*+* تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) *+*

[behnam]

درود بر دوستان عزیز

در این تاپیک با تحلیل بعضی از سهام بازار در خدمت شما خواهم بود

محوریت این تاپیک روی تحلیل بنیادی و بررسی شرایط بازار قرار دارد

شاد و سلامت باشید

[behnam]

آذراب




میخواهیم روی عملکرد 6 ماهه شرکت آذراب در چند سال گذشته یه بررسی کوچک داشته باشیم
و به یک نتیجه قابل اتکا برسیم
در سال مالی منتهی به 88/12/29 این شرکت موفق به شناسایی 112 ریال سود به ازای هر سهم شده
درصد پوشش سود در دوره 6 ماهه،مبلغ 5 ریال به ازای هر سهم بوده

در سال مالی منتهی به 89/12/29 این شرکت موفق به شناسایی 171 ریال سود به ازای هر سهم شده
درصد پوشش سود در دوره 6 ماهه،مبلغ 75 ریال سود به ازای هر سهم بوده

در سال منتهی به 90/12/29 این شرکت موفق به شناسایی 439 ریال سود به ازای هر سهم شده
درصد پوشش سود در دوره 6 ماهه،مبلغ 153 ریال به ازای هر سهم بوده

یعنی حدود درصد پوشش به نسبت عملکرد واقعی سالانه به ترتیب برای این چند سال 5 ،44 و 35 درصد بوده است
خب با توجه به پوشش 259 ریالی در دوره 6 ماهه امسال
اگر بخوایم اعداد مربوط به سال 89 و 90 را ملاک قرار بدیم و به امسال تعمیمشون بدیم به 2 عدد برای سود سال 91 میرسیم
اگر عملکرد پارسال رو ملاک قرار بدیم به سود 740 ریالی می رسیم
و اگر عملکرد سال 89 رو ملاک قرار بدیم به سود 588 ریالی می رسیم
و اگر میانگین هم بگیریم به سود 664 ریالی می رسیم

به نظر میرسه عدد 650 ریال برای سود امسال منطقی باشه
که البته قدری بد بینانه هست
به هر صورت با فرض این سود و مقایسه آن با سود کنونی به یک تعدیل سود حدودا 32 درصدی می رسیم
و به پی بر ای تقریبی 3.3 در قیمت کنونی

در پایان

ممکن است روند کوتاه مدت و چند روزه با نوساناتی همراه باشد
اما در میان مدت سهم روند صعودی داشته و با رشد قیمتی خوبی مواجه خواهد شد
پی بر ای 3.3 برای این سهم بسیار اندک است

[behnam]

مپنا


در شهریور ماه سال 89 شرکت مپنا با سود 598 ریالی به قیمت 450 تومن رسید و البته 20 تومن هم سود مجمع داد
که پیک قیمتش بود
اگه همون 450 تومن رو ملاک بگیریم به پی بر ای 7.6 می رسیم
البته در فروردین ماه پارسال هم (قبل از افزایش سرمایه) به قیمت 504 تومن رسید
از بعد از افزایش سرمایه،سهم وارد روند نزولی شد که تا حالا ادامه داشته
اما نگاهی به وضعیت سودآوری
این شرکت در دوره 12 ماهه منتهی به 90/12/29 توانسته است 584 ریال سود شناسایی کند
که البته این سود با سرمایه جدید محقق شده
اگر به نسبت سرمایه قبلی شرکت بگیریم به عدد 732 ریال می رسیم
در حال حاضر هم سود شرکت 495 ریال است
که بدون در نظر گرفتن افزایش سرمایه به عدد 621 ریال می رسیم
با توجه به روند رو به رشد سودآوری این شرکت
حداقل در پایان دوره 12 ماهه امسال 800 ریال سود خواهد ساخت
حالا این عدد رو با سرمایه جدید حساب کنیم،میشه 637 ریال
به نظر عدد 650 ریال برای سود امسال منطقی باشه
که در مقایسه سود 495 ریالی با حدود 32 % تعدیل سود روبرو خواهد شد
مپنا همیشه بیشترین سود رو در 3 ماهه چهارم شناسایی کرده
با همه این تفاسیر
اگر بخواهیم به مپنای 174 تومنی،پی بر ای بدیم
با توجه به سود 12 ماهه به عدد تقریبی 2.7 می رسیم
که واقعا ناچیزه
با توجه به اینکه سهم در اوج قیمتی خودش پی بر ای بالای 7.5 داشته
در پایان

