چی .......چرا؟؟؟؟

[سعید پور احمدی]

عرضه CNG کارتی میشود
جدیدترین تغییرات بنزینی دولت؛ وضعیت سهمیه و قیمت بنزین در آذر ماه
اقتصاد > انرژی- همشهری آنلاین:
رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت از تثبیت قیمت و سهمیه بنزین خودروها در آذرماه سالجاری خبر داد و اعلام کرد: با 2 سال تاخیر طرح عرضه کارتی CNG در جایگاههای اجرایی میشود.

http://www.hamshahrionline.ir/details/191390

سلام داداش خوبم-من سوالت و دیر دیدم ولی یه تحقیقاتی کردم به نتیجه کاملی نرسیدم ولی به نظرم جای نگرانی نیست به هر حال باید ببینیم این هفته چی میشه الان ارز و قرارشده صادر کننده 3000بفروشه یا تو کشور سوم بده به وارد کننده بین 2500 تا 3000ولی اینکه فکر میکنن 1226تومنی قراره حذف بشه به نظرم درست نیست اگرم بشه واسه بودجه سال دیگه میشه در این مورد هم باید حرکت قندی ها رو ببینیم اگه تمام هفته صف خرید بود پس واقعا تک نرخی با حذف 1226 تومانی خواهد بود.به هر حال غبشهر و غمارگ گزینه های سود آور و خوبی خواهند بود ولی الان مشکل این دو شرکت نیستن مشکل اینها اینجاست که بازار گزینه خوب زیاد داره و تمام صادراتی ها آینده درخشانی دارن.......

[پرریسک]

سلام پرریسک گرامی
اگه زحمتی نیست سه تا سهم برا فردا میخواستم بخرم ممنون میشم نظرتو بدونم
فایرا
شیمیائی سینا
شبریز
پیشاپیش از اینکه قبول زحمت میکنی تشکر میکنم

سلام.
دنبال سهمی باشید که بشه خرید ..سهمی که نمیشه خرید رو نباید نگاه کرد

شسینا بنده شفارس رو توصیه می کنم ..شفارس بررسی کردم شسینا در برابرش رقمی ینست هر چند صف شسینا بیشتره ..

شبریز بالای 622 با حد ضرر 622 خوبه ..

فایرا هم صاردات ممنوع شده وبعد این همه رشد نظری ندارم ..

[پرریسک]

سلام سید

به نظرت گروه غذایی فردا کله پا معامله میشند(صف خرید یا صف فروش) یا بین +4و -4 شناورند

سید نظرت راجع به وبشهر چیه

سه تا از زیر مجموعه های وبشهر هم گزارش دادند ترکوندند که اگه بقیه زیر مجموعه ها هم همین طور کار کرده باشند انتظار سود 60 تومنی میتونیم داشته باشیم حقوقیا هم که حمایت می کنند زیر 200 نمیزارند بیاد مالک غیر مستقیم غبشهر و غمارگ هم هست

سلام..
حمایت این دو تا گفتم ...

کاری ندارم فردا سرشون چی میشه چون با یک روز بهار نمیشه یا با یک گل ..هدف هر دو سهم رو گفتم بالای 50 تا 100 درصد بازدهی دارن وهر قدر پایین تر بیان بهتر ..
در مورد وبشهر بارها گفتم سهام اصلی رو بخرید ولی خوب وبشهر سهم خوبیه ولی خوب نتونست بالای 220 دوام بیاره به کل نا امیدم کرد ..

[پرریسک]

با سلام جعفر خان ما که حالا سدور را به موقع وارد شدیم اما افت کرده است به حد زیان نزدیک هستیم چه کنیم ؟فروش یا نگه داری؟خیلی ممنون

با سلام..

حد ضرر از اسمش معلومه بشکنه خروج ..

برا میان مدت سهم همچنان عالی هست ولی خوب هر یک دقیقه خبری میاد وتوان صعود رو از بازار میگیره وسهامی که نتونن در برابر این اخبار دوام بیارن وروند صعودی رو حفظ کنن ارزنده هم باشن درصد رو بایدکم کرد ..

