ ۸۳۷
                                    ۲۷ حمل و نقل ۵ ۳ ۲ ۶۱ ۲% ۴۸ -۰.۶۲% ۱۴۵ ۱,۳۰۳
                                    ۲۸ کاغذ و چاپ ۴ ۳ ۱ ۱۱ ۹% ۴۲ -۰.۴۷% ۱۲۷ ۲,۵۰۲
                                    ۲۹ الکتریک ۹ ۶ ۳ ۱۴ ۷% ۴۶ -۱.۵۴% ۲۷۵ ۱۰,۸۷۸
                                    ۳۰ صنایع نسوز ۳ ۳ ۰ ۲۲ ۵% ۱۵۵ -۱.۰۷% ۴۶۵ ۱۶,۳۴۴
                                    ۳۱ ماشین سازی ۱۲ ۶ ۶ ۶ ۱۶% ۱۷۴ -۰.۹۹% ۱۰۴۳ ۲۷,۳۸۱
                                    ۳۲ قطعه سازی ۲۳ ۱۷ ۶ ۹۰ ۱% ۱۱۲ -۰.۲۸% ۱۹۰۶ ۵۰,۴۱۷ این گروه زیان ده می باشد. خروج سفته بازی از این گروه محسوس است.
                                    جمع ۳۲۹ ۲۳۵ ۹۴ ۱۳.۶ ۹.۲% ۲۹۷ ۱.۵۱% ۶۳,۲۸۹ ۶,۸۵۷,۵۷۷
                                    ج- تعاریف:

                                    در این گزارش دسته بندی شرکتها با دسته بندی سامانه اطلاع رسانی بورس تفاوت دارد. برای مثال شرکتهای که در زمینه تولید شیشه فعالیت دارند در سامانه www.tsetmc.com

                                    بعنوان ساير محصولات كاني غيرفلزي شناخته می شود و همچنین شرکت های که در زمنیه محصولات بهداشتی و شوینده فعالیت دارند در گروه محصولات شیمیایی قراردارند و که بنده جدا سازی کردم و گروه های شرکت های حاضر در بورس را به تعداد ۳۱ گروه تنظیم کرده ام.
                                    ·                                     ستون غایب ، به شرکتهای متوقف از معامله گفته می شود که به هر دلیل از فعالیت باز ایستادند و نام شان در سامانه بورس موجود می باشند.
                                    ·                                     ستون علاقه مندی ، به میزان توجه سرمایه گذاران اشاره دارد. و مبنای ریاضی دارد.
                                    · ستون P/E ، نشان دهنده ی میانگین عددی P/E                                     گروه می باشد.
                                    ·                                     ستون انتظارات ، نشان دهنده ی میانگین عددی انتظار سود گروه با توجه به چند آیتم دیگر می باشد. ( در انتهای ستون انتظارات ؛ جمع ستون انتظاارات به میانگین عددی تغییر یافت )
                                    ·                                     ستون تغییر ، نشان دهنده ی میانگین عددی تغییر قیمتی پایانی گروه به صورت درصد می باشد.
                                    ·                                     ستون تعداد معاملات ، نشان دهنده ی مجموع معاملات در آن گروه میباشد.
                                    ·                                     ستون جهت نقدینگی ، این ستون هدف نهایی این جدول می باشد و مسیر حرکت نقدینگی در بازار سهام از بیشترین به کمترین را نمایش می دهد. بیشترین نشان دهنده ورود نفدینگی و کمترین نشان دهنده خروج نقدینگی را دارد. در نتیجه نشان دهنده سلیقه و رجحان سرمایه گذاران می باشد.
                                    ·                                     محاسبه ستون ها با یگدیگر دارای پیچیدگی خاصی است و متاسفم که بیشتراین امکان شفاف سازی ندارم.