این شرکت هم مانند سایر شرکتهای تجهیزاتی رشدی نداشته
ولی با توجه به وضعیت بنیادی مطلوب شرکت،در میان مدت روند سهم صعودی خواهد بود

[behnam]

ماشین سازی اراک


می خواهیم روند سود آوری شرکت را در دو سال گذشته بررسی کنیم و به یک عدد قابل اتکا برای سود امسال برسیم
نگاهی داریم به عملکردهای 6 ماهه شرکت در دو سال گذشته و البته امسال
در سال مالی منتهی به 89/12/29 این شرکت موفق به شناسایی 240 ریال سود در دوره 12 ماهه شده
میزان پوشش در گزارش 6 ماهه شرکت،مبلغ 21 ریال بوده
در سال مالی منتهی به 90/12/29 این شرکت موفق به شناسایی 384 ریال سود دردوره 12 ماهه شده
میزان پوشش در گزارش 6 ماهه شرکت،70 ریال بوده
به این ترتیب پوشش سود شرکت در دوره 6 ماهه سالهای مالی 89 و 90 ،به ترتیب 9 و 18 درصد بوده
که این نشان از عملکرد بهتر شرکت در 6 ماهه دوم سال است
همچنین در دوره 6 ماهه امسال شرکت موفق به تحقق 145 ریال سود شده که در مقایسه سود 263 ریالی امسال، 55% پوشش را در دوره 6 ماهه نشان می دهد
ولی این سود با سرمایه جدید شرکت است
برای مقایسه بهتر،سود رو با سرمایه قدیم محاسبه می کنیم
به این ترتیب سود 263 ریالی امسال،معادل سود 487 ریالی با سرمایه جدید است
پیش بینی اولیه شرکت برای سود سال 90 مبلغ 167 ریال به ازای هر سهم بوده
این سود در طی زمانی حدودا یک سال و نیم به 487ریال رسیده
با اندکی تخفیف به این نتیجه می رسیم که سود شرکت 3 برابر شده
و این یعنی شرایط شرکت از نظر بنیادی بسیار مطلوب است
اما سود امسال ...
پوشش بالای شرکت در گزارش 6 ماهه به دلیل اصلاح ساختار مالی بوده که با افزایش سرمایه صورت گرفته
همچنین میزان سود عملیاتی شرکت هم در مقایسه با دوره 6 ماهه پارسال،رشد حدودا 75 درصدی را نشان می دهد
در مجموع این شرایط باعث پوشش بالا در گزارش 6 ماهه شده
اما با مقایسه سود 240 ریالی سال 89 و سود 384 ریالی سال 90 به یه رشد 60 درصدی سود آوری می رسیم
خب با فرض حفظ همین روند سود امسال می تواند به عدد 614 ریال برسد
این سود با سرمایه جدید به 331 ریال تبدیل خواهد شد
به نظر میرسه که سود 340 ریالی در دوره 12 ماهه،تحقق پذیر باشه
که البته با توجه به رشد چشمگیر سود عملیاتی،میشه گفت بد بینانه هست
به هر روی با همین سود هم،پی بر ای فعلی شرکت با قیمت 170 تومان عدد 5 خواهد بود
که خب با در نظر گرفتن افزایش سرمایه شرکت،عدد پایینی هستش
در پایان

