*+* تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) *+*

Collapse
X
 
  • زمان
  • نمایش
Clear All
new posts
  • خودشکوفا
    عضو فعال
    • Jul 2025
    • 1134

    #46
    بهنام جان ما که هنوز هم استراتژی گل یا پوچ رو ترک نکرده ایم:d
    شما هم ما را دوست می دار....
    اساتید رو باید به قفسه ها و کتابخونه ها سپرد...
    ما می خواهیم با گفتگو رشد کنیم......
    تو رو خدا انقد هم تو سر این گل یا پوچ نزنین;)
    "سياستمدار انسانها را به دو دسته تقسيم مي كند: ابزار و دشمن؛ يعني تنها يك طبقه را مي شناسند و آن هم دشمن است."
    (نيچه)

    نظر

    • behnam
      عضو فعال
      • May 2011
      • 9603

      #47
      صدرا


      میخوام چند خط در مورد سهم خودم یعنی صدرا بنویسم
      تازگیها این سهم دلسوز زیاد پیدا کرده
      و جالب اینه که سهمو ندارن!!
      خب حالا ما که سهمو داریم هم نظرمون رو مینویسیم

      اما صدرا ...
      این سهم 9 ماهه که نمادش متوقفه
      اما بالاخره باز میشه
      تا ابد که بسته نمیمونه
      صدارا بسته هست
      ولی فاراک و فاذر که باز هستند
      هم فاراک و هم فاذر تحلیل شده
      و روندشون در میان مدت صعودیه
      و رشد خوبی هم داشته اند
      البته رشد سودآوریشون در سال آینده هم ادامه خواهد داشت
      خب حالا میشه این دو سهم صعودی باشند و صدرا نزولی ؟
      این سه سهم کاملا همگرا هستند
      نمیشه یکی بالا بره و اون یکی پایین بیاد
      اگر روند فاراک و فاذر صعودیه
      پس صدرا هم رشد میکنه
      صبر میکنیم تا نمادش باز بشه
      آخرین ویرایش توسط behnam؛ 2012/12/06, 23:59.
      افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را به گونه ای متفاوت انجام می دهند.
      (کوروش بزرگ)

      نظر

      • behnam
        عضو فعال
        • May 2011
        • 9603

        #48
        ثاباد


        نگاهی داریم به عملکرد 6 ماهه منتهی به سال مالی 91/12/30 و مقایسه ان با دوره 6 ماهه سال 90
        فروش 20 درصد افزایش یافته
        نسبت بهای تمام شده به فروش با کاهش مواجه شده
        درآمد حاصل از سرمایه گذاریها با افزایش 203 درصدی مواجه شده
        شرکت در دوره 6 ماهه سال گذشته تونسته 122 ریال سود بسازه
        این رقم برای دوره 6 ماهه امسال به 176 ریال برای هر سهم رسیده
        یعنی بیش از 44% افزایش یافته
        شرکت در دوره 6 مااهه سال گذشته در6 ماهه 66 درصد پوشش سود داشته
        اگر همین رو به امسال تعمیم بدیم به سود 275 ریالی در پایان دوره 12 ماهه می رسیم
        که میشه گفت کف سود هر سهم خواهد بود
        چون با توجه به بهبود فاکتورهای سودآوری در 6 ماهه امسال
        احتمال رسیدن به ارقام بالاتر هم وجود داره
        ولی عدد 275 ریال با قطعیت بیشتری همراهه و قابلیت اتکای بیشتری داره

        اما نگاهی به روند حرکتی قیمت سهم در یک سال گذشته
        سهم با قیمت حدودی 108 تومن در آذر ماه پارسال استارت زده
        و تا اواسط اسفند ماه 90 به سقف خودش که در حدود 200-195 رسیده
        از اونجا یه روند نزولی با شیب ملایم داشته
        تا اواخر خرداد که به مجمع رفته و البته سود نقدی هم داده
        بعد از مجمع هم این نزول ملایم ادامه داشته
        تا حدود 2 ماه پیش که سطح 120-115 تومن از افت بیشتر جلوگیری کرده
        در دو ماه گذشته هم سهم تونسته دوباره رشد کنه و از حدود 120 به قیمت 148 در حال حاضر رسیده

