سرمايه گذاری آتيه دماوند ( واتي )

[مصطفی مصری پور]

مصطفی بازار شدید منفیه

مواظب باش!!!

آره میدونم حسین.
حداقل تا وقتی صف شبندر اینطوری سنگین باشه خبری از رشد تو کل بازار نخواهد بود.
حتی صف قندیها هم دادن

[axy]

واتی دیگه فروشنده نداره .

تو ایت بازار منفی داره بر می گرده .

[مصطفی مصری پور]

خب قیمت دلار دوباره رم کرد و به این خاطر که این اسب دو سالی میشه صاحبشو زمین زده،خدا میدونه چقدر میخواد پیش بره. برای اقتصاد کشور، 2200 خط قرمز بود. از الان که 2200 رد شد دیگه اوضاع وارد حالت فوق العاده میشه و سونامی تورمی و....

القصه اینکه فعلا باید شرکتهای صادر کننده ای که کشورهای مقصدشون با ایران قطع رابطه نکردن رو بیشتر زیر نظر داشت. شیران یکی از اون شرکتاس که مشکلی از بابت تحریم نداره،چراکه حمل کالاش با کشتی نیست .

چند ماه پیش زمانیکه دلار 1900 تومن بود یه تحلیل روی سود شیران زدیم و با فرض دلار 1500 تومنی به اعداد 900 و 1000 رسیدیم که حالا به فرض کاهش فروش 800 رو قطعی در نظر گرفتیم.
اما الان قضیه خیلی فرق کرده، دلار داره رکورد میزنه و الان شده 1450 تومن .

شرکت طبق آخرین پیش بینی ،سود خودش رو با دلار 1700 تومنی 628 در نظر گرفته .
اما اون گزارش نکاتی در خودش داشت که جناب موبیلدن داخل این نقل قول کاملا اونو توضیح دادن :

وقتی تحلیل قابل ستایش باشه آدم دلش نمیاد نقل قول نکنه.

تحلیلی از جناب موبیلدن در تالار همسایه :

سلام عزیزان دل

گزارش خیلی خیلی خوبی شیران داده ، ولی هنوز هم کلی از سود را فعلا نمایان نساخته است. ( به اول هر کدام از پاراگرافها و نکات ذیل یک حرف انگلیسی اضافه کردم تا در پایان متن راحت تر از آنها نتیجه گیری کنم )

a : در دوره 3 ماهه نرخ دلار را 1447 تومان در نظر گرفته در حالیکه دلار اشتباه نکنم زیر 1900 تومان نیامده است ، 53 میلیون دلار فروش صادراتی داشته که دلار را 1446 تومان فرض کرده است ، که باید اینرا با دلار 1900 تومان در نظر بگیرید ، تسعیر ارز فقط از این محل برای دوره 3 ماهه اش چیزی در حدود 23.85 میلیارد تومان میشه که برای هر سهم میشه سودی معادل 92 تومان که باید به 185 تومانی که در 3 ماهه ساخته است اضافه کند که در کل میشه 185 + 92 = 277 تومان پوشش سود دوره 3 ماهه اولش.

b : از آن ور باز آمده گفته دلار را 1700 تومان گرفته است برای بقیه ، که هر چه گشتم چنین چیزی در گزارشش ندیدم. ( و این پیش بینی سود با دلار 1700 تومان نمی تواند باشد ، یا مولیبدن داره اشتباه میکنه یا گزارش ) ( اینی که مولیبدن داره میبینه خیلی دست بالا بگیریم دلار رو 1400-1500 تومان گرفته است یعنی 400-500 تومان زیر قیمت واقعی دلار در بازار آزاد)

پس با دو فرض جلو بریم : 1) فرض خود شرکت که میگه با دلار 1700 تومانی بودجه رو دیده. 2) فرض مولیبدن که میگه این بودجه با دلار 1400-1500 تومان است.