با توجه به رشد چشگیری سود آوری شرکت در چند سال گذشته و پیش بینی ادامه این روند در سال جاری و سال آینده
روند سهم در میان مدت صعودی خواهد بود

[behnam]

آذراب


بعد از بررسی روند سود آوری شرکت،قصد داریم نگاهی به روند حرکتی قیمت این سهم در چند سال گذشته داشته باشیم
برای شروع به حدود 3 سال پیش باز میگردیم
جایی که در دی ماه سال 88،سهم با قیمت 135 تومنی وارد یک روند صعودی پر قدرت شد
و در عرض 8 ماه تا شهریور سال 89 به قیمت حدودی 390 تومن رسید
یعنی در حدود 190% رشد قیمت
از اونجا سهم وارد روند نزولی شد
سهم یک بار دیگه در اردیبهشت سال 90 از حدود 250 تومن تا حدود 370 تومن رشد داشت
ولی باز هم موفق به عبور از پیک قبلی (390 تومن) نشد
همچنین در اسفند پارسال هم از 185 تومن تا حدود 270 رشد کرد
ولی باز هم وارد روند نزولی شد
درسته که در این دو بار رشد قیمت، سهم نوسان مثبتی بین 50-45 درصد داشته
ولی برآیند حرکتی قیمت سهم از شهریور 89 که قیمت 390 تومن بوده تا حال حاضر که سهم 206 تومن است،منفی بوده
پس با نگاه حدودا 2 ساله به گذشته سهم به این نتیجه می رسیم که در کل صعودی نداشته
اولین نکته در تغییر روند،حجم معامالات سهمه
که خب این سهم در ماههای گذشته پر حجم معامله شده
و البته حجم معاملات دیروزش بسیار زیاد بود
میخوام یه مثال بزنم
صدرا در اردیبهشت سال 89 و در قیمت 407 تومن توانست به حجم معاملاتی 110 میلیون دست پیدا کند
اما همون صدرا در چهار ماه قبلش با قیمت 145 تومن معامله میشد
خب اون حجم نشانه تغییر روند بود
ولی در جهت منفی
و دیدیم که صدرا دیگه به قیمت 400 تومن نرسید
نهایت قیمتی که تونست ببینه 317 تومن و در اسفند ماه سال 90 بود
البته صدرای 407 تومنی تا 420 هم رفت که پیکش بود
حالا میخوایم این مثال رو به فاذر تعمیم بدیم
می بینیم که سهم با پیک قیمتیش که 390 تومن بوده،فاصله بسیاری داره
مقایسه پیک قیمتی 390 تومنی و قیمت کنونی 206 تومنی نشان از افتی تقریبا 47 درصدی داره
اما ...
در مقابل این افت
این شرکت توانسته زیان انباشه خودش رو کلا پوشش بده و به سود انباشته برسه
و در مجمع امسال،بعد از چند سال تقسیم سود داشته
و اینکه سود 112 ریالی سال مالی 88 رو به 494 ریال رسونده
یعنی در حدود 4.5 برابر

نتیجه گیری :

شرایط بنیادی شرکت کاملا مطلوب بوده و رشد سود آوری در سال آینده هم پیش بینی می شود
به نظر میرسه سهم در حال خارج شدن از یک روند نزولی بلند مدت هست و در میان مدت یک حرکت شارپ صعودی خواهد داشت

[esi_mohammadi]

جناب بهنام خان قبول زحمت میفرمایید سهم کشرق را هم از منظر بنیادی موشکافی کنید
سپاسگذارم

[behnam]

جناب بهنام خان قبول زحمت میفرمایید سهم کشرق را هم از منظر بنیادی موشکافی کنید
سپاسگذارم

جناب محمدی
باید نگاهی به وضعیت بنیادی شرکت و روند سود آوریش داشته باشم
چون تا حالا این شرکت رو بررسی نکردم
در اولین فرصت پاسخ خواهم داد
پیروز باشید

[behnam]