        نتیجه گیری :

        وضعیت سودآوری شرکت مطلوب بوده و انتظار رسیدن به سود حداقلی 275 ریالی تا پایان سال وجود دارد
        به نظر سرمایه گذاری در این سهم با ریسک پایینی همراهه
        با توجه به رشد سودآوری انتظار رشد قیمت در میان مدت وجود دارد
        البته رشدی منطقی همراه با بازدهی متعادل
        اما نکته ای هم وجود داره
        اینکه پی بر ای این سهم یک مقدار بالاست
        افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را به گونه ای متفاوت انجام می دهند.
        (کوروش بزرگ)

        نظر

        • behnam
          عضو فعال
          • May 2011
          • 9603

          #49
          در حال حاضر هر دو سهم مپنا و فاذر دارای صف فروش هستند
          ولی این صف فروش بهترین فرصت برای خرید سهمه
          به قول دوستان تکنیکالیست در حال پولبک زدن هستند
          از فرصتها باید استفاده کرد

          هر دوسهم به کف قیمتی خودشون بسیار نزدیکند
          این دو سهم در میان مدت حرفهای زیادی برای گفتن دارند
          افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را به گونه ای متفاوت انجام می دهند.
          (کوروش بزرگ)

          نظر

          • خودشکوفا
            عضو فعال
            • Jul 2025
            • 1134

            #50
            درود بر مرد نیک بورسی بهنام گرامی
            بهنام جان ازت تقاضای کمک دارم
            مدتیه که تصمیم دارم یه نماد خوب سنگ آهن رو با دید میان مدت بخرم. بین کچاد و کگل مردد بودم که از شیوه مدرن سنگ کاغذ قیچی محبوبم کنور هم پیدا شد:d
            حالا توش موندم کی مناسب تره. خودم با اطلاعات کم اولیه نظرم رو کنوره اما همیشه دو فکر بهتره
            خوشحالم می کنی یه بررسی بفرمایی و تا شنبه آینده نتیجه اش رو اعلام کنی
            می دوستمت...
            "سياستمدار انسانها را به دو دسته تقسيم مي كند: ابزار و دشمن؛ يعني تنها يك طبقه را مي شناسند و آن هم دشمن است."
            (نيچه)

            نظر

            • behnam
              عضو فعال
              • May 2011
              • 9603

              #51
              در اصل توسط خودشکوفائی پست شده است View Post
              درود بر مرد نیک بورسی بهنام گرامی
              بهنام جان ازت تقاضای کمک دارم
              مدتیه که تصمیم دارم یه نماد خوب سنگ آهن رو با دید میان مدت بخرم. بین کچاد و کگل مردد بودم که از شیوه مدرن سنگ کاغذ قیچی محبوبم کنور هم پیدا شد:d
              حالا توش موندم کی مناسب تره. خودم با اطلاعات کم اولیه نظرم رو کنوره اما همیشه دو فکر بهتره
              خوشحالم می کنی یه بررسی بفرمایی و تا شنبه آینده نتیجه اش رو اعلام کنی
              می دوستمت...
              درود
              این سه سهم رو بهشون آشنایی کامل دارم
              هر سه طرح توسعه و افزایش سرمایه دارن
              بنیادی هر سه مورد تاییده
              هر سه سودآوری رو به رشد دارند
              کگل فروش صادراتی بیشتر به نسبت کچاد داره
              کنور هم دو تا طرح توسعه داره که روی سود سال آینده تاثیر مستقیم داره
              میشه به نسبت 30،30 و 40 از هر سه خرید
              در میان مدت رشد خوبی خواهند داشت
              افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را به گونه ای متفاوت انجام می دهند.
              (کوروش بزرگ)

              نظر

              • behnam
                عضو فعال
                • May 2011
                • 9603

                #52
                مپنا


                پولبک سهم امروز کامل شد
                سطح 185-180 تومن باعث برگشت سهم شد
                ضمن اینکه با افزایش حجم معاملات، سهم تا قیمت 195 بالا اومد
                از فردا میشه انتظار ادامه صعود و شکست سطح روانی 200 تومن رو داشت