فرض(1): با فرض درست بودن گزارش و همان محاسبه پیش بینی شرکت با دلار 1700 تومانی ==> از آنجاییکه 260 میلیون دلار فروش صادراتی شرکت است و دلار بالای 1900 تومان ، حدود 52 میلیارد تومان سود دیگر به سود فعلی شرکت باید اضافه کرد. ( یعنی سهمی 202 تومان به سود پیش بینی شده 628 تومانی آن باید اضافه کرد که سود شرکت میرسه به 628 + 202 = 828 تومان )

فرض(2): با فرض مولیبدن که اینطور میبینه که بودجه فعلی بر اساس دلار 1400-1500 تومانی است ==> از آنجاییکه 260 میلیون دلار فروش صادراتی شرکت است و دلار بالای 1900 تومان ، حدود 104-130 میلیارد تومان سود در پیش بینی فعلا شناسایی نشده است. ( یعنی حدود سهمی 404 تومان تا 505 تومان دیگر باید به سود پیش بینی شده 628 تومانی آن باید اضافه کرد که سود شرکت میرسه به 404 + 628 = 1032 تومان تا 505 + 628 = 1133 تومان )

c : طبق گزارش جدید شرکت و تعدیل سنواتی مثبتی که انجام داده ، سود انباشته اول سال شرکت به سهمی 538 تومان میرسه ، یعنی به غیر از سود امسال که هر چه باشه ، سهمی 538 تومان سود انباشته باید اضافه کرد تا سود قابل تقسیم بدست آید )

d : در گزارش پیش بینی شرکت سود شرکت از بابت مالکیت 11.03% درصدی آن بر ولصنم محاسبه نشده است و از انجاییکه ولصنم سهمی 35 تومان تقسیم سود انجام داده است ، میبایست 2.31 میلیارد تومان به سود پیش بینی شده شرکت در دوره 3 واقعی 3 ماهه و 12 ماهه آن افزود. ( یعنی سهمی حدود 9 تومان )

e : شرکت در حدود 29.7 میلیارد تومان به دلیل شک در عوارض 10% درصدی یا 1.5% درصدی ارزش افزوده نفت سفید ، به بهای تمام شده خود افزوده ، یعنی از سود شرکت در پیش بینی کم کرده است. ( اول نظر شرکت بر روی 1.5% درصد بوده است ، ولی برای محکم کاری و کمتر نشان دادن سود الان نظرش رو روی 10% درصد آورده تا منتظر نظر اداره مالیات شود که کدام درست است ، اگر 1.5% درصد درست باشد پس در حدود 25.3 میلیارد تومان به سود خود میبایست اضافه کند ، و اگر نظر مقام مالیاتی 10% درصد باشد که خوب اتفاقی نمی افتد و شرکت نیازی به تعدیل منفی نخواهد داشت ) ( همین اتفاق هم برای سال پیش افتاده است ، یعنی در همین حدود هم امکان افزایش سود برای سال پیش وجود دارد )

f : این نظر مولیبدن است ==> شرکت پیش بینی درآمد حاصل از اوراق مشارکت خود را چیزی در حدود 3-4 میلیارد تومان پایین شناسایی کرده برای 12 ماهه.( یعنی سهمی حدود 11-15 تومان ) ( چون به اندازه کافی ، حتی بیش از نیاز شرکت دارای نقدینگی است و انتهای سال پیش چیزی در حدود 88.4 میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی و 9.6 میلیارد تومان اوراق مشارکت ارزی و حدود 60 میلیارد تومان هم پول نقد در حسابهای بانکی در اختیار داشته و نیازی به فروش آنها نمی باشد ، حتی باید آنها را زیاد هم کرد )

================================================== ===============

حال نیتجه گیری :

بر اساس عملکرد 3 ماهه و متوازن بودن عملکردهای 3 ماهه بعدی شرکت ===> سود پایان دوره امسال برابر میشه با 277 * 4 = 1108 تومان .
نکته : طبق تاریخچه های گذشته شیران ، عملکرد هر دوره 3 ماهه شرکت از دوره 3 ماهه قبل خود بهتر است. ( پس نتیجه گیری بالا دست پایین است )

بر اساس فرض(1) ==> سود پایان دوره شرکت 828 تومان است.