[خوشبخت]

سلام جعفر جان
خسته نباشید
با این وضع افزایش نرخ مرجع سیمانیها فکر کنم برا نوسان خوب باشن!
الان جو گروه تجهیزات و گروه نفت تو بازار از همه بهتره!
میخواستم نظرتون رو بدونم؟
ایا درست میگم یا خیر؟
ممنون

[علی بابا]

سلام.
دنبال سهمی باشید که بشه خرید ..سهمی که نمیشه خرید رو نباید نگاه کرد

شسینا بنده شفارس رو توصیه می کنم ..شفارس بررسی کردم شسینا در برابرش رقمی ینست هر چند صف شسینا بیشتره ..

شبریز بالای 622 با حد ضرر 622 خوبه ..

فایرا هم صاردات ممنوع شده وبعد این همه رشد نظری ندارم ..

جناب پر ریسک می شود پکویر را از نظر هدف و روند بررسی دوباره بفرمایید
واردات لاستیک سخت و به دلیل گرانی استقبال از لاستیک ایرانی زیاد شده است (به علت گرونی)
لاستیک پژوه از 320 رفته 1400 به ازای چهار حلقه .
ممنون

[masood5173]

سلام سید
بنظر شما حرکت رو به مثبت کسعدی شروع شده؟
میتونه رالی باشه ؟

[سعید پور احمدی]

حال با توجه به مفهوم تحلیل بنیادی میریم چند شرکت رو بررسی کنیم:


1.فراور:

شرکت تولید کننده شمش و ورق روی هست.
1.وضعیت کلی کشورو شرایط کلی شرکت:

شرکت بیشتر تولیدات خودش رو صادر میکنه کشور در شرایط فشار بیرونی و تحریم هست بنابراین ارزش پول کاهش یافته و شرکت های صادراتی سود خواهند برد اما تحریم ها خطر عدم دریافت ارز و توانایی ورود ارز به کشوررو برای این شرکت بااقوه کرده هر چند شرکت به صورت مستقیم تحریم نشده و فروش شرکت به کشورهایی بیشتر صورت میگیرد که در شرایط تحریم نیز متقاضی خواهند بود.

2.ارزش ذاتی سهام:

با توجه به اطلاعات 6 ماهه،

حقوق صاحبان سهام/تعداد سهام:23123800000/120000000=192تومان
قیمت کنونی سهم:703 تومان
703/192=3.66

نسبت رشد سودآوری=97.9/49.4=1.98

3.بررسی فاکتورها و نسبت های مالی:

سال 1389 سال 1388 سال 1387

درآمد خالص 300،939 158.804 141.650

خوب این رشد درامد فروش که کاملا مشخصه یه فاکتور مهمه.

جمع حقوق صاحبان سهام 186،428 67.766 26.885

جمع حقوق سهام در سالی که کاهش اندکی در فروش داشتیم نکته جالبیه و رشد مستمر هم کاملا مشهوده.

نرخ بازده داراییها 28 22 (15)
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ( ارزش ویژه ) 47 86 (69)

همانطور که قبلا گفتم این دو سهم در واقع تمام فاکتورهای نسبت مالی رو تو خودش داره و مقیاسی خوبه برای سنجش توانایی های مدیریتی و مالی شرکت که در مورد فراور رشد پس یک مرحله بی کفایتی سرمایه مسهوده

باید ذکر کنم تمام این فاکتورها مقایسه ای معنی پیدا میکنه و باید با هم گروه هایی که تولیدات مسشابه دارند مقایسه بشه

شرح سال 1389 1388 در صد تغییرات
سود ( زيان ) عملياتي 59،965 35،268 70
هزينه استهلاك دارائيهاي ثابت 10،140 12،673 (20)
خالص كاهش در ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان 950 (397) -
( افزايش ) كاهش موجودي مواد و كالا (16،810) (26،079) (35)
( افزايش ) كاهش سفارشات و پيش پرداختها (2،360) (2،745) (14)
( افزايش ) كاهش حسابهاي دريافتني (16،543) (2،119) (681)
افزايش ( كاهش ) حسابهاي پرداختني ( 7،996 ) 13،519 (159)
ساير درآمدها و هزينه ها 88 (560) -
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی 27،433 29،560 -



