چی .......چرا؟؟؟؟

[پرریسک]

جناب پررریسک نظرتون در مورد سیمان هگمتان چیه؟ کفش چنده؟

فعلا سیمانیها روند صعود ندارن توصیه به خرید نمیشن ..

هر چند خزر بالای ۲۰۷ میموند روند صعود داشت ولی نموند وغرب هم بالای ۴۰۶ باید میموند اینم کم اورد ..

غرب در ۲۶۰ مفت یود وهدف ما همون زمان ۴۸۰ بود که تا ۴۸۰ هم رسید وتموم شد ..هر سهمی وگروهی دوره ای دارد ..یادتان باشد..

[شفاف سازی]

عضو سايت تاريخ عضويت تیر ۱۳۸۸
پست ها ۲۹۵
تشکر ۳۵۰
تشکرها: ۴۹۵ بار در ۱۹۹ پست
اعتبار ۴۱

من از مشتريان بازار بورس كالا هستم شايد اين خبر بدرد سهامداران شاراك بخورد . فردا شازند عرضه لوبكات سنگين ( مواد اوليه توليد روغن ) به قيمت ١٥٩٤٥ ريال دارد ( قيمت ماه قبلي ٩٠١٦ ريال ) يعني ٧٧٪ افزايش قيمت . براي تمام سهامداران شازند خرسندم

لوکابت ( مواداولیه مورد نیاز شبهرن و شنفت ) توسط پالایشگاه شازند عرضه خواهد شد نه توسط پتروشیمی شازند
شاراک آنقدر محصولات متنوع خود دارد که عبارتنداز : پلي اتيلن سنگين -پلي اتيلن سبک خطي - بوتاداين - اسيد استيک -وينيل استات -اتيلن اکسايد-اتيلن گلايکول - دو اتيل هگزانول - اتواکسيلاتها - بوتن يک -پلي پروپيلن -پلي بوتاداين - هيدروکربور ۴ کربنه - هيدروکربورهاي هيدروژينه شده و ترکيبات آلي نيتروژن دار
با این اطلاعیه شفاف سازی به نظر می رسد از فردا شاهد صف خرید سنگین برای شاراک باشیم
هر چند شاراک با اون گزارش مشکوک ۶ ماهه نشون داد که اهداف شومی در سر دارد ولی این یک فرصت طلائی بود برای کسانی که شاراک ندارند مثل من
لذا فروش محصولات در بورس کالا که مثل روز روشن است به نرخ بالای ۵۰ % نسبت به بودجه فروش شرکت در ۶ماهه دوم و همچنین عدم افزایش نرخ نفتا تا این لحظه این نوید را می دهد شرکت در گزارش ۹ ماهه خود بالای ۲۰۰ تومان کنار بگذارد و برای ۱۲ ماهه بالای ۳۰۰ تومان
لذا از فردا منتظر صف خرید سنگین و همچنین بستن سهم برای تعدیل سنگین و بازگشائی همراه با رشد بالای ۵۰% قیمت سهم هستیم

[پرریسک]

شاراک شفاف سازی داده

"گفته تا کنون رخداد موثری در مورد قیمت مواد اولیه واقع نشده "

فکر کنم دیگه از فردا بترکونه

اینها یه گند زدن حالا تو نه ماهه موندن چطوری بیان بگن ما از ۱۲۰ تومن سود ۲۰۰ تومن پوشش دادیم وتا ۱۲ ماهه قراره ۳۰۰ بسازیم ..

فرت فرت شفاف سازی میدن ..یک روز میگن اثر داره یک روز میکن نداره ..این نون ها رو چطور میخورن ..من فقط دلم برا اونهایی میسوزه که بالای ۹۰۰ خریدن بعد سهم چند ماه بست این بیچاره ها زیر ۸۰۰ فروختن ...خدایی این نون ها خوردن نداره ...حرامه اندر حرامه..

[سعید پور احمدی]

سعید جان، سه هفته قبل بهت گفتم که غبشهر هنوز وقت حرکتش نشده و بولینگر سهم حلقه ی مفقوده ی پازله، امشب خوشحالم که بهت خبر بدم، تک تک اندیکاتورهای این صعود دارن تکمیل شدن و به زودی شاهد برگشت سهم خواهیم بود...
...این اتفاق از یک هفته ی قبل در سهم غمارگ آغاز شده بود و بدون حرکت غبشهر، حرکت غمارگ معنا نداشت...
...حالا به حرف پرریسک رسیدی که غبشهر لیدره؟
... فعلاً تا ۱۲۱۲۰ مشکل خاصی وجود ندارد...