بر اساس فرض(1) و (d) ==> سود پایان دوره شرکت 828 + 9 = 837 تومان است.

بر اساس فرض(1) و (d) و (f) ==> سود پایان دوره شرکت 828 + 9 + 11 = 848 تومان است.

بر اساس فرض(1) و (d) و (f) و (e) ==> سود پایان دوره شرکت 828 + 9 + 11 + 98 = 946 تومان است.

بر اساس فرض(1) و (c) ==> سود قابل تقسیم در پایان این دوره برابر با 828 + 538 = 1366 تومان است.

بر اساس فرض(1) و (d) و (f) و (e) و (c) ==> سود قابل تقسیم در پایان این دوره برابر با 828 + 9 + 11 + 98 + 538 = 1464 تومان است.
...
....
.....
بر اساس فرض(2) و حالات مثبت دیگر ( به غیر از مورد e ) ==> سود پایان دوره شرکت 1133 + 9 + 11 = 1153 تومان و سود قابل تقسیم آن برابر با 1153 + 538 = 1691 تومان است.

بر اساس فرض(2) و حالات مثبت دیگر ==> سود پایان دوره شرکت 1133 + 9 + 11 + 98 = 1251 تومان و سود قابل تقسیم آن برابر با 1251 + 538 = 1789 تومان است.

نظر و تحلیل شخصی مولیبدن با این گزارش شیران ، خط سبز رنگ بالا است ، حال شما نیز به نوبه خود تحلیل و نتیجه گیری و نقد کنید.

در متنهای بعدی از تاثیر این عملکرد شیران بر مالک 35% آن یعنی سرمایه گذاری آتیه دماوند و سپس بر مالک 17% درصدی آتیه دماوند یعنی ولصنم صحبت خواهم کرد. ( این گروه را حتما خود بررسی کنید ) ( ولصنم هم برای تعدیل مثبت اولیه بسته شد )

این هم برای ثبت در تاریخچه تاپیک (26 تیر 91 ) و بررسی آن در آینده : قیمت امروز آتیه دماوند 114 تومان ، ولصنم 130 تومان ، شیران 2550 تومان.

شاد باشید و سلامت.

حالا بیایم و پیش بینی رو بروز کنیم:
اگر بخوایم طبق پیش بینی جناب موبیلدن پیش بریم به اعدادی حوالی 1200 (حداقل) برای سود امسال میرسیم.چون دیگه حتی سازمان بورسم قبول نمیکنه که نرخ توافقی ارز 1700 باشه.

حالا بیایم این رو ربط بدیم به واتی.
90 میلیون سهم شیران توی سبد واتیه و فرض کنیم درصد تقسیم سود شیران مثل سال قبل رعایت بشه ( 385 از 500 یا همون 77% ) و برای راحتی هم سود شیران 1000 درنظر گرفته بشه. یعنی 770 تومن سود نقدی که برای هر سهم واتی میشه 69 تومن .سایر درآمدهای واتی ،24 تومن بود. با فرض ثبات 24 تومن (صرف نظر از افزایش سودآوری ولصنم ) 69 به اضافه 24 میشه 93 تومن!

قیمت فعلی 121 و سود آتی 93 تومن.
ما دنبال این نیستیم واتی p/e سه و چهار بگیره. حتی لیاقت این رو هم نداره که تا مقاومت بعدی رشد کنه؟

موفق باشید

[نادری]

خب قیمت دلار دوباره رم کرد و به این خاطر که این اسب دو سالی میشه صاحبشو زمین زده،خدا میدونه چقدر میخواد پیش بره. برای اقتصاد کشور، 2200 خط قرمز بود. از الان که 2200 رد شد دیگه اوضاع وارد حالت فوق العاده میشه و سونامی تورمی و....

القصه اینکه فعلا باید شرکتهای صادر کننده ای که کشورهای مقصدشون با ایران قطع رابطه نکردن رو بیشتر زیر نظر داشت. شیران یکی از اون شرکتاس که مشکلی از بابت تحریم نداره،چراکه حمل کالاش با کشتی نیست .

