سهام برتر تا مجامع... (تحلیل تکنیکال)

**parviz982** · 2012/02/21, 23:39

استاد پانی با سلام
اگر امکان دارد نگاهی به کحافظ داشته باشید و نظرتون را راجع به امکان واگرایی مثبت در مکدی این سهم ابراز فرمائید. باتشکر

**shigley** · 2012/02/22, 11:09

سلام
دیدم خیلیا پاشنه اشیل سایپا تقسیم کم میدونند
پارسال زامیاد یادته؟گفت 10 درصد بعدش چه گفت؟اینا بازی تا خودشون توش جا کننداونم مفت
این ماله دوتا سهامدار عمده سایپاست وساپا و ورنا

خوب حالا اگر سایپا خوب تقسیم نکنه این دوتا تعدیل منفی میدن
اونوقت بازم سایپا که سهامدار عمده این دوتاست بدجور تعدیل منفی میده
مجمع قبلی سایپا از انباشته تقسیم کرد که این دوتا تعدیل منفی ندن حالا خودزنی میکنه؟
مافیایی تو سهمند و فقط میخان سیاه نمایی کنند
موفق باشید

**pani** · 2012/02/22, 13:13

در اصل توسط shigley پست شده است View Post

سلام
دیدم خیلیا پاشنه اشیل سایپا تقسیم کم میدونند
پارسال زامیاد یادته؟گفت 10 درصد بعدش چه گفت؟اینا بازی تا خودشون توش جا کننداونم مفت
این ماله دوتا سهامدار عمده سایپاست وساپا و ورنا

خوب حالا اگر سایپا خوب تقسیم نکنه این دوتا تعدیل منفی میدن
اونوقت بازم سایپا که سهامدار عمده این دوتاست بدجور تعدیل منفی میده
مجمع قبلی سایپا از انباشته تقسیم کرد که این دوتا تعدیل منفی ندن حالا خودزنی میکنه؟
مافیایی تو سهمند و فقط میخان سیاه نمایی کنند
موفق باشید

دیروز و امروز کل سایپا رو فروختم ( نزدیک 17 -20% تو 5 روز کاری بازدهی داشت که تو کوتاه مدت برای سهم کافی بود ) و همه رو با وپترو جایگزین کردم .چارت وپترو رو تا قبل بازار شنبه اینجا میذارم انتظار بالایی از سهم دارم

**mohseni1353** · 2012/02/22, 17:20

در اصل توسط pani پست شده است View Post

دیروز و امروز کل سایپا رو فروختم ( نزدیک 17 -20% تو 5 روز کاری بازدهی داشت که تو کوتاه مدت برای سهم کافی بود ) و همه رو با وپترو جایگزین کردم .چارت وپترو رو تا قبل بازار شنبه اینجا میذارم انتظار بالایی از سهم دارم

استاد سلام خدا قوت در خصوص وپترو شما هم معتقد به سرو شانه معکوس هستید با هدف اولیه حدود 90 تومان ممنون میشوم ارائه طریق بفرمایید

**amirreza6790** · 2012/02/22, 18:57

پستاشو پیدا نکردم اما نموداری سمایه تو pc سیو بود تحلیل برای 31/01/2012 هستش..سهم زود تر از 220 برگشت ولی در کشوندن سقفه چنگال ناکام بود...سهم الان میشه گفت روی حمایت هستش:
(البته رنگ کندل های سفید و سیاه تو تحلیله قدیمی جا به جاست! که تو نموداره جدید درست شده)

***سامان*** · 2012/02/23, 09:28

اينو تو اين تاپيكم ميزارم تا احيانا اونايي كه تاپيك پيشنهاد خريد رو نميخونن در جريان باشن

در اصل توسط ساده ي ساده پست شده است View Post

دوستان توصيه ميكنم اين 4 خطو همتون بخونيد به دردتون ميخوره مخصوصا اونايي كه حتايد دارن.... تاپيك حتايد داره مياد بالا و يه نكته اي رو به دوستان بايد متذكر بشم

