دفترچه یادداشت m.r_moradi

[h00mi]

پاسخ : دفترچه یادداشت m.r_moradi

تبریک...:.thumbsupsmileyanim

[sadeghmousavi]

پاسخ : دفترچه یادداشت m.r_moradi

جناب مرادی تبریک فراوان
امیدوارم بتونیم چیزای خوبی از این تاپیک یاد بگیریم. بورسی و غیر بورسی. مالی و غیر مالی...

[hector]

پاسخ : دفترچه یادداشت m.r_moradi

بنده هم به سهم خودم بازگشایی این تایپیک رو تبریک میگم
با صداقت و معرفت و هوشی که از جناب مرادی سراغ دارم ایم تاپیک میتونه یکی از بهترین ها باشه
مرادی جان @};-

[علی نظامی]

پاسخ : دفترچه یادداشت m.r_moradi

سلام اقا محمدرضا. تبریک واسه تاپیک خوبت. اونی که سهامیاب خصوصی داد من بودم;)

[m.r_moradi]

پاسخ : دفترچه یادداشت m.r_moradi

مرادی جان تبریک...با اجازت مزاحم میشیم../:.yead.:/

ممنونم،مراحمید،خوشحال میشم تو بحث ها مشارکت کنید... @};-

تبریک...:.thumbsupsmileyanim

مرسی@};-

جناب مرادی تبریک فراوان
امیدوارم بتونیم چیزای خوبی از این تاپیک یاد بگیریم. بورسی و غیر بورسی. مالی و غیر مالی...

خیلی سپاسگذارم صادق جان،امیدوارم بتونیم به همدیگه کم کنیم،قطعا با همفکری و بحث میشه چیزای خیلی خوبی از همدیگه یاد گرفت،پس منتظرت هستم...@};-

بنده هم به سهم خودم بازگشایی این تایپیک رو تبریک میگم
با صداقت و معرفت و هوشی که از جناب مرادی سراغ دارم ایم تاپیک میتونه یکی از بهترین ها باشه
مرادی جان @};-

هکتور جان حسابی شرمندم کردی عزیز،قطعا با حضور و مشارکت دوستان خوبی مثل تو میتونه خیلی خوب باشه وگرنه من که مال این حرفا نیستم... ;) @};-

سلام اقا محمدرضا. تبریک واسه تاپیک خوبت. اونی که سهامیاب خصوصی داد من بودم;)

به به،اقا ارادت،بسیار سپاسگذارم@};-

[m.r_moradi]

پاسخ : دفترچه یادداشت m.r_moradi

راستی جواد جان رو شگل و شپاکسا کار نکردی شما؟!

علی الخصوص شگل چون اگهی دعوت به مجمعش هم اومده...

از روی چارت هم جای افت چندانی رو براش نمیبینم...

شگل سود امسال 498 تومن،اولین پیش بینی سال بعد 409 تومن...

شپاکسا سود امسال پیش بینی 520 تومن (9 ماهه 419 تومن ساخته) و اولین پیش بینی سال بعد 419 تومن...

قیمت هر دو حوالی 2600 و حداکثر افت هر دو هم به نظرم حوالی 2350 میتونه باشه...

شپاکسا مدارک افزایش سرمایه 300 درصدی(80% انباشته +220 درصد از اورده) رو فرستاده اما هنوززمان مجمع مشخص نیست...سرمایه فعلی 13.5 میلیارد

شگل مجمع افزایش سرمایه 110% از اورده اخر همین ماه...سرمایه فعلی 9 میلیارد

نظرت چیه اقا جواد؟

خوب یه نگاهی هم به چارت ها داشته باشیم بدک نیست...

شگل:
نهایت افتی که از روی چارت براش متصورم بازه ی 2300-2400 تومنه...البته یه حمایت هم رو 2500 وجود داره...با توجه به اینکه اخر همین ماه مجمع افزایش سرمایه و مجمع تقسیم سود به صورت همزمان داره به نظرم یکی از کم ریسک ترین گزینه ها برای خرید هست...


