Tweet
بهترین سهم برای خرید هست فباهنر بزودی گزارشهای خیره کننده و قیمتهای باور نکردنی خواهد دید
-
ع- خاکسار قیری نویسنده کتاب تحلیل تکنیکال معامله گری حرفه ای در بازار سرمایه و کتاب در موقعیت یا سلام سرکار
تحلیلهای اینجانب سیگنال خرید یا فروش نیست و مبنای معاملات شما نباید باشد -
با سلام و احترامدر اصل توسط آرش کمانگیر پست شده است View Post
در كوتاه مدت يه موج صعودي ديگه داريم كه خيلي بالايي نداره و فكر كنم حدوداي 150 تا 160 تموم شه و بعد وارد موج 2 خواهيم شد كه دوستان كوتاه مدتي مي بايست كمي مراقب باشند ولي براي ميان مدت سهمي عاليست.در موج صعودي بعدي قطعا مجددا در خدمت سهم و دوستان فباهنري خواهم بود.نظر
-
سلام دوست عزیز تشکر
سهم اگر بتواند بالای 160تومان تثبیت شود تایید موج بزرگ یک را میگیرد با اهداف حدود 300 تومان تصحیح هم بالای 160 خواهد بود
بنابراین کار سهم الان مشکلتر هست برای رسیدن به سطح 61.8 درصد چون پس از ان سرعت صعود زیاد تر خواهد بودع- خاکسار قیری نویسنده کتاب تحلیل تکنیکال معامله گری حرفه ای در بازار سرمایه و کتاب در موقعیت یا سلام سرکار
تحلیلهای اینجانب سیگنال خرید یا فروش نیست و مبنای معاملات شما نباید باشدنظر
-
بد نیست مروری بر مُطَلَّس و روند آغاز آن در فباهنر داشته باشیم.
تعریف: پولک بدون نقش٬ طرح و آماده ضرب را در اصطلاح « مُطلس» یا Coin Blank میگویند. مطلس پس از گذراندن مراحل مختلف تولید (همچون: ذوب، ریختهگری، نورد، سختکاری، پانچ، آنیلینگ، ریمینگ، بازبینی،تفکیک و بستهبندی) از دستگاه ضرب عبور میکند و از آن پس، در بازار معاملات روزانه به عنوان «سکه» شناخته میشود و دارای ارزش قانونی است.
در سایت بانک مرکزی، مصاحبه ای قدیمی(دی ماه 89) هست(لینک= http://www.cbi.ir/showitem/7656.aspx)، که دلایل سرمایه گذاری روی ایجاد خط مُطلس در شرکت مس باهنر را مرور میکند، بخشهایی از آن تقدیم میشود:
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،با پیگیریهای مستمر و مجدانه نیروهای دلسوز بانک مرکزی و همت کارکنان پرتلاش شرکت صنایع مس شهید باهنر در آیندهای نزدیک ٬ تولید « مُطلس» (پولک) در داخل آغاز و کشور از واردات این محصول مهم بینیاز خواهد شد.
...
...
سئوال: انتخاب شرکت صنايع مس شهيد باهنر کرمان براي اين منظور ، براساس چه ويژگيها و امکاناتي انجام شد؟
شرکت صنایع مس شهید باهنر از چهار کارخانه ذوب و ریختهگری، اکستروژن ، نورد و توليد لوله مسي تشکیل شده و با دراختیارداشتن بهترین ماشینآلات و 1500 نفر پرسنل مجرب در زیربنایی به مساحت 100 هکتار در 12 کیلومتری شهر کرمان احداث شده است.
صنایع مس شهید باهنر در سطح کشور به عنوان بزرگترین شرکت واسط بین تولیدکنندگان مس خام و صنایع پایین دستی ، از جمله صنایع برودتی و حرارتی، رادیاتورسازی، شیرآلات گازی و بهداشتی ، صنعت برق و ... بوده و در ایران و منطقه به عنوان نامی معتبر در زمینه تولید انواع ورق، تسمه ،کویل، لوله و انواع مقاطع از جنس مس و آلیاژهای مربوط به آن شناخته میشود.
