تولید مواد اولیه و الیاف مصنوعی ( شمواد )

[بورس دوست]

ب - در مورد مابقی موارد شمواد مطلب زیاد است و در مورد گزارشات و تحلیل ها نیز قید شده است
اینبار در مورد عملکرد شرکت و نقل قولی از سایت مربوطه اش دارم ، مابقی موارد بماند برای بعد
---------------------------------
شركت توليد كننده مواداوليه الياف مصنوعي اولين وتنها توليد كننده دي متيل ترفتلات در ايران

شرکت توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
(دي ام تي)
توليد کننده دي متيل ترفتالات به عنوان ماده اوليه پلي استر در ايران و جهان مي باشد. اين شرکت با دارا بودن گواهينامه هاي مديريت کيفيت، زيست محيطي و گواهینامه ایمنی و بهداشت شغلی در حال حاضر علاوه بر تامين نياز داخل ، صادر کننده اين محصول به بيش از 6 کشور جهان ميباشد.
-----------------------------------------------------------------------------------------
خط مشي
شركت توليد مواد اوليه الياف مصنوعي
شركت توليد مواد اوليه الياف مصنوعي توليد كننده دي متيل تر فتالات ) DMT ( بصورت مذاب و جامد و دي اكتيل ترفتالات ) DOTP ( به صورت مااع در
اعران ، با استقرار سيستم مدعرعت عکپارچه به منظور ارتقاء كيفيت ، حفظ محيط زعست و افزاعش سطح اعمني و بهداشت شغلي كاركنان مطااب باا اساتادداردااي
ISO 9001:2008 , ISO 14001:2004 و OHSAS 18001:2007 متعهد به اجراي موثر و بهبود مستمر بردامه اا و فعاليتهاي خود در راستاي تعاالي
سازمان بر اساس مقاصد زعر است :
-1 ايجاد و گسترش محيطي ايمن و سالم .
-2 توليد محصول مطابق با نياز مشتريان.
-3 اصلاح ساختارهای شرکت و بهينه سازی هزينه ها در راستای افزايش بهره وری و منافع ذينفعان .
-4 ارتقاء سطح آگاهي ، مهارت ، توانمنديهای کارکنان و گسترش زمينه مشارکت فعال آنان و ترغيب و توسعه کار گروهي
-5 تلاش در جهت دستيابي به استراتژی های خرد و کلان شرکت در راستای توسعه پايدار .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[بورس دوست]

نقل قول نوشته شده توسط roniz مشاهده گفتگو
سلام جناب بورس دوست.
جناب Earth جواب بنده را ندادند. درسته كه شركت سود عملياتي بالايي داره ولي سود خالص شركت زياد نيست. البته بايد توجه داشت كه اهرم عملياتي شركت بسيار بالاست و با يه جهش كوتاه در فروش سود عملياتي شركت چندين برابر مي شود. ولي دوست دارم با درنظر گرفتن مفروضات به يه تحليل جامع در خصوص سود هر سهم شركت برسيم و با درنظر گرفتن يه پي بر اي منطقي به قيمت آتي سهم و با تنزيل اون به بازدهي سرمايه گذاري دست پيدا كنيم.
اول بايد درنظر گرفت كه شركت پتروشيمي برزويه پارازايلن شركت را تامين مي كنه . آخرين نرخ فروش پارازايلن در بورس كالا براي هر كيلو 36990 ريال بوده. شركت قيمت متانل خالص را در حدود 1180 ريال براي هر كيلو پيش بيني كرده كه نمي دونم مرجع محاسبه اين قيمت كجاست. يادمون نره كه مشتري اصلي اين شركت پلي اكريل ايران هست كه هفت سال پيش سهام اون از احيا فولاد به آقاي ال عقيلي دوست گرمابه و كلستان رئيس جمهور انتقال يافت. اگه پلي اكريل اوضاعش خوب باشه اين سهم هم خوبه. لطفا نظرات خودتونو براي يك جمع بندي بنيادي به اشتراك بگذارين. در ظمن من با يك شخص حقوقي در ارتباط هستم كه ميتونه 400000000 تومان روي اين سهم سرمايه گذاري كنه البته در صورتي كه به جمع بندي خوب در ارتباط با بنياد سهم برسيم.
با تشكر
رونیز عزیز سلام و شب بخیر

