سهام برتر تا مجامع... (تحلیل تکنیکال)

[bourse]

میشه یکم توضیحش بدید؟ فکر کنم الگوی هارمونیک کوسه یا 0-5 باشه!

پیشاپیش ممنون

سلام امیر جان فکر کنم الگوی کوسه باشه . لطفا اگه اشتباه میکنم اساتید راهنمایی کنن .

[Yusef_sbm12]

بکام


احتمال اینکه با دو قلوی کف حرکتشو شروع کنه زیاده...ببینیم جو بازار این اجازه رو میده که به 148-150 برسه؟!

به نظر بنده با شرایط فعلی سهم و دیتای فعلی احتمال نزول تا 145 و 150 کمی بعید می باشد و سخت .
البته الگوی کف دوقلوی بزرگی در حال شکل گیری می باشد که در میان مدت اهدافی در محدوده 400 تا نهایت 450
می تواند داشته باشد .

[*سامان*]

خب ديدم تاپيك پلوله تو سايتاي مختلف تند تند داره بالا مياد گفتم ببينم ميتونم چيزي ازش در بيارم يانه

پلوله



توابع شركت هزينه هاي شركتو تاييد ميكنه و درجه اهرم مالي 7.2252536 نشون از ريسك بالاي مالي شركت داره كه هزينه هاي مالي سر سام آوري رو به شركت تحميل كرده......خط رگرسيون درجه اهرم عملياتي شركت از قسمت منفي محور مختصات وارد قسمت مثبت محور شده كه نشون ميده شركت داره وضع عملياتي خوبي پيدا ميكنه و تلاقي درجه اهرم مالي و عملياتي در نزديكي مبدا مختصات نشون از يه اتفاق غير منتظره در صورتهاي مالي داره

خب وارد ترازنامه ميشيم و با افزايش سنگين تراز اسناد دريافتني مواجه ميشيم كه نشون از طلبهاي گسترده شركت از دورو ور داره.....اين افزايش سنگين حسابهاي دريافتني نشون ميده شركت در وصول مطالبات مشكل داره ولي اين مطالبات بالاخره وصول ميشه.....اما نكته ديگه اي كه توجه آدمو به خودش جلب ميكنه كاهش همزمان پيش دريافت و پيش پرداختاي شركته كه ميتونه جالب باشه....كاهش پيش دريافت نشون ميده يه مقدار از وجوه نقد از حسابهاي شركت خارج شده و كاهش پيش پرداخت نشون ميده كه اون پولي كه بواسطه كاهش پيش دريافت از حساب شركت خارج شده به صورت نقد خرج تامين مواد اوليه شده و باز جالبتر از همه اينا اينكه به موجودي انبارم اضافه شده....بقيه مبلغ پيش دريافتم وارد موجودي نقد شده و يك ترازنامه شفاف رو به نمايش گذاشته.....پس تا اينجا دليل كاهش پيش دريافت و پيش پرداخت مشخص شد

اما بريم سراغ وامي كه شركت دريافت كرده....شركت نسبت به پارسال 11 ميليارد تومن افزايش وام داشته اما اين وام كجا خرج شده؟
خب يكم وارد موجودي نقد و يكم هم صرف خريد مواد اوليه شده اما بقيش كجا رفته؟

واضح بهتون بگم وام جاي ديگه اي خرج شده اما كجا؟نه خرج دارايي جاري شده نه خرج دارايي غير جاري پس كجا رفته؟


كافيه به درآمد عملياتي درآمد متفرقه و درآمد حاصل از سرمايه گذاري 0 در صورت سودو زيان دقت كنيد.....حالا متوجه شديد كجا خرج شده.....بله دوستان درست حدس زديد شركت وام رو دريافت كرده و سرمايه گذاري كرده تا درآمد متفرقه شناسايي بكنه كه بايد به هوش اين مديريت احسنت گفت.....شركت هزينه بهره وام رو به جون خريده تا سرمايه گذاري بكنه و كاهش پي در پي زيان شركت نشون ميده بازده اين سرمايه گذاريا از بهره پرداختي خيلي بيشتره... احسنت به اين مدير و اين هوشو ذكاوت.......شما شايد در آينده ديگه عدد 0 رو جلوي درآمد حاصل از سرمايه گذاري نبينيد.........


