نگاه سعید درخشانی به بازار بورس

[hahahaha]

با سلام جناب درخشاني
اخيرا ديگه توجهي به سايت نداريد و خيلي خيلي پستهاتون كم شده قبلا اينطوري نبوديد
در مورد ثشرق و بنيادي قوي سهم به لحاظ تكنيكال چطور مي بينيدش؟

[کيانوش]

از مقايسه گزارش 9 ماهه شرکتهاي مختلف بازار سهام چون شرکتهاي پتروشيمي تا کنون بهترين گزارشهاي 9 ماهه را داده اند لذا اين گروه بهترين گزينه بازارند.
ساختمانيها
تجهيزاتيها
قنديها
معدني ها
فلزاتيها
خودروايها
سيمانيها
سرمايه گذاريها
بانکها
پتروشيميها
و....
از مقايسه گزارش 9 ماهه شرکتهاي بالا در کدال مي توان به برتري گروه پتروشيمي پي برد.اکثر نمادهاي اين گروه در گزارش 9 ماهه يا تعديل مثبت دادند يا پوشش بالا و جا گذاشتند براي تعديل مثبت 12 ماهه و همچنين تعديل سال 91
زاگرس-شصفها-شيران-شفن-کرمانشا-فارابي-شپديس-شخارک-شاراک و.....

[*سامان*]

فارسيت درود

خب فارسيت مشكلش از اونجا شروع شد كه دو تا از خطوط توليدش به خاطر مسايل فني تعطيل شد و از اون ور دولت قانوني رو تصويب كرد كه ورود مواد اوليه آزبستي به كشور ممنوع شد و اين دوموضوع فارسيت رو زيانده كرد و سود رو از 14 تومن به زيان 18 تومني تبديل كرد خب شركت با كاهش مواد اوليه روبرو هست كه اگه يه فكري به حالش نكنه نميتونه فروششو پوشش بده ..شركت داره محصولاتشو اعتباري ميفروشه كه اين براي ترازنامه و سرمايه در گردش شركت اصلا جالب نيست چون ريسك عدم وصول مطالبات رو به همراه داره و اگه مطالباتش وصول نشه مجبوره وام بگيره و گرفتن وام همانا و تعديل منفي سنگين ديگه هم همانا....شركت يه سري از طلباش موعدش شده اما نتونسته اونا رو وصول كنه و متاسفانه شركت در حساباش ذخيره بابت اين مطالبات لحاظ نكرده كه به شدت ريسك شركت رو بالا ميبره...شركت داره واسه پوشش دادن فروش از انبار استفاده ميكنه و نشون دهنده مشكلات در توليد هست..شركت تونسته طلباشو از شركتاي زير مجموعه وصول كنه كه تنها نكته مثبت تو ترازنامه شركته...با اينكه موجودي نقد شركت افزايش داشته اما تراز گردش وجوه نقد شركت منفيه كه اصلا جالب نيست...در كل ترازنامه شركت به زيان سهامدار هست....وارد صورتهاي ماليش كه بشيم بهاي تمام شده خيلي بالايي اعلام كرده كه با توجه به مشكلات توليد انتظار يه همچين بهاي تمام شده اي ازش ميره پس اگر مشكلات توليد برطرف بشه قابليت تعديل سنگيني تو اين سر فصل داره....iهزينه هاي اداريش بالا اعلام شده و قابليت تعديل تو اين سرفصلم داره....تراز ارزي شركت مثبته و دلار رو تو بودجه 1050 ديده كه الان 1700 تومنه ..582000 دلار تراز ارزيش تو 6 ماهست كه به فرض اگه همينجوري ادامه بده كه بعيد ميدونم ميتونه 1 ميليون دلار تراز ارزي داشته باشه كه خيلي خوبه....در بحث درآمد متفرقه هم شركت ميتونه از سپرده هاي بانكيش تا حدودي درآمد داشته باشه.......نتيجه اينكه تعديل منفي تو گزارش 9 ماهه قطعيه مگر اينكه خطوط توليدش راه اندازي بشن كه با توجه به فاصله 3 ماهه گزارش بعيد هست... انتظار دارم تو 9 ماهه نزديك 30 تومن زيان اعلام كنه مگر اينكه تمام انبارو بفروشه كه اصلا جالب نيست.......شركت صورتاي مالي تقريبا شفافي داده و همين باعث شده من خيلي نگران سهامداراش بشم البته سهم افت زيادي هم كرده و واقعا نميدونم اگه تو 9 ماهه هم تعديل منفي بده چي ميشه...خيلي دوست داشتم اينم صورتاي ماليش دروغي ميبود