                                    د- تحلیل و نتیجه:

                                    · انتظارات سهام داران از بازار ، عدد % ۹.۲ را بدون در نظر گرفتن فرا بورس را نمایش می دهد .
                                    · مجموع میانگین P/Eدر عدد ۱۳.۶ را نشان می دهد.
                                    · موضوع حبابی بودن بورس دارای سه نکته قابل ملاحظه است :۱- احتمال اشتباه در ثبت اطلاعات سامانه اطلاعاتی بازار سهام وجود دارد و نیازمند بازبینی و اصلاح دارد. ۲-اگراطلاعات وارد شده به سامانه باراز سهام صحیح باشد. اطلاعات منتشر شده شرکتهای فعال در بازار ، باید کنترل و ارزیابی شود.۳- در صورت کنترل و صحت اطلاعات صادره ، میتوان ادعایه حبابی بودن را تایید کرد.
                                    · تعداد معاملات نسبت به روز گذشته                                     کاهش % ۰.۳۴- را نشان می دهد.
                                    · جهت نقدینگی% ۶/۶۸ نشان دهنده ی ورود به                                     بازار را نمایش می دهد.
                                    · علاقه مندی به سرمایه گذاری در بورس عدد ۲۹۷ واحد را نشان می دهد.نکته مهم ۱: عدد P/E کل بازار ، بدون احتساب نماد حکشتی (P/E=۱۵۲ ) ، نماد خکمک (P/E= ۹۲۳) ، نماد خچرخش (P/E= ۳۲۴) و نماد ونیرو (P/E = -۴۵۱) ؛ بیانگر عدد ۱۱/۳ می باشد و عدد انتظارات آن % ۹/۴ می باشد.
                                    نکته مهم ۲ : P/E گروه قطعه سازها ، خودروساز ها بیانگر ضعف در نظارت بر صورت های مالی و معاملات این گروه از سوی سازمان بورس می باشد.
                                    نکته مهم ۳ : مهم ترین علت تغییر در P/E بازار بعد از باز شدن نمادها اصلاح صورتهای مالی و اصلاح آن در سامانه بورس می باشد.
                                    نکته مهم ۴ : بیشتر شرکتها در حال باز شدن نماد می باشند. این عمل می تواند به اصلاح صورتهای مالی بی انجامد اما تهدید بالقوه ای بنام " سندسازی " در این نوع بسته شدن وجود دارد که می تواند بر روی بازار اثر گذار ، گردد.


                                    ه- پیشنهادات و توصیه ها:
                                    · گروه های که میانگین P/E آنها بین عدد ۴ تا ۶ می باشند برای سرمایه گذاری بلند مدت بسیار مناسب می باشند                                    .
                                    · گروه های که میانگین P/E                                     آنها بین عدد ۶ تا ۱۰ می باشند برای سرمایه گذاری میان و بلند مدت مناسب می باشند.
                                    · گروه های که میانگین P/E                                     آنها بین عدد ۱۰ تا ۱۴ می باشند برای سرمایه گذاری کوتاه مدت مناسب می باشند.
                                    · گروه های که میانگینP/E                                     آنها بیشتر از ۱۴ می باشند برای هر گونه سرمایه گذاری به جهت ریسک بالا نیازمند اطلاعات دقیق تر می باشند.
                                    · گروه های که میانگین P/E                                     آنها بیشتر از ۱۴ می باشند نشان دهنده ی توجه و انتظار زیاد از گروه برای کسب سود بیشتر می باشد .
                                    · هشدار! گروه های که عدد انتظار آنها بین ۶ تا ۸ می باشند فقط برای نوسان گیری و سرمایه گذاری کوتاه مدت مناسب می                                     باشند.
                                    · هشدار! گروه های که عدد انتظار آنها کمتر از ۶ می باشند از ریسک سرمایه گذاری برخوردار می باشند.
                                    · هشدار! گروه های که عدد انتظار آنها کمتر از ۴ می باشند از ریسک سرمایه گذاری بالایی برخوردار می باشند. توصیه می شود اکیدا وارد نشوید.