کشرق


نگاهی داریم به گزارشات 3 ماهه و 6 ماهه سال 91 و مقایسه ای بین عملکرد امسال و سال گذشته

اولین نکته اینکه پیش بینی سود شرکت تقریبا دو برابر شده
شرکت در سال مالی 90 توانسته 213 ریال سود به ازای هر سهم بسازد
و برای سال مالی 91،این شرکت 438 ریال سود به ازای هر سهم پیش بینی کرده
اما مقایسه عملکردهای 3 ماهه امسال و سال 90 :
مبلغ فروش 40% افزایش را نشان می دهد
نسبت بهای تمام شده به فروش به نسبت پارسال کاهش پیدا کرده
همچنین نسبت سود نا خالص به فروش هم به نسبت پارسال با افزایش مواجه شده
که نشان از عمکرد خوب شرکت است
اما مهمترین فاکتور :
سود عملیاتی به نسبت 3 ماهه پارسال،120% افزایش را نشان می دهد
همچنین سود شناسایی شده به ازای هر سهم هم رشد خوبی داشته
شرکت در سه ماهه منتهی به 90/3/31 توانسته 101 ریال سود برای هر سهم بسازد
اما این رقم در سه ماهه منتهی به 91/3/31 ،170 ریال است
که 68% افزایش را نشان می دهد
اما مقایسه گزارشهای 6 ماهه امسال و سال قبل :
فروش 32% افزایش داشته
همچنان نسبتهای بهای تمام شده به فروش و سود ناخالص به فروش نشانگر مطلوب بودن عملکرد شرکت است
سود عملیاتی افزایش 35 درصدی را نشان می دهد
و البته سود ساخته شده برای هر سهم هم از 129 زیال به 229 ریال رسیده
که 78% افزایش نشان می دهد
در واقع شرکت در دوره 6 ماهه امسال بیش از دوره 12 ماهه پارسال سود ساخته
229 ریال در مقابل 213 ریال
همچنین درآمد حاصل از سر مایه گذاریها در مقایسه با پارسال رشد خوبی داشته
و نکته پایانی اینکه شرکت تا پایان سال 92 از پرداخت مالیات معاف است
در پایان

با توجه به عملکرد مناسب شرکت و برخورداری از معافیت مالیاتی،رسیدن به سود 438 ریالی در پایان سال کاملا تحقق پذیر است
البته با توجه به شرایط گفته شده،برای سال آینده هم می توان انتظار رشد سود آوری را داشت
و البته احتمال تعدیل عایدی در سود امسال هم دور از ذهن نیست

[esi_mohammadi]

سپاسگذارم بهنام جان ، فشردن یک دکمه تشکر پایین پست شما برای زحمتی که کشیدید واقعا خیلی کم است.
مجددا از لطفی که داشتید و وقت گذاشتید این شرکت را بررسی نمودید کمال تشکر را دارم

[behnam]

