نگاه سعید درخشانی به بازار بورس

[rezaafshari110]

بکام 28/10/90

در نمودار قیمت سهام شرکت الگوی Double Bottom با تایید Bullish Divergence در RSI مشاهده می گردد. هدف کلاسیک در محدوده 208 تومان قرار دارد و به دلیل تراکم بالای مقاومت در 220 – 223 تومان احتمالا هدف هیجانی در محدوده مذکور قرار دارد. حد زیان در این معامله در محدوده زیر 160 تومان قرار داشته و تا سقف 10 درصد از ارزش سبد مجاز به خرید هستیم.

دوستدار شما

فرید هلالات

[سعید درخشانی]

منم با نظره جناب درخشانی موافقم
به نظره من موج شماری باید حتما با تایید از اسیلاتور ها همچون مکدی و ممنتوم باشد وگرنه هر کسی هر جور دوست داشته باشه میتونه موج شماریش را به نمودار تحمیل کنه و این باعث میشه خیلی از تحلیل ها fail گردد . به همین دلیل خیلی ها به تحلیل های الیوتی خرده میگیرند که چرا مثلا فلان سهم به جای رشد افت کرد .

سلام . اسی جان دقیقا همینطوره . بسیاری از دانشجویان رو دیدم که بدون توجه به ماهیت ایمپالسیو و یا کارکتیور بودن امواج شروع به موج شماری حرکتی میکنند .

مثلا هر کفی رو در نمودار ایندکس ها که دوست دارند برای موج شماری انتخاب میکنند و بعد موج شماری حرکتی ازش در میارند . در حالیکه حرکت از همون کف ، شاید یک اصلاحی باشه .

دوستان در این مورد باید بسیار دقت کنند . ما حق نداریم از یک جای دلخواه نمودار شروع به موج شماری بکنیم . حتی اگر از ابتدای نمودار هم شروع کنیم باز باید با صنعت مربوطه و نیز سوپر سیکلهای بازار مقایسه بشه تا ببینیم کجای کاریم .

[esi_mohammadi]

تا اينجاي کار بهترين گزارش 9 ماهه مال صنايع پتروشيمي بوده است.

گزارش شيراز خيلي جالبه يورو را تو گزارش 9 ماهه 20000 ريال ديده است و کرمانشاه دلار را10600 ريال.واي بروزي که کرمانشاه هم گزارشش را با دلار حالا........ همون دلار 1400 توماني صرافيها. فکر کنم بيش از 200 تومان سود اعلام کنه.
با پتروها خواهيم ماند.

بنده حقیر تجربه ای که تو چندین سال فعالیت تو بازار به دست اوردم به این نتیجه رسیدم که به هیچ عنوان روی گزارش ها (چه مثبت و چه منفی) خرید و فروش نکنید . به نظره من بازار همیشه یک فاز از همه جلوتره ... اگر گزارشی خوب به بازار ارائه شد تاثیرش را قطعا قبلا روی قیمت گذاشته و با اوون گزارش خوب حرفه ای ها و سرمایه گذار آگاه و زیرک در نوسانات مثبت که همراه با گزارش مثبت ارائه شده رقم خواهد خورد از سهام اوون شرکت خارج خواهند شد و آماتور ها وارد سهام شرکت میشند و الباقی ماجرا ...
عکس قضیه هم صادق هست که سهمی گزارش منفی ارائه بده که اوون بازم قطعا تاثیرش را روی قیمت گذاشته و آماتور اقدام به فروش و حرفه ها اقدام به خرید میکنند که در آینده منجر به فروکش کردن اخبار های بد و ارائه اخبار های خوب و اعتماد سازی به بازار سهم از طرف شرکت می شود و روند صعودی سهم رقم خواهد خورد.
البته در هر دو حالت بررسی تکنیکی سهم قطعا حرف اول را خواهد زد .