اما وارد صورت سود و زيان كه ميشيم ميبينيم كه شركت در توليد و فروش بسيار عالي عمل كرده و تابع توليدم اينو تاييد ميكنه......هزينه هاي مالي 15 ميليارد تومنيش كاملا با تراز نامه و درجه اهرم مالي هماهنگه و شركت شفاف عمل كرده....اون موقع كه سهم از 50 تا 125 رفت علتش اين بود كه بازار احساس ميكرد سهم داره سود عملياتي ميسازه و شناسايي همين سود عملياتي در صورتهاي ماليش باعث انفجار قيمتش شد و الانم كه ميبينيد 21 تومن عملياتيشو در 9 ماه 91 درصد پوشش داده و تعديل مثبته عملياتي سهم قطعيه......اما الان ديگه سود عملياتي پلوله واسه بازار عادي شده و بازار انتظار رو كردن يه آسه ديگه اي از پلوله داره بايد ببينيم اين آس چيه

نقاط ضعف:علاوه بر ريسك بالاي مالي چون اسناد دريافتني شركت رشد سر سام آوري داشته شركت بايد يه مقدار از اين مطالباتو مشكوك الوصول تلقي ميكرده و براي اون ذخيره ميگرفته كه اين كارو نكرده و ميتونه در دوره هاي بعد با گرفتن ذخيره تعديل منفي به سهم تحميل كنه....تراز ارزي شركت زياد جالب نيست و تسعير ارز به زيان شركت تموم ميشه ضمن اينكه تحريم ميتونه شركتو زمينگير بكنه

نتيجه نهايي اينكه شركت توانايي كاهش زيان رو داره و در گزارش 12 ماهه بازم زيان رو كاهش ميده اما ريسك مالي بالاي شركت بايد به هر طريقي كه شده كم بشه و هيچ راهي نداره جز اينكه زميني ساختموني چيزي بفروشه و مقداري از اين وامو تصفيه كنه و اين تنها راه نجات شركت از اين هزينه هاست...خريد سهم ريسك بالايي رو داره اما متناسب با ريسكش بازدشم بالاست پس وقتي اين سهمو خريديد پيه همه چيزو به تنتون بماليد

در پايان اگه كسي ايرادي به اين 4 خط داشت شماره وار اعلام كنه من در خدمتش هستم......آخر خانم پاني اعصابشون خورد ميشه با يه اردنگي پرتمون ميكنه بيرون:-&

[amirreza6790]

سلام امیر جان فکر کنم الگوی کوسه باشه . لطفا اگه اشتباه میکنم اساتید راهنمایی کنن .

سلام دوسته عزیز بله خیلی شبیه shark هستش ولی امیدوارم این الگو نباشه چون AB خیلی بزرگه احتماله ریزش تا حوالیه 270 وبعدش 230 هستش..البته از یه جهت هم فیبوی o x با فیبوی AB هم خونی نداره..

انشاا... که کوسه نباشه وگرنه همرو میخوره!!:D

[pani]

ممنون پانی خانم ولی من خیلی چارت دیدم که اموج 2 و 4 با هم دیگه از لحاظ قیمتی و زمانی هم درجه نیستن...با توجه به فرمایشاته شما یک موج باید تمامیه این شرایطی که شما فرمودیو دارا باشه تا بگیم هم درجن؟
مورد 3 هم درست متوجه نشدم!!#:-s

5 موردیه که گفتم قانونه (طبق کتاب مرجع امواج الیوت) و باید تا حد امکان رعایت بشه هرچند دشوار و سختگیرانه بنظر میاد

ولی شخصا به تناسب ظاهری موج 2 و 4 خیلی اعتقاد دارم .ببینید تو موج شماری دوستمون موج 4 نسبت به 2 هم بلحاظ زمان و قیمت کوتاهتر است هم پیچیدگی کمتری دارد که با نگاه هم میشه این عدم تناسب رو تشخیص داد: (مورد سه همون میزان تصحیح موج 4 از موج 3 و موج 2 از موج 1 است که باید با هم متناسب باشند)

[amirreza6790]

ممنون پانی خانم متوجه شدم =;

[*سامان*]

