نگاه سعید درخشانی به بازار بورس

[شاهرخ اسلام پور]

وضعیت تکنیکی آ اس پ


همان طور که در چارت مشاهده می شود از لحاظ امواج الیوت احتمالا موج چهار نزولی به اتمام رسیده و موج پنجم صعودی آغاز شده است ضمنا تریگر لاین در اندیکاتور خط مبدا صفر را به سمت بالا کراس کرده است ولی به نظر بنده صعود قیمت به این راحتی نباشد در شکل زیر متوجه یک الگوی پروانه نزولی شدم که حداقل می تواند کوتاه مدت مانع رشد قیمتی سهم شود در محدوده 3995تا4058 که اولین محدوده ترافیکی بود خوب درگیر شد و محدوده ترافیکی بعدی ایستگاه 4131 الی 4223 می باشد که از لحاظ زمانی بایستی 16 تا 19 ژانویه درگیر بشه که در چارت نمایش داده شد بنظر بهترین زمان ورود برای شکار موج پنجم بعد از رد شدن از 4223 باشه البته با تائید حجم مناسب در جهت روند و مورد بعدی تحریم 23 ژانویه اتحادییه اروپا علیه خرید نفت از ایرانه که در تمامی خرید و فروشها بایستی احتیاط کرد.

[شاهرخ اسلام پور]

دوست عزیز از up98 که یک آپلود سنتر قوی است استفاده کن .برای ورود به آپلودسنتر آپ98 تنها از آدرس Up98.org و یا Up98.com استفاده نمایید .
بعد فایل مورد نظرت را انتخاب کن و روی کلید " آپلود فایل انتخاب شده " اینتر کن. منتظر بمان تا آپلود انجام شود. سپس لینک مستقیم برای انجمنها را انتخاب و کپی و سپس چسباندن در محل پاسخ در بورسی. یادت باشه که موقع آپلود نوع فایل jpg باشه. موفق باشید.

خدا حفظت کنه دیگه داشتم بیخیال نوشتن تحلیل می شدم

[bahary]

همان طور که در چارت مشاهده می شود از لحاظ امواج الیوت احتمالا موج چهار نزولی به اتمام رسیده و موج پنجم صعودی آغاز شده است ضمنا تریگر لاین در اندیکاتور خط مبدا صفر را به سمت بالا کراس کرده است ولی به نظر بنده صعود قیمت به این راحتی نباشد در شکل زیر متوجه یک الگوی پروانه نزولی شدم که حداقل می تواند کوتاه مدت مانع رشد قیمتی سهم شود در محدوده 3995تا4058 که اولین محدوده ترافیکی بود خوب درگیر شد و محدوده ترافیکی بعدی ایستگاه 4131 الی 4223 می باشد که از لحاظ زمانی بایستی 16 تا 19 ژانویه درگیر بشه که در چارت نمایش داده شد بنظر بهترین زمان ورود برای شکار موج پنجم بعد از رد شدن از 4223 باشه البته با تائید حجم مناسب در جهت روند و مورد بعدی تحریم 23 ژانویه اتحادییه اروپا علیه خرید نفت از ایرانه که در تمامی خرید و فروشها بایستی احتیاط کرد.

یه سوال از اساتید فن: این سهم تازه گامهای اولش را داره برمیداره . با این تعداد کم کندل ها مطرح کردن امواج الیوت اصولا نتیجه درست میدهد؟

[oplus]

همان طور که در چارت مشاهده می شود از لحاظ امواج الیوت احتمالا موج چهار نزولی به اتمام رسیده و موج پنجم صعودی آغاز شده است ضمنا تریگر لاین در اندیکاتور خط مبدا صفر را به سمت بالا کراس کرده است ولی به نظر بنده صعود قیمت به این راحتی نباشد در شکل زیر متوجه یک الگوی پروانه نزولی شدم که حداقل می تواند کوتاه مدت مانع رشد قیمتی سهم شود در محدوده 3995تا4058 که اولین محدوده ترافیکی بود خوب درگیر شد و محدوده ترافیکی بعدی ایستگاه 4131 الی 4223 می باشد که از لحاظ زمانی بایستی 16 تا 19 ژانویه درگیر بشه که در چارت نمایش داده شد بنظر بهترین زمان ورود برای شکار موج پنجم بعد از رد شدن از 4223 باشه البته با تائید حجم مناسب در جهت روند و مورد بعدی تحریم 23 ژانویه اتحادییه اروپا علیه خرید نفت از ایرانه که در تمامی خرید و فروشها بایستی احتیاط کرد.