[Amo Hoseian]

بنده حقیر تجربه ای که تو چندین سال فعالیت تو بازار به دست اوردم به این نتیجه رسیدم که به هیچ عنوان روی گزارش ها (چه مثبت و چه منفی) خرید و فروش نکنید . به نظره من بازار همیشه یک فاز از همه جلوتره ... اگر گزارشی خوب به بازار ارائه شد تاثیرش را قطعا قبلا روی قیمت گذاشته و با اوون گزارش خوب حرفه ای ها و سرمایه گذار آگاه و زیرک در نوسانات مثبت که همراه با گزارش مثبت ارائه شده رقم خواهد خورد از سهام اوون شرکت خارج خواهند شد و آماتور ها وارد سهام شرکت میشند و الباقی ماجرا ...
عکس قضیه هم صادق هست که سهمی گزارش منفی ارائه بده که اوون بازم قطعا تاثیرش را روی قیمت گذاشته و آماتور اقدام به فروش و حرفه ها اقدام به خرید میکنند که در آینده منجر به فروکش کردن اخبار های بد و ارائه اخبار های خوب و اعتماد سازی به بازار سهم از طرف شرکت می شود و روند صعودی سهم رقم خواهد خورد.
البته در هر دو حالت بررسی تکنیکی سهم قطعا حرف اول را خواهد زد .

جناب محمدی
اگه ممکنه ، جهت شفاف سازی به چند مورد اشاره فرمائید

[esi_mohammadi]

جناب محمدی
اگه ممکنه ، جهت شفاف سازی به چند مورد اشاره فرمائید

برای نمونه همین سهام های پتروشیمی بودند که اگر اشتباه نکنم دو یا سه ماه پیش از خبر تحریم صنایع پتروشیمی از طرف کشورهای بیگانه با عث شده بود که همشون در قیمت های نازلی صف فروش شوند و خیلی ها اعتقاد داشتند این تحریم ها میتونه باعث تنش در شرکت های زیرمجموعه و همینطور در سود دهی شرکت ها تاثبر منفی بزاره با در کل گزارشات نا خوشایندی را به بازار ارائه دهند اما بعدش خودتون دیدید چه اتفاقی افتاد و به مدت یک ماه سهام های این گروه بازده بالای 60 تا 70 درصد به بازار دادند . رو خبر ها هیچ وقت خرید و فروش نکنید چون خبر ها که به دسته منو شما میرسه مطمئن باشید خبر های سوخته هستند که تاثیرشون را روی قیمت ها گذاشتند ( حالا چه خبر هایی که در رسانه ها پخش ، در روزنامه ها چاپ و یا خبرهایی که از شرکت بیرون می آیند .
یه نمونه دیگر هم حفاری پارسال که روی قیمت های 211 تا 220 تومان صف فروش شد اگر اشتباه نکنم بهش کودک رها شده لقب داده بودند به علت عدم حضور مشتری برای معالعه بلوکی سهم و بعضی عوامل و خبرهای منفی که از شرکت بیرون می امد اما بعدش تا محدوده 300 الی 310 رشد کرد
یه نمونه بارز دیگر هم سهم مورد علاقه من بیمه دی بود که سهم در محدوده 180 تومان با خبری مبنی بر اینکه شرکت مدیر عامل نداره و همینطور تعدیل منفی قرار بده صف فروش شد و تا محدوده 173 افت کرد اما بعدش چه اتفاقی افتاد؟
قراردادهای یه میلیاردی شرکت ، ورود و ملحق شدن بانک دی به سهامداران عمده و در کل اخبار های خوب از شرکت به بیرون سرازیر شد و سهم را تا بالای 300 آورد( کسی فکرش را میکرد که سرمایه اش در یک سهم بیمه ای نزدیک به دو برابر بشه !!!!
به هر حال این نظره بنده هست و نظره دیگر دوستان هم محترم و قطعا مقدم به نظره بنده هست

[کیوان]

بنده حقیر تجربه ای که تو چندین سال فعالیت تو بازار به دست اوردم به این نتیجه رسیدم که به هیچ عنوان روی گزارش ها (چه مثبت و چه منفی) خرید و فروش نکنید . به نظره من بازار همیشه یک فاز از همه جلوتره ... اگر گزارشی خوب به بازار ارائه شد تاثیرش را قطعا قبلا روی قیمت گذاشته و با اوون گزارش خوب حرفه ای ها و سرمایه گذار آگاه و زیرک در نوسانات مثبت که همراه با گزارش مثبت ارائه شده رقم خواهد خورد از سهام اوون شرکت خارج خواهند شد و آماتور ها وارد سهام شرکت میشند و الباقی ماجرا ...
عکس قضیه هم صادق هست که سهمی گزارش منفی ارائه بده که اوون بازم قطعا تاثیرش را روی قیمت گذاشته و آماتور اقدام به فروش و حرفه ها اقدام به خرید میکنند که در آینده منجر به فروکش کردن اخبار های بد و ارائه اخبار های خوب و اعتماد سازی به بازار سهم از طرف شرکت می شود و روند صعودی سهم رقم خواهد خورد.
البته در هر دو حالت بررسی تکنیکی سهم قطعا حرف اول را خواهد زد .