شپاکسا:
سهم تو کانال رنج قرار داره که کفش 2400 هست،نهایت افتی که برای این هم متصورم بازه ی 2350-2400 تومنه...البته این هم مثل برادرش یه حمایت رو 2550 داره...با توجه به اینکه مدارک درخواست افزایش سرمایه اش اومده و به زودی باید اگهی مجمع سالیانه و مجمع افزایش سرمایه ی این هم بیاد به نظرم این سهم هم یکی از کم ریسک ترین گزینه ها برای خرید باشه...
تازه این هنوز گزارش 12 ماهه اش هم نیومده که با توجه به پوشش 80 % که تو نه ماهه داده بود احتمال اینکه تعدیل مثبت بده هم زیاده...


هر طور نگاه میکنم شپاکسا یه سر و گردن بالاتر از شگل هست،منتهی نمیدونم چرا شگل بیشتر به دلم نشسته،شاید به خاطر بعد زمان و اینکه اخر ماه مجمع داره باشه...

ببینیم خدا چی میخواد.../:.Heart.:/

[m.r_moradi]

پاسخ : دفترچه یادداشت m.r_moradi

خوب بالاخره تقریبا تمام ابهاماتم رفع شد،با توجه به ماهیت کارمزدی شرکت و قراردادهایی که ما از اونها بی خبریم واقعا کار سختی بود و تقریبا کاراگاهی انجام شد!

شرکت امسال تو بدترین حالت سود 260 تومنی رو خواهد ساخت،تو حالت واقع بینانه حوالی 300 تومن و تو خوشبینانه ترین حالت حوالی 400 تومن رو هم میتونه بسازه(که البته این اخری خیلی دور از ذهنه برا امسال!)

اما برای سال بعد دوتا حالت داریم،یا شرکت افزایش سرمایه میده تا خرداد اینده و سال مالی بعد دیگه کارمزدی تولید نمیکنه و یا اینکه همچنان به همینوضع ادامه میده..

تو حالتی که افزایش سرمایه بده میتونه با سرمایه جدید بین 120 تا 150 تومن(معادل 1200 تا 1500 تومن با سرمایه فعلی)سود بسازه و منم به خاطر همین عاشق این سهمم ;)

تو حالتی که افزایش سرمایه نده با فرض اینکه برای سال بعد کارمزدهاش 5درصد رشد کنه و تولیدش هم تقریبا به همین میزان رشد کنه(که با توجه به راه اندازی خطوط جدیدش اصلا چیز دور از ذهنی نیست) میتونه کف سود 380 تومنی و تو بهترین حالت سود 530 تومنی رو بسازه...

واما اصل داستان شرکت از سال دوم بعد از افزایش سرمایه رخ خواهد داد به نظرم،اونجایی که با افزایش سود انباشته شرکت میتونه یه افزایش سرمایه دیگه بده و هزینه های مالیش رو کم کنه،جالبه بدونید سود 1200 تومنی برای سال اول بعد از افزایش سرمایه در حالی به دست اومده که برای سال ذکر شده بنده هزینه های مالی معادل سهمی 1250 تومن رو در نظر گرفتم،یعنی بیش از سود خالص هزینه ی مالی خواهیم داشت تو سال اول که میتونه از سال دوم وجود نداشته باشه...

ونکته ی اخر اینکه طبق قانون بورس شرکت موظفه نهایتا تا پایان سال 93 این افزایش سرمایه رو بده پس اخر اخر اخرش تحلیل ما میتونه یکسال به تعویق بیوفته...

به نظرم یکی از بهترین گزینه ها برای یه سرمایه گذاری بلند مدت چند ساله اس این شرکت...

تصویر زیر صفحه ی اخر و در واقع نتیجه ی چند صفحه ی قبلی و تحلیل بنده از غچین هست،ابهامی بود درخدمتم...