ماشین سازی اراک


بعد از بررسی روند سودآوری شرکت،قصد داریم روند حرکتی قیمت سهم را در چند سال گذشته بررسی کنیم
برای شروع به دیماه سال 88 باز می گردیم
جایی که سهم با قیمت 86 تومن وارد یک روند صعودی شارپ و قوی شد
و در عرض 8-7 ماه،تا شهریور 89،سهم توانست به قیمت حدودی 260 برسد
از اونجا سهم وارد روند نزولی شد
اواخر پاییز سال 89 ،سهم از حدود 170 استارت زد و تا 245 رشد کرد
ولی دوباره نزول داشت
تا اسفند 89 که دوباره از حدود 200 استارت زد و این بار موفق به شکست سقف قیمتی قبلی خودش، در اریبهشت ماه سال 90 شد
و پیک سهم از 260 تومن به 285 تومن رسید
ولی باز به روند نزولی برگشت
سهم اوایل امسال افزایش سرمایه ای حدودا 85 درصدی داد
برای مقایسه درست،قیمت رو بدون در نظر گرفتن افزایش سرمایه در نظر می گیریم
سهم با قیمت 1575 ریال به مجمع افزایش سرمایه رفت
یعنی نقطه اکسترمم سهم بعد از افزایش میشه 131 تومن که معادل همون 1575 ریاله
کف فیمتی سهم با قیمت حدودی 107 تومن در مرداد ماه امسال بود
اگه افزایش سرمایه رو فاکتور بگیریم
این 107 تومن معادل 128 تومن قبل از افزایش سرمایه است
سهم چند بار به حدود قیمتی 130 تومن واکنش نشون داده
و باز از این حدود برگشت
در حال حاضر قیمت سهم 1719 ریاله
اگه این قیمت رو معادل سازی کنیم
میشه حدود 207 تومن قبل از افزایش سرمایه
سهم اگر حدود 38 درصد دیگه رشد کنه و از 172 تومن فعلی به قیمت 237 تومن برسه
تازه میرسه به پیک قبلیش
منتها وقتی در اردیبهشت ماه سال 90،سهم به قیمت حدودی 285 تومن رسید
برای سال 89 توانسته بود 240 ریال سود بسازه
و پیش بینی اولیه اش برای سال 90،مبلغ 167 ریال بود
اما اون سود 167 ریالی الآن رسیده به 487 ریال
یعنی حدود 3 برابر
و به طور قطع تا پایان سال باز هم با افزایش مواجه میشه

نتیجه گیری :

شرایط بنیادی شرکت کاملا مطلوب است
سودآوری شرکت رشد بسیار خوبی داشته و برای سال آینده هم ادامه همین روند رو به رشد پیش بینی می شود
زیان انباشته کاملا پوشش داده شده و از سال آینده شرکت توانایی پرداخت سود را دارد
پیش بینی می شود که سهم ضمن خروج از روند نزولی،وارد یک روند صعودی قوی شود
و با شکست پیک قبلی خودش،رشد قیمتی خوبی را تجربه کند
روند سهم در میان مدت کاملا صعودی پیش بینی می شود

[behnam]

مپنا


نگاهی داریم به روند قیمتی سهم در چند سال گذشته
برای شروع به بهمن ماه سال 88 باز می گردیم
جایی که سهم از قیمت حدودی 225 تومن،استارت یک صعود پر قدرت رو زد
ود طی مدت 7 ماه تا شهریور ماه 89 به پیک قیمتی خودش در 450 تومن رسید
البته باید 20 تومن سود مجمع سال 89 هم که مربوط به سال مالی 88 بود به این عدد اضافه بشه
پس پیک سهم عدد 470 تومن بوده
از اونجا سهم وارد روند نزولی خودش شد
منتها در فروردین ماه سال 90 این سهم توانست به پیک قیمتی جدیدی دست پیدا کند و تا حدود 520 بالا رفت
صعودی که استارتش از 360 تومن زده شده بود
همزمان با افزایش سرمایه،نزول قمتی سهم هم شدت گرفت
سهم در اوایل پارسال افزایش سرمایه ای حدودا 26 دصدی داشته
که اگه اشتباه نکنم به نسبت 60 به 40 از اندوخته و آورده بوده
اگر معادل سازی کنیم
پیک قیمتی 520 تومن
بعد از افزایش سرمایه،به حدود 420 تومن تبدیل میشه
اگرم همون پیک قبلی رو هم ملاک بگیریم
470 تومن تیدیل میشه به 380 تومن
بعد از افزاش سرمایه سهم بارها به سطح 195-185 تومن واکنش مثبت نشون داده
با توجه به تقسیم سود 30 تومنی امسال
کف قیمتی از 195-185 به 165-155 رسیده
در حال حاضر هم قیمت 177 تومنی با کف قیمتی 160 تومنی
فاصله چندانی نداره
اگر پیک قیمت رو همون 470 تومن که سهم در شهریور 89 به اون قیمت رسیده،در نظر بگیریم
می بینیم که سهم بیش از 45 درصد افت قیمت داشته
اگه 470 رو به بعد از افزایش سرمایه تعمیم بدیم
به 380 تومن می رسیم
در حالی که الآن قیمت 177 تومنه + 30 تومن سود مجمع امسال
که میشه 207 تومن
منتها اینجا یه نکته ای وجود داره
وقتی سهم در شهریور 89 به قیمت 470 رسید
سودش 598 ریال بود
در حالی که سود شرکت در حال حاضر 495 ریاله
ولی با در نظر گرفتن سرمایه قدیم به 621 ریال می رسیم
پس می بینیم که p به e شرکت در شهریور 89،بیش از 7.8 بوده
ولی در حال حاضر کمتر 3.6 هستش
یعنی کمتر از نصف

