تحلیل های بورســی کاظـم نادرعلی

[رها519]

حمایت سفارس تا435و حمایت والبر تا645-650بالا اومده بنظرم وپاسار هم از محدوده285-280برگرده

كاظم نادرعلى در جواب يكى از كاربران نسبت به آينده بازار:
سلام جواب سوال شما را روز چهارشنبه در این پست دادم( یکشنبه محدوده84هزار ممکن شاخص کمی اذیت بشه البته در بعضی سهما از شنبه پس لرزه هایی شروع خواهد شد ولی بعد نوسانی میره87هزار بعد هم92هزار) سعی کنید سهامی بخرید نسبت ریسک به ریوارد منطقی داشته باشه

[رها519]

دلار2600تومنی برای سال93برای دارو و صنعت سیمان که با دلار2470محصولاتشون قیمتگذاری میشد تاثیر خوبی داره سیمان با دلار2600در داخل باید لااقل15-20درصد گران بشه سیمان صادراتی50دلاری با احتساب دلار2600میشه 130هزارتومن که 30هزار هم بره هزینه حمل و...در داخل الان سیمان فله ای77-80هزار تومن حدودا هست که بنظرم جا داره بشه 90-100هزارتومن رو پالایشیها از یک طرف برخی محصولات مثل وکیوم باتوم و قیر و لوبکات و...با افت5-7درصدی قیمت و کاهش تقاضا مواجه شدند که تاثیر منفی این با تاثیر مثبت دلار2600روی قیمت سایر محصولات تا حدی تئاتر میشه لذا سود این شرکتها تغییر انچنانی که بازار فکر کنه نخواهد داشت مثلا شبندر در حد همین 230-260شاید برای سال بعد اعلام کنه اگر دلار2600تک نرخی بشه صنعت خودرو که قیمتگذاری محصولات با ارز مبادله ای و وارداتشان با ارز ازاد بود تاثیر منفیش از بین میره البته این گروه باید دولت ازش حمایت کنه و یکسری تغییر تحولات ساختاری رخ بگیره تا جون بگیرند هر چند خبهمن بدون این تغییر تحولات سال بعد بالای50-55تومن سود داره با100تومن سود انباشته رو بانکیا تاثیر مثبت برای اونایی که تراز ارزی مثبتی دارند خوبه

[mobin]

از15-20دیماه که گزارشهای9ماهه شرکتها منتشر میشه صنایعی که پوششهای خوبی بدند و پی برایی معقول داشته باشند باید از الان شناسایی کرد.
البته برخی صنایع مثل خودرو بخاطر چشم انداز مذاکرات و رفع تحریمها رشد میکنه و امسال تغییر و تحول خاصی تو سود این صنعت انتظار نمیرود .

بهترین گزارشهای6ماهه را داروییها و بعد سیمانیا دادند
چون از خرداد به بعد این2صنعت افزایش نرخ داشتند لذا3ماهه دوم پوشش عالی دادد که 3ماهه سوم هم مثل3ماهه دوم پوشش خوبی خواهند داشت و9ماهه صنعت سیمان و دارو فراتر از انتظارات خواهد بود .

در صنعت دارو
اغلب داروییها 6ماهه بالای65-75درصد پوشش دادند

در این صنعت والبر لیدر گروه است با پوشش خوب6ماهه زیر مجموعه ها میتونه9ماهه سودش تعدیل بده
خصوصا که والبر طی2ماه مهر و ابان با فروش دتولید و پخش9میلیاردتومن فقط بابت فروش سرمایگذاریها سود کرده و تا پایان 6ماهه نیز10میلیاردتومن از فروش سرمایگذاریها سود کرده بود.

والبر سود فروش سرمایگذاریها را 11میلیارد دیده که تا پایان8ماهه19میلیاردتومن سود حاصل از فروش سهام بوده که تا پایان سال بیشتر هم خواهد شد.

با تعدیل سود دالبر-دسبحا و دیران-دپارس وسبحان و دفارا و...در گزارش9ماهه والبر در این مرحله100تومن سود اصلی و 175تومن تلفیقی بنظر میاد اعلام کنه
سود93والبر تلفیقی240و شرکت اصلی حوالی140تومان خواهد بود.

سیمانیا هم بهترین گزرشهای6ماهه را با پوشش عالی و تعدیل محتاطانه داده بودند لذا همین پیشبینی محتاطانه سبب خواهد شد گزارشهای9ماهه مناسبی را روانه بازار کنند.
امار صادرات8ماهه نیز موید رشد36%صادرات نسبت به سال گذشته هست

سغرب6ماهه اول63%پوشش داده بود با توجه به رشد صادرات 9ماهه انتظار میرود کل سود پیشبینی را پوشش و بالای175-180تومن اعلام کند.
سیمان بهبهان نیز انتظار میرود9ماهه90%پوشش و یک تعدیل بالای25%اعلام کند.
سایر سیمانیها نیز همچنین پوشش خوبی خواهند داد.