این مجتمع با در اختیارداشتن تکنولوژی روز دنیا از دانش فنی و تجربه بالایی در تولید محصولات مسی برخوردار است و ظرفیت تولید سالانه آن12000 تن ورق و 15000 تن لوله مسي میباشد. امکانات این شرکت در کنار دانش فنی بسیار ارزشمند آن برای تولید سکه عبارتند از: یک خط ریختهگری با دو کوره 16 تن مذاب در ساعت و یک خط جدید کوره مذاب پیوسته با ظرفیت 12000 تن در سال که از سال 1388 مورد بهره برداري قرار گرفته است .
...
جهت تهیه تجهیزات تکمیلی و تولید انبوه مطلس، یک قرارداد 5 ساله بین بانک مرکزی و شرکت منعقد و براساس آن مقرر شد شرکت مس شهید باهنر، ضمن تحویل سالانه حداقل 2500 تن مطلس به سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی ، پیشپرداختی نیز جهت خرید تجهیزات لازم دریافت نماید.
همچنین پس از برگزاری جلسات متعدد مسئولان بانک مرکزی و شرکت مس شهید باهنر، موارد مهمی نظیر حاشیه اطمینان از خرید محصول تولید شده توسط بانک مرکزی، پوشش احتمال ضرر و زیان صنایع مس شهید باهنر به دلیل تغییر قیمتها در بازار فلزات غیرآهنی طی پنج سال آتی از طریق تأمین مسکوک منسوخه موجود در بانک مرکزی به عنوان مواد اولیه، پیش بینی افزایش دستمزد ، هزینههای تولید و تورم در سالهای آتی و طی مدت قرارداد و تامین مالی لازم به منظور خرید ماشینآلات و تجهیزات تکمیلی صنایع مس از طریق پرداخت بخشی از دستمزد تولید با استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی، در قرارداد منعقده لحاظ شد و چشم انداز مطلوبی را از اجرای این طرح ملی ترسیم کرد.
...
...آخرین ویرایش توسط roniza؛ 2012/12/18, 21:11.نظر
-
باسلام و ادب خدمت همه دوستان عزیز؛
همونطور که قبلاً هم عرض کرده بودم، عصر جمعه قبل، با یکی از دوستان مطلع، مفصل صورتهای مالی رو بررسی کردیم، نکات مثبت زیادی تو موجودی نقد، موجودی انبار، ارز موجود در حسابها(حاصل از صادرات) و... ملاحظه شد، از دوستان گرامی، بویژه بورس دوست عزیز و آقاسهیل خواهش میکنم درصورت امکان بررسی مجددی داشته و نظرات خودشون رو بفرمایند، تا هممون دلیل اقبال خوب به سهم، حتی در روزهای پایان ماه و تسویه اعتباریها رو بهتر متوجه بشیم.
ضمناً رشد سودآوری آتی شرکت هم با راه اندازی طرح مُطَلَّس و تضمین خرید بانک مرکزی و امکان صادرات، قطعی است که باید وقت بذاریم و این اثر رو هم پیدا کنیم.نظر
-
باور کنید فباهنر ادم رو یاده شبندر میاندازه. 4 روز مثبت میخوره باز 1 روز صفه فروش مجدد رشد میکنه به سمت بالا این دفعه پر قدرت تر از قبل.
