سرمايه گذاري سپه ( وسپه )

[داش مهدی]

با سلام
واقعا دادن اطلاعت نادرست باعث گمراهی سهامداران و زیان رساندن به اونا خواهد شد
وسپه کجا مالک 23 درصدی کچاد است وسپه تنها مالک 1/52 درصد کچاد است
وسپه مالک 1/34درصد وامید است نه 9درصد
وسپه مالک 0.68 درصدکگل است نه 7 درصد

تحلیل گر عزیز سود 53 تومانی وسپه در 6 ماهه اول با سرمایه قبلی است با سرمایه جدید سود در 6 ماهه اول 35 تومان می شه

حالا من بقیه موارد رو بررسی نکردم ولی با این تحلیل خیلی ها رو بدبخت خواهی کرد
البته من روی سخنم با سنایی عزیز نیست بلکه با تحلیل گر می باشد

این ارقام شما هم درست نیست، مثلا وسپه 3 درصد کچادو داره(مستقیم، غیر مستقیم که به دلیل سهم وسپه در وامید یه خورده بیشتر هم میشه)
ضمن اینکه منظور تحلیلگر این بوده که 23 درصد ارزش پرتفوی وسپه ناشی از کچاد هست وغیره

[آریو]

با سلام
واقعا دادن اطلاعت نادرست باعث گمراهی سهامداران و زیان رساندن به اونا خواهد شد
وسپه کجا مالک 23 درصدی کچاد است وسپه تنها مالک 1/52 درصد کچاد است
وسپه مالک 1/34درصد وامید است نه 9درصد
وسپه مالک 0.68 درصدکگل است نه 7 درصد

تحلیل گر عزیز سود 53 تومانی وسپه در 6 ماهه اول با سرمایه قبلی است با سرمایه جدید سود در 6 ماهه اول 35 تومان می شه

حالا من بقیه موارد رو بررسی نکردم ولی با این تحلیل خیلی ها رو بدبخت خواهی کرد
البته من روی سخنم با سنایی عزیز نیست بلکه با تحلیل گر می باشد

جناب شفاف سازی عزیز .. سلام

احتمالا درست متوجه نشده باشید متن رو ...

بعد از بازار رو وسپه کار میکنیم ...

امروز تا یکی از سهم ها رو بفروشم بیام به وسپه تبدیل کنم .. کمی رفت بالا

ببینم میاد کف قیمتی رو ببینه یا نه ...

[naruto]

با سلام
واقعا دادن اطلاعت نادرست باعث گمراهی سهامداران و زیان رساندن به اونا خواهد شد
وسپه کجا مالک 23 درصدی کچاد است وسپه تنها مالک 1/52 درصد کچاد است
وسپه مالک 1/34درصد وامید است نه 9درصد
وسپه مالک 0.68 درصدکگل است نه 7 درصد

تحلیل گر عزیز سود 53 تومانی وسپه در 6 ماهه اول با سرمایه قبلی است با سرمایه جدید سود در 6 ماهه اول 35 تومان می شه

حالا من بقیه موارد رو بررسی نکردم ولی با این تحلیل خیلی ها رو بدبخت خواهی کرد
البته من روی سخنم با سنایی عزیز نیست بلکه با تحلیل گر می باشد

کاش به جای اینکه مطلبی رو نخونده به اون جواب بدیم کمی با دقت اون مطلبو بخونیم بعد بریم سراغ بقیه موارد!

از آنجا که قریب40 درصد از ارزش بازار سبد سرمایهگذاریهای بورسی شرکت به سهام چادرملو (23 درصد)، سرمایهگذاری امید (9 درصد) و گل گهر (7 درصد) اختصاص دارد، «وسپه» را عمدتا در بازار به عنوان «سرمایهگذاری سنگ آهنی» می شناسن

کجای این مطلب نوشته وسپه مالک 23 درصد کچاده؟! یا بقیه موارد؟!

[شفاف سازی]

جناب شفاف سازی عزیز .. سلام

احتمالا درست متوجه نشده باشید متن رو ...

بعد از بازار رو وسپه کار میکنیم ...

امروز تا یکی از سهم ها رو بفروشم بیام به وسپه تبدیل کنم .. کمی رفت بالا

ببینم میاد کف قیمتی رو ببینه یا نه ...

باسلام
اریوجان حق باشماست منظور تحلیل گر ارزش بازار بوده نه درصد مالکیت
دیشب بی خابی زد تو سرمون
ازتحلیلگر هرکی هست عذر خواهی می کنم

[شفاف سازی]

کاش به جای اینکه مطلبی رو نخونده به اون جواب بدیم کمی با دقت اون مطلبو بخونیم بعد بریم سراغ بقیه موارد!

