*+* تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) *+*

[behnam]

تاپیک پرباری داری آقا بهنام عزیز

امیدوارم همچنان ادامه داشته باشه ومطالب وتجربیات پربارتون رو بیشتر از این ببینیم.

وتشکر از زحمات شما.

خانم رجب نژاد عزیز
از لطف شما بینهایت سپاسگزارم
بنده در حد توانم در خدمت شما و سایر دوستان عزیز خواهم بود
شاد و سلامت باشید

[behnam]

فاراک و مپنا داری صف خرید و در مثبت کامل
ولی آذراب نزدیکه به منفی کامل
به این میگن فرصت خرید
دیر یا زود این سهم با صفهای خرید سنگین مواجه میشه

[memr]

L-)کسی میدونه چی باعث شد اینجوری امروز بترکه بازار شایعه یا چیزی شده که اینجوری شده؟؟؟؟

[behnam]

صدرا


خب مثل اینکه بالاخره قراره بعد از 9 ماه سهم باز بشه
فاراک که اگه افزایش سرمایه اش رو فاکتور بگیریم
265 تومن قیمت داره
فاذر هم 232 تومنه
حالا ببینیم صدرا چند باز میشه
بنده در قیمتهای پایین یه دونه سهم رو هم نمیفروشم
خب 9 ماهه که پولمون بلوکه مونده
فوقش 9 ماه دیگه هم سهم رو نگه میداریم
تازه نقدینگی ندارم
وگرنه زیر 200 تومن باز هم میخریدم
به هر حال ...
روند فاراک و فاذر رو صعودی می بینم
به همین خاطر هم صدرا رو نگه میدارم
چون این سه سهم کاملا همگرا هستند

[behnam]

در روندهای صعودی
چندین بار و در سطوح مختلف قیمتی،فرصت خرید ایجاد میشه
مپنا فرصت خرید داده
فقط فرقش با هفته پیش اینه که
اونجا بین 190-182 فرصت خرید داد
ولی الآن 217 تومنه
خرید با دید میان مدت،جواب میده

[behnam]

نکته ای بود که میخواستم عرض کنم
این تاپیک یک تاپیک تحلیلی هستش
ولی بعضی وقتها و در توضیح یک مطلب نیاز به یک مثال عینی و واقعیه
مثلا وقتی حرف از روند صعودی یا فرصت خرید زده میشه
باید مثالش هم زده بشه
اینکه بنده بیام اینجا و یه سری کلیات رو بگم،هنر نکردم
به خاطر همین بعضی وقتها پیشنهاد خرید میدم
و این پیشنهاد در ادامه پستها و تحلیلهایی هست که داشتم

[behnam]

در مورد روانشناسی بازار و چگونگی انجام معاملات در بورس،منابع زیادی وجود داره
بنده یک کتاب خدمت دوستان معرفی میکنم که مطالعه اون خالی از لطف نخواهد بود
نام این کتاب هست :

چگونه در بورس،دو میلیون دلار به دست آوردم
نوشته : نیکلاس دارواس

البته شاید خیلی از دوستان این کتاب رو خونده باشن
ولی خب ممکنه بعضی از دوستان هم نخونده باشن
این کتاب به شکل داستانی و بسیار ساده نوشته شده
ولی در عین حال بسیار سودمند و کمک کننده هست
و البته حاوی نکات مهم و جالب توجهی هست که یک سرمایه گذار در بورس برای موفقیت باید به اونها توجه داشته باشه

[behnam]