خوب یه نگاهی هم داشته باشیم به چارت سهم محبوب من،غچین! :D

حوالی 1650 تلاقی فیبوی 61 و خط روند سهم رو داریم که میتونه نقطه بازگشتی خوبی باشه...

در صورت از دست رفتن این حمایت،کف تقریبا قطعی سهم 1450-1500 خواهد بود به نظرم!ضمن اینکه با سود حدود 300 تومنی امسال همین الان پی بر ای تحلیلی سهم 6 هست و با توجه به افزایش سرمایه سنگینی که باید بده و روند رو به رشد تولید و سود اوری شرکت فکر نمیکنم پی بر ای بالایی باشه،پس از نظر بنیادی تو این قیمتها توجیه خرید داره به نظرم...

[m.r_moradi]

پاسخ : دفترچه یادداشت m.r_moradi

درمورد شاخص کل دیروز اقا کیوان یه پستی زده بودن راجع به مهم بودن امروز و فردا،راستش من دیدم تکرار مکررات میشه پست نزدم اما کاملا باهاش موافقم...

حواستون به نظرم به ار اس ای باشه،امروز خورد به 48 که مقاومتش بود و برگشت،حمایتش 41 هست...

خلاصه بخوام عرض کنم،نهایتا دو تا کندل منفی و افت تا 82000 واحد و نرفتن ار اس ای زیر 41 من رو به کوتاه مدت بازار خوشبین میکنه،در غیر اینصورت احتمالا این بار دیگه نقد بشم و تو نزول همراهی نکنم!

حوالی 82200 اولین حمایت 80950 دومین حمایت و بعدی حوالی 76500 واحد میشه به نظرم...

هرچند مهم ترین الارم رو به نظر من ار اس ای خواهد داد،بنابراین فردا و پس فردا احتمالا با مفید تریدر لحظه به لحظه ار اس ای شاخص رو چک خواهم کرد...

پ.ن:کاش امروز بازار مثبت میشد،ار اس ای سیگنال ورود میداد،مکدی سیگنال ورود میداد،چارت قیمتی سیگنال ورود میداد،بورس گلستان میشد اصن!ای خداااااااااااا/:.wacsmiley.:/

هرچی چارت ها رو زیر و رو میکنم لحظه به لحظه به نگرانیم افزوده میشه،مثلا فملی و فولاد رو الان دیدم،فملی که اوضاش خیلی ناجوره،رسما حمایت شکسته و پولبکشم کرده!به نظرم تا حوالی 350 رو شیرین بتونه بره...
فولاد هم که اگه بره زیر حوالی 420 تومن میتونه تا 370 حدودا بریزه...
اخابر اگه فردا نتونه از پس 320 بر بیاد ممکنه تا 270-280 افت کنه!!!
وغدیر اوضاع خوبی داره،میشه گفت مقاومت شکسته،اما همین هم احتمالا تو قالب پولبک یه حال و احوال با 750 داشته باشه لااقل...
تاپیکو مادامی که بالای 500 باشه نگرانی نداره،امیدوارم این حمایت رو از دست نده...

در مجموع اوضاع خیلی پیچیده شده و خیلی چیزا لب مرز داره حرکت میکنه،امیدوارم چند روز دیگه این پست رو بیارم بالا تا به استباه بودنش با همدیگه بخندیم...

اگه افتی در کار باشه فکر میکنم پتروها و پالایشی ها مثل دفعه قبل کمترین افت ها رو داشته باشن!!!

پ.ن:خبهمن اگه 245 رو از دست بده میتونه تا 215 هم بره!!!قیمتی که حتی تو خواب هم نمیدیدم خبهمن دوباره بخواد حتی بهش فکر کنه!!!
خکاوه اگه فردا منفی باشه میتونه تا 100 رو راحت بره...
خساپا اگه 200 رو از دست بده میتونه تا 180 رو راحت بره...
خودرو اگه 300 رو ازدست بده راحت میتونه تا 250 بره...