چند ماه پیش زمانیکه دلار 1900 تومن بود یه تحلیل روی سود شیران زدیم و با فرض دلار 1500 تومنی به اعداد 900 و 1000 رسیدیم که حالا به فرض کاهش فروش 800 رو قطعی در نظر گرفتیم.
اما الان قضیه خیلی فرق کرده، دلار داره رکورد میزنه و الان شده 1450 تومن .

شرکت طبق آخرین پیش بینی ،سود خودش رو با دلار 1700 تومنی 628 در نظر گرفته .
اما اون گزارش نکاتی در خودش داشت که جناب موبیلدن داخل این نقل قول کاملا اونو توضیح دادن :




حالا بیایم و پیش بینی رو بروز کنیم:
اگر بخوایم طبق پیش بینی جناب موبیلدن پیش بریم به اعدادی حوالی 1200 (حداقل) برای سود امسال میرسیم.چون دیگه حتی سازمان بورسم قبول نمیکنه که نرخ توافقی ارز 1700 باشه.

حالا بیایم این رو ربط بدیم به واتی.
90 میلیون سهم شیران توی سبد واتیه و فرض کنیم درصد تقسیم سود شیران مثل سال قبل رعایت بشه ( 385 از 500 یا همون 77% ) و برای راحتی هم سود شیران 1000 درنظر گرفته بشه. یعنی 770 تومن سود نقدی که برای هر سهم واتی میشه 69 تومن .سایر درآمدهای واتی ،24 تومن بود. با فرض ثبات 24 تومن (صرف نظر از افزایش سودآوری ولصنم ) 69 به اضافه 24 میشه 93 تومن!

قیمت فعلی 121 و سود آتی 93 تومن.
ما دنبال این نیستیم واتی p/e سه و چهار بگیره. حتی لیاقت این رو هم نداره که تا مقاومت بعدی رشد کنه؟

موفق باشید

با سلام به مصطفی خان عزیز.انشاله فردا دوباره میخرم.امروز یک 100تایی رو 1179 برداشتم.انشاله فرداهم میخرم.انصافا داشتم اتیش میگرفتم از این که فروخته بود کارگزار واتی هایم را رو 1129 ریال.امروز 600 هم گذاشتم روش دوباره وارد شدم چون ارزشش را دارد.بازار تحلیل بردار نیست.شیران حدود 650 برای 9ماهه پیش بینی کرده وتو 4ماه 40 %را پوشش دادهحدود 300 تومان پوشش داده کلا فکر کنم تو 9ماهه 700 تومان را کمی بالا و پایین میزنه و 500 تومان هم تقسیم کنه و با 24تومان سایر سرمایه گذاری هایش باید قیمت سهم حداقل به 280 برسه.ما که صبرمون زیاده.این سهم با شیران رشد میکند.شیران هم گزارشش را داده به بورس باید نقدو بررسی کنند اعلان نمایند.در ضمن امروز کی بود حال دادبه سهامداران؟؟دوستان برنامه آنها را میدانند؟؟؟؟؟؟

[مصطفی مصری پور]

با سلام به مصطفی خان عزیز.انشاله فردا دوباره میخرم.امروز یک 100تایی رو 1179 برداشتم.انشاله فرداهم میخرم.انصافا داشتم اتیش میگرفتم از این که فروخته بود کارگزار واتی هایم را رو 1129 ریال.امروز 600 هم گذاشتم روش دوباره وارد شدم چون ارزشش را دارد.بازار تحلیل بردار نیست.شیران حدود 650 برای 9ماهه پیش بینی کرده وتو 4ماه 40 %را پوشش دادهحدود 300 تومان پوشش داده کلا فکر کنم تو 9ماهه 700 تومان را کمی بالا و پایین میزنه و 500 تومان هم تقسیم کنه و با 24تومان سایر سرمایه گذاری هایش باید قیمت سهم حداقل به 280 برسه.ما که صبرمون زیاده.این سهم با شیران رشد میکند.شیران هم گزارشش را داده به بورس باید نقدو بررسی کنند اعلان نمایند.در ضمن امروز کی بود حال دادبه سهامداران؟؟دوستان برنامه آنها را میدانند؟؟؟؟؟؟

نادری جان سلام
اون 112 تومنی ها رو پرسیدم،بچه های سیمابگون خریدن ازت;)

[مصطفی مصری پور]

سلام
گزارش شیران همین روزا میاد روی کدال
اینطور که شنیدیم، 690 تومن تا آخر سال مالی جدید ( آذر ماه) پیش بینی کرده.