حاشيه سود خالص شرکت در ۵سال گذشته زير ۸ درصد نبوده ...
اما براي سال ۹۲ ديده ۵ درصد !
اگر حداقل ۸ درصد در نظر بگيريم
سود شرکت براي سال ۹۲ معادل ۲۸۰ تومن خواهد بود
قيمت فروش محصولات براي سال ۹۲ پايينتر از سه ماهه آخر سال ۹۱ در نظر گرفته شده !
با نرخ تورم ۱۰۰ درصدي قيمت فروش محصولات اين شرکت روند نزولي داره
واقعا بايد به مديران اين شرکتجايزه افتخار ملي داد.
قيمت فروش روغن نباتي آزاد شرکت براي سه ماهه آخر سال ۹۱ معادل هر کيلو ۳۴۰۰ تومن در نظر گرفته شده با مصوبه دولت ...
در حالي که شرکت براي سال ۹۲ قيمت فروش رو کاهش داده و ۳۱۸۶ تومان براي هر کيلو در نظر گرفته ...
يعني حتي براي سال آينده هيچ گونه افزايش نرخي در نظر نگيره و همون ۳۴۰۰ تومن سهماهه آخر ۹۱ بفروشه سود.
۱۸۵ تومن به سود ۱۶۰ تومن خود شرکت اضافه ميشه
و حداقل سود شرکت ۳۵۰ تومن خواهد بود !
شرکت ۱۴۰ ميليارد تومن سود انباشته داره به ۳۳۰ ميليون سهم ميشه معادل ۴۲۵ تومن سود انباشته به ازاي هر سهم !
۳۵۰ تومن سود امسال سهمه
۳۵۰ تومن هم کف سود سال آينده
حقوقي بي خرد سهمو تو ۹۵۰ تومن ميذاره تو صف فروش

[ahmad۳۰_n]

جناب پرريسك نظرتون راجع به فولاي چيه
تو فولادي ها اصلا رشد نكره و روند نزوليش رو مدتي شكونده
فكر كنم اين عين فولاژ بشه ، ببنده و ۴۰۰ بازبشه.
در ضمن با توجه به راه اندازي بورس انرژي و همچنين اجراي فاز دوم يارانه ، نظرتون راجع به مپنا چيه.
باتشكر

[sourena]

به نظر میاد فردا روز عالی برای اهالی شاراک باشه
بنظر من فردا به اندازه امروز بازی نمیکنه و سریع می چسبه به سقف
جالب اینجاست خیلی از دوستان هنوز به قیمت خریدشان نرسیده اند
و حتی با حداکثر قیمت فردا نمی رسند
امیدوارم همه عقب ماندگیهای این سهم ارزنده از بازار بزودی جبران شود

[سیگنال]

برای فردا فقط شاراک و ومعادن را رصد کنید و بس........انشالله رستگار شویم ;)

[sourena]

کنور هنوز که هنوزه مفته
کسی اگر شک داره تحلیل دوست خوبمون میثم را بخونه

یک پیش بینی محتاطانه از سود ۹۲ کنیم که بعداز گزارش ۹ ماهه خواهد امد :

۱.۲ میلیون تن تولید
دلار ۲۵۰۰
سنگ اهن ۸۰ دلار :

۱.۲ *۲۵۰۰*۸۰ دلار= ۲۴۰ میلیارد تومن ۷۰ میلیارد هم هزینه های مالی .......در نتیجه میشه : ۷۰۰ تومن سود حداقلی برای ۹۱


حال یک گزارش بر اساس واقعایت این هفته کنیم /م

تولید ۱.۲ میلیون تن
دلار ۳۲۰۰
سنگ اهن ۱۰۰ دلار

۱.۲*۳۲۰۰*۱۰۰ = ۳۸۴ میلیارد تومن .... هزینه های مالی هم ۷۰ میلیارد تومن ۱۳۰۰ تومن ..........


پس در بدترین حالت سود این سهم ۷۰۰ و در بهترین حالت بدون افزایش تولید ۱۳۰۰ تومن این سهم سود خواهد ساخت ...

