Tweet
غبشهر و شیران یه جورایی شبیه هم شدن این روزا
اشتباهی که ما کردیمو شما تکرار نکنید
احساسات رو بزارید کنار با منطق تصمیم بگیرید
اشتباهی که ما کردیمو شما تکرار نکنید
احساسات رو بزارید کنار با منطق تصمیم بگیرید
-
سجاد محمدی
علاقه مند به دانش اقتصاد
تحلیل گر فاندامنتال بازار سرمایه -
در اصل توسط moh3njix پست شده است View Postسلام
اين مبلغ بايد با سودهاي اعلامي اول سال شرکت مقايسه بشه نه با سود محقق شده ي سال مالي قبل.
شرکت در سال 91 پيش بيني سود اوليه 149 تومان را به محقق شده 363 تومان تبديل کرد ( تعديل 140%) ، اما اولين پيش بيني سال 92 را 159 تومان اعلام کرد که تا بحال با چندين بار تعديل مثبت به 903 تومتان رسانده ( تعديل 470%)و احتمال قوي تا 1100 هم محقق خواهد شد( تعديل 590%) ان شاا...
لذا اگر 597با سرمايه فعلي و 192 با سرمايه پس از افزايش سرمايه يعني khoobe و با اين طرحهاي توسعه اي و افزايش توليد احتمال 100% تعديل تا 1200تومان سرمايه فعلي و 400تومان با سرمايه جديد که با p/e 7 گروه غذايي يعني سهم 2800-3000تومان پس از افزايش سرمايه لازمه يادآوري کنم سهم پس از بسته شدن و به هنگام باز شدن پس از افزايش سرمايه پتانسيل افزايش p/e خودشو هم تا سطح متوسط هم گروهي هاش داره پس اصلاً نگران نباشيد و صبر کنيد و حتي اگر خداي ناکرده سهم رو با قيمتهاي پايين باز کردند يکي دو روز مقاومت و صبر کنيد که ميوه ي صبر شيرينه@};-@};-نظر
-
:.thumbsdownsmileyan:.thumbsdownsmileyan:.thumbsdo wnsmileyan[CENTER][SIZE=5][FONT=arial black][B][COLOR=#800080]" آنچه به مقصود می رسد عزم و اراده است نه تمنا و آرزو "[/COLOR][/B][/FONT][/SIZE]
[/CENTER]نظر
-
لطفا نظر خود را بنویسید. با تشکر از همه دوستان[CENTER][SIZE=5][FONT=arial black][B][COLOR=#800080]" آنچه به مقصود می رسد عزم و اراده است نه تمنا و آرزو "[/COLOR][/B][/FONT][/SIZE]
[/CENTER]نظر
-
اتفاقا باید بگم فروشنده آنچنان هم زیاد نیست چون سهامدارای نا امید و بی تحلیل که تعدادشون هم متاسفانه کم نیست فقط کمتر از یک سوم داراییشون قابل معامله و فروشه .
و توفیق اجباری دارن تا سهام جایزه رو تا نزدیکای ارائه گزارش پایانی نگه دارن .
اما تو این بازاری که سهم باد نکرده واقعا کمیابه خریدارای تشنه زیادی هم وجود داره کسی که در قیمت های نازل بفروشه ضرر روی ضرر خواب پولش گذاشته .نظر
-
گزارش غمارگ و غبشهر در نوع خود شاهکاری هنری محسوب می شود. قبل از فروش تفسیر بورس سنتر را بخوانید.
بررسی گزارشات غمارگ در چند سال گذشته:
سال 1391: شرکت سود هر سهم خود را بر اساس عملکرد سه ماهه 137 ریال اعلام نمود. در پایان سال مالی منتهی به 30/09/1391 شرکت مبلغ 1601 ریال سود محقق کرد. یعنی تقریبا 1180 درصد بیشتر از پیش بینی سه ماهه نخست.
سال 1392: در این سال شرکت در اولین پیش بینی خود سود هر سهم را 560 ریال اعلام کرد. و تعدیل منفی سنگینی را به بازار اعلام نمود. این در حالی است که سهم در پیش بینی 9 ماهه سال 92 سود هر سهم را به 1905 ریال افزایش داده است، یعنی تقریبا 340 درصد بیشتر از پیش بینی اولیه. انتظار می رود در سال جاری سهم بیش از 2000 ریال محقق کند.
سال 1393: نکته جالب توجه در پیش بینی امسال این سهم، نرخ فروش محصولات در سال 1393 می باشد. آیا شما می توانید باور کنید که روغن طی یک سال آینده کمتر از 2 درصد رشد قیمت داشته باشد؟ در حالی که دولت در بودجه پیشنهادی تورم 25 درصدی را در نظر گرفته است !!!
شرکت افزایش هزینه ها را به شدت در نظر گرفته اما نرخ ها را معادل سال قبل قرار داده است.