شدوص


نگاهی داریم به عملکرد 6 ماهه شرکت در سال 91 و مقایسه آن با عملکرد 6 ماهه سال 90
فروش 42 درصد افزایش داشته
درصد بهای تمام شده به فروش کاهش داشته که مطلوبه
سود عملیاتی 95% افزایش داشته
هزینه های مالی 29% کاهش داشته
شرکت در 6 ماهه پارسال 15 ریال سود به ازای هر سهم ساخته
ولی در 6 ماهه امسال تونسته 296 ریال سود برای هر سهم بسازه
سود پارسال سهم 56 ریال بوده که در حال حاضر 388 ریاله
دلیلش هم افزایش سود عملیاتی به همراه کاهش هزینه های مالی شرکته
با توجه به پوشش 75 درصدی در گزارش 6 ماهه
احتمال تعدیل سود تا پایان سال زیاده
همچنین نکته دیگه ای که وجود داره اینه که شرکت در دوره 12 ماهه سال مالی 90 زیان انباشته داشته
ولی الان سود انباشته داره که در ترازنامه مشهوده
اما نگاهی داریم به روند حرکتی قیمت سهم در 8 ماه گذشته
این سهم در فروردین ماه امسال با قیمت 160 تومن وارد روند صعودی شده
از فرودین تا مهر و در زمانی حدودا 6 ماهه
سهم با نوساناتی تا 215 رشد کرده و نمادش بسته شده
بعد از حدود 10 روز و در هفته اول آبان سهم باز شده و به قیمت حدودی 310 تومن رسیده
از شواهد برمیاد که تعدیل مثبت داده
چون من پیگیرش نبودم
در فاصله ای حدودا یک ماهه
سهم دوباره با یه نوسان جزیی از 310 به 477 رسیده
پس سهم از فروردین تا مهر در حدود 35% گین داده
و از اواخر مهر تا اوخر آبان هم تونسته حدود 122%رشد داشته باشه
اما اگر کلی نگاه کنیم
در فاصله فروردین ماه تا اواخر آبان ماه ( در حدود 7 ماه)
سهم از 160 رسیده به 477
یعنی با اندکی تخفیف
سهم 200 درصد گین داده و سه برابر شده
الآن می بینم که شلعاب و شکلر که اونها هم وضعیت بنیادی مطلوبی دارند
پی بر ای کمتر از 4.5 دارند
ولی پی بر ای شدوص در حدود 12 واحده که بسیار بالاست
در حال حاضر شلعاب با سود 973 ریالی و پوشش 66 درصدی در 6 ماهه
قیمتش 427 تومنه
و شدوص با سود 388 ریالی 460 تومن

نتیجه گیری :

شرایط بنیادی سهم در یک سال گذشته متحول شده و سهم وضعیت بنیادی مطلوبی داره
ولی این تغییر در وضعیت بنیادی روی قیمت سهم هم اثرش رو گذاشته و 3 برابر شده
به نظر میرسه که تعدیل احتمالی سود تا پایان سال تنها صرف اصلاح پی بر ای سهم میشه
با توجه به شرایط گفته شده،سهم قیمت بسیار بالایی داره و رشد بیش از این قابل تصور نیست

تحلیل سهم در حدود 6 هفته پیش
سود از 388 ریال به 686 ریال رسیده
اما...
بازگشایی سهم = فرصت فروش

[behnam]

آذراب

گزارش 9 ماهه سهم منتشر شد
شرکت در دوره 9 ماهه امسال تونسته 398 ریال سود بسازه
در مقایسه با سود 498 ریالی سهم
عدد 398 ریال یعنی پوشش 80 درصدی
در مقایسه با دوره 9 ماهه سال 90
تمام فاکتورهای سودآوری با افزایش روبرو شده
شرکت در دوره 9 ماهه سال 90 تونسته 247 ریال سود بسازه و در نهایت در دوره 12 ماهه به سود 439 ریالی رسیده
اگر همین رویه رو به امسال تعمیم بدیم
سود 398 ریالی تا 707 ریال قابلیت افزایش داره
قبلا هم عرض کردم
کف سود فاذر در گزارش 12 ماهه با نگاه بدبینانه 650 ریال خواهد بود

البته از همه مهمتر پیش بینی اولیه سود سال 92 خواهد بود که میتونه خیلی جالب باشه
این سهم پتانسیل خیلی بالایی برای رشد داره
ولی اندکی صبر نیاز داره

