سهام برتر تا مجامع... (تحلیل تکنیکال)

[esi_mohammadi]

وساخت

بنظر من تا مشخص شدن تکلیف مثلث دست نگهدارید :-?

شاخص انبوه سازی تایم هفتگی :
پول بک ؟

لینک تصویر

[bourse]

قرار بود این هفته این هفته سهام سامان گستر اصفهان را از لحاظ بنیادی مورد بررسی قرار بدم که ظاهرا جناب دکتر سهند عزیز قبلا طی بازدیدی که از شرکت داشتن این کار را انجام دادن بنده با اجازه ایشون نوشته ایشون را اینجا قرار میدم امیدوارم که مورد استفاده دوستان عزیز قرار بگیره

تجربه ای که بنده در این سالها در مورد خرید عمده سهام پیدا کرده ام این بوده که قبل از شروع یک پروژه بلند مدت سرمایه گذاری حتما با مدیریت و سیاستهای انها اشنا شوم. از انجاییکه ما به عنوان یک سهامدار حقیقی کوچک نمی توانیم درصد عمده ای از شرکت را بدست اوریم بطوریکه در تغییر سیاستهای شرکت موثر باشیم، بنابراین وقتی بصورت عمده وارد یک سهم می شویم بیش از پیش تحت سیاستهای مدیریت قرار می گیریم. بازدید و ملاقات بنده با مدیران سامان بیشتر بخاطر این موضوع بود.

برای بنده اهمیت داشت بدانم که برخورد مدیریت با یک سهامدار حقیقی که می خواهد وارد سهم شود چیست؟ ایا از رشد سهام خود استقبال می کنند یا برعکس مخالف این موضوعند. از لحاظ سهامدار عمده ارزش واقعی سهم چقدر است؟ ایا اگر بنده نوعی سهم را بالا بردم مظنه قیمت برای عرضه سهامدار عمده چقدر است؟ این سوالاتیست که جدای از ارزشمندی فاندامنتالی یک سهم برای ورود عمده باید مورد توجه قرار گیرد.

ما هر چقدر هم که بر ارزشمندی یک سهم مطمئن باشیم ولی اگر سهامدار عمده بخواهد می تواند مانع رشد سهم شود. اگر سهامدار عمده بخواهد انواع ترفند ها در عدم شناسایی سود و انتقال ان به زیرمجموعه ها هست بطوریکه سهامدار جز را خسته کند و یا اینکه سهم را عرضه شدید کند.

در همین راستا بنده این مسائل را با مدیریت سامان گستر در میان گذاشتم و خوشبختانه ایشان از رشد قیمت سهم استقبال کردند و قیمت سهم را بسیار ناعادلانه دانستند.

طبق قول مدیریت و تا انجاییکه بنده توانستم ارزش گذاری تخمینی نمایم ، حدود 60-65 میلیارد تومان دارایی خالص سامان گستر به عنوان یک شرکتی که 15 سال از تاسیس ان می گذرد و با سرمایه 22 میلیارد تومان در حال فعالیت بوده می باشد. ارزش بازار این شرکت در حال حاضر حدود 18 میلیارد تومان است. برهمین اساس حداقل قیمت منصفانه این شرکت اگر بخواهد نصف ناو خود معامله شود حدود 150-160 تومان است.

سهامدار عمده به ارزش سهم خود واقف است و برهمین اساس اخیرا تقاضایی از جانب پتروشیمی اصفهان برای خرید عمده سهام ثامان به شهرداری اصفهان داده شد که علی رقم قیمت پیشنهادی بالا موافقت صورت نگرفته است. این موضوع نقطه قوتی است که در صورت رشد سهم سهامدار عمده سهامی در بازار عرضه نخواهد کرد.