نتیجه گیری :

شرایط بنیادی سهم کاملا مطلوب است
با توجه به پوشش 584 ریالی در دوره 12 ماهه سال مالی 90 و پوشش مناسب سود در 3 ماهه چهارم
تعدیل سود در دوره 12 ماهه امسال قطعیست
همچنین این افزایش سودآوری در سال آینده هم پیش بینی می شود
با توجه به وضعیت سهام تجهیزاتی و همین طور شرایط خود سهم
پیش بینی می شود که سهم وارد یک روند صعودی پرقدرت شود
و در میان مدت،رشد قیمت خوبی را تجربه کند

[behnam]

آذراب


یکی از نکات مهم در تشخیص روند یک سهم،توجه به نوع و حجم معاملات هستش
این نکته میتونه در پیش بینی روند آینده سهم،کمک کننده باشه
از روز 21 آبان که سهم با قیمت حدودی 177 تومن،استارت صعود زده
تا حالا 16 روز گذشته
اگر روزهای کاری رو ملاک بگیریم،میشه 11 روز
بازده سهم در این مدت 25.6 درصد بوده
اما حجم معاملات
در این مدت مجموع حجم معاملاتی سهم بیش از 75 میلیون بوده
یعنی بیش از 25 درصد کل سهام شرکت
خب
این افزایش تصاعدی در حجم معاملات خوبه یا بد ؟
معاملات امروز سهم میتونه جواب این سوال رو بده
اگر دقت می کردین
می دیدین که سهم چند بار از حدود 224-223 تومن افت کرد
ولی روی 218 که کلوز دیروز و نقطه صفر سهم بود،متوقف شد
و دوباره قیمت رو به بالا رفت
اواخر بازار هم سهم روی 225-224 تومن با حجم زیاد معامله شد
و قیمت آخرین معامله 224 بود
وقتی یه سهم با این حجم معامله میشه و علی رغم افت موقت قیمت
حتی یک ریال هم منفی نمیشه
نشون میده که سهم کم کم داره وارد یه روند صعودی شارپ و قوی میشه
روندی که اصلاحش جزیی و سریعه
و صعودش پر شتاب و پر سرعت
اگر دقت کنید
سهم بعد از 2135 ریال یه اصلاح تا 205 تومن زد و صف فروش هم شد
ولی دوباره به صعودش ادامه داد و الآن 222 تومنه
و مهمتر اینکه همگام با این رشد
حجم معاملات هم رشد داشته
و این خیلی خوبه
با توجه به سوابق معاملاتی سهم
میتوان انتظار یک صعود قوی رو در میان مدت داشت

[behnam]

