سرمايه گذاری آتيه دماوند ( واتي )

[مصطفی مصری پور]

با سلام به دوستان عزیز.می خواستم بدونم کسی در وهله اول امار فروشنده های این سهم و مرحله دوم خریدارهای این سهم را داره؟؟در ضمن دوستان تکنیکال یک نگاهی به نمودارهای این سهم بیندازند ممنون میشوم.در ضمن آقای مصری پور عزیز نظر شما در مورد این سهم چیه؟؟؟؟؟؟آیا وقت خریدشه یا هنوز وقت فروششه؟؟وبه به نظر شما تا چه قیمتی پایین یا بالا میرود؟؟؟؟با تشکر از شما دوست عزیز

فروشندگان اصلیش فک کنم بورسیران بوده
خریدارو خبر ندارم.
تا زمانیکه 117 شکسته نشه وضعیتی خنثی داره

[سکه شانس]

جناب مصری پور عزیز
با سلام و تشکر از زحمات..........با توجه به تحلیل های بنیادی که اخیرا از ....شیران..........در سایت ها درج شده در صورت امکان تاثیر آن را بر روی ...وآتی...بیان کنید ممنون خواهم بود................
بررسی بنیادی در مورد وضعیت تولید و فروش

برای پیش بینی کارشناسی میزان تولید شرکت در سال 91 ،میانگین تولید ماهانه محصول سال گذشته محاسبه شد و با توجه به اینکه شرکت در سال پیش یک ماه تعمیرات داشته ،میانگین ماهانه به دست آمده در 12 ماه ضرب شد که میزان تولید برآوردی شرکت در سال جاری به 101 هزار و 806 تن الکیل بنزن ، 79 هزار و 696 تن پارافین ،92 هزار و708 تن برش های نفتی و 7 هزار و 920 تن الکیلات سنگین بدست می آید.

در صورتی که فرض شود میزان فروش شرکت نسبت به میانگین سال قبل تغییر نکند، شرکت فروشی برابر با 282 هزار و 130 تن در مجموع خواهد داشت که حدودا 50 هزار تن از آنچه خود شرکت براساس عملکرد واقعی سه ماهه (232 هزار و 708 تن) پیش بینی کرده ،بیشتر است.

همچنین با توجه به اینکه 50 درصد از فروش الکیل بنزن خطی و 100 درصد از پارافین مازاد با نرخ های 1850 و 1420 دلار صادر می شوند ،در صورتیکه نرخ تسعیر ارز را برای فروش صادراتی 1226 و 1500 تومان در نظر گرفته شود و با توجه نرخ فروش محصولات در داخل کشور، در این صورت فروش سال آینده شرکت با دلار 1226 و 1500 تومانی به ترتیب بیش از 536 و 607 میلیارد تومان خواهد بود که در هر دو صورت از بودجه 494 میلیارد تومانی شرکت بیشتر خواهد بود.

این درحالی است که با در نظرگرفتن هزینه های صنایع شیمیایی ایران (که بخش عمده ای آن مربوط به بهای تمام شده کالای فروش رفته است ) و از آنجایی که مهمترین بخش بهای تمام شده کالای فروش رفته شرکت به مواد مستقیم اختصاص دارد، مواد مزبور به قیمت fob خلیج فارس با تخفیف 5 درصد از پالایش نفت اصفهان خریداری می شود. در این میان به دلیل مشخص نبودن قیمت فروش اصفهان،در برآورد بهای نفت سفید از قیمت سه ماهه دوم سال با توجه به تغییرات قیمت نفت خام اوپک و برای برآورد بهای بنزن از قیمت های موجود در بورس کالا استفاده شده است.

همچنین درحالی نفت سفید ، مواد اولیه موردنیاز پارافین و الکیل است که میانگین نسبت میزان نفت سفید مصرفی به میزان فروش الکیل و پارافین مازاد در سال 90 در نظر گرفته شده که 82 درصد است.برای برآورد میزان مصرف بنزن نیز با توجه به اینکه بنزن مواد اولیه مورد نیاز الکیل است از میانگین نسبت میزان بنزن مصرفی به میزان فروش الکیل در سال 90 که 30 درصد است ، استفاده شده است. این درحالی است که طبق اظهارات کارشناسان فنی، برای تولید هر تن الکیل بنزین خطی به طور متوسط 85 درصد نرمال پارافین و 16 درصد بنزن مصرف می شود.