بسیار منطقی و صحیح گفتی ;)

[alireza64]

سلام دوستان
اگه خبر يا تحليلي از تمحركه،فن اوا،فولاژ،وبملت،رمپنا داريد بذاريد،از لطفتون متشكرم.

[rass61]

از وصندوق لطفا تحلیلی بگذارید

[سعید درخشانی]

ثشرق : نرند نزولی شکسته شده دوباره لمس شد .

[13661366]

با سلام خدمت همه دوستان بخصوص اقا سعید درخشانی عزیز. این اولین پست بنده تو این فروم و خواستم اولین پستم تو این تاپیک باشه. با اجازه صاحب تاپیک میخواستم نظرتون رو در مورد سرمایه گذاری سایپا بپرسم که بنظرتون روند صعودی میتونه به خودش ببینه؟ و نظرتون در مورد خرید رو این قیمتا چیه؟ با تشکر

[سعید درخشانی]

در تصویر زیر دو حالت محتمل تر برای موج شماری غدیر قرار داده شده .






و در تصویر زیر غدیر از ابتدای ورود :



حالا موج شماری شاخص کل :



با توجه به نمودارهای فوق که تقریبا در اکثر شرکتهای بازار نیز نمود دارند شاید بتوان گفت الان یا در 5 از سه از 5 هستیم و یا 5 از 5 از 5 ..

حالت دومی بسیار خطرناک تر از حالت اولی می باشد ولی حالت اول نیز خود به تنهایی خطرناکه .

موج 5 شاید خیلی پر بازده هم باشه و شاید هم نه .. در این موج باید حواس ها جمع باشه . البته اگر تحلیلمون درست باشه .

حالا در تصویر زیر شاخص سرمایه گذاریه :

یکی از احتمالات میتونه مثلث باشه . به شرطی که طی روزهای اتی ضلع بالای مثلث که در حکم ترند لاین نزولی هم هست شکسته بشه .

در این صورت اکثر شرکتهای سرمایه گذاری میتونند رشد خوبی بکنند .

موارد گفته شده در مورد شاخص کل و وضعیت کلی بازار اساس تفکر بنده رو در شرایط فعلی نشون میدند .

بعد از یک 5 موجی نوبت به اصلاح میرسه . این اصلاح میتونه چند سال ادامه داشته باشه و شرایطی مشابه سال 82 رو رقم بزنه .
ما بعد از اتمام ان اصلاح بورس تهران روند رو به رشد خوبی طی خواهد کرد که البته هنوز خیلی فاصله داریم .

اما در شرایط فعلی چه باید کرد ؟

موج 5 خطرناکه . حالا اگر تو 5 از 5 از 5 باشیم اما شایدم تو 5 از 3 از 5 باشیم . به مرور این مشخص میشه .

اگر حالت اول باشه شاید تا چند سال کسانی که در پیک خریده باشند نتونند به قیمت خرید بفروشند .

اگر حالت دوم باشه شاید بشه ظرف یه سال اتی در قیمتهای بالاتر هم فروخت .کلا موج 5 زیاد حساب و کتاب نداره ..شاید موج 5 به سقف قبلی در موج 3 نرسه شاید دو برابر کل رشد قبلی رشد بکنه ..

من فکر میکنم دولت بالاخره نرخ بهره رو میاره بالاتر . ولی شاید همزمان با اتمام موج 5 از سه یا شایدم 5 بزرگ ..

بازارهای جهانیم به نظرم دوباره خواهند ریخت . البته فعلا نه .


سودهای خوبی ببرید از فرصت پیش رو ولی شدیدا هم مراقب باشید .

