سهام برتر تا مجامع... (تحلیل تکنیکال)

[pani]

با تشکر از کمک همه دوستان

در مورد اصلاح ترکیبی مطالبی رو اماده کردم در حد توان خودم امیدوارم مفید واقع بشه:



اصلاح ترکیبی اصلاحیست که هر بخش آن یکی از انواع کارشن base یا پایه میباشد.

انواع دابل تری double threes که با نام اعم wxy شناخته میشوند که معروفترین و شناخته شده ترین ان دابل زیگزاگ میباشد.

که به جای ترکیب abcxabc از نام wxy استفاده شد

برخی از انواع double threes:

زیگزاگ + x + زیگزاگ زیگزاگ+x+مثلث فلت + x+زیگزاگ و ...

و بهمین صورت سه تایی ها با نام تریپل triple three و نام اعم wxyxz









و این هم یه موج شماری زیبا که اصلاح wxy در واقع یک دابل زیگزاگ میباشد:




االگوهای اصلاحی مرکب خود به دونوع استاندارد و غیر استاندارد تقسیم میشوند


در اصلاح مرکب استاندارد تناسب بین w و x به فلت و irregular شباهت دارد


و در نوع غیر استاندارد شامل دو دسته زیر میباشد:

1- هنگامیکه دو حرکت اصلاحی با یک تک موج اصلاحی از هم جدا شوند بصورتی که این حائل کمتر از 61.8 از نخستین موج اصلاحی (w) باشد به این اصلاح مرکب غیراستندارد اصلاح مرکب با موج x کوچک میگویند.



2- هنگامیکه سه چندموجی اصلاحی یکی پس از دیگری تشکیل گردند بطوریکه اصلاح دومی در تراز 161.8 درصدی و حتی بالاتر از این تراز نسبت به اصلاح اول قرار داشته باشد دومین بخش یک موج x میباشد و به این اصلاح ترکیبی اصلاح مرکب با موج x بزرگ میگویند.( در این اصلاح مرکب صعود موج x دربسیاری از موارد با موج پیشرو اشتباه گرفته میشود)
اشتباه اکثر تحلیلگرها در این هنگام پیدایش این اصلاح مرکب اینست که عموما بخش اول این اصلاح مرکب را موج 4 درنظر میگیرند و x نیز به عنوان موج 5 در نظر گرفته میشود و ...




و البته یه سری تصاویر دیگه دارم که فکر میکنم براتون جالب باشه: (به نوشته زیر تصاویر توجه کنید)

[سعید درخشانی]

عالی بود پانی عزیز . خود الیوت میگه که امواج مرکب اصلاحی تقریبا در هر حالتی از الگوهای اصلاحی امکان پذیر هست . بنابراین مبحث امواج اصلاحی مخصوصا اگر مرکب باشند بسیار پیچیده هستند که جای تقدیر و تشکر داره از پانی عزیز که چراغ اموزش این مبحث جالب رو روشن کردند ..:)

[lord arshiya]

استاد شرمنده که وقتتون می گیرم . وقتی امواج مطالعه می کنیم داخل تمامی امواج از اعداد استفاده میشه ولی در اینجا از حروف استفاده شده ، دلیل خاصی داره یا نه؟
http://1.iped.netii.net/images/d9e928c0f0fb.png

با اجازه صاحب تایپیک پانی عزیز
دوست من همانطور که می دانید امواج به دو دسته ترندها و کانتر ترندها تقسیم می شود، عمده تفاوت این دو دسته در نوع حرکت آنهاست
ترند ها را معمولا موجهای حرکتی می گویند که در یک مسیری در حال حرکت هستند (Directionally Action)



کانتر ترندها معمولا موجهایی هستن که امواج آنها با هم همپوشانی دارند یا به گفته ای در یک مسیر در جا می زنند (Non-Directionally Action)
این ها دو دسته اساسی امواج هستند . ولی حالاتی و جود دارد که تلفیق این دو حالت هست یعنی علاوه بر این که در یک مسیری در حال حرکت هست ولی امواج آن به شکل منظمی در هم تنیده شده است