اين تاپيك و تاپيك از تكنيكال تا تكنيكال و تاپيك جناب هالي واقعا بي حاشيه و علميه به خانم پاني و بوف كور و جناب هالي تبريك ميگم به خاطر داشتن يه همچين تاپيكاي پر باري

كم كم دارم يه چيزايي از تكنيكال ميفهمم كه به لطف اين دوتا تاپيك و تاپيك جناب هالي هست...اميدوارم اين شما 3 بزرگوار هر جا هستيد شاد باشيد

[pani]

اين تاپيك و تاپيك از تكنيكال تا تكنيكال و تاپيك جناب هالي واقعا بي حاشيه و علميه به خانم پاني و بوف كور و جناب هالي تبريك ميگم به خاطر داشتن يه همچين تاپيكاي پر باري

كم كم دارم يه چيزايي از تكنيكال ميفهمم كه به لطف اين دوتا تاپيك و تاپيك جناب هالي هست...اميدوارم اين شما 3 بزرگوار هر جا هستيد شاد باشيد

ممنون از لطفتون.من شاگرد استاد تدین (زهره عزیزم ) و جناب هالی هستم. @};-

[بوف کور]

کوچیکتونیم

:">

[shigley]

سلام
just for fun no advice
شاخص
به نظر حقیر یک صعود تا 26300داریم سپس اصلاح به صورت زیگزاگ تا 25000 خواهیم داشت سپس برای هذف 27500-27700خواهیم داشت
موج شماری همراه با ترید لاین های حمایتی و مقاومتی

ابرایچیموکو قیمت دربالای ابرهای تیره قرار دارد و نکته مثبتی است

وضعیت اندیکاتورها در دوحالت هفتگی و روزانه که موید نزول در کوتاه مدت و صعود درمیانمدت است

موفق باشید

[alireza64]

سلام
دوستان يه تحليلي از فولاژ بذاريد ؟چرا نزولي شده؟باتشكر

[*سامان*]

اما نوبتيم كه باشه نوبت ليدر بورس ايران صدراست...صدرايي كه خيليا زخم خوردش هستن و خيليارم برده اون بالا بالاها.....پشت صدرا مراكز قدرتي هستن كه وابسته به مديراي رده بالاي كشور هستن و از وقتي كه اسم سپاه وارد ليست سهامداراي اين شركت شد مافياي صدرا تشكيل شد.....مافيايي كه به جز منافع خودش به فكر هيچكس نيست.....سهمي كه به راحتي از 150 ميبرن 420 و از 420 ميارن 150 و هيچ اعتراضي هم كارگر نيست......مديران شركت بازيچه دست اين مراكز قدرت هستن كه بعضي اوقات به خاطر مصالح سياسي اين سهم رو بازي ميدن.....نخبه ترين انسانها در اين شركت جمع شدن و گزارشي كه ميخاد بده بايد از فيلتر مراكز قدرت بگذره و وقتي كه سود 25 تومني صدرا مياد رو كدال چون بدون هماهنگي با مراكز قدرت بوده سريع به گورستان كدال منتقل و در نطفه خفه ميشه...مجمع عمومي سهم تشكيل ميشه و بعد از مجمع بدون هيچ دليلي قيمت سهم 2 برابر ميشه و بعد از فروش سهم توسط مراكز قدرت با دادن گزارشي كه از فيلتر همين مراكز ميگذره دوباره قيمت سهمو به اهداف خودشون نزديك ميكنن و روز از نو روزي از نو


مافياي صدرا

از توابع شركت چيزي نميگم چون كاملا صورتهاي مالي رو تاييد ميكنه و اعجوبه بودن حسابدار اين شركت رو بوضوح نشون ميده


خب وارد ترازنامه ميشيم و با درصدهاي تغيير هماهنگ شده در اكثر سرفصلها عمدتا بين 20 تا 40 مواجه ميشيم كه اگه يه ميانگين دستي بين اعداد بگيريم حولو حوش 34 اين ميانگين در مياد......در صورت سودو زيان اعداد معني دار از درآمد تا سود خالص چشم هر بيننده اي رو نوازش ميده...اما تو اين ترازنامه و صورت سودو زيان چي ميگذره؟معني اين ارقام معني دار چيه؟چه نكته مبهمي تو حساباش وجود داره؟چرا اينقد رو حساباي اين شركت كار ميشه تا مو لاي درزش نره؟جواب اين سوالات اين شركتو به يه معماي پيچيده تبديل كرده......بريم ببينيم چيزي دستگيرمون ميشه يا نه