يه دوستي ازم گله كرده بود كه چرا هشدار فارسيت رو ندادي دوست عزيز من اينجا نظرمو در مورد فارسيت گفتم

[شاهرخ اسلام پور]

وضعیت تکنیکی بانک سرمایه (سیگنال خرید قوی)

یک پرچم صعودی خوشگل توی چارت سهم مشاهده گردید!!! که ترکیب آن با چنگال اندروز و وضعیت فاندامنتال گروه بانکی سیگنال آشکار خرید می دهد در صورت شکست سقف کانال (خطوط آبی ) که هم زمان با شکست خط بالای چنگال می باشد سهم می تواند تا قیمت 2850 که اولین هدف آن می باشد برسد مقاومت محکم سهم هم از لحاظ روانی و تکنیکال محدوده 3000 ریال می باشد که بعید می دانم یک نفس بتواند خودش را به آن برساند در صورت خرید 2128 را به عنوان حد ضرر در نظر داشته باشید.

یه نگاهی هم به انیکاتور محبوب آقای ماینر بندازید توی یک روند صعودی از منطقه اشباع فروش ریورس کرد به سمت بالا.

[شاهرخ اسلام پور]

وضعیت تکنیکی مخابرات ایران (اخابر)

یک الگوی سروشانه معکوس در نمودار سهم خودنمایی می کند که نوید اتمام روند نزولی را می دهد در صورت شکست خط گردن در قیمت 3299 ریال احتمالا الگو عمل کرده و تا قیمت 3475 در بازه کوتاه مدت می توانیم شاهد صعود باشیم ضمنا محدوده 3000 ریال محدوده حمایت شدید سهم در چند ماه اخیر محسوب می شود و مقاومت اصلی سهم در محدوده 3550 الی3700 ریال می باشد که اگر روند
موقت نزولی سهم به اتمام برسد بعد از عید خواهد توانست آنرا رد شود (البته بنظر حقیر)

ببینید چطور 19 روزکاری از شانه چپ تا سر زمان مصرف شده و هم اکنون 17 روز کاری است که شانه راست در حال ساخته شدن است .اگه دو روز کاری خودش را به خط گردن برساند و سپس سومین روز
آنرا بشکند این الگو را در الگوهای ایدهال جای خواهم داد.

[شاهرخ اسلام پور]

وضعیت تکنیکی فولاد آلیاژی یزد (فولای)

چند روز قبل متوجه تشکیل یک الگوی هارمونیک برگشتی شدم که بهتره داخل گروه گارتلی جای داده بشه علی رغم اینکه ایده ال نیست . اما همین الگو تاثیر گذاشت و قیمت حدود چهل تومان
ریخت هم اکنون بنظر قیمت روی خط ترند قرار گرفته و اگه قیمت از روی خط روند برگرده به خط روند اعتبار بسیار زیادی میده و اونو تائید میکنه ضمنا اهداف یک گارتلی نزولی رسم شد و احتمال میدم
روز شنبه سهم ریورس کنه به سمت بالا اما اگه مجدد بریزه که احتمال کمی داره ساپورت اول محدوده 2316 الی 2337 و ساپورت دوم 2207 الی 2220 می باشد از لحاظ موج شماری الیوت احتمالا
در داخل موج سوم یک ایمپالسیو که آن نیز موج سوم یک موج C یا پیشرو بزرگتر است قرار داریم مورد بعدی تشکیل یک AB=CD می باشد که اگر تشکیل گردد تارگتش 3138 ریال می باشد
ضمنا ورق آس سهم بنظرم بعد از گذراندن پیوت ماژور در قیمت 2885 و مورخه 12 اکتبر شروع می شود ونوشته های بالا معنی دو چندان می گیرند.