اگه به ترازنامه شركت دقت كرده باشيد شركت با افزايش سنگين در تراز اسناد دريافتني روبرو هست كه اين نشون ميده شركت مطالبات سنگيني رو داره و در طرف مقابل با رشد سنگين 1288 درصدي سود سهام پرداختني روبرو هستيم.....اگه ميبينيد اين سهم روند خنثي داره علتش اينه كه بازار به پوشش سود حتايد شك داره.....حتايد اومده يه تعديل مثبت داده ولي پوشش پايينه و بازار فكر ميكنه اين سود اعلامي مصلحتيه...و وقتي رشد 1288 درصدي در سود پرداختني رو ميبينه شك بازار بيشتر ميشه

اما در واقع اينجوري نيست....شركت اسناد دريافتني سنگيني داره كه اگه اين اسناد وصول بشه حتي بالاتر از 76 تومن ميتونه پوشش بده....و اگه اين اسناد وصول نشه شركت با تعديل منفي روبرو ميشه.....اما چه جوري بايد بفهميد كه اين اسناد وصول ميشه يا نه؟خوب دقت كنيد

اولا وقتي شركت اومده يه همچين سود بالايي رو اعلام كرده از وصول اسناد مطمئنه..ثانيا اگه شما به شركت اطمينان نداريد كافيه دوره وصول مطالبات شركت رو تو هر ترازنامه محاسبه بكنيد.....بدست آوردن دوره وصول مطالبات خيلي راحته...كافيه فروش شركت رو به حسابهاي دريافتني تقسيم كنيد عدد بدست اومده گردش حسابهاي دريافتني رو به شما ميده....حالا براي بدست آوردن دوره وصول مطالبات 360 رو بر گردش حسابهاي دريافتني تقسيم كنيد......به همين راحتي....

حالا كه دوره وصول مطالبات تو هر ترازنامه بدست اومد يه ميانگين معمولي بگيريد ببينيد چند در مياد

چون گزارش شركت 9 ماهه هست و شما ميخايد ببينيد در 12 ماهه ميتونه سودشو پوشش بده يا نه تا اينجا 90 روز فرصت داريد و چون گزارش 12 ماهه شركت در پايان فروردين اعلام ميشه 30 روزم اينجا فرصت داريد پس جمعا رو هم 120 روز فرصت داريد

بعد از اينكه ميانگين رو بدست آورديد اونو با 120 مقايسه كنيد...اگه ميانگين مساوي 120 يا كوچكتر بود شركت قطعا ميتونه مطالباتشو وصول كنه و شركت با تعديل مثبتم روبرو ميشه اگه ميانگين از 120 بالاتر بود به هر نسبتي كه بالاتر بود شركت در وصول مطالبات مشكل داره به همين راحتي و به همون نسبت با تعديل منفي روبرو ميشه.......اما بازار ديگه حوصله اين محاسبات رو نداره و گيج ميزنه....اما اگه شما ميخايد سهامدار شركت باشيد حتما اين كارو بكنيد

اما يه مدير باهوش وقتي با اين رشد سر سام آور در اسناد دريافتني روبرو ميشه منطق حكم ميكنه كه يه سري از اين اسناد رو مشكوك الوصول تلقي كنه و براي اون ذخيره مطالبات مشكوك الوصول در نظر بگيره در حالي كه در حتايد اين موضوع رخ نداده و ريسك صورتهاي مالي حتايد رو افزايش داده.....شايد علتش اين باشه كه مديريت شركت از وصول مطالبات مطمئنه ولي اگه اگه اگه مطالبات وصول نشه شركت مجبور ميشه ذخيره بگيره و تعديل منفي به سهم تحميل ميكنه....به اين نكته خيلي توجه داشته باشيد

**طيب** · 2012/02/23, 09:54

در اصل توسط ساده ي ساده پست شده است View Post

3 نكته رو به اين 4 خط بايد اضافه كنم

1-اسناد پرداختني بلند مدت كاهش پيدا كرده و نشون ميده كه شركت يه مقدار از بدهي هاي بلند مدت رو تسويه كرده كه باز منبع مالي اين اقدام مشخص نيست

2-ذخيره مزاياي كاركنان افزايش پيدا كرده كه بازم منبع ماليه اين اقدامم مشخص نيست

3-احتمال ميدم از پيش دريافت استفاده كرده باشه كه تخلف هست

باسلام

در52مناقصه شرکت کرده و هیچکدام رو شفاف سازی نکرده و تاثیر قراردادهای جدید در صورت های مالی لحاظ نشده

البته افزایش موجودی کالا نشان از دریافت خوب پیش پرداخت ها داره

شرکت های پیمان کاری چون با اتمام بعضی از پروژه ها تاآخر سال مواجه میشوند فلذا با سودآوری همراه میشوند.