سفارس نیز با تعدیل سود زیرمجموعه ها میتونه گزارش9ماهه 60-62تومن و تا پایان سال74تومن اعلام کنه که سال بعد سود شرکت به حوالی100تومان خواهد رسید.

در معدنیا و فولادیها گزارشهای باما-کالسیمین-فولاد مبارکه خوب بود هر چند فولاژ و برخی سهما گزارش ناامید کننده ای داشتند.

در گزارشهای9ماهه نیز باما پوشش خوبی خواهد داد
البته فولادیا بخاطر کاهش حجم معاملات بورس کالا و کاهش تقاضا و افت100-150تومنی میلگرد 9ماهه فقط پوشش اعلام میکنند بنظر نمیاد تعدیلی بدهند.
مبارکه6ماهه پوشش خوبی داشت 9ماهه نیر82-85%سود پوشش خواهد داد که البته بخشی ازین سود بابت سرمایگذاریهاست و بنظر نمیاد9ماهه تعیلی بده

کروی و باما و کالسیمین گزارشهای9ماهه خوبی بنظر میاد بدهند. باما میتونه9ماهه20%تعدیل بده

در پتروشیمیها

در پتروشیمیها بجز زاگرس و جم که کاهش تولید داشتند مابقی عمدتا پوشش 6ماهه خوبی داشتند.

در گزارشهای9ماهه نیز باز زاگرس بخاطر کاهش تولید بدلیل کاهش اکسیژن دریافتی از جانب مبین پوشش معمولی خواهد داد و بنظر نمیاد تعدیلی بدهد الان زاگرس تا اخر8ماهه1.45میلیون تن متانول تولید و صادر کرده
اینجوری تا پایان9ماهه نهایتا1.65میلیون تن صادر خواهد کرد و بعید است به2.8میلیون تن پیشبینی برسد
نهایتا2.2میلیون تن امسال فروش خواهد داشت.

جم 6ماهه با65%ظرفیت کار کرد در3ماهه سوم هم1ماه اورهال و تعمیرات داشت لذا9ماهه نیز پوشش سود معمولی در حد70-75%پوشش و بنظر نمیاد تعدیلی در این دوره دهد.

شپدیس موجودی انبار خوبی داشت طی1ماه اخیر 100-120هزارتن از موجودی انبارش را نیز به همراه تولیداتش فروخته لذا پوشش12ماهه نسبت به گزارش9ماهه ای که داده بود بهتر خواهد شد

خارک نیز6ماهه خوبی داشت اما بخاطر کاهش تولید و کاهش صادرات پیشبینی خیلی محافظه کارانه ای داده بود که9ماهه بنظر میاد550تومن بسازد.

خراسان و شیراز و شفن طبق معمول با105%ظرفیت کار میکنند که خوبه

در بانکیا

پوشش سود اغلب سهام بجز یکی دو سهم مثل دی مابقی خوب بود مشکل دی هم همون صرافی و بحث اختلاس از صرافی و بنیاد شهید که سال91رخ داده و هنوز گزارشات این صرافی حسابرسی شده منتشر نشده
لذا در9ماهه نیز بنظر نمیاد تغییر خاصی تو سود بانک دی رخ بده

انصار6ماهه خوبی داشت 9ماهه نیز بدون لحاظ کردن سود سرمایگذایها پوشش خوبی خواهد داشت.

پاسارگاد نیز امسال 6-7تومن بابت سرمایگذاریها خواهد ساخت که در گزارش12ماهه این سود شناسایی خواهد شد
بدون لحاظ کردن سرمایگذاریها9ماهه میتواند 34تومان پوشش دهد و یک تعدیل بالای20-25درصدی اعلام کند.
وپاسار3ماهه اول96ریال
3ماهه دوم121ریال
پوشش داد 3ماهه سوم 125الی130ریال
بدون احتساب سرمایگذاریها یعنی جمعا9ماهه342-345ریال از380ریال پیشبینی شده پوشش داده خواهد شد و میتونه45-43تومن در گزارش9ماهه اعلام کنه که تا پایان سال به52تومان خواهد رسید.
وپاسار سال بعد بالای66-70تومن سود خواهد داشت.
زیر284-280با دید میان مدت کماکان کم ریسک است.

ملت و تجارت بابت سرمایگذاریها و تسعیر ارز توانایی تعدیل دیگری در گزارش9ماهه دارند که بنظرم نگه خواهند داشت با افزایش سرمایه ای که2ماه دیگر انجام میدند اعلام کنند.
بانک تجارت این چند ماه هم بابت خرید فولاد و فملی و سهام پتروشیمی هم بابت واگذاری برخی سرمایگذاریها میتونه 50-52تومن در9ماهه و 65تومن در12ماهه اعلام کنه
نکته دیگر بحث تسعیر ارزی است که اگر دلار از2470به2600افزایش پیدا کنه ملت و تجارت و سینا میتونند بابت تسعیر ارز تعدیلی نیز بدهند.