شرح سال 1389 سال 1388 درصد تغييرات
سرمايه 120.000 48.000 150٪
اندوخته قانونی 5،650 2،650 113٪
سایر اندوخته ها 200 200 -
سود ( زيان ) انباشته 60،578 16.916 258٪
جمع حقوق صاحبان سهام 186،428 67.766 175٪


مقایسه سرمایه در گردش شرکت در سال 1389 با سال قبل
شرح 29/12/1389 29/12/1388 درصد تغييرات
دارائيهاي جاري:
موجودي نقد 11،977 9.273 29٪
سرمايه گذاريهاي كوتاه مدت 17،351 7.112 144٪
حسابها و اسناد دريافتني تجاري 16،963 4.296 295٪
ساير حسابهاي دريافتني 6،466 3.317 95٪
موجودي مواد و كالا 83،001 66.191 25٪
سفارشات و پيش پرداختها 5،252 2.892 82٪
جمع دارائيهاي جاري 141،010 93.081 51٪
بدهيهاي جاري :
حسابها و اسناد پرداختني تجاري 9،308 21.115 (56٪)
ساير حسابها و اسناد پرداختني 21،800 14.990 45٪
ذخيره ماليات 3،825 25 -
سود سهام پرداختني 12،880 62.404 (79٪)
تسهيلات مالي دريافتي - 15.817 -
جمع بدهيهاي جاري 47،813 114.351 (58٪)
سرمايه در گردش 93،197 (21.270) 538٪


تغييرات دارائيهاي ثابت شركت
شرح دارئیهای ثابت سال 1389 سال 1388 درصد تغییرات
زمین 714 714 -
ساختمان و محوطه سازی 33،840 28،165 20٪
تأسيسات 16،883 19،158 ( 12٪ )
ماشین آلات و تجهیزات 25،934 29،707 ( 13٪ )
وسايط نقليه 881 519 70٪
اثاثه و ابزار آلات 1،277 1،001 28٪
پیش پرداختهای سرمایه ای 2،070 - 100٪
دارائیهای در جریان ساخت 2،323 245 848٪
داراییهای ثابت موجود در انبار 7،045 7،565 (7٪)
داراییهای ثابت مشهود 90،967 87،074 4٪

مقایسه نسبت های مالی شرکت در سال 1389 با سال قبل
نسبتهای مالی سال 1389 سال 1388
"دوره گردش موجودیها"="بهای تمام شده کالا فروش رفته " /"متوسط موجودیهای ابتدا و انتهای دوره" 1/3 34/2
"دور" ه" گردش مطالبات تجاري"=فروش/"متوسط حسابها و اسناد دریافتنی تجاری" 28 67
"نسبت جاری (مرتبه) "="دارایی های جاری" /"بدهی ها جاری" 94/2 81/0
"نسبت بدهی (درصد )"="جمع بدهی های پایان دوره" /"جمع دارایی های پایان دوره " 22 64
"نسبت بازده مجموع دارائیها ( درصد )"="سود خالص" /"مجموع دارایی ها" 25 23
"نسبت بازده حقوق صاحبان سهام"="سود خالص" /"مجموع حقوق صاحبان سهام" 32 86
"نسبت نقد شوندگی سود"="خالص نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی" /"سود خالص" 46/0 72/0
سود هر سهم eps ( ريال ) 494 852
سود نقدي هر سهم dps ( ريال ) - 250
"جریان نقدی هر سهم (مرتبه ) "="خالص نقد حاصل از فعالیت عملیاتی" /"تعداد سهام در پایان دوره" 229 616