                                    با آرزوی موفقیت برای شما





                                    آخرین ویرایش توسط محسن*؛ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰، ۱۴:۵۸.
                                    /:.Heart.:/هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي/:.Heart.:/امام صادق عليه‏السلام : تجارت كردن خرد را مى‏افزايد . (الكافي: ۵/ ۱۴۸ منتخب ميزان الحكمة: ۸۸)

                                      نظر

                                      • mah 88
                                        عضو عادی
                                        • دی ۱۳۹۲
                                        • ۵۴
                                        #۲۹۵
                                        پاسخ : شنبه تا شنبه (بررسی اخبار و تحلیل محیط برای هفته پیش رو) سرمایه گذاری کوتاه مد
                                        با سلام
                                        سايت گوگل دوباره رای دادن برای تغییر نام خلیج فارس رو قبول مي كنه
                                        ۳۰ ثانیه هم طول نمیکشه
                                        انتظار میرفت که بعد از تلاش های بیهوده دشمنان در رابطه با تغییر نام خلیج فارس ، اقدام دیگری نکنند.سهم ما تقریباً بیش از ۷۹% در مقابل کمتر از ۲۱% بود اما امروز تعداد رای دهنده ها به بیش از ۷۵۹،۰۰۰ نفر رسیده و
                                        با تاسف فراوان سهم ما از ۷۹% به​۵۰% رسیده واین یک فاجعه است.
                                        یادتون باشه که این رای گیری مربوط به کمپین ۱،۰۰۰،۰۰۰ امضای شرکت گوگل است و
                                        نذارید که دوباره نام خلیج فارس به خلیج ع ر ب ی تغییر پیدا کنه
                                        پس رو این لینک کلیک کنید و رای بدید
                                        http://www.persianorarabiangulf.com/index.php

                                        لطفا این پیام رو به هر کسی که میتونید، ارسال بفرمایید.

                                          نظر

                                          • محسن*
                                            عضو فعال
                                            • آبان ۱۳۹۲
                                            • ۳۱۱
                                            #۲۹۶
                                            پاسخ : شنبه تا شنبه (بررسی اخبار و تحلیل محیط برای هفته پیش رو) سرمایه گذاری کوتاه مد

                                            در اصل توسط mah ۸۸ پست شده است مشاهده پست
                                            با سلام
                                            سايت گوگل دوباره رای دادن برای تغییر نام خلیج فارس رو قبول مي كنه
                                            ۳۰ ثانیه هم طول نمیکشه
                                            انتظار میرفت که بعد از تلاش های بیهوده دشمنان در رابطه با تغییر نام خلیج فارس ، اقدام دیگری نکنند.سهم ما تقریباً بیش از ۷۹% در مقابل کمتر از ۲۱% بود اما امروز تعداد رای دهنده ها به بیش از ۷۵۹،۰۰۰ نفر رسیده و
                                            با تاسف فراوان سهم ما از ۷۹% به​۵۰% رسیده واین یک فاجعه است.
                                            یادتون باشه که این رای گیری مربوط به کمپین ۱،۰۰۰،۰۰۰ امضای شرکت گوگل است و
                                            نذارید که دوباره نام خلیج فارس به خلیج ع ر ب ی تغییر پیدا کنه
                                            پس رو این لینک کلیک کنید و رای بدید
                                            http://www.persianorarabiangulf.com/index.php

                                            لطفا این پیام رو به هر کسی که میتونید، ارسال بفرمایید.

                                            فکر کنم کلکی تو کار باشه ؛ گزینه Persian Gulf در پایین قرار دارده وقتی نظر خودتون رو وارد می کنید و دکمه VOTE فشار می دی و تایید می کنی جای گزینه ها در رای گیری تغییر می کنه !
                                            بنظر می یاد کلکی تو کاره!!!
                                            /:.Heart.:/هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي/:.Heart.:/امام صادق عليه‏السلام : تجارت كردن خرد را مى‏افزايد . (الكافي: ۵/ ۱۴۸ منتخب ميزان الحكمة: ۸۸)

                                              نظر

                                              قبلی ۱ ۱۰ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ template بعدی
                                              در حال کار...