ارزش این سهم معدنی بالاتر ازین حرفاست آنهم در این بازار که معدنی ها و فلزات اینهمه رشد داشته اند......نظر
-
اینهم نظر و تحلیل فباهنر توسط دوست عزیزم ساسان فاطمی که دیشب انجام شده بود و جهت استحضار به اطلاع میرسد
و امروز ایشان جز خریداران بودند
مطلب ۴۲۴۹۶۰
توسط sasanfatemi : ۱۳۹۱/۹/۲۸ - ۰۰:۴۶:۱۸
سلام دوستان
شب شما بخیر
درباره فباهنر که بنده قول دادم
امروز سهم در ابتدای بازار سعی بر بازگشتش شد چون از 8:50 تا 9:05 دقیقا فقط فباهنر رو رصد می کردم
اما باز صف فروش شد
فردا 4% منفی سهم 1287 ریال است اما تحلیل بنده می گوید حمایت قوی فیبوی 38% روی 1290 ریال است
این حمایت به شدت قوی است اگر بشکند به نظرم تا 1180 ریال می ریزد اما بنده با نظر شخصی نقطه برگشت می بینم برای سهم برای هدف های بالای 1500 ریال
از طرفی ابر کومو در این قیمت ها پایان اصلاح را نوید می دهد
در کل شاید بتوان این اصلاح را موج دوم الیوت دید(دید شخصی)
ار اس ای هم زیر 70 امده و اجازه خرید و افزایش را می دهد و مشکلی پیش روی سهم نیست
حتی ممکن است روی این قیمتی یعنی 1290 ریال -1300 ریال متعادل بماند چند روزی
فروش شرکت 10% دلاری است
حال اینکه شرکت اعلام کرده دلار را ارز مرجع 12260 ریال در نظر می گیرد واخر سال تسعیر می دهد
اما در 6 ماهه اول سال متوسط 16000 ریال در نظر گرفته که بازهم رشد داشته و شاید حتی تعدیل مثبت 20% هم بدهد
در 6ماهه اول سال 31% میزان پیش بینی تولید کرده
شرکت در سال گذشته 40% توی نیمه اول سال و 60% توی نیمه دوم سال تولید کرده پس امید به افزایش تولید و فروش هست
حال با این کاهش تولید هم حتی مبلغ فروش رشدی 37% داشته پس نیمه دوم ، نیمه طلایی شرکت است
شرکت 55% ظرفیت اسمی فعالیت را پیش بینی کرده در حالیه که میزان کالا در انبار ها نسبت به سال گذشته کاهش موجودی انبار ها در میزان محصول را 30% اعلام کرده و یعنی تقاضای بالای سهم
طرح توسعه شرکت در تولید مطلس، در گزارش 6 ماهه یعنی شهریور ماه 77% پیشرفت داشته و شرکت بهره برداری را آذر 91 اعلام کرده و شاید رشد سهم همزمانی زمانی با آغاز طرح دارد
سهامداران زیر 1% در گزارش 53 میلیون اعلام شده که در روزهای اخیر 15 میلیون آن در قیمت های روز آخر مثبت و منفی ها معامله شده
پس کلا جای عرضه ها احتمال کاهش دارد
سهامداران عمده همزمان با توقف رشد از میزان عرضه ها کاسته اند که انتظار قیمت های بالا و بازگشت را دارند تا عرضه کنند
حال اگر قیمت ارزش از نظر آنها 1000 ریال بود در این قیمت ها تا در سود زیاد هستند عرضه می کردند و در قیمت پایین می خریدند(حسومنتال)
حمایت ها که به ترتیب 1290 ریال(قوی)، 1230 ريال (متوسط) و 1180 ریال نقطه اتکا و اخرین نقطه بازگشتی
مقاومتها 1350 ریال، 1390ريال، 1440 ريال (هر سه ضعیف) و 1540 ریال(قوی) است.
نظر شخصی بنده بود.شما نیز خودتان تحلیل کنید.تصمیم با شماست.جناب بورس دوست نیز که استاد هستند و پیشتر گفته بودند شرمنده بنده جسارت و فضولی کردم
چاغین جان الوعده وفا
آرمان عزیز امر شما نیز اطاعت شد
موفق و پیروز باشید
ساسان فاطمینظر
-
دوستان ؛ عزیزی که قبلا سهامدار فباهنر و فعلا تاپیک در ارسال پیام خصوصی که احتمالا برای دوستانی نیز فرستاده شده است
متذکر شده که نگرشش با قبل نسبت به سهم تغییرکرده و نگاهش متعدل گشته و نوعی دیگریست
بنده حدود سه ساعت است دارم سهم را بررسی مجدد و موشکافی میکنم با دوستانی مجرب تر ازخود نیز تماس گرفتم
هرچه بیشتر مطالعه میکنم به نتیجه بهتری از پیش میرسم
بنا براین نظر بنده اینست که به حول قوه الهی این دفعه از قله 150 و 160 تومان گذر خواهیم کرد
و اینکه ارزندگی سهم روشن و مبرهن است
باور کنید خیلی خسته بودم و با این بررسی ها خسته تر شدم و مجال و قوتی برای نوشتن نتیجه حاصله ندارم
اجاره بدهید در ایام تعطیل و وقت مقتضی پیش رو تمام بررسی های خودم را به تفسیر و تفصیل به عرض خواهم رساند
فقط پیغام بنده اینست که قدر سهم خودتان را بدانید و ارزان از کف ندهید
روزی دفعه قبل نیز سهم را در 110 تومان هم خریدم دوستان و عزیزانی بسیار پیام دادند اما نتیجه چیز دیگری شد
به لطف خدا ایندفعه بهتر از قبل خواهد شد و به رشد سهم معتقد هستم و فردا نیز خریدارم خواهم بود
سلامت و سودمند باشید
بورس دوست
دراین بازار اگر سودیست با درویش خرسند است / خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندینظر
-
با کسب اجازه از بورس دوست بزرگوار
دوستان اگر مجموعه مس شهید باهنر رو دیده باشن میدونند که ارزش بازار این سهم هیچ تناسبی با عظمت اون مجموعه نداره.