با این اوصاف و با توجه به نسبت محصولات صادراتی و هزینه حمل شرکت،سود هر سهم سال جاری حدود 820 تومان با نرخ دلار 1226 تومانی و هزار و 69 تومان با نرخ دلار 1500 تومان بدست می آید که در هر دو صورت از 628 تومان پیش بینی شده در بودجه شرکت بیشتر است.بنابراین پیش بینی می شود در گزارش 6 ماهه یا 9 ماهه شرکت تعدیل 30 تا 40 درصدی اعمال شود.

.................................................. .................................................. .................................................. .....

[سکه شانس]

جناب مصری پور عزیز
با سلام و تشکر از زحمات..........با توجه به تحلیل های بنیادی که اخیرا از ....شیران..........در سایت ها درج شده در صورت امکان تاثیر آن را بر روی ...وآتی...بیان کنید ممنون خواهم بود................
بررسی بنیادی در مورد وضعیت تولید و فروش

برای پیش بینی کارشناسی میزان تولید شرکت در سال 91 ،میانگین تولید ماهانه محصول سال گذشته محاسبه شد و با توجه به اینکه شرکت در سال پیش یک ماه تعمیرات داشته ،میانگین ماهانه به دست آمده در 12 ماه ضرب شد که میزان تولید برآوردی شرکت در سال جاری به 101 هزار و 806 تن الکیل بنزن ، 79 هزار و 696 تن پارافین ،92 هزار و708 تن برش های نفتی و 7 هزار و 920 تن الکیلات سنگین بدست می آید.

در صورتی که فرض شود میزان فروش شرکت نسبت به میانگین سال قبل تغییر نکند، شرکت فروشی برابر با 282 هزار و 130 تن در مجموع خواهد داشت که حدودا 50 هزار تن از آنچه خود شرکت براساس عملکرد واقعی سه ماهه (232 هزار و 708 تن) پیش بینی کرده ،بیشتر است.

همچنین با توجه به اینکه 50 درصد از فروش الکیل بنزن خطی و 100 درصد از پارافین مازاد با نرخ های 1850 و 1420 دلار صادر می شوند ،در صورتیکه نرخ تسعیر ارز را برای فروش صادراتی 1226 و 1500 تومان در نظر گرفته شود و با توجه نرخ فروش محصولات در داخل کشور، در این صورت فروش سال آینده شرکت با دلار 1226 و 1500 تومانی به ترتیب بیش از 536 و 607 میلیارد تومان خواهد بود که در هر دو صورت از بودجه 494 میلیارد تومانی شرکت بیشتر خواهد بود.

این درحالی است که با در نظرگرفتن هزینه های صنایع شیمیایی ایران (که بخش عمده ای آن مربوط به بهای تمام شده کالای فروش رفته است ) و از آنجایی که مهمترین بخش بهای تمام شده کالای فروش رفته شرکت به مواد مستقیم اختصاص دارد، مواد مزبور به قیمت fob خلیج فارس با تخفیف 5 درصد از پالایش نفت اصفهان خریداری می شود. در این میان به دلیل مشخص نبودن قیمت فروش اصفهان،در برآورد بهای نفت سفید از قیمت سه ماهه دوم سال با توجه به تغییرات قیمت نفت خام اوپک و برای برآورد بهای بنزن از قیمت های موجود در بورس کالا استفاده شده است.

همچنین درحالی نفت سفید ، مواد اولیه موردنیاز پارافین و الکیل است که میانگین نسبت میزان نفت سفید مصرفی به میزان فروش الکیل و پارافین مازاد در سال 90 در نظر گرفته شده که 82 درصد است.برای برآورد میزان مصرف بنزن نیز با توجه به اینکه بنزن مواد اولیه مورد نیاز الکیل است از میانگین نسبت میزان بنزن مصرفی به میزان فروش الکیل در سال 90 که 30 درصد است ، استفاده شده است. این درحالی است که طبق اظهارات کارشناسان فنی، برای تولید هر تن الکیل بنزین خطی به طور متوسط 85 درصد نرمال پارافین و 16 درصد بنزن مصرف می شود.

با این اوصاف و با توجه به نسبت محصولات صادراتی و هزینه حمل شرکت،سود هر سهم سال جاری حدود 820 تومان با نرخ دلار 1226 تومانی و هزار و 69 تومان با نرخ دلار 1500 تومان بدست می آید که در هر دو صورت از 628 تومان پیش بینی شده در بودجه شرکت بیشتر است.بنابراین پیش بینی می شود در گزارش 6 ماهه یا 9 ماهه شرکت تعدیل 30 تا 40 درصدی اعمال شود.