حقیقتا بنده تحلیل و نقطه نظرم را در مورد شمواد بارها در همین تاپیک و سایتهای همسایه از زمانی که سهم 100 تومان بوده است قرار دادم و مطالب بنده بیشتر تکرار مکررات است ؛ لطفا هر موقع حوصله کردید از صفحه 20 همین تاپیک شروع به ورق زدن و مطالعه کنید ؛ گاهی در تاپیک خودم یکنفر بیشتر حضور داشته و تنها بودم و گاهی نیز 50 نفر دیگر همراهی ام میکردند
؛ اما باز هم اطاعت امر میشود
جهت جوابگویی به مطلب شما باید جواب را به دو بخش و هر کدام چندین شماره مطرح گردد
الف - پاسخگویی به مطالب عنوان شده شما
ب - در مورد مابقی موارد شمواد

الف -پاسخگویی به مطالب عنوان شده شما
1- دوست خوبم اصل مطلب سود عملیاتی شرکت است به چند دلیل

- سود مقطعی نیست ( مانند فروش زمین ؛ یا ساختمان و یا غیره ) کارکرد شرکت هست و طبق روال گزارشات و عملکرد شرکت در روند صعودی مناسب قرار دارد

- علت اصلی اینکه سودعملیاتی 141 تومانی شرکت حدود 850 ریال از سود کمتر است بابت هزینه ای میباشد که شرکت برای وام ارزی شرکت شپلی و عظیم ضمانت کرده و تعهد پرداخت نموده است و آن مبلغ را جز هزینه قرار داده و هر چند که شرکت بتدریج درحال وصول طلب میباشد و انشاا.. ختم بخیر خواهد شد اما اگر فرض را بر این بگذاریم که طلبش را از شرکتهای مذبور امسال نگیرد چون در صورت های مالی محاسبه و منظور گردیده است برای سال مالی بعد که از حدود 4 ماه دیگر شروع میشود نباید مبلغ محاسبه شده را دوباره منظور گردد ؛ بنابراین ما با فرض محتاطانه
بدون تعدیل و محدوده همان سود عملیاتی 141 تومان برای سود خالص شرکت
قیمت سهم را با کمی احتیاط برای آخر سال بالای 600 و 700 میدانم و اینکه
قیمت واقعی سهم با توجه به اینکه بمراتب ارزشمند تر از شرکتهای هم گروهش میباشد مانند شکربن و شلعاب و اگر زمان بازگشایی مهار نمیشد و گزارش شفاف سازی بیموردی و بدون ارزشش را منتشر نمیکرد وقیمت واقعی سهم همین الآن
همان محدوده های 600 و 700 تومان بود
-در مورد بالا رفتن مواد اولیه شرکت
استحضار دارید که 100% تامین مواد اولیه داخلی است
حدود 20% فروش شرکت صادراتی است
و اینکه طی این چند سال ثابت شده هر چقدر هزینه تامین مواد اولیه بالا رفته قیمت محصولات بیشتر از آن بالاتر رفته است و سود شرکت را بیشتر از پیش کرده است
میتوانید گزارش ششماهه و سه ماهه شرکت را با گزارشهای قبل (اعداد و ارقام ) ملاحظه نمائید ؛ اگر لازم بود بفرمائید بنده قرار میدهم

- درمورد عملکرد شپلی سهامدار اصلی ؛اوضاع شرکت را باید بعد از گزارشی که بدهد بررسی کنیم و مهم اینست که شپلی زیر مجموعه شمواد نیست و سهامدار شرکت است و مهمتر اینست که این چند روزه هیچ عرضه ای نداشته و قدر سهام خود را بیشتر از ما میداند و اگر آبی نمی آورد کوزه ای هم نمیشکند و هر چند اگر حمایت لازم را داشت قیمت سهم در جایگاه واقعی اش قرار داشت