[کيانوش]

از مقايسه گزارش 9 ماهه شرکتهاي مختلف بازار سهام چون شرکتهاي پتروشيمي تا کنون بهترين گزارشهاي 9 ماهه را داده اند لذا اين گروه بهترين گزينه بازارند.
ساختمانيها
تجهيزاتيها
قنديها
معدني ها
فلزاتيها
خودروايها
سيمانيها
سرمايه گذاريها
بانکها
پتروشيميها
و....
از مقايسه گزارش 9 ماهه شرکتهاي بالا در کدال مي توان به برتري گروه پتروشيمي پي برد.اکثر نمادهاي اين گروه در گزارش 9 ماهه يا تعديل مثبت دادند يا پوشش بالا و جا گذاشتند براي تعديل مثبت 12 ماهه و همچنين تعديل سال 91
زاگرس-شصفها-شيران-شفن-کرمانشا-فارابي-شپديس-شخارک-شاراک و.....

فيمتهاي نرخ جديد ارز مرجع در بانک مرکزي اعلام شد.
دلار 12260 ريال
يورو16208 ريال
خوب با اين افزايش نرخ ارز کدام شرکتها بيشتر منتفع خواهند شد.؟تقريبا 170 تومان در هر دلار و يورو افزايش نرخ ارز رخ داده است.
قطعا پتروشيميها و.....

[کيانوش]

فيمتهاي نرخ جديد ارز مرجع در بانک مرکزي اعلام شد.
دلار 12260 ريال
يورو16208 ريال
خوب با اين افزايش نرخ ارز کدام شرکتها بيشتر منتفع خواهند شد.؟تقريبا 170 تومان در هر دلار و يورو افزايش نرخ ارز رخ داده است.
قطعا پتروشيميها و.....

عضو هيئت مديره يک کارگزاري در گفتوگو با فارس خبر داد
افزايش100 توماني نرخ دلار در محاسبه قيمت محصولات پتروشيمي بهمن ماه
خبرگزاري فارس: عضو هيئت مديره کارگزاري آگاه از افزايش نرخ محاسبه دلار براي قيمتها بهمن ماه از 1270 به 1368 تومان خبر داد و گفت: پذيرش پتروشيمي کرمانشاه براي عرضه اوره و آمونياک انجام و هفته آينده نخستين عرضه آن انجام مي شود.

رضا اعجازي در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي فارس در خصوص قيمت محصولات رينگ پتروشيمي براي بهمن ماه اظهار داشت: قيمتهاي اين رينگ با محاسبه ميانگين دلار و فوب خليج فارس براي هر ماه مشخص ميشود و قيمتي ها بهمن ماه نيز با توجه به نوسانات نرخ دلار افزايش يافته است.

وي افزود: نرخ دلاري که براي قيمتها دي ماه محاسبه شد1270 تومان بود که اين نرخ براي بهمن ماه به 1368 تومان افزايش يافته است. بر اين اساس به تناسب افزايش نرخ دلار، قيمت محصولات اين رينگ افزايش يافت.

عضو هيئت مديره کارگزاري آگاه از پذيرش شرکت پتروشيمي کرمانشاه براي عرضه اوره و آمونياک در بورس کالا خبر داد و بيان کرد: هفته آينده نخستين عرضه اين شرکت انجام ميشود.

به گزارش فارس، مدتي است قيمت محصولات رينگ پتروشيمي هر ماه با محاسبه ميانگين نرخ ارز و فوب محاسبه مي شود و اين ماه نيز قيمتها به دليل افزايش نرخ ارز، نرخ ميانگين دلار در فرمول قيمت گذاري 98 تومان نسبت به نرخ محاسبه براي قيمتهاي دي ماه افزايش يافته است.

