چی .......چرا؟؟؟؟

[پرریسک]

جناب پررریسک نظرتون در مورد سیمان هگمتان چیه؟ کفش چنده؟

فعلا سیمانیها روند صعود ندارن توصیه به خرید نمیشن ..

هر چند خزر بالای 207 میموند روند صعود داشت ولی نموند وغرب هم بالای 406 باید میموند اینم کم اورد ..

غرب در 260 مفت یود وهدف ما همون زمان 480 بود که تا 480 هم رسید وتموم شد ..هر سهمی وگروهی دوره ای دارد ..یادتان باشد..

[شفاف سازی]

عضو سايت تاريخ عضويت Jul 2009
پست ها 295
تشکر 350
تشکرها: 495 بار در 199 پست
اعتبار 41

من از مشتريان بازار بورس كالا هستم شايد اين خبر بدرد سهامداران شاراك بخورد . فردا شازند عرضه لوبكات سنگين ( مواد اوليه توليد روغن ) به قيمت ١٥٩٤٥ ريال دارد ( قيمت ماه قبلي ٩٠١٦ ريال ) يعني ٧٧٪ افزايش قيمت . براي تمام سهامداران شازند خرسندم

لوکابت ( مواداولیه مورد نیاز شبهرن و شنفت ) توسط پالایشگاه شازند عرضه خواهد شد نه توسط پتروشیمی شازند
شاراک آنقدر محصولات متنوع خود دارد که عبارتنداز : پلي اتيلن سنگين -پلي اتيلن سبک خطي - بوتاداين - اسيد استيک -وينيل استات -اتيلن اکسايد-اتيلن گلايکول - دو اتيل هگزانول - اتواکسيلاتها - بوتن يک -پلي پروپيلن -پلي بوتاداين - هيدروکربور 4 کربنه - هيدروکربورهاي هيدروژينه شده و ترکيبات آلي نيتروژن دار
با این اطلاعیه شفاف سازی به نظر می رسد از فردا شاهد صف خرید سنگین برای شاراک باشیم
هر چند شاراک با اون گزارش مشکوک 6 ماهه نشون داد که اهداف شومی در سر دارد ولی این یک فرصت طلائی بود برای کسانی که شاراک ندارند مثل من
لذا فروش محصولات در بورس کالا که مثل روز روشن است به نرخ بالای 50 % نسبت به بودجه فروش شرکت در 6ماهه دوم و همچنین عدم افزایش نرخ نفتا تا این لحظه این نوید را می دهد شرکت در گزارش 9 ماهه خود بالای 200 تومان کنار بگذارد و برای 12 ماهه بالای 300 تومان
لذا از فردا منتظر صف خرید سنگین و همچنین بستن سهم برای تعدیل سنگین و بازگشائی همراه با رشد بالای 50% قیمت سهم هستیم

[پرریسک]

شاراک شفاف سازی داده

"گفته تا کنون رخداد موثری در مورد قیمت مواد اولیه واقع نشده "

فکر کنم دیگه از فردا بترکونه

اینها یه گند زدن حالا تو نه ماهه موندن چطوری بیان بگن ما از 120 تومن سود 200 تومن پوشش دادیم وتا 12 ماهه قراره 300 بسازیم ..

فرت فرت شفاف سازی میدن ..یک روز میگن اثر داره یک روز میکن نداره ..این نون ها رو چطور میخورن ..من فقط دلم برا اونهایی میسوزه که بالای 900 خریدن بعد سهم چند ماه بست این بیچاره ها زیر 800 فروختن ...خدایی این نون ها خوردن نداره ...حرامه اندر حرامه..