موجودي نقد شركت به ميزان 30 درصد كاهش پيدا كرده كه مهر تاييدي بر خروج وجه نقد از حسابهاي شركت هست...عدد 2ميلياردو 800 ميليون تومن جلوي موجودي نقد نوشته شده كه شايد باورش براي يه تحليلگر سخت باشه كه شركتي به عظمت صدرا فقط 2800000000 ميليون پول تو حساباش داشته باشه ...اما اين وجه نقد كجا مصرف شده؟افزايش انبار دقيقا به ميزان 29 درصد يعني تقريبا به اندازه وجه نقد خروجي اين ايده رو به تحليل گر ميده كه اين وجه نقد صرف خريد مواد اوليه شده و سفر هماهنگ شده اعتصام به هند براي خريد تجهيزات اين ايده رو تقويت ميكنه.....افزايش پيش پرداختهاي شركتم مهر تاييدي بر خروج وجه نقد از شركت ميزنه و پرونده خروج وجه نقد به همين راحتي بسته ميشه.....

تراز اسناد دريافتني شركت + نشون داده شده تا تحليل گر رو قانع بكنه كه ما در گرفتن مطالبات مشكل داريم و عددي كه مابه التفاوت اسناد دريافتني رو نشون ميده يعني 29 دقيقا با درصد افزايش انبار برابري ميكنه .....ارزش اسناد دريافتني 670 ميليارد تومن هست كه به قول خود شركت چون هنوز پروژه ها تحويل داده نشده اين مبالغ وصول نشده...اما وقتي ميريم طرف مقابل ميبينيم كه پيش دريافتي به مبلغ 448 ميليارد تومن شركت دريافت كرده و بايد ببينيم اين پيش دريافت كجا رفته.....خب يه مقدارش رفته در انبار و يه مقدارم پيش پرداخت انجام شده اما بقيش كجا رفته؟....چون پيش دريافت در پايان دوره به حساب در آمد منظور ميشه بنابر اين حق نداره پيش دريافت رو در دارايي غير جاري استفاده بكنه و ترازنامه هم نشون ميده كه استفاده نشده پس كجا رفته؟.....جواب اين سوالو فقط صورتهاي مالي حسابرسي شده به ما ميده كه هنوز نيومده و دارن دقيق با حسابرساي معتمد هماهنگيهاي لازم رو انجام ميدن تا تكليف اين مبالغ روشن بشه پس اگه در گزارش حسابرس تكليف اين مبالغ روشن نشد يه جاي كار ميلنگه.......اما يه چيز جالب كه از ترازنامه شركت ميشه فهميد عدم تناسب بين پيش پرداخت و اسناد پرداختني شركته كه نشون ميده پيش پرداخت در خريد مواد اوليه استفاده نشده و جاي ديگه اي خرج شده اما كجا؟
جواب اين سوال در صورت بدهي هاي غير جاري شركت نهفتست......شركت يك وام بلندمدت رو تسويه كرده و در يك تخلف بزرگ وجهي كه بابت اين تسويه لازم داشته رو از حساب پيش پرداخت برداشت كرده و ترازنامه اينقد دقيق تنظيم شده كه همچين تخلفي اصلا به چشم نمياد شكايت هم راه به جايي نخواهد برد چون ميتونن اين كارو توجيه بكنن

اما عدد جالب 18 جلوي دارايي جاري و بدهي جاري يك توهين بزرگ به بازار و سهامدار هست.....با زبون بي زبوني گفتن سهامدار محترم هيچ اتفاقي در تراز نقدينگي ما نيفتاده .....يعني بازارو هالو فرض كردن و چون خودشون بازيگران سهم هستن سهمو به مسير مورد نظرشون هدايت كردن.....همين مسخره بازي رو در قشكر هم ديديم اما در قشكر بازي دست مديران نبود و از بازار رو دست خوردن.....اين مورد از سوتيهاي حسابدارش بوده كه البته اشكال نداره