لطفا ،اگه ممکنه چارت مدشماری مد نظرتون رو بزارید
ارادت

[*سامان*]

شكربن



اين 4 خطو تو 3 قسمت علمي -صورتاي مالي و نتيجه نهايي ميگم كه هر كسي به هر جاش علاقه داشت همونجا رو بخونه


خب توابع شركتو بدست آوردم....اول ببينيم تابع توليد چي ميگه...تابع توليد يك تابع درجه دوم نزولي هست كه نشون از توليد نزولي شركت داره...اين شركت شركتي هست كه حرف اول رو در صنعت كربن بلاك تو كشور ميزنه و با داشتن بازار وسيع فروش ميبينيم كه توليد شركت كاهش داره...تراز نقدينگي شركت منفيه و همين باعث شده شركت براي تامين مالي خودش رو به وام بياره كه همين امر باعث تحميل هزينه هاي سنگين مالي به شركت شده...درجه اهرم مالي شركت عدد 2.325141 رو نشون ميده كه نشون از ريسك مالي بالاي شركت هست و درجه اهرم عملياتي شركت عدد 1.145211 رو نشون ميده كه نشون از تراز عملياتي مثبت شركت و البته ريسك تجاري بالاي شركت داره...اگه اين 2 اهرم رو كنار هم بزاريم و باهم مقايسه كنيم ميبينيم كه تنها چيزي كه شركتو رنج ميده هزينه هاي ماليه شركته و اگر اين هزينه ها از بين بره اين شركت به جايگاه واقعي خودش خواهد رسيد....محل برخورد خطوط رگرسيون اين دو اهرم در قسمت منفي محور مختصات و نزديك مبدا مختصات نشون از يه اتفاق غير منتظره تو صورتهاي ماليش داره كه اين اتفاق غير منتظره ميتونه مثبت و يا منفي باشه....اتفاق مثبت ميتونه فروش زمين و يا هردارايي ديگه باشه كه ميتونه با پول فروشش از شر اين هزينه هاي مالي نجات پيدا كنه و تراز نقدينگيشو مثبت كنه و اتفاق منفي ميتونه گرفتن يك وام ديگه و تحميل هزينه هاي سر سام آور مالي به شركت باشه ...اما نقطه عطف تابع توليد شركت كه يك تابع توليد نزولي هست در قسمت مثبت محور مختصات قرار داره كه ميتونه نشون دهنده يه اتفاق مثبت در شركت باشه........تابع هزينه شركت صعودي هست و دقيقا نتايج تابع توليد رو تصديق ميكنه...خط هزينه نهايي صعودي هست ولي نكته جالب در مورد خط هزينه نهايي اين هست كه عرض از مبدا اين خط منفي هست نه مثبت و اين نشون ميده يه جاي كار ميلنگه:d:d بعد كه وارد صورتاي مالي بشيم اون جاي لنگو پيدا ميكنيم.. نقطه سر به سر شركت عدد 13512 رو نشون ميده كه فروش 6 ماهه از نقطه سربه سر پايينتره و لي مطمئنم در 9 ماهه فروش شركت از نقطه سر به سر ميره بالاتر و اين يعني فروشش در 9 ماهه بهتر خواهد بود...منحني امكانات توليد بوضوح نشون ميده شركت از تمام ظرفيت هاي توليديش استفاده نكرده و چون اين منحني نسبت به مبدا مختصات محدبه نشون از هزينه هاي صعودي شركت داره...منحني بي تفاوتي توليد نقطه سر به سر شركتو تاييد نميكنه و اينم نشون ميده يه جاي كار ميلنگه:d:d مماس بودن خط هزينه با تلورانس 3 درجه نسبت به منحني بيتفاوتي باز هم نشون از لنگيدن يه جاي كار داره:d:d تابع تقاضاي شركت هم شديدا به حالت عمودي نزديكه و اين نشون ميده محصولاتش بي تقاضا نبوده و اين موضوع هم با گفته شركت مبني بر اينكه نتونستن افزايش نرخ بگيرن در تناقض هست چطور ميشه توليد شركت نزولي باشه تقاضا صعودي ولي هيچ افزايش نرخي محصولاتش نداشته باشه:d:d