.................................................. .................................................. .................................................. .....

جناب مصری پور عزیز
سئوالم را کاملتر بگم:
چرا اثرات مثبت سهم "شیران" بر روند قیمتی شرکت سرمایه گذار یعنی شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند اثر گذار نبوده و بازار شاهد رشد قیمتی این سهم نیست.................؟
پرتفوی غیر بورسی شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند دلیلی بر عدم توانایی سهم برای رشد قیمتی میباشد؟
با تشکرفراوان........................................

[مصطفی مصری پور]

جناب سکه شناس اول اینکه از تحلیل موشکافانه شما تشکر دارم
اما در مورد شیران ، بله بنده هم به اعدادی حوالی 1100 رسیدم اما با سابقه ای که شرکت داره،انتظار دارم در این مرحله تا 800 تومن اعلام کنه.
اما این که چرا اینهمه تعدیلات شیران و رشد قیمتی اون روی واتی اثر نمیگذاره باید بذاریم به حساب اینکه بازار یک فاز عقب حرکت میکنه.
طبق برآوردی که داشتم واتی تا سال 92 میتونه 100 تومن سود بسازه ولی بازار هنوز روی این قیمتا فروشنده س.
البته اشکال از مدیریت شرکت هم هست که تا حالا شفافسازی در مورد تاثیر سود شیران بر سود خودش انجام نداده. اما بنده اعتقاد دارم واتی طی یکسال آتی میتونه به ارزش ذاتی خودش برسه.

[سکه شانس]

جناب سکه شناس اول اینکه از تحلیل موشکافانه شما تشکر دارم
اما در مورد شیران ، بله بنده هم به اعدادی حوالی 1100 رسیدم اما با سابقه ای که شرکت داره،انتظار دارم در این مرحله تا 800 تومن اعلام کنه.
اما این که چرا اینهمه تعدیلات شیران و رشد قیمتی اون روی واتی اثر نمیگذاره باید بذاریم به حساب اینکه بازار یک فاز عقب حرکت میکنه.
طبق برآوردی که داشتم واتی تا سال 92 میتونه 100 تومن سود بسازه ولی بازار هنوز روی این قیمتا فروشنده س.
البته اشکال از مدیریت شرکت هم هست که تا حالا شفافسازی در مورد تاثیر سود شیران بر سود خودش انجام نداده. اما بنده اعتقاد دارم واتی طی یکسال آتی میتونه به ارزش ذاتی خودش برسه.

جناب مصری پر عزیز سلام صبح بخیر
با تشکر از جواب جنابعالی.......................
تحلیلی که قید شده بود توسط سایر عزیزان دیگر بود که به رسم امانت در این تاپیک درج شد ...بنده چنین تبحری ندارم...امیدوارم که سوء تفاهم نشود.............................................
با احترام فراوان

[نادری]

تحلیل برای بچه های صنعت و معدن بود در هر صورت ممنون از لطف شما دوست عزیز سکه شناس.امروز دوباره یک گریزی به واتی میزنم.انصافا با این تحلیل ها وبا تقسیم 70%از سود شیران و با سودی که از سایر سرمایه گذاری هایش کسب میکند واتی به راحتی 70 تومان میسازد و با p/e3 هم که بهش بدهیم چیزی حدود 100%گین توش خوابیده البته با این سود سازی شیران و جلب نظر سهامداران به سهم و کسب مجدد اعتمادسلب شده سهامداران واتی را باید بیشتر از این قیمتها خرید و فروشش را دید.البته تا نظر دوستان چی باشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟:x:x:x:x

[jey53]

خريد هاي امروز خيلي مشكوك مي زنه . چه خبر شده تو اين سهم ؟ طوفان بعد از آرامشش راه افتاده مثكه ؟

[jey53]

دستور خريد هاي 150000 تايي روكي صادر مي كنه ؟ كسي خبر داره تو اين سهم چه خبر داره مي شه ؟

[نادری]

با سلام به دوستان عزیز.روند معاملاتی این سهم را چگونه ارزیابی میکنید؟امروز عجب معاملاتی تو این سهم انجام شد.این سهم ارتباط مستقیم به شیران داره ولی فقط گربه سیاه این سهم سهام زیان ده مثل کاغذ پارس است.که انشاله اون هم حل میشود.دوستان تکنیکال چه نظری در مورد نمودارهای این سهم دارند و اگر ارزیابی کنند نمودارهای این سهم را ممنون میشم.در ضمن امروز دوستان خبر دارند چه گروهی فروختند و چه طیفی خریدند؟؟؟؟؟