[behnam]

آذراب


همیشه در تحلیلهای بنیادی،تحلیل و بررسی سود آتی یک شرکت از اهمیت فوق العاده ای برخورداره
بازار هم با توجه به انتظارات آتی به یک سهم پی بر ای میده
این سهم با این روند رو به رشد سودآوری که داره
سال دیگه سودش سه رقمی میشه
یعنی 100 تومن
البته پیش بینی اولیه 92 میتونه حدود 70-65 باشه
ولی تا پایان سال 92 به سود 100 تومنی خواهد رسید
یعنی کسی که الآن داره سهم رو میخره 208 تومن
تقریبا با پی بر ای 2 داره میخره
به شخصه برای این سهم انتظار تشکیل صف خرید سنگین رو دارم
البته بعد از تثبیت بالای سطح 250 تومن
دلیلش هم عدم توجه بازار هستش
بازار همیشه وقتی میاد روی یه سهم که دیگه نمیشه اونو به راحتی خرید

[behnam]

ماشین سازی اراک


می خواهیم روند سود آوری شرکت را در دو سال گذشته بررسی کنیم و به یک عدد قابل اتکا برای سود امسال برسیم
نگاهی داریم به عملکردهای 6 ماهه شرکت در دو سال گذشته و البته امسال
در سال مالی منتهی به 89/12/29 این شرکت موفق به شناسایی 240 ریال سود در دوره 12 ماهه شده
میزان پوشش در گزارش 6 ماهه شرکت،مبلغ 21 ریال بوده
در سال مالی منتهی به 90/12/29 این شرکت موفق به شناسایی 384 ریال سود دردوره 12 ماهه شده
میزان پوشش در گزارش 6 ماهه شرکت،70 ریال بوده
به این ترتیب پوشش سود شرکت در دوره 6 ماهه سالهای مالی 89 و 90 ،به ترتیب 9 و 18 درصد بوده
که این نشان از عملکرد بهتر شرکت در 6 ماهه دوم سال است
همچنین در دوره 6 ماهه امسال شرکت موفق به تحقق 145 ریال سود شده که در مقایسه سود 263 ریالی امسال، 55% پوشش را در دوره 6 ماهه نشان می دهد
ولی این سود با سرمایه جدید شرکت است
برای مقایسه بهتر،سود رو با سرمایه قدیم محاسبه می کنیم
به این ترتیب سود 263 ریالی امسال،معادل سود 487 ریالی با سرمایه جدید است
پیش بینی اولیه شرکت برای سود سال 90 مبلغ 167 ریال به ازای هر سهم بوده
این سود در طی زمانی حدودا یک سال و نیم به 487ریال رسیده
با اندکی تخفیف به این نتیجه می رسیم که سود شرکت 3 برابر شده
و این یعنی شرایط شرکت از نظر بنیادی بسیار مطلوب است
اما سود امسال ...
پوشش بالای شرکت در گزارش 6 ماهه به دلیل اصلاح ساختار مالی بوده که با افزایش سرمایه صورت گرفته
همچنین میزان سود عملیاتی شرکت هم در مقایسه با دوره 6 ماهه پارسال،رشد حدودا 75 درصدی را نشان می دهد
در مجموع این شرایط باعث پوشش بالا در گزارش 6 ماهه شده
اما با مقایسه سود 240 ریالی سال 89 و سود 384 ریالی سال 90 به یه رشد 60 درصدی سود آوری می رسیم
خب با فرض حفظ همین روند سود امسال می تواند به عدد 614 ریال برسد
این سود با سرمایه جدید به 331 ریال تبدیل خواهد شد
به نظر میرسه که سود 340 ریالی در دوره 12 ماهه،تحقق پذیر باشه
که البته با توجه به رشد چشمگیر سود عملیاتی،میشه گفت بد بینانه هست
به هر روی با همین سود هم،پی بر ای فعلی شرکت با قیمت 170 تومان عدد 5 خواهد بود
که خب با در نظر گرفتن افزایش سرمایه شرکت،عدد پایینی هستش
در پایان