پ.ن

افزایش موجودی کالا موجب کاهش هزینه ها در سال آتی خواهد شد.

***سامان*** · 2012/02/23, 10:02

در اصل توسط طيب پست شده است View Post

باسلام

در52مناقصه شرکت کرده و هیچکدام رو شفاف سازی نکرده و تاثیر قراردادهای جدید در صورت های مالی لحاظ نشده

البته افزایش موجودی کالا نشان از دریافت خوب پیش پرداخت ها داره

شرکت های پیمان کاری چون با اتمام بعضی از پروژه ها تاآخر سال مواجه میشوند فلذا با سودآوری همراه میشوند.

پ.ن

افزایش موجودی کالا موجب کاهش هزینه ها در سال آتی خواهد شد.

با سلام خدمت جناب طيب عزيز

موجودي مواد و كالا كاهش داشته
http://codal.ir/Reports/Exports/vnwriS2tZzCtb8BYVDip3g%3d%3d.pdf

**طيب** · 2012/02/23, 10:05

در اصل توسط ساده ي ساده پست شده است View Post

با سلام خدمت جناب طيب عزيز

موجودي مواد و كالا كاهش داشته
http://codal.ir/Reports/Exports/vnwriS2tZzCtb8BYVDip3g%3d%3d.pdf

سلام

باید 9ماهه و 12ماهه رو در نظر گرفت

***سامان*** · 2012/02/23, 10:06

در اصل توسط طيب پست شده است View Post

سلام

در اصل توسط طيب پست شده است View Post

باید 9ماهه و 12ماهه رو در نظر گرفت

منم 9 ماهه رو گذاشتم 12 ماهه هنوز نيومده

**طيب** · 2012/02/23, 10:12

در اصل توسط ساده ي ساده پست شده است View Post

[indent]

منم 9 ماهه رو گذاشتم 12 ماهه هنوز نيومده

مقایسه باید با سال89بشه

یعنی نسبت به موجودی کالا در گزارشات 12ماهه 89افزایش داشته

**طيب** · 2012/02/23, 10:19

فاراک نکات مهم زیادی داره

موجودی ریالی نزد بانک ها با افزایش چشم گیری مواجه شده

موجودی ارزی هم مینطور

***سامان*** · 2012/02/23, 10:21

اين گزارش 12 ماهه پارساله

http://codal.ir/Reports/Exports/KarS1CJfICBhVdRvnzoJoA%3d%3d.pdf

واينم 9 ماهه امساله
http://codal.ir/Reports/Exports/vnwriS2tZzCtb8BYVDip3g%3d%3d.pdf

اگه 9 امسال با 12 پارسال مقايسه بشه بازم موجودي كاهش پيدا كرده

**طيب** · 2012/02/23, 10:22

در اصل توسط ساده ي ساده پست شده است

نه اينطور نيست ترازنامه دوره اي بررسي ميشه يعني 9 ماهه با 9 ماهه و 12 ماهه با 12 ماهه....منطقي نيست 9 ماهه امسال با 12 ماهه پارسال مقايسه بشه......گزارش 12 ماهه كه بياد همه چي مشخص ميشه

ببخشید
پس شما چطوری کاهش را لحاظ فرمودید

باکدام مقایسه و با کدوم سال
منظور بنده مقایسه با 89بود
یعنی امار 9ماهه تقریبا با 12ماهه 89برابری داشته و نشان از رشد

***سامان*** · 2012/02/23, 10:26

در اصل توسط طيب پست شده است View Post

فاراک نکات مهم زیادی داره

موجودی ریالی نزد بانک ها با افزایش چشم گیری مواجه شده

موجودی ارزی هم مینطور

با موجودي رياليش موافقم اما موجودي ارزيش بايد بررسي بشه در گزارش 6 ماهه وضعيت منابع و مصارف ارزيشو نميبينم شما از كجا وضعيت ارزي شركت رو دنبال ميكنيد؟