از آنجا که قریب40 درصد از ارزش بازار سبد سرمایهگذاریهای بورسی شرکت به سهام چادرملو (23 درصد)، سرمایهگذاری امید (9 درصد) و گل گهر (7 درصد) اختصاص دارد، «وسپه» را عمدتا در بازار به عنوان «سرمایهگذاری سنگ آهنی» می شناسن

کجای این مطلب نوشته وسپه مالک 23 درصد کچاده؟! یا بقیه موارد؟!

آقا تسلیم
بی خوابی واشتباه

[آریو]

باسلام
اریوجان حق باشماست منظور تحلیل گر ارزش بازار بوده نه درصد مالکیت
دیشب بی خابی زد تو سرمون
ازتحلیلگر هرکی هست عذر خواهی می کنم

شروین شهریاری میاد از دو زاویه به وسپه نگاه میکنه .. یکی NAV وی دیگری سود سازی شرکت ..
اول اینکه شرکت در شش ماهه 53 تومان نساخته بلکه 35 تومن ساخته ...
در ثانی بسیاری از شرکت های زیر مجموعه ... در فصل تابستان مجمع برگذار کردند یعنی برج 4
با سود 65 تومان شرکت برای امسال موافق هستم ... سال بعد رو کاش پیش بینی هم میکرد. نظر من بین 80 تا 90 هست ...

در بند آخر میگه ... از لحاظ سود اوری جزء بهترین سهم های بازاره .. با ریسک پایین و نسبت پی به ای پایین ... که یکی از کمترین پی به ای های گروه سرمایه گذاری و کل بورس رو داره



براساس صورتهای مالی حسابرسی نشده، شرکت در شش ماه نخست سال مالی جاری (منتهی به 31 خرداد 92) 531 ریال سود خالص به ازای هر سهم تحصیل نموده است.
باید توجه داشت بخش عمده سودآوری شرکت از محل سود تقسیمی شرکتهای سرمایه پذیر تامین می شود که مجامع خود را در فصل بهار برگزار کرده اند. بنابراین، با احتساب برگزاری مجامع شرکتهای باقیمانده و تحصیل سود حاصل از فروش سرمایهگذاریها به میزان نیمه نخست سال مالی در نیمه دوم، سود هر سهم «وسپه» در سال مالی جاری تا سطح 650 ریال قابل افزایش خواهد بود.
به اين ترتيب به لحاظ نسبت قيمت بر درآمد، سهام اين شرکت در حال حاضر با P/E=3.6 ارزش گذاري شده که نسبت به شرکت هاي سرمايه پذير خود پايين تر است و اين مهم، گوياي ريسک کمتر سهام «وسپه» مي باشد؛ از اين منظر احتمال مي رود در صورت تداوم فضاي مثبت در بورس، سرمايهگذاري سپه هم بتواند كسب بازدهي توام با ریسک کمتر نسبت به کلیت بازار را برای سهامدارانش تداوم بخشد.

[جعفرزاده]

صف فروشش را خوب میخرند

[3yh]

شروین شهریاری میاد از دو زاویه به وسپه نگاه میکنه .. یکی NAV وی دیگری سود سازی شرکت ..
اول اینکه شرکت در شش ماهه 53 تومان نساخته بلکه 35 تومن ساخته ...
در ثانی بسیاری از شرکت های زیر مجموعه ... در فصل تابستان مجمع برگذار کردند یعنی برج 4
با سود 65 تومان شرکت برای امسال موافق هستم ... سال بعد رو کاش پیش بینی هم میکرد. نظر من بین 80 تا 90 هست ...

در بند آخر میگه ... از لحاظ سود اوری جزء بهترین سهم های بازاره .. با ریسک پایین و نسبت پی به ای پایین ... که یکی از کمترین پی به ای های گروه سرمایه گذاری و کل بورس رو داره