واقعابازار در حق این سهم ظلم کرده.امیدوارم این سهم به جایگاه واقعی خودش برسه.
البته شاید بعضی دوستان داخل مجموعه خیلی دوست نداشته باشن تا بازار به سهم وصورتهای مالیش حساس بشه و در اینده نزدیک ما رو به یک شفافسازی مهمون کنن.
ولی همونطور که در مورد شبندر دیدیم بازار وسهامدارها به بینش بالایی رسیدن واجازه نمیدن که به شعورشون توهین بشه.نظر
-
وتحلیلی دیگر
از دوست بزرگوارم جناب سهیل
جهت روشن شدن وضعیت ارزی باهنر ، ریز دارائی ها و بدهی های ارزی شرکت را در ذیل عرض مینمایم
در پایان سال مالی گذشته یعنی پایان اسفند 90 موجودی نقد حساب ها واسناد دریافتنی ارزی معادل 10 میلیون 283556 دلارو همچنین مبلغ 4میلیون و 602828 یورو و 24836 پوند بوده است
ومجموع تسهیلات دریافتی و اسناد پرداختنی ارزی 26 میلیون و 426981 یورو می باشد (به صورت بلند مدت )
همچنین برآورد ارز حاصل از فروش صادراتی شرکت به مقدار 7150تن در سال 91 بر اساس بودجه مصوب شده هیئت مدیره به مبلغ 61میلیون و 106380 دلار می باشد
همانگونه که قبلا" ذکر شد پرداخت بدهی ها طبق استعلامی که از بانکملی صورت گرفته به نرخ مرجع یعنی دلار 12260 ریال می باشد ( اطلاعات کدال که در زیر آمده است )
و تسعیر نرخ ارز شرکت حاصل از صادرات تماما" بر اساس نرخ توافقی می باشد که در روز جاری دلار به قیمت 21500 ریال درحال داد وستد می باشد( اطلاعات کدال که در زیر آمده است )
مدیران شرکت در صدد هستند تا در اسرع وقت بدهی یاد شده را با نرخ مرجع تسویه نمایند وسپس تسعیر به نرخ ارز توافقی در صورت های مالی اعلام گردد
عملکرد درست وبه موقع هیئت مدیره با همراهی سهامدار عمده می تواند ئی پی اس سال جاری باهنر را به دو برابر قیمت کنونی سهم ارتقاء دهد
البته در نگاه اول ممکنه این موضوع دور از ذهن باشد ولیکن برای شرکت های دیگری که صادرات خوبی داشتند نیز این اتفاق را شاهد بودیمنظر
-
نقل قول نوشته اصلی توسط ساده ي ساده نمایش پست ها
فباهنر
خب این ترازنامه 6 ماهه باهنر هست که باید با دقت بررسی بشه
اونچیزی که در این ترازنامه توجه منو به خودش جلب کرده رشد 85 درصدی پیش دریافتها هست که نشون از وضعیت عملیاتی مناسب شرکت داره...اما بارها من اینجا اعلام کردم وقتی پیش دریافتهای شرکتی رشد پیدا میکنه باید متناسب با اون شاهد رشد در حصه جاری اسناد دریافتنی باشیم که در این ترازنامه کاهش 4 درصدی حصه جاری بسیار مشکوک هست...علامت سوال بزرگی جلوی این سرفصل میزاریم تا ببینیم چی به چیه..