مشکل اصلی این افت های 10 -12 % که میگم نیست،مشکل اصلی اینه که اگه این افت ها رقم بخوره بعدا تو بازگشت خیلی خیلی صعودسخت میشه...

امیدوارم حمایت ها عمل کنه و اون چیزی که من ازش میترسم رخ نده،میگن وقتی همه ترسیدن اخرای اصلاحه،امیدوارم این ترس منم شامل همین جمله باشه.../:.negaran.:/

[m.r_moradi]

پاسخ : دفترچه یادداشت m.r_moradi

خوب تو همین بررسی های که داشتم برا درک بهتر اوضاع بازار به یه چارت خیلی زیبا برخوردم!شراز...

تو این بازاری که چارت ها ادم رو وحشت زده میکنن،چارت شراز جدا خودنمایی میکنه،به نظرم سیگنال خرید خوبی رو صادر کرده...

اگه سهم بتونه خودش رو بالای 1900-2000 تومن حفظ کنه میشه گفت که صعودش اغاز شده،به ار اس ای دقت کنید،مقاومت خوبی رو شکسته و در حال پولبکه،امیدوارم برنگرده زیر اون خط...

در صورت صعود جدی ترین و مهم ترین مقاومتش رو 2200 قرار داره حدودا که اگه از پسش بر بیاد میتونه یه صعود خیلی شیرین رو به همراه داشته باشه...

[m.r_moradi]

پاسخ : دفترچه یادداشت m.r_moradi

خوب یه جمع بندی هم بکنم و دیگه برم بخوابم :D

اولویت خریدم با شراز،دامنه منفی فردا،حد ضررم هم منفی بودن پس فردا خواهد بود :D

شگل و شپاکسا با کف های 2300 و 2400 ایشون رو باید نگاه کرد،مخصوصا شگل چون اگهی دعوت به مجمعش هم اومده...

شلعاب اگه نره زیر 1080-1110 گزینه ی خوبیه،احتمالا اون یه کوچولویی که امروز مجبور شدم بفروشم رو با خرید اعتباری مجدد بزارم سر جاش...

غچین هم که حمایت اولش حوالی 1650 هست و فردا منفی کاملش جذابه،حمایت بعدیش حوالی 1450-1500 میشه که به نظرم دیگه اونجا کفشه...محض یاداوری هم عرض میکنم که این همون سهمیه که 8% کل شرکت طی سه روز کاری بالای قیمت 2300 تومن جا به جا شده...
اگه غچین بیاد حوالی 1500 به احتمال 99% سبد شخصیم رو تک سهمش کنم و دیگه فقط با سبدهایی که دستمه و اعتباری که رو سبد خودم میگیرم کار کنم فقط!

[آریو]

پاسخ : دفترچه یادداشت m.r_moradi

هرچی چارت ها رو زیر و رو میکنم لحظه به لحظه به نگرانیم افزوده میشه،مثلا فملی و فولاد رو الان دیدم،فملی که اوضاش خیلی ناجوره،رسما حمایت شکسته و پولبکشم کرده!به نظرم تا حوالی 350 رو شیرین بتونه بره...
فولاد هم که اگه بره زیر حوالی 420 تومن میتونه تا 370 حدودا بریزه...
اخابر اگه فردا نتونه از پس 320 بر بیاد ممکنه تا 270-280 افت کنه!!!
وغدیر اوضاع خوبی داره،میشه گفت مقاومت شکسته،اما همین هم احتمالا تو قالب پولبک یه حال و احوال با 750 داشته باشه لااقل...
تاپیکو مادامی که بالای 500 باشه نگرانی نداره،امیدوارم این حمایت رو از دست نده...