آذراب


برای اینکه تحلیل یک سهم درست باشه و بشه به اون تحلیل اتکا کرد
لازمه که از زوایای مختلف به یک سهم توجه بشه
یعنی بنیادیش مورد تایید باشه
تکنیکالش وضعیت بنیادی رو پشتیبانی کنه
همچنین معاملات روزانه و رفتار بازار و سهامداران هم باید مورد توجه قرار بگیره
حجم معاملاتی بیش از 26 میلیونی امروز بسیار جالب توجه بود
به خصوص بعد از حجمهای 35 میلیونی و 9 میلیونی روزهای گذشته
درسته که تکنیکالیست نیستم
ولی نسبت به تکنیکال،بیگانه هم نیستم
حجم معاملات یکی از نکات بسیار مهم در تحلیل تکنیکال و روانشناسی بازاره
و در واقع افزایش یا کاهش شدید حجم معاملات
در این نوع تحلیلها،پیش درآمد تغییر روند هست
به نظر بنده با تثبیت فیمت سهم بالای سطح 250-245 تومن
سهم وارد یک فاز صعودی بسیار قدرتمند میشه
با توجه به حجم زیاد معاملات در چند روز گذشته و صعود مداوم سهم در این مدت
آذراب با عبور از سطح روانی 250 تومن با صف خرید سنگین مواجه خواهد شد
معمولا بازار وقتی میاد روی یه سهم که دیگه نمیشه اون سهم رو به راحتی خرید
اما تارگت سهم...
به نظر این حرکت صعودی چیزی شبیه حرکت صعودی سهم در بهار و تابستان سال 89 باشه
اونجا سهم با افت و خیز از 135 تا 390 رفت
این که سهم در راه رسیدن به تارگت خودش با سطوح مقاومتی زیادی سر و کار داره،بحثی نیست
ولی میخوام به یک تارگت در بازه ای 6-5 ماهه برسیم
پشتوانه این تحلیل هم شرایط مناسب بنیادی و روند رو به رشد سودآوری شرکته
با توجه به تمام شرایط به نظر میرسه که سهم در میان مدت توان شکست سقف قبلی خودش در 390 تومن رو خواهد داشت
در گام اول تارگت سهم رو روی 400 تومن قرار میدیم
تا منطقی باشه
باز هم تاکید میکنم
این قیمت فارغ از نوسانهای موقتی و کوتاه مدته
با توجه به گزارشات 9 ماهه و 12 ماهه و مهمتر از آن،پیش بینی سود سال آینده
این تارگت قابل افزایشه

[behnam]

حفاری


این سهم از نظر بنیادی شرایط مطلوبی داره و تعدیلش تا پایان سال حتمیه
ولی یک نکته منفی و همین طور یک نکته مثبت داره
در مقایسه با سایر سهام تجهیزاتی
این سهم روند کند و خسته کننده ای داره
در حال حاضر هم تنها سهمی که داره درجا میزنه،حفاریه
این نکته منفی سهمه در روند مثبت سایر سهام تجهیزاتی،منفیه
ولی نقطه قوت حفاری داشتن ثبات قیمتیه
یعنی نه صعود خیلی شارپ داره
و نه نزول بسیار شدید
میشه گفت ریسکش به نسبت بقیه سهام تجهیزاتی،به مراتب پایینتره
در پایان باید گفت این سهم رو باید با دید بلند مدت خرید
و البته در بلند مدت اهداف خوبی داره
فقط نیاز به صبر و حوصله داره

[behnam]

شبندر


بنده این سهم رو ندارم
ولی نکته ای رو میخواستم بگم
این سهم در حدود 5 ماه پیش با قیمت 114 تومن وارد بورس شده
کف حدودی سهم هم 110 تومن بوده
و الآن قیمت سهم 333 تومنه و صف خریده
یعنی دقیقا سه برابر شده
البته شرایط بنیادی سهم رو به بهبوده و به احتمال فراوان تعدیل سود هم داره
ولی پی بر ای بسیار بالایی داره
الآن پی بر ای شبریز عدد 7.9 هست
و پی بر ای شبندر عدد 19.7 هست
به نظر با تعدیلهای احتمالی سود تا پایان سال
سهم باید پی بر ای اصلاح کنه
با توجه به رشد 200 درصدی سهم در زمان چند ماهه گذشته
رشد چندانی قابل تصور نیست