نتيجه بررسي ترازنامه اينكه يه سري وجه نقد يه جاهايي خرج شده ولي نميدونيم كجا كه اين كليد شناسايي سود در آينده هست...مبلغ دقيق رو حساب نكردم اما يه چيزي در حدود 200 ميليارد تومن در ترازنامه شركت گم هست .....اين 200 ميليارد كجاست؟


اما وارد صورت سود و زيان كه ميشيم تنها چيزي كه توجه آدمو به خودش جلب ميكنه هزينه مالي 25 ميليارد تومنيه كه بايد پرسيد با استناد به كدوم بند ترازنامه شما با افزايش هزينه هاي مالي مواجه شديد؟هيچ شفاف سازي نشده و بيشتر شبيه حسابسازي ميمونه.....پس دومين كليد هزينه هاي مالي شركت هست كه خيلي مشكوكه....هزينه متفرقه شركت به دليل لحاظ ذخيره جهت سرمايه گذاريها بوده و بقيه هزينه هاي متفرقه اعلام شده كاملا واهي و بي ارزش هستند.....شركت در يك سري از سهماي خارج از بورس سرمايه گذاري كرده كه هيچ صورت مالي شفافي ازشون وجود نداره تا ببينيم از اين محل چقد ميتونه سود و زيان شناسايي كنه...شركت 20 قرارداد فعال داره كه همه اونارو حاشيه سودشونو پايين اعلام كرده و در 8 مناقصه شركت كرده كه اطلاعاتي هنوز به بيرون درز نكرده


نتيجه نهايي اينكه شركت تناقضهايي در حسابهاش وجود داره كه چون شركت ماهيت قراردادي داره نميتونيم دقيق تناقضها رو در بياريم اما گم شدن 200 ميليارد تومن در ترازنامه و هزينه مالي بالاي اعلام شده و اطلاعاتي كه از قراردادهاي شركت به طور ناقص اعلام شده ميتونه راز بزرگ صدرا باشه.....سودي كه براي صدرا بعد از اتمام اين پروژه ها حساب كردم چيزي در حدود 200 تومن خالص هست .....در مورد خريدن يا نخريدن سهم بازي بزرگان رو در نظر بگيريد و اگه آدم پر ريسكي هستيد نگه داريد تا گزارشش بياد و گرنه بفروشيد بعد از گزارش بخريد....از گزارش نوچه هاي صدرا يعني فاراك و فاذر ميشه استنباط كرد كه گزارش صدرا زياد جالب نباشه....مگر به خاطر 22 بهمن يا انتخابات بخان يه حالي به سهامداراش بدن


اين بود انشاي من ...پايان

[pani]

سلام
دوستان يه تحليلي از فولاژ بذاريد ؟چرا نزولي شده؟باتشكر

سهم فعلا به حمایت 286 واکنش نشون داده ولی 297-300 به مقاومتش میرسه جدای از نوسانات کوتاه مدت سهم ,افت زیر 274-268 جالب نیست..حمایتها:286 280 277 و....

[pani]

این تحلیل حیفه صفحه قبل جا بمونه:

اما نوبتيم كه باشه نوبت ليدر بورس ايران صدراست...صدرايي كه خيليا زخم خوردش هستن و خيليارم برده اون بالا بالاها.....پشت صدرا مراكز قدرتي هستن كه وابسته به مديراي رده بالاي كشور هستن و از وقتي كه اسم سپاه وارد ليست سهامداراي اين شركت شد مافياي صدرا تشكيل شد.....مافيايي كه به جز منافع خودش به فكر هيچكس نيست.....سهمي كه به راحتي از 150 ميبرن 420 و از 420 ميارن 150 و هيچ اعتراضي هم كارگر نيست......مديران شركت بازيچه دست اين مراكز قدرت هستن كه بعضي اوقات به خاطر مصالح سياسي اين سهم رو بازي ميدن.....نخبه ترين انسانها در اين شركت جمع شدن و گزارشي كه ميخاد بده بايد از فيلتر مراكز قدرت بگذره و وقتي كه سود 25 تومني صدرا مياد رو كدال چون بدون هماهنگي با مراكز قدرت بوده سريع به گورستان كدال منتقل و در نطفه خفه ميشه...مجمع عمومي سهم تشكيل ميشه و بعد از مجمع بدون هيچ دليلي قيمت سهم 2 برابر ميشه و بعد از فروش سهم توسط مراكز قدرت با دادن گزارشي كه از فيلتر همين مراكز ميگذره دوباره قيمت سهمو به اهداف خودشون نزديك ميكنن و روز از نو روزي از نو