- در مورد سرمایه گذاری شرکت که فرمودید ؛ بنده نیز کسان و شرکتهایی را میشناسم که قصد ورود و خرید دارند اما تامل میکنند و گاها میخواهند مخفیانه ورود کنند و در این اثنا اجازه رشد به سهم را ندهند تا سودشان بیشتر کسب شود و غافل از اینکه این سهم با حجم مبنای و سهام محدود خود ، سهام شناور 13% بیشتر را نداشته و نصف بیشتر این تعداد فروشنده واقعی نیستد و حقوقی نیز اصلا فروشنده نیست و بااین حجم مبنا کم ، تعداد معاملات و نقدشوندگی سهم را توجه بفرمائید و قضاوت کنید




دراین بازار اگر سودیست با درویش خرسند است / خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی

[بورس دوست]

http://bourse24.ir/news/55478/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4%20%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA

[تکنیکالیست]

امروز بطور قطع از صف فروش کم حجم شمواد خبری نخواهد بود دوستان

[بورس دوست]

مطلب ۵۰۶۷۳۸
توسط بورس دوست : ۱۳۹۲/۲/۱۸ - ۰۹:۵۰:۰۸
سلام ؛ صبح بخیر

من همان تعداد فارس خود را داشته و قصد اضافه کردن و یا فروختن ندارم و تمرکزم به شمواد هست و بس

اما ؛ نظر بورس دوست

امروز فرصت خرید فارس در قیمتهای محدوده 9100 ریال موقعیت خوبی را برای خریدار فراهم کرده است

لطفا دوستان بررسی کنند

سلامت و سودمند باشید
بورس دوست

[سرداربورسی]

شمواد در حال حاضر 64000 سهم عرضه داره
دیگه به این نمیشه گفت صف فروش
قیمتشم که به حد کافی پایین اومده
وضعیت سودآوریشم که اصلا جای هیچ بحث و گفتگویی نداره
من بعید میدونم هفته بعد سهم روی این قیمتها باشه
اشکال کار اینه که بعضیا صبرشون کمه
وگرنه این سهم تا چند ماه دیگه یه گین خوب به سهامداراش میده

[بورس دوست]

سلام

سعادت نداشتم در خدمت و در کنار دوستانم در نماشگاه باشم

آخرین حضورم در نمایشگاه بورس تهران سال 84 بودو............


امیدوارم دوستانی که هستند حداکثر استفاده لازم را برده و کسب تجربه از دوستان
کاربلد را انجام داده و اوقاتشان مفید فایده همچنین خوش بگذرد

سلامی همراه با عرض ارادتی به همه دوستان بورسی ام در همه سایتهای مربوطه دارم ؛ امیدوارم در آینده مجالی دست دهد که بیشتر از پیش در خدمتان برزگواران باشم
و اگر سعادت یاری ام کرد در مشهد ملاقاتشان کنم

سلامت و سودمند باشید
بورس دوست

[بورس دوست]

سلام صبح بخیر

در حال برر سی گزارش شپلی واعداد و ارقام و مواردی که به شمواد مربوط میباشد هستم

انشاا.. تا شب خدمت دوستان ارائه میدهم
سلامت و سودمند باشید

[بورس دوست]

بررسی گزارشات اخیر شپلی در مواردی که به شمواد مرتبط میشود
-----------------------------------------------------------------------
بررسی گزارش صورت مالی 3 ماهه (حسابرسی نشده ) شپلی و پیش بینی درآمد هر سهم (واقعی)
--------------
فروش شرکت بمراتب بیشتر شده حدود 20%
ولی سود شرکت بخاطر بهای تمام شده کالای فروش رفته 40%کمتر نشان میدهد
نتیجه - قیمت دریافت مواد اولیه از شمواد بیشتر شده است
به زبان ساده تر شمواد قیمت بالاتری تولیداش را فروخته و شپلی نیز واقعی انجام شده آنرا گزارش داده است