جدول صورت سود وزیان
شرح سال 1389 سال 1388 درصد تغییرات
خالص فروش 300،939 158،804 90٪
بهای تمام شده کالای فروش رفته (231،539) (124،455) 86٪
سود نا خالص 69،400 34،349 102٪
هزینه های عمومی ، اداری و فروش (9،650) (8،980) 7٪
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی 215 13،167 ( 98٪ )
سود عملیاتی قبل از اقلام استثنایی 59،965 38،536 56٪
اقلام استثنایی - (3،313) -
سود عملیاتی بعد از اقلام استثنایی 59،965 35،223 70٪
هزینه های مالی (1،126) (4،156) ( 73٪ )
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی 4،299 9،814 ( 56٪ )
سود خالص قبل از کسر مالیات 63،138 40،881 54٪
مالیات (3،876) - 100٪
سود خالص 59،262 40،881 45٪
سود پایه و تقلیل یافته هر سهم 290 381 -
سود خالص هر سهم ( eps ) 494 852 -
گردش حساب سود ( زیان ) انباشته
سود خالص سال 59،262 40،881 45٪
سود ( زیان ) انباشته در ابتدای سال 16،916 (23،059) 173٪
سود قابل تخصیص 76،178 17،822 327٪
تخصیص سود :
اندوخته قانونی (3،000) (906) 231٪
سود سهام مصوب (12،000) - 100٪
پاداش هیئت مدیره (600) - 100٪
سود تخصیص داده شده طی سال (15،600) (906) 1،622٪
سود ( زیان ) انباشته در پایان سال 60،578 16.916 258٪


بررسی ریسکهای شرکت:


1.ريسك نوسانات نرخ بهره :
ريسك نوسانات نرخ بهره عمدتاً متاثر از سياستهاي كلي دولت و بانك مركزي مي باشد . بررسي سوابق سنوات گذشته حاكي از تغييرات عمده در نرخ بهره در دو سال متوالي نبوده است.
2.ريسك نوسانات نرخ ارز :
ريسك مزبور با توجه به سياستهاي كلي دولت در خصوص نرخ برابري ريال در مقابل ارزهاي خارجي و تغييرات نسبت برابري دلار در بازارهاي جهاني در نظر گرفته مي شود .
3. ريسك قيمت نهاده هاي توليدي :
ريسك نهاده هاي توليدی عمدتاً تحت تاثير دو عامل اصلي داخلي و خارجي مي باشند . عوامل داخلي عمدتاً به سياستهاي دولت در زمينه صنعت به ويژه سياستهاي تعرفه اي ، سياستهاي ارزي و قانون هدفمند كردن يارانه مرتبط مي باشد و عوامل خارجي عمدتاً متاثر از نرخ مواد اولیه کمکی در بازارهاي جهاني بستگي دارد.
4. ريسك كاهش قيمت محصولات :
با توجه به اینکه قیمت فروش محصولات شمش روی از نرخ بورس فلزات لندن و همچنین نرخهای جهانی تبعیت می نماید لذا قیمت فروش محصولات این شرکت تحت تاثیر قیمتهای جهانی میباشد .


5. ريسك مربوط به عوامل بين المللي و يا تغيير مقررات دولتي :
فعاليت شركت به طور كلي مي تواند متاثر از عوامل بين المللي نظير تغييرات نرخ برابري ارزها و نرخ جهاني فلزات باشد . ضمن اينكه همانند ساير صنايع تغيير در قوانين و مقررات دولتي به ويژه در زمينه نرخ بهره ، نرخ ارز ، نظام تعرفه و تغييرات در قوانين تجاري و مالياتي مي تواند بر صنعت روی اثر گذار باشد.
6. ريسك تجاري :
در صورت عدم تغيير عمده در نظام تعرفه صادرات شمش روی و واردات مواد اولیه کمکی ریسك تجاري با اهميتي در شرايط كنوني براي شركت متصور نمي باشد.

در گزارش 6 ماهه شرکت از پیش بینی سود 70 درصد رو پوشش داده است و حاشیه سود 8 درصدی سال 90 به 25 درصد افزایش پیدا کرده که نکته ای چشمگیر و مهم در تحلیل شرکت محسوب میشه

شرکت 80 درصد سود خالص و تقسیم میکنه که تو گروه از بهترین تقسیم سودهاست.از نکته های برتر و مهم این سهم میشه به در نظر گرفتن قیمت جهانی روی 1900تومان که هم اکنون قیمت واقعی فاصله مثبت از این رقم دارد و همچنین قیمت دلار صادراتی را 1797 و برای واردات 1869 منظور شده ست اختلاف تراز مبلغ واردات و صادرات به شرح زیر محاسبه میشه:

240999-33804=207195میلیون ریال تراز مثبت
بنابراین از واردات و ارز بریش با توجه به فاصله مبلغی زیاد از ارزآوری ،میشه چشم پوشی کرد.