                درضمن صف خرید فردای سهم از آخر بازار چیده شد
                آخرین ویرایش توسط behnam؛ 2012/12/09, 19:36.
                افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را به گونه ای متفاوت انجام می دهند.
                (کوروش بزرگ)

                نظر

                • behnam
                  عضو فعال
                  • May 2011
                  • 9603

                  #53
                  آذراب

                  پولبک سهم امروز کامل شد
                  سطح حمایتی 215-210 تومن از افت بیشتر جلوگیری کرد
                  بعد از جمع شدن صف فروش روی 2122 ریال
                  قیمت تا حدود 220 بالا اومد
                  سهم از فردا استارت صعود مجدد رو خواهد زد و مقاومت مهم سهم روی سطح 250-245 شکسته خواهد شد

                  صف خرید فردای سهم،بعد از بازار و روی 2225 ریال چیده شد
                  آخرین ویرایش توسط behnam؛ 2012/12/09, 21:22.
                  افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را به گونه ای متفاوت انجام می دهند.
                  (کوروش بزرگ)

                  نظر

                  • behnam
                    عضو فعال
                    • May 2011
                    • 9603

                    #54
                    در اصل توسط behnam پست شده است View Post
                    در حال حاضر هر دو سهم مپنا و فاذر دارای صف فروش هستند
                    ولی این صف فروش بهترین فرصت برای خرید سهمه
                    به قول دوستان تکنیکالیست در حال پولبک زدن هستند
                    از فرصتها باید استفاده کرد

                    هر دوسهم به کف قیمتی خودشون بسیار نزدیکند
                    این دو سهم در میان مدت حرفهای زیادی برای گفتن دارند
                    امیدوارم که دوستان از فرصت به دست آمده،بهره لازم رو برده باشن
                    هیچ وقت از روی احساس خرید و فروش نکنید
                    در بازار بورس منطق حرف اول رو میزنه
                    افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را به گونه ای متفاوت انجام می دهند.
                    (کوروش بزرگ)

                    نظر

                    • milad97
                      عضو فعال
                      • Aug 2012
                      • 2520

                      #55
                      در اصل توسط behnam پست شده است View Post
                      امیدوارم که دوستان از فرصت به دست آمده،بهره لازم رو برده باشن
                      هیچ وقت از روی احساس خرید و فروش نکنید
                      در بازار بورس منطق حرف اول رو میزنه
                      دستت درد نکنه اقا بهنام
                      ما که دیروز فاذر خریدیم
                      و امروز رو با نگاه کردن بهش فقط لذت بردیم هم از قیمتش و هم از پیش بینی شما
                      لا اله الا انت سبحانک انى کنت من الظالمین

                      نظر

                      • behnam
                        عضو فعال
                        • May 2011
                        • 9603

                        #56
                        در اصل توسط محمد رحمتی پست شده است View Post
                        دستت درد نکنه اقا بهنام
                        ما که دیروز فاذر خریدیم
                        و امروز رو با نگاه کردن بهش فقط لذت بردیم هم از قیمتش و هم از پیش بینی شما
                        خواهش میکنم جناب رحمتی
                        کار بسیار خوبی کردین
                        و تا چند ماه دیگه سود خوبی خواهید برد
                        مبارکتون باشه
                        بنده هم یه تعداد برای یکی از دوستان خریدم و خیالم از بابت صعود این سهم راحته
                        خودم که نقدینگی نداشتم
                        ولی سود بردن دوستان هم لذت بخشه >:d<
                        افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را به گونه ای متفاوت انجام می دهند.
                        (کوروش بزرگ)

                        نظر

                        • behnam
                          عضو فعال
                          • May 2011
                          • 9603