تا اواسطدی که گزاشهای9ماهه اماده انتشار بشه شاخص توان رشد به 92هزار داره
کوتاه مدت بعد نوسانی در84700شاخص راهی87و بعد92خواهد شد و اردیبهشت93نیز میشه انتظار شاخص120-124هزار واحدی را داشت.

صنعت ساختمان:

در این صنعت مبنای ارزش داراییها و پروژه های در دست و در حال واگذاری است که
اغلب شرکتهای ساختمانی با 30-40درصد ناو خود معامله می شوند و علی رغم داراییهای زیادی که دارند نتوانستند از رشد دلار و رشد بازار این2سال منتفع شوند چون در برخی هنوز پروژه ها واگذار نشده و سودی شناسایی نشده و در برخی بازار بخاطر تقسیم سود پایین محلی به سهم نگذاشته ولی این صنعت نیز چشم انداز خوبی دارد بنظر میاد با کاهش15-25درصدی مسکن شاهد تعادل و خروج از رکود باشیم
سود93-94اغلب شرکتهای ساختمانی بالاتر از سود سال92خواهد بود و یکسری ازین شرکتها پروژه هایی که از دو سه سال قبل با تمام شده پایین شروع کرده بودند در سال اینده واگذار خواهند کرد که سود مناسبی انتظار میرود برای این شرکتها رقم بزنه
اما بر اساس گزارشهای دوره ای اگر کسی قصد خرید داشته باشه باید در نظر بگیره گروه ساختمان معمولا پوشش دوره ای خوبی نمیده و بازار هم بیشتر بر اساس پیشرفت پروژه ها و داراییها به قیمتگذاری سهام این گروه میپردازه نه پوشش دوره ای

تا گزارشهای9ماهه شاخص بعد 84700بطرف87هزار و بعد92هزار صعود خواهد کرد.

[رها519]

نظر جناب نادرعلی دررابطه با اخابر : از لحاظ بنیادی تو9ماهه اتفاق خاصی نمیافته مگه اینکه بخاطر چشم انداز93و تحولات مثبت سیاسی پی برایی بخواد بگیره

Kazem Naderali قیمتگذاری برق صادراتی بر اساس منطقه ای حوالی13سنت در ایران و عراق و منطقه است در ضمن صادرات برق راحتتر از صادرات نفت و مازوت و گازوییل و گاز است کافیه تو پارس جنوبی کلی نیروگاه ساخته بشه و گاز و مازوت و گازوییل در نیروگاه تبدیل به برق بشه و برق صادر کنیم این صرفه اقتصادی بیشتری داره این اتفاق رخ بده پاسارگاد هم هلدینگ انرژی خوبی داره سال بعد سود خوبی میسازه مپنا که جای خود داره

[asal]

Kazem Naderali

epsامسال گروه بهمن:

کيا مهستان 95%سهم براي خبهمن

از محل فروش70ميليون حق تقدم پارسان و ...40ميليارد تومن سود طي6ماهه ساخته
با توجه به ماليک116ميليون سهم پارسان و ساير شرکتها 33ميلياردتومن از محل سرمايگذاريها سود خواهد ساخت
کيا مهستان امسال بالاي75ميليارد تومان سود خواهد ساخت که

گروه بهمن سود اينو40ميليارد ديده در حاليکه 2برابر خواهد ساخت و ازين محل 60ميليارد سود شناسايي خواهد کرد.

بهمن ديزل سهامدار99.9%خود گروه بهمن

بهمن ديزل 6ماهه پارسال3ميليارد ساخته بود که در12ماهه17.5ميليارد شد در6ماهه اول امسال14ميليارد ساخته که تا12ماهه40ميليارد سود اين خواهد بود
امسال30ميليارد تومن تسيم سود اين شرکت خواهد بود.

سرمايگذاري بهمن:
17%سهام تحت مالکيت گروه بهمن
اين شرکت پارسال47ميليارد سود ساخت امسال از محل فروش سرمايگذاريها و ساختمان و از محل سرمايگذاريها جمعا110ميليارد امسال سود خواهد ساخت سال قبل100%سود را تقسيم کرد امسال هم 100ميليارد تقسيم کند 17ميليارد سهم گروه بهمن خواهد بود.