مافياي صدرا

از توابع شركت چيزي نميگم چون كاملا صورتهاي مالي رو تاييد ميكنه و اعجوبه بودن حسابدار اين شركت رو بوضوح نشون ميده


خب وارد ترازنامه ميشيم و با درصدهاي تغيير هماهنگ شده در اكثر سرفصلها عمدتا بين 20 تا 40 مواجه ميشيم كه اگه يه ميانگين دستي بين اعداد بگيريم حولو حوش 34 اين ميانگين در مياد......در صورت سودو زيان اعداد معني دار از درآمد تا سود خالص چشم هر بيننده اي رو نوازش ميده...اما تو اين ترازنامه و صورت سودو زيان چي ميگذره؟معني اين ارقام معني دار چيه؟چه نكته مبهمي تو حساباش وجود داره؟چرا اينقد رو حساباي اين شركت كار ميشه تا مو لاي درزش نره؟جواب اين سوالات اين شركتو به يه معماي پيچيده تبديل كرده......بريم ببينيم چيزي دستگيرمون ميشه يا نه

موجودي نقد شركت به ميزان 30 درصد كاهش پيدا كرده كه مهر تاييدي بر خروج وجه نقد از حسابهاي شركت هست...عدد 2ميلياردو 800 ميليون تومن جلوي موجودي نقد نوشته شده كه شايد باورش براي يه تحليلگر سخت باشه كه شركتي به عظمت صدرا فقط 2800000000 ميليون پول تو حساباش داشته باشه ...اما اين وجه نقد كجا مصرف شده؟افزايش انبار دقيقا به ميزان 29 درصد يعني تقريبا به اندازه وجه نقد خروجي اين ايده رو به تحليل گر ميده كه اين وجه نقد صرف خريد مواد اوليه شده و سفر هماهنگ شده اعتصام به هند براي خريد تجهيزات اين ايده رو تقويت ميكنه.....افزايش پيش پرداختهاي شركتم مهر تاييدي بر خروج وجه نقد از شركت ميزنه و پرونده خروج وجه نقد به همين راحتي بسته ميشه.....

تراز اسناد دريافتني شركت + نشون داده شده تا تحليل گر رو قانع بكنه كه ما در گرفتن مطالبات مشكل داريم و عددي كه مابه التفاوت اسناد دريافتني رو نشون ميده يعني 29 دقيقا با درصد افزايش انبار برابري ميكنه .....ارزش اسناد دريافتني 670 ميليارد تومن هست كه به قول خود شركت چون هنوز پروژه ها تحويل داده نشده اين مبالغ وصول نشده...اما وقتي ميريم طرف مقابل ميبينيم كه پيش دريافتي به مبلغ 448 ميليارد تومن شركت دريافت كرده و بايد ببينيم اين پيش دريافت كجا رفته.....خب يه مقدارش رفته در انبار و يه مقدارم پيش پرداخت انجام شده اما بقيش كجا رفته؟....چون پيش دريافت در پايان دوره به حساب در آمد منظور ميشه بنابر اين حق نداره پيش دريافت رو در دارايي غير جاري استفاده بكنه و ترازنامه هم نشون ميده كه استفاده نشده پس كجا رفته؟.....جواب اين سوالو فقط صورتهاي مالي حسابرسي شده به ما ميده كه هنوز نيومده و دارن دقيق با حسابرساي معتمد هماهنگيهاي لازم رو انجام ميدن تا تكليف اين مبالغ روشن بشه پس اگه در گزارش حسابرس تكليف اين مبالغ روشن نشد يه جاي كار ميلنگه.......اما يه چيز جالب كه از ترازنامه شركت ميشه فهميد عدم تناسب بين پيش پرداخت و اسناد پرداختني شركته كه نشون ميده پيش پرداخت در خريد مواد اوليه استفاده نشده و جاي ديگه اي خرج شده اما كجا؟
جواب اين سوال در صورت بدهي هاي غير جاري شركت نهفتست......شركت يك وام بلندمدت رو تسويه كرده و در يك تخلف بزرگ وجهي كه بابت اين تسويه لازم داشته رو از حساب پيش پرداخت برداشت كرده و ترازنامه اينقد دقيق تنظيم شده كه همچين تخلفي اصلا به چشم نمياد شكايت هم راه به جايي نخواهد برد چون ميتونن اين كارو توجيه بكنن