شرکت در اولین پیش بینی خود در سال 1390 اعلام نموده است که قصد جابجایی دارد و می خواهد زمین مربوط به شرکت را به فروش برساند. بر اساس قیمت های سال 1390، در صورتی که زمین این شرکت به فروش می رسید به هر سهم بابت سود فروش زمین 1333 ریال تعلق می گرفت.
شرکت در اولین پیش بینی سال 92 خود اعلام کرده است که :
مذاکرات انجام شده با مشتريان زمين تا کنون به هيچ نتيجه اي منجر نشده است. و درحال حاضر مشتري خاصي که پيگير خريد باشد وجود ندارد. لذا امکان شناسايي سود فروش زمين در سال 1392 بعيد به نظر مي رسد. و احتمال فروش زمين در سالهاي بعد وجود دارد. در صورتيکه مشتري جديدي براي زمين مشخص شود و مذاکرات به مرحله توافق نهايي برسد ، موارد فورا به سازمان منعکس خواهد شد.
در همین پیش بینی شرکت اعلام نموده است که
لازم به ذکر است که شرکت کار جابجايي را تا پايان سال 1392 به اتمام خواهد رساند ولي فروش زمين بستگي به وضعيت بازار املاک در زمان آماده بودن زمين دارد. زيرا بسياري از خريداران بالقوه در حال حاضر با مشاهده اينکه کارخانه فعال است و کارکنان مشغول به کار مي باشند، حاضر به ادامه مذاکره نمي باشند. (یعنی زمین در سال 1393 به فروش خواهد رسید).
این در حالی است که در پیش بینی سال 93 هیچ اسمی از فروش این زمین به میان نیامده است!!!به گفته شرکت در صورتی که این زمین در سال 1390 به فروش می رسید به ازای هر سهم 1333 ریال سود محقق می کرد. به نظر شما اگر این زمین در سال 93 به فروش برسد چه مقدار به ازای هر سهم محقق خواهد کرد؟!!! آیا فکر نمی کنید که ارزش این زمین طی سه سال گذشته حداقل دو یا سه برابر شده است؟
بررسی سود غمارگ توسط بورس سنتر
نکته: غبشهر شرایط مشابهی با غمارگ دارد.
دولت پیش بینی تورم در سال 93 را 25 درصد در نظر گرفته است. همواره تورم از پیش بینی دولت بالاتر بوده است.
با این وجود دو سناریو در بررسی سود غمارگ در نظر گرفته شده است.
سناریوی شماره 1: افزایش قیمت 20 درصدی محصولات برای سال 93:
سناریوی شماره 2: افزایش قیمت 10 درصدی محصولات برای سال 93
سناریوی 1
افزایش نرخ ۲۰ درصدی محصولات در سال 93سناریوی 2
افزایش نرخ ۱۰ درصدی محصولات در سال 93فروش کل 6,805,033 6,237,947 بهای تمام شده كالای فروش رفته 4,937,106 4,937,106 سود )زیان( ناخالص 1867927 1,300,841 هزینههایعمومی, اداریوتشکیلاتی -166,266 -166,266 خالصسایردرآمدها )هزینهها(یعملیاتی 12,000 12,000 سود )زیان( عملیاتی 1713661 1,146,575 هزینههایمالیاداری -78,000 -78,000 درآمدحاصلازسرمایهگذاریها 25,000 25,000 خالصدرآمد )هزینه( هایمتفرقه 2,000 2,000 سود )زیان( قبلازاقلمغیرمترقبه,اثراتانباشتهتغییردراصولوروشهایحسابداری 1662661 1,095,575 اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات 0 0 سودوزیانقبلازكسرمالیات 1662661 1,095,575 مالیات 415665 273893.75 سود )زیان( خالصپسازكسرمالیات 1246995 821,681 سودهرسهم پس ازكسرمالیات ( در صورتی که زمین به فروش نرسد) 3463 ریال 2282 ریال سودهرسهم پس ازكسرمالیات ( در صورتی که زمین به فروش برسد) نکته زمین به قیمت سال 1390 به فروش برسد. 4796 ریال 3615 ریال سودهرسهم پس ازكسرمالیات ( در صورتی که زمین به فروش برسد) نکته زمین به قیمت سال 1393 به فروش برسد. 5663ریال 4482 ریال
نکته: سهم های غمارگ و غبشهر را ارزان نفروشید.
و چه احساس قشنگیست که در خلوت خود،یاد یک دوست ترا غرق تماشا سازد..نظر
-
"غبشهر" در سال های 92 و 93
شرکت صنعتی بهشهر که سرمایه خود را از 33 میلیارد تومان به مبلغ 102 میلیارد و 300 میلیون تومان افزایش داده است پیش بینی درآمد هر سهم در سال مالی منتهی به30 آذر 92 براساس عملکرد واقعی دوره 9 ماهه را با سرمایه جدید منتشر کرده است.