خب وارد ترازنامه ميشيم وبا افزايش موجودي نقد و كاهش حسابهاي دريافتني و افزايش انبار مواجه ميشيم كه نشون از ورود نقدينگي به شركت داره..اما بايد ببينيم اين نقدينگي به واسطه وصول مطالبات بوده و يا گرفتن وام...ترازنامه 3 ماهه سهم تسهيلات مالي رو 29 ميلياردو 800 ميليون نشون ميده ولي ترازنامه 6 ماهه 30 ميليارد و اين يعني اينكه 200 ميليون تومن شركت تسهيلات مالي دريافت كرده ولي افزايش نقدينگي شركت خيلي بيشتر از 200 ميليون بوده و نشون از وصول مطالبات داره در قسمت بدهيها كاهش خوبي رو مشاهده ميكنيم كه با اهرم مالي شركت متناسب نيست و طبيعيم هست چون كاهش بدهي در قسمت تسهيلات مالي نبوده
خب وارد صورتاي مالي ميشيم و اون جاهاي لنگو پيدا ميكنيم:d:d
يك-خب گفتيم كه عرض از مبدا خط هزينه نهايي منفيه يعني يكي از هزينه ها نزولي بوده و وقتي وارد صورتاي مالي ميشيم بهاي تمام شده يه رقم دستوري هست كه فقط خواستن با اين رقم سود ناخالصو پايين نشون بدن

دو-خب گفتيم منحني بيتفاوتي نقطه سر به سرو تاييد نميكنه و وقتي به فروش بالاي شركت علي رغم كاهش توليد نگاه ميكنيم به اين نتيجه ميرسيم كه فروش بالاتر از اين حرفا بوده كه در صورتاي مالي لحاظ نشده

سه-گفتيم كه خط هزينه با تلورانس كمي بر منحني بيتفاوتي مماسه و اين نشون ميده شركت داره از ظرفيتهاي توليدي خوبي استفاده ميكنه بنابراين شركت چرا در قسمت هزينه هاي عملياتي يه همچين هزينه سنگيني رو شناسايي كرده وقتي اومدم تشكيلات توليدي كوتاه مدت اس اي سي رو رسم كردم و منحني ال اي سي كه منحني پوش اس اي سي هست رو رسم كردم تقريبا بر هم مماس بودن و اين يعني در مبحث هزينه عملياتي غلو شده يا راحت تر بگم اصلا هزينه عملياتي نداشته و در اين قسمت بايد سود شناسايي ميكرده

چهار-قيمت محصولات شركت شك دارم كه افزايش پيدا نكرده باشه اما فرض ميكنيم شركت اينو راست گفته باشه



نتيجه نهايي:گروه وپترو بعد از صدرا دومين دروغگوهاي بورسي هستن واسه همين تحليل اين گروه تحليل سختيه اما اگه شركت بخاد راست بگه حداقل ميتونه زيان 48 ريالي رو صفر كنه و اگه بخاد به همين منوال پيش بره بايد منتظر تعديل منفي تو گزارش 9 ماهه باشيم شركت 48 ريال زيان پيشبيني كرده در حالي كه 106 ريال زيان 6 ماهه پوشش داده و اين يعني اينكه شركت دوگانه عمل كرده تا اوني كه صورتاي مالي شركتو بررسي ميكنه از نيت شركت اطلاع نداشته باشه شركت قابليت تعديل مثبت تو اكثر سر فصلارو داره.. اماكفه تعديل به سمت منفي سنگينتره با فرض اينكه شركت بخاد به همين منوال جلو بره...شركت با دروغ ميتونه تو 9 ماهه زيان حوالي 20 تومن رو با تلورانس 4 5 تومني پوشش بده و با راست گفتن ميتونه زيانو كم ويا حتي 0 و يا حتي مختصري سود اعلام بكنه...شركت از بابت تسعير ارز ميتونه تعديل خوبي بده....از حسابدارش خوشم اومد يه چيزايي حاليشه:-?:-? فروش كمتر از نقطه سر به سر از ظرافتاي كارش بود كه خيلي جالب بود=D>