اما عدد جالب 18 جلوي دارايي جاري و بدهي جاري يك توهين بزرگ به بازار و سهامدار هست.....با زبون بي زبوني گفتن سهامدار محترم هيچ اتفاقي در تراز نقدينگي ما نيفتاده .....يعني بازارو هالو فرض كردن و چون خودشون بازيگران سهم هستن سهمو به مسير مورد نظرشون هدايت كردن.....همين مسخره بازي رو در قشكر هم ديديم اما در قشكر بازي دست مديران نبود و از بازار رو دست خوردن.....اين مورد از سوتيهاي حسابدارش بوده كه البته اشكال نداره

نتيجه بررسي ترازنامه اينكه يه سري وجه نقد يه جاهايي خرج شده ولي نميدونيم كجا كه اين كليد شناسايي سود در آينده هست...مبلغ دقيق رو حساب نكردم اما يه چيزي در حدود 200 ميليارد تومن در ترازنامه شركت گم هست .....اين 200 ميليارد كجاست؟


اما وارد صورت سود و زيان كه ميشيم تنها چيزي كه توجه آدمو به خودش جلب ميكنه هزينه مالي 25 ميليارد تومنيه كه بايد پرسيد با استناد به كدوم بند ترازنامه شما با افزايش هزينه هاي مالي مواجه شديد؟هيچ شفاف سازي نشده و بيشتر شبيه حسابسازي ميمونه.....پس دومين كليد هزينه هاي مالي شركت هست كه خيلي مشكوكه....هزينه متفرقه شركت به دليل لحاظ ذخيره جهت سرمايه گذاريها بوده و بقيه هزينه هاي متفرقه اعلام شده كاملا واهي و بي ارزش هستند.....شركت در يك سري از سهماي خارج از بورس سرمايه گذاري كرده كه هيچ صورت مالي شفافي ازشون وجود نداره تا ببينيم از اين محل چقد ميتونه سود و زيان شناسايي كنه...شركت 20 قرارداد فعال داره كه همه اونارو حاشيه سودشونو پايين اعلام كرده و در 8 مناقصه شركت كرده كه اطلاعاتي هنوز به بيرون درز نكرده


نتيجه نهايي اينكه شركت تناقضهايي در حسابهاش وجود داره كه چون شركت ماهيت قراردادي داره نميتونيم دقيق تناقضها رو در بياريم اما گم شدن 200 ميليارد تومن در ترازنامه و هزينه مالي بالاي اعلام شده و اطلاعاتي كه از قراردادهاي شركت به طور ناقص اعلام شده ميتونه راز بزرگ صدرا باشه.....سودي كه براي صدرا بعد از اتمام اين پروژه ها حساب كردم چيزي در حدود 200 تومن خالص هست .....در مورد خريدن يا نخريدن سهم بازي بزرگان رو در نظر بگيريد و اگه آدم پر ريسكي هستيد نگه داريد تا گزارشش بياد و گرنه بفروشيد بعد از گزارش بخريد....از گزارش نوچه هاي صدرا يعني فاراك و فاذر ميشه استنباط كرد كه گزارش صدرا زياد جالب نباشه....مگر به خاطر 22 بهمن يا انتخابات بخان يه حالي به سهامداراش بدن


اين بود انشاي من ...پايان

[بوف کور]

دوست عزیز ساده ساده
ممنون از زحمتی که کشیدید واقعا عالی بود
اما نکته ای که فرمودید ( معلوم نیست افزایش هزینه های مالی از کجا اورده شده )
باید خدمتتون عرض کنم اگر به گزارش سال قبل اوسط سال روجوع کنید می بینید که با الان تغییر خیلی بزرگی کرده و اون اینه که دارایی شرکت دو برابر شده
که فکر می کنم تبدیل به ملک می شه