لذا به زبان ریاضی ای پی اس کنور :

۷۰۰< = ای پی اس < = ۱۳۰۰

تذکر : این محاسبه با فرض تولید ۱.۲ میلیون تن بوده .....لذا اگه تولید بیشتر باشه که احتمالش زیاده دوباره باید بررسی کرد ........


حال قیمت سهم با پی برای ۷ بر اساس محاسبات بالا :



سود ۷۰۰ تومنی و پی بر ای ۷ :>>>>> قیمت سهم ۴۹۰۰ ..............۱۰۰ تومن هم ما میزاریم روش ۵۰۰۰ تومن .......:D

سود ۱۳۰۰ تومنی و پی بر ای ۷ :>>>>>قیمت سهم ۹۱۰۰ تومن .......۱۰۰ تومنش هم هیچی ..۹۰۰۰ تومن ......:D

========


نتیجه گیری کلی : منتظر قیمت های گفته شده میمانیم :

===========

ممکن است دوستان در مورد هزینه های مالی اختلاف داشته باشن .....که اون هم به نظرم اختلافش خیلی تاثیری در سود نمیزاره .......



والبته من خودم همیشه حالت حداقل رو در نظر میگیرم .یعنی فعلا به قیمت ۴۹۰۰ -۴۵۰۰ - ۵۰۰۰ تومن فکر میکنم .......که البته میتونه حالت حداکثر اتفاق بیوفته ..ولی خوب چون فعلا فاصله زیاده ..من حالت حداقل رو میگیرم


الان که فک میکنم ...کم خریدیم

[arashaj۷۴]

با سلام خدمت جناب پرریسک
به نظرتون چرا اينقدر بازار نسبت به سيماني ها(و کلا گروهاي غير پترو و معدني) اينقدر بي ميل شده؟
به عنوان مثال امروز گزارش ۹ماهه سيمان دورود اومد رو کدال
سهم ۹ماهه ۱۰۴ تومن ساخته(حدود ۸۰% پوشش) و در همين روز(همزمان با اومدن گزارش) با افت ۳% معامله شد
اين در حالي هستش که مجمع سهم معمولا اوايل ارديبهشت(حدود ۳ماه دیگه) برگزار ميشه و تقسيم سود نقدي ۹۰% ميکنه
يعني واقعا ارزش p/e=۳.۳ رو هم نداره؟
به عنوان مثال اين روگفتم.در خيلي از سهم ها(غير پترو و معدني)همين وضعيت حاکمه

با سلام ..

خیلی ساده هست ..احتمال اجرای مرحله دوم هدفمندی ..دوم بدهی ارزش اکثر سیمانیها که مخیواد با دلبر مبادلایت گرفته بشه ..در کنار اینها سیمانیها روند نزولی دارن فعلا هر چند مدتی قبل سعی به ورد به روند صعود گرفتن ولی دوام نیاوردن .


لیدر بازار گروه پترو فولاد مس روی هست فعلا ..

البته سیمان دورود هیچ بدهی ارزیی نداره...
۱ سوال دیگه:بعضی از سیمانیا(مثل غرب) بخشی از فروششون به دلاره و صادر میشه
به نظرتون با تغییر ارز مرجع ۱۲۲۶ تومنی به محدوده ۱۸۰۰(همونطوری که بارها در خبرها اومده بود نرخ ارز در سال آینده در محدوده ۱۷۰۰-۲۰۰۰ تومن است)
شاهد رشد چشمگیر eps این شرکتها خواهیم بود؟
به نظرم اجرای مرحله دوم در سال ۹۲ منتفی است.
نماینده ارومیه گفت:
مرحله دوم هدفمندی اجرا شود، عدم کفایت رئیس جمهور صادر میشود.منبع
تاريخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۱ ساعت ۱۹:۰۱

[سعید پور احمدی]