با توجه به رشد چشگیری سود آوری شرکت در چند سال گذشته و پیش بینی ادامه این روند در سال جاری و سال آینده
روند سهم در میان مدت صعودی خواهد بود

ماشین سازی اراک


بعد از بررسی روند سودآوری شرکت،قصد داریم روند حرکتی قیمت سهم را در چند سال گذشته بررسی کنیم
برای شروع به دیماه سال 88 باز می گردیم
جایی که سهم با قیمت 86 تومن وارد یک روند صعودی شارپ و قوی شد
و در عرض 8-7 ماه،تا شهریور 89،سهم توانست به قیمت حدودی 260 برسد
از اونجا سهم وارد روند نزولی شد
اواخر پاییز سال 89 ،سهم از حدود 170 استارت زد و تا 245 رشد کرد
ولی دوباره نزول داشت
تا اسفند 89 که دوباره از حدود 200 استارت زد و این بار موفق به شکست سقف قیمتی قبلی خودش، در اریبهشت ماه سال 90 شد
و پیک سهم از 260 تومن به 285 تومن رسید
ولی باز به روند نزولی برگشت
سهم اوایل امسال افزایش سرمایه ای حدودا 85 درصدی داد
برای مقایسه درست،قیمت رو بدون در نظر گرفتن افزایش سرمایه در نظر می گیریم
سهم با قیمت 1575 ریال به مجمع افزایش سرمایه رفت
یعنی نقطه اکسترمم سهم بعد از افزایش میشه 131 تومن که معادل همون 1575 ریاله
کف فیمتی سهم با قیمت حدودی 107 تومن در مرداد ماه امسال بود
اگه افزایش سرمایه رو فاکتور بگیریم
این 107 تومن معادل 128 تومن قبل از افزایش سرمایه است
سهم چند بار به حدود قیمتی 130 تومن واکنش نشون داده
و باز از این حدود برگشت
در حال حاضر قیمت سهم 1719 ریاله
اگه این قیمت رو معادل سازی کنیم
میشه حدود 207 تومن قبل از افزایش سرمایه
سهم اگر حدود 38 درصد دیگه رشد کنه و از 172 تومن فعلی به قیمت 237 تومن برسه
تازه میرسه به پیک قبلیش
منتها وقتی در اردیبهشت ماه سال 90،سهم به قیمت حدودی 285 تومن رسید
برای سال 89 توانسته بود 240 ریال سود بسازه
و پیش بینی اولیه اش برای سال 90،مبلغ 167 ریال بود
اما اون سود 167 ریالی الآن رسیده به 487 ریال
یعنی حدود 3 برابر
و به طور قطع تا پایان سال باز هم با افزایش مواجه میشه

نتیجه گیری :

شرایط بنیادی شرکت کاملا مطلوب است
سودآوری شرکت رشد بسیار خوبی داشته و برای سال آینده هم ادامه همین روند رو به رشد پیش بینی می شود
زیان انباشته کاملا پوشش داده شده و از سال آینده شرکت توانایی پرداخت سود را دارد
پیش بینی می شود که سهم ضمن خروج از روند نزولی،وارد یک روند صعودی قوی شود
و با شکست پیک قبلی خودش،رشد قیمتی خوبی را تجربه کند
روند سهم در میان مدت کاملا صعودی پیش بینی می شود

این تحلیلها در حدود 2 ماه پیش انجام گرفته
همون طور که عرض کرده بودم
با نگاه بدبینانه به سود 340 ریالی رسیده بودیم
که شرکت امروز سودش رو از263 ریال به 389 ریال رسوند
با پوشش 309 ریالی در دوره 9 ماهه
دیگه باید منتظر شکست سقف تاریخی سهم روی 290 تومن باشیم
یعنی با در نظر گرفتن افزایش سرمایه سهم باید بالای سطح 245-240 تثبیت بشه و سقف قبلی رو بشکونه