يک خبر جالب براي پتروشيميها
با توجه به افزايش قيمت ارز مرجع پتروشيميها از دو محل منتفع خواهند شد.
1-از محل افزايش نرخ محصولات داخلي
2-از محل فروش ارز صادراتي دلار 1226 تومان بجاي 1050 تومان
يعني قبلا بخاطر فروش صادراتي با تعديل مثبت روبرو بودند منبعد بخاطر فروش داخلي هم با تعديل مثبت روبرو خواهند شد.
بيخود نبود امروز زرنگها زدند تو گوش شفن.....

[شاهرخ اسلام پور]

وضعیت تکنیکی سایپا (خساپا)

با بررسی امواج الیوت احتمالا موج پنجم نزولی سهم به اتمام رسیده و سهم آماده استارت و شروع روند صعودی می باشد تنها نکته ای که بایستی به آن توجه نمد خط روند نزولی سهم می باشد
که با ترکیب آن با خط روند 2-4 امواج الیوت از اعتبار بسیار زیادی برخوردار می باشد که اگر بتواند خط فوق را درهم بشکند که با استارت امروز و تشکیل یک الگوی خوشگل ستاره صبح گاهی بنظرم
در کوتاه مدت میسر خواهد شد در محدوده پیوت موج چهارم و محدوده روانی 2100 ریال درگیری احتمالی دیگری ممکن است اما در صورت عبور پر قدرت سیگنال آشکار خریدی از لحاظ تکنیکال برای
شخص من بوجود خواهد آورد که اولین هدفش تراز های فیبو ریتریس 127.2 در قیمت 2544 و فیبو ریتریس 38.2 در قیمت 2557 خواهد بود البته اهداف بالاتری نیز وجود دارد که بعد ها بدان اشاره
خواهد شد .
در اکثر اوسیلاتورها و اندیکاتور های پیرو روند واگرایی مثبت معمولی مشاهده می شود.

[oplus]

با بررسی امواج الیوت احتمالا موج پنجم نزولی سهم به اتمام رسیده و سهم آماده استارت و شروع روند صعودی می باشد تنها نکته ای که بایستی به آن توجه نمد خط روند نزولی سهم می باشد
که با ترکیب آن با خط روند 2-4 امواج الیوت از اعتبار بسیار زیادی برخوردار می باشد که اگر بتواند خط فوق را درهم بشکند که با استارت امروز و تشکیل یک الگوی خوشگل ستاره صبح گاهی بنظرم
در کوتاه مدت میسر خواهد شد در محدوده پیوت موج چهارم و محدوده روانی 2100 ریال درگیری احتمالی دیگری ممکن است اما در صورت عبور پر قدرت سیگنال آشکار خریدی از لحاظ تکنیکال برای
شخص من بوجود خواهد آورد که اولین هدفش تراز های فیبو ریتریس 127.2 در قیمت 2544 و فیبو ریتریس 38.2 در قیمت 2557 خواهد بود البته اهداف بالاتری نیز وجود دارد که بعد ها بدان اشاره
خواهد شد .
در اکثر اوسیلاتورها و اندیکاتور های پیرو روند واگرایی مثبت معمولی مشاهده می شود.

به شخصه این حرکت هیستوگرام رو واگرایی نمیدونم

[شاهرخ اسلام پور]

به شخصه این حرکت هیستوگرام رو واگرایی نمیدونم

باسلام و تشکر بسیار زیاد از دوست عزیزم oplus که منو وادار نمودن که از تحلیل دفاع کنم .امیدوارم اینگونه نکته سنجی ها توی سایت بالا بره تا اولا بار آموزشی مطالب بالاتر بره و ثانیا نویسنده با
مراقبت تمام تحلیل بنویسه و ارائه کنه .
دوست عزیزم ابتدا بایستی از نقطه نظر شمارس کندلها عرض کنم که ما در پیوت کف قبلی تا سقف که مصادف با لمس خط روند بود 12 کندل داشتیم اما در ریزش بعد از آن فروشندگان با 46 کندل
نتوانستند از خریداران پیشی بگیرند و قیمت رو از کف قبلی به پایینتر بکشند علی رغم اینکه بسیار بسیار کم قیمت از کف قبلی تجاوز کرد که قابل چشم پوشی می باشد همین موضع ضعف
فروشندگان در اکثر اندیکاتورها واسیلاتورها بصورت واگرایی نمود پیدا کرده ضمنا توی طبقه بندی این الگوی آخری بایستی بگم یک الگوی برگشتی (Double Bottom -کف دو گانه) تشکیل شده که با شرایط موجود در اندیکاتورها بسیار ایده ال محسوب میشه