[نیکا]

سلام پس 2سود برای واتی محقق میشود ؟؟؟ شاید فردا روز عرصه و نوسان عده ای باشد ؟ شاید.....

[مصطفی مصری پور]

سلام پس 2سود برای واتی محقق میشود ؟؟؟ شاید فردا روز عرصه و نوسان عده ای باشد ؟ شاید.....

سلام
2 سود زمانی قطعی میشه که مجمع شیران همین امسال تشکیل بشه که احتمالش خیلی زیاده. چون قبلا که سال مالی شیران اسفند تموم میشد، مجمع اردیبهشت برگزار میکردن( یعنی فاصله دو ماه)
الان هم احتمالا مجمع اسفند برگذار بشه.

اما فرض کنیم تقسیم سود همون 77% قبلی باشه.
یعنی از 690 تومن؛ 531 تومن سود نقدی
و از 531 تومن ،48 تومن به سود هر سهم واتی اضافه میشه. یعنی ای پی اس امسال واتی 100 تومن.

حالا به 100 تومن پی به ای بدید. مثلا پی به ای 2 (بخاطر عدم تکرار در سالهای بعد ) اونوقت پتانسیل رشد واتی مشخص میشه.

فراموش نکنیم 70 تومن هم انباشته هر سهم از واتیه .

فردا احتمالا عرضه وجود داشته باشه اما حداقل 1.7 میل اون رو میدونم یکی از کارگزاریها برای فردا سفارش خرید گرفته.

این سهم اگر از محدوده 130 رد بشه دیگه هیچ چیز جلودارش نخواهد بود.

پس صبر پیشه میکنیم.

[bari]

سلام
2 سود زمانی قطعی میشه که مجمع شیران همین امسال تشکیل بشه که احتمالش خیلی زیاده. چون قبلا که سال مالی شیران اسفند تموم میشد، مجمع اردیبهشت برگزار میکردن( یعنی فاصله دو ماه)
الان هم احتمالا مجمع اسفند برگذار بشه.

اما فرض کنیم تقسیم سود همون 77% قبلی باشه.
یعنی از 690 تومن؛ 531 تومن سود نقدی
و از 531 تومن ،48 تومن به سود هر سهم واتی اضافه میشه. یعنی ای پی اس امسال واتی 100 تومن.

حالا به 100 تومن پی به ای بدید. مثلا پی به ای 2 (بخاطر عدم تکرار در سالهای بعد ) اونوقت پتانسیل رشد واتی مشخص میشه.

فراموش نکنیم 70 تومن هم انباشته هر سهم از واتیه .

فردا احتمالا عرضه وجود داشته باشه اما حداقل 1.7 میل اون رو میدونم یکی از کارگزاریها برای فردا سفارش خرید گرفته.

این سهم اگر از محدوده 130 رد بشه دیگه هیچ چیز جلودارش نخواهد بود.

پس صبر پیشه میکنیم.