براساس صورتهای مالی حسابرسی نشده، شرکت در شش ماه نخست سال مالی جاری (منتهی به 31 خرداد 92) 531 ریال سود خالص به ازای هر سهم تحصیل نموده است.
باید توجه داشت بخش عمده سودآوری شرکت از محل سود تقسیمی شرکتهای سرمایه پذیر تامین می شود که مجامع خود را در فصل بهار برگزار کرده اند. بنابراین، با احتساب برگزاری مجامع شرکتهای باقیمانده و تحصیل سود حاصل از فروش سرمایهگذاریها به میزان نیمه نخست سال مالی در نیمه دوم، سود هر سهم «وسپه» در سال مالی جاری تا سطح 650 ریال قابل افزایش خواهد بود.
به اين ترتيب به لحاظ نسبت قيمت بر درآمد، سهام اين شرکت در حال حاضر با P/E=3.6 ارزش گذاري شده که نسبت به شرکت هاي سرمايه پذير خود پايين تر است و اين مهم، گوياي ريسک کمتر سهام «وسپه» مي باشد؛ از اين منظر احتمال مي رود در صورت تداوم فضاي مثبت در بورس، سرمايهگذاري سپه هم بتواند كسب بازدهي توام با ریسک کمتر نسبت به کلیت بازار را برای سهامدارانش تداوم بخشد.

از نظر NAV نظر این تحلیلگر رو قبول دارم اما از نظر سود امسال نه.... این 65 تومان رو چجوری حساب کرده ... با سرمایه قبلی شاید بیش از 70 تومن هم بسازه اما باید اثر افزایش سرمایه هم لحاظ بشه که نهایت میشه 50 تومن برای هر سهم....
اگر اشتباه میکنم بفرمایید که در صورت تحقق سود 65 تومانی امسال من هم زیر 220 خریدارم....

[آریو]

از نظر NAV نظر این تحلیلگر رو قبول دارم اما از نظر سود امسال نه.... این 65 تومان رو چجوری حساب کرده ... با سرمایه قبلی شاید بیش از 70 تومن هم بسازه اما باید اثر افزایش سرمایه هم لحاظ بشه که نهایت میشه 50 تومن برای هر سهم....
اگر اشتباه میکنم بفرمایید که در صورت تحقق سود 65 تومانی امسال من هم زیر 220 خریدارم....

دوست عزیز
کار سختی نیست ... سود شرکت ها که در مجامع تقسیم کردند رو در جدول قرار بده با سرمایه جدید به سود 61 تومانی میرسید ...

حالا برید سود سال بعدش رو حساب کنید ..
اینم کار سختی نیست ..
گزارش شرکت ها رو در بیارید .. سه ماهه ها رو برسی کنید ... تخمین سود در بیارید ... سیاست تقسیم سود همون سیاست تقسیم سال 91 در نظر بگیرید ...

در ضمن با سرمایه قبلی برای سال 92 حدود 83 تومان در میاد با فروش سرمایه گذاری های معادل شش ماهه نخست ... در حالی که سرمایه گذاری ها فروش سرمایه گذاری هاشون بیشتر در سه ماهه آخر هست

خواهشا دوستان جهت دار در مورد وسپه مطلب نزند .. فرصت زیاده برای دیدن نتیجه تحلیل

یک توصیه هم دارم ... دوستانی که سود امسال و سال بعد شرکت رو 50 تومان میدونند
اصلا به این تاپیک سر نزنند .. چون ارزششو نداره
حتی در قیمت های زیر 220

[محمد 66]

سال قبل 43 تومان سود ساخته ، امسال کلی سهام فروخته و سود زیر مجموعه هاش هم کلی افزایش یافته است ، احتمالا برای امسال بین 75 تا 80 تومان سود بسازد که میشه پی به ای زیر 3 . فرض کنیم در مجمع 50 تومان سود تقسیم کند ، بعد از آن باید بالای 250 بازگشایی شود یعنی در یک بازه زمانی 6 ماهه قیمت سهم راحت بالای 300 را خواهد دید که میشود حدود 40 تا 50 درصد در 6 ماه .

[آریو]

سال قبل 43 تومان سود ساخته ، امسال کلی سهام فروخته و سود زیر مجموعه هاش هم کلی افزایش یافته است ، احتمالا برای امسال بین 75 تا 80 تومان سود بسازد که میشه پی به ای زیر 3 . فرض کنیم در مجمع 50 تومان سود تقسیم کند ، بعد از آن باید بالای 250 بازگشایی شود یعنی در یک بازه زمانی 6 ماهه قیمت سهم راحت بالای 300 را خواهد دید که میشود حدود 40 تا 50 درصد در 6 ماه .