اما درسته حصه جاری کاهش 4 درصدی داشته اما ازون طرف سایر حسابهای دریافتنی رشد 89 درصدی داشته که رشد بسیار سنگینی محسوب میشه...یعنی ما میتونیم رشد 85 درصدی پیش دریافتها رو به رشد 89 درصدی سایر حسابهای دریافتنی ربط بدیم؟
وقتی پیش دریافت رشد پیدا میکنه معنیش این هست که شرکت فروش گسترده ای داشته و این فروش به شکل نقد و اقساط هست...پیش دریافت مهر تاییدی بر نقدی بودن معامله و رشد 89 درصدی سایر حسابهای دریافتنی مهر تاییدی بر قسطی بودن فروش میزنه...اما سوال اینجاست شرکت چرا سایر حسابهای دریافتنیش رشد پیدا کرده در حالی که طبق اصول حسابداری باید سرفصل حصه جاری اسناد دریافتنی رشد پیدا بکنه؟
بزارید واضح بهتون بگم...شرکت دستکاری بسیار زیرکانه ای انجام داده و منابع جاری شرکت رو به فعالیتهای غیر جاری اختصاص داده...شرکت با آوردن مطالبات جاری در سرفصل مطالبات غیر جاری که همون سایر حسابهای دریافتنی هست درآمدهایی رو وارد صورتهای مالی نکرده...این درآمدها به جای اینکه در سرفصل فروش شرکت بشینه و درآمد شناسایی کنه مقداری وارد موجودی نقد شده و مقداری صرف پیش پرداخت شده که البته ایرادی نداره اما درآمد شناسایی نشده...حالا چرا درآمد شناسایی نکرده؟
یه استانداردی در حسابداری هست که میگه پیش دریافت در پایان دوره به حساب درآمد منظور میشه و اونا از همین استاندارد استفاده کردن و درآمدی رو شناسایی نکردن...پس خیلی زیرکانه و با استفاده از استانداردهای حسابداری کار خودشونو انجام دادن تا به هدف خودشون برسن
اما رشد 35 درصدی انبار شرکت به ما میگه که شرکت مشکلی در تامین مواد اولیه نداره و انبار خودشو پرو پیمون کرده و ازین بابت تا پایان سال مشکلی نخواهد داشت...اما اون چیزی که باید بهش توجه داشت رشد 29 درصدی در حصه جاری تسهیلات مالی هست که باید این موضوع رو دقیق زیر ذره بین داشته باشیمنظر
-
جدید ترین تحلیل فباهنر از دوست عزیزم سهیل تقدیم شما
----------------------------------------------------------------
با سلام
بررسی موجودی مواد و کالا در شرکت باهنر
موجودی مواد و کالا در پایان سال مالی منتهی به اسفند91 برای شرکت با هنر مبلغ 938559 میلیون ریال بوده ودر گزارش 6 ماهه منتهی به پایان شهریور 91 این موجودی باافزایش 327123 میلیون ریال به مبلغ 1265682 میلیون ریال رسیده که حکایت از اوضاع فوق العاده مناسب شرکت و همچنین روشی برای پنهان سازی سود در کوتاه مدت و از طرف دیگر استحکام هرچه بیشتر سهم و سود سازی خیره کننده باهنر با افزایش نرخ ارز می باشد
چنانچه به ریزموجودی مواد وکالای باهنر در پایان سال 90 ارجاع کنیم کالاهای موجودی انبار به شرح ذیل میباشد
کالای ساخته شده ----------------------- 199942 میلیون ریال
کالای در جریان ساخت------------------ 275470 میلیون ریال
مواد اولیه ---------------------------- -279674 میلیون ریال
لوازم یدکی وسایر موجودی -------------183473 میلیون ریال
جمع -----------------------------------938559 میلیون ریال
والبته تمامی مبالغ ریالی بالاقبل از افزایش نرخ و بر اساس نرخ دلار مرجع (12260 ریال ) برآورد واعلام گردیده است