بنده علت اینکه شهرداری علی رقم این مساله از سهم در بازار حمایت نمی کند را پرسیدم که در جواب گفتند که چند وقت پیش شهرداری بودجه ای را برای اینکار اختصاص داده بود ولی با اندک رشد قیمت حقوقیهای بزرگی مثل پارسیان و بیمه و ... شروع به عرضه می کردند و در نتیجه این اقدامات حمایتی شکست خورد و بعد از ان هم دیگر شهرداری برای حمایت سهم بودجه ای تخصیص نداده است.

از لحاظ دارایی ها و سیاستهایی که بنده کسب اطلاع کردم بطور خلاصه سامان به سمت تخصصی کردن فعالیت خود در بخش ساختمان در حال حرکت است. با توجه به اینکه زمین تله کابین و بولینگ صفه متعلق به سامان نیست و همچنین پارک صفه که در جنب این مجموعه قراردارد تحت مدیریت شهرداری است ، بگونه ای مدیریت دوگانه و همچنین هزینه اجاره مکان برای سامان بصرفه نبوده و قرار شده که سامان اینها را به شهرداری واگذار نماید و در ازای ان زمین و تراکم برای ساخت بگیرد.

از طرفی با عنوان درصد حق کارگزاری ساخت مجموعه جهان نما که در حال حاضر فاز 1 ان به اتمام رسیده است ، سامان در خواست یک طبقه اداری ان مجموعه را از شهرداری نموده است که مورد موافقت اولیه قرار گرفته است و در این صورت دفاتر اداری سامان که در نقطه بسیار خوبی از دیدگاه تجاری قرار دارد به مجموعه جهان نما منتقل می شود و درعوض ساختمان فعلی برای فروش قرار داده خواهد شد. در حال حاضر بانک مرکزی برای ایجاد سرپرستی در اصفهان تقاضای خرید کامل مجموعه اداری سامان را به قیمت 11 میلیارد تومان به ثامان داده است . قیمت تمام شده این مجموعه برای ثامان در دفاتر 600 میلیون تومان درج شده است. در صورت تحقق این موضوع در کنار درامد فروش مجموعه ارمان 8 ، پیش بینی بنده این است که سهم به قیمت خودش سود خواهد ساخت.

مجموعه ارمان 8 که تا پیش از سال جدید به خریداران تحویل داده می شود هم در حال تکمیل است و فروش ان از یکماه پیش بصورت گسترده اغاز شده است و تا کنون حدود 30 درصد ان فروخته شده است.این پروژه حدود 5.4 میلیارد تومان درامد برای ثامان در برخواهد داشت.

حدود 20 درصد از پروژه حکیم در طبقه اول نیز در اختیار ثامان است که به لیزینگ ساختمان سامان واگذار شده است. این واحدها تجاری اداری بوده و ارزش افزوده فوق العاده ای در صورت نگهداری برای سامان خواهد داشت. ارزش این 20 درصد هم حدود 10 میلیارد تومان پیش بینی می شود.

بابت زیان شناسایی شده در سال مالی گذشته ،توافقاتی با شرکت اوج سپهر متعلق به بانک صادرات برای فروش یک باب تجاری همکف حکیم صورت گرفته و پیشنهاد شد که تاریخ چکها را در قبل از 31 شهریور بزنند تا سود در سال مالی قبل شناسایی شود. سود تلفیقی فروش این واحد حدود 2.3 میلیارد تومان ( 1.5 میلیارد شرکت لیزینگ ساختمان و 800 میلیون شرکت اصلی ) خواهد بود که موجب پوشش زیان و سود قابل تقسیم در تلفیق خواهد شد. اگر تاریخ چکها را بعد از 31 شهریور بزنند ان وقت سود مذکور موجب تعدیل مثبت در سود سال مالی اخیر خواهد شد.

پروژه خانه اصفهان هم در حال تکمیل است که ثامان حدود 25 واحد نفروخته در ان دارد که بزودی تمام می شود . قرار شده است این 25 واحد به پیمانکار پروژه اسکان درجنب این پروژه ( بعثت) به عنوان کارمزد ساخت این مجموعه اسکان پرداخت شود. مجموعه اسکان هم در حال حاضر اسکلت ان در حال نصب است.