پارسان:
گروه بهمن117ميليون سهم نفت و گاز پارسيان دارد امسال پارسان200تقسيم ميکند که سهم گروه بهمن 23ميليارد تومان خواهد بود.
گروه بهمن مالک17% سيمان غرب(50ميليون سهم) است که180ميسازد140تقسيم ميکند 7ميليارد تومان ازين محل
گروه بهمن مالک5%سيمان تهران(75ميليون سهم) که 140تومان ميسازد و100تقسيم کند7.5ميليارد تومان از اين محل
گروه بهمن مالک17%سيمان سپاهان(120ميليون سهم) است که20تومان تقسيم کرده يعني2.5ميليارد تومان از اين محل
از محل بيمه ملت امسال7ميليارد تومان شناسايي خواهد کرد.
از محل فملي+کروي و...20ميلياردتومن سود شناسايي خواهد کرد.
از محل اوراق مشارکت30ميليارد تومان

جمعا 204ميليارد تومان از محل سرمايگذاريهاي بورسي و اوراق مشارکت و کيا مهستان

از محل ساير سرمايگذاريهاي خارج بورسي حدود25ميليارد تومان سود خواهد ساخت.

ساير زيرمجموعه هاي گروه بهمن:

بازرگاني پويا ابريشم سال قبل1.5ميليارد ساخت امسال6ماهه13ميليارد ساخته
سبا موتور سال قبل 1.6ميليارد ساخت امسال 6ماهه4.6ميليارد ساخته و تا پايان12ماهه10ميليارد سود خواهد ساخت.
شاسي سازي پارسال 11ميليارد امسال هم12ميليارد سود خواهد ساخت.
مزدا يدک پارسال4ميليارد ساخت که امسال کل سود12ماهه سال قبل همين نيمه اول پوشش داد و تا پايان12ماهه 8ميليارد سود خواهد ساخت.
فن اوا از محل فروش سرمايگذاريها امسال12ميليارد سود خواهد ساخت که گروه بهمن سود اينو صفر ديده 17%فن اوا تحت مالکيت گروه بهمن است.
بهمن ليزينگ امسال13ميليارد سود خواهد ساخت.

جمعا 204ميليارد +25ميليارد حدود 229ميليارد از محل سرمايگذاريهاي فوق سود خواهد ساخت.
شرکت35ميليارد تومان بابت فروش سرمايگذاريها سود خواهد ساخت.
پس نتيجتا سود حاصل از سرمايگذاريها و فروش سرمايگذارهاي گروه بهمن امسال 229+35جمعا 264ميليارد تومان خواهد بود.

شرکت 6ماهه اول از محل توليد خودرو30ميليارد سود ساخته الان توليد خودرو انتقال داده به زير مجموعه ها پس تا اخر سود همين30ميليارد سود بابت توليد خواهد بود حال با احتساب درامدهاي غير عملياتي و سرمايگذاريها و...epsامسال بدست مي ايد که حوالي54-55تومان ميباشد.

[رها519]

كاظم نادرعلى:
اخاب بنظرم حوالی370-375جمع میشه اما این خبر شايعه ای است که اراد با کمک معیار تو بازار انداخته برای تسویه حسابهای شخصی شاخص کل هم حوالی82هزار شنبه بنظرم متعادل میشه امسال نزدیک55هزار میلیارد epsو بالای 35هزار میلیارد تومنdpsتو مجامع تقسیم میشه لذا شاخص میان مدت با سود مجامع صعودیه بنظرم اخابر375-370-وپاسار280-خبهمن264و فارس1540-و امثالهم سطح
برگشتی است

[رها519]

Kazem Naderali
شاخص از حوالی82هزار شنبه باید بطرف87و بعد89-90حرکت کنه مقاومت اصلی رنج89-92هزار برای1ماه اتی است محدوده82هزار خرید و نگهداری سهام ارزشمند برای افراد ریسک مناسب پذیر است سفر هیات هندی به ایران برای پرداخت 10میلیارد دلار معوقه بابت خرید فت و بستن قرارداد جدید برای پالایشگاهای هند و سفر روحانی به ترکیه برای دیدار با رجب طیب اردوغان ترکیه روزانه100-150هزار بشکه نفت قبل از تحریمها از ایران نفت میخرید بخاطر تحریمها مجبور شد کم کنه و پول نفت و گاز با طلا پرداخت کنه الان بانکهای ترکیه اعلام کرده اند حاظرند دوباره به مبادلات تجاری با ایران بپردازند با این دست اقدامات دلار بطرف2750-2800در بازار ازاد کاهش خواهد یافت و با ریزش اونس جهانی کماکان نقدینگی سرگردان جامعه راهی بورس خواهد شد چون در مسکن نیز با کاهش قیمت میلگرد و تیراهن این رکود ادامه دارد .درباره پالایشیها که دوستان سوال میکنند چند ماه پیش که شاولان بالای4هزار بود گفتم حباب مطلق و بهترین حالت500تومان سود هم سال93بخواد بسازه از الا تا2سال بعدش را پیشخور کرده بنظرم شبندر1400-1300ریسکی نداره اما با سود تحلیلی270-240قیمتش با پی برایی6ماگزیمم1800و مینیمم1300باید باشه پی برایی تحلیلی نهایت6به سود تحلیلی150تومان سال بعد حفاری بدیم قیمتش باید بشه900 وپاسار با سود70سال بعد همین پی برایی قیمتش میان مدت بشه420 تاپیکو با سود 110برای سال بعد و همین پی برایی قیمتش ماگزیمم660 جم با سود تحلیلی400برای سال بعد فعلا ماگزیمم قیمتش با همین پی برایی6حدود 2400-خبهمن با سود تحلیلی60-70برای سال بعد با همین پی برایی6ماگزیمم میتونه بشه420یا خراسان بود 200-220تحلیلی برای سال بعد ماگزیمم1200-1320فعلا جای رشد داره خود من سهمی ببینم زیر پی برایی تحلیلی4-5برای سود سال بعد میخرم ولی بالاتر از پی برایی6باشه سراغش نمیروم خود خبهمن و پاسارگاد خارج بورسی سرمایگذاریهای خوبی کردند خبهمن در بخش قیر و پالایشی و خرید بانک تجازت و پارسان و پاسارگاد سرمایگذاری در انرژی از خرید دکل حفاری تا نیروگاه تا میدکو که اینا سال93-94سرمایگذاریهایشان جواب خوبی خواهد داد و باید پی برایی بیشتری هم ازین بابت بگیرند در کل شاخص نگرانی در محدوده82-80هزار نداره اگر کسی به قیمت مناسب بتونه در سهام بنیادی خرید کنه با صبر و سهامداری سود خواهد کرد چه شبندر1300-1400بخره چه وپاسار285 چه خبهمن264چه تاپیکوی