این نوع خاص از امواج را که به حالت گوه هستن را Large wave degees می گویند که نشان دهنده به انتها رسیدن روند گذشته حرکتی هست
در چارت صدرا


زدن چنین الگویی در موج ترند c نشان دهنده به اتمام رسیدن موج بزرگ دو نزولی و شروع موج صعودی و قوی سه هست

[aminaran]

پاني خانم به نظرتون دكوثر تا چند پائين مياد ؟................با تشكر

[vahhta]

از زحمات پانی عزیز و لرد عرشیا در جوابگویی به سوالات و اموزش تقدیر و تشکر میکنم.
پانی خانم اگه ممکنه یه تحلیل از وساپا بزنید ، آیا می تونیم بگیم دو قلو یا مثلث در حال تشکیل هست؟

[کیوان]

پاني خانم به نظرتون دكوثر تا چند پائين مياد ؟................با تشكر

به نظر من تا 280 و تا آخر هفته هم در همین حدود قیمتی میماند. رشد سهم پس از آن آغاز خواهد شد.

[pani]

عالی بود پانی عزیز . خود الیوت میگه که امواج مرکب اصلاحی تقریبا در هر حالتی از الگوهای اصلاحی امکان پذیر هست . بنابراین مبحث امواج اصلاحی مخصوصا اگر مرکب باشند بسیار پیچیده هستند که جای تقدیر و تشکر داره از پانی عزیز که چراغ اموزش این مبحث جالب رو روشن کردند ..:)

سلام و عرض ادب خدمت استاد محترم آقای درخشانی

تشکر فراوان از لطف و توجهتون .حقیقتش قطره ای کوچک بود از دریایی بیکران که هر چه بیشتر بریم به پیچیدگیهای این مبحث بیشتر پی میبیریم.

امواج اصلاحی رو اکثر مواقع هم میشه ساده شمرد و هم مرکب و این به علاقه و قدرت تحلیلگر برمیگرده ولی به عقیده من شناخت ویژگیها و انواع و اشکال امواج اصلاحی مرکب کمک زیادی به شمارش صحیحتر میکنه.به هر حال شمارش بصورت مرکب در سطحی بالاتر از شمارش ساده قرار داره و گاها با یه شمارش ساده اصلا نتیجه ای حاصل نمیشه.

یکی از تکنیکالیستهای خیلی خوبمون موج شماری از اخابر برام فرستادند که اصلاح ساده abc بود و کاملا صحیح و همون اصلاح را من بصورت مرکب (wxy) شمرده بودم. مهم نتیجه است که کامل ترین و بهترین نتیجه و هدف تقریبی اصلاح رو بتونه به ما بگه.

[آریو]

به نظر من تا 280 و تا آخر هفته هم در همین حدود قیمتی میماند. رشد سهم پس از آن آغاز خواهد شد.

کیوان جان چه بخشی از سود دکوثر غیر عملیاتیه دوست عزیز؟؟؟

[amir3236]

دکوثر درنمای لگاریتمی و12ساله

[amir3236]

دکوثر درنمای هفتگی وخطی

[مصطفی مصری پور]

کیوان جان چه بخشی از سود دکوثر غیر عملیاتیه دوست عزیز؟؟؟

آریو جان میبخشید دخالت کردم

اما پیش بینی فروش بلوک فارابی ( با قیمت 800 تومن هر سهم) 41.5 تومن روی سود هر سهم بوده

15 تومن هم از فروش دفتر سود شناسایی میکنه که هنوز قطعی نیست و اعمال نشده

[کیوان]

آریو جان میبخشید دخالت کردم

اما پیش بینی فروش بلوک فارابی ( با قیمت 800 تومن هر سهم) 41.5 تومن روی سود هر سهم بوده

15 تومن هم از فروش دفتر سود شناسایی میکنه که هنوز قطعی نیست و اعمال نشده

تشکر :)

[کیوان]