[bahary]

دوستان این مورد رو جدی بگیرید .

لطفا واضحتر منظورتون را بیان کنید.

[*سامان*]

اين نكته رو به توضيحات قبلي در مورد كربن اضافه كنم و اونم اينه كه واسه خريد سهم ببينيد بازار داره چه كار ميكنه...بازار اين مسايلي كه گفتم رو ميدونه و دست به كربن نميزنه تا گزارش 9 ماهش بياد چون واقعا كسي نميدونه كه چه گزارشي ميخاد بده پس شما هم فقط رصد كربن رو تو دستور كارتون قرار بديد و مبادا جو گير بشيد......دوستان تكنيكالم لطف كنن يه نمودار از سهم بزارن تا در موردش بحث بشه......از جناب درخشانيم همون نيم خطو قبول داريم[-(

[alireza64]

دوستان صاحبنظر سلام
لطفا راهنماي كنيد ممنون ميشم:
تمحركه 128 خريدم(توضررم اساسي)---وبملت 226---فولاژ280---فن اوا180(توضررم)-
تا كي نگه دارم-پيشاپيش از راهنمايي دوستان تشكر ميكنم.

[شاهرخ اسلام پور]

وضعیت تکنیکی فولاد آلیاژی ایران (فولاژ)

وقتی چارت رو بررسی می کردم متوجه یک الگوی گارتلی نزولی شدم که ممکنه تو کوتاه مدت اثر کنه و قیمت کمی عقب نشینی کنه با در نظر گرفتن گپ موجود بنظر می رسد خبر و یا شایعاتی پیرامون سهم بتازگی بوجود آمده که یک استارت اساسی زده بهرحال اگه الگو اثر کند شاهد پول بک خواهیم بود که می تواند فرصت خرید باشد مناطق پر ترافیک که ممکن است موجب برگشت شود نشان داده شد آخرین و مهمترین ایستگاه 3009 الی 3021 می باشد که در 3009 تراز 78.6درصد فیبو آخرین فرصت ساخت الگوی پروانه ایده ال ودر 3021 تراز 161.8 درصدبرای تکمیل AB=CD وجود خواهند داشت از لحاظ فیبوناتچی زمانی احتمالا دو روز کاری دیگر سهم با سطوح مطرح شده در گیر شود.

اگر قیمت بتواند با قدرت و تائید حجم از مقاوت 3021 عبور کند به نظرم تا 3200 تومان خواهد تاخت وسپس اگر بتواند پیوت سقف در قیمت 3250 تومان را با قدرت رد کند با یک سیگنال خرید مناسب بازار را به سوی خود جلب خواهد کرد. در آن زمان در مورد تارکت بعدی قیمت صحبت خواهم کرد .

ازلحاظ موج شماری به نظر موج 5 نزولی تمام شده و وارد فاز جدیدی از امواج اصلاحی و یا پیشرو (احتمالا موج 3 صعودی) شده ایم . نگهداری سهم تاهنگامی که پیوت ماژور 29 نوامبر شکسته نشده به نظر خالی از ریسک باشد.

[سعید درخشانی]

لطفا واضحتر منظورتون را بیان کنید.

جناب باربد چند صفحه قبلتر توضیح داده اند .