[behnam]

ماشین سازی اراک


می خواهیم روند سود آوری شرکت را در دو سال گذشته بررسی کنیم و به یک عدد قابل اتکا برای سود امسال برسیم
نگاهی داریم به عملکردهای 6 ماهه شرکت در دو سال گذشته و البته امسال
در سال مالی منتهی به 89/12/29 این شرکت موفق به شناسایی 240 ریال سود در دوره 12 ماهه شده
میزان پوشش در گزارش 6 ماهه شرکت،مبلغ 21 ریال بوده
در سال مالی منتهی به 90/12/29 این شرکت موفق به شناسایی 384 ریال سود دردوره 12 ماهه شده
میزان پوشش در گزارش 6 ماهه شرکت،70 ریال بوده
به این ترتیب پوشش سود شرکت در دوره 6 ماهه سالهای مالی 89 و 90 ،به ترتیب 9 و 18 درصد بوده
که این نشان از عملکرد بهتر شرکت در 6 ماهه دوم سال است
همچنین در دوره 6 ماهه امسال شرکت موفق به تحقق 145 ریال سود شده که در مقایسه سود 263 ریالی امسال، 55% پوشش را در دوره 6 ماهه نشان می دهد
ولی این سود با سرمایه جدید شرکت است
برای مقایسه بهتر،سود رو با سرمایه قدیم محاسبه می کنیم
به این ترتیب سود 263 ریالی امسال،معادل سود 487 ریالی با سرمایه جدید است
پیش بینی اولیه شرکت برای سود سال 90 مبلغ 167 ریال به ازای هر سهم بوده
این سود در طی زمانی حدودا یک سال و نیم به 487ریال رسیده
با اندکی تخفیف به این نتیجه می رسیم که سود شرکت 3 برابر شده
و این یعنی شرایط شرکت از نظر بنیادی بسیار مطلوب است
اما سود امسال ...
پوشش بالای شرکت در گزارش 6 ماهه به دلیل اصلاح ساختار مالی بوده که با افزایش سرمایه صورت گرفته
همچنین میزان سود عملیاتی شرکت هم در مقایسه با دوره 6 ماهه پارسال،رشد حدودا 75 درصدی را نشان می دهد
در مجموع این شرایط باعث پوشش بالا در گزارش 6 ماهه شده
اما با مقایسه سود 240 ریالی سال 89 و سود 384 ریالی سال 90 به یه رشد 60 درصدی سود آوری می رسیم
خب با فرض حفظ همین روند سود امسال می تواند به عدد 614 ریال برسد
این سود با سرمایه جدید به 331 ریال تبدیل خواهد شد
به نظر میرسه که سود 340 ریالی در دوره 12 ماهه،تحقق پذیر باشه
که البته با توجه به رشد چشمگیر سود عملیاتی،میشه گفت بد بینانه هست
به هر روی با همین سود هم،پی بر ای فعلی شرکت با قیمت 170 تومان عدد 5 خواهد بود
که خب با در نظر گرفتن افزایش سرمایه شرکت،عدد پایینی هستش
در پایان

با توجه به رشد چشگیری سود آوری شرکت در چند سال گذشته و پیش بینی ادامه این روند در سال جاری و سال آینده
روند سهم در میان مدت صعودی خواهد بود

دو ماه پیش سود 340 ریالی با نگاه بدبینانه پیش بینی شده بود که محقق شد
سود اعلامی در گزارش 9 ماهه به 389 ریال رسیده
و البته با پوشش 309 ریالی همراهه
به زودی پیش بینی جدیدی ارایه خواهم داد

[behnam]