                          #57
                          خرید و فروش


                          امشب قصد دارم چند خطی در مورد خرید و فروش درست در بازار بورس بنویسم
                          اول اینکه هیچ وقت انتظار نداشته باشین در کف کف سهم رو بخرین و در بالاترین قیمت ممکن سهم رو بفروشین
                          چون یا از خرید جا میمونین و یا موفق به فروش و خروج از سهم نمیشین
                          همیشه سعی کنید پله ای بخرید و پله ای بفروشین
                          به خصوص اگر سرمایه بالایی دارید
                          مثلا اگر سهمی 165 تومن قیمت داره و شما کف سهم رو 150 میدونید
                          برای خرید سه پله تعریف کنید
                          یه پله بین 165_160
                          یه پله بین 160-155
                          و یه پله بین 155-150
                          این جوری هیچ وقت از یه سهم جا نمیمونین
                          نهایتش در پله آخر موفق به خرید نمیشین
                          در فروش هم همین طور
                          اگه فکر میکنین همین سهم 150 تومنی تا 300 میره
                          از 270 تومن وارد فروش بشین
                          و هر 10 تومن که بالا رفت یه پله بفروشین
                          این جوری در 3 پله از سهم خارج میشین
                          چون در سه پله خرید و فروش میکنین
                          قیمت خرید پایین میاد و قیمت فروش بیشتر میشه
                          اما برای کاهش ریسک و عملکرد بهتر
                          همیشه حدود 3 درصد از سقف مورد نظرتون کم کنید
                          و همین درصد رو به کف مورد نظر اضافه کنید
                          این جوری از سودتون چند درصد کم میشه
                          ولی با خیال راحت خرید و فروش میکنین
                          و استرس الکی به خودتون وارد نمیکنین

                          اما نکته آخر :

                          همیشه سعی کنین در خلاف جهت صف خرید یا فروش معامله کنید
                          یعنی از صف فروش بخرین و به صف خرید بفروشین
                          همین یک اصل ساده در موفقیت شما تاثیر بسیاری خواهد داشت
                          البته این یک اصل عمومیه
                          قبل از خرید یا فروش باید روند سهم رو تشخیص بدین
                          دقت کنید
                          وقتی روند سهم نزولیه،خرید اشتباهه
                          حتی خرید از صف فروش
                          و همچنین فروش هم در روند صعودی اشتباهه
                          اگه بخوام مثال بزنم
                          همین مپنا یا آذراب
                          روند هر دو سهم صعودیه
                          در روند صعودی فقط باید خرید
                          پس صف فروشش موقعیت خرید بود
                          و فروشش اشتباهه
                          حتی فروش به صف خرید
                          چون تعیین کننده خرید یا فروش
                          روند سهمه
                          و خب روند این دو صعودیه
                          اما در مقابل
                          سهمی مثل قشکر که تحلیلش در همین تاپیک هست
                          روند این سهم نزولیه
                          در روند نزولی هم باید فروخت
                          پس اگر این سهم صف خرید هم بشه
                          باز باید فروخت
                          چون روندش نزولیه
                          و خریدش هم اشتباهه
                          حتی از صف فروش
                          باز هم چون روندش نزولیه
                          افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را به گونه ای متفاوت انجام می دهند.
                          (کوروش بزرگ)

                          نظر

                          • behnam
                            عضو فعال
                            • May 2011
                            • 9603

                            #58
                            چگونگی تشکیل سبد سهام


                            یکی از اولین اصول سرمایه گذاری برای یک سرمایه گذار،تشکیل سبد سهام هست
                            امشب به این مورد می پردازیم
                            فرض کنید شما با سرمایه اولیه 100 تومن،قصد سرمایه گذاری در بورس را دارید
                            این مبلغ را باید به چند سهم و چند صنعت اختصاص دهید ؟
                            برای جواب دادن به این سوال باید اول شرایط بازار را مورد بررسی قرار داد
                            و اگر روند بازار صعودی بود،اقدام به سرمایه گذاری کرد
                            خب در حال حاضر بازار صعودیه و ادامه این صعود هم برای میان مدت پیش بینی میشه
                            پس سرمایه گذاری توجیه داره
                            اما بریم سراغ نحوه تشکیل سبد...
                            اولین اصل نگهداری درصدی به عنوان نقدینگی هست
                            حداقل باید 10% نقد باشید
                            این نقدینگی سبب میشه که از فرصتهای خوب خرید استفاده نموده و به نوعی با این مبلغ نوسانگیری کنید و از هیچ سهم خوبی جا نمونید
                            توجه کنید که نقدینگی باید حفظ بشه
                            یعنی اگر امروز خریدین باید به دید نوسانگیری بخرید
                            نه دید بلند مدت
                            و اما 90% باقی مانده ...
                            سعی کنید 5-4 سهم مناسب انتخاب کنید و در آنها سرمایه گذاری کنید
                            تنوع زیاد از حد نتیجه جالبی نداره
                            داشتن 5 سهم خوب و مناسب بهتر از داشتن 20 نوع سهمه
                            شما باید از هر صنعت یک یا نهایت دو سهم بخرین،نه بیشتر
                            سهامی رو بخرید که از شرایط بنیادی مناسبی برخوردارند
                            چون اگر شرکت وضعیت بنیادی خوبی داشته باشه و از رشد سودآوری هم برخوردار باشه
                            شما در بلند مدت به طور قطع برنده اید
                            از سرمایه گذاری سنگین در سهام کوچیک و کم حجم خودداری کنید
                            به نقد شوندگی سهم توجه ویژه داشته باشین
                            همیشه دید میان مدت و بلند مدت داشته باشید