البته قصور از منه که اشاره ای به کف دو گانه و شمارش کندلها نکردم ولی جداَ پیشنهاد من به دوستان تکنیکالیست اینه که کتاب بسیار مفید و مختصر آقای محمد شعبانی (نیماآزادی) بنام
دوئل با روند رو بخونن کتابیه باحدود 113 صفحه ومطالب بسیا بسیار مفید که دیدی جدید از روند و الگوهای کلاسیک و مدرن میده@};-

[oplus]

باسلام و تشکر بسیار زیاد از دوست عزیزم oplus که منو وادار نمودن که از تحلیل دفاع کنم .امیدوارم اینگونه نکته سنجی ها توی سایت بالا بره تا اولا بار آموزشی مطالب بالاتر بره و ثانیا نویسنده با
مراقبت تمام تحلیل بنویسه و ارائه کنه .
دوست عزیزم ابتدا بایستی از نقطه نظر شمارس کندلها عرض کنم که ما در پیوت کف قبلی تا سقف که مصادف با لمس خط روند بود 12 کندل داشتیم اما در ریزش بعد از آن فروشندگان با 46 کندل
نتوانستند از خریداران پیشی بگیرند و قیمت رو از کف قبلی به پایینتر بکشند علی رغم اینکه بسیار بسیار کم قیمت از کف قبلی تجاوز کرد که قابل چشم پوشی می باشد همین موضع ضعف
فروشندگان در اکثر اندیکاتورها واسیلاتورها بصورت واگرایی نمود پیدا کرده ضمنا توی طبقه بندی این الگوی آخری بایستی بگم یک الگوی برگشتی (Double Bottom -کف دو گانه) تشکیل شده که با شرایط موجود در اندیکاتورها بسیار ایده ال محسوب میشه


البته قصور از منه که اشاره ای به کف دو گانه و شمارش کندلها نکردم ولی جداَ پیشنهاد من به دوستان تکنیکالیست اینه که کتاب بسیار مفید و مختصر آقای محمد شعبانی (نیماآزادی) بنام
دوئل با روند رو بخونن کتابیه باحدود 113 صفحه ومطالب بسیا بسیار مفید که دیدی جدید از روند و الگوهای کلاسیک و مدرن میده@};-

دوست عزیز خسته نباشی و از توضیحاتت ممنونم
عرض بنده در مورد واگرایی عدم کف سازی و مقدار برگشت کم هیستوگرام بود(به عنوان مثال تو همین عکسی که زحمت کشیدی گذاشتی به واگرایی+ صعود قبل نگاه کن،برگشت هیستوگرام توانایی ساختن یه 5 موج صعودی کوچیک رو داشته)
ارادت

[کيانوش]

عضو هيئت مديره يک کارگزاري در گفتوگو با فارس خبر داد
افزايش100 توماني نرخ دلار در محاسبه قيمت محصولات پتروشيمي بهمن ماه
خبرگزاري فارس: عضو هيئت مديره کارگزاري آگاه از افزايش نرخ محاسبه دلار براي قيمتها بهمن ماه از 1270 به 1368 تومان خبر داد و گفت: پذيرش پتروشيمي کرمانشاه براي عرضه اوره و آمونياک انجام و هفته آينده نخستين عرضه آن انجام مي شود.

رضا اعجازي در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي فارس در خصوص قيمت محصولات رينگ پتروشيمي براي بهمن ماه اظهار داشت: قيمتهاي اين رينگ با محاسبه ميانگين دلار و فوب خليج فارس براي هر ماه مشخص ميشود و قيمتي ها بهمن ماه نيز با توجه به نوسانات نرخ دلار افزايش يافته است.

وي افزود: نرخ دلاري که براي قيمتها دي ماه محاسبه شد1270 تومان بود که اين نرخ براي بهمن ماه به 1368 تومان افزايش يافته است. بر اين اساس به تناسب افزايش نرخ دلار، قيمت محصولات اين رينگ افزايش يافت.