[رها519]

كاظم نادر على :
ماه پیش بود که هنوز بانکیا مجمع نرفته بودند و این استاتوس گذاشتم وبملت170-وسینا160-وپاسار155بود هم یه سود مجمع دادند هم 100%رشد کردند تا مجمع وبملت370بعد425خواهد دید وپاسار هم400-وانصار هم410در قیمتهای 280-285وپاسار و انصار کم ریسک هستند وبملت هم290-280ریسک پایینی دارد .

[رها519]

Kazem Naderali خپارس را ممکن شرکت فرانسوی رنو بخره اگه بخره و تعهد کنه20-30درصد محصولاتو صادر کنه در اونصورت خپارس با دلار2600-2700و بهبود تولیدات میتونه سود خوبی بسازه اگرم نخره در حد مشارکت در تولید محصولات باشه و با دلار2600-2700و قیمت فروشهای فعلی و رشد تولید یه150-170هزار دستگاه میتونه به سود 60-50تومانی برسه ارزش بازار خپارس390میلیارد تومنه در حالیکه بالای3هزار میلیارد دارایی خالص داره
خپارس بنظرم تا218-260-313میتونه ببینه

[آترينا]

Kazem Naderali

شاخص از حوالی82هزار شنبه باید بطرف87و بعد89-90حرکت کنه مقاومت اصلی رنج89-92هزار برای1ماه اتی است محدوده82هزار خرید و نگهداری سهام ارزشمند برای افراد ریسک مناسب پذیر است سفر هیات هندی به ایران برای پرداخت 10میلیارد دلار معوقه بابت خرید فت و بستن قرارداد جدید برای پالایشگاهای هند و سفر روحانی به ترکیه برای دیدار با رجب طیب اردوغان ترکیه روزانه100-150هزار بشکه نفت قبل از تحریمها از ایران نفت میخرید بخاطر تحریمها مجبور شد کم کنه و پول نفت و گاز با طلا پرداخت کنه الان بانکهای ترکیه اعلام کرده اند حاظرند دوباره به مبادلات تجاری با ایران بپردازند

با این دست اقدامات دلار بطرف2750-2800در بازار ازاد کاهش خواهد یافت و با ریزش اونس جهانی کماکان نقدینگی سرگردان جامعه راهی بورس خواهد شد چون در مسکن نیز با کاهش قیمت میلگرد و تیراهن این رکود ادامه دارد .

درباره پالایشیها که دوستان سوال میکنند چند ماه پیش که شاولان بالای4هزار بود گفتم حباب مطلق و بهترین حالت500تومان سود هم سال93بخواد بسازه از الا تا2سال بعدش را پیشخور کرده

بنظرم شبندر1400-1300ریسکی نداره اما با سود تحلیلی270-240قیمتش با پی برایی6ماگزیمم1800و مینیمم1300باید باشه