-------------------------
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها حدود 80% اضافه شده است (شمواد تنها شرکت بورسی است که شپلی در اختیار دارد ) و بعد از چند سال به سود دهی رسیده است
البته در این گزارش با سود 283 ریال و بدون پرداخت سودdpsمحاسبه گردیده که در پیش بینی آخر سال اوضاع بهتر از این شده و با سود 464 ریال و 585 ریال محاسبه گردید ه که به آن در جای خودش میپردازیم
---------------------------
با این تفاسیر( بالار رفتن سود عملیاتی ) مقدار پیش بینی سود عملیاتی و پوشش واقعی آن حدود سال قبل برآورد گردیده و بیشتر نشده و علت آن همان محاسبه سود شرکت زیر مجموعه شپلی یعنی شمواد میباشد
--------------------------------------------------------
و در قسمت دلایل تغییر اطلاعات واقعی سه ماهه شرکت منتهی به 91/12/30 آمده است
با توجه به اينکه تا مقطع 30/12/1391 سود سهام سرمايه گذاري در دفاتر ثبت نشده است ، در نتيجه درآمد حاصل از سرمايه گذاري در سود و زيان فوق شناسائي نگرديده است .
علت کاهش حاشيه سود نسبت به سال گذشته به دليل متعادل نبودن نرخ هاي فروش محصولات و نرخ خريد مواد اوليه و قطعات مصرفي به دليل افزايش نرخ تورم و عدم توازن در نرخ هاي فروش محصولات بوده است .
برخي از مواد اوليه داخلي مقداري ازبورس کالا و مقداري ديگر از خارج از بورس کالا خريداري مي شود که بدين جهت نوسان داشته است .
در سه ماهه اول سال مالي عمدتا خريد مواد اوليه خارجي نداشته ايم و مصرف اينگونه مواد متعلق به خريد هاي سال مالي گذشته مي باشد .
--------------------------------------
در بند 2 - گزارش نیز چنین آمده

2. شرکت پيش بيني سود (زيان) هر سهم سال مالي منتهي به 30/09/92 را در تاريخ 29/09/91 (به بازار ارائه نشد) مبلغ (436) ريال زيان، و در تاريخ 11/02/92 (حسابرسي شده) مبلغ (398) ريال زيان و مطابق اطلاعات پيوست مبلغ (399) ريال زيان اعلام نموده است. دليل تغيير مربوط به اصلاح سود پيش بيني شده شرکت فرعي توليد مواد اوليه الياف مصنوعي مبياشد.
-------------------------
پایان قسمت اول

سلامت و سودمند باشید
بورس دوست

دراین بازار اگر سودیست با درویش خرسند است / خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی

[بورس دوست]

قسمت دوم بررسی گزارشات اخیر شپلی در قسمتی که مربوط به شرکت زیر مجموعه شمواد است
----------------------
موجودی نقد 150% بیشتر نشان میدهد
---------------------
مقدار تولید واقعی نسبت ] پیش بینی آخر سال مالی 92/9/30 21% در دوره سهماهه پوشش داده شده است
و مقدار فروش و مبلغ فروش حدودا 25% پوشش داده شده
-------------------------
موجودی خرید مواد اولیه و پیش ینی خرید مواد اولیه 40% حدودا بیشتر پیش بینی شده که حدود 27% در سه ماهه نسبت به سال قبل بیشتر نشاند داده شده است
و مصرف طی دوره نیز حدود 30% بیشتر پیش بینی شده و حدود 16% آن واقعی شده است
-----------------------
تامین مواد اولیه 95% داخلی است
اما در سال قبل مبلغ ارزی خرید مواد اولیه 92611011 دلار با نرخ 12260 ریال از خارج
بوده که تقریبا این پیش بینی امسال 50% کمتر بوده و به 575120 دلار رسیده و با نرخ 25000 ریال محاسبه گردیده است
نتیجه - خرید شپلی از شمواد نسبت به سال قبل بیشتر پیش بینی شده است
------------------------------------------------------------
وضعیت معاملات
واقعی 91/9/30 342495000 سهم بین 475 ریال تا 659 ریال بوده در حالیکه سال قبل
واقعی 90/9/30 4830000 سهم بین 401 ریال تا 631 ریال محاسبه گردیده است
البته دوستان میتوانند به نحوه و افزایش حجم معاملات 20 آبان تا اول آذر 91 مراجعه نمایند
-------------------------------------------------------------------------
ترکیب سهامداران
-------------
شرکت پخش عظیم 20/28%