در مجموع بنده شرکت سامان گستر را شرکتی پویا و با دارایی فوق العاده دیدم که بدلیل شرایط و رکود نسبی چند ساله در بخش زمین مورد بی توجهی فعالان بازار قرار گرفته است . بنده با دید بازگشت اصل سرمایه از محل دی پی اس در چند سال اینده وارد این سهم شده ام و فکر می کنم با توجه به سیکل تورمی که در کشور به اوج خود نزدیک می شود ، بخش ساختمان و مسکن بویژه شرکتهایی که مثل سامان گستر دارایی ساخته شده زیادی در اختیار دارند می تواند بازدهی برابر یا بیشتر از خرید مستقیم ملک و ساختمان در اینده نزدیک داشته باشد.

http://www.aradsarmaye.com/thread1381-2.html

[سعید درخشانی]

ممنون پانی عزیز از تحلیلهای زیبات .

اما ثامان یکی از شرکتهایی هست که به شدت پی گیرش هستم . این سهم ویژگی های جالی از منظر تکنیکال هم داراست .

ایا دوستان از این دوستمون که میخواند بلوکی شرکت رو بخرند ایمیلی چیزی در درسترس دارند ؟

[بوف کور]

ممنون پانی عزیز از تحلیلهای زیبات .

اما ثامان یکی از شرکتهایی هست که به شدت پی گیرش هستم . این سهم ویژگی های جالی از منظر تکنیکال هم داراست .

ایا دوستان از این دوستمون که میخواند بلوکی شرکت رو بخرند ایمیلی چیزی در درسترس دارند ؟

اقا سعید فکر میکنم پاسخ شما دست دکتر سهند باشه ؛ چون ایشون سهامدار بالای یک درصد هستند

[سعید درخشانی]

اقا سعید فکر میکنم پاسخ شما دست دکتر سهند باشه ؛ چون ایشون سهامدار بالای یک درصد هستند

خیلی ممنون از لطفتون . بزرگوارید ...

[bourse]

.............

ممنون پانی عزیز از تحلیلهای زیبات .

اما ثامان یکی از شرکتهایی هست که به شدت پی گیرش هستم . این سهم ویژگی های جالی از منظر تکنیکال هم داراست .

ایا دوستان از این دوستمون که میخواند بلوکی شرکت رو بخرند ایمیلی چیزی در درسترس دارند ؟

سعید جان متاسفانه ایمیلشون را ندارم ولی میتونید تو بورکس یا اراد سرمایه باهوشون در ارتباط باشید . از نظر تکنیکی هم باهاتون کاملا موافقم سامان گستر مدت زیادی تو کانال فرسایشی بوده و اینطور که من از موینگ اوریج ها متوجه شدم در حال تغییر روند و شروع بازی جدیدی هست @};-

[bourse]

به نظرم فردا دکوثر به حمایت معتبر خودش در 290 برخورد میکنه و بر میگرده . بنده رو منفی کامل سنگین خریدارم

[pani]

فسرب

سهم در موج بی اصلاحی توان صعود تا دو سطح 340 و 385 تومان را داراست.


امکان اینکه موج بی سهم طبق الگوی پرفکت AB=CD حرکت کند زیاد است.اهداف سهم:

340 تومان: در همپوشانی دو فیبو 100% پروجکشن ab بروی c و 161.8 فیبوی ret بازوی ab

385 تومان: در همپوشانی دو فیبو 161.8% پروجکشن ab بروی c و 261.8 فیبوی ret بازوی ab

[کیوان]

به نظرم فردا دکوثر به حمایت معتبر خودش در 290 برخورد میکنه و بر میگرده . بنده رو منفی کامل سنگین خریدارم

I think so ! ;)
بنده هم میانگین خریدو میارم پایین :)

[esi_mohammadi]

فسرب

سهم در موج بی اصلاحی توان صعود تا دو سطح 340 و 385 تومان را داراست.