پی برایی تحلیلی نهایت6به سود تحلیلی150تومان سال بعد حفاری بدیم قیمتش باید بشه900 وپاسار با سود70سال بعد همین پی برایی قیمتش میان مدت بشه420 تاپیکو با سود 110برای سال بعد و همین پی برایی قیمتش ماگزیمم660 جم با سود تحلیلی400برای سال بعد فعلا ماگزیمم قیمتش با همین پی برایی6حدود 2400-خبهمن با سود تحلیلی60-70برای سال بعد با همین پی برایی6ماگزیمم میتونه بشه420یا خراسان بود 200-220تحلیلی برای سال بعد ماگزیمم1200-1320فعلا جای رشد داره خود من سهمی ببینم زیر پی برایی تحلیلی4-5برای سود سال بعد میخرم ولی بالاتر از پی برایی6باشه سراغش نمیروم خود خبهمن و پاسارگاد خارج بورسی سرمایگذاریهای خوبی کردند خبهمن در بخش قیر و پالایشی و خرید بانک تجازت و پارسان و پاسارگاد سرمایگذاری در انرژی از خرید دکل حفاری تا نیروگاه تا میدکو که اینا سال93-94سرمایگذاریهایشان جواب خوبی خواهد داد و باید پی برایی بیشتری هم ازین بابت بگیرند در کل شاخص نگرانی در محدوده82-80هزار نداره اگر کسی به قیمت مناسب بتونه در سهام بنیادی خرید کنه با صبر و سهامداری سود خواهد کرد چه شبندر1300-1400بخره چه وپاسار285 چه خبهمن264چه تاپیکوی500
December 3 at 10:55pm · Edited · Like · 34

[iq_son]

Kazem Naderali

شاخص از حوالی82هزار شنبه باید بطرف87و بعد89-90حرکت کنه مقاومت اصلی رنج89-92هزار برای1ماه اتی است محدوده82هزار خرید و نگهداری سهام ارزشمند برای افراد ریسک مناسب پذیر است سفر هیات هندی به ایران برای پرداخت 10میلیارد دلار معوقه بابت خرید فت و بستن قرارداد جدید برای پالایشگاهای هند و سفر روحانی به ترکیه برای دیدار با رجب طیب اردوغان ترکیه روزانه100-150هزار بشکه نفت قبل از تحریمها از ایران نفت میخرید بخاطر تحریمها مجبور شد کم کنه و پول نفت و گاز با طلا پرداخت کنه الان بانکهای ترکیه اعلام کرده اند حاظرند دوباره به مبادلات تجاری با ایران بپردازند

با این دست اقدامات دلار بطرف2750-2800در بازار ازاد کاهش خواهد یافت و با ریزش اونس جهانی کماکان نقدینگی سرگردان جامعه راهی بورس خواهد شد چون در مسکن نیز با کاهش قیمت میلگرد و تیراهن این رکود ادامه دارد .

درباره پالایشیها که دوستان سوال میکنند چند ماه پیش که شاولان بالای4هزار بود گفتم حباب مطلق و بهترین حالت500تومان سود هم سال93بخواد بسازه از الا تا2سال بعدش را پیشخور کرده

بنظرم شبندر1400-1300ریسکی نداره اما با سود تحلیلی270-240قیمتش با پی برایی6ماگزیمم1800و مینیمم1300باید باشه

پی برایی تحلیلی نهایت6به سود تحلیلی150تومان سال بعد حفاری بدیم قیمتش باید بشه900 وپاسار با سود70سال بعد همین پی برایی قیمتش میان مدت بشه420 تاپیکو با سود 110برای سال بعد و همین پی برایی قیمتش ماگزیمم660 جم با سود تحلیلی400برای سال بعد فعلا ماگزیمم قیمتش با همین پی برایی6حدود 2400-خبهمن با سود تحلیلی60-70برای سال بعد با همین پی برایی6ماگزیمم میتونه بشه420یا خراسان بود 200-220تحلیلی برای سال بعد ماگزیمم1200-1320فعلا جای رشد داره خود من سهمی ببینم زیر پی برایی تحلیلی4-5برای سود سال بعد میخرم ولی بالاتر از پی برایی6باشه سراغش نمیروم خود خبهمن و پاسارگاد خارج بورسی سرمایگذاریهای خوبی کردند خبهمن در بخش قیر و پالایشی و خرید بانک تجازت و پارسان و پاسارگاد سرمایگذاری در انرژی از خرید دکل حفاری تا نیروگاه تا میدکو که اینا سال93-94سرمایگذاریهایشان جواب خوبی خواهد داد و باید پی برایی بیشتری هم ازین بابت بگیرند در کل شاخص نگرانی در محدوده82-80هزار نداره اگر کسی به قیمت مناسب بتونه در سهام بنیادی خرید کنه با صبر و سهامداری سود خواهد کرد چه شبندر1300-1400بخره چه وپاسار285 چه خبهمن264چه تاپیکوی500
December 3 at 10:55pm · Edited · Like · 34

دوست من این نقل قول قبلا درج گردیده بود!
خواهشی دارم و این است که از این تاپیک برای تبلیغات سهم استفاده ننمایید و از نقل قول های جهت دار بپرهیذید تا
تمامی دوستان استفاده لازم را از تاپیک داشته باشند
با تشکر از تمامی دوستان که برای نقل قول این بزرگوار تلاش می نمایند