[مصطفی مصری پور]

با سلام به دوستان عزیز.روند معاملاتی این سهم را چگونه ارزیابی میکنید؟امروز عجب معاملاتی تو این سهم انجام شد.این سهم ارتباط مستقیم به شیران داره ولی فقط گربه سیاه این سهم سهام زیان ده مثل کاغذ پارس است.که انشاله اون هم حل میشود.دوستان تکنیکال چه نظری در مورد نمودارهای این سهم دارند و اگر ارزیابی کنند نمودارهای این سهم را ممنون میشم.در ضمن امروز دوستان خبر دارند چه گروهی فروختند و چه طیفی خریدند؟؟؟؟؟

جناب نادری
اقتصاد نوین و بانک سامان وارد سهم شدن.
امروز کاش معاملاتش بهتر میشد اما کلا به اهداف خوبی نشانه رفته.اگر 120 بشکنه تا 140 بالا میاد.

ضمنا سود نقدی داره از مرداد پرداخت میشه

[meysam_sh_2020]

جناب نادری
اقتصاد نوین و بانک سامان وارد سهم شدن.
امروز کاش معاملاتش بهتر میشد اما کلا به اهداف خوبی نشانه رفته.اگر 120 بشکنه تا 140 بالا میاد.

ضمنا سود نقدی داره از مرداد پرداخت میشه

سودش دیر تر بود فک کنم.. برج 8-9 به بعد مگه نبود !!!

بریم بگیریم پس........که شدیدا پول لازمیم .....:d

[مسلم]

گذر از این مقاومت میتونه یک سیگنال خرید خوب باشه
البته اگه موفق بشه

[نادری]

جناب نادری
اقتصاد نوین و بانک سامان وارد سهم شدن.
امروز کاش معاملاتش بهتر میشد اما کلا به اهداف خوبی نشانه رفته.اگر 120 بشکنه تا 140 بالا میاد.

ضمنا سود نقدی داره از مرداد پرداخت میشه

با سلام به مصری پور عزیز.من چند روز پیش یک در خواست فروش open250هزارتایی برای فروش واتی گذاشته بودم که متاسفانه فراموش کرده بودم که اون را هم گذاشته بودم تا خریداران احتمالی احیانا با دیدن این در خواست 250 هزارتایی عقب بنشینند و سهم رو بتونم تو قیمت پایین جمع کنم که حواسم نبود و کار گزارم رو 1129 ریال داده بود رفته الان هم صفر سهم دارم ولی میخواهم یک 500هزارتایی جمع کنم ایدوارم بتونم سهم بر باد رفته ام را دوباره جایگزین کنم ولی با این روش خرید و فروش ها دیگهخ مثل این که باید قیدش را بزنم و به هر قیمتی که شده وارد بشم.مع الوصف مترصدم تا دخول کنم.من زمان مجمع 66380 سهم داشتم ولی ولصنم 430هزاتا موقع مجمع داشتم .مترصدم که بیاد پایین دوباره بخرم.این بازار بالا و پایین خیلی دارد امیدوارم که بخرم.حداقل تا امدن گزارش های شیران و گزارش نهایی واتی و شناسایی سود قطعی سهم مردم شک دارند و می شود خرید البته تا نظر سایر دوستان چی باشه؟؟؟اگر چه سهم را شناسایی کردند و خریدش مشکل شده.

[مصطفی مصری پور]

سودش دیر تر بود فک کنم.. برج 8-9 به بعد مگه نبود !!!

بریم بگیریم پس........که شدیدا پول لازمیم .....:d

چرا برج 9 بود ولی اینم از تحولات خوب واتیه دیگه;)

[نادری]

گذر از این مقاومت میتونه یک سیگنال خرید خوب باشه
البته اگه موفق بشه

با سلام به مسلم عزیز.مسلم خان اگر مقدوره نمودارهایتان را که زحمت کشید را گذاشتید تفسیر هم کنید ممنون میشم.الان یعنی واگرایی منفی داده و سهم ممکن است بیاد پایین ؟اگر میسر است یک تفسیر اساسی هم بکنید نمودارهایتان را ممنون میشوم.