سال مالی وآتی هم مصطفی جان طبق صحبتی که داشتم به آذر ماه منتقل خواهد شد و یک سری شنیده های دیگه اگر محقق بشه چه شود;)

[مصطفی مصری پور]

یه نگاهی هم به نمودار داشته باشیم.
کندل امروز یک کندل پوششی و به قول معروف کاملا گاوی بود. قیمت هم بالاتر دیروز بسته شد.فردا انتظار داریم قیمت از صفر بسته بشه و رو به بالا بره. اونوقت چارت خیلی خیلی خوش ترکیبی خواهیم داشت.مکدی هم هنوز عزم صعود داره

[نادری]

سال مالی وآتی هم مصطفی جان طبق صحبتی که داشتم به آذر ماه منتقل خواهد شد و یک سری شنیده های دیگه اگر محقق بشه چه شود;)

با سلام به دوستان گرامی.کلا شرکتهای زیر مجموعه بانک صنعت و معدن باید سال مالیشان را تغییر بدهند فقط به دلیل این که بانک صنعت و معدن بتوانمد حساب کتابش را به روز کند و بتونه مجمع خودش را بدون دغدغه برگزار کند و تو واهمه از این نباشد که مثلا فلان شرکت مجمع برگزار نکرده و کلا حسابش برای پایان سال مالیش که پایان اسفند است شسته رفته شود.واحتمالا مجمع شرکتهایش را همه را این بر سال برگزار کند.و اما واتی:باید ببینیم کی گزارش شیران تصویب میشود و بورس درجش میکند.شاید یک موقع دوباره گیر بدهد شاید هم موافقت کند.من فقط میدونم با گزارش تغییر سال مالی شرکت سود سال مالی 9 ماهشون را هم داده اند به بورس.حالا بورس میدون چه کار کند.فردا بنده هم میخرم اما صف خرید را سنگین نمیکنم چون همیشه افراد عجول مثل بنده زیاد است ووقتی میشود ارزان خرید به قول مولیبدن عزیز گران چرا بخریم در ضمن هر چه صف کلفت تر شود فروشنده ها هم کمتر رغبت میکنند بفروشند.فردا حساس است انشاله که....در ضمن بعضی از صندوق های سرمایه گذاری هم برای سال مالیشان می خواهند سود شناسایی کنند شاید عرضه کنند.نمی دونم چی پیش میاد فقط کی کی میکنم که فردا ساعت 9 فرابرسد.امروز نقدینگی هم تهیه کردم با فروش سایپا.ای کاش وپتروهایم را هم نقد میکردم.ولی علی الحساب فردا یک چندتاییتایی میخرم ولی تو چه قیمتی الله واعلم.دفعه پیش که رو 1181 خریدم فردا راا نمی دونم.

[مصطفی مصری پور]

2 میلیون معامله مثبت کامل . فقط در 14 دیقه

[خوشبخت]

2 میلیون معامله مثبت کامل . فقط در 14 دیقه

سلام
مصطفی جان یه 60000 تایی نشستیم>:d<

[مصطفی مصری پور]

خب الان نیم ساعت گذشته 3 میلیون معامله داشتیم اما قیمت خرید از 129 پایین نیومده. یعنی حتی صفر تابلو هم لمس نشده.
بی دلیل نبود که دیروز برای خریدش اینطور صف میچیدن.

تا چند روز پیش از مقاومت سرسخت 121 میگفتیم و از امروز از مقاومت محدوده 130 .

اما نگاهی به حجم معاملات بندازید ، طی 10 روز اخیر بیش از 30 میلیون سهم جابجا شده و یه به عبارتی ، 3.6 میلیارد تومن پول وارد این سهم شده.
این پولا برای نوسان 4 درصدی وارد نمیشه. دیگه اغلب بازاریا میدونن که واتی تا 100 تومن برای امسال سود میسازه.

پس کمی با دقت بیشتر به معاملات نگاه کنیم.

دیگه اونقدر این سهم برای بازار آس شده که این چند وقت همیشه بین 5 یا 6 حجم برتر بازار باشه


یعنی نقد شوندگیش اونقدر بالا رفته که افراد حقیقی یا حقوقی با سرمایه بالا بدون ترس بلوکه شدن سرمایه واردش بشن

خریدارای این چند روز :
بورسیران ،بهگزین ، سیمابگون ،بانک اقتصاد نوین و چند شخص حقیقی که از فعالین قندیها بودن.

منتظر قیمتهای باورنکردنی واتی طی ماههای پیش رو هستیم

موفق باشید

[نیکا]

جنا ب مصری من هم وارد شدم .تشکر