[iq_son]

Kazem Naderali
فصل کاشت فاذر 2سال پیش بود که زیر200دست و پا میزد تو فرابورسیان هی تحلیلش
میکردیم و میگفتیم خوبه ولی90%سایتهای دیگه و تحلیلگران میگفتند طرفش نروید اصلا
تجهیزاتی نخرید سهم با30میلیارد سرمایه170تومن هر سهم بود الان7برابر شده هیچ یادم
نمیره چقدر سر فاذر خون دل خوردم به هر حقوقی پیشنهاد دادیم گفت تو بازار تحلیلگران
میگند تجهیزاتیا خوب نیستند بیخیالش شید!!! همون موقع اذراب سودش8تومن بود بعد
شد32تومن ولی همفکران با عرضه سهام پورتفوشون سهمو عمدا پایین میاوردند که خرابش
کنند سهم8تومنش یه ساله شد40تومن سود در حالیکه بخشی از ضایعات فلزات شرکت انبار
کرد نفروخت و کلی از سودش پنهان کرد اینا دنبال این بودند یک گروهی بود بلوک صدرا و
خصوصی سازی بخره تا شرشون کنده بشه برای همین بدشون نمیومد سهم مدتی درجا بزنه تا
توسط یه گروه بلد جمعاوری بشه

[iq_son]

Kazem Naderali
ارزندگی سهم بر اساس قیمتش هست طبیعی است همین2هفته پیش که والبرو600میفروختند از860برای شب عید صحبت میکردم و توصیه به خریدش داشتم و ارزنده بود ولی اینکه تو2هفته بشه800بگم بخاطر گزارش9ماهه سهامداری میکنم خیر با سود تلفیقی185و سود اصلی140قیمت860-900واسه بازه3ماهه خوبه اما برای شخصی که الان بخواد خرید کنه کوتاه مدت جذابیتی نداره ثتران برای اینکه ساختمانی تو سبدم داشته باشم با دید میان مدت خریدم بنظرم 450-420میبینه

Kazem Naderali
دوست عزیز 264-256محدوده حمایتی خبهمن هست در ضمن با54تومن سود امسال و70تومن
سال بعد این سهم اگه بخواد بشه240-247یعنی پی برایی حدود3برای سود تحلیلی
سال93اونوقت تکلیف سهامی که زیانده هستند و پی برایی10-20-30و...دارد چی میشه؟ اغلب
افرادی که تو بورس ضرر میکنند دنبال خرید سهامی هستند که فقط پول پشتشان هست و
یکسره بالا بره ولو زیانده و پی برایی غیر منطقی داشته باشند تو یه سهمی سود میکنند
تو2سهم دیگه زیان بعد1سال میبینند هیچ سودی نکردند من از اواخر سال83وارد بورس شدم
نه رانت خاصی داشتم نه مثل بعضیا پول صندوق یا شرکت دستم بوده که پشت سهامم بزارم و
الکی بادش کنم یا تبلیغ سهام کارگزاری کنم که بهم اعتبار بده سهم بخرم با تحلیل
خودم و لطف خداوند سرمایمو طی9 سال 170برابر کردم تجربه شخصی من میگه سهمی که با
تحلیل اعتقاد داری ارزنده است بخاطر5-10درصد اینور اونور وسواس به خرج نده بخر
نگهدار و همیشه90%سبدم سهامی بوده که بنیادی خوبی داشتند و چشم انداز خوب و ریسک کم
و پی برایی کمتر از متوسط پی برایی بازار داشتند نهایتا10%سبدمو به سهام پرریسک
اختصاص میدم 4سال پیش هم تو فرابورس اولین نفر ورنا110تومنی تحلیل کردم با
سایپای120تومنی که بعد یکساله تا350رشد کردند اون زمون بجز من کسی رنا نمخرید
طوریکه پورتفوی حاج اقا مطهری (سهامدار37%زاگرس )دست من بود هر روز براش ورنا
میخریدم از110-120تومن و اغلب خریدهای روزانه واسه من بود و8میلیون سهم اون مدت جمع
کردم بعد6ماه سهم رفت بالای250-300-از عسگر مارانی ونیکی تا بقیه مدیران شرکتها
تازه اومده بودند روی ورنا و سهمی که 6ماه پیش زیر120تومن خریداری بجز من نداشت و
روزی بزور1میلیون معامله میشد بالای250روزی بالای30-40میلیون حجم میزد بازار سهمی
که مفته نمیخره وقتی میخره که همه اتفاقات مثبت واسه سهم رخ داده باشه و همه
برگهاشو رو کرده باشه بعد تازه همه میاند سراغ اون سهم که اونموقع زمان خداحافظی با
سهم این خبهمن بدترین حالت30-35دی پی اس میده سال بعد60-70سود میسازه پی برای
5میگیره ولی سهامی هستند که 5برابر این قیمت دارند اندازه این دی پی اس میدن و سال
بعد شاید همون70تومن هم نسازند ولی بازار براش سرو دست میشکنه که بخره در حالیکه
همون سهما 6ماه پیش با یک ششم قیمت کسی نگاهش هم نمیکرد یا همین3ماه پیش هر چه
میگفتیم دلر1600مفته یا والبر1000مفته باز تو منفی سهمو میفروختند بعد که
تو2ماه50-60درصد رشد کردند بازار اومد سراغش با حجمهای بالا الانکه من دارم تو این
صنعت سودمو سیوم میکنم خیلیا تازه دارند خرید میکنند همینا6ماه بعد میاند خبهمن
بالای385-400شروع میکنند بخرند چون گزارشات تعدیل زیرمجموعه ها اونموقع منتشر میشه
و تازه تحلیلگران بازار میاند از مزایاو تعدیل سودها صحبت کنند سهمو وقتی ارزنده و
مفته باید بخری مثل ثشرق200تومنی2ماه پیش چقدر صف فروششد اذیت کرد الان350تومنه!!!
خیلی از بچه هایی که همین پیج200-220خریده بودند با کلی فحش تو پیام خصوصی سهمو
همون قیمت فروختند چون اغلب صبر ندارند انتظار دارند سهم وقتی میگی ارزنده است یهو
بکنه بره بالا شما کشاورز هم باشی یه فصل که فصل کاشت میری زحمت میکشی شروع به
کاشتن میکنی بعد باید صبر کنی تا زحماتت نتیجه بده و فصل برداشت برسه این سهم نیز
محدوده فعلی فصل کاشت است