[bourse]

[کيانوش]

گزارش تعديل مثبت شفن رو کدال نشست.
-26 درصد تعديل مثبت داد. سودش را از 145 تومان به 183 تومان افزايش داده است.
-1درصد پتروشيمي مارون را بعد از گزارش 9 ماهه هم خريده است که رو سود منبعدش تاثير خواهد گذاشت.
-خودش گفته دلار را 1200 تومان ديده است ولي در توي گزارش تو قسمت فروش صادراتي دلار را 1063 تومان و يورو را 1487 تومان و درهم را 292 تومان ديده است.
-که با فروش همين بودجه صادراتي يعني تا پايان سال 98ميليون دلار و 42 ميليون يورو و 337 ميليون درهم براي سال اتي با دلار 1800 تومان و يورو 2400 تومان و درهم 500 توماني سودش حداقل براي سال 91به 400 تومان خواهد رسيد.
-افزايش قيمت محصولات پتروشيمي را صفر فرض کنيم حالا اگه قيمت محصولات پتروشيمي بر اثر افزايش قيمت جهاني نفت و يا خروج بازارهاي جهاني از رکود افزايش يافت قطعا سود باز بيشتر خواهد شد.ما فقط افزايش قيمت ارز را محاسبه کرديم در حد سواد بي سوادي خودمان.
-پي به اي 7 شفن با سود 183 تومن مي شود 1280 تومان.
-در صورتي که شفن بالاي 1100 تومان باز شود وارد يک دنياي جديد تکنيکالي خواهد شد که انتهاي موج بعد ان قطعا جالب خواهد شد.
- من بجاي دلار پتروشيميها را مي خرم.
-پي به اي 5 سود سال 91 شفن مي شود 2000 تومان.
-خدايا دلار را سرنگون فرما.

[شاهرخ اسلام پور]

وضعیت تکنیکی سرمایه گذاری غدیر (وغدیر)

یه الگوی پروانه نزولی توی نمودارش دیدم که اگه قیمت می توانست تا 4956 الی 4995 بالا بره و بعدش بریزه خیلی خیلی ایده ال بود اما نهایت قیمتی که تونست بره 4850 ریال بود که شاید با کمی اغماض
بشه الگو رو معتبر دونست البته چند روز آینده مشخص خواهد کرد الگو تاثیر گذاشته یا بعدا تاثیر میزاره که اون موقع در موردش اطلاع رسانی می کنم اهداف قیمتی در صورتی که الگو تاثیر بزاره رسم شده اند ذکر این نکته مفید بنظر می رسه که اندیکاتورهای استوکاستیک و آر اس ای از مناطق اشباع خرید به سمت پایین حرکت کرده اند (سیگنال موقت و بنظر ضعیف فروش)

از لحاظ موج شماری بنظرم یک موج صعودی پیشرو جدید در حال شکل گیری باشد که ما اکنون در داخل ریز موج سوم آن می باشیم با این اوصاف ریزشهای دو روز کاری اخیر می تواند برای اتمام موج چهارم
نزولی باشد که حداقل 23.6 درصد و حداکثر 50 درصد ابتدای موج اول تا انتهای موج سوم است با این اوصاف بنظرم حداقل ریزش برای ساخت موج چهارم نزولی (23.6) که به آن اعتبار می بخشد اتفاق افتاده
و ممکن است قیمت پایینتر نیاید که در این صورت موج پنج صعودی قدرتمندی را انتظار دارم اگر اینطور نشد اهداف بعدی بنظر 4448 الی 4435 باشند البته بایستی به کانال رسم شده از انتهای امواج یکم و سوم و خط پایینی موازی آن از انتهای موج دوم توجه ویژه ای مبذول شود.

اما بنظر محدوده 4850 الی 5000 هم از لحاظ روانی وهم تکنیکال اولین مقاومت پیش روی سهم وسپس 5170 دومین مقاومت پیش روی سهم برای رشد باشند.

[جواد1979]

آقا سعید ضمن تشکر بابت تحلیل تکنیکال ( ثشرق )که زحمت کشیدید میشه در مورد اهداف قیمتی سهم نیز تحلیل ارائه بفرمایید و اینکه تا کجا می تواند اصلاح نماید ؟ با تشکر