حاشيه سود خالص شرکت در ۵سال گذشته زير ۸ درصد نبوده ...
اما براي سال ۹۲ ديده ۵ درصد !
اگر حداقل ۸ درصد در نظر بگيريم
سود شرکت براي سال ۹۲ معادل ۲۸۰ تومن خواهد بود
قيمت فروش محصولات براي سال ۹۲ پايينتر از سه ماهه آخر سال ۹۱ در نظر گرفته شده !
با نرخ تورم ۱۰۰ درصدي قيمت فروش محصولات اين شرکت روند نزولي داره
واقعا بايد به مديران اين شرکتجايزه افتخار ملي داد.
قيمت فروش روغن نباتي آزاد شرکت براي سه ماهه آخر سال ۹۱ معادل هر کيلو ۳۴۰۰ تومن در نظر گرفته شده با مصوبه دولت ...
در حالي که شرکت براي سال ۹۲ قيمت فروش رو کاهش داده و ۳۱۸۶ تومان براي هر کيلو در نظر گرفته ...
يعني حتي براي سال آينده هيچ گونه افزايش نرخي در نظر نگيره و همون ۳۴۰۰ تومن سهماهه آخر ۹۱ بفروشه سود.
۱۸۵ تومن به سود ۱۶۰ تومن خود شرکت اضافه ميشه
و حداقل سود شرکت ۳۵۰ تومن خواهد بود !
شرکت ۱۴۰ ميليارد تومن سود انباشته داره به ۳۳۰ ميليون سهم ميشه معادل ۴۲۵ تومن سود انباشته به ازاي هر سهم !
۳۵۰ تومن سود امسال سهمه
۳۵۰ تومن هم کف سود سال آينده
حقوقي بي خرد سهمو تو ۹۵۰ تومن ميذاره تو صف فروش شک

[".احسان."]

سوال: آيا رشد كنور واقعي است؟

جواب اين سوال مثبت است. دليل آن هم سود انباشته تا انتهاي امسال بالاي ۷۰۰ توماني به ازاي هر سهم و همچنين پيش بيني سود سال ۹۲ است. فرضيات رو بدون طرحهاي توسعه كه ۲۰ الي ۴۰% سود دلاري به نسبتي از درصد فروش خواهد افزود، در نظر ميگيريم.

قيمت دلار: ۳۲۰۰ تومان
ميانگين قيمت هر تن سنگ آهن با عيار پايين: ۸۰
مقدار فروش ساليانه: ۱.۳ ميليون تن.
سود سال ۹۲ (بدون احتساب طرحهاي توسعه): ۸۵۰ تومان
دلار ۲۰% بالاتر رود، سود شركت به بالاي ۱۰۰۰ تومان مي رسد.....

با پي بر اي ۵: قيمت هر سهم كنور بايد حدود ۴۳۰۰ تا قبل از عيد باشد! كه بازار هم همه چيز را به دقيقه ۹۰ نمي گذارد.
پس جمله به كجا چنين شتابان براي روند قيمتي اين سهم معنا ندارد....

پرسود باشيد.

[bashash]

جناب پررریسک نظرتون در مورد سیمان هگمتان چیه؟ کفش چنده؟

جناب پرريسك توكار كفش هم هستين :D

[bashash]

خوب این شفاف سازی برا سهم خوبه یا بد؟

دكتر جون توپه چون تاحالا اونچيزي كه واسه سهم ( يعني ما سهامدارها )تهديد حساب ميشد همين نرخ خوراك بوده :D نرخ خوراك ماكاروني ولازانيا و پيتزا و خلاصه فست فود دكترجون تو هم كه امروز همه رو فناي شاراك كردي خداوكيلي اوضاعت خوب شد يه بوق واسه بچه هاي اين تاپيك بزن:D

[metitondar]

شایعه عرضه هلدینگ خلیج فارس در نیمه ی اول بهمن ماه = بازار منفی + صنعت پتروشیمی مثبت !!!
نظر دوستان چیه؟؟؟

[bashash]

بااجازه صاحب خونه جناب پرريسك وتمامي دوستاني كه يه سري به اين تاپيك مي زنند و موضوعات واطلاعات مهمي رو جهت روشنگري وتصميم گيري و كسب سود دراختيار ما قرار مي دهند پيشاپيش تشكر و
لازم دونستم دراينجا اگه مطلبي رو بعنوان شوخي مطرح مي كنم ودوستان خداي ناكرده ناراحت مي شوند عذر خواهي كنم خدا وكيلي هدفم كاهش اندكي از استرس ها و فشارها است وقصد توهين وجسارت به هيچكدام از عزيزان رو ندارم به اميد ايراني سربلند ومردماني ثروتمند
به ياري حق ودوستان صميمي اين تاپيك @};-@};-@};-@};-