با توجه به تمام بررسی های بالا شرایط سهم بسیار عالی است و اگر سهم دچار مشکل انتقال ارز نشه و ارز رو با قیمت های بالای 2500 تسعیر کنه میشه انتظار سودآوری مضاعف برای 6 ماهه دوم امسال و همچنین سال 92 داشت و میتوانگفت تمام فاکتورهای مالی نسبت به هم گروهها از برتری نسبی برخوردار هستن که به علت حجم عظیم مطلب از مقایسه در این پست اجتناب میکنم ولی میشه این کاررو خودتون انجام بدید.البته درخشش مین فاکتورها بیشتر بخاطر عدم کفایت مالی در سال 88 هم میباشد که کم و بیش شامل تمام گروه و شرکت های وابسته هم میشه

[h00mi]

سلام..
حمایت این دو تا گفتم ...

کاری ندارم فردا سرشون چی میشه چون با یک روز بهار نمیشه یا با یک گل ..هدف هر دو سهم رو گفتم بالای 50 تا 100 درصد بازدهی دارن وهر قدر پایین تر بیان بهتر ..
در مورد وبشهر بارها گفتم سهام اصلی رو بخرید ولی خوب وبشهر سهم خوبیه ولی خوب نتونست بالای 220 دوام بیاره به کل نا امیدم کرد ..

جعفر خان در مورد وبشهر همین را بدانید شرایطی که امسال دارد تا به امروز نداشته... اگر رشدش در میان مدت از غمارگ و غبشهر بیشتر نباشه ... کمتر هم نیست... وبشهر 300 تومانی را هم میبینیم... منتظر گزارش بقبه زیر مجموعه هاش باشید.. انتظار سود 60 تومانی را ازش دارم... خبر هایی که از نرخ دلار در بودجه 92 می آید به کمک هدف 300 تومانی وبشهر می آید... شاید در کمتر از 40روز دیگر وبشهر مقاومت 250 رو شکوند و پرواز کرد..

[خوشبخت]

سلام سعید جان خسته نباشید!
گروه روی فقط یه بدی دارن و اون اینه که هر چی قیمت جهانی نوسان داشته باشه
اینا هم نوسان دارن!
پس موقع خرید این سهمهای با ارزش باید یه نیم نگاهیم به بازار جهانی فلزات
داشته باشیم!
خوب بورس ما دیگه!
باز ممنون از نوشته های زیباتون!
موفق باشید

[تکنیکالیست]

گروه برقی

بشهاب

بترانس

[اشکبوس کهنه سوار]

پیشنهاد برای خرید روز شنبه:

1- کرماشا : در اول وقت روز شنبه با توجه به تعطیلی این چند روز و عدم انعکاس این مطلب افزایش درصد سود تقسیمی در روزنامه ها و خبرگزاری ها و عدم امکان تامین نقدینگی برای خرید این سهم از محل فروش سهام دیگر و اطلاع تعداد کمی از افراد از افزایش سود تقسیمی این سهم از 10 به 90 درصد فرصت مناسبی است.
2-پارسان: به علت تعدیل سودی که از ناحیه ی کرماشا و شیراز خواهد داشت.

فرصت ها را غنیمت بشمارید زیرا چه زود دیر می شود.

[bashash]

پیشنهاد برای خرید روز شنبه:

1- کرماشا : در اول وقت روز شنبه با توجه به تعطیلی این چند روز و عدم انعکاس این مطلب افزایش درصد سود تقسیمی در روزنامه ها و خبرگزاری ها و عدم امکان تامین نقدینگی برای خرید این سهم از محل فروش سهام دیگر و اطلاع تعداد کمی از افراد از افزایش سود تقسیمی این سهم از 10 به 90 درصد فرصت مناسبی است.
2-پارسان: به علت تعدیل سودی که از ناحیه ی کرماشا و شیراز خواهد داشت.

فرصت ها را غنیمت بشمارید زیرا چه زود دیر می شود.

بااجازه كهنه سوار عزيز مطمئن باشيد تمامي سهامهاي پارسان سود تقسيمي شان بالاخواهد بود:d:d

[aminian]

غبشهر و غمارگ بسته شد
خدا بخیر کنه

[alizare1982]

سلام. صبح بخير، غمارگ و غبشهر بسته شد! چرا؟!!!!!!!!!!!!!!!!