در مجموع اوضاع خیلی پیچیده شده و خیلی چیزا لب مرز داره حرکت میکنه،امیدوارم چند روز دیگه این پست رو بیارم بالا تا به استباه بودنش با همدیگه بخندیم...

اگه افتی در کار باشه فکر میکنم پتروها و پالایشی ها مثل دفعه قبل کمترین افت ها رو داشته باشن!!!

پ.ن:خبهمن اگه 245 رو از دست بده میتونه تا 215 هم بره!!!قیمتی که حتی تو خواب هم نمیدیدم خبهمن دوباره بخواد حتی بهش فکر کنه!!!
خکاوه اگه فردا منفی باشه میتونه تا 100 رو راحت بره...
خساپا اگه 200 رو از دست بده میتونه تا 180 رو راحت بره...
خودرو اگه 300 رو ازدست بده راحت میتونه تا 250 بره...

مشکل اصلی این افت های 10 -12 % که میگم نیست،مشکل اصلی اینه که اگه این افت ها رقم بخوره بعدا تو بازگشت خیلی خیلی صعودسخت میشه...

امیدوارم حمایت ها عمل کنه و اون چیزی که من ازش میترسم رخ نده،میگن وقتی همه ترسیدن اخرای اصلاحه،امیدوارم این ترس منم شامل همین جمله باشه.../:.negaran.:/

سلام به محمد عزیز
اول از همه در مورد شپاکسا و شگل عرض بکنم که من هیچ شناختی تو این دو سهم ندارم .. یعنی تو مدت دو سال اخیر رو این سهم ها کار نکردم ... اما با توجه به رشد این سهم ها در 1 سال گذشته ... میتوانم بگویم مثل غمارگ و غبشهر قبل از افزایش سرمایه هستند یا قند اصفهان قبل از افزایش سرمایه ...

در مورد بازار هم با شما موافق هستم سهم ها باید افت کنند تا در محدوده قیمتی جذابی برای سرمایه گذاری با دید 6 ماهه و حتی 1 ساله قرار بگیرند ..


کار کردن رو سهام بنیادی که dps بالا و پرداخت به موقع و در کنار آن داشتن نسبت p/e پایین تحلیلی در بازه یک ساله میتواند مناسب باشد ...

نمونه این سهم ها وسپه ..پردیس ...وپاسار ..همراه ..وصنا هستند ...

[mbroker]

پاسخ : دفترچه یادداشت m.r_moradi

سلام آقای مرادی، لطف میکنید یه تحلیل از وپترو بذارید؟
ممنون

[koroosh]

پاسخ : دفترچه یادداشت m.r_moradi

با سلام
با عرض تبریک جناب مرادی از تحلیل هاتون لذت بردیم و استفاده جناب مرادی اگه ممکنه یه تحلیلی هم روی شاخص کل داشته باشید ممنون میشم؟
با تشکر

[m.n88]

پاسخ : دفترچه یادداشت m.r_moradi

خونه ی جدید داداش و رفیق گلم مبارک/:.grlim:.//:.Heart.:/
عذر تقصیر بابت دیرکرد.
ضمنا تو وضعیت این روزای بازار تاپیک زدن و تحلیل کردن هم نکته قابل توجهیه/:.smilingsmiley.:/

[m.r_moradi]

پاسخ : دفترچه یادداشت m.r_moradi

سلام آقای مرادی، لطف میکنید یه تحلیل از وپترو بذارید؟
ممنون

سلام

وپترو تقدیم به شما:


حمایت کوتاه مدتی سهم از دست رفته و وحالا نقش مقاومت رو بازی خواهد کرد،اما حمایت بلند مدتی همچنان پابرجاست...

وپترو هم مثل خیلی از سهم ها در برزخ شدیدی هست!نکته ی جالب نزدیک بودن حمایت و مقاومت سهم هست،یعنی یه تلنگر مثبت یا یه تلنگر منفی جهت سهم رو مشخص میکنه...