                            ادامه دارد ...
                            آخرین ویرایش توسط behnam؛ 2012/12/15, 19:25.
                            افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را به گونه ای متفاوت انجام می دهند.
                            (کوروش بزرگ)

                            نظر

                            • behnam
                              عضو فعال
                              • May 2011
                              • 9603

                              #59
                              ادامه بحث تشکیل سبد سهام

                              خب حالا میرسیم به نحوه تخصیص مبلغ سرمایه گذاری اولیه
                              گفتیم که 10% رو به وجه نقد اختصاص میدیم (کوتاه مدت)
                              میمونه 90% باقیمانده
                              لزومی نداره که حتما این عدد رو به 5 تقسیم کنیم
                              باید در سهم قوی تر با درصد بیشتری سرمایه گذاری کرد
                              ابتدا 90% باقیمانده را دو قسمت میکنیم
                              50% را به سرمایه گذاری بلند مدت اختصاص میدیم
                              و 40% را با دید میان مدت سرمایه گذاری میکنیم
                              به صورت نرمال
                              3-6 ماه،میشه میان مدت
                              6-12 ماه هم میشه بلند مدت
                              البته این تعریف قابل تغییره و بسته به شرایط سرمایه گذار،میشه در بازه های دیگه تعریفش کرد
                              گفتیم میخواهیم در 5 سهم سرمایه گذاری کنیم
                              پس 3 سهم رو به بخش بلند مدت اختصاص میدهیم
                              و دو سهم را به بخش میان مدت
                              البته انتخاب درصد سرمایه گذاری برای هر سهم به صورت دلخواهه
                              اما برای تکمیل مثال با درصدهای فرضی ادامه میدیم

                              سبد نهایی میتونه به این شکل باشه :

                              وجه نقد (کوتاه مدت) :
                              10 درصد مبلغ اولیه (10 تومن)

                              سرمایه گذاری میان مدت :
                              40 درصد مبلغ اولیه (40 تومن)
                              سهم الف :
                              20 تومن
                              سهم ب :
                              20 تومن

                              سرمایه گذاری بلند مدت :
                              50 درصد مبلغ اولیه (50 تومن)
                              سهم ج :
                              20 تومن
                              سهم د :
                              20 تومن
                              سهم ه :
                              10 تومن

                              این میشه یک سبد فرضی با اعداد فرضی که البته قابل تغییره
                              سهام انتخابی باید دارای فاکتورهای مناسب برای سرمایه گذاری باشند
                              افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را به گونه ای متفاوت انجام می دهند.
                              (کوروش بزرگ)

                              نظر

                              • rajabnejad
                                عضو فعال
                                • Jan 2012
                                • 4331

                                #60
                                تاپیک پرباری داری آقا بهنام عزیز

                                امیدوارم همچنان ادامه داشته باشه ومطالب وتجربیات پربارتون رو بیشتر از این ببینیم.

                                وتشکر از زحمات شما.
                                هرگاه زندگی را جهنم دیدی, سعی کن پخته بیرون آیی, سوختن رو همه بلدند ....

                                نظر

                                در حال کار...
                                X