امکان اینکه موج بی سهم طبق الگوی پرفکت AB=CD حرکت کند زیاد است.اهداف سهم:

340 تومان: در همپوشانی دو فیبو 100% پروجکشن ab بروی c و 161.8 فیبوی ret بازوی ab

385 تومان: در همپوشانی دو فیبو 161.8% پروجکشن ab بروی c و 261.8 فیبوی ret بازوی ab

پانی جان فکر نمیکنی این موج شماری منطقی تر باشه ؟


لینک تصویر

آخه من هنوز اعتقاد دارم تو ریز موج 4 از a هستیم و هنوز موج بی شاخص شروع نشده
منو ببخشید

[pani]

پانی جان فکر نمیکنی این موج شماری منطقی تر باشه ؟


لینک تصویر

آخه من هنوز اعتقاد دارم تو ریز موج 4 از a هستیم و هنوز موج بی شاخص شروع نشده
منو ببخشید

اختیار دارید اقای محمدی
دلیلش اینه که من معتقدم موج بی شاخص هست و شما 4 از a وهمین موجب میشه دیدگاهمون در بیشتر موارد با هم متفاوت باشه
اگه سهم مجددا بالای 280-285 تثبیت نشه موج شماری شما تحقق پیدا میکنه

[esi_mohammadi]

من بار ها پانی جان گفتم موج b الیوت موج ناتوان و ضعیفی نیست
این موج توی تمام اسیلاتور ها و اندیکاتور ها سیگنال تولید میکنه اما من توی هیچ اندیکاتور و اسیلاتوری تاییدیه این موج در شاخص کل را که شما می فرمایید موج b است را نگرفتم . شما به مکدی استاندارد، آر اس آی ، ممنتوم و دیگر ابزار های تایید کننده امواج اگر نگاهی کنید میبینید این موج بدون سیگنال امده بالا .. پس مشکوکه .یکی از عواملی که منو از معاملعه زدن دور نگه داشته فعلا همین هست
این صعود از نظره من فعلا یه موج اصلاحی از موج a هست تا خلافش اتفاق بیوفته .به هر حال باید به امواج زمان داد تا خودشون را نشان دهند

[pani]

من بار ها پانی جان گفتم موج b الیوت موج ناتوان و ضعیفی نیست
این موج توی تمام اسیلاتور ها و اندیکاتور ها سیگنال تولید میکنه اما من توی هیچ اندیکاتور و اسیلاتوری تاییدیه این موج در شاخص کل را که شما می فرمایید موج b است را نگرفتم . شما به مکدی استاندارد، آر اس آی ، ممنتوم و دیگر ابزار های تایید کننده امواج اگر نگاهی کنید میبینید این موج بدون سیگنال امده بالا .. پس مشکوکه .یکی از عواملی که منو از معاملعه زدن دور نگه داشته فعلا همین هست
این صعود از نظره من فعلا یه موج اصلاحی از موج a هست تا خلافش اتفاق بیوفته .به هر حال باید به امواج زمان داد تا خودشون را نشان دهند

نظر استاد هالی هم موج بی هست و نظر ایشون برای من فصل الخطابه.
البته فردا روز بسیار مهم و تعیین کننده ای برای بازار است بسیاری از شرکتها به مقاومت مهمی برخورد خواهند کرد که در صورت شکست این مقاومتها صعودخوبی در ادامه موج بی خواهیم داشت.

[ARTIN]

تحلیل تکنیکال کفرا

سهم در معاملات فردا به مقاومت مهمی برخورد خواهد کرد که در صورت شکست این مقاومت وخروج از کانال هدف سهم را می توان 554 تومان متصور شد که البته بنده به شکست کانال وصعود تا هدف ذکر شده معتقدم به دلیل حجم معاملات این چند روزه و شکست rsi هفتگی

[IMG][/IMG]

[pani]

بکاب

(اگه 427 رو نشکنه)