شرکت بندری پلی اکریل 33/96%

شرکت احیا سپاهان 16/21%

شرکت زاینده رود 10/34%

شرکت کنراینوسمیت 9/56%

شرکت بازرگانی پلی اکریل 5/48%

شرکت شاهد 1/48%

. سایر سهامداران 2/69%

و این اعداد و شرکتهای سهامدار را از اینجهت درج نمودم که در نماد شرکت سهام پخش عظیم و احیا سپاهان و سایر سهامداران قید نگردیده است
-
-------------------------------------

سهام در بورس
شپلی تنها شرکت تولید مواد اولیه مصنوعی (شمواد) را در بورس دارد
که 65/62% آنرا به قیمت تمام شده 124/180 میلیون ریاد در بازار دارد

و در گزارش سه ماهه واقعی به مبلغ 334040 میلیون ریال که افزایش 209% داشته است البته با نرخ سود 218 ریالی شمواد در سال قل محکاسبه گردیده و سود 464 ریالی آن در ادامه مطلیم بعرض خواهد رسید
-----------------------------------------------------
توضیح گزراش در سه ماهه اول سا عمدتا خرید مواد اولیه خارجی نداشته است و مصرف اینگونه مواد از خارج متعلق به خریدهای سال مالی گذشته میباشد

-----------------------------------

گزارش پیش بینی 92/9/30 و مقایسه با گزارش 91/9/30

******************

همه حاکی از افزایش نرخ خرید مواد اولیه دارد (شمواد)
در آمد از
سرمایه گذاری (شمواد) 116768 میلیون ریال بود برای پیش بینی سال مالی 92/9/30

در حالیکه سال مالی قبل (91/9/30) 66780 میلیون ریال بوده است

و سود شرکت شمواد برمبنای 10% سود 464 ریالی حدود 46 ریال(اولین سال است که بعد از چند سال روند شرکت شمواد به طریق بوده که پرداخت سود نقدی دارد و
این روند به امید خدا افزایش خواهد بود با توجه به قرائن و شواهد عرض میگردد

ضمن اینکه در جای دیگر درآمد هر سهم 508 ریال بوده که سود نقدی را 51 ریال محاسبه گردیده است
--------------------------4

48511840 دلار واردات مواد اولیه با نرخ 25000 ریال تسعیر شده که نسبت به سال قبل از نظر مبلغ نصف و مقدار نصف سال قبل بوده هر چند دلار در سال قبل 12260 ریال محاسبه گردیده است و با توجه به محاسبه فروش و تولید شرکت به این نتیجگه میرسیم که شرکت ترجیح میدهد خرید خود را به شرکت داخلی و تنها عرضه کننده آن در ایران یعنی شمواد رجوع و خرید نماید
------------------------------------------------
مبلغ فروش نرخ پلی استر و الیاف نوار پلی استر 92 نسبت به 91 83% بیشتر

اکریل ==== =============================== 104/36% بیشتر

گرانول نیز 78% بیشتر را پیش بینی و برآورد کرده است
و
مصرف طی دوره نیز 27% حدودا بیشتر نشان میدهد
-------------------------------------------

تامین مواد اولیه سال 92% داخلی و فروش 100% داخلی است

------------------------------------------------------------------------------

توضیح

دوستان مطلب بنده همه نقل قول از گزارشات فوق است و هیچگونه توصیه به خرید ویا فروش تلقی نمیگردد اما معتقدم
1- شپلی افزایش قیمت 67% اش را بخاطر زیر مجموعه ارزشمندش یعنی شمواد داشته
هر چند نظرم این بود و هست که اگر پائین تر باز میشد و روند صعودی اش را را روزانه ادامه میداد بهتر بود و چون باز شدن به این مقدار 67% انگیزه اینکه خریداران بتوانند سهامداران را ترغیب به فروش کنند و خود به سهم را صاحب شوند بیشتر و آماده است

2- معتقدم شمواد از روز یکشنبه روند صعودی خود را ادامه میدهد و شنبه موقعیت خوب خرید برای بنده و امثالهم در قیمتهای محدوده 290 تومان است هر چند روز چهراشنبه جمع شدن صف فروش خودش نشاندهنده بود

3- بررسی بنده در مورد شپلی صرف بخاطر ارتباط آن با شمواد است ولاغیر

-----------------سلامت و
سودمند باشید
بورس دوست


دراین بازار اگر سودیست با درویش خرسند است / خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی

[بورس دوست]

ضمنا بررسی گزارش حسابرس در مورد اولین پیش بینی درآمد هرسهم سال مالی شپلی منتهی به 92/9/30 انجام شد که مهمترین مورد مرتبط با شمواد در بند 4 میباشد و موضوع روشن است و عینا جهت مطالعه دوباره تقدیم میگردد


- همانگونه که در صورت سود وزيان پيش بيني شده مورد گزارش منعکس است، جمع مبالغ فروش خالص و درآمد ارائه خدمات تلفيقي گروه و شرکت اصلي براي سال مالي منتهي به 30 آذر ماه سال 1392 به ترتيب 876ر5 ميليارد ريال و 359ر3 ميليارد ريال (سال مالي قبل به مبالغ به ترتيب 987ر2 ميليارد ريال و 778ر2 ميليارد ريال) در نظر گرفته شده که فروش پيش بيني شده تلفيقي گروه نسبت به سال مالي قبل 97 درصد افزايش داشته که 66 درصد آن ناشي از افزايش نرخ و 31 درصد ناشي از افزايش مقادير فروش مي باشد. اگرچه پيش بيني مقادير مزبور با توجه به ظرفيت قابل دسترس شرکت و عملکرد گذشته شرکت از مباني منطقي برخوردار مي باشد، ليکن تحقق مبالغ مندرج در صورت مورد گزارش منوط به تامين نقدينگي و منابع مالي مورد نياز و تحقق مفروضات درنظرگرفته شده براي خريد مواد اوليه و فروش محصولات با توجه به شرايط حاکم بر بازار مي باشد. همچنين نرخ برابري ارز درنظر گرفته شده به ازاي هر دلار 000ر25 ريال پيش بيني شده است. با توجه به مراتب فوق تغيير در شرايط عرضه مواد اوليه و تقاضا براي محصولات و وضعيت بازار و نرخ ارز باعث تغيير در سود و زيان پيش بيني شده مي شود. لذا هر گونه تعديل با اهميت در اين خصوص مي بايست بموقع به سازمان بورس اوراق بهادار اعلام شود.

سلامت و سودمند باشید
بورس دوست

[بورس دوست]