[bourse]

جناب بورس در صورت امکان نموداری هم از باما بگذارید البته تا قبل از یکشنبه بینهایت سپاسگزارم

شادی خانم راستش من باما را چه از نظر بنیادی و چه تکنیکال مستعد رشد میدونم به نظرم تو میان مدت تا 2900 هم میتونه رشد کنه البته این احتمال وجود داره بین 2200 تا 2400 یه استراحت کوچیک داشته باشه .

خوب من اول شاخص کل این گروه را بررسی کردم به نظرم تشکیل یه مثلث افزایشی داده در صورتی که این مثلث از بالا شکسته بشه میتونیم رشد خوبی را تو این گروه داشته باشیم .



تو شکل براس سهم یه کانال هم فاصله رسم شده که همون طور که مشخصه قیمت چند بار به سقف کانال خورده و برگشته اگه فرض را بر این بگذاریم که دوباره قیمت خودشو به سقف کانال میرسونه میتونم به اعداد 2900 تا 3000 فکر کنیم .



اگه روند سهم را بررسی کنیم میبینیم که تو تایم فریم هفتگی و روزانه و ماهیانه خطوط موینگ اوریج همدیگه را تو نقطه طلایی قطع کردن و روند سهم مثبته پس تو همچین سهمی باید دنبال موقعیت خرید بگردیم.


تو شکل زیر که تو تایم فریم ماهیانه رسم شده همون طور که مشخصه کندل ماهیانه ما بالای خطوط 20 روزه و 50 روزه و 100 روزه قرار داره



و اما ...
میرسیم به خطوط rsi که به نظر من یکی از مهمترین اندیکاتور های موجوده . اول مطلبم عنوان کردم بین قیمت 2200 تا 2400 یه استراحت کوچیک داریم . به نظر من این استراحت میتونه تو برخورد قیمت به خط روند هایی باشه که تو شکل زیر تو تایم فریم هفتگی و روزانه ترسیم شده .





تحلیل بنیادی سهم را هم براتون تو پیغام خصوصی گذاشتم میتونید مطالعه بفرمایید .
موفق باشید

[bourse]

صدرا شاید ...

[شاهرخ اسلام پور]

وضعیت تکنیکی بانک ملت (وبملت)

تحلیلم رو با امواج الیوت شروع کردم و دوتا آلترناتیو مجزا پیدا کردم که احتمال میدم یکیش بوقوع بپیونده البته یه گارتلی نزولی هم تو نمودار وجود داره که با شرایط فعلی و افزایش نرخ بهره های بانکی که موجب جذاب شدن گروه بانکی ها شده فکر می کنم fill شده رفته پی کارش البته ولش نمی کنم و چند روزی پترنو زیر ذره بین دارم.
اولین آلترناتیو میگه موج 3 نزولی سهم به پایان رسیده سهم رفته موج 4 صعودی رو بسازه و بعدش بریزه برای موج 5 نزولی که با خبرهای فاندامنتال شاید بعید به نظر می رسه مناطق پر ترافیک رسم شده که مهمترینش اینه که موج 4 نبایستی وارد محدوده موج اول یعنی قیمت 2324 بشه که اگه وارد شد و پیشروی کرد یا شمارش ما غلطه و باامواج پیشرو سروکار نداریم
و یا امواج از یک درجه مورد بررسی قرار نگرفته اند

توی آلترناتیو دوم یک حرکت پیشرو از 28 نوامبر شروع شده که هم اکنون در موج سوم آن هستیم در مناطق پر ترافیک مشخص شده احتمالا موج 3 تمام شده سهم برای ساخت موج چهارم می ریزد سپس با کسب انرژی مجدد صعود می کند.

البته یکی دو تا گزینه دیگه ممکنه اتفاق بیفته که اگه مارکت به اون سمت رفت شاید مطلبی در موردش گفتم.

[rezaafshari110]

سلام دوستان میشه یک نظری در مورد کسعدی بدن
[IMG][/IMG]

http://www.novinupload.com/uploads/13264820981.png

[alireza64]

از اقاي اسلامپور براي تحليل وبملت وفولاژ تشكر ميكنم
اگه درمورد تمحركه و فن اوا هم تحليلاتون بذارين ممنون ميشم.