با سلام
سود امسال شرکت بین 61 تا 65 تومان با سرمایه جدید هست
برای سال اینده هم حدود 70 تا 75 تومان

قیمت سهم هست 220 تومان

این شرکت قطعا در مجمع 50 تومان تقسیم میکنه .. مجمع شرکت فصل زمستان هست ...
220 را از 50 کم کنیم میشه 170 تومان که به سود 70 تومانی سال بعد میشه نسبت پی به ای 2.4

کمتر سهمی در بازار سرمایه باقی مونده که نسبت پی به ای سهم با دید سرمایه گذاری 6 تا 9 ماهه 2.4 باشه


تقریبا 5 ماه پیش بود
کچینی .. کساوه .. کسعدی ... این نسبت پی به ای رو داشتند که کاملا بنیادی 150% رشد کردند

[arak_bourse]

جناب آريو امروز وسپه چرا منفي شد؟

[ebiman]

واقعا به پرتفوی این سهم که نگاه میکنی حتی بدون محاسبه متوجه میشی این سهم بیش از این قیمتها که الان هست می ارزد

[3yh]

سلام بر شما
محاسبات رو اینجا مینویسم تا نگید که جهتدار مطلبی زدم....اگر اشتباهی بود بفرمایید من هم قطعا به اشتباه در تاپیک مربوطه اعتراف خواهم کرد
تا خدانکرده سود تفاهمی پیش نیاد...
خیلی از سهم ها که در 6 ماهه محاسبه شدن از جمله کچاد... که شده 531 ریال با سرمایه قبلی حساب میکنم..
اما اونایی که از اونجا به بعد مجمع داشتن
کگل 68 میل 1900 تقسیمی میشه 54 ریال
فملی 60 میل در زمان مجمع 1020 تقسیمی میشه 25 ریال
شبندر 25میل 600 6.3 ریال
فولاد 31 میل 650 8.4 ریال
شفن 5.6 میل 5600 13.1 ریال
ومعادن 31 میل 1000 5.4 ریال
شپنا و بقیه سهام بورسی باقی مانده هم میگیم 10 ریال

غیر بورسی هم با توجه به سودسازی بالای مهر میگیم نهایت 50 ریال
جمعا میشه 703 ریال
برج 4 از فروش 12 ریال دراورده برج 5 فروش غبشهر رو داشته پس نزدیک 20 ریال سود می کنه 4 برج دیگه هم میگیریم میانگین 10 ریال
پس میشه 72 ریال
جمعا شد 775 با سرمایه ثابق و با سرمایه حال میشه 516 ....کجای کار اشتباه هست که بجای اینکه به آنهایی که الکی قصد جو دادن دارند
تذکر دهید به بنده تذکر میدهید....؟؟

سلام به دوست عزیز ..
من اکسل کاملشو طراحی کردم .. اگر ممکنه شما هم کل سهام رو در نظر بگیرید ..
دو تا نکته است ... سود فروش رو با سال گذشته مقایسه کنید .. . ببینید که در 6 ماهه دوم سال شرکت چطور فروش داشته ... دوم تمام شرکت های کوچک و بزرگ بورسی که عنوان کردید 1 تومن به سود شرکت اضافه بشه رو دوباره حساب کنید .. یعنی سود های لسرما و غبشهر و گلتاش و ... رو هم در نظر بگیرید ...

من به سود بیم61 تا 65 تومان برای سال 92 رسیدم ...

چون شما فرمودید تمام خرده سهام ها رو هم دوباره در نظر گرفتم شد 14 ریال که حالا شما از چند ریال تلورانس بگذرید...
فکر میکنم تنها قضیه ای که باعث تفاوت نظرها شده همین سود فروش باشه من با توجه به سال گذشته و با در نظر گرفتن شرایط امسال
بورس میگم که 72 ریال از فروش در میاره که نسبت به 6 ماهه دوم سال گذشته 50 در صد افزایش فروش اما شما میگید چون در 6 ماهه اول
3.5 برابر افزایش فروش داشته پس همین روند ادامه داره....
اما در نظر داشته باشید که شاید شرایط شش ماهه اول امسال شرایطی خاص بوده و تا پایان سال مالی وسپه به نظر تکرار نخواهد شد

با اجازه جناب آریو این مطالب که در پیامهای خصوصی رد و بدل شد رو در اختیار همه خوانندگان تاپیک قرار میدم ...
در مورد سود سال آینده باید بگم قطعا سود بالایی داره در مورد سود تقسیمی هم با ایشان موافقم و با این شرایط بنده هم سهم رو ارزنده می دونم
فقط اختلاف روی سود امسال هست..... در ارزندگی سهم در بین گروه سرمایه گذاری شکی نیست...

[bahmaei.m]

با سلام
با یک نگاه دقیق به بازلر می توان دریافت که سهام داری به مراتب سود بیشتری تا نوسانگیری دارد