ماشین سازی اراک


مقایسه عملکرد 9 ماهه شرکت در سال مالی 91 با سال گذشته (سال مالی 90) :

فروش 42 درصد افزایش یافته
نسبت بهای تمام شده به فروش با کاهش مواجه شده
سود عملیاتی با افزایش 121 درصدی مواجه شده
هزینه های مای با کاهش 62 درصدی مواجه شده
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها 422 درصد افزایش یافته
و در نهایت تمام این عوامل باعث افزایش 176 درصدی در سود خالص هر سهم شده
بدون در نظر گرفتن افزایش سرمایه
سود 389 ریالی تبدیل میشه به 720 ریال با سرمایه قدیم
پیش بینی اولیه سال مالی 90 عدد 167 ریال بوده
و در یک زمان حدودی 2 ساله سود شرکت بیش از 330 درصد افزایش یافته
یعنی بیش از 4 برابر
با توجه به تعدیل سود هر سهم از 175 ریال به 263 ریال
و از 263 ریال به 389 ریال
و البته رشد تمام فاکتورهای سودآوری
پیش بینی میشه که سود شرکت در پایان سال 91 در حدود 500 ریال باشه

[bashash]

بهنام جان با تشكر از اظلاعات مفيدت مي خواستم نظزتونو راجب مپنا بدونم ممنون ازوقتي كه صرف مي كنيد
ضمنا راجب اين خبر نظرتون چيه
بورس انرژی از فردا برگه سهم توزیع می کند
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از روابط عمومی و امور بین الملل بورس انرژی، با گذشت یک سال از زمان پذیره نویسی بورس انرژی کار توزیع اوراق سهام این شرکت از فردا آغاز می شود و بر طبق اعلام تا 16 اسفند ادامه خواهد یافت.

در این گزارش آمده است، حدود شش هزار سهامدار حقیقی و حقوقی بورس انرژی می توانند با در دست داشتن اوراق شناسایی معتبر و بر طبق زمان بندی اعلام شده با مراجعه با این شرکت، اوراق سهام خود را دریافت کنند.

همچنین با درج نام شرکت بورس انرژی به عنوان صد و بیستمین شرکت در بازار پایه فرابورس، مقدمات کار برای معاملات سهام این شرکت در حال انجام است.

یادآور می شود؛ 12 دی ماه سال گذشته پذیره نویسی بورس انرژی از طریق شعب منتخب بانک ملی انجام و 20 درصد مجموع سهام بورس انرژی از این طریق فروخته شد.

هم اکنون، قیمت اسمی هر سهم بورس انرژی یک هزار ریال است و هر نفر در سال گذشته می توانست 7500 سهم بورس انرژی را پذیره نویسی کند.

[behnam]

بهنام جان با تشكر از اظلاعات مفيدت مي خواستم نظزتونو راجب مپنا بدونم ممنون ازوقتي كه صرف مي كنيد
ضمنا راجب اين خبر نظرتون چيه
بورس انرژی از فردا برگه سهم توزیع می کند
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از روابط عمومی و امور بین الملل بورس انرژی، با گذشت یک سال از زمان پذیره نویسی بورس انرژی کار توزیع اوراق سهام این شرکت از فردا آغاز می شود و بر طبق اعلام تا 16 اسفند ادامه خواهد یافت.

در این گزارش آمده است، حدود شش هزار سهامدار حقیقی و حقوقی بورس انرژی می توانند با در دست داشتن اوراق شناسایی معتبر و بر طبق زمان بندی اعلام شده با مراجعه با این شرکت، اوراق سهام خود را دریافت کنند.

همچنین با درج نام شرکت بورس انرژی به عنوان صد و بیستمین شرکت در بازار پایه فرابورس، مقدمات کار برای معاملات سهام این شرکت در حال انجام است.

یادآور می شود؛ 12 دی ماه سال گذشته پذیره نویسی بورس انرژی از طریق شعب منتخب بانک ملی انجام و 20 درصد مجموع سهام بورس انرژی از این طریق فروخته شد.