[iq_son]

Kazem Naderali
فولاد3ماهه سوم بخاطر افت قیمتی نسبی در بازار ازاد و کاهش قیمت دلار 22تومن پوشش میده و9ماهه69-70میسازه میتونه90اعلام کنه در حد10-15%تعدیل و تا495رشد کنه

Kazem Naderali
البته من توصیه به خرید ثتران نمیکنم چون الان نزدیک مقاومتش هست ولی میان مدت با شکست سقف تاریخی در246-250افق جدیدی پیشرو خواهد داشت

Kazem Naderali
کاظم نادرعلی گفته است:تا گزارشهای9ماهه شاخص بعد 84700بطرف87هزار و بعد92هزار صعود خواهد کرد.---------خب شاخص84700رد کرد محدوده86-87هزار میخوریم مقاومت بعدی کوتاه مدت باز عرضه بیشتر تا این دوشنبه که تسویه اعتباریها تموم بشه بعد میرویم برای91-92هزار لذا تو روزهای منفی پله ای رو به پایین سهام ارزشمند خرید کنید و مرتب تو صفهای خرید نروید

[iq_son]

Kazem Naderali
درباره فاذر شایعات زیاد هست اینکه شرکت ضایعات3سال اخیر نفروخته و اگر بفروشه فلانقدر تعدیل داره یا بحث قرارداد500میلیون یورویی و...چیزی که هست عمده سهم توسط اشاخصی وابسته به دولت روحانی از بازار جمع شده سهم برای اینا ارزشمند است برای حقیقی مثل منو شما مهم سود سهم و دی پی اس مجامع است من 3-4ماهی هست خیلی رو فاذر تمرکز نداشتم ولی استراتژیم اینه برای سهام پرریسک نهایت10-15درصد سبدتو
اختصاص بدی نه بیشتر

Kazem Naderali
سرمایگذاری رنا عمده سبدش سایپا و خودرو هست تکنیکالشو ندیدم ولی بنیادی همین سایپا براش280آب خورده الان تو بازار سایپا را220-235میفروشه از محل فروش سایپا ضرر میکنه برعکس ایران خودرو براش قیمت 230آب خورده هر چه این قیمتهای320-340بفروشه براش سود داره بنظرم ورنا از محل سرمایگذاریها چون اینا زیان دارند دی پی اس نمیدن سودی نمیسازه فقط یه شرکت خارج بورسی بنام توسه گستر برنا داره اون25-30میلیارد براش سود میسازه مابقی خودرو و سایپا هستند که بخاطر زیان دی پی اسی امسال ندارند و فقط میتونه رو فروش سرمایگذاریها حساب باز کنه اونم نهایت150میلیون خودرو بده350تومن با تمام شده230تومن میاد120تومن سود میکنه تو150میلیون سهم میشه18میلیارد سود حالا ضرر فروش سایپا بکنار این سهم امسال بین50-60میلیارد سود داره مگر اینکه کل خودرو بلوکی بخواد بده لذا20میتونه سود بسازه و فعلا200براش کوتاه مدت سخت میبینم اما میان مدت خودروییها تارگتهای خوبی دارند خصوصا خبهمن گوگولی مگولی