امیر جان با تشکر از نمودارهایتان و زحمتی که کشیدید و واگرایی منفی که از سهم نشان دادید را قبول دارم. تکنیکال هرچقدر دورتر و کلی تر باشد به واقعیت صحیح تر و هرچه به جزئیات نزدیکتر و ریزتر بخواهد عمل کند ضریب خطای بیشتری دارد. این ضریب خطا باعث میشود که مثلا من نتوانم کف مناسب را تشخیص دهم و سهم را بالاتر از کف مناسب خریداری کنم اما در عین حال مانعی برای اهداف بلندتر سهم نمی گردد.
در مورد این سهم به شخصه بنده با توجه و واگرایی و سایر مسائل در حال حاضر افت آنرا تا محدوده 273 میدانم. در بدترین حالت سهم باید تا 245 سقوط کند که به دلایلی آنرا قابل وقوع نمی بینم!
من مدتیست دامین را نیز زیر نظر گرفته ام و گمان میکنم زمان حرکت دکوثر با دامین گره خورده است!

[آریو]

آریو جان میبخشید دخالت کردم

اما پیش بینی فروش بلوک فارابی ( با قیمت 800 تومن هر سهم) 41.5 تومن روی سود هر سهم بوده

15 تومن هم از فروش دفتر سود شناسایی میکنه که هنوز قطعی نیست و اعمال نشده

مرسی مصطفی جان ...اگه دکوثر 35 تومن عملیاتی بسازه ....40 تومن بلوک فارابی ... و 15 تومن هم سود فروش دفتر که البته هنوز قطعی نیست ...میرسیم به سود تقریبی 90 تومنی

تقریبا نصفش عملیاتیه و نصف غیر عملیاتی !

35*6=210
اگه 210 تومن رو به سود غیر عملیاتی حدود 50 تومن اضافه کنیم ارزش سهم تو محدوده 260 تا 270 تومن قرار میده !

البته نسبت پی به ای 4 در نگاه اول گول زننده چون بخشی از سود دکوثر غیر عملیاتیه !

در کنار تحریم ها و افزایش نرخ ارز نسبت پی به ای 6 برای گروه دارویی خیلی بالا که من انتظار تعدیل این نسبت رو دارم
البته این نظر شخصیه منه دکوثر بیشتر این نمی ارزه ...

اگه جایی رو اشتباه میکنم خوشحال میشم نظر دوستان رو بدونم !
هر چند این روزها ارزش ذاتی سهم ملاک بر حرکت سهم نیست!

[مصطفی مصری پور]

مرسی مصطفی جان ...اگه دکوثر 35 تومن عملیاتی بسازه ....40 تومن بلوک فارابی ... و 15 تومن هم سود فروش دفتر که البته هنوز قطعی نیست ...میرسیم به سود تقریبی 90 تومنی

تقریبا نصفش عملیاتیه و نصف غیر عملیاتی !

35*6=210
اگه 210 تومن رو به سود غیر عملیاتی حدود 50 تومن اضافه کنیم ارزش سهم تو محدوده 260 تا 270 تومن قرار میده !

البته نسبت پی به ای 4 در نگاه اول گول زننده چون بخشی از سود دکوثر غیر عملیاتیه !

در کنار تحریم ها و افزایش نرخ ارز نسبت پی به ای 6 برای گروه دارویی خیلی بالا که من انتظار تعدیل این نسبت رو دارم
البته این نظر شخصیه منه دکوثر بیشتر این نمی ارزه ...

اگه جایی رو اشتباه میکنم خوشحال میشم نظر دوستان رو بدونم !
هر چند این روزها ارزش ذاتی سهم ملاک بر حرکت سهم نیست!

البته کلیت صحبت شما درسته و منم بر سر قیمت دکوثر بحثی ندارم

اما چیزی که بازار ما در نظر نمیگیره اینه که دارو یک کالای کاملا بی کشش از نظر تقاضاست . یعنی تغییرات قیمتیش تاثیری در تقاضاش نداره.

خیلی ساده بگم : خریدار دارو به این خاطر که سلامتش یا جانش در خطره ، برای خرید دارو توجهی به قیمت اون نداره . پس افزایش دلار و افزایش قیمت تمام شده دارو ، خیلی راحت بر قیمت مصرف کننده اعمال میشه و شرکت این وسط فشاری رو متحمل نمیشه .

پس خیلی هم نمیبایست به سودآوری این شرکتا - به دلیل رشد ارز - بد بین باشیم.