[سعید پور احمدی]

سعید جان، سه هفته قبل بهت گفتم که غبشهر هنوز وقت حرکتش نشده و بولینگر سهم حلقه ی مفقوده ی پازله، امشب خوشحالم که بهت خبر بدم، تک تک اندیکاتورهای این صعود دارن تکمیل شدن و به زودی شاهد برگشت سهم خواهیم بود...
...این اتفاق از یک هفته ی قبل در سهم غمارگ آغاز شده بود و بدون حرکت غبشهر، حرکت غمارگ معنا نداشت...
...حالا به حرف پرریسک رسیدی که غبشهر لیدره؟
... فعلاً تا 12120 مشکل خاصی وجود ندارد...

حاشيه سود خالص شرکت در 5سال گذشته زير 8 درصد نبوده ...
اما براي سال 92 ديده 5 درصد !
اگر حداقل 8 درصد در نظر بگيريم
سود شرکت براي سال 92 معادل 280 تومن خواهد بود
قيمت فروش محصولات براي سال 92 پايينتر از سه ماهه آخر سال 91 در نظر گرفته شده !
با نرخ تورم 100 درصدي قيمت فروش محصولات اين شرکت روند نزولي داره
واقعا بايد به مديران اين شرکتجايزه افتخار ملي داد.
قيمت فروش روغن نباتي آزاد شرکت براي سه ماهه آخر سال 91 معادل هر کيلو 3400 تومن در نظر گرفته شده با مصوبه دولت ...
در حالي که شرکت براي سال 92 قيمت فروش رو کاهش داده و 3186 تومان براي هر کيلو در نظر گرفته ...
يعني حتي براي سال آينده هيچ گونه افزايش نرخي در نظر نگيره و همون 3400 تومن سهماهه آخر 91 بفروشه سود.
185 تومن به سود 160 تومن خود شرکت اضافه ميشه
و حداقل سود شرکت 350 تومن خواهد بود !
شرکت 140 ميليارد تومن سود انباشته داره به 330 ميليون سهم ميشه معادل 425 تومن سود انباشته به ازاي هر سهم !
350 تومن سود امسال سهمه
350 تومن هم کف سود سال آينده
حقوقي بي خرد سهمو تو 950 تومن ميذاره تو صف فروش

[ahmad30_n]

جناب پرريسك نظرتون راجع به فولاي چيه
تو فولادي ها اصلا رشد نكره و روند نزوليش رو مدتي شكونده
فكر كنم اين عين فولاژ بشه ، ببنده و 400 بازبشه.
در ضمن با توجه به راه اندازي بورس انرژي و همچنين اجراي فاز دوم يارانه ، نظرتون راجع به مپنا چيه.
باتشكر

[sourena]

به نظر میاد فردا روز عالی برای اهالی شاراک باشه
بنظر من فردا به اندازه امروز بازی نمیکنه و سریع می چسبه به سقف
جالب اینجاست خیلی از دوستان هنوز به قیمت خریدشان نرسیده اند
و حتی با حداکثر قیمت فردا نمی رسند
امیدوارم همه عقب ماندگیهای این سهم ارزنده از بازار بزودی جبران شود

[سیگنال]

برای فردا فقط شاراک و ومعادن را رصد کنید و بس........انشالله رستگار شویم ;)

[sourena]

کنور هنوز که هنوزه مفته
کسی اگر شک داره تحلیل دوست خوبمون میثم را بخونه

یک پیش بینی محتاطانه از سود 92 کنیم که بعداز گزارش 9 ماهه خواهد امد :

1.2 میلیون تن تولید
دلار 2500
سنگ اهن 80 دلار :

1.2 *2500*80 دلار= 240 میلیارد تومن 70 میلیارد هم هزینه های مالی .......در نتیجه میشه : 700 تومن سود حداقلی برای 91


حال یک گزارش بر اساس واقعایت این هفته کنیم /م

تولید 1.2 میلیون تن
دلار 3200
سنگ اهن 100 دلار

1.2*3200*100 = 384 میلیارد تومن .... هزینه های مالی هم 70 میلیارد تومن 1300 تومن ..........


پس در بدترین حالت سود این سهم 700 و در بهترین حالت بدون افزایش تولید 1300 تومن این سهم سود خواهد ساخت ...