این شرکت برای هر سهم در سال مالی 92 مبلغ 2913 ریال سود خالص پیش بینی کرده و در دوره مورد بررسی موفق به تحققق 85 درصد از این مبلغ شده است.
"غبشهر" همچنین اولین پیش بینی سال مالی 93 خود را نیز مبلغ 1928 ریال اعلام کرده که در مقایسه با سال مالی 92 کاهش 34 درصدی داشته است.
شرکت دلايل تغييرات پيش بيني سود هر سهم در سال 93 نسبت به سود پيش بيني شده در بيانيه ثبت و گزارش توجيهي افزايش سرمايه را به شرح ذيل عنوان نموده است:
مبناي محاسبه قيمت تمام شده روغن خام در گزارش توجيهي افزايش سرمايه بصورت 50% واردات روغن خام با ارز مبادله اي و 50% خريد از شرکت بازرگاني دولتي به نرخ هر کيلو گرم 2120 تومان مي باشد. اين نرخ مبناي تهيه بودجه اي مي باشد که شرکت در تيرماه براي سازمان بورس اوراق بهادار تهيه و ارسال نموده است و با توجه به همزماني تهيه گزارش توجيهي افزايش سرمايه، از اين نرخ براي تهيه گزارش توجيهي استفاده شده است
در شهريور ماه حذف فروش روغن خام به نرخ 2120 تومان توسط شرکت بازرگاني دولتي و افزايش آن 2860 تومان (بطور متوسط) و ديگري کاهش نرخ روغن خام در بازارهاي جهاني باعث تغيير در گزارش سود سال 1393 و سود مندرج در گزارش توجيهي افزايش سرمايه گرديده است.
مضافا اينکه در چند ماه اخير براي چند کالا شرکت، افزايش نرخ اخذ نموده است که در بودجه سال 1393 لحاظ شده استهرگاه زندگی را جهنم دیدی, سعی کن پخته بیرون آیی, سوختن رو همه بلدند ....نظر
-
این هم از قیمت روزبازگشایی به نظر خوب باز شد و حقوقی خوب حمایت کرد سهامداری با سهم توصیه اکید شده است به خصوص شاخص قندی پالس صعود صادر کرده استنظر
-
سهم خوب علاوه بر بنیاد قوی، حقوقی خوب هم میخواد پشت سرش و این نکته رو باید همیشه تو تحلیلها در نظر داشت.نظر
-
-
جالبه تو گزارشش اسمان و ریسمون بهم بافته که توجیه کنه چرا تعدیل منفی نسبت به سال 92 شده!نظر
-
با سلام هر چه آسمون و ريسمون ببافند بايد در گزارشات آتی تا مجمع عادی تمام حقايق رو بگن لذا اگر به سهم بنیادی اعتقاد دارید تا به نقدينگی نیاز پيدا نکرديد نفروشيد@};-@};-در اصل توسط alireza1973 پست شده است View Postنظر
-
چون ما ضرر از خواب پول و ضرر از از تعدیل منفی دادیم تا تازه واردها سهم رو مفت جمع کنند الان عده ای خوشششششششششحال شدن و کبکشون خروس میخونه...............حالا بگید سهم خوب باز شدنظر
-
با منطق برسی کنید که از داشتن این سهم به دنبال چه هستید و چه تارگت زمانی رو برای دستیابی بهش متصوریددر اصل توسط AMIR2000 پست شده است View Post
اگر فکر میکنید ممکنه مدتی معطل شروع حرکت سهم باشید ایا بهتر نیست موقتا از سهم خارج شید و مثلا توی یه داروی که قطعا توی گزارش 9 ماهش تعدیل داره سرمایه گذارید کنید و دوباره به سهم رجوع کنید
اگر فکر مکینید زمان حرکت سهم نزدیکه و ممکنه ازش جا بمونید ببینید ایا دلایل منطقی برای این حرکت در کوتاه مدت دارید یا فقط از روی احساسات دارید این حرفو میزنیدو...
و در اخر تصمیم بگیرید بفروشید بهتره یا بمونید انشالله که همیشه پر سود باشید...سجاد محمدی
علاقه مند به دانش اقتصاد
تحلیل گر فاندامنتال بازار سرمایهنظر
-
به نظراگر دوستانی که مثل من 4300 و بیشتر ورود به این سهم راداشته اند تا اسفند که نزدیک مجمع است واحساسات از غبشهر دور شده و روند واقعی خود را گرفته با سهم بمانند تا حداقل به سرمایه خود برسند که در اینجا فقط زمان را از دست داده اند،اما بقیه که1000 تا 2500 وارد شده اند می توانند خارج شده و در همین بازه زمانی وارد شوند و بر موج رشد غبشهر دوباره سوار شوندآنقدر که خرید به موقع مهم است، خرید ارزان مهم نیست.نظر
نظر