هم اکنون، قیمت اسمی هر سهم بورس انرژی یک هزار ریال است و هر نفر در سال گذشته می توانست 7500 سهم بورس انرژی را پذیره نویسی کند.

خواهش میکنم دوست عزیز
نظر لطف شماست
در مورد این خبر باید عرض کنم که روی مپنا هم تاثیر مثبت داره و باعث توجه بازار به این سهم خواد شد
اما تحلیلی که در حدود 7 هفته پیش از روند مپنا داشتم و البته همچنان به قوت خود باقیست

مپنا


نگاهی داریم به روند قیمتی سهم در چند سال گذشته
برای شروع به بهمن ماه سال 88 باز می گردیم
جایی که سهم از قیمت حدودی 225 تومن،استارت یک صعود پر قدرت رو زد
ود طی مدت 7 ماه تا شهریور ماه 89 به پیک قیمتی خودش در 450 تومن رسید
البته باید 20 تومن سود مجمع سال 89 هم که مربوط به سال مالی 88 بود به این عدد اضافه بشه
پس پیک سهم عدد 470 تومن بوده
از اونجا سهم وارد روند نزولی خودش شد
منتها در فروردین ماه سال 90 این سهم توانست به پیک قیمتی جدیدی دست پیدا کند و تا حدود 520 بالا رفت
صعودی که استارتش از 360 تومن زده شده بود
همزمان با افزایش سرمایه،نزول قمتی سهم هم شدت گرفت
سهم در اوایل پارسال افزایش سرمایه ای حدودا 26 دصدی داشته
که اگه اشتباه نکنم به نسبت 60 به 40 از اندوخته و آورده بوده
اگر معادل سازی کنیم
پیک قیمتی 520 تومن
بعد از افزایش سرمایه،به حدود 420 تومن تبدیل میشه
اگرم همون پیک قبلی رو هم ملاک بگیریم
470 تومن تیدیل میشه به 380 تومن
بعد از افزاش سرمایه سهم بارها به سطح 195-185 تومن واکنش مثبت نشون داده
با توجه به تقسیم سود 30 تومنی امسال
کف قیمتی از 195-185 به 165-155 رسیده
در حال حاضر هم قیمت 177 تومنی با کف قیمتی 160 تومنی
فاصله چندانی نداره
اگر پیک قیمت رو همون 470 تومن که سهم در شهریور 89 به اون قیمت رسیده،در نظر بگیریم
می بینیم که سهم بیش از 45 درصد افت قیمت داشته
اگه 470 رو به بعد از افزایش سرمایه تعمیم بدیم
به 380 تومن می رسیم
در حالی که الآن قیمت 177 تومنه + 30 تومن سود مجمع امسال
که میشه 207 تومن
منتها اینجا یه نکته ای وجود داره
وقتی سهم در شهریور 89 به قیمت 470 رسید
سودش 598 ریال بود
در حالی که سود شرکت در حال حاضر 495 ریاله
ولی با در نظر گرفتن سرمایه قدیم به 621 ریال می رسیم
پس می بینیم که p به e شرکت در شهریور 89،بیش از 7.8 بوده
ولی در حال حاضر کمتر 3.6 هستش
یعنی کمتر از نصف

نتیجه گیری :

شرایط بنیادی سهم کاملا مطلوب است
با توجه به پوشش 584 ریالی در دوره 12 ماهه سال مالی 90 و پوشش مناسب سود در 3 ماهه چهارم
تعدیل سود در دوره 12 ماهه امسال قطعیست
همچنین این افزایش سودآوری در سال آینده هم پیش بینی می شود
با توجه به وضعیت سهام تجهیزاتی و همین طور شرایط خود سهم
پیش بینی می شود که سهم وارد یک روند صعودی پرقدرت شود
و در میان مدت،رشد قیمت خوبی را تجربه کند