لذا به زبان ریاضی ای پی اس کنور :

700< = ای پی اس < = 1300

تذکر : این محاسبه با فرض تولید 1.2 میلیون تن بوده .....لذا اگه تولید بیشتر باشه که احتمالش زیاده دوباره باید بررسی کرد ........


حال قیمت سهم با پی برای 7 بر اساس محاسبات بالا :



سود 700 تومنی و پی بر ای 7 :>>>>> قیمت سهم 4900 ..............100 تومن هم ما میزاریم روش 5000 تومن .......:D

سود 1300 تومنی و پی بر ای 7 :>>>>>قیمت سهم 9100 تومن .......100 تومنش هم هیچی ..9000 تومن ......:D

========


نتیجه گیری کلی : منتظر قیمت های گفته شده میمانیم :

===========

ممکن است دوستان در مورد هزینه های مالی اختلاف داشته باشن .....که اون هم به نظرم اختلافش خیلی تاثیری در سود نمیزاره .......



والبته من خودم همیشه حالت حداقل رو در نظر میگیرم .یعنی فعلا به قیمت 4900 -4500 - 5000 تومن فکر میکنم .......که البته میتونه حالت حداکثر اتفاق بیوفته ..ولی خوب چون فعلا فاصله زیاده ..من حالت حداقل رو میگیرم


الان که فک میکنم ...کم خریدیم

[arashaj74]

با سلام خدمت جناب پرریسک
به نظرتون چرا اينقدر بازار نسبت به سيماني ها(و کلا گروهاي غير پترو و معدني) اينقدر بي ميل شده؟
به عنوان مثال امروز گزارش 9ماهه سيمان دورود اومد رو کدال
سهم 9ماهه 104 تومن ساخته(حدود 80% پوشش) و در همين روز(همزمان با اومدن گزارش) با افت 3% معامله شد
اين در حالي هستش که مجمع سهم معمولا اوايل ارديبهشت(حدود 3ماه دیگه) برگزار ميشه و تقسيم سود نقدي 90% ميکنه
يعني واقعا ارزش p/e=3.3 رو هم نداره؟
به عنوان مثال اين روگفتم.در خيلي از سهم ها(غير پترو و معدني)همين وضعيت حاکمه

با سلام ..

خیلی ساده هست ..احتمال اجرای مرحله دوم هدفمندی ..دوم بدهی ارزش اکثر سیمانیها که مخیواد با دلبر مبادلایت گرفته بشه ..در کنار اینها سیمانیها روند نزولی دارن فعلا هر چند مدتی قبل سعی به ورد به روند صعود گرفتن ولی دوام نیاوردن .


لیدر بازار گروه پترو فولاد مس روی هست فعلا ..

البته سیمان دورود هیچ بدهی ارزیی نداره...
1 سوال دیگه:بعضی از سیمانیا(مثل غرب) بخشی از فروششون به دلاره و صادر میشه
به نظرتون با تغییر ارز مرجع 1226 تومنی به محدوده 1800(همونطوری که بارها در خبرها اومده بود نرخ ارز در سال آینده در محدوده 1700-2000 تومن است)
شاهد رشد چشمگیر eps این شرکتها خواهیم بود؟
به نظرم اجرای مرحله دوم در سال 92 منتفی است.
نماینده ارومیه گفت:
مرحله دوم هدفمندی اجرا شود، عدم کفایت رئیس جمهور صادر میشود.منبع
تاريخ انتشار: 25 دی 1391 ساعت 19:01

[سعید پور احمدی]