بنابراین موجودی مواد وکالا در پایان سال 90 با نرخ دلار 3000 تومان 2296637 میلون ریال و به ازاء هر سهم 5103 ریال میباشد
و موجودی مواد وکالا در پایان شهریو 91 و طبق گزارش 6 ماهه افزایش نرخ مس کاتد را در دل خود نهفته دارد ومبلغ فوق تا آمدن گزارش حسابرسی و روشن شدن ترکیب موجودی انبار می تواند دچار تغییر شگرفی شود
ولیکن در پائین ترین حد ممکن ودر نظر گرفتن نرخ ارز مرجع آنچه قطعی ومسلم است موجودی انبار باهنر در پایان شهریور 91 مبلغ 1265682 میلون ریال و به ازاء هر سهم 2812 ریال ( حتی گران شدن کاتد و افزایش نرخ دلار راهم در نظر نگرفتیم )توسط شرکت گزارش شده است
آیا بیش از اندازه غیر طبیعی نیست که شرکتی که ارزش روز آن615600 میلون ریال و بهاء هرسهم آن 1368 ریال می باشد موجودی مواد و کالای آن 1265682 میلون ریال و به ازاء هر سهم 2812 ریال( بدون افزایش نرخ و افزایش دلار) موجودی مواد اولیه و ساخته شده داشته باشد و از طرف دیگر با سود عملیاتی 730 ریالی در اثر عدم استفاده وافزایش مداوم انبار مجبور به پرداخت265734 میلیون ریال هزینه مالی و از دست رفتن 590 ریال از سود عملیاتی گردد
تنها با بررسی موجودی مواد وکالا توانستیم تا حدودی به اهداف پیش روی سهم باهنر برسیم ، البته ممکن است افراد یا جریاناتی بتوانند سودهای شرکت را برای زمان کوتاهی مخفی سازند ولیکن آنچه مسلم است در سالیان اخیر بازار عمق بیشتری یافته و به سمت تحلیلگری پیش از گذشته گام بر میدارد وهنگامیکه پتانسیل های باهنر تا حدودی برای بازار مشخص گردد مسلما" برای 450 میلیون سهام باهنر نیز تقاضا در قیمتهای به مراتب بیشتر از امروز وجود خواهد داشت و بازار از سهام باهنر در قیمت های کنونی که به جکی بیمزه شبیه بوده و در بهترین گروه بورسی وهمراه با ارز آوری فوق العاده و بدون رقیب در داخل با ارزش دارائی های 20 برابر آنچه در حال داد وستد هست به سادگی دست نخواهد کشید
شاید ارزش روز دارائی های باهنر را بیش از 20 برابر قیمت کنونی سهم بیان کردن در نگاه اول اغراق آمیز به نظر برسد ولیکن شاید نگاه به طرح های توسعه باهنر که هزینه کردآن بیش از 300 تومان به ازء هرسهم و با دلار در قیمتهای حوالی 1000 تومان انجام پذیرفته می تواند با نرخ 3000 تومان کنونی دلار ارزش گذاری شود و واقعیت های سهم باهنر را بیش از پیش نمایان سازد
موفق وشاد باشیدنظر
-
باهنر را فقط همین را بس که ازین به بعد هر زمان وارد سهم شوید با سود خارج خواهید شد.رفتیم برای گذشتن از 200
وبعد از آن زمان تازه بازار به ارزشهای این سهم فوق العاده پی خواهد برد
......نظر
-
سلام به لطف خدا سهامدار حقوقی بد قلقی نکرد
تا اینجا حقوقی فقط 4500 سهم فروشنده بوده
در حال رد شدن از مانع 1400 ریا و رسیدن به صف خرید
به امید خدانظر
-
سلام آقای بورس دوست در چنین قیمتی آیا خرید فباهنر رو با دید میان مدت مناسب می بینید؟این سهم سالهاست که در جا می زنه@-)در اصل توسط بورس دوست پست شده است View Postشاهکار مولانا:[B]چون نباشد عشق را پروای او[/B]........... [B]او چو مرغی ماند بی پر وای او[/B]/:.Heart.:/نظر
نظر