عضو هيئت مديره کارگزاري آگاه از پذيرش شرکت پتروشيمي کرمانشاه براي عرضه اوره و آمونياک در بورس کالا خبر داد و بيان کرد: هفته آينده نخستين عرضه اين شرکت انجام ميشود.

به گزارش فارس، مدتي است قيمت محصولات رينگ پتروشيمي هر ماه با محاسبه ميانگين نرخ ارز و فوب محاسبه مي شود و اين ماه نيز قيمتها به دليل افزايش نرخ ارز، نرخ ميانگين دلار در فرمول قيمت گذاري 98 تومان نسبت به نرخ محاسبه براي قيمتهاي دي ماه افزايش يافته است.

يک خبر جالب براي پتروشيميها
با توجه به افزايش قيمت ارز مرجع پتروشيميها از دو محل منتفع خواهند شد.
1-از محل افزايش نرخ محصولات داخلي
2-از محل فروش ارز صادراتي دلار 1226 تومان بجاي 1050 تومان
يعني قبلا بخاطر فروش صادراتي با تعديل مثبت روبرو بودند منبعد بخاطر فروش داخلي هم با تعديل مثبت روبرو خواهند شد.
بيخود نبود امروز زرنگها زدند تو گوش شفن.....

دوباره بازار داره بر مي گرده رو پتروشيميها.شفن و شاراک ايول الله...

[شاهرخ اسلام پور]

وضعیت تکنیکی فرآوری مواد معدنی (کوتاه مدت)

یه الگوی گارتلی توی نمودارش وجود داشت که تاثیرش رو گذاشت و قیمت تا روی خط روند ریخت که اعتبار ترند لاین رو تائید کرد نکته اساسی وجود یک خط روند نزولی توی سهم می باشد که
مانع اصلی جلوی صعود سهم می باشد بنابراین فعلا سهم داخل دو خط رونذ همگرا قرار گرفته و بالاخره بایستی یکی از آنها را بشکند اگر خط روند بالایی را بشکند و فراکتال 4900 ریال رو به سمت بالا
رد بکند تا محدوده پرترافیک 5355 الی 5630 جای رشد دارد که پس از آن احتمالا وارد یک استراحت کوتاهی خواهیم شد البته امروز یک الگوی مر د آویزان تشکیل داده که اگر قیمت فردا زیر قیمت
پایانی امروز باز شود الگو تاثیر خواهد گذاشت.

[شاهرخ اسلام پور]

وضعیت تکنیکی گروه بهمن (خبهمن)

یک الگوی اژدهای کلاسیک در نمودار سهم مشاهده می شود که از لحاظ طبقه بندی ایده ال محسوب می شود و نوید بازگشت قیمت را می دهد اما بزرگترین و اساسی ترین مشکل سر راه بازگشت
قیمت با شمارش امواج الیوت آشکار می گردد و آن هنگامی است که در داخل موج پنجم نزولی قرار داریم و احتمالا قیمت زیر 1882 ریال خواهد آمد اگر دوستان قصد ورود احتمالی دارند بهتر است
اوردر خرید خود را بالای پیوت ماژور در قیمت 2460 قرار دهند و دوستانی که سهم رادارند در صعودهای احتمالی بعدی اگر قیمت پیوت ماژور که انتهای موج چهارم صعودی نام گذاری شده است را
نتوانست بزند با اولین اخطار بازگشتی قیمت بفروشند.
ضمنا اهداف اول و دوم یک اژدهای صعودی رسم شده است.(هدف از بیان الگوی اژدها صرفا بار آموزشی آن بران دوستان می باشد شخصا احتمال کمی برای عمل کردن آن قائلم)

با نیم نگاهی به گزارش 9 ماهه سهم متوجه وضعیت نا مطلوب سهم می شویم از 650 ریال پیش بینی شده برای دوره یکساله توانسته 9 ماهه 287 ریال بسازه ضمنا فروش خودرو هاش نسبت
به سال گذشته خیلی کم شده.