مطلب ۵۰۸۴۰۶
توسط کیان : ۱۳۹۲/۲/۲۱ - ۰۳:۰۲:۰۳
شمواد
با اجازه بورس دوست عزیز ( بررسی صورتهای مالی سال 91 و 92 و 89 )
1- مشکل عمده شرکت عدم نقدینگی کافی و عدم دریافت بموقع طلب قابل ملاحظه خود از سهامدارای عمده شپلی و پخش عظیم می باشد. ( طلب سنواتی از شرکت پخش عظیم مبلغ 150.685 میلیون ریال به ازای هر سهم 105 تومان ، این مبلغ قابل تقسیم نیست ولی تحولی زیاد در سوداوری شرکت خواهد داشت )
2- بهای تمام شده کالای فروش رفته افزایش چشم گیری داشته که عمدتا و بالای 80 درصد ان ناشی از افزایش نرخ مواد اصلی می باشد
3- شرکت مبلغ 417.469 میلیون ریال تسهیلات دریافت نموده ( 335.836 میلیون ریال کوتاه مدت و 81.633 میلیون ریال بلند مدت ) که مبلغ 150.685 میلیون ریال سررسید گذشته دارد. این تسهیلات در تراز نامه صورتهای مالی 1391 لحاظ شده اند.
4- در رابطه با تسهیلات ارزی اخذ شده از بانک توسعه صادرات شرکت با بانک اقتصاد نوین و توسعه صادرات جهت پرداخت اقساط 5 ساله توافق نموده است.
5- بدهی شمواد به شرکت پتروشیمی بازرگانی ایران بابت 9 فقره چک سررسید گذشته به مبلغ 89.749 میلیون ریال می باشد که طبق رای دادگاه ، شمواد موظف به پرداخت این مبلغ با جریمه می باشد .( مبلغ فوق در سنوات مالی شرکت جهت پرداخت لحاظ شده است ) شرکت در حال حل و فصل موضوع خارج از دادگاه می باشد ( ظاهرا قصد داره کدخدا منشی حل و فصل بشه و چند ساله داره اینو می گه )
6- شمواد سهامدار 35 درصد از شرکت پلی کم می باشد که بنا به گزارشات شپلی ، شرکت پلی کم منحل شده و در حال تسویه می باشند . سرمایه این شرکت 500.000 یورو می باشد.
7- شرکت در صورت سود و زیان سال 92 مبلغ 42.997 میلیون ریال هر سهم بابت تسعیر نرخ ارز بال دلار 2500 تومانی کسر نموده ، با این تفاسیر این مبلغ در صورت سود و زیان سال بعد لحاظ نمی گردد.
8- شرکت از مبلغ 92.000 میلیون ریال هزینه های مالی و اداری در صوذت سود و زیان سال 92 ، شرکت مبلغ 30.000 میلیون ریال رو بابت جریمه دیرکرد 9 فقره از چک های شرکت بازرگانی ایران در نظر گرفته است . این مبلغ در صورت سود و زیان سال بعد لحاظ نمی گردد . ( البته منوط به حل و فصل کامل می باشد )
9- با این تفاسیر و در صورتیکه فروش و سایر موارد شرکت رو برای سال مالی جدید 93/06 همین مقادیر تقریبی در نظر بگیریم سود سال آتی شرکت این مقادیر اضافه خواهد شد.
*** از بابت حذف 30.000 میلیون ریال جریمه شرکت بابت بدهی پتروشیمی ایران به ازای هر سهم بدون کسر مالیات :
20.9 تومان به سود سال 93 اضافه خواهد شد.
*** از بابت تسعیر نرخ ارز 42.997 میلیون ریال به ازای هر سهم بدون کسر مالیات : 29.9 تومان به سود سال 93 اضافه خواهد شد.
با لحاظ کردن هر دو مبلغ بالا : سود و زیان قبل از کسر مالیات از 77.236 ( حسابرسی سال 92 ) به 150.233 میلیون ریال تغییر خواهد کرد.
اگر مالیات رو در شرایط بد و 20 درصد ( در صورت سود و زیان شرکت 14 درصد مالیات لحاظ شده ) در نظر بگیریم و کسر نماییم :
سود هر سهم برای سال مالی 1393/06 با سرمایه 143.488 میلیون ریال می شود :

************ 83.5 تومان ************

نتیجه نظرات : ۱۴ - ۵ = ۹
بورس دوست : ۱۳۹۲/۲/۲۱ - ۱۰:۰۳:۳۹
کیان عزیز ؛ درود و تشکر
تشکر بخاطر تحلیل و بررسی خوبت و برای اینکه مستقل و دقیق ،آمار و ارقام را بررسی کردی ؛ و خودت به نتیجه رسیدی
مطلب شما از منظری که به آن پرداختی جالب و کامل بود فقط عرض شود ؛ مبلغ سررسید گذشته همان طلب شرکت از عظیم است که شما نیز ارائه فرمودید و ملاحظه میفرمائید که مبلغ یکی است
و در صورت وصول طلب از شرکت عظیم هر دو مصافا میگردد (150685 میلیون ریال) که فروش سهام میلیونی شرکت شپلی توسط عظیم در آبانماه 91 تصور را بر این داشت و دارد که جهت تسویه حساب با شمواد بوده اما هنوز در اینمورد مطلب عنوان نشده و نمیتوان به آن پرداخت . ضمنا اکثر بدهی های تارخ گذشته شمواد (غیر از اختلاف حسابی که با شرکت پتروشیمی بازرگانی ایران دارد) بخاطر طلب از شرکت شپلی و بابت تعهد و ضمانت بانکی این شرکت بخاطر وام ارزی از بانکهای مورد نظر میباشد
) ک ه اگر وصول شود چه شود میباشد

سلامت و سودمند باشید
بورس دوست

[بورس دوست]

http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=151311&i=29915504190030439

[بورس دوست]

باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش
بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش
ای دل اندربند زلفش از پریشانی منال
مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش
رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار
کار ملک است آن که تدبیر و تامل بایدش
تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست
راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش... حافظ

[بورس دوست]

http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=151311&i=29915504190030439