حاشيه سود خالص شرکت در 5سال گذشته زير 8 درصد نبوده ...
اما براي سال 92 ديده 5 درصد !
اگر حداقل 8 درصد در نظر بگيريم
سود شرکت براي سال 92 معادل 280 تومن خواهد بود
قيمت فروش محصولات براي سال 92 پايينتر از سه ماهه آخر سال 91 در نظر گرفته شده !
با نرخ تورم 100 درصدي قيمت فروش محصولات اين شرکت روند نزولي داره
واقعا بايد به مديران اين شرکتجايزه افتخار ملي داد.
قيمت فروش روغن نباتي آزاد شرکت براي سه ماهه آخر سال 91 معادل هر کيلو 3400 تومن در نظر گرفته شده با مصوبه دولت ...
در حالي که شرکت براي سال 92 قيمت فروش رو کاهش داده و 3186 تومان براي هر کيلو در نظر گرفته ...
يعني حتي براي سال آينده هيچ گونه افزايش نرخي در نظر نگيره و همون 3400 تومن سهماهه آخر 91 بفروشه سود.
185 تومن به سود 160 تومن خود شرکت اضافه ميشه
و حداقل سود شرکت 350 تومن خواهد بود !
شرکت 140 ميليارد تومن سود انباشته داره به 330 ميليون سهم ميشه معادل 425 تومن سود انباشته به ازاي هر سهم !
350 تومن سود امسال سهمه
350 تومن هم کف سود سال آينده
حقوقي بي خرد سهمو تو 950 تومن ميذاره تو صف فروش شک

[".احسان."]

سوال: آيا رشد كنور واقعي است؟

جواب اين سوال مثبت است. دليل آن هم سود انباشته تا انتهاي امسال بالاي 700 توماني به ازاي هر سهم و همچنين پيش بيني سود سال 92 است. فرضيات رو بدون طرحهاي توسعه كه 20 الي 40% سود دلاري به نسبتي از درصد فروش خواهد افزود، در نظر ميگيريم.

قيمت دلار: 3200 تومان
ميانگين قيمت هر تن سنگ آهن با عيار پايين: 80
مقدار فروش ساليانه: 1.3 ميليون تن.
سود سال 92 (بدون احتساب طرحهاي توسعه): 850 تومان
دلار 20% بالاتر رود، سود شركت به بالاي 1000 تومان مي رسد.....

با پي بر اي 5: قيمت هر سهم كنور بايد حدود 4300 تا قبل از عيد باشد! كه بازار هم همه چيز را به دقيقه 90 نمي گذارد.
پس جمله به كجا چنين شتابان براي روند قيمتي اين سهم معنا ندارد....

پرسود باشيد.

[bashash]

جناب پررریسک نظرتون در مورد سیمان هگمتان چیه؟ کفش چنده؟

جناب پرريسك توكار كفش هم هستين :D

[bashash]

خوب این شفاف سازی برا سهم خوبه یا بد؟

دكتر جون توپه چون تاحالا اونچيزي كه واسه سهم ( يعني ما سهامدارها )تهديد حساب ميشد همين نرخ خوراك بوده :D نرخ خوراك ماكاروني ولازانيا و پيتزا و خلاصه فست فود دكترجون تو هم كه امروز همه رو فناي شاراك كردي خداوكيلي اوضاعت خوب شد يه بوق واسه بچه هاي اين تاپيك بزن:D

[metitondar]

شایعه عرضه هلدینگ خلیج فارس در نیمه ی اول بهمن ماه = بازار منفی + صنعت پتروشیمی مثبت !!!
نظر دوستان چیه؟؟؟

[bashash]

بااجازه صاحب خونه جناب پرريسك وتمامي دوستاني كه يه سري به اين تاپيك مي زنند و موضوعات واطلاعات مهمي رو جهت روشنگري وتصميم گيري و كسب سود دراختيار ما قرار مي دهند پيشاپيش تشكر و
لازم دونستم دراينجا اگه مطلبي رو بعنوان شوخي مطرح مي كنم ودوستان خداي ناكرده ناراحت مي شوند عذر خواهي كنم خدا وكيلي هدفم كاهش اندكي از استرس ها و فشارها است وقصد توهين وجسارت به هيچكدام از عزيزان رو ندارم به اميد ايراني سربلند ومردماني ثروتمند
به ياري حق ودوستان صميمي اين تاپيك @};-@};-@};-@};-